RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 1

D

Vencimento  06/03/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
24/1	GL 6	3.3.90.39.05 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA 06/03/2025	5.600,00		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA.
26/1	GL 6	3.3.90.39.11 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTW 06/03/2025	1.160,40		
0,00	
1.160,40	
1.160,40	
0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS PREVIDENCIÁRIOS.
29/1	GL 6	3.3.90.39.05 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 06/03/2025	580,00		
0,00	
580,00	
580,00	
0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DOMINIO, HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDENCIA.	

A

M

TOTAL EM

06/03/2025

90.304,80

7.340,40

0,00

0,00	7.340,40

7.340,40

0,00

Vencimento  14/03/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/10	ES 6	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
3/11	ES 6	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2025	
12,69		
0,00	
12,69	
12,69	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
3/12	ES 6	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2025	
12,69		
0,00	
12,69	
12,69	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
27/1	GL 6	3.3.90.39.47 LOPES SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA 14/03/2025
DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET.	
498,60		
0,00	
498,60	
498,60	
0,00	
TOTAL EM	14/03/2025	14.484,60	536,67	0,00	0,00	536,67	536,67	0,00	

Vencimento  17/03/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
47/1	OR 11	3.1.90.01.01 VALDIRA FONSECA DE SÁ	17/03/2025	965,04	0,00	965,04	965,04	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DO SENHOR JOSÉ MELO DE SOUZA, REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15/02/2025, CONFORME REQUERIMENTO.	

TOTAL EM

17/03/2025

965,04

965,04

0,00

0,00	965,04

965,04

0,00

Vencimento  18/03/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/16	ES 6	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	18/03/2025
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.		12,69		0,00	12,69	12,69	0,00	
TOTAL EM	18/03/2025	3.000,00	12,69	0,00	0,00	12,69	12,69	0,00	

Vencimento  20/03/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
48/1	OR 3	3.3.90.14.14 JANEIDE COLARES JATAI	20/03/2025	1.100,00		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 21 A 25/03/2025.	
TOTAL EM	20/03/2025	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	

S

Vencimento  24/03/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/2	ES 2	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 24/03/2025	3.675,00		0,00	3.675,00	3.675,00	0,00	
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS.
5/2	ES 7	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 24/03/2025
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.	
5.472,66		
0,00	
5.472,66	
5.472,66	
0,00	
TOTAL EM	24/03/2025	62.000,00	9.147,66	0,00	0,00	9.147,66	9.147,66	0,00	

S

Vencimento  26/03/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/13	ES 6	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	26/03/2025	12,69	0,00	12,69	12,69	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
3/14	ES 6	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	26/03/2025	
12,69	
0,00	
12,69	
12,69	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
45/1	OR 5	3.3.90.36.45 Folha de Pagamento dos Conselheiros	26/03/2025	
2.200,00	
0,00	
2.200,00	
2.200,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHO DE PREVIDENCIA - 03/2025.						
46/1	OR 5	3.3.90.36.45 Folha de Pagamento dos Conselheiros	26/03/2025	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHO FISCAL - 03/2025.
49/1	OR 1	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 26/03/2025	9.750,00	
122,74	
9.627,26	
9.750,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS/RPPS - 03/2025.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 2

Vencimento  26/03/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
50/1	OR 1	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 26/03/2025	7.000,00		1.601,45	5.398,55	7.000,00	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 03/2025.

51/1

OR 1

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

26/03/2025

10.500,00

1.892,27

8.607,73

10.500,00

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 03/2025.

TOTAL EM

26/03/2025

37.100,00

31.125,38

0,00

3.616,46	27.508,92

31.125,38

0,00

Vencimento  28/03/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/2	ES 6	3.3.90.39.58 CLARO S.A.	28/03/2025	42,75		0,00	42,75	42,75	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - CLARO S.A.

3/15

ES 6

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

28/03/2025

76,14

0,00

76,14

76,14

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.

3/17

ES 6

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

28/03/2025

126,90

0,00

126,90

126,90

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.

S

6/2

GL 6

3.3.90.39.11 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE 28/03/2025

600,00

28,80

571,20

600,00

0,00

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE INFORMAÇÃO(TI) PELA DATAPREV.

52/1

OR 11

3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados

28/03/2025

11.184,38

0,00

11.184,38

11.184,38

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 03/2025.

53/1

OR 11

3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados

28/03/2025

14.691,21

0,00

14.691,21

14.691,21

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO - 03/2025.

54/1

OR 11

3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados

28/03/2025

1.526,90

0,00

1.526,90

1.526,90

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO - 03/2025.

55/1

OR 11

3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados

28/03/2025

13.689,41

0,00

13.689,41

13.689,41

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA TEMPO CONTRIBUIÇÃO(DOCENTE) - 03/2025.

56/1

OR 11

3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados

28/03/2025

3.036,00

0,00

3.036,00

3.036,00

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE - 03/2025.

57/1

OR 11

3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados

28/03/2025

1.518,00

0,00

1.518,00

1.518,00

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE - 03/2025.

58/1

OR 12

3.1.90.03.01 Folha de Pagamento dos Pensionistas

28/03/2025

15.512,37

0,00

15.512,37

15.512,37

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 03/2025.

59/1

OR 12

3.1.90.03.01 Folha de Pagamento dos Pensionistas

28/03/2025

16.348,61

0,00

16.348,61

16.348,61

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 03/2025.

TOTAL EM

28/03/2025

91.206,88

78.352,67

0,00

28,80	78.323,87

78.352,67

0,00

TOTAL GERAL

300.161,32

128.580,51

0,00

3.645,26	124.935,25

128.580,51

0,00