Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
20	19/02/2025	19/02/2025	0,00	0,00	250,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	31	250,00	0,00	6	001	11	250,00		
		250,00	0,00				
250,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
21	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	11.184,38	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	32	11.184,38	0,00	11	001	14	11.184,38		
		11.184,38	0,00				
11.184,38		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
22	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	14.691,21	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	33	14.691,21	0,00	11	001	14	14.691,21		
		14.691,21	0,00				
14.691,21		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
23	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	1.526,90	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	34	1.526,90	0,00	11	001	12	1.526,90		
		1.526,90	0,00				
1.526,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
24	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	13.689,41	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	35	13.689,41	0,00	11	001	12	13.689,41		
		13.689,41	0,00				
13.689,41		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
25	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	3.036,00	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	36

3.036,00	0,00	11
3.036,00	0,00

001	12	3.036,00
3.036,00

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
26	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	1.518,00	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	37	1.518,00	0,00	11	001	12	1.518,00	
		1.518,00	0,00				1.518,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
27	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	14.956,14	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Pensionistas	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	38	14.956,14	0,00	12	001	12	14.956,14	
		14.956,14	0,00				14.956,14	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
28	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	15.512,37	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Pensionistas	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	39	15.512,37	0,00	12	001	14	15.512,37	
		15.512,37	0,00				15.512,37	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
29	25/02/2025	25/02/2025	0,00	122,74	9.627,26	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	40	9.750,00	122,74	1	001	11	9.627,26	
		9.750,00	122,74				9.627,26	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
30	25/02/2025	25/02/2025	0,00	1.601,45	5.398,55	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	41	7.000,00	1.601,45	1	001	11	5.398,55	
		7.000,00	1.601,45				5.398,55	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
31	25/02/2025	25/02/2025	0,00	1.892,27	8.607,73	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	42	10.500,00	1.892,27	1	001	11	8.607,73	
	10.500,00	1.892,27				8.607,73	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

32	25/02/2025

25/02/2025

0,00

0,00

2.200,00

Liquidada

Favorecido:

Folha de Pagamento dos Conselheiros

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	43	2.200,00	0,00	5	001	11	2.200,00	
		2.200,00	0,00				2.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
33	25/02/2025	25/02/2025	0,00	0,00	1.650,00	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Conselheiros	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	44	1.650,00	0,00	5	001	11	1.650,00	
		1.650,00	0,00				1.650,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
34	19/02/2025	19/02/2025	0,00	0,00	6.387,26	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	5	6.387,26	0,00	7	001	11	6.387,26	
		6.387,26	0,00				6.387,26	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
35	19/02/2025	19/02/2025	0,00	0,00	3.163,99	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	1	3.163,99	0,00	2	001	11	3.163,99	
		3.163,99	0,00				3.163,99	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
36	19/02/2025	19/02/2025	0,00	0,00	1.557,89	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	1	1.557,89	0,00	9005	001	11	1.557,89	
		1.557,89	0,00				1.557,89	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
37
Favorecido:	25/02/2025
CLARO S.A.	25/02/2025	0,00	0,00	39,99	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	39,99	0,00	6	001	11	39,99		
		39,99	0,00				
39,99		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
38	25/02/2025	25/02/2025	0,00	0,00	5.376,00	Liquidada	

Favorecido:

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	25	5.376,00	0,00	6	001	11	5.376,00	
		5.376,00	0,00				5.376,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
39	25/02/2025	25/02/2025	0,00	0,00	3.840,00	Liquidada	
Favorecido:	FIORILLI SOFTWARE LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	30	3.840,00	0,00	6	001	11	022514	3.840,00	
		3.840,00	0,00				3.840,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
40	25/02/2025	25/02/2025	0,00	0,00	1.173,35	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	2	1.173,35	0,00	9004	001	11	1.173,35	
		1.173,35	0,00				1.173,35	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
41	28/02/2025	28/02/2025	0,00	28,80	571,20	Liquidada	
Favorecido:	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	6	600,00	28,80	6	001	11	571,20		
		600,00	28,80				
571,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
48	25/02/2025	25/02/2025	0,00	0,00	38,07	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	38,07	0,00	6	001	11	38,07		
		38,07	0,00				
38,07		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
49	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,69	0,00	6	001	11	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
50	11/02/2025	11/02/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	4	12,00	0,00	6	104	13		12,00	
		12,00	0,00					12,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
51	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	114,21	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	3	114,21	0,00	6	001	14		114,21	
		114,21	0,00					114,21	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
52	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	76,14	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	3	76,14	0,00	6	001	12		76,14	
		76,14	0,00					76,14	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

3.645,26

129.856,00

126.210,74