Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
53	06/03/2025	06/03/2025	0,00	0,00	1.253,21	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Pensionistas	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	38	1.253,21	0,00	12	001	12	1.253,21	
		1.253,21	0,00				1.253,21	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
54	26/03/2025	26/03/2025	0,00	0,00	2.200,00	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Conselheiros	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	45	2.200,00	0,00	5	001	11	2.200,00	
		2.200,00	0,00				2.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
55	26/03/2025	26/03/2025	0,00	0,00	1.650,00	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Conselheiros	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	46	1.650,00	0,00	5	001	11	1.650,00	
		1.650,00	0,00				1.650,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
56	17/03/2025	17/03/2025	0,00	0,00	965,04	Liquidada	
Favorecido:	VALDIRA FONSECA DE SÁ	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	47	965,04	0,00	11	001	14	965,04		
		965,04	0,00				
965,04		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
57	21/03/2025	21/03/2025	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada	
Favorecido:	JANEIDE COLARES JATAI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	48	1.100,00	0,00	3	001	11	1.100,00		
		1.100,00	0,00				
1.100,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
58	26/03/2025	26/03/2025	0,00	122,74	9.627,26	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	49

9.750,00	122,74	1
9.750,00	122,74

001	11	9.627,26
9.627,26

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
59	26/03/2025	26/03/2025	0,00	1.601,45	5.398,55	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	50	7.000,00	1.601,45	1	001	11	5.398,55	
		7.000,00	1.601,45				5.398,55	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
60	26/03/2025	26/03/2025	0,00	1.892,27	8.607,73	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	51	10.500,00	1.892,27	1	001	11	8.607,73	
		10.500,00	1.892,27				8.607,73	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
61	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	11.184,38	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	52	11.184,38	0,00	11	001	14	11.184,38	
		11.184,38	0,00				11.184,38	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
62	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	14.691,21	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	53	14.691,21	0,00	11	001	14	14.691,21	
		14.691,21	0,00				14.691,21	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
63	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	1.526,90	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	54	1.526,90	0,00	11	001	12	1.526,90	
		1.526,90	0,00				1.526,90	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
64	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	13.689,41	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	55	13.689,41	0,00	11	001	12	13.689,41	
	13.689,41	0,00				13.689,41	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

65	28/03/2025

28/03/2025

0,00

0,00

3.036,00

Liquidada

Favorecido:

Folha de Pagamento dos Aposentados

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	56	3.036,00	0,00	11	001	12	3.036,00	
		3.036,00	0,00				3.036,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
67	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	15.512,37	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Pensionistas	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	58	15.512,37	0,00	12	001	14	15.512,37	
		15.512,37	0,00				15.512,37	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
68	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	16.348,61	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Pensionistas	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	59	16.348,61	0,00	12	001	12	16.348,61	
		16.348,61	0,00				16.348,61	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
69	14/03/2025	14/03/2025	0,00	0,00	5.600,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA.	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	24	5.600,00	0,00	6	001	11	5.600,00	
		5.600,00	0,00				5.600,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
70	14/03/2025	14/03/2025	0,00	0,00	1.160,40	Liquidada	
Favorecido:	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	26	1.160,40	0,00	6	001	11	1.160,40	
		1.160,40	0,00				1.160,40	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
71	14/03/2025	14/03/2025	0,00	0,00	580,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	29	580,00	0,00	6	001	11	580,00		
		580,00	0,00				
580,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
72	14/03/2025	14/03/2025	0,00	0,00	28,80	Liquidada	

Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3	28,80	0,00	9004	001	11	28,80	
		28,80	0,00				28,80	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
73	24/03/2025	24/03/2025	0,00	0,00	5.472,66	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	5	5.472,66	0,00	7	001	11	5.472,66	
		5.472,66	0,00				5.472,66	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
74	24/03/2025	24/03/2025	0,00	0,00	3.675,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	1	3.675,00	0,00	2	001	11	3.675,00	
		3.675,00	0,00				3.675,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
75	24/03/2025	24/03/2025	0,00	0,00	1.882,56	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	4	1.882,56	0,00	9005	001	11	1.882,56	
		1.882,56	0,00				1.882,56	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
76	24/03/2025	24/03/2025	0,00	0,00	73,35	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	5	73,35	0,00	9001	001	11	73,35	
		73,35	0,00				73,35	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
77	24/03/2025	24/03/2025	0,00	0,00	1.733,90	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	6	1.733,90	0,00	9004	001	11	1.733,90	
		1.733,90	0,00				1.733,90	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
78	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	28,80	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	7	28,80	0,00	9004	001	11	28,80	
		28,80	0,00				28,80	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
79
Favorecido:	28/03/2025
CLARO S.A.	28/03/2025	0,00	0,00	42,75	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	42,75	0,00	6	001	11	42,75		
		42,75	0,00				
42,75		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
80	28/03/2025	28/03/2025	0,00	28,80	571,20	Liquidada	
Favorecido:	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	6	600,00	28,80	6	001	11	571,20		
		600,00	28,80				
571,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
81	14/03/2025	14/03/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,69	0,00	6	001	11	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
82	14/03/2025	14/03/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,69	0,00	6	001	11	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
83	14/03/2025	14/03/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,69	0,00	6	001	11	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
84	26/03/2025	26/03/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	3	12,69	0,00	6	001	11	12,69	
		12,69	0,00				12,69	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
85	26/03/2025	26/03/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,69	0,00	6	001	11	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
86	14/03/2025	14/03/2025	0,00	0,00	498,60	Liquidada	
Favorecido:	LOPES SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	27	498,60	0,00	6	001	11	498,60		
		498,60	0,00				
498,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
87	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	76,14	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	76,14	0,00	6	001	12	76,14		
		76,14	0,00				
76,14		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
88	18/03/2025	18/03/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,69	0,00	6	001	14	004117	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
89	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	126,90	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	126,90	0,00	6	001	14	126,90		
		126,90	0,00				
126,90		

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

3.645,26

132.063,13

128.417,87