Fundo Municipal de Previdência Social de Borba ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Orçamento Programa - Exercício de 2025 DEZEMBRO(31/12/2025) Pág.: 1 ISOLADO: 4 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES(I) RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais RECEITA PATRIMONIAL Valores Mobiliários OUTRAS RECEITAS CORRENTES Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V+VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais PREVISÃO INICIAL (a) 17.467.603,32 14.059.033,32 14.059.033,32 3.408.570,00 3.408.570,00 0,00 0,00 0,00 17.467.603,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.467.603,32 0,00 17.467.603,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREVISÃO ATUALIZADA (b) 17.467.603,32 14.059.033,32 14.059.033,32 3.408.570,00 3.408.570,00 0,00 0,00 0,00 17.467.603,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.467.603,32 0,00 17.467.603,32 305.000,00 0,00 0,00 305.000,00 0,00 RECEITAS REALIZADAS (c) 6.196.577,76 4.049.702,23 4.049.702,23 2.138.962,50 2.138.962,50 7.913,03 7.913,03 0,00 6.196.577,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.196.577,76 0,00 6.196.577,76 305.000,00 0,00 0,00 305.000,00 0,00 SALDO d = (c-b) -11.271.025,56 -10.009.331,09 -10.009.331,09 -1.269.607,50 -1.269.607,50 7.913,03 7.913,03 0,00 -11.271.025,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.271.025,56 0,00 -11.271.025,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DOS SANTO PRESIDENTE DO BORBAPREV 007.305.592-11 FRANK BRITO DA FONSECA TESOUREIRO 748.769.882-34 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/O-1 Fundo Municipal de Previdência Social de Borba ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Orçamento Programa - Exercício de 2025 DEZEMBRO(31/12/2025) Pág.: 2 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CORRENTES (VIII) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL (IX) INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) Amortização da Dívida Interna DÍVIDA MOBILIÁRIA OUTRAS DÍVIDAS Amortização da Dívida Externa DÍVIDA MOBILIÁRIA OUTRAS DÍVIDAS SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) SUPERÁVIT (XIV) TOTAL (XV)=(XIII + XIV) RESERVA DO RPPS DOTACAO INICIAL (e) 10.126.974,32 6.301.954,32 0,00 3.825.020,00 110.329,00 110.329,00 0,00 0,00 0,00 10.237.303,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.237.303,32 0,00 10.237.303,32 7.230.300,00 DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) 10.337.075,32 6.445.165,32 0,00 3.891.910,00 466.719,00 466.719,00 0,00 0,00 0,00 10.803.794,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.803.794,32 0,00 10.803.794,32 6.986.266,00 DESPESAS EMPENHADAS (g) 2.061.489,76 1.530.246,84 0,00 531.242,92 366.715,00 366.715,00 0,00 0,00 0,00 2.428.204,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.428.204,76 3.768.373,00 6.196.577,76 0,00 DESPESAS LIQUIDADAS (h) 2.018.844,81 1.530.246,84 0,00 488.597,97 366.715,00 366.715,00 0,00 0,00 0,00 2.385.559,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.385.559,81 0,00 2.385.559,81 0,00 DESPESAS PAGAS (i) 2.017.993,78 1.530.246,84 0,00 487.746,94 366.715,00 366.715,00 0,00 0,00 0,00 2.384.708,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.384.708,78 0,00 2.384.708,78 0,00 SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) 8.275.585,56 4.914.918,48 0,00 3.360.667,08 100.004,00 100.004,00 0,00 0,00 0,00 8.375.589,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.375.589,56 0,00 8.375.589,56 6.986.266,00 ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) 5.349,29 0,00 0,00 5.349,29 0,00 0,00 0,00 0,00 5.349,29 LIQUIDADOS (c) 3.615,76 0,00 0,00 3.615,76 0,00 0,00 0,00 0,00 3.615,76 PAGOS (d) 3.615,76 0,00 0,00 3.615,76 0,00 0,00 0,00 0,00 3.615,76 CANCELADOS (e) 1.733,53 0,00 0,00 1.733,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1.733,53 SALDO (f)=(a+b-d-e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PAGOS (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CANCELADOS (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO JAN A DEZ 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DOS SANTO PRESIDENTE DO BORBAPREV 007.305.592-11 FRANK BRITO DA FONSECA TESOUREIRO 748.769.882-34 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/O-1