Orçamento Programa - Exercício de 2025 A) QUADRO PRINCIPAL Fundo Municipal de Previdência Social de Borba ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO(31/12/2025) ISOLADO: 4 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA ATIVO PASSIVO Pág.: 1 ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior ATIVO CIRCULANTE 99.805.367,08 61.251.373,50 PASSIVO CIRCULANTE 1.503,07 762,25 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 103.252,51 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 103.252,51 4.228.448,69 4.228.448,69 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 546,65 546,65 0,00 0,00 CONTA ÚNICA RPPS F 103.252,51 4.228.448,69 FORNECEDORES NACIONAIS F 546,65 0,00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 34.304.998,86 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO 34.301.037,58 5.543.538,77 5.539.651,24 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 304,38 304,38 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS P 34.193.285,26 P 107.752,32 P 0,00 0,00 5.534.333,55 5.317,69 PIS/PASEP A RECOLHER F ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS 304,38 652,04 652,04 0,00 762,25 762,25 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 3.961,28 3.887,53 CONSIGNAÇÕES F 652,04 762,25 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO F 3.961,28 3.887,53 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 65.390.477,95 51.445.121,80 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 17.879.886,31 81.256.584,26 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS 65.390.477,95 51.456.283,72 PROVISÕES A LONGO PRAZO PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO 17.879.886,31 17.879.886,31 81.256.584,26 81.256.584,26 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS F 54.723.515,88 P 9.762.638,94 F 846.271,22 P 58.051,91 0,00 P 0,00 46.427.147,87 3.786.404,57 1.191.586,79 51.144,49 -11.161,92 -11.161,92 RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS P 3.969.519,46 P 13.015.439,90 P 3.969.519,46 P 13.015.439,90 P -3.074.592,51 4.053.139,35 14.019.680,21 2.363.597,94 76.896.902,31 -2.057.055,34 ESTOQUES 6.637,76 ALMOXARIFADO 6.637,76 34.264,24 34.264,24 FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER P -13.015.439,90 -14.019.680,21 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE P 2.718,73 P 3.919,03 22.548,10 11.716,14 TOTAL PASSIVO 17.881.389,38 81.257.346,51 ATIVO NÃO CIRCULANTE 817.978,03 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 427.495,60 17.544.933,83 17.509.749,07 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior CRÉDITOS A LONGO PRAZO 427.495,60 17.509.749,07 PATRIMÔNIO LIQUIDO 82.741.955,73 -2.461.039,18 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS P 427.495,60 17.509.749,07 RESULTADOS ACUMULADOS 82.741.955,73 -2.461.039,18 IMOBILIZADO 390.482,43 BENS MOVEIS 141.620,66 35.184,76 79.905,66 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 82.741.955,73 85.202.664,91 -2.461.039,18 24.976.173,77 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P BENS DE INFORMÁTICA P 7.180,00 86.036,66 7.180,00 68.636,66 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -2.461.039,18 330,00 -27.437.212,95 0,00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO P 47.954,00 P 450,00 3.639,00 450,00 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 82.741.955,73 TOTAL 100.623.345,11 -2.461.039,18 78.796.307,33 Orçamento Programa - Exercício de 2025 A) QUADRO PRINCIPAL Fundo Municipal de Previdência Social de Borba ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO(31/12/2025) ISOLADO: 4 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA ATIVO PASSIVO Pág.: 2 ESPECIFICAÇÃO BENS IMÓVEIS BENS DE USO ESPECIAL Nota Exercício Atual 305.000,00 P 305.000,00 Exercício Anterior 0,00 0,00 ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -56.138,23 -44.720,90 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS P -56.138,23 -44.720,90 TOTAL 100.623.345,11 78.796.307,33 MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DOS SANTOS PRESIDENTE DO BORBAPREV 007.305.592-11 FRANK BRITO DA FONSECA TESOUREIRO 748.769.882-34 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/O-1 Orçamento Programa - Exercício de 2025 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES Fundo Municipal de Previdência Social de Borba BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO(31/12/2025) Pág.: 3 ESPECIFICAÇÃO ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE Nota Exercício Atual 55.677.000,89 44.946.344,22 Exercício Anterior 51.851.070,88 26.945.236,45 ESPECIFICAÇÃO PASSIVO FINANCEIRO (1.503,07)+RP não Proc.(5.349,29) PASSIVO PERMANENTE SALDO PATRIMONIAL Nota Exercício Atual 6.852,36 17.879.886,31 82.736.606,44 Exercício Anterior 6.111,54 81.256.584,26 -2.466.388,47 MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DOS SANTOS PRESIDENTE DO BORBAPREV 007.305.592-11 FRANK BRITO DA FONSECA TESOUREIRO 748.769.882-34 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/O-1 Orçamento Programa - Exercício de 2025 Fundo Municipal de Previdência Social de Borba ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO(31/12/2025) Pág.: 4 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx) Nota Exercício Atual Exercício Anterior SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx) Nota Exercício Atual Exercício Anterior ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 372.248,94 372.248,94 25.580,97 25.580,97 TOTAL 372.248,94 25.580,97 MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DOS SANTOS PRESIDENTE DO BORBAPREV 007.305.592-11 FRANK BRITO DA FONSECA TESOUREIRO 748.769.882-34 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/O-1