BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA (UG:4)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	04	ATIVO	-	78.796.307,33	5.065.744,77	4.555.746,86	79.306.305,24	

Janeiro

Página 1

110000000	04	ATIVO CIRCULANTE		-	61.251.373,50	5.065.744,77	4.554.770,21	61.762.348,06		
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	4.228.448,69	183.107,37	4.391.410,08	20.145,98		
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	4.228.448,69	183.107,37	4.391.410,08	20.145,98		
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	4.228.448,69	183.107,37	4.391.410,08	20.145,98		
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS		-	4.228.448,69	183.107,37	4.391.410,08	20.145,98		
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	4.228.448,69 D	103.105,81	4.311.408,52	20.145,98	D	
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	0,00 D	80.001,56	80.001,56	0,00	D	
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	5.543.538,77	0,00	0,00	5.543.538,77		
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		-	5.539.651,24	0,00	0,00	5.539.651,24		
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		-	5.534.333,55	0,00	0,00	5.534.333,55		
113620200	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS		-	5.534.333,55	0,00	0,00	5.534.333,55		
113620201	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS
- PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	5.534.333,55 D	0,00	0,00	5.534.333,55	D	
113630000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO		-	5.317,69	0,00	0,00	5.317,69		
113630300	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		-	5.317,69	0,00	0,00	5.317,69		
113630301	04	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	5.317,69 D	0,00	0,00	5.317,69	D	
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	3.887,53	0,00	0,00	3.887,53		
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	3.887,53	0,00	0,00	3.887,53		
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	3.887,53 D	0,00	0,00	3.887,53	D	
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-	51.445.121,80	4.882.637,40	163.360,13	56.164.399,07		
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		-	51.456.283,72	4.878.169,11	163.360,13	56.171.092,70		
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	51.456.283,72	4.878.169,11	163.360,13	56.171.092,70		
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	50.213.552,44	4.864.774,91	88.821,05	54.989.506,30		
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	46.427.147,87 D	4.237.361,67	78.119,83	50.586.389,71	D	
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	3.786.404,57 D	627.413,24	10.701,22	4.403.116,59	D	
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	1.191.586,79 D	6.559,24	74.539,08	1.123.606,95	D	
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	51.144,49 D	6.834,96	0,00	57.979,45	D	
114900000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-	(11.161,92)	4.468,29	0,00	(6.693,63)		
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(11.161,92)	4.468,29	0,00	(6.693,63)		
114910100	04	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	P	(11.161,92) C	4.468,29	0,00	(6.693,63)	C	
115000000	04	ESTOQUES		-	34.264,24	0,00	0,00	34.264,24		
115600000	04	ALMOXARIFADO		-	34.264,24	0,00	0,00	34.264,24		
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	34.264,24	0,00	0,00	34.264,24		
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	22.548,10 D	0,00	0,00	22.548,10	D	
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	11.716,14 D	0,00	0,00	11.716,14	D	
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	17.544.933,83	0,00	976,65	17.543.957,18		
121000000	04	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	17.509.749,07	0,00	0,00	17.509.749,07		
121100000	04	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	17.509.749,07	0,00	0,00	17.509.749,07		
121120000	04	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		-	17.509.749,07	0,00	0,00	17.509.749,07		
121120600	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		-	17.509.749,07	0,00	0,00	17.509.749,07		
121120604	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS
- PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	17.509.749,07 D	0,00	0,00	17.509.749,07	D	
123000000	04	IMOBILIZADO		-	35.184,76	0,00	976,65	34.208,11		
123100000	04	BENS MOVEIS		-	79.905,66	0,00	0,00	79.905,66		
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	79.905,66	0,00	0,00	79.905,66		
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00		
123110107	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.610,00 D	0,00	0,00	5.610,00	D	
123110108	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	790,00 D	0,00	0,00	790,00	D	
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	780,00 D	0,00	0,00	780,00	D	
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA		-	68.636,66	0,00	0,00	68.636,66		
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	68.636,66 D	0,00	0,00	68.636,66	D	

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

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227210101	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	(4.480.406,75) C	0,00	0,00	(4.480.406,75)	C	
227210105	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P
REPARTIÇÃO DO RPPS	P	427.267,40 D	0,00	0,00	427.267,40	D	
227210200	04	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	(14.019.680,21)	0,00	0,00	(14.019.680,21)		
227210201	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	(16.207.666,00) C	0,00	0,00	(16.207.666,00)	C	
227210202	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM	P	P	607.762,91 D	0,00	0,00	607.762,91	D	

123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	3.639,00	0,00	0,00	3.639,00		
123110302	04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	920,00 D	0,00	0,00	920,00	D	
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.719,00 D	0,00	0,00	2.719,00	D	
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE		-	450,00	0,00	0,00	450,00		
		COMUNICAÇÃO								
123110405	04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D	
123800000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		-	(44.720,90)	0,00	976,65	(45.697,55)		
		ACUMULADAS								
123810000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		-	(44.720,90)	0,00	976,65	(45.697,55)		
		ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO								
123810100	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(44.720,90)	0,00	976,65	(45.697,55)		
123810101	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P	P	(3.028,70) C	0,00	64,20	(3.092,90)	C	
		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
123810102	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P	P	(38.312,90) C	0,00	872,15	(39.185,05)	C	
		INFORMÁTICA								
123810103	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P	P	(2.981,80) C	0,00	32,80	(3.014,60)	C	
		UTENSÍLIOS								
123810104	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P	P	(397,50) C	0,00	7,50	(405,00)	C	
		CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(78.796.307,33)	25.162.184,06	25.164.915,30	(78.799.038,57)		
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE		-	(762,25)	155.459,15	158.190,39	(3.493,49)		
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-	0,00	145.393,61	145.393,61	0,00		
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A								
		CURTO PRAZO								
211100000	04	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	67.477,78	67.477,78	0,00		
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	67.477,78	67.477,78	0,00		
211110100	04	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	67.477,78	67.477,78	0,00		
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	67.477,78	67.477,78	0,00	C	
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	0,00	77.915,83	77.915,83	0,00		
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	77.915,83	77.915,83	0,00		
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	77.915,83	77.915,83	0,00	C	
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO		-	0,00	4.949,77	4.949,77	0,00		
		PRAZO								
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		-	0,00	4.949,77	4.949,77	0,00		
		A CURTO PRAZO								
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		-	0,00	4.949,77	4.949,77	0,00		
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS		-	0,00	4.949,77	4.949,77	0,00		
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.949,77	4.949,77	0,00	C	
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	3.575,77	3.575,77	0,00		
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A		-	0,00	3.575,77	3.575,77	0,00		
		UNIÃO								
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A		-	0,00	3.575,77	3.575,77	0,00		
		UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO								
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	3.575,77	3.575,77	0,00	C	
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS		-	(762,25)	1.540,00	4.271,24	(3.493,49)		
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(762,25)	0,00	2.731,24	(3.493,49)		
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(762,25)	0,00	2.731,24	(3.493,49)		
218810100	04	CONSIGNAÇÕES		-	(762,25)	0,00	2.731,24	(3.493,49)		
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(330,00) C	0,00	1.557,89	(1.887,89)	C	
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(374,65) C	0,00	1.173,35	(1.548,00)	C	
218810199	04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(57,60) C	0,00	0,00	(57,60)	C	
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00		
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -		-	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00		
		CONSOLIDAÇÃO								
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.540,00	1.540,00	0,00	C	
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(81.256.584,26)	0,00	0,00	(81.256.584,26)		
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-	(81.256.584,26)	0,00	0,00	(81.256.584,26)		
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A		-	(81.256.584,26)	0,00	0,00	(81.256.584,26)		
		LONGO PRAZO								
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A		-	(97.333.319,81)	0,00	0,00	(97.333.319,81)		
		LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
227210100	04	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES		-	(4.053.139,35)	0,00	0,00	(4.053.139,35)		
		DE BENEFICIOS CONCEDIDOS								

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

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227210203	
04	REPARTIÇÃO DO RPPS
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO	P	P	607.762,92 D	0,00	0,00	607.762,92	D	
		APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM
REPARTIÇÃO D								
227210204	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	972.459,96 D	0,00	0,00	972.459,96	D	
227210300	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-	(2.363.597,94)	0,00	0,00	(2.363.597,94)		
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP  P	(3.158.197,10) C	0,00	0,00	(3.158.197,10) C
EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	

									
227210305	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	794.599,16 D	0,00	0,00	794.599,16	D	
227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	(76.896.902,31)	0,00	0,00	(76.896.902,31)		

	
ES A CONCEDER DO FUNDOP  P (202.427.587,35) C	0,00	0,00	(202.427.587,35) C
PPS	
NTE PARA O FUNDO EM	P  P	56.687.206,56 D	0,00	0,00	56.687.206,56	D	
ERVIDOR E FUTURO	P  P
TA PARA O FUNDO EM	56.697.823,24 D	0,00	0,00	56.697.823,24	D	
DENCIÁRIA DO FUNDO EM P  P	12.145.655,24 D	0,00	0,00	12.145.655,24	D	

227210401	04	
227210402	04	
227210403	04	
227210404	04	

APOSENTADORIAS/PENSÕ EM CAPITALIZAÇÃO DO R (-) CONTRIBUIÇÕES DO E CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (-) CONTRIBUIÇÕES DO S APOSENTADO/PENSIONIS CAPITALIZAÇÃ
(-) COMPENSAÇÃO PREVI CAPITALIZAÇÃO DO RPPS
227220000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	16.076.735,55	0,00	0,00	16.076.735,55		
227220100	04	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-	2.057.055,34	0,00	0,00	2.057.055,34		
227220101	04	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA -	P
FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	2.057.055,34 D	0,00	0,00	2.057.055,34	D	
227220200	04	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	14.019.680,21	0,00	0,00	14.019.680,21		
227220203	04	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA -	P
FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	14.019.680,21 D	0,00	0,00	14.019.680,21	D	
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	2.461.039,18	25.006.724,91	25.006.724,91	2.461.039,18		
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	2.461.039,18	25.006.724,91	25.006.724,91	2.461.039,18		
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	2.461.039,18	25.006.724,91	25.006.724,91	2.461.039,18		
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.768.463,36	20.796.708,79	20.796.708,79	38.768.463,36		
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	(20.796.708,79) X	20.796.708,79	0,00	0,00	X	
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	59.565.172,15 X	0,00	20.796.708,79	38.768.463,36	X	
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(36.454.654,18)	4.194.740,55	4.194.740,55	(36.454.654,18)		
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	(4.194.740,55) X	4.194.740,55	0,00	0,00	X	
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(32.259.913,63) X	0,00	4.194.740,55	(36.454.654,18)	X	
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	147.230,00	15.275,57	15.275,57	147.230,00		
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	15.275,57 X	0,00	15.275,57	0,00	X	
237130200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	131.954,43 X	15.275,57	0,00	147.230,00	X	
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	156.435,80	0,00	156.435,80		
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	67.477,78	0,00	67.477,78		
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	67.477,78	0,00	67.477,78		
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	41.300,00	0,00	41.300,00		
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.300,00	0,00	41.300,00		
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	41.300,00	0,00	41.300,00		
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	41.300,00	0,00	41.300,00	D	
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	26.177,78	0,00	26.177,78		
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.177,78	0,00	26.177,78		
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	26.177,78	0,00	26.177,78		
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	26.177,78	0,00	26.177,78	D	
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	77.915,83	0,00	77.915,83		
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	47.447,32	0,00	47.447,32		
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	47.447,32	0,00	47.447,32		
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	47.447,32	0,00	47.447,32		
321110100	04	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	42.893,32	0,00	42.893,32		
321110101	04	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO  P	-	0,00 D	42.893,32	0,00	42.893,32	D	
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	0,00 D	4.554,00	0,00	4.554,00	D	
322000000	04	PENSÕES	-	0,00	30.468,51	0,00	30.468,51		

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA (UG:4)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	0,00	30.468,51	0,00	30.468,51	

Janeiro

Página 4

322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	30.468,51	0,00	30.468,51		
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	30.468,51	0,00	30.468,51	D	
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE		-	0,00	7.466,42	0,00	7.466,42		
		CAPITAL FIXO								
332000000	04	SERVIÇOS		-	0,00	6.489,77	0,00	6.489,77		
332100000	04	DIÁRIAS		-	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00		
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00		
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	1.540,00	0,00	1.540,00	D	
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00		
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00		
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P	-	0,00 D	3.850,00	0,00	3.850,00	D	
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	0,00	1.099,77	0,00	1.099,77		
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	1.099,77	0,00	1.099,77		
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	39,99	0,00	39,99	D	
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	309,00	0,00	309,00	D	
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	750,78	0,00	750,78	D	
333000000	04	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	0,00	976,65	0,00	976,65		
333100000	04	DEPRECIAÇÃO		-	0,00	976,65	0,00	976,65		
333110000	04	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	976,65	0,00	976,65		
333110100	04	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	0,00	976,65	0,00	976,65		
333110101	04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	976,65	0,00	976,65	D	
370000000	04	TRIBUTÁRIAS		-	0,00	3.575,77	0,00	3.575,77		
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES		-	0,00	3.575,77	0,00	3.575,77		
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	0,00	3.575,77	0,00	3.575,77		
372130000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -		-	0,00	3.575,77	0,00	3.575,77		
		UNIÃO								
372130200	04	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	3.575,77	0,00	3.575,77	D	
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	0,00	10.701,22	674.403,69	(663.702,47)		
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES		-	0,00	0,00	24.985,98	(24.985,98)		
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	0,00	0,00	24.985,98	(24.985,98)		
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-	0,00	0,00	24.985,98	(24.985,98)		
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		-	0,00	0,00	9.847,39	(9.847,39)		
		CONSOLIDAÇÃO								
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-	0,00	0,00	9.847,39	(9.847,39)		
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	9.847,39	(9.847,39)	C	
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		-	0,00	0,00	15.138,59	(15.138,59)		
		INTRA OFSS								
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-	0,00	0,00	15.138,59	(15.138,59)		
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO -	P	-	0,00 C	0,00	15.138,59	(15.138,59)	C	
		RPPS								
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	0,00	10.701,22	10.701,22	0,00		
		FINANCEIRAS								
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		-	0,00	10.701,22	10.701,22	0,00		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	0,00	10.701,22	10.701,22	0,00		
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	10.701,22	10.701,22	0,00	C	
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	-	0,00	0,00	638.716,49	(638.716,49)		
		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS							
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	638.716,49	(638.716,49)		
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	0,00	0,00	638.716,49	(638.716,49)		
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE							
		INVESTIMENTOS E APL							
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	0,00	0,00	638.716,49	(638.716,49)		
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE							
		INVESTIMENTOS E APL							
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P	-	0,00 C	0,00	638.716,49	(638.716,49)	C	
		TEMPORÁRIOS DO RPPS							
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	5.349,29	35.335.805,72	64.709,29	35.276.445,72		
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	35.330.456,43	59.360,00	35.271.096,43		
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	17.467.603,32	0,00	17.467.603,32		
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	17.467.603,32	0,00	17.467.603,32		
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	17.467.603,32	0,00	17.467.603,32	D	
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	17.862.853,11	59.360,00	17.803.493,11		
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	17.526.963,32	59.360,00	17.467.603,32		
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	17.467.603,32	0,00	17.467.603,32		
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	17.467.603,32	0,00	17.467.603,32	D	
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	29.680,00	0,00	29.680,00		
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	29.680,00	0,00	29.680,00	D	
	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	29.680,00	29.680,00	0,00		

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA (UG:4)
Janeiro

Página 5

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

522130000		
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	0,00 D	29.680,00	0,00	29.680,00	D	
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	29.680,00	(29.680,00)	X	
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-	0,00	0,00	29.680,00	(29.680,00)		
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	0,00 C	0,00	29.680,00	(29.680,00)	C	
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	335.889,79	0,00	335.889,79		
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	0,00	335.889,79	0,00	335.889,79		
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	335.889,79	0,00	335.889,79		
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	335.889,79	0,00	335.889,79	D	
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	5.349,29	5.349,29	5.349,29	5.349,29		
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	5.349,29	5.349,29	5.349,29	5.349,29		
531100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	5.349,29	0,00	5.349,29	D	
531700000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	5.349,29 D	0,00	5.349,29	0,00	D	
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(5.349,29)	1.021.211,36	36.292.307,79	(35.276.445,72)		
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	0,00	1.008.630,55	36.279.726,98	(35.271.096,43)		
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	0,00	35.687,20	17.503.290,52	(17.467.603,32)		
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	35.687,20	17.467.603,32	(17.431.916,12)	X	
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	35.687,20	(35.687,20)	C	
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	0,00	972.943,35	18.776.436,46	(17.803.493,11)		
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	0,00	669.256,57	18.136.859,89	(17.467.603,32)		
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	365.569,79	17.497.283,32	(17.131.713,53)	C	
622130000	04	CREDITO UTILIZADO		-	0,00	303.686,78	639.576,57	(335.889,79)		
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	151.843,39	335.889,79	(184.046,40)	C	
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	151.843,39	151.843,39	0,00	C	
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	151.843,39	(151.843,39)	C	
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	303.686,78	639.576,57	(335.889,79)		
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO		-	0,00	303.686,78	639.576,57	(335.889,79)		
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	303.686,78	639.576,57	(335.889,79)		
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	151.843,39	335.889,79	(184.046,40)	C	
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	151.843,39	151.843,39	0,00	C	
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	151.843,39	(151.843,39)	C	
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(5.349,29)	12.580,81	12.580,81	(5.349,29)		
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(5.349,29)	12.580,81	12.580,81	(5.349,29)		
631100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.615,76	5.349,29	(1.733,53)	C	
631300000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	3.615,76	3.615,76	0,00	C	
631400000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	3.615,76	(3.615,76)	C	
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	(5.349,29)	5.349,29	0,00	0,00		
631710000  (12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	(5.349,29) C	5.349,29	0,00	0,00	C	

EXERCÍCIO
	
EXERCÍCIO		
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES		-	51.876.651,85	4.538.383,68	4.388.609,84	52.026.425,69		
710000000	04	ATOS POTENCIAIS		-	25.580,97	111.355,40	0,00	136.936,37		
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	25.580,97	111.355,40	0,00	136.936,37		
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	25.580,97	111.355,40	0,00	136.936,37		
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	25.580,97	111.355,40	0,00	136.936,37		
712310200	(13)04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	2.213,06 D	111.355,40	0,00	113.568,46	D	
712310300	(13)04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	23.367,91 D	0,00	0,00	23.367,91	D	
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	51.851.070,88	4.427.028,28	4.388.609,84	51.889.489,32		
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	51.851.070,88	4.427.028,28	4.388.609,84	51.889.489,32		
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	51.851.070,88	4.427.028,28	4.388.609,84	51.889.489,32		
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	51.825.776,03 D	4.424.297,04	4.385.878,60	51.864.194,47	D	
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	25.294,85 D	2.731,24	2.731,24	25.294,85	D	
800000000	04	CONTROLES CREDORES		-	(51.876.651,85)	5.187.261,32	5.337.035,16	(52.026.425,69)		
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(25.580,97)	0,00	111.355,40	(136.936,37)		
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(25.580,97)	0,00	111.355,40	(136.936,37)		
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(25.580,97)	0,00	111.355,40	(136.936,37)		
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(25.580,97)	0,00	111.355,40	(136.936,37)		
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(2.213,06)	0,00	111.355,40	(113.568,46)		
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(2.213,06) C	0,00	111.355,40	(113.568,46)	C	
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(23.367,91)	0,00	0,00	(23.367,91)		
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(23.367,91) C	0,00	0,00	(23.367,91)	C	
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(51.851.070,88)	5.187.261,32	5.225.679,76	(51.889.489,32)		
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(51.851.070,88)	5.187.261,32	5.225.679,76	(51.889.489,32)		
		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-		5.187.261,32	5.225.679,76			

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Página 6

821100000	04				(51.851.070,88)			(51.889.489,32)		
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(51.844.959,34)	4.876.343,02	4.576.140,43	(51.544.756,75)		
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(51.844.959,34) X	4.876.343,02	4.576.140,43	(51.544.756,75)	X	
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(5.349,29)	155.459,15	335.889,79	(185.779,93)		
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(5.349,29) C	155.459,15	335.889,79	(185.779,93)	C	
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(762,25)	155.459,15	158.190,39	(3.493,49)		
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	155.459,15	155.459,15	0,00	C	
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(762,25) C	0,00	2.731,24	(3.493,49)	C	
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	0,00	0,00	155.459,15	(155.459,15)		
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00 C	0,00	155.459,15	(155.459,15)	C	
					0,00	76.477.727,93	76.477.727,93	0,00		

 	 	

MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DOS SANTOS
PRESIDENTE DO BORBAPREV 007.305.592-11

FRANK BRITO DA FONSECA TESOUREIRO 748.769.882-34

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA CRC/AM 015085/O-1