Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 130 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: CRISTIANO PANTOJA COUTINHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 84 2.500,00 0,00 3 2.500,00 0,00 001 11 014787 2.500,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 131 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: CRISTIANO PANTOJA COUTINHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 85 600,00 0,00 17 600,00 0,00 001 11 014787 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 132 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: JANEIDE COLARES JATAI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 86 2.500,00 0,00 3 2.500,00 0,00 001 11 011656 2.500,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 133 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: JANEIDE COLARES JATAI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 87 600,00 0,00 17 600,00 0,00 001 11 011656 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 134 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: ANTONIA FRANCINAYRE DE SOUZA DA COSTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 88 2.500,00 0,00 3 2.500,00 0,00 001 11 006240 2.500,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 135 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: ANTONIA FRANCINAYRE DE SOUZA DA COSTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 89 600,00 0,00 17 600,00 0,00 001 11 006240 600,00 600,00 Anulado Valor Pago Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 136 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 90 2.500,00 0,00 3 2.500,00 0,00 001 11 009225 2.500,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 137 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 91 600,00 0,00 17 600,00 0,00 001 11 009225 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 138 12/05/2025 12/05/2025 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: VALDENICE FIRMINO PEREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 92 2.500,00 0,00 3 2.500,00 0,00 001 11 010143 2.500,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 139 12/05/2025 12/05/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: VALDENICE FIRMINO PEREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 93 600,00 0,00 17 600,00 0,00 001 11 0100143 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 140 12/05/2025 12/05/2025 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: JIMISON DA MATA MACHADO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 94 2.500,00 0,00 3 2.500,00 0,00 001 11 051201 2.500,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 141 12/05/2025 12/05/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: JIMISON DA MATA MACHADO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 95 600,00 0,00 17 600,00 0,00 001 11 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 3 142 13/05/2025 13/05/2025 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: ELIELSON DAS CHAGAS JATAÍ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 96 2.500,00 0,00 3 2.500,00 0,00 001 11 006577 2.500,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 143 13/05/2025 13/05/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: ELIELSON DAS CHAGAS JATAÍ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 97 600,00 0,00 17 600,00 0,00 001 11 006577 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 144 26/05/2025 26/05/2025 0,00 1.892,27 8.607,73 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 98 10.500,00 1.892,27 1 10.500,00 1.892,27 001 11 8.607,73 8.607,73 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 145 26/05/2025 26/05/2025 0,00 1.601,45 5.398,55 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 99 7.000,00 1.601,45 1 7.000,00 1.601,45 001 11 5.398,55 5.398,55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 146 26/05/2025 26/05/2025 0,00 122,74 9.627,26 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 100 9.750,00 122,74 1 9.750,00 122,74 001 11 9.627,26 9.627,26 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 147 26/05/2025 26/05/2025 0,00 0,00 1.650,00 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Conselheiros Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 101 1.650,00 0,00 5 1.650,00 0,00 001 11 1.650,00 1.650,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 148 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 13.689,41 Liquidada Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 4 Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 102 13.689,41 0,00 11 13.689,41 0,00 001 12 13.689,41 13.689,41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 149 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 1.526,90 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 103 1.526,90 0,00 11 1.526,90 0,00 001 12 1.526,90 1.526,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 150 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 3.036,00 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 104 3.036,00 0,00 11 3.036,00 0,00 001 12 3.036,00 3.036,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 151 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 1.518,00 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 105 1.518,00 0,00 11 1.518,00 0,00 001 12 1.518,00 1.518,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 152 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 16.394,40 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 106 16.394,40 0,00 11 16.394,40 0,00 001 14 16.394,40 16.394,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 153 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 13.143,00 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 107 13.143,00 0,00 11 13.143,00 0,00 001 14 13.143,00 13.143,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 154 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 18.668,29 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 5 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 5 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 108 18.668,29 0,00 12 18.668,29 0,00 001 14 18.668,29 18.668,29 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 155 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 14.772,22 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 109 14.772,22 0,00 12 14.772,22 0,00 001 12 14.772,22 14.772,22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 156 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 1.497,57 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 110 1.497,57 0,00 12 1.497,57 0,00 001 12 1.497,57 1.497,57 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 157 26/05/2025 26/05/2025 0,00 0,00 2.200,00 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Conselheiros Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 111 2.200,00 0,00 5 2.200,00 0,00 001 11 2.200,00 2.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 158 26/05/2025 26/05/2025 0,00 0,00 333,00 Liquidada Favorecido: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 112 333,00 0,00 6 333,00 0,00 001 11 52605 333,00 333,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 159 26/05/2025 26/05/2025 0,00 0,00 333,00 Liquidada Favorecido: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 113 333,00 0,00 6 333,00 0,00 001 11 52603 333,00 333,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 160 26/05/2025 26/05/2025 0,00 0,00 333,00 Liquidada Favorecido: CRISTIANO PANTOJA COUTINHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 6 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 6 OR 114 333,00 0,00 6 333,00 0,00 001 11 333,00 333,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 161 29/05/2025 29/05/2025 0,00 0,00 333,00 Liquidada Favorecido: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 115 333,00 0,00 6 333,00 0,00 001 11 333,00 333,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 162 29/05/2025 29/05/2025 0,00 0,00 315,00 Liquidada Favorecido: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 116 315,00 0,00 6 315,00 0,00 001 11 52901 315,00 315,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 163 29/05/2025 29/05/2025 0,00 0,00 333,00 Liquidada Favorecido: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 117 333,00 0,00 6 333,00 0,00 001 11 52606 333,00 333,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 164 29/05/2025 29/05/2025 0,00 0,00 261,00 Liquidada Favorecido: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 118 261,00 0,00 6 261,00 0,00 001 11 261,00 261,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 165 16/05/2025 16/05/2025 0,00 0,00 3.675,00 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 3.675,00 0,00 2 3.675,00 0,00 001 11 051602 3.675,00 3.675,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 166 16/05/2025 16/05/2025 0,00 0,00 1.882,56 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 7 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 7 EX 11 1.882,56 0,00 1.882,56 0,00 9005 001 11 051602 1.882,56 1.882,56 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 167 16/05/2025 16/05/2025 0,00 0,00 5.600,00 Liquidada Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 24 5.600,00 0,00 6 5.600,00 0,00 001 11 051603 5.600,00 5.600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 168 16/05/2025 16/05/2025 0,00 0,00 580,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 29 580,00 0,00 6 580,00 0,00 001 11 580,00 580,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 169 16/05/2025 16/05/2025 0,00 0,00 1.733,90 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 12 1.733,90 0,00 1.733,90 0,00 9004 001 11 051604 1.733,90 1.733,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 170 20/05/2025 20/05/2025 0,00 28,80 571,20 Liquidada Favorecido: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 6 600,00 28,80 6 600,00 28,80 001 11 02861123 571,20 571,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 171 20/05/2025 20/05/2025 0,00 0,00 1.160,40 Liquidada Favorecido: FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 26 1.160,40 0,00 6 1.160,40 0,00 001 11 1.160,40 1.160,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 172 20/05/2025 20/05/2025 0,00 0,00 498,00 Liquidada Favorecido: LOPES SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 27 498,00 0,00 6 001 11 052003 498,00 Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 8 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 8 498,00 0,00 498,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 173 23/05/2025 23/05/2025 0,00 0,00 42,75 Liquidada Favorecido: CLARO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 42,75 0,00 6 42,75 0,00 001 11 42,75 42,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 174 23/05/2025 23/05/2025 0,00 0,00 6.697,37 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 6.697,37 0,00 7 6.697,37 0,00 001 11 6.697,37 6.697,37 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 175 23/05/2025 23/05/2025 0,00 0,00 28,80 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 13 28,80 0,00 28,80 0,00 9004 001 11 28,80 28,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 176 12/05/2025 12/05/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 6 12,69 0,00 001 11 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 177 16/05/2025 16/05/2025 0,00 0,00 38,07 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 38,07 0,00 6 38,07 0,00 001 11 38,07 38,07 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 178 20/05/2025 20/05/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 6 12,69 0,00 001 11 12,69 12,69 Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 9 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 9 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 179 23/05/2025 23/05/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 6 12,69 0,00 001 11 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 180 26/05/2025 26/05/2025 0,00 0,00 25,38 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 25,38 0,00 6 25,38 0,00 001 11 25,38 25,38 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 181 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 139,59 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 139,59 0,00 6 139,59 0,00 001 14 139,59 139,59 Descontos Bruto Líquido Total Geral 3.645,26 162.026,68 158.381,42