Orçamento Programa - Exercício de 2025

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 4 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA

INGRESSOS                                            DISPÊNDIOS

Pág.: 1


ESPECIFICAÇÃO

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

ESPECIFICAÇÃO

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior


RECEITA ORÇAMENTÁRIA                          6.196.577,76

17.052.864,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA                          2.428.204,76

1.480.905,27


RECURSOS VINCULADOS AO RPPS

RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM
CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

6.196.577,76

5.359.387,59

17.052.864,00

17.052.864,00

RECURSOS NÃO VINCULADOS

RECURSOS VINCULADOS AO RPPS

RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO

17.457,00

2.410.747,76

1.069.060,39

0,00

1.480.905,27

881.457,28


RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       837.190,17

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                  17.457,00

0,00

0,00

(PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO      1.341.687,37

599.447,99


TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS
PARA O RPPS

17.457,00

0,00

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                   57.910,39

28.377,85


COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM

17.457,00

0,00

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

3.615,76

7.724,59


REPARTIÇÃO

RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                        3.615,76

7.724,59


DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

49.861,67

20.645,07


RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                   97.936,65

25.619,28

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          24.148,61

10.932,01


INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

43.495,98

5.349,29

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF             25.713,06

9.713,06


RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO             42.644,95

5.349,29

OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

4.432,96

8,19


RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                 851,03

0,00

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO            4.432,96

8,19


DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

50.081,46

20.269,99


CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          24.148,61

10.213,06

SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE                       55.673.039,61

51.847.183,35


IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF             25.932,85

10.056,93

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)

0,00

4.228.448,69


OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

4.359,21

0,00

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)

55.673.039,61

47.618.734,66


VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO           4.359,21

0,00

CONTA ÚNICA RPPS                             103.252,51

0,00


SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                       51.847.183,35

36.277.983,19

APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM
CAPITALIZAÇÃO

54.723.515,88

46.427.147,87


CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)

51.847.183,35

36.277.983,19

APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS          846.271,22

1.191.586,79


CONTA ÚNICA RPPS                           4.228.448,69

0,00

TOTAL                                   58.159.154,76

53.356.466,47


APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO
EM                   CAPITALIZAÇÃO

46.427.147,87

36.277.983,19


APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS         1.191.586,79

TOTAL                                    58.159.154,76

0,00

53.356.466,47


MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DOS SANTOS
PRESIDENTE DO BORBAPREV

007.305.592-11

FRANK BRITO DA FONSECA
TESOUREIRO
748.769.882-34

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA

CRC/AM 015085/O-1