BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA (UG:4)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	04	ATIVO	-	79.752.281,28	3.388.941,07	1.625.184,65	81.516.037,70	

Março

Página 1

110000000	04	ATIVO CIRCULANTE		-	62.209.300,75	3.388.941,07	1.624.208,00	63.974.033,82		
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	5,79	1.487.134,46	1.485.622,25	1.518,00		
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	5,79	1.487.134,46	1.485.622,25	1.518,00		
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	5,79	1.487.134,46	1.485.622,25	1.518,00		
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS		-	5,79	1.487.134,46	1.485.622,25	1.518,00		
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	5,79 D	1.429.848,93	1.428.336,72	1.518,00	D	
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	0,00 D	57.285,53	57.285,53	0,00	D	
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	5.543.538,77	73,35	0,00	5.543.612,12		
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		-	5.539.651,24	0,00	0,00	5.539.651,24		
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		-	5.534.333,55	0,00	0,00	5.534.333,55		
113620200	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS		-	5.534.333,55	0,00	0,00	5.534.333,55		
113620201	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS
- PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	5.534.333,55 D	0,00	0,00	5.534.333,55	D	
113630000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO		-	5.317,69	0,00	0,00	5.317,69		
113630300	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		-	5.317,69	0,00	0,00	5.317,69		
113630301	04	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	5.317,69 D	0,00	0,00	5.317,69	D	
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	3.887,53	73,35	0,00	3.960,88		
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	3.887,53	73,35	0,00	3.960,88		
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	3.887,53 D	73,35	0,00	3.960,88	D	
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-	56.631.491,95	1.901.733,26	138.585,75	58.394.639,46		
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		-	56.644.322,77	1.901.650,23	138.585,75	58.407.387,25		
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	56.644.322,77	1.901.650,23	138.585,75	58.407.387,25		
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	54.663.454,95	1.885.045,37	85.918,31	56.462.582,01		
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	49.761.325,72 D	1.355.904,00	79.928,17	51.037.301,55	D	
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	4.902.129,23 D	529.141,37	5.990,14	5.425.280,46	D	
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	1.913.779,21 D	2.672,43	49.995,01	1.866.456,63	D	
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	67.088,61 D	13.932,43	2.672,43	78.348,61	D	
114900000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-	(12.830,82)	83,03	0,00	(12.747,79)		
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(12.830,82)	83,03	0,00	(12.747,79)		
114910100	04	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	P	(12.830,82) C	83,03	0,00	(12.747,79)	C	
115000000	04	ESTOQUES		-	34.264,24	0,00	0,00	34.264,24		
115600000	04	ALMOXARIFADO		-	34.264,24	0,00	0,00	34.264,24		
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	34.264,24	0,00	0,00	34.264,24		
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	22.548,10 D	0,00	0,00	22.548,10	D	
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	11.716,14 D	0,00	0,00	11.716,14	D	
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	17.542.980,53	0,00	976,65	17.542.003,88		
121000000	04	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	17.509.749,07	0,00	0,00	17.509.749,07		
121100000	04	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	17.509.749,07	0,00	0,00	17.509.749,07		
121120000	04	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		-	17.509.749,07	0,00	0,00	17.509.749,07		
121120600	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		-	17.509.749,07	0,00	0,00	17.509.749,07		
121120604	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS
- PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	17.509.749,07 D	0,00	0,00	17.509.749,07	D	
123000000	04	IMOBILIZADO		-	33.231,46	0,00	976,65	32.254,81		
123100000	04	BENS MOVEIS		-	79.905,66	0,00	0,00	79.905,66		
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	79.905,66	0,00	0,00	79.905,66		
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00		
123110107	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.610,00 D	0,00	0,00	5.610,00	D	
123110108	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	790,00 D	0,00	0,00	790,00	D	
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	780,00 D	0,00	0,00	780,00	D	
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA		-	68.636,66	0,00	0,00	68.636,66		
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	68.636,66 D	0,00	0,00	68.636,66	D	

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Março

Página 2

123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	3.639,00	0,00	0,00	3.639,00		
123110302	04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	920,00 D	0,00	0,00	920,00	D	
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.719,00 D	0,00	0,00	2.719,00	D	
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	450,00	0,00	0,00	450,00		
123110405	04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D	
123800000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(46.674,20)	0,00	976,65	(47.650,85)		
123810000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(46.674,20)	0,00	976,65	(47.650,85)		
123810100	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(46.674,20)	0,00	976,65	(47.650,85)		
123810101	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(3.157,10) C	0,00	64,20	(3.221,30)	C	
123810102	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(40.057,20) C	0,00	872,15	(40.929,35)	C	
123810103	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(3.047,40) C	0,00	32,80	(3.080,20)	C	
123810104	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(412,50) C	0,00	7,50	(420,00)	C	
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(78.801.205,80)	131.989,78	132.225,77	(78.801.441,79)		
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE		-	(5.660,72)	131.989,78	132.225,77	(5.896,71)		
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(1.253,21)	109.132,13	109.396,92	(1.518,00)		
211100000	04	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	27.250,00	27.250,00	0,00		
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	27.250,00	27.250,00	0,00		
211110100	04	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	27.250,00	27.250,00	0,00		
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	27.250,00	27.250,00	0,00	C	
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	(1.253,21)	78.207,13	78.471,92	(1.518,00)		
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	(1.253,21)	78.207,13	78.471,92	(1.518,00)		
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	(1.253,21) C	78.207,13	78.471,92	(1.518,00)	C	
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00		
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00		
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00		
211430101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	3.675,00	3.675,00	0,00	C	
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	12.610,93	12.610,93	0,00		
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	12.610,93	12.610,93	0,00		
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	12.610,93	12.610,93	0,00		
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS		-	0,00	12.610,93	12.610,93	0,00		
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	12.610,93	12.610,93	0,00	C	
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	5.472,66	5.472,66	0,00		
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-	0,00	5.472,66	5.472,66	0,00		
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	5.472,66	5.472,66	0,00		
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	5.472,66	5.472,66	0,00	C	
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(4.407,51)	4.774,06	4.745,26	(4.378,71)		
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(4.407,51)	3.674,06	3.645,26	(4.378,71)		
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(4.407,51)	3.674,06	3.645,26	(4.378,71)		
218810100	04	CONSIGNAÇÕES		-	(4.407,51)	3.674,06	3.645,26	(4.378,71)		
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.212,56) C	1.882,56	1.882,56	(2.212,56)	C	
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.137,35) C	1.791,50	1.762,70	(2.108,55)	C	
218810199	04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(57,60) C	0,00	0,00	(57,60)	C	
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00	C	
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(81.256.584,26)	0,00	0,00	(81.256.584,26)		
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-	(81.256.584,26)	0,00	0,00	(81.256.584,26)		
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-	(81.256.584,26)	0,00	0,00	(81.256.584,26)		
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(97.333.319,81)	0,00	0,00	(97.333.319,81)		
227210100	04	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-	(4.053.139,35)	0,00	0,00	(4.053.139,35)		

227210101

04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP  P
EM REPARTIÇÃO DO RPPS

(4.480.406,75) C

0,00

0,00

(4.480.406,75) C

(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

227210105	04	REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	427.267,40 D	0,00	0,00	427.267,40	D	
227210200	04	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		-	(14.019.680,21)	0,00	0,00	(14.019.680,21)		

Março

Página 3

227210201	04	APOSENTADORIAS/PENS
EM REPARTIÇÃO DO RPP	
227210202	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO E
REPARTIÇÃO DO RPPS	
227210203	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO S APOSENTADO/PENSIONIS
REPARTIÇÃO D	
227210204	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVI
REPARTIÇÃO DO RPPS	

	
ÕES A CONCEDER DO FUNDOP  P  (16.207.666,00) C	0,00	0,00	(16.207.666,00) C
S	
NTE PARA O FUNDO EM	P  P	607.762,91 D	0,00	0,00	607.762,91	D	
ERVIDOR E FUTURO	P  P
TA PARA O FUNDO EM	607.762,92 D	0,00	0,00	607.762,92	D	
DENCIÁRIA DO FUNDO EM P  P	972.459,96 D	0,00	0,00	972.459,96	D	

227210300	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-	(2.363.597,94)	0,00	0,00	(2.363.597,94)	
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP  P	(3.158.197,10) C	0,00	0,00	(3.158.197,10)	C	
227210305	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P  P	794.599,16 D	0,00	0,00	794.599,16	D	
		CAPITALIZAÇÃO DO RPPS							
227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	-	(76.896.902,31)	0,00	0,00	(76.896.902,31)		
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP  P	(202.427.587,35) C	0,00	0,00	(202.427.587,35)	C	

		

		

EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS

PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER

	EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	56.687.206,56 D	0,00	0,00	56.687.206,56	D	
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	56.697.823,24 D	0,00	0,00	56.697.823,24	D	
227210404	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	12.145.655,24 D	0,00	0,00	12.145.655,24	D	
227220000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		-	16.076.735,55	0,00	0,00	16.076.735,55		
227220100	04	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-	2.057.055,34	0,00	0,00	2.057.055,34		
227220101	04	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	P	2.057.055,34 D	0,00	0,00	2.057.055,34	D	
227220200	04	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		-	14.019.680,21	0,00	0,00	14.019.680,21		
227220203	04	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	P	14.019.680,21 D	0,00	0,00	14.019.680,21	D	
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	2.461.039,18	0,00	0,00	2.461.039,18		
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS		-	2.461.039,18	0,00	0,00	2.461.039,18		
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	2.461.039,18	0,00	0,00	2.461.039,18		
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	38.768.463,36	0,00	0,00	38.768.463,36		
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	38.768.463,36 X	0,00	0,00	38.768.463,36	X	
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(36.454.654,18)	0,00	0,00	(36.454.654,18)		
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(36.454.654,18) X	0,00	0,00	(36.454.654,18)	X	
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	147.230,00	0,00	0,00	147.230,00		
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	147.230,00 X	0,00	0,00	147.230,00	X	
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	285.790,42	129.557,16	0,00	415.347,58		
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS		-	97.891,77	30.925,00	0,00	128.816,77		
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	94.727,78	27.250,00	0,00	121.977,78		
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		-	51.050,00	9.750,00	0,00	60.800,00		
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	51.050,00	9.750,00	0,00	60.800,00		
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		-	51.050,00	9.750,00	0,00	60.800,00		
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	51.050,00 D	9.750,00	0,00	60.800,00	D	
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	43.677,78	17.500,00	0,00	61.177,78		
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	43.677,78	17.500,00	0,00	61.177,78		
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	43.677,78	17.500,00	0,00	61.177,78		
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	43.677,78 D	17.500,00	0,00	61.177,78	D	
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS		-	3.163,99	3.675,00	0,00	6.838,99		
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	3.163,99	3.675,00	0,00	6.838,99		
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	3.163,99	3.675,00	0,00	6.838,99		

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Março

Página 4

312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	3.163,99 D	3.675,00	0,00	6.838,99	D	
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E		-	155.283,45	78.471,92	0,00	233.755,37		
		ASSISTENCIAIS								
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	93.093,22	46.610,94	0,00	139.704,16		
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS		-	93.093,22	46.610,94	0,00	139.704,16		
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	93.093,22	46.610,94	0,00	139.704,16		
321110100	04	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		-	83.985,22	41.091,90	0,00	125.077,12		
321110101	04	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	83.985,22 D	41.091,90	0,00	125.077,12	D	
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	9.108,00 D	5.519,04	0,00	14.627,04	D	
322000000	04	PENSÕES		-	62.190,23	31.860,98	0,00	94.051,21		
322100000	04	PENSÕES - RPPS		-	62.190,23	31.860,98	0,00	94.051,21		
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	62.190,23	31.860,98	0,00	94.051,21		
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	62.190,23 D	31.860,98	0,00	94.051,21	D	
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE		-	22.652,17	14.687,58	0,00	37.339,75		
		CAPITAL FIXO								
332000000	04	SERVIÇOS		-	20.698,87	13.710,93	0,00	34.409,80		
332100000	04	DIÁRIAS		-	1.540,00	1.100,00	0,00	2.640,00		
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.540,00	1.100,00	0,00	2.640,00		
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.540,00 D	1.100,00	0,00	2.640,00	D	
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	7.700,00	3.850,00	0,00	11.550,00		
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	7.700,00	3.850,00	0,00	11.550,00		
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P	-	7.700,00 D	3.850,00	0,00	11.550,00	D	
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	11.458,87	8.760,93	0,00	20.219,80		
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	11.458,87	8.760,93	0,00	20.219,80		
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P	-	79,98 D	541,35	0,00	621,33	D	
332311000	04	LOCAÇÕES	P	-	9.816,00 D	1.760,40	0,00	11.576,40	D	
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	562,11 D	279,18	0,00	841,29	D	
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	6.180,00	0,00	6.180,00	D	
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.000,78 D	0,00	0,00	1.000,78	D	
333000000	04	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	1.953,30	976,65	0,00	2.929,95		
333100000	04	DEPRECIAÇÃO		-	1.953,30	976,65	0,00	2.929,95		
333110000	04	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	1.953,30	976,65	0,00	2.929,95		
333110100	04	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	1.953,30	976,65	0,00	2.929,95		
333110101	04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	1.953,30 D	976,65	0,00	2.929,95	D	
370000000	04	TRIBUTÁRIAS		-	9.963,03	5.472,66	0,00	15.435,69		
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES		-	9.963,03	5.472,66	0,00	15.435,69		
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	9.963,03	5.472,66	0,00	15.435,69		
372130000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -		-	9.963,03	5.472,66	0,00	15.435,69		
		UNIÃO								
372130200	04	PIS/PASEP	P	-	9.963,03 D	5.472,66	0,00	15.435,69	D	
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(1.236.865,90)	8.662,57	1.901.740,16	(3.129.943,49)		
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES		-	(50.882,86)	0,00	1.342.308,28	(1.393.191,14)		
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	(50.882,86)	0,00	1.342.308,28	(1.393.191,14)		
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-	(50.882,86)	0,00	1.342.308,28	(1.393.191,14)		
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		-	(19.694,78)	0,00	364.291,86	(383.986,64)		
		CONSOLIDAÇÃO								
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-	(19.694,78)	0,00	364.291,86	(383.986,64)		
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(19.694,78) C	0,00	364.291,86	(383.986,64)	C	
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		-	(31.188,08)	0,00	978.016,42	(1.009.204,50)		
		INTRA OFSS								
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-	(31.188,08)	0,00	633.420,03	(664.608,11)		
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO -	P	-	(31.188,08) C	0,00	633.420,03	(664.608,11)	C	
		RPPS								
421129900	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	344.596,39	(344.596,39)	C	
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	0,00	8.662,57	16.275,05	(7.612,48)		
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		-	0,00	8.662,57	8.662,57	0,00		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	0,00	8.662,57	8.662,57	0,00		
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	8.662,57	8.662,57	0,00	C	
449000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	0,00	7.612,48	(7.612,48)		
		AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS							
449100000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	0,00	7.612,48	(7.612,48)		
		AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS							
449120000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -P	-	0,00 C	0,00	7.612,48	(7.612,48)	C	
		FINANCEIRAS - INTRA OFSS							
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	-	(1.185.983,04)	0,00	543.156,83	(1.729.139,87)		
		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS							
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(1.185.983,04)	0,00	543.156,83	(1.729.139,87)		
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	(1.185.983,04)	0,00	543.156,83	(1.729.139,87)		

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA (UG:4)
Março

Página 5

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	(1.185.983,04)
INVESTIMENTOS E APL	0,00	543.156,83	(1.729.139,87)		
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P  -	(1.185.983,04) C	0,00	543.156,83	(1.729.139,87)	C	
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	35.385.163,34	110.671,92	0,00	35.495.835,26		
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO		-	35.379.814,05	110.671,92	0,00	35.490.485,97		
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA		-	17.467.603,32	0,00	0,00	17.467.603,32		
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	17.467.603,32	0,00	0,00	17.467.603,32		
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	17.467.603,32 D	0,00	0,00	17.467.603,32	D	
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	17.912.210,73	110.671,92	0,00	18.022.882,65		
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	17.467.603,32	0,00	0,00	17.467.603,32		
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL		-	17.467.603,32	0,00	0,00	17.467.603,32		
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O	-	17.467.603,32 D	0,00	0,00	17.467.603,32	D	
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	29.680,00	0,00	0,00	29.680,00		
522120100  (4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O  -	29.680,00 D	0,00	0,00	29.680,00	D	
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
522130300  (4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O  -	29.680,00 D	0,00	0,00	29.680,00	D	
522139900  (4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(29.680,00) X	0,00	0,00	(29.680,00)	X	
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(29.680,00)	0,00	0,00	(29.680,00)		

AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL

AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE

TEMPORÁRIOS DO RPPS

		

		

	
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	444.607,41 D	110.671,92	0,00	555.279,33	D	
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	5.349,29	0,00	0,00	5.349,29		
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	5.349,29	0,00	0,00	5.349,29		
531100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	5.349,29 D	0,00	0,00	5.349,29	D	
531700000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(35.385.163,34)	1.983.047,71	2.093.719,63	(35.495.835,26)		
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(35.379.814,05)	1.983.047,71	2.093.719,63	(35.490.485,97)		
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(17.467.603,32)	1.358.583,33	1.358.583,33	(17.467.603,32)		
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(17.360.737,30) X	1.358.583,33	0,00	(16.002.153,97)	X	
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(106.866,02) C	0,00	1.358.583,33	(1.465.449,35)	C	
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(17.912.210,73)	624.464,38	735.136,30	(18.022.882,65)		
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(17.467.603,32)	367.568,15	367.568,15	(17.467.603,32)		
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(17.022.995,91) C	110.671,92	0,00	(16.912.323,99)	C	
622130000	04	CREDITO UTILIZADO		-	(444.607,41)	256.896,23	367.568,15	(555.279,33)		
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(164.386,05) C	128.580,51	110.671,92	(146.477,46)	C	
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.253,21) C	128.315,72	128.580,51	(1.518,00)	C	
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(278.968,15) C	0,00	128.315,72	(407.283,87)	C	
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(444.607,41)	256.896,23	367.568,15	(555.279,33)		
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO		-	(444.607,41)	256.896,23	367.568,15	(555.279,33)		
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(444.607,41)	256.896,23	367.568,15	(555.279,33)		
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(164.386,05) C	128.580,51	110.671,92	(146.477,46)	C	
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.253,21) C	128.315,72	128.580,51	(1.518,00)	C	
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(278.968,15) C	0,00	128.315,72	(407.283,87)	C	
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(5.349,29)	0,00	0,00	(5.349,29)		
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(5.349,29)	0,00	0,00	(5.349,29)		
631100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.733,53) C	0,00	0,00	(1.733,53)	C	
631300000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(3.615,76) C	0,00	0,00	(3.615,76)	C	
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES		-	52.101.249,77	2.845.784,24	1.483.555,65	53.463.478,36		
710000000	04	ATOS POTENCIAIS		-	136.936,37	0,00	0,00	136.936,37		
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	136.936,37	0,00	0,00	136.936,37		
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	136.936,37	0,00	0,00	136.936,37		
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	136.936,37	0,00	0,00	136.936,37		
712310200	(13)04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	113.568,46 D	0,00	0,00	113.568,46	D	
712310300	(13)04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	23.367,91 D	0,00	0,00	23.367,91	D	

DOTAÇÃO
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(29.680,00) C	0,00	0,00	(29.680,00)	C	
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	444.607,41	110.671,92	0,00	555.279,33		
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	444.607,41	110.671,92	0,00	555.279,33	
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	444.607,41	110.671,92	0,00	555.279,33	

EXERCÍCIO

EXERCÍCIO

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Março

Página 6

720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	51.964.313,40	2.845.784,24	1.483.555,65	53.326.541,99		
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	51.964.313,40	2.845.784,24	1.483.555,65	53.326.541,99		
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	51.964.313,40	2.845.784,24	1.483.555,65	53.326.541,99		
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	51.939.018,55 D	2.842.065,63	1.479.910,39	53.301.173,79	D	
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	25.294,85 D	3.718,61	3.645,26	25.368,20	D	
800000000	04	CONTROLES CREDORES		-	(52.101.249,77)	1.991.552,58	3.353.781,17	(53.463.478,36)		
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(136.936,37)	8.439,00	8.439,00	(136.936,37)		
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(136.936,37)	8.439,00	8.439,00	(136.936,37)		
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(136.936,37)	8.439,00	8.439,00	(136.936,37)		
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(136.936,37)	8.439,00	8.439,00	(136.936,37)		
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(113.568,46)	7.839,00	7.839,00	(113.568,46)		
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(104.352,46) C	7.839,00	0,00	(96.513,46)	C	
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(9.216,00) C	0,00	7.839,00	(17.055,00)	C	
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(23.367,91)	600,00	600,00	(23.367,91)		
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(22.767,91) C	600,00	0,00	(22.167,91)	C	
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(600,00) C	0,00	600,00	(1.200,00)	C	
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(51.964.313,40)	1.983.113,58	3.345.342,17	(53.326.541,99)		
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(51.964.313,40)	1.983.113,58	3.345.342,17	(53.326.541,99)		
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(51.964.313,40)	1.983.113,58	3.345.342,17	(53.326.541,99)		
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(51.507.217,95)	1.722.543,29	2.970.454,70	(52.755.129,36)		
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(51.507.217,95) X	1.722.543,29	2.970.454,70	(52.755.129,36)	X	
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(166.119,58)	128.580,51	110.671,92	(148.210,99)		
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(166.119,58) C	128.580,51	110.671,92	(148.210,99)	C	
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(5.660,72)	131.989,78	132.225,77	(5.896,71)		
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.253,21) C	128.315,72	128.580,51	(1.518,00)	C	
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(4.407,51) C	3.674,06	3.645,26	(4.378,71)	C	
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(285.315,15)	0,00	131.989,78	(417.304,93)		
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(282.583,91) C	0,00	128.315,72	(410.899,63)	C	
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(2.731,24) C	0,00	3.674,06	(6.405,30)	C	
0,00	10.590.207,03	10.590.207,03	0,00	

 	 	

MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DOS SANTOS
PRESIDENTE DO BORBAPREV 007.305.592-11

FRANK BRITO DA FONSECA TESOUREIRO 748.769.882-34

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA CRC/AM 015085/O-1