Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 ) FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA Pag 01 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 1200.00.0.0.00 1210.00.0.0.00 1215.00.0.0.00 1215.01.0.0.00 1215.01.1.0.00 RECEITAS CORRENTES. CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 8.263.200,00 635.105,91 2.642,57 637.748,48 -7.625.451,52 4.854.630,00 490.124,83 1.846,67 491.971,50 -4.362.658,50 4.854.630,00 490.124,83 1.846,67 491.971,50 -4.362.658,50 4.854.630,00 490.124,83 1.846,67 491.971,50 -4.362.658,50 4.854.630,00 490.124,83 1.846,67 491.971,50 -4.362.658,50 4.854.630,00 490.124,83 1.846,67 491.971,50 -4.362.658,50 1215.01.1.1.00 001 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 800-600 000 4.854.630,00 490.124,83 1.846,67 491.971,50 -4.362.658,50 1300.00.0.0.00 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.04.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 3.408.570,00 137.996,60 0,00 137.996,60 -3.270.573,40 3.408.570,00 137.996,60 0,00 137.996,60 -3.270.573,40 3.408.570,00 137.996,60 0,00 137.996,60 -3.270.573,40 3.408.570,00 137.996,60 0,00 137.996,60 -3.270.573,40 1321.04.0.1.00 002 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 800-600 000 3.408.570,00 137.996,60 0,00 137.996,60 -3.270.573,40 1900.00.0.0.00 1990.00.0.0.00 1999.00.0.0.00 1999.03.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES DEMAIS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 0,00 6.984,48 795,90 7.780,38 7.780,38 0,00 6.984,48 795,90 7.780,38 7.780,38 0,00 6.984,48 795,90 7.780,38 7.780,38 0,00 6.984,48 795,90 7.780,38 7.780,38 1999.03.0.1.00 009 COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL 800-600 000 0,00 6.984,48 795,90 7.780,38 7.780,38 7000.00.0.0.00 7200.00.0.0.00 7210.00.0.0.00 7215.00.0.0.00 7215.01.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) CONTRIBUIÇÕES (INTRA) CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA) 9.204.403,32 1.419.861,89 2.924,33 1.422.786,22 -7.781.617,10 9.204.403,32 1.419.861,89 2.924,33 1.422.786,22 -7.781.617,10 9.204.403,32 1.419.861,89 2.924,33 1.422.786,22 -7.781.617,10 9.204.403,32 1.419.861,89 2.924,33 1.422.786,22 -7.781.617,10 523.635,31 0,00 0,00 0,00 -523.635,31 7215.01.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 523.635,31 0,00 0,00 0,00 -523.635,31 7215.01.1.1.00 003 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL 800-600 000 ATIVO- PRINCIPAL 523.635,31 0,00 0,00 0,00 -523.635,31 7215.02.0.0.00 7215.02.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 8.680.768,01 631.554,56 2.924,33 634.478,89 -8.046.289,12 8.680.768,01 631.554,56 2.924,33 634.478,89 -8.046.289,12 7215.02.1.1.00 004 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 800-600 000 8.680.768,01 631.554,56 2.924,33 634.478,89 -8.046.289,12 7215.03.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA) 0,00 113.355,99 0,00 113.355,99 113.355,99 7215.03.0.1.00 7215.03.0.2.00 005 006 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS 800-600 000 800-600 000 0,00 0,00 110.374,74 0,00 2.981,25 0,00 110.374,74 2.981,25 110.374,74 2.981,25 7215.51.0.0.00 7215.51.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA) CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA) 0,00 674.951,34 0,00 674.951,34 674.951,34 0,00 674.951,34 0,00 674.951,34 674.951,34 7215.51.1.1.00 7215.51.1.2.00 007 008 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS 800-600 000 800-600 000 0,00 0,00 657.503,15 0,00 17.448,19 0,00 657.503,15 17.448,19 657.503,15 17.448,19 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 17.467.603,32 2.054.967,80 5.566,90 2.060.534,70 -15.407.068,62 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO Arrec. Anterior 0,00 Arrec. Periodo Arrec. Total 0,00 0,00 9001 9001 VALOR A REGULARIZAR 0,00 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 7.205,57 1.882,56 9.088,13 9003 9003 9005 9005 INSS - P. Serviços 0,00 INSS - Servidor 7.205,57 0,00 0,00 1.882,56 9.088,13 Fundo Municipal de Previdência Social de Borba 21407460/0001-09 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 ) FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA Pag 02 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Arrec. Anterior 6.461,45 Arrec. Periodo Arrec. Total 1.762,70 8.224,15 9004 9004 218810108 - ISS 9002 9002 IRRF 6.461,45 0,00 Imposto s/ Serviços - ISS 0,00 1.762,70 8.224,15 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 0,00 0,00 9006 9006 TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 13.667,02 3.645,26 17.312,28 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.077.846,98 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior APLIC 11479-0 APLIC 11479-0 FI BRASIL IMA-B FI BRASIL IMAB5 16.000-8 S PUBLI 71005-5 71005-5 11479-0 16.000-8 BB RF PERFIL BB RF IRF-M1 13 - CEF FI BRASIL IRF-M1 16.001-6 PREV RF 16.001-6 PREV RF PREVID RF PERFIL 16002-4 VERTICE 25 001 214C 001 214D 104 213E 104 213F 001 212H 104 213G 104 213H 001 14 001 12 001 212B 001 212C 104 13 104 213A 001 211C 001 211D 001 215B 001 215A 001 212A 156.275,68 145.151,71 440.974,85 1.194.269,61 6.674.370,60 1.977.594,10 2.629.156,80 96.357,03 1.721.729,67 5.809.645,27 21.013.505,19 2.410.361,99 6.162.326,78 619.611,52 571.975,27 14.657,65 28.768,46 180.451,17 Total do Saldo 51.847.183,35 T O T A L G E R A L 53.925.030,33 BORBA, 31 de maio de 2025 MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DOS SANTOS PRESIDENTE DO BORBAPREV ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/0-1/AM FRANK BRITO DA FONSECA TESOUREIRO