Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
130	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	CRISTIANO PANTOJA COUTINHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	84	2.500,00	0,00	3	001	11	014787	2.500,00	
		2.500,00	0,00				2.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
131	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	CRISTIANO PANTOJA COUTINHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	85	600,00	0,00	17	001	11	014787	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
132	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	JANEIDE COLARES JATAI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	86	2.500,00	0,00	3	001	11	011656	2.500,00		
		2.500,00	0,00				
2.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
133	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	JANEIDE COLARES JATAI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	87	600,00	0,00	17	001	11	011656	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
134	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIA FRANCINAYRE DE SOUZA DA COSTA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	88	2.500,00	0,00	3	001	11	006240	2.500,00		
		2.500,00	0,00				
2.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
135	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIA FRANCINAYRE DE SOUZA DA COSTA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	89	600,00	0,00	17		001	11	006240	600,00		
		600,00	0,00					
600,00		
					Anulado			Valor Pago		

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
136	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	90	2.500,00	0,00	3	001	11	009225	2.500,00	
		2.500,00	0,00				2.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
137	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	91	600,00	0,00	17	001	11	009225	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
138	12/05/2025	12/05/2025	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	VALDENICE FIRMINO PEREIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	92	2.500,00	0,00	3	001	11	010143	2.500,00		
		2.500,00	0,00				
2.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
139	12/05/2025	12/05/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	VALDENICE FIRMINO PEREIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	93	600,00	0,00	17	001	11	0100143	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
140	12/05/2025	12/05/2025	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	JIMISON DA MATA MACHADO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	94	2.500,00	0,00	3	001	11	051201	2.500,00		
		2.500,00	0,00				
2.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
141	12/05/2025	12/05/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	JIMISON DA MATA MACHADO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	95	600,00	0,00	17	001	11	600,00		
	600,00	0,00				
600,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

142

13/05/2025

13/05/2025

0,00

0,00

2.500,00

Liquidada

Favorecido:

ELIELSON DAS CHAGAS JATAÍ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	96	2.500,00	0,00	3	001	11	006577	2.500,00	
		2.500,00	0,00				2.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
143	13/05/2025	13/05/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	ELIELSON DAS CHAGAS JATAÍ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	97	600,00	0,00	17	001	11	006577	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
144	26/05/2025	26/05/2025	0,00	1.892,27	8.607,73	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	98	10.500,00	1.892,27	1	001	11	8.607,73		
		10.500,00	1.892,27				
8.607,73		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
145	26/05/2025	26/05/2025	0,00	1.601,45	5.398,55	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	99	7.000,00	1.601,45	1	001	11	5.398,55		
		7.000,00	1.601,45				
5.398,55		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
146	26/05/2025	26/05/2025	0,00	122,74	9.627,26	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	100	9.750,00	122,74	1	001	11	9.627,26		
		9.750,00	122,74				
9.627,26		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
147	26/05/2025	26/05/2025	0,00	0,00	1.650,00	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Conselheiros	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	101	1.650,00	0,00	5	001	11	1.650,00		
		1.650,00	0,00				
1.650,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
148	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	13.689,41	Liquidada	

Favorecido:

Folha de Pagamento dos Aposentados

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	102	13.689,41	0,00	11	001	12	13.689,41	
		13.689,41	0,00				13.689,41	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
149	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	1.526,90	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	103	1.526,90	0,00	11	001	12	1.526,90	
		1.526,90	0,00				1.526,90	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
150	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	3.036,00	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	104	3.036,00	0,00	11	001	12	3.036,00	
		3.036,00	0,00				3.036,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
151	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	1.518,00	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	105	1.518,00	0,00	11	001	12	1.518,00	
		1.518,00	0,00				1.518,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
152	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	16.394,40	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	106	16.394,40	0,00	11	001	14	16.394,40	
		16.394,40	0,00				16.394,40	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
153	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	13.143,00	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	107	13.143,00	0,00	11	001	14	13.143,00	
		13.143,00	0,00				13.143,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
154	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	18.668,29	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Pensionistas

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	108	18.668,29	0,00	12	001	14	18.668,29	
		18.668,29	0,00				18.668,29	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
155	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	14.772,22	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Pensionistas	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	109	14.772,22	0,00	12	001	12	14.772,22	
		14.772,22	0,00				14.772,22	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
156	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	1.497,57	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Pensionistas	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	110	1.497,57	0,00	12	001	12	1.497,57	
		1.497,57	0,00				1.497,57	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
157	26/05/2025	26/05/2025	0,00	0,00	2.200,00	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Conselheiros	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	111	2.200,00	0,00	5	001	11	2.200,00	
		2.200,00	0,00				2.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
158	26/05/2025	26/05/2025	0,00	0,00	333,00	Liquidada	
Favorecido:	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	112	333,00	0,00	6	001	11	52605	333,00		
		333,00	0,00				
333,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
159	26/05/2025	26/05/2025	0,00	0,00	333,00	Liquidada	
Favorecido:	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	113	333,00	0,00	6	001	11	52603	333,00		
		333,00	0,00				
333,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
160	26/05/2025	26/05/2025	0,00	0,00	333,00	Liquidada	
Favorecido:	CRISTIANO PANTOJA COUTINHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	114	333,00	0,00	6	001	11	333,00	
	333,00	0,00				333,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
161	29/05/2025	29/05/2025	0,00	0,00	333,00	Liquidada	
Favorecido:	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	115	333,00	0,00	6	001	11	333,00		
		333,00	0,00				
333,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
162	29/05/2025	29/05/2025	0,00	0,00	315,00	Liquidada	
Favorecido:	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	116	315,00	0,00	6	001	11	52901	315,00		
		315,00	0,00				
315,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
163	29/05/2025	29/05/2025	0,00	0,00	333,00	Liquidada	
Favorecido:	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	117	333,00	0,00	6	001	11	52606	333,00		
		333,00	0,00				
333,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
164	29/05/2025	29/05/2025	0,00	0,00	261,00	Liquidada	
Favorecido:	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	118	261,00	0,00	6	001	11	261,00		
		261,00	0,00				
261,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
165	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	3.675,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	1	3.675,00	0,00	2	001	11	051602	3.675,00		
		3.675,00	0,00				
3.675,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
166	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	1.882,56	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	11	1.882,56	0,00	9005		001	11	051602	1.882,56	
		1.882,56	0,00						1.882,56	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
167		16/05/2025	16/05/2025			0,00		0,00	5.600,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	24	5.600,00	0,00	6	001	11	051603	5.600,00		
		5.600,00	0,00				
5.600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
168	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	580,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	29	580,00	0,00	6	001	11	580,00		
		580,00	0,00				
580,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
169	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	1.733,90	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	12	1.733,90	0,00	9004	001	11	051604	1.733,90		
		1.733,90	0,00					1.733,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
170	20/05/2025	20/05/2025	0,00	28,80	571,20	Liquidada	
Favorecido:	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	6	600,00	28,80	6	001	11	02861123	571,20		
		600,00	28,80				
571,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
171	20/05/2025	20/05/2025	0,00	0,00	1.160,40	Liquidada	
Favorecido:	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	26	1.160,40	0,00	6	001	11	1.160,40		
		1.160,40	0,00				
1.160,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
172	20/05/2025	20/05/2025	0,00	0,00	498,00	Liquidada	
Favorecido:	LOPES SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	27	498,00	0,00	6	001	11	052003	498,00	

498,00	0,00
Ordem	DtLan	DtPag	
Anulado	
Desconto	
Valor Pago	498,00
Situação	
173	23/05/2025	23/05/2025	0,00	0,00	42,75	Liquidada	
Favorecido:	CLARO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	42,75	0,00	6	001	11	42,75		
		42,75	0,00				
42,75		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
174	23/05/2025	23/05/2025	0,00	0,00	6.697,37	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	6.697,37	0,00	7	001	11	6.697,37		
		6.697,37	0,00				
6.697,37		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
175	23/05/2025	23/05/2025	0,00	0,00	28,80	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	13	28,80	0,00	9004	001	11	28,80	
		28,80	0,00				28,80	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
176	12/05/2025	12/05/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,69	0,00	6	001	11	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
177	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	38,07	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	38,07	0,00	6	001	11	38,07		
		38,07	0,00				
38,07		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
178	20/05/2025	20/05/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,69	0,00	6	001	11	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
179	23/05/2025	23/05/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	3	12,69	0,00	6	001	11		12,69	
		12,69	0,00					12,69	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
180	26/05/2025	26/05/2025	0,00	0,00	25,38	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	3	25,38	0,00	6	001	11		25,38	
		25,38	0,00					25,38	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
181	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	139,59	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	3	139,59	0,00	6	001	14		139,59	
		139,59	0,00					139,59	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

3.645,26

162.026,68

158.381,42