RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 1

S

Vencimento  03/02/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/1	GL 6	3.3.90.39.11 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE 03/02/2025	600,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE INFORMAÇÃO(TI) PELA DATAPREV.	28,80	571,20	600,00	0,00	
TOTAL EM	03/02/2025	7.200,00	600,00	0,00	28,80	571,20	600,00	0,00	

Vencimento  10/02/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
25/1	GL 6	3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA	10/02/2025	5.376,00		0,00	5.376,00	5.376,00	0,00	
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA(SCPI; NO QUE SE REFERE A GESTÃO E CONTROLE FINANCEIROS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDENCIA.	

30/1

GL 6

3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA

10/02/2025

3.840,00

0,00

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA(SCPI; NO QUE SE REFERE A GESTÃO E CONTROLE FINANCEIROS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDENCIA.

TOTAL EM

10/02/2025

9.216,00

9.216,00

0,00

0,00

3.840,00	3.840,00	0,00	
9.216,00	9.216,00	0,00	

Vencimento  11/02/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/2	ES 6	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/02/2025
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - CEF.		12,00		0,00	12,00	12,00	0,00	
TOTAL EM	11/02/2025	300,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	

S

S

Vencimento  19/02/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/1	ES 2	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 19/02/2025	3.163,99		0,00	3.163,99	3.163,99	0,00	
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS.
5/1	ES 7	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 19/02/2025	
6.387,26		
0,00	
6.387,26	
6.387,26	
0,00	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.
31/1	OR 6	3.3.90.39.99 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA 19/02/2025
DESPESA COM MULTA POR ATRASO DE DCTF.	
250,00		
0,00	
250,00	
250,00	
0,00	
TOTAL EM	19/02/2025	62.250,00	9.801,25	0,00	0,00	9.801,25	9.801,25	0,00	

S

Vencimento  25/02/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/1	ES 6	3.3.90.39.58 CLARO S.A.	25/02/2025	39,99	0,00	39,99	39,99	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - CLARO S.A.
3/6	ES 6	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	25/02/2025	38,07	
0,00	
38,07	
38,07	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
40/1	OR 1	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 25/02/2025	9.750,00	
122,74	
9.627,26	
9.750,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RPPS - 02/2025.
41/1	OR 1	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 25/02/2025	7.000,00	
1.601,45	
5.398,55	
7.000,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RGPS - 02/2025.
42/1	OR 1	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 25/02/2025	10.500,00	
1.892,27	
8.607,73	
10.500,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/COMISSIONADOS - 02/2025.
43/1	OR 5	3.3.90.36.45 Folha de Pagamento dos Conselheiros	25/02/2025	2.200,00	
0,00	
2.200,00	
2.200,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS/CONSELHO DE PREV. FISCAL E COMITE DE INVESTIMENTOS - 02/2025.					
44/1	OR 5	3.3.90.36.45 Folha de Pagamento dos Conselheiros	25/02/2025
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHO FISCAL - 02/2025.	1.650,00		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	
TOTAL EM	25/02/2025	34.600,00	31.178,06	0,00	3.616,46	27.561,60	31.178,06	0,00	

Vencimento  28/02/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/7	ES 6	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2025	12,69	0,00	12,69	12,69	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
3/8	ES 6	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2025	
114,21	
0,00	
114,21	
114,21	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
3/9	ES 6	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2025	
76,14	
0,00	
76,14	
76,14	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
32/1	OR 11	3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados	28/02/2025	
11.184,38	
0,00	
11.184,38	
11.184,38	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS/TEMPO CONTRIBUIÇÃO DOCENTE - 02/2025.	
33/1	OR 11	3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados	28/02/2025	14.691,21	0,00	14.691,21	14.691,21	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO - 02/2025.
34/1	OR 11	3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados	28/02/2025	1.526,90	
0,00	
1.526,90	
1.526,90	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 02/2025.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 2

Vencimento  28/02/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
35/1	OR 11	3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados	28/02/2025	13.689,41		0,00	13.689,41	13.689,41	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO/DOCENTE - 02/2025.

36/1

OR 11

3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados

28/02/2025

3.036,00

0,00

3.036,00

3.036,00

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE - 02/2025.

37/1

OR 11

3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados

28/02/2025

1.518,00

0,00

1.518,00

1.518,00

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE/DOCENTE - 02/2025.

38/1

OR 12

3.1.90.03.01 Folha de Pagamento dos Pensionistas

28/02/2025

16.209,35

0,00

16.209,35

16.209,35

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 02/2025.

39/1

OR 12

3.1.90.03.01 Folha de Pagamento dos Pensionistas

28/02/2025

15.512,37

0,00

15.512,37

15.512,37

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 02/2025.

TOTAL EM

28/02/2025

86.367,62

77.570,66

0,00

0,00	77.570,66

77.570,66

0,00

TOTAL GERAL

199.933,62

128.377,97

0,00

3.645,26	124.732,71

128.377,97

0,00