Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA (UG:4) Fevereiro Página 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110600 111110603 111110604 E N T. 04 04 04 04 04 04 (2) 04 (2) 04 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CONTA ÚNICA RPPS BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GR/ISF P P SALDO ANTERIOR - 66.258.175,66 - 45.177.995,28 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 F 0,00 D F 0,00 D DÉBITO 4.133.889,10 4.133.889,10 1.165.591,72 1.165.591,72 1.165.591,72 1.165.591,72 1.125.113,70 40.478,02 CRÉDITO 3.893.557,26 3.893.557,26 1.150.718,42 1.150.718,42 1.150.718,42 1.150.718,42 1.110.240,40 40.478,02 SALDO ATUAL D_C 66.498.507,50 45.418.327,12 14.873,30 14.873,30 14.873,30 14.873,30 14.873,30 D 0,00 D 113000000 113600000 113610000 113610100 113610101 113620000 113620100 04 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A - CURTO PRAZO 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - - RPPS 04 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A - CURTO PRAZO - INTRA OFSS 04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - - RPPS 7.940.187,95 7.936.308,61 755.748,35 755.748,35 755.748,35 D 7.180.560,26 755.748,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.012.845,55 1.012.845,55 74.955,58 74.955,58 74.955,58 937.889,97 74.955,58 6.927.342,40 6.923.463,06 680.792,77 680.792,77 680.792,77 D 6.242.670,29 680.792,77 113620101 04 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 755.748,35 D 0,00 74.955,58 680.792,77 D 113620200 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS - 6.424.811,91 0,00 862.934,39 5.561.877,52 113620201 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 6.424.811,91 D 0,00 862.934,39 5.561.877,52 D 113800000 113810000 113810600 114000000 114400000 114410000 114410100 04 04 (6) 04 04 04 04 04 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A - CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - DE CURTO PRAZO - RPPS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 3.879,34 3.879,34 3.879,34 D 37.216.792,87 37.219.708,59 37.219.708,59 37.219.708,59 0,00 0,00 0,00 2.968.297,38 2.965.381,66 2.965.381,66 1.330.725,62 0,00 0,00 0,00 1.729.993,29 1.729.993,29 1.729.993,29 1.729.993,29 3.879,34 3.879,34 3.879,34 D 38.455.096,96 38.455.096,96 38.455.096,96 36.820.440,92 114410105 114410105 114413000 114900000 114910000 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P F 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P P 04 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO P F RPPS 04 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E - APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS 04 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E - APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 36.893.747,72 D 325.960,87 D 0,00 D (2.915,72) (2.915,72) 1.052.510,33 278.215,29 1.634.656,04 2.915,72 2.915,72 1.729.993,29 0,00 0,00 0,00 0,00 36.216.264,76 D 604.176,16 D 1.634.656,04 D 0,00 0,00 114910100 115000000 115600000 115610000 04 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E P P VALORES MOBILIÁRIOS 04 ESTOQUES - 04 ALMOXARIFADO - 04 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - (2.915,72) C 21.014,46 21.014,46 21.014,46 2.915,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 21.014,46 21.014,46 21.014,46 115610100 115610700 120000000 121000000 121100000 121120000 121120600 04 MATERIAL DE CONSUMO 04 MATERIAL DE EXPEDIENTE 04 ATIVO NÃO CIRCULANTE 04 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 04 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 04 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS P P 10.988,90 D P P 10.025,56 D - 21.080.180,38 - 21.054.804,55 - 21.054.804,55 - 21.054.804,55 - 21.054.804,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.988,90 D 10.025,56 D 21.080.180,38 21.054.804,55 21.054.804,55 21.054.804,55 21.054.804,55 121120604 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 21.054.804,55 D 0,00 0,00 21.054.804,55 D 123000000 123100000 123110000 123110100 123110107 123110108 04 IMOBILIZADO - 04 BENS MOVEIS - 04 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 04 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - FERRAMENTAS 04 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 04 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 25.375,83 54.775,66 54.775,66 4.000,00 2.430,00 D 790,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.375,83 54.775,66 54.775,66 4.000,00 2.430,00 D 790,00 D 123110199 04 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P 780,00 D 0,00 0,00 780,00 D Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA (UG:4) Fevereiro Página 2 C O N T A 123110200 E N T. 04 T I T U L O S FERRAMENTAS BENS DE INFORMÁTICA GR/ISF - SALDO ANTERIOR 46.686,66 DÉBITO 0,00 CRÉDITO 0,00 SALDO ATUAL D_C 46.686,66 123110201 123110300 123110302 123110303 123110400 123110405 123800000 123810000 123810100 04 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 04 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 04 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO P P 04 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE - COMUNICAÇÃO 04 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 04 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS 04 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - 46.686,66 D 3.639,00 920,00 D 2.719,00 D 450,00 450,00 D (29.399,83) (29.399,83) (29.399,83) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.686,66 D 3.639,00 920,00 D 2.719,00 D 450,00 450,00 D (29.399,83) (29.399,83) (29.399,83) 123810101 123810102 123810103 123810104 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 211110101 211110103 211110103 211200000 211210000 211210100 211400000 211430000 211430100 211430101 213000000 213100000 213110000 213110100 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 04 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - 04 PASSIVO CIRCULANTE - 04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 04 PESSOAL A PAGAR - 04 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 04 PESSOAL A PAGAR - 04 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 04 FÉRIAS P F 04 FÉRIAS P P 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- - CONSOLIDAÇÃO 04 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR P F 04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO 04 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 04 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 04 FORNECEDORES NACIONAIS - (1.914,37) C (25.019,36) C (2.248,60) C (217,50) C (66.059.373,72) (61.149,00) (57.562,07) 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C (57.562,07) (57.562,07) (57.562,07) C 0,00 0,00 0,00 0,00 C (1.706,53) (1.706,53) (1.706,53) (1.706,53) 0,00 0,00 0,00 0,00 96.772,67 96.772,67 80.263,07 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 57.562,07 57.562,07 57.562,07 1.701,00 1.701,00 1.701,00 1.701,00 11.759,53 11.759,53 11.759,53 11.759,53 0,00 0,00 0,00 0,00 104.169,81 104.169,81 89.450,94 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 66.749,94 66.749,94 66.749,94 1.701,00 1.701,00 1.701,00 1.701,00 10.053,00 10.053,00 10.053,00 10.053,00 (1.914,37) C (25.019,36) C (2.248,60) C (217,50) C (66.066.770,86) (68.546,14) (66.749,94) 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C (66.749,94) (66.749,94) (66.749,94) C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 213110101 214000000 214100000 214130000 (16)04 04 04 04 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO (1.706,53) C 0,00 0,00 0,00 11.759,53 3.230,45 3.230,45 3.230,45 10.053,00 3.230,45 3.230,45 3.230,45 0,00 C 0,00 0,00 0,00 214131100 218000000 218800000 218810000 218810100 218810102 04 PIS/PASEP A RECOLHER P F 04 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 04 VALORES RESTITUÍVEIS - 04 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - 04 CONSIGNAÇÕES - 04 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F 0,00 C (1.880,40) (1.880,40) (1.880,40) (1.880,40) (1.115,62) C 3.230,45 1.519,62 1.519,62 1.519,62 1.519,62 785,62 3.230,45 1.435,42 1.435,42 1.435,42 1.435,42 785,62 0,00 C (1.796,20) (1.796,20) (1.796,20) (1.796,20) (1.115,62) C 218810104 04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (707,18) C 734,00 649,80 (622,98) C 218810199 218900000 218910000 04 OUTROS CONSIGNATARIOS P F 04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO (57,60) C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (57,60) C 0,00 0,00 218910200 220000000 227000000 227200000 227210000 (11)04 04 04 04 04 DIARIAS A PAGAR P PASSIVO NAO-CIRCULANTE PROVISÕES A LONGO PRAZO PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A F 0,00 C - (93.435.437,67) - (93.435.437,67) - (93.435.437,67) - (105.141.853,79) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (93.435.437,67) (93.435.437,67) (93.435.437,67) (105.141.853,79) Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA (UG:4) Fevereiro Página 3 C O N T A E N T. T I T U L O S LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 227210100 04 RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS - (3.848.079,60) 0,00 0,00 (3.848.079,60) 227210101 04 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP P EM REPARTIÇÃO DO RPPS (4.168.433,30) C 0,00 0,00 (4.168.433,30) C 227210105 227210200 04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P P REPARTIÇÃO DO RPPS 04 RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE - BENEFICIOS A CONCEDER 320.353,70 D (11.508.997,46) 0,00 0,00 0,00 0,00 320.353,70 D (11.508.997,46) 227210201 04 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP P EM REPARTIÇÃO DO RPPS (12.826.409,95) C 0,00 0,00 (12.826.409,95) C 227210202 227210203 227210204 227210300 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM P P REPARTIÇÃO DO RPPS 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO P P APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D 04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P P REPARTIÇÃO DO RPPS 04 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES - DE BENEFICIOS CONCEDIDOS 209.781,89 D 209.781,90 D 897.848,70 D (2.118.035,22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.781,89 D 209.781,90 D 897.848,70 D (2.118.035,22) 227210301 04 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (2.230.360,22) C 0,00 0,00 (2.230.360,22) C 227210305 227210400 04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 04 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES - DE BENEFICIOS A CONCEDER 112.325,00 D (87.666.741,51) 0,00 0,00 0,00 0,00 112.325,00 D (87.666.741,51) 227210401 04 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (144.725.845,09) C 0,00 0,00 (144.725.845,09) C 227210402 227210403 227210404 227220000 227220100 227220101 227220200 227220203 230000000 237000000 237100000 237110000 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO P P APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ 04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 04 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A - LONGO PRAZO - INTRA OFSS 04 FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE - BENEFICIOS CONCEDIDOS 04 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - P P FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 04 FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE - BENEFICIOS A CONCEDER 04 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - P P FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER 04 PATRIMÔNIO LIQUIDO - 04 RESULTADOS ACUMULADOS - 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - CONSOLIDAÇÃO 23.458.046,89 D 23.470.247,53 D 10.130.809,16 D 11.706.416,12 197.418,66 197.418,66 D 11.508.997,46 11.508.997,46 D 27.437.212,95 27.437.212,95 27.437.212,95 59.565.172,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.458.046,89 D 23.470.247,53 D 10.130.809,16 D 11.706.416,12 197.418,66 197.418,66 D 11.508.997,46 11.508.997,46 D 27.437.212,95 27.437.212,95 27.437.212,95 59.565.172,15 237110100 237110200 237120000 237120100 237120200 237130000 237130100 237130200 300000000 310000000 311000000 311100000 311110000 311110100 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 04 PESSOAL E ENCARGOS 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS P - 0,00 X P - 59.565.172,15 X - (32.259.913,63) P - 0,00 X P - (32.259.913,63) X - 131.954,43 P - 0,00 X P - 131.954,43 X - 823.672,20 - 71.317,50 - 69.742,50 - 45.442,50 - 45.442,50 - 45.442,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.115.579,94 22.701,00 21.000,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 59.565.172,15 X (32.259.913,63) 0,00 X (32.259.913,63) X 131.954,43 0,00 X 131.954,43 X 1.939.252,14 94.018,50 90.742,50 58.342,50 58.342,50 58.342,50 311110101 311110124 311200000 311210000 04 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 04 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 12.817,50 D 32.625,00 D 24.300,00 24.300,00 12.900,00 0,00 8.100,00 8.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.717,50 D 32.625,00 D 32.400,00 32.400,00 Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA (UG:4) Fevereiro Página 4 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 311210100 311210101 311210124 312000000 312200000 312230000 312230100 320000000 321000000 321100000 321110000 321110100 321110101 321119900 322000000 322100000 322110000 322110100 330000000 332000000 332100000 332110000 332110100 332200000 332210000 332213100 332300000 332310000 332310500 332311000 332313200 332315100 332319900 360000000 361000000 361700000 361710000 361710800 365000000 365100000 365120000 370000000 372000000 372100000 372130000 372130200 400000000 420000000 421000000 421100000 421110000 421110200 04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RGPS 04 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 04 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 04 ENCARGOS PATRONAIS - 04 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 04 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - UNIÃO 04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P - 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E - ASSISTENCIAIS 04 APOSENTADORIAS E REFORMAS - 04 APOSENTADORIAS - RPPS - 04 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 04 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - 04 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO P - 04 OUTRAS APOSENTADORIAS P - 04 PENSÕES - 04 PENSÕES - RPPS - 04 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 04 PROVENTOS DE PENSÕES P - 04 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - CAPITAL FIXO 04 SERVIÇOS - 04 DIÁRIAS - 04 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 04 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 04 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS P - 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 04 PUBLICIDADE P - 04 LOCAÇÕES P - 04 SERVIÇOS BANCARIOS P - 04 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 04 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 04 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 04 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR - RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI 04 DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS P - INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS 04 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - 04 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - 04 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS P - 04 TRIBUTÁRIAS - 04 CONTRIBUIÇÕES - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO - 04 PIS/PASEP P - 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 04 CONTRIBUIÇÕES - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - - CONSOLIDAÇÃO 04 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS - 24.300,00 8.100,00 D 16.200,00 D 1.575,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00 D 57.562,07 35.226,07 35.226,07 35.226,07 30.990,07 30.990,07 D 4.236,00 D 22.336,00 22.336,00 22.336,00 22.336,00 D 8.544,31 8.544,31 2.640,00 2.640,00 2.640,00 D 3.850,00 3.850,00 3.850,00 D 2.054,31 2.054,31 0,00 D 1.706,53 D 132,00 D 0,00 D 215,78 D 682.911,79 2.915,72 2.915,72 2.915,72 2.915,72 D 679.996,07 679.996,07 679.996,07 D 3.336,53 3.336,53 3.336,53 3.336,53 3.336,53 D (1.022.474,14) (696.513,27) (696.513,27) (696.513,27) (309.024,71) (309.024,71) 8.100,00 8.100,00 0,00 1.701,00 1.701,00 1.701,00 1.701,00 66.749,94 38.923,62 38.923,62 38.923,62 34.687,62 34.687,62 4.236,00 27.826,32 27.826,32 27.826,32 27.826,32 10.053,00 10.053,00 0,00 0,00 0,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 6.203,00 6.203,00 580,00 0,00 276,00 4.918,00 429,00 1.012.845,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1.012.845,55 1.012.845,55 1.012.845,55 3.230,45 3.230,45 3.230,45 3.230,45 3.230,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.348.514,64 1.030.062,75 1.030.062,75 1.030.062,75 83.564,18 83.564,18 32.400,00 16.200,00 D 16.200,00 D 3.276,00 3.276,00 3.276,00 3.276,00 D 124.312,01 74.149,69 74.149,69 74.149,69 65.677,69 65.677,69 D 8.472,00 D 50.162,32 50.162,32 50.162,32 50.162,32 D 18.597,31 18.597,31 2.640,00 2.640,00 2.640,00 D 7.700,00 7.700,00 7.700,00 D 8.257,31 8.257,31 580,00 D 1.706,53 D 408,00 D 4.918,00 D 644,78 D 1.695.757,34 2.915,72 2.915,72 2.915,72 2.915,72 D 1.692.841,62 1.692.841,62 1.692.841,62 D 6.566,98 6.566,98 6.566,98 6.566,98 6.566,98 D (2.370.988,78) (1.726.576,02) (1.726.576,02) (1.726.576,02) (392.588,89) (392.588,89) 421110201 421120000 421120100 421120101 421129900 04 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS P - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - - INTRA OFSS 04 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS - 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - P - RPPS 04 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS P - (309.024,71) C (387.488,56) (358.686,12) (358.686,12) C (28.802,44) C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.564,18 946.498,57 182.573,35 182.573,35 763.925,22 (392.588,89) C (1.333.987,13) (541.259,47) (541.259,47) C (792.727,66) C Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA (UG:4) Fevereiro Página 5 C O N T A 460000000 461000000 461700000 461710000 E N T. 04 04 04 04 T I T U L O S VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS REAVALIAÇÃO DE ATIVOS VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL GR/ISF - - - - SALDO ANTERIOR (325.960,87) (325.960,87) (325.960,87) (325.960,87) DÉBITO 0,00 0,00 0,00 0,00 CRÉDITO 281.131,01 281.131,01 281.131,01 281.131,01 SALDO ATUAL D_C (607.091,88) (607.091,88) (607.091,88) (607.091,88) 461710800 04 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P - TEMPORÁRIOS DO RPPS (325.960,87) C 0,00 281.131,01 (607.091,88) C 490000000 499000000 499100000 499130000 500000000 520000000 521000000 521100000 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AUMENTATIVAS 04 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AUMENTATIVAS 04 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - 04 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - P - INTER OFSS - UNIÃO 04 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO - E ORÇAMENTO 04 ORÇAMENTO APROVADO - 04 PREVISÃO DA RECEITA - 04 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - 0,00 0,00 0,00 0,00 C 34.091.588,04 34.082.648,45 16.911.224,05 16.911.224,05 0,00 0,00 0,00 0,00 104.878,30 104.878,30 0,00 0,00 37.320,88 37.320,88 37.320,88 37.320,88 0,00 0,00 0,00 0,00 (37.320,88) (37.320,88) (37.320,88) (37.320,88) C 34.196.466,34 34.187.526,75 16.911.224,05 16.911.224,05 521110000 522000000 522100000 522110000 522110100 522900000 522920000 522920100 522920101 530000000 531000000 531100000 (5) 04 04 04 04 (4) 04 04 04 04 (7) 04 04 04 (12)04 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O - FIXAÇÃO DA DESPESA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DOTAÇÃO INICIAL - CREDITO INICIAL O - OUTROS CONTROLES DA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO - EMISSAO DE EMPENHOS O - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O - 16.911.224,05 D 17.171.424,40 16.911.224,05 16.911.224,05 16.911.224,05 D 260.200,35 260.200,35 260.200,35 260.200,35 D 8.939,59 8.939,59 8.939,59 D 0,00 104.878,30 0,00 0,00 0,00 104.878,30 104.878,30 104.878,30 104.878,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.911.224,05 D 17.276.302,70 16.911.224,05 16.911.224,05 16.911.224,05 D 365.078,65 365.078,65 365.078,65 365.078,65 D 8.939,59 8.939,59 8.939,59 D 531700000 600000000 620000000 621000000 (12)04 04 04 04 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E - ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO DA RECEITA - 0,00 D (34.091.588,04) (34.082.648,45) (16.911.224,05) 0,00 1.566.530,28 1.564.823,75 1.067.383,63 0,00 1.671.408,58 1.669.702,05 1.067.383,63 0,00 D (34.196.466,34) (34.187.526,75) (16.911.224,05) 621100000 621200000 622000000 622100000 622110000 622130000 622130100 622130200 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920102 622920103 622920104 630000000 631000000 631100000 631300000 631400000 631700000 (5) 04 (5) 04 04 04 (4) 04 04 (4) 04 (4) 04 (4) 04 (4) 04 04 04 04 (7) 04 (7) 04 (7) 04 (7) 04 04 04 (12)04 (12)04 (12)04 04 RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONÍVEL CREDITO UTILIZADO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - (16.214.710,78) X O - (696.513,27) C - (17.171.424,40) - (16.911.224,05) O - (16.651.023,70) C - (260.200,35) O - (126.058,00) C O - 0,00 C O - (57.562,07) C O - (76.580,28) C - (260.200,35) - (260.200,35) - (260.200,35) O - (126.058,00) C O - 0,00 C O - (57.562,07) C O - (76.580,28) C - (8.939,59) - (8.939,59) O - (2.321,53) C O - (1.706,53) C O - (4.911,53) C - 0,00 1.067.383,63 0,00 497.440,12 301.159,21 104.878,30 196.280,91 102.734,39 0,00 93.546,52 0,00 196.280,91 196.280,91 196.280,91 102.734,39 0,00 93.546,52 0,00 1.706,53 1.706,53 0,00 1.706,53 0,00 0,00 0,00 1.067.383,63 602.318,42 301.159,21 0,00 301.159,21 104.878,30 0,00 102.734,39 93.546,52 301.159,21 301.159,21 301.159,21 104.878,30 0,00 102.734,39 93.546,52 1.706,53 1.706,53 0,00 0,00 1.706,53 0,00 (15.147.327,15) X (1.763.896,90) C (17.276.302,70) (16.911.224,05) (16.546.145,40) C (365.078,65) (128.201,91) C 0,00 C (66.749,94) C (170.126,80) C (365.078,65) (365.078,65) (365.078,65) (128.201,91) C 0,00 C (66.749,94) C (170.126,80) C (8.939,59) (8.939,59) (2.321,53) C 0,00 C (6.618,06) C 0,00 631710000 700000000 710000000 712000000 (12)04 04 04 04 04 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O - EXERCÍCIO CONTROLES DEVEDORES - ATOS POTENCIAIS - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - 0,00 C 37.097.232,86 117.337,44 117.337,44 117.337,44 0,00 3.866.036,45 13.278,36 13.278,36 13.278,36 0,00 2.783.939,04 0,00 0,00 0,00 0,00 C 38.179.330,27 130.615,80 130.615,80 130.615,80 Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA (UG:4) Fevereiro Página 6 C O N T A 712300000 E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 712310000 712310200 712310300 720000000 721000000 721100000 721120000 721130000 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 04 (13)04 (13)04 04 04 04 (1) 04 (1) 04 04 04 04 04 04 04 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - CONTRATOS DE SERVIÇOS C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS C - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECURSOS VINCULADOS C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - CONTROLES CREDORES - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO - CONTRATOS DE SERVIÇOS - 117.337,44 87.903,06 D 29.434,38 D 36.979.895,42 36.979.895,42 36.979.895,42 36.979.895,42 D 0,00 D (37.097.232,86) (117.337,44) (117.337,44) (117.337,44) (117.337,44) (87.903,06) 13.278,36 0,00 13.278,36 3.852.758,09 3.852.758,09 3.852.758,09 3.851.322,67 1.435,42 3.187.797,92 5.927,00 5.927,00 5.927,00 5.927,00 5.927,00 0,00 0,00 0,00 2.783.939,04 2.783.939,04 2.783.939,04 2.782.503,62 1.435,42 4.269.895,33 19.205,36 19.205,36 19.205,36 19.205,36 5.927,00 130.615,80 87.903,06 D 42.712,74 D 38.048.714,47 38.048.714,47 38.048.714,47 38.048.714,47 D 0,00 D (38.179.330,27) (130.615,80) (130.615,80) (130.615,80) (130.615,80) (87.903,06) 812310201 812310202 812310300 812310301 812310302 820000000 821000000 821100000 821110000 821110100 821120000 (13)04 (13)04 04 (13)04 (13)04 04 04 04 04 (1) 04 04 A EXECUTAR C - EXECUTADOS C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR C - EXECUTADOS C - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (87.903,06) C 0,00 C (29.434,38) (28.834,38) C (600,00) C (36.979.895,42) (36.979.895,42) (36.979.895,42) (36.708.098,53) (36.708.098,53) X (128.379,53) 5.927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.181.870,92 3.181.870,92 3.181.870,92 2.982.363,86 2.982.363,86 102.734,39 0,00 5.927,00 13.278,36 13.278,36 0,00 4.250.689,97 4.250.689,97 4.250.689,97 3.944.869,19 3.944.869,19 104.878,30 (81.976,06) C (5.927,00) C (42.712,74) (42.112,74) C (600,00) C (38.048.714,47) (38.048.714,47) (38.048.714,47) (37.670.603,86) (37.670.603,86) X (130.523,44) 821120100 821120200 821130000 (1) 04 (1) 04 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (128.379,53) C 0,00 C (61.149,00) 102.734,39 0,00 96.772,67 104.878,30 0,00 104.169,81 (130.523,44) C 0,00 C (68.546,14) 821130100 (1) 04 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (59.268,60) C 95.253,05 102.734,39 (66.749,94) C 821130200 821140000 (1) 04 04 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS UTILIZADA (1.880,40) C (82.268,36) 1.519,62 0,00 1.435,42 96.772,67 (1.796,20) C (179.041,03) 821140100 821140200 (1) 04 (1) 04 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (81.491,81) C (776,55) C 0,00 0,00 95.253,05 1.519,62 (176.744,86) C (2.296,17) C 0,00 14.071.484,66 14.071.484,66 0,00 ROSEANE SILVA LIMA PRESIDENTE DO BORBAPREV 613.712.702-87 LUIZ ADRIANO CHAVES TESOUREIRO 628.162.332-00 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/O-1 Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA (UG:4) Janeiro Página 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110600 111110603 111110604 E N T. 04 04 04 04 04 04 (2) 04 (2) 04 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CONTA ÚNICA RPPS BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GR/ISF P P SALDO ANTERIOR - 65.999.362,05 - 44.919.181,67 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 F 0,00 D F 0,00 D DÉBITO 3.744.650,89 3.744.650,89 2.049.968,76 2.049.968,76 2.049.968,76 2.049.968,76 1.293.972,79 755.995,97 CRÉDITO 3.485.837,28 3.485.837,28 2.049.968,76 2.049.968,76 2.049.968,76 2.049.968,76 1.293.972,79 755.995,97 SALDO ATUAL D_C 66.258.175,66 45.177.995,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D 113000000 113600000 113610000 113610100 113610101 113620000 113620100 04 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A - CURTO PRAZO 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - - RPPS 04 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A - CURTO PRAZO - INTRA OFSS 04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - - RPPS 8.620.184,02 8.616.304,68 1.056.514,46 1.056.514,46 1.056.514,46 D 7.559.790,22 1.056.514,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.996,07 679.996,07 300.766,11 300.766,11 300.766,11 379.229,96 300.766,11 7.940.187,95 7.936.308,61 755.748,35 755.748,35 755.748,35 D 7.180.560,26 755.748,35 113620101 04 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 1.056.514,46 D 0,00 300.766,11 755.748,35 D 113620200 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS - 6.503.275,76 0,00 78.463,85 6.424.811,91 113620201 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 6.503.275,76 D 0,00 78.463,85 6.424.811,91 D 113800000 113810000 113810600 114000000 114400000 114410000 114410100 04 04 (6) 04 04 04 04 04 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A - CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - DE CURTO PRAZO - RPPS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 3.879,34 3.879,34 3.879,34 D 36.277.983,19 36.277.983,19 36.277.983,19 36.277.983,19 0,00 0,00 0,00 1.694.682,13 1.694.682,13 1.694.682,13 1.694.682,13 0,00 0,00 0,00 755.872,45 752.956,73 752.956,73 752.956,73 3.879,34 3.879,34 3.879,34 D 37.216.792,87 37.219.708,59 37.219.708,59 37.219.708,59 114410105 114410105 114900000 114910000 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P F 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P P 04 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E - APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS 04 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E - APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 36.277.983,19 D 0,00 D 0,00 0,00 1.368.721,26 325.960,87 0,00 0,00 752.956,73 0,00 2.915,72 2.915,72 36.893.747,72 D 325.960,87 D (2.915,72) (2.915,72) 114910100 115000000 115600000 115610000 04 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E P P VALORES MOBILIÁRIOS 04 ESTOQUES - 04 ALMOXARIFADO - 04 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 C 21.014,46 21.014,46 21.014,46 0,00 0,00 0,00 0,00 2.915,72 0,00 0,00 0,00 (2.915,72) C 21.014,46 21.014,46 21.014,46 115610100 115610700 120000000 121000000 121100000 121120000 121120600 04 MATERIAL DE CONSUMO 04 MATERIAL DE EXPEDIENTE 04 ATIVO NÃO CIRCULANTE 04 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 04 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 04 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS P P 10.988,90 D P P 10.025,56 D - 21.080.180,38 - 21.054.804,55 - 21.054.804,55 - 21.054.804,55 - 21.054.804,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.988,90 D 10.025,56 D 21.080.180,38 21.054.804,55 21.054.804,55 21.054.804,55 21.054.804,55 121120604 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 21.054.804,55 D 0,00 0,00 21.054.804,55 D 123000000 123100000 123110000 123110100 123110107 123110108 04 IMOBILIZADO - 04 BENS MOVEIS - 04 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 04 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - FERRAMENTAS 04 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 04 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 25.375,83 54.775,66 54.775,66 4.000,00 2.430,00 D 790,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.375,83 54.775,66 54.775,66 4.000,00 2.430,00 D 790,00 D 123110199 04 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 780,00 D 0,00 0,00 780,00 D 123110200 04 BENS DE INFORMÁTICA - 46.686,66 0,00 0,00 46.686,66 Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA (UG:4) Janeiro Página 2 C O N T A 123100000 E N T. 04 T I T U L O S IMOBILIZADO GR/ISF SALDO ANTERIOR P 54.775,66 DÉBITO 0,00 CRÉDITO 0,00 SALDO ATUAL D_C 54.775,66 123110201 123110300 123110302 123110303 123110400 123110405 123800000 123810000 123810100 04 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 04 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 04 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO P P 04 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE - COMUNICAÇÃO 04 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 04 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS 04 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - 46.686,66 D 3.639,00 920,00 D 2.719,00 D 450,00 450,00 D (29.399,83) (29.399,83) (29.399,83) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.686,66 D 3.639,00 920,00 D 2.719,00 D 450,00 450,00 D (29.399,83) (29.399,83) (29.399,83) 123810101 123810102 123810103 123810104 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 211110101 211110103 211110103 211200000 211210000 211210100 211400000 211430000 211430100 211430101 213000000 213100000 213110000 213110100 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 04 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - 04 PASSIVO CIRCULANTE - 04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 04 PESSOAL A PAGAR - 04 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 04 PESSOAL A PAGAR - 04 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 04 FÉRIAS P F 04 FÉRIAS P P 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- - CONSOLIDAÇÃO 04 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR P F 04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO 04 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 04 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 04 FORNECEDORES NACIONAIS - (1.914,37) C (25.019,36) C (2.248,60) C (217,50) C (65.999.362,05) (1.137,33) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.057.373,28 131.093,36 120.142,50 118.567,50 118.567,50 118.567,50 20.917,50 48.825,00 48.825,00 0,00 0,00 0,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00 4.197,78 4.197,78 4.197,78 4.197,78 0,00 0,00 0,00 0,00 88.117.384,95 191.105,03 177.704,57 118.567,50 118.567,50 118.567,50 20.917,50 48.825,00 48.825,00 57.562,07 57.562,07 57.562,07 1.575,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00 5.904,31 5.904,31 5.904,31 5.904,31 (1.914,37) C (25.019,36) C (2.248,60) C (217,50) C (66.059.373,72) (61.149,00) (57.562,07) 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C (57.562,07) (57.562,07) (57.562,07) C 0,00 0,00 0,00 0,00 C (1.706,53) (1.706,53) (1.706,53) (1.706,53) 213110101 214000000 214100000 214130000 (16)04 04 04 04 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 4.197,78 3.336,53 3.336,53 3.336,53 5.904,31 3.336,53 3.336,53 3.336,53 (1.706,53) C 0,00 0,00 0,00 214131100 218000000 218800000 218810000 218810100 218810102 04 PIS/PASEP A RECOLHER P F 04 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 04 VALORES RESTITUÍVEIS - 04 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - 04 CONSIGNAÇÕES - 04 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F 0,00 C (1.137,33) (1.137,33) (1.137,33) (1.137,33) (1.048,95) C 3.336,53 3.416,55 776,55 776,55 776,55 718,95 3.336,53 4.159,62 1.519,62 1.519,62 1.519,62 785,62 0,00 C (1.880,40) (1.880,40) (1.880,40) (1.880,40) (1.115,62) C 218810104 04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (30,78) C 57,60 734,00 (707,18) C 218810199 218900000 218910000 04 OUTROS CONSIGNATARIOS P F 04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO (57,60) C 0,00 0,00 0,00 2.640,00 2.640,00 0,00 2.640,00 2.640,00 (57,60) C 0,00 0,00 218910200 220000000 227000000 227200000 227210000 (11)04 04 04 04 04 DIARIAS A PAGAR P PASSIVO NAO-CIRCULANTE PROVISÕES A LONGO PRAZO PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO F 0,00 C - (93.435.437,67) - (93.435.437,67) - (93.435.437,67) - (105.141.853,79) 2.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (93.435.437,67) (93.435.437,67) (93.435.437,67) (105.141.853,79) Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA (UG:4) Janeiro Página 3 C O N T A E N T. T I T U L O S BENEFICIOS CONCEDIDOS GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 227210101 04 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP P EM REPARTIÇÃO DO RPPS (4.168.433,30) C 0,00 0,00 (4.168.433,30) C 227210105 227210200 04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P P REPARTIÇÃO DO RPPS 04 RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE - BENEFICIOS A CONCEDER 320.353,70 D (11.508.997,46) 0,00 0,00 0,00 0,00 320.353,70 D (11.508.997,46) 227210201 04 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP P EM REPARTIÇÃO DO RPPS (12.826.409,95) C 0,00 0,00 (12.826.409,95) C 227210202 227210203 227210204 227210300 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM P P REPARTIÇÃO DO RPPS 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO P P APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D 04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P P REPARTIÇÃO DO RPPS 04 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES - DE BENEFICIOS CONCEDIDOS 209.781,89 D 209.781,90 D 897.848,70 D (2.118.035,22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.781,89 D 209.781,90 D 897.848,70 D (2.118.035,22) 227210301 04 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (2.230.360,22) C 0,00 0,00 (2.230.360,22) C 227210305 227210400 04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 04 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES - DE BENEFICIOS A CONCEDER 112.325,00 D (87.666.741,51) 0,00 0,00 0,00 0,00 112.325,00 D (87.666.741,51) 227210401 04 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (144.725.845,09) C 0,00 0,00 (144.725.845,09) C 227210402 227210403 227210404 227220000 227220100 227220101 227220200 227220203 230000000 237000000 237100000 237110000 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO P P APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ 04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 04 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A - LONGO PRAZO - INTRA OFSS 04 FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE - BENEFICIOS CONCEDIDOS 04 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - P P FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 04 FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE - BENEFICIOS A CONCEDER 04 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - P P FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER 04 PATRIMÔNIO LIQUIDO - 04 RESULTADOS ACUMULADOS - 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - CONSOLIDAÇÃO 23.458.046,89 D 23.470.247,53 D 10.130.809,16 D 11.706.416,12 197.418,66 197.418,66 D 11.508.997,46 11.508.997,46 D 27.437.212,95 27.437.212,95 27.437.212,95 59.565.172,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.926.279,92 87.926.279,92 87.926.279,92 74.786.052,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.926.279,92 87.926.279,92 87.926.279,92 74.786.052,79 23.458.046,89 D 23.470.247,53 D 10.130.809,16 D 11.706.416,12 197.418,66 197.418,66 D 11.508.997,46 11.508.997,46 D 27.437.212,95 27.437.212,95 27.437.212,95 59.565.172,15 237110100 237110200 237120000 237120100 237120200 237130000 237130100 237130200 300000000 310000000 311000000 311100000 311110000 311110100 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 04 PESSOAL E ENCARGOS 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS P - 74.786.052,79 X P - (15.220.880,64) X - (32.259.913,63) P - (13.088.842,94) X P - (19.171.070,69) X - 131.954,43 P - 51.384,19 X P - 80.570,24 X - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 74.786.052,79 13.088.842,94 13.088.842,94 0,00 51.384,19 0,00 51.384,19 823.672,20 71.317,50 69.742,50 45.442,50 45.442,50 45.442,50 74.786.052,79 0,00 13.088.842,94 0,00 13.088.842,94 51.384,19 51.384,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 59.565.172,15 X (32.259.913,63) 0,00 X (32.259.913,63) X 131.954,43 0,00 X 131.954,43 X 823.672,20 71.317,50 69.742,50 45.442,50 45.442,50 45.442,50 311110101 311110124 311200000 311210000 311210100 04 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 04 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RGPS 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 12.817,50 32.625,00 24.300,00 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.817,50 D 32.625,00 D 24.300,00 24.300,00 24.300,00 Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA (UG:4) Janeiro Página 4 C O N T A 311110000 E N T. 04 T I T U L O S VENCIMENTOS E SALARIOS GR/ISF - SALDO ANTERIOR 0,00 DÉBITO 8.100,00 CRÉDITO 0,00 SALDO ATUAL D_C 45.442,50 311210124 312000000 312200000 312230000 312230100 320000000 321000000 321100000 321110000 321110100 321110101 321119900 322000000 322100000 322110000 322110100 330000000 332000000 332100000 332110000 332110100 332200000 332210000 332213100 332300000 332310000 332311000 332313200 332319900 360000000 361000000 361700000 361710000 361710800 365000000 365100000 365120000 370000000 372000000 372100000 372130000 372130200 400000000 420000000 421000000 421100000 421110000 421110200 04 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 04 ENCARGOS PATRONAIS - 04 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 04 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - UNIÃO 04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P - 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E - ASSISTENCIAIS 04 APOSENTADORIAS E REFORMAS - 04 APOSENTADORIAS - RPPS - 04 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 04 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - 04 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO P - 04 OUTRAS APOSENTADORIAS P - 04 PENSÕES - 04 PENSÕES - RPPS - 04 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 04 PROVENTOS DE PENSÕES P - 04 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - CAPITAL FIXO 04 SERVIÇOS - 04 DIÁRIAS - 04 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 04 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 04 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS P - 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 04 LOCAÇÕES P - 04 SERVIÇOS BANCARIOS P - 04 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 04 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 04 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR - RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI 04 DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS P - INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS 04 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - 04 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - 04 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS P - 04 TRIBUTÁRIAS - 04 CONTRIBUIÇÕES - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO - 04 PIS/PASEP P - 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 04 CONTRIBUIÇÕES - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - - CONSOLIDAÇÃO 04 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS - 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.200,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00 57.562,07 35.226,07 35.226,07 35.226,07 30.990,07 30.990,07 4.236,00 22.336,00 22.336,00 22.336,00 22.336,00 8.544,31 8.544,31 2.640,00 2.640,00 2.640,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 2.054,31 2.054,31 1.706,53 132,00 215,78 682.911,79 2.915,72 2.915,72 2.915,72 2.915,72 679.996,07 679.996,07 679.996,07 3.336,53 3.336,53 3.336,53 3.336,53 3.336,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.022.474,14 696.513,27 696.513,27 696.513,27 309.024,71 309.024,71 16.200,00 D 1.575,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00 D 57.562,07 35.226,07 35.226,07 35.226,07 30.990,07 30.990,07 D 4.236,00 D 22.336,00 22.336,00 22.336,00 22.336,00 D 8.544,31 8.544,31 2.640,00 2.640,00 2.640,00 D 3.850,00 3.850,00 3.850,00 D 2.054,31 2.054,31 1.706,53 D 132,00 D 215,78 D 682.911,79 2.915,72 2.915,72 2.915,72 2.915,72 D 679.996,07 679.996,07 679.996,07 D 3.336,53 3.336,53 3.336,53 3.336,53 3.336,53 D (1.022.474,14) (696.513,27) (696.513,27) (696.513,27) (309.024,71) (309.024,71) 421110201 421120000 421120100 421120101 421129900 460000000 461000000 461700000 04 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS P - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - - INTRA OFSS 04 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS - 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - P - RPPS 04 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS P - 04 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 04 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS - 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309.024,71 387.488,56 358.686,12 358.686,12 28.802,44 325.960,87 325.960,87 325.960,87 (309.024,71) C (387.488,56) (358.686,12) (358.686,12) C (28.802,44) C (325.960,87) (325.960,87) (325.960,87) Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA (UG:4) Janeiro Página 5 C O N T A 461700000 461710000 E N T. 04 04 T I T U L O S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL GR/ISF - - SALDO ANTERIOR 0,00 0,00 DÉBITO 0,00 0,00 CRÉDITO 325.960,87 325.960,87 SALDO ATUAL D_C (325.960,87) (325.960,87) 461710800 04 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P - TEMPORÁRIOS DO RPPS 0,00 C 0,00 325.960,87 (325.960,87) C 500000000 520000000 521000000 521100000 521110000 522000000 522100000 522110000 522110100 522900000 522920000 522920100 522920101 530000000 531000000 531100000 04 04 04 04 (5) 04 04 04 04 (4) 04 04 04 04 (7) 04 04 04 (12)04 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO - E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO - PREVISÃO DA RECEITA - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O - FIXAÇÃO DA DESPESA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DOTAÇÃO INICIAL - CREDITO INICIAL O - OUTROS CONTROLES DA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO - EMISSAO DE EMPENHOS O - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O - 8.939,59 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 8.939,59 8.939,59 0,00 D 34.091.588,04 34.082.648,45 16.911.224,05 16.911.224,05 16.911.224,05 17.171.424,40 16.911.224,05 16.911.224,05 16.911.224,05 260.200,35 260.200,35 260.200,35 260.200,35 8.939,59 8.939,59 8.939,59 8.939,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.939,59 8.939,59 0,00 34.091.588,04 34.082.648,45 16.911.224,05 16.911.224,05 16.911.224,05 D 17.171.424,40 16.911.224,05 16.911.224,05 16.911.224,05 D 260.200,35 260.200,35 260.200,35 260.200,35 D 8.939,59 8.939,59 8.939,59 D 531700000 600000000 620000000 621000000 (12)04 04 04 04 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E - ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO DA RECEITA - 8.939,59 D (8.939,59) 0,00 0,00 0,00 1.496.278,06 1.475.808,88 696.513,27 8.939,59 35.578.926,51 35.558.457,33 17.607.737,32 0,00 D (34.091.588,04) (34.082.648,45) (16.911.224,05) 621100000 621200000 622000000 622100000 622110000 622130000 622130100 622130200 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920102 622920103 622920104 630000000 631000000 631100000 631300000 631400000 631700000 (5) 04 (5) 04 04 04 (4) 04 04 (4) 04 (4) 04 (4) 04 (4) 04 04 04 04 (7) 04 (7) 04 (7) 04 (7) 04 04 04 (12)04 (12)04 (12)04 04 RECEITA A REALIZAR O - RECEITA REALIZADA O - EXECUÇÃO DA DESPESA - DISPONIBILIDADES DE CREDITO - CREDITO DISPONÍVEL O - CREDITO UTILIZADO - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - OUTROS CONTROLES DA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - EMPENHOS A LIQUIDAR O - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR O - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS O - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO - EXERCÍCIO 0,00 X 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C (8.939,59) (8.939,59) 0,00 C 0,00 C 0,00 C (8.939,59) 696.513,27 0,00 779.295,61 519.747,98 260.200,35 259.547,63 134.142,35 48.825,00 76.580,28 0,00 259.547,63 259.547,63 259.547,63 134.142,35 48.825,00 76.580,28 0,00 20.469,18 20.469,18 6.618,06 4.911,53 0,00 8.939,59 16.911.224,05 696.513,27 17.950.720,01 17.430.972,03 16.911.224,05 519.747,98 260.200,35 48.825,00 134.142,35 76.580,28 519.747,98 519.747,98 519.747,98 260.200,35 48.825,00 134.142,35 76.580,28 20.469,18 20.469,18 8.939,59 6.618,06 4.911,53 0,00 (16.214.710,78) X (696.513,27) C (17.171.424,40) (16.911.224,05) (16.651.023,70) C (260.200,35) (126.058,00) C 0,00 C (57.562,07) C (76.580,28) C (260.200,35) (260.200,35) (260.200,35) (126.058,00) C 0,00 C (57.562,07) C (76.580,28) C (8.939,59) (8.939,59) (2.321,53) C (1.706,53) C (4.911,53) C 0,00 631710000 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 (12)04 04 04 04 04 04 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O - EXERCÍCIO CONTROLES DEVEDORES - ATOS POTENCIAIS - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - (8.939,59) C 36.313.509,97 31.647,44 31.647,44 31.647,44 31.647,44 8.939,59 3.504.380,02 85.690,00 85.690,00 85.690,00 85.690,00 0,00 2.720.657,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 37.097.232,86 117.337,44 117.337,44 117.337,44 117.337,44 712310200 712310300 720000000 721000000 721100000 721120000 721130000 (13)04 (13)04 04 04 04 (1) 04 (1) 04 CONTRATOS DE SERVIÇOS C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS C - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECURSOS VINCULADOS C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 2.213,06 D 29.434,38 D 36.281.862,53 36.281.862,53 36.281.862,53 36.281.862,53 D 0,00 D 85.690,00 0,00 3.418.690,02 3.418.690,02 3.418.690,02 3.417.170,40 1.519,62 0,00 0,00 2.720.657,13 2.720.657,13 2.720.657,13 2.719.137,51 1.519,62 87.903,06 D 29.434,38 D 36.979.895,42 36.979.895,42 36.979.895,42 36.979.895,42 D 0,00 D Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA (UG:4) Janeiro Página 6 C O N T A 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 E N T. 04 04 04 04 04 T I T U L O S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS GR/ISF - - - - - SALDO ANTERIOR (31.647,44) (31.647,44) (31.647,44) (31.647,44) (2.213,06) DÉBITO 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 CRÉDITO 86.290,00 86.290,00 86.290,00 86.290,00 85.690,00 SALDO ATUAL D_C (117.337,44) (117.337,44) (117.337,44) (117.337,44) (87.903,06) 812310201 812310300 812310301 812310302 820000000 821000000 821100000 821110000 821110100 821120000 (13)04 04 (13)04 (13)04 04 04 04 04 (1) 04 04 A EXECUTAR C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR C - EXECUTADOS C - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (2.213,06) C (29.434,38) (29.434,38) C 0,00 C (36.281.862,53) (36.281.862,53) (36.281.862,53) (36.271.785,61) (36.271.785,61) X (8.939,59) 0,00 600,00 600,00 0,00 3.329.291,53 3.329.291,53 3.329.291,53 3.057.437,76 3.057.437,76 189.585,41 85.690,00 600,00 0,00 600,00 4.027.324,42 4.027.324,42 4.027.324,42 3.493.750,68 3.493.750,68 309.025,35 (87.903,06) C (29.434,38) (28.834,38) C (600,00) C (36.979.895,42) (36.979.895,42) (36.979.895,42) (36.708.098,53) (36.708.098,53) X (128.379,53) 821120100 821120200 821130000 (1) 04 (1) 04 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (8.939,59) C 0,00 C (1.137,33) 140.760,41 48.825,00 82.268,36 260.200,35 48.825,00 142.280,03 (128.379,53) C 0,00 C (61.149,00) 821130100 (1) 04 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - 0,00 C 81.491,81 140.760,41 (59.268,60) C 821130200 821140000 (1) 04 04 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS UTILIZADA (1.137,33) C 0,00 776,55 0,00 1.519,62 82.268,36 (1.880,40) C (82.268,36) 821140100 821140200 (1) 04 (1) 04 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 81.491,81 776,55 (81.491,81) C (776,55) C 0,00 135.047.834,02 135.047.834,02 0,00 ROSEANE SILVA LIMA PRESIDENTE DO BORBAPREV 613.712.702-87 LUIZ ADRIANO CHAVES TESOUREIRO 628.162.332-00 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/O-1 Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2024 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA Página 1 BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024 Despesa Paga R E C E I T A PERIODO TOTAL D E S P E S A PERIODO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 696.513,27 696.513,27 ORÇAMENTÁRIA 76.580,28 76.580,28 RECEITAS CORRENTES 309.024,71 309.024,71 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 76.580,28 76.580,28 12 CONTRIBUIÇÕES 309.024,71 309.024,71 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 13 RECEITA PATRIMONIAL 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS INTRA-ORÇAM 387.488,56 387.488,56 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 5.688,08 5.688,08 RESTOS A PAGAR 4.911,53 4.911,53 8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 4.911,53 4.911,53 72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 387.488,56 387.488,56 CONSIGNACOES 776,55 776,55 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 1.519,62 1.519,62 9004 IRRF 57,60 57,60 CONSIGNACOES 1.519,62 1.519,62 9005 INSS - Servidor 718,95 718,95 9004 9005 IRRF INSS - Servidor 734,00 785,62 734,00 785,62 Total -> 82.268,36 82.268,36 SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 36.893.747,72 36.893.747,72 Total -> 698.032,89 698.032,89 BANCO CONTA APLICAÇÃO 36.893.747,72 36.893.747,72 => SALDO ANTERIOR 36.277.983,19 36.277.983,19 Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 36.893.747,72 36.893.747,72 BANCO CONTA APLICAÇÃO 36.277.983,19 36.277.983,19 Total SALDO ANTERIOR 36.277.983,19 36.277.983,19 TOTAL DA DESPESA 36.976.016,08 36.976.016,08 TOTAL DA RECEITA 36.976.016,08 36.976.016,08