Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 1 Vencimento 03/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/1 GL 6 3.3.90.39.11 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES03/02/2025 600,00 28,80 571,20 600,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE INFORMAÇÃO(TI) PELA DATAPREV. TOTAL EM 03/02/2025 7.200,00 600,00 0,00 28,80 571,20 600,00 0,00 Vencimento 10/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 25/1 GL 6 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 10/02/2025 5.376,00 0,00 5.376,00 5.376,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA(SCPI; NO QUE SE REFERE A GESTÃO E CONTROLE FINANCEIROS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDENCIA. 30/1 GL 6 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 10/02/2025 3.840,00 0,00 3.840,00 3.840,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA(SCPI; NO QUE SE REFERE A GESTÃO E CONTROLE FINANCEIROS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDENCIA. TOTAL EM 10/02/2025 9.216,00 9.216,00 0,00 0,00 9.216,00 9.216,00 0,00 Vencimento 11/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/2 ES 6 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11/02/2025 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - CEF. TOTAL EM 11/02/2025 300,00 12,00 0,00 0,00 12,00 12,00 0,00 Vencimento 19/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/1 ES 2 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS19/02/2025 3.163,99 0,00 3.163,99 3.163,99 0,00 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. 5/1 ES 7 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS19/02/2025 6.387,26 0,00 6.387,26 6.387,26 0,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. 31/1 OR 6 3.3.90.39.99 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS19/02/2025 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 DESPESA COM MULTA POR ATRASO DE DCTF. TOTAL EM 19/02/2025 62.250,00 9.801,25 0,00 0,00 9.801,25 9.801,25 0,00 Vencimento 25/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/1 ES 6 3.3.90.39.58 CLARO S.A. 25/02/2025 39,99 0,00 39,99 39,99 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - CLARO S.A. 3/6 ES 6 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 25/02/2025 38,07 0,00 38,07 38,07 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 40/1 OR 1 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 25/02/2025 9.750,00 122,74 9.627,26 9.750,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RPPS - 02/2025. 41/1 OR 1 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 25/02/2025 7.000,00 1.601,45 5.398,55 7.000,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RGPS - 02/2025. 42/1 OR 1 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 25/02/2025 10.500,00 1.892,27 8.607,73 10.500,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/COMISSIONADOS - 02/2025. 43/1 OR 5 3.3.90.36.45 Folha de Pagamento dos Conselheiros 25/02/2025 2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS/CONSELHO DE PREV. FISCAL E COMITE DE INVESTIMENTOS - 02/2025. 44/1 OR 5 3.3.90.36.45 Folha de Pagamento dos Conselheiros 25/02/2025 1.650,00 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHO FISCAL - 02/2025. TOTAL EM 25/02/2025 34.600,00 31.178,06 0,00 3.616,46 27.561,60 31.178,06 0,00 Vencimento 28/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/7 ES 6 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 28/02/2025 12,69 0,00 12,69 12,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 3/8 ES 6 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 28/02/2025 114,21 0,00 114,21 114,21 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 3/9 ES 6 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 28/02/2025 76,14 0,00 76,14 76,14 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 32/1 OR 11 3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados 28/02/2025 11.184,38 0,00 11.184,38 11.184,38 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS/TEMPO CONTRIBUIÇÃO DOCENTE - 02/2025. 33/1 OR 11 3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados 28/02/2025 14.691,21 0,00 14.691,21 14.691,21 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO - 02/2025. 34/1 OR 11 3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados 28/02/2025 1.526,90 0,00 1.526,90 1.526,90 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 02/2025. Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 2 Vencimento 28/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 35/1 OR 11 3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados 28/02/2025 13.689,41 0,00 13.689,41 13.689,41 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO/DOCENTE - 02/2025. 36/1 OR 11 3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados 28/02/2025 3.036,00 0,00 3.036,00 3.036,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE - 02/2025. 37/1 OR 11 3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados 28/02/2025 1.518,00 0,00 1.518,00 1.518,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE/DOCENTE - 02/2025. 38/1 OR 12 3.1.90.03.01 Folha de Pagamento dos Pensionistas 28/02/2025 16.209,35 0,00 16.209,35 16.209,35 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 02/2025. 39/1 OR 12 3.1.90.03.01 Folha de Pagamento dos Pensionistas 28/02/2025 15.512,37 0,00 15.512,37 15.512,37 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 02/2025. TOTAL EM 28/02/2025 86.367,62 77.570,66 0,00 0,00 77.570,66 77.570,66 0,00 TOTAL GERAL 199.933,62 128.377,97 0,00 3.645,26 124.732,71 128.377,97 0,00