Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1 28/01/2025 28/01/2025 0,00 0,00 2.200,00 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Conselheiros Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 7 2.200,00 0,00 5 2.200,00 0,00 001 11 2.200,00 2.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2 28/01/2025 28/01/2025 0,00 0,00 1.650,00 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Conselheiros Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 8 1.650,00 0,00 5 1.650,00 0,00 001 11 1.650,00 1.650,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3 21/01/2025 21/01/2025 0,00 0,00 80,98 Liquidada Favorecido: EBANX LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 9 80,98 0,00 6 80,98 0,00 001 11 80,98 80,98 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 4 21/01/2025 21/01/2025 0,00 0,00 139,80 Liquidada Favorecido: EBANX LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 10 139,80 0,00 6 139,80 0,00 001 11 139,80 139,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 5 24/01/2025 24/01/2025 0,00 0,00 530,00 Liquidada Favorecido: 37.446.290 JEFERSON ALMEIDA DE ASSUNCAO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 11 530,00 0,00 6 530,00 0,00 001 11 530,00 530,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 6 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 11.184,38 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 12 11.184,38 0,00 11 11.184,38 0,00 001 14 11.184,38 11.184,38 Anulado Valor Pago Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 7 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 16.492,63 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 13 16.492,63 0,00 11 16.492,63 0,00 001 14 16.492,63 16.492,63 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 8 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 13.689,41 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 14 13.689,41 0,00 11 13.689,41 0,00 001 12 13.689,41 13.689,41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 9 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 1.526,90 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 15 1.526,90 0,00 11 1.526,90 0,00 001 12 1.526,90 1.526,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 10 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 3.036,00 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 16 3.036,00 0,00 11 3.036,00 0,00 001 12 3.036,00 3.036,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 11 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 1.518,00 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 17 1.518,00 0,00 11 1.518,00 0,00 001 12 1.518,00 1.518,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 12 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 14.956,14 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 18 14.956,14 0,00 12 14.956,14 0,00 001 12 14.956,14 14.956,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 3 13 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 15.512,37 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 19 15.512,37 0,00 12 15.512,37 0,00 001 14 15.512,37 15.512,37 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 14 27/01/2025 27/01/2025 0,00 33,90 41.266,10 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 20 41.300,00 33,90 1 41.300,00 33,90 001 11 41.266,10 41.266,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 15 27/01/2025 27/01/2025 0,00 985,42 4.381,25 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 21 5.366,67 985,42 1 5.366,67 985,42 001 11 4.381,25 4.381,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 16 27/01/2025 27/01/2025 0,00 1.711,92 19.099,19 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 22 20.811,11 1.711,92 1 20.811,11 1.711,92 001 11 19.099,19 19.099,19 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 17 29/01/2025 29/01/2025 0,00 0,00 1.540,00 Liquidada Favorecido: MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 23 1.540,00 0,00 3 1.540,00 0,00 001 11 1.540,00 1.540,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 18 21/01/2025 21/01/2025 0,00 0,00 39,99 Liquidada Favorecido: CLARO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 113 39,99 0,00 39,99 0,00 8002 001 11 12102 39,99 39,99 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 19 21/01/2025 21/01/2025 0,00 0,00 3.575,77 Liquidada Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 4 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 144 3.575,77 0,00 3.575,77 0,00 8002 001 11 3.575,77 3.575,77 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 42 24/01/2025 24/01/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,00 0,00 6 12,00 0,00 001 11 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 43 27/01/2025 27/01/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,00 0,00 6 12,00 0,00 001 11 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 44 28/01/2025 28/01/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,00 0,00 6 12,00 0,00 001 11 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 45 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 72,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 72,00 0,00 6 72,00 0,00 001 12 72,00 72,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 46 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 132,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 132,00 0,00 6 132,00 0,00 001 14 132,00 132,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 47 27/01/2025 27/01/2025 0,00 0,00 69,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 5 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 5 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 69,00 0,00 6 69,00 0,00 104 13 69,00 69,00 Descontos Bruto Líquido Total Geral 2.731,24 155.459,15 152.727,91