BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Fevereiro

Página 1

100000000	04	ATIVO		-	79.306.305,24	3.309.557,51	2.863.581,47	79.752.281,28		
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE		-	61.762.348,06	3.309.557,51	2.862.604,82	62.209.300,75		
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	20.145,98	1.833.780,13	1.853.920,32	5,79		
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	20.145,98	1.833.780,13	1.853.920,32	5,79		
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	20.145,98	1.833.780,13	1.853.920,32	5,79		
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS		-	20.145,98	1.833.780,13	1.853.920,32	5,79		
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	20.145,98 D	939.405,46	959.545,65	5,79	D	
111110604	D 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	0,00 D	894.374,67	894.374,67	0,00	D	
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	5.543.538,77	0,00	0,00	5.543.538,77		
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		-	5.539.651,24	0,00	0,00	5.539.651,24		
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		-	5.534.333,55	0,00	0,00	5.534.333,55		
113620200	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS		-	5.534.333,55	0,00	0,00	5.534.333,55		

RIOS DO RPPS PARCELADOS P  P	5.534.333,55 D	0,00	0,00	5.534.333,55 D
CAPITALIZAÇÃO	
RIOS A RECEBER A	-
FSS - UNIÃO	5.317,69	0,00	0,00	5.317,69		
IRA ENTRE REGIMES	-	5.317,69	0,00	0,00	5.317,69		

113620201	04	
113630000	04	
113630300	04	

CRÉDITOS PREVIDENCIÁ
- PATRONAL - FUNDO EM CRÉDITOS PREVIDENCIÁ CURTO PRAZO - INTER O COMPENSAÇÃO FINANCE PREVIDENCIÁRIOS
113630301	04	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	5.317,69 D	0,00	0,00	5.317,69	D	
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	3.887,53	0,00	0,00	3.887,53		
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	3.887,53	0,00	0,00	3.887,53		
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	3.887,53 D	0,00	0,00	3.887,53	D	
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-	56.164.399,07	1.475.777,38	1.008.684,50	56.631.491,95		
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		-	56.171.092,70	1.475.522,92	1.002.292,85	56.644.322,77		
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	56.171.092,70	1.475.522,92	1.002.292,85	56.644.322,77		
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	54.989.506,30	624.631,53	950.682,88	54.663.454,95		
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	50.586.389,71 D	88.444,59	913.508,58	49.761.325,72	D	
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	4.403.116,59 D	536.186,94	37.174,30	4.902.129,23	D	
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	1.123.606,95 D	840.066,24	49.893,98	1.913.779,21	D	
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	57.979,45 D	10.825,15	1.715,99	67.088,61	D	
114900000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-	(6.693,63)	254,46	6.391,65	(12.830,82)		
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(6.693,63)	254,46	6.391,65	(12.830,82)		
114910100	04	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	P	(6.693,63) C	254,46	6.391,65	(12.830,82)	C	
115000000	04	ESTOQUES		-	34.264,24	0,00	0,00	34.264,24		
115600000	04	ALMOXARIFADO		-	34.264,24	0,00	0,00	34.264,24		
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	34.264,24	0,00	0,00	34.264,24		
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	22.548,10 D	0,00	0,00	22.548,10	D	
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	11.716,14 D	0,00	0,00	11.716,14	D	
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	17.543.957,18	0,00	976,65	17.542.980,53		
121000000	04	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	17.509.749,07	0,00	0,00	17.509.749,07		
121100000	04	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	17.509.749,07	0,00	0,00	17.509.749,07		
121120000	04	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		-	17.509.749,07	0,00	0,00	17.509.749,07		
121120600	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		-	17.509.749,07	0,00	0,00	17.509.749,07		
121120604	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS
- PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	17.509.749,07 D	0,00	0,00	17.509.749,07	D	
123000000	04	IMOBILIZADO		-	34.208,11	0,00	976,65	33.231,46		
123100000	04	BENS MOVEIS		-	79.905,66	0,00	0,00	79.905,66		
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	79.905,66	0,00	0,00	79.905,66		
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00		
123110107	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.610,00 D	0,00	0,00	5.610,00	D	
123110108	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	790,00 D	0,00	0,00	790,00	D	
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	780,00 D	0,00	0,00	780,00	D	
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA		-	68.636,66	0,00	0,00	68.636,66		
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	68.636,66 D	0,00	0,00	68.636,66	D	

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA (UG:4)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.639,00	0,00	0,00	3.639,00	

Fevereiro

Página 2

123110302	04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	920,00 D	0,00	0,00	920,00	D	
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.719,00 D	0,00	0,00	2.719,00	D	
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	450,00	0,00	0,00	450,00		
123110405	04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D	
123800000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(45.697,55)	0,00	976,65	(46.674,20)		
123810000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(45.697,55)	0,00	976,65	(46.674,20)		
123810100	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(45.697,55)	0,00	976,65	(46.674,20)		
123810101	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(3.092,90) C	0,00	64,20	(3.157,10)	C	
123810102	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(39.185,05) C	0,00	872,15	(40.057,20)	C	
123810103	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(3.014,60) C	0,00	32,80	(3.047,40)	C	
123810104	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(405,00) C	0,00	7,50	(412,50)	C	
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(78.799.038,57)	129.856,00	132.023,23	(78.801.205,80)		
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE		-	(3.493,49)	129.856,00	132.023,23	(5.660,72)		
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	106.528,40	107.781,61	(1.253,21)		
211100000	04	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	27.250,00	27.250,00	0,00		
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	27.250,00	27.250,00	0,00		
211110100	04	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	27.250,00	27.250,00	0,00		
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	27.250,00	27.250,00	0,00	C	
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	0,00	76.114,41	77.367,62	(1.253,21)		
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	76.114,41	77.367,62	(1.253,21)		
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	76.114,41	77.367,62	(1.253,21)	C	
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	3.163,99	3.163,99	0,00		
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	3.163,99	3.163,99	0,00		
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	3.163,99	3.163,99	0,00		
211430101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	3.163,99	3.163,99	0,00	C	
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	14.209,10	14.209,10	0,00		
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	14.209,10	14.209,10	0,00		
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	14.209,10	14.209,10	0,00		
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS		-	0,00	14.209,10	14.209,10	0,00		
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	14.209,10	14.209,10	0,00	C	
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	6.387,26	6.387,26	0,00		
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-	0,00	6.387,26	6.387,26	0,00		
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	6.387,26	6.387,26	0,00		
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	6.387,26	6.387,26	0,00	C	
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(3.493,49)	2.731,24	3.645,26	(4.407,51)		
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(3.493,49)	2.731,24	3.645,26	(4.407,51)		
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(3.493,49)	2.731,24	3.645,26	(4.407,51)		
218810100	04	CONSIGNAÇÕES		-	(3.493,49)	2.731,24	3.645,26	(4.407,51)		
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.887,89) C	1.557,89	1.882,56	(2.212,56)	C	
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.548,00) C	1.173,35	1.762,70	(2.137,35)	C	
218810199	04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(57,60) C	0,00	0,00	(57,60)	C	
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(81.256.584,26)	0,00	0,00	(81.256.584,26)		
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-	(81.256.584,26)	0,00	0,00	(81.256.584,26)		
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-	(81.256.584,26)	0,00	0,00	(81.256.584,26)		
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(97.333.319,81)	0,00	0,00	(97.333.319,81)		
227210100	04	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-	(4.053.139,35)	0,00	0,00	(4.053.139,35)		
227210101	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP  P	(4.480.406,75) C	0,00	0,00	(4.480.406,75) C
EM REPARTIÇÃO DO RPPS	
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

227210105	04	REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	427.267,40 D	0,00	0,00	427.267,40	D	
227210200	04	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		-	(14.019.680,21)	0,00	0,00	(14.019.680,21)		
227210201	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP  P  (16.207.666,00) C	0,00	0,00	(16.207.666,00) C
EM REPARTIÇÃO DO RPPS	

Fevereiro

Página 3

									
227210202	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM	P
REPARTIÇÃO DO RPPS	P	607.762,91 D	0,00	0,00	607.762,91	D	
227210203	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO	P
APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P	607.762,92 D	0,00	0,00	607.762,92	D	
227210204	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P
REPARTIÇÃO DO RPPS	P	972.459,96 D	0,00	0,00	972.459,96	D	
227210300	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-	(2.363.597,94)	0,00	0,00	(2.363.597,94)		

ES CONCEDIDAS DO FUNDOP  P	(3.158.197,10) C	0,00	0,00	(3.158.197,10) C
PPS	
DENCIÁRIA DO FUNDO EM P  P	794.599,16 D	0,00	0,00	794.599,16	D	

ALIZAÇÃO -	-
OS A CONCEDER	(76.896.902,31)	0,00	0,00	(76.896.902,31)		
ES A CONCEDER DO FUNDOP  P (202.427.587,35) C	0,00	0,00	(202.427.587,35) C
PPS	

227210301	04	
227210305	04	
227210400	04	
227210401	04	

APOSENTADORIAS/PENSÕ EM CAPITALIZAÇÃO DO R (-) COMPENSAÇÃO PREVI CAPITALIZAÇÃO DO RPPS
RPPS - FUNDO EM CAPIT PROVISOES DE BENEFICI
	APOSENTADORIAS/PENSÕ EM CAPITALIZAÇÃO DO R		
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	56.687.206,56 D	0,00	0,00	56.687.206,56	D	
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	56.697.823,24 D	0,00	0,00	56.697.823,24	D	
227210404	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	12.145.655,24 D	0,00	0,00	12.145.655,24	D	
227220000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		-	16.076.735,55	0,00	0,00	16.076.735,55		
227220100	04	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-	2.057.055,34	0,00	0,00	2.057.055,34		
227220101	04	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	P	2.057.055,34 D	0,00	0,00	2.057.055,34	D	
227220200	04	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		-	14.019.680,21	0,00	0,00	14.019.680,21		
227220203	04	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	P	14.019.680,21 D	0,00	0,00	14.019.680,21	D	
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	2.461.039,18	0,00	0,00	2.461.039,18		
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS		-	2.461.039,18	0,00	0,00	2.461.039,18		
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	2.461.039,18	0,00	0,00	2.461.039,18		
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	38.768.463,36	0,00	0,00	38.768.463,36		
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	38.768.463,36 X	0,00	0,00	38.768.463,36	X	
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(36.454.654,18)	0,00	0,00	(36.454.654,18)		
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(36.454.654,18) X	0,00	0,00	(36.454.654,18)	X	
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	147.230,00	0,00	0,00	147.230,00		
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	147.230,00 X	0,00	0,00	147.230,00	X	
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	156.435,80	129.354,62	0,00	285.790,42		
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS		-	67.477,78	30.413,99	0,00	97.891,77		
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	67.477,78	27.250,00	0,00	94.727,78		
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		-	41.300,00	9.750,00	0,00	51.050,00		
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	41.300,00	9.750,00	0,00	51.050,00		
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		-	41.300,00	9.750,00	0,00	51.050,00		
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	41.300,00 D	9.750,00	0,00	51.050,00	D	
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	26.177,78	17.500,00	0,00	43.677,78		
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	26.177,78	17.500,00	0,00	43.677,78		
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	26.177,78	17.500,00	0,00	43.677,78		
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	26.177,78 D	17.500,00	0,00	43.677,78	D	
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS		-	0,00	3.163,99	0,00	3.163,99		
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	0,00	3.163,99	0,00	3.163,99		
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	3.163,99	0,00	3.163,99		

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA (UG:4)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	3.163,99	0,00	3.163,99 D	

Fevereiro

Página 4

320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	-	77.915,83	77.367,62	0,00	155.283,45		
		ASSISTENCIAIS							
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	47.447,32	45.645,90	0,00	93.093,22		
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	47.447,32	45.645,90	0,00	93.093,22		
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	47.447,32	45.645,90	0,00	93.093,22		
321110100	04	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	42.893,32	41.091,90	0,00	83.985,22		
321110101	04	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO  P	-	42.893,32 D	41.091,90	0,00	83.985,22	D	
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	4.554,00 D	4.554,00	0,00	9.108,00	D	
322000000	04	PENSÕES	-	30.468,51	31.721,72	0,00	62.190,23		
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	30.468,51	31.721,72	0,00	62.190,23		
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.468,51	31.721,72	0,00	62.190,23		
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	30.468,51 D	31.721,72	0,00	62.190,23	D	
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-	7.466,42	15.185,75	0,00	22.652,17		
		CAPITAL FIXO							
332000000	04	SERVIÇOS	-	6.489,77	14.209,10	0,00	20.698,87		
332100000	04	DIÁRIAS	-	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00		
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00		
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.540,00 D	0,00	0,00	1.540,00	D	
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.850,00	3.850,00	0,00	7.700,00		
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.850,00	3.850,00	0,00	7.700,00		
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P	-	3.850,00 D	3.850,00	0,00	7.700,00	D	
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.099,77	10.359,10	0,00	11.458,87		
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.099,77	10.359,10	0,00	11.458,87		
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P	-	39,99 D	39,99	0,00	79,98	D	
332311000	04	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	9.816,00	0,00	9.816,00	D	
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	309,00 D	253,11	0,00	562,11	D	
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	750,78 D	250,00	0,00	1.000,78	D	
333000000	04	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	976,65	976,65	0,00	1.953,30		
333100000	04	DEPRECIAÇÃO	-	976,65	976,65	0,00	1.953,30		
333110000	04	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	976,65	976,65	0,00	1.953,30		
333110100	04	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	976,65	976,65	0,00	1.953,30		
333110101	04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	976,65 D	976,65	0,00	1.953,30	D	
370000000	04	TRIBUTÁRIAS	-	3.575,77	6.387,26	0,00	9.963,03		
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	3.575,77	6.387,26	0,00	9.963,03		
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	3.575,77	6.387,26	0,00	9.963,03		
372130000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -	-	3.575,77	6.387,26	0,00	9.963,03		
		UNIÃO							
372130200	04	PIS/PASEP	P	-	3.575,77 D	6.387,26	0,00	9.963,03	D	
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(663.702,47)	45.281,94	618.445,37	(1.236.865,90)		
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(24.985,98)	0,00	25.896,88	(50.882,86)		
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(24.985,98)	0,00	25.896,88	(50.882,86)		
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(24.985,98)	0,00	25.896,88	(50.882,86)		
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -	-	(9.847,39)	0,00	9.847,39	(19.694,78)		
		CONSOLIDAÇÃO							
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(9.847,39)	0,00	9.847,39	(19.694,78)		
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(9.847,39) C	0,00	9.847,39	(19.694,78)	C	
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -	-	(15.138,59)	0,00	16.049,49	(31.188,08)		
		INTRA OFSS							
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(15.138,59)	0,00	16.049,49	(31.188,08)		
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO -	P	-	(15.138,59) C	0,00	16.049,49	(31.188,08)	C	
		RPPS							
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	45.281,94	45.281,94	0,00		
		FINANCEIRAS							
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	0,00	45.281,94	45.281,94	0,00		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	45.281,94	45.281,94	0,00		
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	P
CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	45.281,94	45.281,94	0,00	C	
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	-	(638.716,49)	0,00	547.266,55	(1.185.983,04)		
		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS							
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(638.716,49)	0,00	547.266,55	(1.185.983,04)		
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	(638.716,49)	0,00	547.266,55	(1.185.983,04)		
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE							
		INVESTIMENTOS E APL							
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	(638.716,49)	0,00	547.266,55	(1.185.983,04)		
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE							
		INVESTIMENTOS E APL							
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P	-	(638.716,49) C	0,00	547.266,55	(1.185.983,04)	C	
		TEMPORÁRIOS DO RPPS							
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	35.276.445,72	108.717,62	0,00	35.385.163,34		
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA (UG:4)
Fevereiro

Página 5

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO		-	35.271.096,43	108.717,62	0,00	35.379.814,05		
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA		-	17.467.603,32	0,00	0,00	17.467.603,32		
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	17.467.603,32	0,00	0,00	17.467.603,32		
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	17.467.603,32 D	0,00	0,00	17.467.603,32	D	
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	17.803.493,11	108.717,62	0,00	17.912.210,73		
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	17.467.603,32	0,00	0,00	17.467.603,32		
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL		-	17.467.603,32	0,00	0,00	17.467.603,32		
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O	-	17.467.603,32 D	0,00	0,00	17.467.603,32	D	
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	29.680,00	0,00	0,00	29.680,00		
522120100  (4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O  -	29.680,00 D	0,00	0,00	29.680,00	D	
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
522130300  (4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O  -	29.680,00 D	0,00	0,00	29.680,00	D	
522139900  (4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(29.680,00) X	0,00	0,00	(29.680,00)	X	
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(29.680,00)	0,00	0,00	(29.680,00)		

		

		

	
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	335.889,79 D	108.717,62	0,00	444.607,41	D	
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	5.349,29	0,00	0,00	5.349,29		
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	5.349,29	0,00	0,00	5.349,29		
531100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	5.349,29 D	0,00	0,00	5.349,29	D	
531700000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(35.276.445,72)	690.901,90	799.619,52	(35.385.163,34)		
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(35.271.096,43)	690.901,90	799.619,52	(35.379.814,05)		
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(17.467.603,32)	71.178,82	71.178,82	(17.467.603,32)		
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(17.431.916,12) X	71.178,82	0,00	(17.360.737,30)	X	
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(35.687,20) C	0,00	71.178,82	(106.866,02)	C	
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(17.803.493,11)	619.723,08	728.440,70	(17.912.210,73)		
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(17.467.603,32)	364.220,35	364.220,35	(17.467.603,32)		
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(17.131.713,53) C	108.717,62	0,00	(17.022.995,91)	C	
622130000	04	CREDITO UTILIZADO		-	(335.889,79)	255.502,73	364.220,35	(444.607,41)		
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(184.046,40) C	128.377,97	108.717,62	(164.386,05)	C	
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	127.124,76	128.377,97	(1.253,21)	C	
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(151.843,39) C	0,00	127.124,76	(278.968,15)	C	
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(335.889,79)	255.502,73	364.220,35	(444.607,41)		
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO		-	(335.889,79)	255.502,73	364.220,35	(444.607,41)		
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(335.889,79)	255.502,73	364.220,35	(444.607,41)		
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(184.046,40) C	128.377,97	108.717,62	(164.386,05)	C	
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	127.124,76	128.377,97	(1.253,21)	C	
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(151.843,39) C	0,00	127.124,76	(278.968,15)	C	
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(5.349,29)	0,00	0,00	(5.349,29)		
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(5.349,29)	0,00	0,00	(5.349,29)		
631100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.733,53) C	0,00	0,00	(1.733,53)	C	
631300000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(3.615,76) C	0,00	0,00	(3.615,76)	C	
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES		-	52.026.425,69	2.762.290,96	2.687.466,88	52.101.249,77		
710000000	04	ATOS POTENCIAIS		-	136.936,37	0,00	0,00	136.936,37		
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	136.936,37	0,00	0,00	136.936,37		
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	136.936,37	0,00	0,00	136.936,37		
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	136.936,37	0,00	0,00	136.936,37		
712310200	(13)04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	113.568,46 D	0,00	0,00	113.568,46	D	
712310300	(13)04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	23.367,91 D	0,00	0,00	23.367,91	D	
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	51.889.489,32	2.762.290,96	2.687.466,88	51.964.313,40		
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	51.889.489,32	2.762.290,96	2.687.466,88	51.964.313,40		
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	51.889.489,32	2.762.290,96	2.687.466,88	51.964.313,40		
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	51.864.194,47 D	2.758.645,70	2.683.821,62	51.939.018,55	D	
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	25.294,85 D	3.645,26	3.645,26	25.294,85	D	
800000000	04	CONTROLES CREDORES		-	(52.026.425,69)	3.191.359,23	3.266.183,31	(52.101.249,77)		
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(136.936,37)	9.816,00	9.816,00	(136.936,37)		

DOTAÇÃO
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(29.680,00) C	0,00	0,00	(29.680,00)	C	
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	335.889,79	108.717,62	0,00	444.607,41		
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	335.889,79	108.717,62	0,00	444.607,41	
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	335.889,79	108.717,62	0,00	444.607,41	

EXERCÍCIO

EXERCÍCIO

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA (UG:4)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(136.936,37)	9.816,00	9.816,00	(136.936,37)	

Fevereiro

Página 6

812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(136.936,37)	9.816,00	9.816,00	(136.936,37)		
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(136.936,37)	9.816,00	9.816,00	(136.936,37)		
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(113.568,46)	9.216,00	9.216,00	(113.568,46)		
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(113.568,46) C	9.216,00	0,00	(104.352,46)	C	
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	9.216,00	(9.216,00)	C	
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(23.367,91)	600,00	600,00	(23.367,91)		
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(23.367,91) C	600,00	0,00	(22.767,91)	C	
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	600,00	(600,00)	C	
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(51.889.489,32)	3.181.543,23	3.256.367,31	(51.964.313,40)		
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(51.889.489,32)	3.181.543,23	3.256.367,31	(51.964.313,40)		
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(51.889.489,32)	3.181.543,23	3.256.367,31	(51.964.313,40)		
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(51.544.756,75)	2.923.309,26	2.885.770,46	(51.507.217,95)		
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(51.544.756,75) X	2.923.309,26	2.885.770,46	(51.507.217,95)	X	
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(185.779,93)	128.377,97	108.717,62	(166.119,58)		
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(185.779,93) C	128.377,97	108.717,62	(166.119,58)	C	
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(3.493,49)	129.856,00	132.023,23	(5.660,72)		
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	127.124,76	128.377,97	(1.253,21)	C	
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(3.493,49) C	2.731,24	3.645,26	(4.407,51)	C	
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(155.459,15)	0,00	129.856,00	(285.315,15)		
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(155.459,15) C	0,00	127.124,76	(282.583,91)	C	
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00 C	0,00	2.731,24	(2.731,24)	C	
					0,00	10.367.319,78	10.367.319,78	0,00		

 	 	

MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DOS SANTOS
PRESIDENTE DO BORBAPREV 007.305.592-11

FRANK BRITO DA FONSECA TESOUREIRO 748.769.882-34

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA CRC/AM 015085/O-1