Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 66 03/04/2025 03/04/2025 0,00 0,00 1.518,00 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 57 1.518,00 0,00 11 1.518,00 0,00 001 12 1.518,00 1.518,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 90 25/04/2025 25/04/2025 0,00 0,00 2.200,00 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Conselheiros Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 60 2.200,00 0,00 5 2.200,00 0,00 001 11 2.200,00 2.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 91 25/04/2025 25/04/2025 0,00 0,00 1.650,00 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Conselheiros Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 61 1.650,00 0,00 5 1.650,00 0,00 001 11 1.650,00 1.650,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 92 22/04/2025 22/04/2025 0,00 0,00 2.200,00 Liquidada Favorecido: MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 62 2.200,00 0,00 3 2.200,00 0,00 001 11 009225 2.200,00 2.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 93 25/04/2025 25/04/2025 0,00 1.892,27 8.607,73 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 63 10.500,00 1.892,27 1 10.500,00 1.892,27 001 11 8.607,73 8.607,73 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 94 25/04/2025 25/04/2025 0,00 122,74 9.627,26 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 64 9.750,00 122,74 1 9.750,00 122,74 001 11 9.627,26 9.627,26 Anulado Valor Pago Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 95 25/04/2025 25/04/2025 0,00 1.601,45 5.398,55 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 65 7.000,00 1.601,45 1 7.000,00 1.601,45 001 11 5.398,55 5.398,55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 96 30/04/2025 30/04/2025 0,00 0,00 13.689,41 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 66 13.689,41 0,00 11 13.689,41 0,00 001 12 13.689,41 13.689,41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 97 30/04/2025 30/04/2025 0,00 0,00 1.526,90 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 67 1.526,90 0,00 11 1.526,90 0,00 001 12 006328 1.526,90 1.526,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 98 30/04/2025 30/04/2025 0,00 0,00 21.503,97 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 68 21.503,97 0,00 11 21.503,97 0,00 001 14 21.503,97 21.503,97 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 99 30/04/2025 30/04/2025 0,00 0,00 19.018,86 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 69 19.018,86 0,00 11 19.018,86 0,00 001 14 19.018,86 19.018,86 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 100 30/04/2025 30/04/2025 0,00 0,00 3.036,00 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 70 3.036,00 0,00 11 3.036,00 0,00 001 12 3.036,00 3.036,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 3 101 30/04/2025 30/04/2025 0,00 0,00 1.518,00 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 71 1.518,00 0,00 11 1.518,00 0,00 001 12 005753 1.518,00 1.518,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 102 30/04/2025 30/04/2025 0,00 0,00 16.348,61 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 72 16.348,61 0,00 12 16.348,61 0,00 001 12 12 16.348,61 16.348,61 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 103 30/04/2025 30/04/2025 0,00 0,00 17.586,97 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 73 17.586,97 0,00 12 17.586,97 0,00 001 14 17.586,97 17.586,97 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 104 24/04/2025 24/04/2025 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: LUIZ ADRIANO CHAVES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 74 2.500,00 0,00 3 2.500,00 0,00 001 11 006291 2.500,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 105 24/04/2025 24/04/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: LUIZ ADRIANO CHAVES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 75 600,00 0,00 17 600,00 0,00 001 11 006291 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 106 24/04/2025 24/04/2025 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: ANTONIA FRANCINAYRE DE SOUZA DA COSTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 76 2.500,00 0,00 3 2.500,00 0,00 001 11 006240 2.500,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 107 24/04/2025 24/04/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 4 Favorecido: ANTONIA FRANCINAYRE DE SOUZA DA COSTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 77 600,00 0,00 17 600,00 0,00 001 11 006240 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 108 24/04/2025 24/04/2025 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: CRISTIANO PANTOJA COUTINHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 78 2.500,00 0,00 3 2.500,00 0,00 001 11 014787 2.500,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 109 24/04/2025 24/04/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: CRISTIANO PANTOJA COUTINHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 79 600,00 0,00 17 600,00 0,00 001 11 014787 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 110 28/04/2025 28/04/2025 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: ELIELSON DAS CHAGAS JATAÍ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 80 2.500,00 0,00 3 2.500,00 0,00 001 11 006577 2.500,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 111 28/04/2025 28/04/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: ELIELSON DAS CHAGAS JATAÍ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 81 600,00 0,00 17 600,00 0,00 001 11 006577 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 112 24/04/2025 24/04/2025 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: LUIZ ROZINALDO DE LIMA GOES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 82 2.500,00 0,00 3 2.500,00 0,00 001 11 208339 2.500,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 113 24/04/2025 24/04/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: LUIZ ROZINALDO DE LIMA GOES Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 5 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 5 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 83 600,00 0,00 17 600,00 0,00 001 11 208339 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 114 15/04/2025 15/04/2025 0,00 0,00 3.675,00 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 3.675,00 0,00 2 3.675,00 0,00 001 11 041502 3.675,00 3.675,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 115 15/04/2025 15/04/2025 0,00 0,00 1.882,56 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 8 1.882,56 0,00 1.882,56 0,00 9005 001 11 041502 1.882,56 1.882,56 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 116 15/04/2025 15/04/2025 0,00 0,00 498,00 Liquidada Favorecido: LOPES SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 27 498,00 0,00 6 498,00 0,00 001 11 041501 498,00 498,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 117 15/04/2025 15/04/2025 0,00 0,00 1.733,90 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 9 1.733,90 0,00 1.733,90 0,00 9004 001 11 006611 1.733,90 1.733,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 118 16/04/2025 16/04/2025 0,00 0,00 5.600,00 Liquidada Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 24 5.600,00 0,00 6 5.600,00 0,00 001 11 041601 5.600,00 5.600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 119 16/04/2025 16/04/2025 0,00 0,00 580,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 6 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 6 GL 29 580,00 0,00 6 580,00 0,00 001 11 041602 580,00 580,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 120 23/04/2025 23/04/2025 0,00 0,00 5.431,57 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 5.431,57 0,00 7 5.431,57 0,00 001 11 042301 5.431,57 5.431,57 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 121 23/04/2025 23/04/2025 0,00 0,00 42,75 Liquidada Favorecido: CLARO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 42,75 0,00 6 42,75 0,00 001 11 042302 42,75 42,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 122 23/04/2025 23/04/2025 0,00 0,00 1.160,40 Liquidada Favorecido: FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 26 1.160,40 0,00 6 1.160,40 0,00 001 11 016672 1.160,40 1.160,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 123 23/04/2025 23/04/2025 0,00 0,00 28,80 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 10 28,80 0,00 28,80 0,00 9004 001 11 006611 28,80 28,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 124 28/04/2025 28/04/2025 0,00 28,80 571,20 Liquidada Favorecido: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 6 600,00 28,80 6 600,00 28,80 001 11 42303 571,20 571,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 125 15/04/2025 15/04/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 7 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 7 ES 3 12,69 0,00 6 12,69 0,00 001 11 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 126 16/04/2025 16/04/2025 0,00 0,00 25,38 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 25,38 0,00 6 25,38 0,00 001 11 25,38 25,38 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 127 25/04/2025 25/04/2025 0,00 0,00 25,38 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 25,38 0,00 6 25,38 0,00 001 11 25,38 25,38 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 128 30/04/2025 30/04/2025 0,00 0,00 126,90 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 126,90 0,00 6 126,90 0,00 001 14 126,90 126,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 129 30/04/2025 30/04/2025 0,00 0,00 76,14 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 76,14 0,00 6 76,14 0,00 001 12 76,14 76,14 Descontos Bruto Líquido Total Geral 3.645,26 166.046,19 162.400,93