Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 1 Vencimento 21/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 9/1 OR 6 3.3.90.39.99 EBANX LTDA 21/01/2025 80,98 0,00 80,98 80,98 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOMÍNIO DE SISTEMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDENCIA. 10/1 OR 6 3.3.90.39.99 EBANX LTDA 21/01/2025 139,80 0,00 139,80 139,80 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOMÍNIO DE SISTEMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDENCIA. TOTAL EM 21/01/2025 220,78 220,78 0,00 0,00 220,78 220,78 0,00 Vencimento 22/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 11/1 OR 6 3.3.90.39.99 37.446.290 JEFERSON ALMEIDA DE ASSUNCA22/01/2025 530,00 0,00 530,00 530,00 0,00 DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL. TOTAL EM 22/01/2025 530,00 530,00 0,00 0,00 530,00 530,00 0,00 Vencimento 24/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/1 ES 6 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 24/01/2025 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A. TOTAL EM 24/01/2025 3.000,00 12,00 0,00 0,00 12,00 12,00 0,00 Vencimento 27/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/2 ES 6 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 27/01/2025 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 4/1 ES 6 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/01/2025 69,00 0,00 69,00 69,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - CEF. 20/1 OR 1 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 27/01/2025 41.300,00 33,90 41.266,10 41.300,00 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/RPPS - 01/2025. 21/1 OR 1 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 27/01/2025 5.366,67 985,42 4.381,25 5.366,67 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RGPS - 01/2025. 22/1 OR 1 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 27/01/2025 20.811,11 1.711,92 19.099,19 20.811,11 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 01/2025. TOTAL EM 27/01/2025 70.777,78 67.558,78 0,00 2.731,24 64.827,54 67.558,78 0,00 Vencimento 28/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/3 ES 6 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 28/01/2025 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 7/1 OR 5 3.3.90.36.45 Folha de Pagamento dos Conselheiros 28/01/2025 2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHOS - 01/2025. 8/1 OR 5 3.3.90.36.45 Folha de Pagamento dos Conselheiros 28/01/2025 1.650,00 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHO FISCAL - 01/2025. TOTAL EM 28/01/2025 6.850,00 3.862,00 0,00 0,00 3.862,00 3.862,00 0,00 Vencimento 29/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 23/1 OR 3 3.3.90.14.14 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTO2S9/01/2025 1.540,00 0,00 1.540,00 1.540,00 0,00 DESPESAS COM 07(SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 31/01 A 06/02/2025. TOTAL EM 29/01/2025 1.540,00 1.540,00 0,00 0,00 1.540,00 1.540,00 0,00 Vencimento 31/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/4 ES 6 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 31/01/2025 72,00 0,00 72,00 72,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 3/5 ES 6 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 31/01/2025 132,00 0,00 132,00 132,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A. 12/1 OR 11 3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados 31/01/2025 11.184,38 0,00 11.184,38 11.184,38 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 01/2025. 13/1 OR 11 3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados 31/01/2025 16.492,63 0,00 16.492,63 16.492,63 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 01/2025. 14/1 OR 11 3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados 31/01/2025 13.689,41 0,00 13.689,41 13.689,41 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO/DOCENTE - 01/2025. Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 2 Vencimento 31/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 15/1 OR 11 3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados 31/01/2025 1.526,90 0,00 1.526,90 1.526,90 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 01/2025. 16/1 OR 11 3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados 31/01/2025 3.036,00 0,00 3.036,00 3.036,00 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE - 01/2025. 17/1 OR 11 3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados 31/01/2025 1.518,00 0,00 1.518,00 1.518,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE/DOCENTE - 01/2025. 18/1 OR 12 3.1.90.03.01 Folha de Pagamento dos Pensionistas 31/01/2025 14.956,14 0,00 14.956,14 14.956,14 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 01/2025. 19/1 OR 12 3.1.90.03.01 Folha de Pagamento dos Pensionistas 31/01/2025 15.512,37 0,00 15.512,37 15.512,37 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 01/2025. TOTAL EM 31/01/2025 83.915,83 78.119,83 0,00 0,00 78.119,83 78.119,83 0,00 TOTAL GERAL 166.834,39 151.843,39 0,00 2.731,24 149.112,15 151.843,39 0,00