Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 20 19/02/2025 19/02/2025 0,00 0,00 250,00 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 31 250,00 0,00 6 250,00 0,00 001 11 250,00 250,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 21 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 11.184,38 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 32 11.184,38 0,00 11 11.184,38 0,00 001 14 11.184,38 11.184,38 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 22 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 14.691,21 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 33 14.691,21 0,00 11 14.691,21 0,00 001 14 14.691,21 14.691,21 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 23 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 1.526,90 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 34 1.526,90 0,00 11 1.526,90 0,00 001 12 1.526,90 1.526,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 24 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 13.689,41 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 35 13.689,41 0,00 11 13.689,41 0,00 001 12 13.689,41 13.689,41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 25 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 3.036,00 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 36 3.036,00 0,00 11 3.036,00 0,00 001 12 3.036,00 3.036,00 Anulado Valor Pago Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 26 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 1.518,00 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 37 1.518,00 0,00 11 1.518,00 0,00 001 12 1.518,00 1.518,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 27 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 14.956,14 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 38 14.956,14 0,00 12 14.956,14 0,00 001 12 14.956,14 14.956,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 28 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 15.512,37 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 39 15.512,37 0,00 12 15.512,37 0,00 001 14 15.512,37 15.512,37 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 29 25/02/2025 25/02/2025 0,00 122,74 9.627,26 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 40 9.750,00 122,74 1 9.750,00 122,74 001 11 9.627,26 9.627,26 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 30 25/02/2025 25/02/2025 0,00 1.601,45 5.398,55 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 41 7.000,00 1.601,45 1 7.000,00 1.601,45 001 11 5.398,55 5.398,55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 31 25/02/2025 25/02/2025 0,00 1.892,27 8.607,73 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 42 10.500,00 1.892,27 1 10.500,00 1.892,27 001 11 8.607,73 8.607,73 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 3 32 25/02/2025 25/02/2025 0,00 0,00 2.200,00 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Conselheiros Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 43 2.200,00 0,00 5 2.200,00 0,00 001 11 2.200,00 2.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 33 25/02/2025 25/02/2025 0,00 0,00 1.650,00 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Conselheiros Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 44 1.650,00 0,00 5 1.650,00 0,00 001 11 1.650,00 1.650,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 34 19/02/2025 19/02/2025 0,00 0,00 6.387,26 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 6.387,26 0,00 7 6.387,26 0,00 001 11 6.387,26 6.387,26 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 35 19/02/2025 19/02/2025 0,00 0,00 3.163,99 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 3.163,99 0,00 2 3.163,99 0,00 001 11 3.163,99 3.163,99 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 36 19/02/2025 19/02/2025 0,00 0,00 1.557,89 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 1 1.557,89 0,00 1.557,89 0,00 9005 001 11 1.557,89 1.557,89 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 37 25/02/2025 25/02/2025 0,00 0,00 39,99 Liquidada Favorecido: CLARO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 39,99 0,00 6 39,99 0,00 001 11 39,99 39,99 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 38 25/02/2025 25/02/2025 0,00 0,00 5.376,00 Liquidada Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 4 Favorecido: FIORILLI SOFTWARE LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 25 5.376,00 0,00 6 5.376,00 0,00 001 11 5.376,00 5.376,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 39 25/02/2025 25/02/2025 0,00 0,00 3.840,00 Liquidada Favorecido: FIORILLI SOFTWARE LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 30 3.840,00 0,00 6 3.840,00 0,00 001 11 022514 3.840,00 3.840,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 40 25/02/2025 25/02/2025 0,00 0,00 1.173,35 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 2 1.173,35 0,00 1.173,35 0,00 9004 001 11 1.173,35 1.173,35 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 41 28/02/2025 28/02/2025 0,00 28,80 571,20 Liquidada Favorecido: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 6 600,00 28,80 6 600,00 28,80 001 11 571,20 571,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 48 25/02/2025 25/02/2025 0,00 0,00 38,07 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 38,07 0,00 6 38,07 0,00 001 11 38,07 38,07 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 49 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 6 12,69 0,00 001 11 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 50 11/02/2025 11/02/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 5 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 5 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 12,00 0,00 6 12,00 0,00 104 13 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 51 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 114,21 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 114,21 0,00 6 114,21 0,00 001 14 114,21 114,21 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 52 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 76,14 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 76,14 0,00 6 76,14 0,00 001 12 76,14 76,14 Descontos Bruto Líquido Total Geral 3.645,26 129.856,00 126.210,74