Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 53 06/03/2025 06/03/2025 0,00 0,00 1.253,21 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 38 1.253,21 0,00 12 1.253,21 0,00 001 12 1.253,21 1.253,21 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 54 26/03/2025 26/03/2025 0,00 0,00 2.200,00 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Conselheiros Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 45 2.200,00 0,00 5 2.200,00 0,00 001 11 2.200,00 2.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 55 26/03/2025 26/03/2025 0,00 0,00 1.650,00 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Conselheiros Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 46 1.650,00 0,00 5 1.650,00 0,00 001 11 1.650,00 1.650,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 56 17/03/2025 17/03/2025 0,00 0,00 965,04 Liquidada Favorecido: VALDIRA FONSECA DE SÁ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 47 965,04 0,00 11 965,04 0,00 001 14 965,04 965,04 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 57 21/03/2025 21/03/2025 0,00 0,00 1.100,00 Liquidada Favorecido: JANEIDE COLARES JATAI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 48 1.100,00 0,00 3 1.100,00 0,00 001 11 1.100,00 1.100,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 58 26/03/2025 26/03/2025 0,00 122,74 9.627,26 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 49 9.750,00 122,74 1 9.750,00 122,74 001 11 9.627,26 9.627,26 Anulado Valor Pago Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 59 26/03/2025 26/03/2025 0,00 1.601,45 5.398,55 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 50 7.000,00 1.601,45 1 7.000,00 1.601,45 001 11 5.398,55 5.398,55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 60 26/03/2025 26/03/2025 0,00 1.892,27 8.607,73 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 51 10.500,00 1.892,27 1 10.500,00 1.892,27 001 11 8.607,73 8.607,73 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 61 28/03/2025 28/03/2025 0,00 0,00 11.184,38 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 52 11.184,38 0,00 11 11.184,38 0,00 001 14 11.184,38 11.184,38 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 62 28/03/2025 28/03/2025 0,00 0,00 14.691,21 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 53 14.691,21 0,00 11 14.691,21 0,00 001 14 14.691,21 14.691,21 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 63 28/03/2025 28/03/2025 0,00 0,00 1.526,90 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 54 1.526,90 0,00 11 1.526,90 0,00 001 12 1.526,90 1.526,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 64 28/03/2025 28/03/2025 0,00 0,00 13.689,41 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 55 13.689,41 0,00 11 13.689,41 0,00 001 12 13.689,41 13.689,41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 3 65 28/03/2025 28/03/2025 0,00 0,00 3.036,00 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 56 3.036,00 0,00 11 3.036,00 0,00 001 12 3.036,00 3.036,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 67 28/03/2025 28/03/2025 0,00 0,00 15.512,37 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 58 15.512,37 0,00 12 15.512,37 0,00 001 14 15.512,37 15.512,37 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 68 28/03/2025 28/03/2025 0,00 0,00 16.348,61 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 59 16.348,61 0,00 12 16.348,61 0,00 001 12 16.348,61 16.348,61 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 69 14/03/2025 14/03/2025 0,00 0,00 5.600,00 Liquidada Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 24 5.600,00 0,00 6 5.600,00 0,00 001 11 5.600,00 5.600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 70 14/03/2025 14/03/2025 0,00 0,00 1.160,40 Liquidada Favorecido: FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 26 1.160,40 0,00 6 1.160,40 0,00 001 11 1.160,40 1.160,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 71 14/03/2025 14/03/2025 0,00 0,00 580,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 29 580,00 0,00 6 580,00 0,00 001 11 580,00 580,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 72 14/03/2025 14/03/2025 0,00 0,00 28,80 Liquidada Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 4 Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3 28,80 0,00 28,80 0,00 9004 001 11 28,80 28,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 73 24/03/2025 24/03/2025 0,00 0,00 5.472,66 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 5.472,66 0,00 7 5.472,66 0,00 001 11 5.472,66 5.472,66 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 74 24/03/2025 24/03/2025 0,00 0,00 3.675,00 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 3.675,00 0,00 2 3.675,00 0,00 001 11 3.675,00 3.675,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 75 24/03/2025 24/03/2025 0,00 0,00 1.882,56 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 4 1.882,56 0,00 1.882,56 0,00 9005 001 11 1.882,56 1.882,56 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 76 24/03/2025 24/03/2025 0,00 0,00 73,35 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 5 73,35 0,00 73,35 0,00 9001 001 11 73,35 73,35 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 77 24/03/2025 24/03/2025 0,00 0,00 1.733,90 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 6 1.733,90 0,00 1.733,90 0,00 9004 001 11 1.733,90 1.733,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 78 28/03/2025 28/03/2025 0,00 0,00 28,80 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 5 PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 5 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 7 28,80 0,00 28,80 0,00 9004 001 11 28,80 28,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 79 28/03/2025 28/03/2025 0,00 0,00 42,75 Liquidada Favorecido: CLARO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 42,75 0,00 6 42,75 0,00 001 11 42,75 42,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 80 28/03/2025 28/03/2025 0,00 28,80 571,20 Liquidada Favorecido: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 6 600,00 28,80 6 600,00 28,80 001 11 571,20 571,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 81 14/03/2025 14/03/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 6 12,69 0,00 001 11 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 82 14/03/2025 14/03/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 6 12,69 0,00 001 11 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 83 14/03/2025 14/03/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 6 12,69 0,00 001 11 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 84 26/03/2025 26/03/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 6 PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 6 ES 3 12,69 0,00 6 12,69 0,00 001 11 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 85 26/03/2025 26/03/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 6 12,69 0,00 001 11 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 86 14/03/2025 14/03/2025 0,00 0,00 498,60 Liquidada Favorecido: LOPES SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 27 498,60 0,00 6 498,60 0,00 001 11 498,60 498,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 87 28/03/2025 28/03/2025 0,00 0,00 76,14 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 76,14 0,00 6 76,14 0,00 001 12 76,14 76,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 88 18/03/2025 18/03/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 6 12,69 0,00 001 14 004117 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 89 28/03/2025 28/03/2025 0,00 0,00 126,90 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 126,90 0,00 6 126,90 0,00 001 14 126,90 126,90 Descontos Bruto Líquido Total Geral 3.645,26 132.063,13 128.417,87