Orçamento Programa  -  Exercício de 2025

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
DEZEMBRO(31/12/2025)
ISOLADO: 4 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA

Pág.: 1

INGRESSOS	DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
6.196.577,76	
17.052.864,00	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
RECURSOS NÃO VINCULADOS
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)
CONTA ÚNICA RPPS
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS
TOTAL	
2.428.204,76
17.457,00
2.410.747,76
1.069.060,39

1.341.687,37

57.910,39
3.615,76
3.615,76
49.861,67
24.148,61
25.713,06
4.432,96
4.432,96
55.673.039,61
0,00
55.673.039,61
103.252,51
54.723.515,88

846.271,22
58.159.154,76	
1.480.905,27
0,00
1.480.905,27
881.457,28

599.447,99

28.377,85
7.724,59
7.724,59
20.645,07
10.932,01
9.713,06
8,19
8,19
51.847.183,35
4.228.448,69
47.618.734,66
0,00
46.427.147,87

1.191.586,79
53.356.466,47	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	6.196.577,76	17.052.864,00				
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM	5.359.387,59	17.052.864,00				
CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	837.190,17	0,00				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	17.457,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	17.457,00	0,00				
PARA O RPPS						
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM	17.457,00	0,00				
REPARTIÇÃO						
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	97.936,65	25.619,28				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.495,98	5.349,29				
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.644,95	5.349,29				
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	851,03	0,00				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	50.081,46	20.269,99				
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.148,61	10.213,06				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.932,85	10.056,93				
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.359,21	0,00				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.359,21	0,00				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	51.847.183,35	36.277.983,19				
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)	51.847.183,35	36.277.983,19				
CONTA ÚNICA RPPS	4.228.448,69	0,00				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO	46.427.147,87	36.277.983,19				
EM CAPITALIZAÇÃO						
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.191.586,79	0,00				
TOTAL	58.159.154,76	53.356.466,47				

 	 	

MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DOS SANTOS PRESIDENTE DO BORBAPREV
007.305.592-11

FRANK BRITO DA FONSECA TESOUREIRO 748.769.882-34

ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA
CRC/AM 015085/O-1