RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 1

Vencimento  21/01/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
9/1	OR 6	3.3.90.39.99 EBANX LTDA	21/01/2025	80,98	0,00	80,98	80,98	0,00	
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOMÍNIO DE SISTEMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDENCIA.
10/1	OR 6	3.3.90.39.99 EBANX LTDA	21/01/2025	139,80	0,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOMÍNIO DE SISTEMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDENCIA.	
139,80	
139,80	
0,00	
TOTAL EM	21/01/2025	220,78	220,78	0,00	0,00	220,78	220,78	0,00	

A

Vencimento  22/01/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
11/1	OR 6	3.3.90.39.99 37.446.290 JEFERSON ALMEIDA DE ASSUNC 22/01/2025
DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL.	530,00		0,00	530,00	530,00	0,00	
TOTAL EM	22/01/2025	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	

Vencimento  24/01/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/1	ES 6	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2025
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.		12,00		0,00	12,00	12,00	0,00	
TOTAL EM	24/01/2025	3.000,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	

Vencimento  27/01/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/2	ES 6	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2025	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
4/1	ES 6	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/01/2025	
69,00		
0,00	
69,00	
69,00	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - CEF.
20/1	OR 1	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 27/01/2025	
41.300,00		
33,90	
41.266,10	
41.300,00	
0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/RPPS - 01/2025.
21/1	OR 1	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 27/01/2025	
5.366,67		
985,42	
4.381,25	
5.366,67	
0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RGPS - 01/2025.
22/1	OR 1	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 27/01/2025
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 01/2025.	
20.811,11		
1.711,92	
19.099,19	
20.811,11	
0,00	
TOTAL EM	27/01/2025	70.777,78	67.558,78	0,00	2.731,24	64.827,54	67.558,78	0,00	

Vencimento  28/01/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/3	ES 6	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	28/01/2025	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
7/1	OR 5	3.3.90.36.45 Folha de Pagamento dos Conselheiros	28/01/2025	
2.200,00		
0,00	
2.200,00	
2.200,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHOS - 01/2025.
8/1	OR 5	3.3.90.36.45 Folha de Pagamento dos Conselheiros	28/01/2025
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHO FISCAL - 01/2025.	
1.650,00		
0,00	
1.650,00	
1.650,00	
0,00	
TOTAL EM	28/01/2025	6.850,00	3.862,00	0,00	0,00	3.862,00	3.862,00	0,00	

S

Vencimento  29/01/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
23/1	OR 3	3.3.90.14.14 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTO29/01/2025	1.540,00
DESPESAS COM 07(SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 31/01 A 06/02/2025.		0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	
TOTAL EM	29/01/2025	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	

Vencimento  31/01/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/4	ES 6	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2025	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
3/5	ES 6	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2025	
132,00	
0,00	
132,00	
132,00	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
12/1	OR 11	3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados	31/01/2025	
11.184,38	
0,00	
11.184,38	
11.184,38	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 01/2025.	
13/1	OR 11	3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados	31/01/2025	16.492,63	0,00	16.492,63	16.492,63	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 01/2025.
14/1	OR 11	3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados	31/01/2025	13.689,41	
0,00	
13.689,41	
13.689,41	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO/DOCENTE - 01/2025.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 2

Vencimento  31/01/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
15/1	OR 11	3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados	31/01/2025	1.526,90		0,00	1.526,90	1.526,90	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 01/2025.

16/1

OR 11

3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados

31/01/2025

3.036,00

0,00

3.036,00

3.036,00

0,00

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE - 01/2025.

17/1

OR 11

3.1.90.01.01 Folha de Pagamento dos Aposentados

31/01/2025

1.518,00

0,00

1.518,00

1.518,00

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE/DOCENTE - 01/2025.

18/1

OR 12

3.1.90.03.01 Folha de Pagamento dos Pensionistas

31/01/2025

14.956,14

0,00

14.956,14

14.956,14

0,00

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 01/2025.

19/1

OR 12

3.1.90.03.01 Folha de Pagamento dos Pensionistas

31/01/2025

15.512,37

0,00

15.512,37

15.512,37

0,00

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 01/2025.

TOTAL EM

31/01/2025

83.915,83

78.119,83

0,00

0,00	78.119,83

78.119,83

0,00

TOTAL GERAL

166.834,39

151.843,39

0,00

2.731,24	149.112,15

151.843,39

0,00