Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
66	03/04/2025	03/04/2025	0,00	0,00	1.518,00	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	57	1.518,00	0,00	11	001	12	1.518,00	
		1.518,00	0,00				1.518,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
90	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	2.200,00	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Conselheiros	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	60	2.200,00	0,00	5	001	11	2.200,00	
		2.200,00	0,00				2.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
91	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	1.650,00	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Conselheiros	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	61	1.650,00	0,00	5	001	11	1.650,00	
		1.650,00	0,00				1.650,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
92	22/04/2025	22/04/2025	0,00	0,00	2.200,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	62	2.200,00	0,00	3	001	11	009225	2.200,00	
		2.200,00	0,00				2.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
93	25/04/2025	25/04/2025	0,00	1.892,27	8.607,73	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	63	10.500,00	1.892,27	1	001	11	8.607,73	
		10.500,00	1.892,27				8.607,73	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
94	25/04/2025	25/04/2025	0,00	122,74	9.627,26	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	64

9.750,00	122,74	1
9.750,00	122,74

001	11	9.627,26
9.627,26

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
95	25/04/2025	25/04/2025	0,00	1.601,45	5.398,55	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	65	7.000,00	1.601,45	1	001	11	5.398,55	
		7.000,00	1.601,45				5.398,55	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
96	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	13.689,41	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	66	13.689,41	0,00	11	001	12	13.689,41	
		13.689,41	0,00				13.689,41	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
97	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	1.526,90	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	67	1.526,90	0,00	11	001	12	006328	1.526,90	
		1.526,90	0,00				1.526,90	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
98	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	21.503,97	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	68	21.503,97	0,00	11	001	14	21.503,97	
		21.503,97	0,00				21.503,97	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
99	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	19.018,86	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	69	19.018,86	0,00	11	001	14	19.018,86	
		19.018,86	0,00				19.018,86	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
100	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	3.036,00	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	70	3.036,00	0,00	11	001	12	3.036,00	
	3.036,00	0,00				3.036,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

101

30/04/2025

30/04/2025

0,00

0,00

1.518,00

Liquidada

Favorecido:

Folha de Pagamento dos Aposentados

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	71	1.518,00	0,00	11	001	12	005753	1.518,00	
		1.518,00	0,00				1.518,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
102	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	16.348,61	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Pensionistas	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	72	16.348,61	0,00	12	001	12	12	16.348,61	
		16.348,61	0,00				16.348,61	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
103	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	17.586,97	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Pensionistas	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	73	17.586,97	0,00	12	001	14	17.586,97	
		17.586,97	0,00				17.586,97	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
104	24/04/2025	24/04/2025	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	LUIZ ADRIANO CHAVES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	74	2.500,00	0,00	3	001	11	006291	2.500,00	
		2.500,00	0,00				2.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
105	24/04/2025	24/04/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	LUIZ ADRIANO CHAVES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	75	600,00	0,00	17	001	11	006291	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
106	24/04/2025	24/04/2025	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIA FRANCINAYRE DE SOUZA DA COSTA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	76	2.500,00	0,00	3	001	11	006240	2.500,00		
		2.500,00	0,00				
2.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
107	24/04/2025	24/04/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	

Favorecido:	ANTONIA FRANCINAYRE DE SOUZA DA COSTA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	77	600,00	0,00	17	001	11	006240	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
108	24/04/2025	24/04/2025	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	CRISTIANO PANTOJA COUTINHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	78	2.500,00	0,00	3	001	11	014787	2.500,00		
		2.500,00	0,00				
2.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
109	24/04/2025	24/04/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	CRISTIANO PANTOJA COUTINHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	79	600,00	0,00	17	001	11	014787	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
110	28/04/2025	28/04/2025	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ELIELSON DAS CHAGAS JATAÍ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	80	2.500,00	0,00	3	001	11	006577	2.500,00		
		2.500,00	0,00				
2.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
111	28/04/2025	28/04/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	ELIELSON DAS CHAGAS JATAÍ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	81	600,00	0,00	17	001	11	006577	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
112	24/04/2025	24/04/2025	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	LUIZ ROZINALDO DE LIMA GOES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	82	2.500,00	0,00	3	001	11	208339	2.500,00		
		2.500,00	0,00				
2.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
113	24/04/2025	24/04/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	LUIZ ROZINALDO DE LIMA GOES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	83	600,00	0,00	17	001	11	208339	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
114	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	3.675,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	1	3.675,00	0,00	2	001	11	041502	3.675,00		
		3.675,00	0,00				
3.675,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
115	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	1.882,56	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	8	1.882,56	0,00	9005	001	11	041502	1.882,56		
		1.882,56	0,00					1.882,56		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
116	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	498,00	Liquidada	
Favorecido:	LOPES SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	27	498,00	0,00	6	001	11	041501	498,00		
		498,00	0,00				
498,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
117	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	1.733,90	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	9	1.733,90	0,00	9004	001	11	006611	1.733,90		
		1.733,90	0,00					1.733,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
118	16/04/2025	16/04/2025	0,00	0,00	5.600,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	24	5.600,00	0,00	6	001	11	041601	5.600,00		
		5.600,00	0,00				
5.600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
119	16/04/2025	16/04/2025	0,00	0,00	580,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	29	580,00	0,00	6	001	11	041602	580,00		
		580,00	0,00					580,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
120	23/04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	5.431,57	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	5.431,57	0,00	7	001	11	042301	5.431,57		
		5.431,57	0,00				
5.431,57		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
121
Favorecido:	23/04/2025
CLARO S.A.	23/04/2025	0,00	0,00	42,75	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	42,75	0,00	6	001	11	042302	42,75		
		42,75	0,00				
42,75		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
122	23/04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	1.160,40	Liquidada	
Favorecido:	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	26	1.160,40	0,00	6	001	11	016672	1.160,40		
		1.160,40	0,00				
1.160,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
123	23/04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	28,80	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	10	28,80	0,00	9004	001	11	006611	28,80		
		28,80	0,00					28,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
124	28/04/2025	28/04/2025	0,00	28,80	571,20	Liquidada	
Favorecido:	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	6	600,00	28,80	6	001	11	42303	571,20		
		600,00	28,80				
571,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
125	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	3		12,69	0,00	6		001	11		12,69	
			12,69	0,00						12,69	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
126		16/04/2025	16/04/2025			0,00		0,00	25,38	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	25,38	0,00	6	001	11	25,38		
		25,38	0,00				
25,38		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
127	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	25,38	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	25,38	0,00	6	001	11	25,38		
		25,38	0,00				
25,38		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
128	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	126,90	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	126,90	0,00	6	001	14	126,90		
		126,90	0,00				
126,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
129	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	76,14	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	76,14	0,00	6	001	12	76,14		
		76,14	0,00				
76,14		

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

3.645,26

166.046,19

162.400,93