Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	2.200,00	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Conselheiros	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	7	2.200,00	0,00	5	001	11	2.200,00	
		2.200,00	0,00				2.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	1.650,00	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Conselheiros	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	8	1.650,00	0,00	5	001	11	1.650,00	
		1.650,00	0,00				1.650,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	80,98	Liquidada	
Favorecido:	EBANX LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	9	80,98	0,00	6	001	11	80,98		
		80,98	0,00				
80,98		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
4	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	139,80	Liquidada	
Favorecido:	EBANX LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	10	139,80	0,00	6	001	11	139,80		
		139,80	0,00				
139,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
5	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	530,00	Liquidada	
Favorecido:	37.446.290 JEFERSON ALMEIDA DE ASSUNCAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	11	530,00	0,00	6	001	11	530,00		
		530,00	0,00				
530,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
6	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	11.184,38	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	12

11.184,38	0,00	11
11.184,38	0,00

001	14	11.184,38
11.184,38

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
7	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	16.492,63	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	13	16.492,63	0,00	11	001	14	16.492,63	
		16.492,63	0,00				16.492,63	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
8	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	13.689,41	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	14	13.689,41	0,00	11	001	12	13.689,41	
		13.689,41	0,00				13.689,41	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
9	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	1.526,90	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	15	1.526,90	0,00	11	001	12	1.526,90	
		1.526,90	0,00				1.526,90	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
10	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	3.036,00	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	16	3.036,00	0,00	11	001	12	3.036,00	
		3.036,00	0,00				3.036,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
11	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	1.518,00	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Aposentados	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	17	1.518,00	0,00	11	001	12	1.518,00	
		1.518,00	0,00				1.518,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
12	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	14.956,14	Liquidada	
Favorecido:	Folha de Pagamento dos Pensionistas	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	18	14.956,14	0,00	12	001	12	14.956,14	
	14.956,14	0,00				14.956,14	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

13	31/01/2025

31/01/2025

0,00

0,00

15.512,37

Liquidada

Favorecido:

Folha de Pagamento dos Pensionistas

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	19	15.512,37	0,00	12	001	14	15.512,37	
		15.512,37	0,00				15.512,37	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
14	27/01/2025	27/01/2025	0,00	33,90	41.266,10	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	20	41.300,00	33,90	1	001	11	41.266,10	
		41.300,00	33,90				41.266,10	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
15	27/01/2025	27/01/2025	0,00	985,42	4.381,25	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	21	5.366,67	985,42	1	001	11	4.381,25	
		5.366,67	985,42				4.381,25	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
16	27/01/2025	27/01/2025	0,00	1.711,92	19.099,19	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	22	20.811,11	1.711,92	1	001	11	19.099,19	
		20.811,11	1.711,92				19.099,19	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
17	29/01/2025	29/01/2025	0,00	0,00	1.540,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	23	1.540,00	0,00	3	001	11	1.540,00	
		1.540,00	0,00				1.540,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
18
Favorecido:	21/01/2025
CLARO S.A.	21/01/2025	0,00	0,00	39,99	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	

EX	113	39,99	0,00	8002	001	11	12102	39,99	
		39,99	0,00					39,99	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
19	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	3.575,77	Liquidada	

Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	144	3.575,77	0,00	8002	001	11	3.575,77	
		3.575,77	0,00				3.575,77	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
42	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,00	0,00	6	001	11	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
43	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,00	0,00	6	001	11	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
44	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,00	0,00	6	001	11	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
45	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	72,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	72,00	0,00	6	001	12	72,00		
		72,00	0,00				
72,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
46	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	132,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	132,00	0,00	6	001	14	132,00		
		132,00	0,00				
132,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
47	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	69,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	4	69,00	0,00	6	104	13		69,00	
		69,00	0,00					69,00	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

2.731,24

155.459,15

152.727,91