PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 1 Vencimento 02/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/2 GL 20 3.3.90.36.15 LUZIMARA MESQUITA DE ARUJO 02/02/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 015/2025 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAR A SEDE DA PREFEITURA. 6/2 GL 316 3.3.90.39.10 ARTRICLINO SOLUCOES LTDA 02/02/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 013/2025 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO. 61/2 GL 21 3.3.90.39.10 H A G HOUCK LTDA 02/02/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAR COMO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS. 241/1 GL 278 3.3.90.36.15 EULA BARBOSA DA SILVA 02/02/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, CONFORME INEX N° 007/2025 E TC ° 012/2025, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMONIO E ARQUIVO PUBLICO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 242/1 GL 47 3.3.90.36.15 SIVIMAR OLIVEIRA PICANÇO 02/02/2026 6.250,00 0,00 6.250,00 6.250,00 0,00 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO FORUM DA JUSTIÇA DA COMARCA DE BERURI, DECORRENTE DA IL N°051/2025 E TC Nº074/2025, CONFORME PROCESSO ANEXO. 243/1 GL 235 3.3.90.36.15 EULA BARBOSA DA SILVA 02/02/2026 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, CONFORME INEX N° 005/2025 E TC ° 010/2025, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 244/1 GL 479 3.3.90.36.15 EULA BARBOSA DA SILVA 02/02/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, CONFORME INEX N° 006/2025 E TC ° 011/2025, PARA FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 254/1 OR 194 3.3.90.36.15 LUZIMARA MESQUITA DE ARUJO 02/02/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. 255/1 OR 82 3.3.90.36.15 AULICIO QUEIROZ DOS SANTOS 02/02/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO. 264/1 ES 112 3.1.91.13.03 FUMPREB 02/02/2026 292.519,05 0,00 292.519,05 292.519,05 0,00 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL - RPPS. 265/1 OR 455 3.3.90.39.99 BRADESCO 02/02/2026 59.317,05 0,00 59.317,05 59.317,05 0,00 DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DE EMPRESTIMOS CONSIGANDOS JUNTO AO BRADESCO. TOTAL EM 02/02/2026 1.269.067,05 386.586,10 0,00 0,00 386.586,10 386.586,10 0,00 Vencimento 03/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 8/4 ES 93 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA 03/02/2026 489,44 0,00 489,44 489,44 0,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ANEXOS. 12/2 GL 66 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 03/02/2026 2.249,77 107,99 2.141,78 2.249,77 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE NA AREA DE FINANÇAS E PESSOAL, CONFORME CONTRATO Nº 008/2023. 13/2 GL 66 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 03/02/2026 972,00 46,66 925,34 972,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE NA AREA DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2025. 14/11 ES 70 3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA 03/02/2026 106,38 0,00 106,38 106,38 0,00 DESPESA COM PASEP (1%) - RP. 14/12 ES 70 3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA 03/02/2026 3,53 0,00 3,53 3,53 0,00 DESPESA COM PASEP (1%) - RP. 34/14 ES 66 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 03/02/2026 4,20 0,00 4,20 4,20 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. 34/20 ES 66 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 03/02/2026 4,20 0,00 4,20 4,20 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. 245/1 GL 268 3.3.90.36.15 JOHN LENNON DA SILVA FREITAS 03/02/2026 3.400,00 0,00 3.400,00 3.400,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, OBJETO DA INEX. Nº049/2025 E TC Nº065/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. TOTAL EM 03/02/2026 479.565,36 7.229,52 0,00 154,65 7.074,87 7.229,52 0,00 Vencimento 04/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/2 GL 48 3.3.90.39.47 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/02/2026 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 017/2025 - DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ATUALIZAÇÕES INSTITUCIONAIS E TRANSPARENCIA, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. 5/2 GL 66 3.3.90.39.11 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/02/2026 1.850,00 0,00 1.850,00 1.850,00 0,00 APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 009/2025 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGIA PARA VIRTUALIZAÇÃO DO SCPI - SIAFIC, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. TOTAL EM 04/02/2026 5.900,00 2.950,00 0,00 0,00 2.950,00 2.950,00 0,00 Vencimento 05/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 34/18 ES 66 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 05/02/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. 34/19 ES 66 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 05/02/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. 34/23 ES 66 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 05/02/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 2 Vencimento 05/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 251/1 OR 269 3.3.90.39.99 AILTON JUNIOR CHAGAS DE FREITAS 05/02/2026 30.611,00 0,00 30.611,00 30.611,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE BARCO E LANCHA, OBJETO DO SRP PE Nº 025/2025, PARA ATENDER A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO. 252/1 OR 473 3.3.90.39.99 AILTON JUNIOR CHAGAS DE FREITAS 05/02/2026 4.700,00 0,00 4.700,00 4.700,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE BARCO E LANCHA, OBJETO DO SRP PE Nº 025/2025, PARA ATENDER A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO. 253/1 OR 474 3.3.90.39.99 AILTON JUNIOR CHAGAS DE FREITAS 05/02/2026 14.700,00 0,00 14.700,00 14.700,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE BARCO E LANCHA, OBJETO DO SRP PE Nº 025/2025, PARA ATENDER A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO. 261/1 ES 195 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA 05/02/2026 502,20 0,00 502,20 502,20 0,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. TOTAL EM 05/02/2026 87.511,00 50.552,44 0,00 0,00 50.552,44 50.552,44 0,00 Vencimento 06/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 34/16 ES 66 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 06/02/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. 34/17 ES 66 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 06/02/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. 246/1 OR 477 3.3.90.30.21 MEGA TECH PRODUCOES, TRANSPORTE E A06/02/2026 201.977,00 0,00 201.977,00 201.977,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, CONFORME SRP Nº036/2025 E ARP Nº036/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 247/1 OR 476 3.3.90.32.00 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS06/02/2026 303.600,00 0,00 303.600,00 303.600,00 0,00 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DECORRENTE DO SRP N°016/2025 E ARP N°016/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 258/1 OR 478 3.3.90.30.35 A2 TELLES COMERCIO E SERVICOS HOSPITA06/02/2026 30.570,00 0,00 30.570,00 30.570,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, OBJETO DO SRP PE Nº 037/2025, PARA ATENDER A SAUDE MUNICIPAL. 259/1 OR 333 3.3.90.30.35 A2 TELLES COMERCIO E SERVICOS HOSPITA06/02/2026 229.504,85 0,00 229.504,85 229.504,85 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, OBJETO DO SRP PE Nº 037/2025, PARA ATENDER A SAUDE MUNICIPAL. TOTAL EM 06/02/2026 770.651,85 765.678,01 0,00 0,00 765.678,01 765.678,01 0,00 Vencimento 09/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 9/2 ES 269 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA 09/02/2026 1.219,89 0,00 1.219,89 1.219,89 0,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ANEXOS. 91/1 GL 47 3.3.90.36.15 VANDERLY BIA DE SOUZA 09/02/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DO DELEGADO DA POLICIA CIVIL, OBJETO DA INEX. Nº004/2026 E TC Nº 005/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 92/1 GL 82 3.3.90.36.15 VANDERLY BIA DE SOUZA 09/02/2026 5.750,00 0,00 5.750,00 5.750,00 0,00 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA FUNERARIA, OBJETO DA INEX. Nº005/2026 E TC Nº 006/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 93/1 GL 450 3.3.90.36.15 VANDERLY BIA DE SOUZA 09/02/2026 5.750,00 0,00 5.750,00 5.750,00 0,00 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETO DA INEX. Nº003/2026 E TC Nº 004/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 94/1 GL 450 3.3.90.36.15 VANDERLY BIA DE SOUZA 09/02/2026 13.500,00 0,00 13.500,00 13.500,00 0,00 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, OBJETO DA INEX. Nº002/2026 E TC Nº 003/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 249/1 GL 164 4.4.90.51.91 D. F. P. L. 09/02/2026 502.630,50 0,00 502.630,50 502.630,50 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL, DECORRENTE DA CONCORRENCIA N°01/2025 E TC Nº049/2025, 11º MEDIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE3S DA REDE BÁSICA DE ENSINO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 257/1 OR 323 3.3.90.33.01 THIAGO DE LIMA FLORES 09/02/2026 250.016,00 0,00 250.016,00 250.016,00 0,00 DESPESA COM PASSAGENS DE BARCO E LANCHA, OBJETO DO SRP PE Nº 002/2025, PARA ATENDER A DEMANDA DA SAUDE MUNICIPAL. 263/1 ES 286 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA 09/02/2026 528,27 0,00 528,27 528,27 0,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. 263/2 ES 286 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA 09/02/2026 504,09 0,00 504,09 504,09 0,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. 263/3 ES 286 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA 09/02/2026 490,81 0,00 490,81 490,81 0,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. 263/4 ES 286 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA 09/02/2026 490,45 0,00 490,45 490,45 0,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. 266/1 OR 310 3.3.90.30.36 SOUZA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTO09/02/2026 148.690,00 0,00 148.690,00 148.690,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO CIRURGICO, DECORRENTE DO SRP Nº013/2025 E ARP Nº013/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. 268/1 OR 310 3.3.90.30.35 D. JATY CORREA LTDA 09/02/2026 600.039,10 0,00 600.039,10 600.039,10 0,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, CONFORME SRP Nº037/2025 E ARP Nº037/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. TOTAL EM 09/02/2026 2.387.801,30 1.535.609,11 0,00 0,00 1.535.609,11 1.535.609,11 0,00 Vencimento 10/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 3 Vencimento 10/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/8 ES 70 3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA 10/02/2026 18.182,18 0,00 18.182,18 18.182,18 0,00 DESPESA COM PASEP (1%) - RP. 35/2 GL 48 3.3.90.39.79 CONFEDERANCAO NACIONAL DOS MUNICIPIO10/02/2026 1.379,00 0,00 1.379,00 1.379,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO TECNICO E OPERACIONAL ENTRE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS E A PREFEITURA MUNICIPAL. 60/2 GL 48 3.3.90.39.79 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 10/02/2026 4.265,63 0,00 4.265,63 4.265,63 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL ENTRE A AAAM E O MUNICIPIO. 250/1 OR 481 3.3.90.92.99 N. P. J. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA 10/02/2026 150.961,99 0,00 150.961,99 150.961,99 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUOS DE LIMPEZA URBANA, OBJETO DO SRP PE Nº 032/2025 E TC Nº 067/2025, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. 256/1 OR 269 3.3.90.39.99 JEREMIAS COSTA DA SILVA LTDA 10/02/2026 124.821,00 0,00 70.000,00 70.000,00 54.821,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR, OBJETO DO SRP PE Nº 020/2025, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. 267/1 OR 339 3.3.90.30.09 SOUZA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTO10/02/2026 146.088,00 0,00 146.088,00 146.088,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE HIPERDIA, DECORRENTE DO SRP Nº012/2025 E ARP Nº012/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. 276/1 OR 54 4.6.90.71.02 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 1I 0/02/2026 93.118,98 0,00 93.118,98 93.118,98 0,00 DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL COM DESCONTO NA CONTA DO FPM. 277/1 OR 54 4.6.90.71.02 MINISTERIO DA FAZENDA 10/02/2026 2.623,93 0,00 2.623,93 2.623,93 0,00 DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A PGFN COM DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM. TOTAL EM 10/02/2026 774.521,90 541.440,71 0,00 0,00 486.619,71 486.619,71 54.821,00 Vencimento 12/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 9/3 ES 269 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA 12/02/2026 491,56 0,00 491,56 491,56 0,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ANEXOS. 9/4 ES 269 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA 12/02/2026 419,20 0,00 419,20 419,20 0,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ANEXOS. 9/5 ES 269 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA 12/02/2026 548,43 0,00 548,43 548,43 0,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ANEXOS. 9/6 ES 269 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA 12/02/2026 577,55 0,00 577,55 577,55 0,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ANEXOS. 262/1 ES 236 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA 12/02/2026 42,15 0,00 42,15 42,15 0,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. 262/2 ES 236 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA 12/02/2026 424,96 0,00 424,96 424,96 0,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. 262/3 ES 236 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA 12/02/2026 508,15 0,00 508,15 508,15 0,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. 262/4 ES 236 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA 12/02/2026 503,36 0,00 503,36 503,36 0,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. 278/1 OR 93 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA 12/02/2026 1.841,98 0,00 1.841,98 1.841,98 0,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA LIGAÇÃO PROVISORIA DEVIDO A REALIZAÇÃO DO EVENTO - CARNAVAL DE BERURI. TOTAL EM 12/02/2026 181.841,98 5.357,34 0,00 0,00 5.357,34 5.357,34 0,00 Vencimento 13/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 274/1 OR 117 3.3.90.30.01 ODILON PICANCO JUNIOR - ME 13/02/2026 200.014,00 50.014,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OBJETO SRP Nº005/2025 E ARP Nº005/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO. TOTAL EM 13/02/2026 200.014,00 200.014,00 50.014,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 Vencimento 17/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 280/1 OR 48 3.3.90.39.57 LEONILSON DOLZANE RICARDO JUNIOR 17/02/2026 188,45 0,00 188,45 188,45 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO, EMISSÃO E INSTALAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PADRÃO ICP-BRASIL, CONFORME PROCESSO ANEXO. TOTAL EM 17/02/2026 188,45 188,45 0,00 0,00 188,45 188,45 0,00 Vencimento 19/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/13 ES 70 3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA 19/02/2026 13,57 0,00 13,57 13,57 0,00 DESPESA COM PASEP (1%) - RP. 271/1 OR 133 3.3.90.39.99 AILTON JUNIOR CHAGAS DE FREITAS 19/02/2026 150.675,00 0,00 150.675,00 150.675,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE BARCO E LANCHA, DECORRENTE DO SRP Nº025/2025 E ARP Nº025/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO. PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 4 Vencimento 19/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 272/1 OR 133 3.3.90.39.99 AILTON JUNIOR CHAGAS DE FREITAS 19/02/2026 55.261,00 0,00 55.261,00 55.261,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE BARCO E LANCHA, DECORRENTE DO SRP Nº025/2025 E ARP Nº025/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 273/1 OR 129 3.3.90.39.99 AILTON JUNIOR CHAGAS DE FREITAS 19/02/2026 6.499,00 0,00 6.499,00 6.499,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE BARCO E LANCHA, DECORRENTE DO SRP Nº025/2025 E ARP Nº025/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 275/1 OR 133 3.3.90.39.99 AILTON JUNIOR CHAGAS DE FREITAS 19/02/2026 87.564,00 0,00 87.564,00 87.564,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE BARCO E LANCHA, DECORRENTE DO SRP Nº025/2025 E ARP Nº025/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO. TOTAL EM 19/02/2026 489.999,00 300.012,57 0,00 0,00 300.012,57 300.012,57 0,00 Vencimento 20/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 8/5 ES 93 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA 20/02/2026 115,81 0,00 115,81 115,81 0,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ANEXOS. 8/6 ES 93 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA 20/02/2026 1.942,42 0,00 1.942,42 1.942,42 0,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ANEXOS. 8/7 ES 93 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA 20/02/2026 1.079,48 0,00 1.079,48 1.079,48 0,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ANEXOS. 8/8 ES 93 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA 20/02/2026 858,60 0,00 858,60 858,60 0,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ANEXOS. 14/9 ES 70 3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA 20/02/2026 2.739,27 0,00 2.739,27 2.739,27 0,00 DESPESA COM PASEP (1%) - RP. 248/1 OR 115 3.3.90.30.21 MEGA TECH PRODUCOES, TRANSPORTE E A20/02/2026 50.041,50 0,00 50.041,50 50.041,50 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, CONFORME SRP Nº036/2025 E ARP Nº036/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BASICA DE ENSINO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 261/2 ES 195 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA 20/02/2026 1.372,29 0,00 1.372,29 1.372,29 0,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. 263/5 ES 286 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA 20/02/2026 84,30 0,00 84,30 84,30 0,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. 279/1 OR 117 3.3.90.30.22 PHG AGENCIAMENTO LTDA 20/02/2026 163.008,00 0,00 163.008,00 163.008,00 0,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME SRP N°002/2025 E ARP Nº002/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BASICA DE ENSINO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 281/1 OR 472 3.3.90.30.21 MEGA TECH PRODUCOES, TRANSPORTE E A20/02/2026 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, CONFORME SRP Nº036/2025 E ARP Nº036/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BASICA DE ENSINO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. TOTAL EM 20/02/2026 592.049,50 240.241,67 0,00 0,00 240.241,67 240.241,67 0,00 Vencimento 23/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 294/1 OR 54 4.6.90.71.99 AMAZONAS ENERGIA 23/02/2026 162.490,08 0,00 162.490,08 162.490,08 0,00 DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A AMAZONAS ENERGIA. TOTAL EM 23/02/2026 162.490,08 162.490,08 0,00 0,00 162.490,08 162.490,08 0,00 Vencimento 24/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/14 ES 70 3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA 24/02/2026 6,03 0,00 6,03 6,03 0,00 DESPESA COM PASEP (1%) - RP. 15/3 ES 73 3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA 24/02/2026 186,63 0,00 186,63 186,63 0,00 DESPESA COM PASEP (1%) - FEP. 16/2 ES 71 3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA 24/02/2026 14,29 0,00 14,29 14,29 0,00 DESPESA COM PASEP (1%) - ROYALTIES ANP. 295/1 OR 48 3.3.90.39.47 OFELIA MUNHOIS PEREIRA 38432102253 24/02/2026 872,36 0,00 872,36 872,36 0,00 DESPESA COM COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO DE ENDEREÇO, PUBLICADO NO DOU. TOTAL EM 24/02/2026 193.072,36 1.079,31 0,00 0,00 1.079,31 1.079,31 0,00 Vencimento 25/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 8/9 ES 93 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA 25/02/2026 1.714,81 0,00 1.714,81 1.714,81 0,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ANEXOS. 8/10 ES 93 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA 25/02/2026 2.109,53 0,00 2.109,53 2.109,53 0,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ANEXOS. 15/4 ES 73 3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA 25/02/2026 161,22 0,00 161,22 161,22 0,00 DESPESA COM PASEP (1%) - FEP. PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 5 Vencimento 25/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 34/15 ES 66 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 25/02/2026 32,66 0,00 32,66 32,66 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. 34/21 ES 66 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 25/02/2026 6,50 0,00 6,50 6,50 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. 34/22 ES 66 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 25/02/2026 6,50 0,00 6,50 6,50 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. 59/2 ES 455 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 25/02/2026 6,50 0,00 6,50 6,50 0,00 DESPESA COM TARIFA BANCARIA, JUNTO AO FUNDEB - BANCO DO BRASIL. 282/1 OR 475 3.3.90.30.17 MEGA TECH PRODUCOES, TRANSPORTE E A25/02/2026 2.370,00 0,00 2.370,00 2.370,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, OBJETO DO SRP PE Nº 006/2026, PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSISTENCIA SOCIAL. 283/1 OR 385 3.3.90.30.17 MEGA TECH PRODUCOES, TRANSPORTE E A25/02/2026 18.620,00 0,00 18.620,00 18.620,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, OBJETO DO SRP PE Nº 006/2026, PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSISTENCIA SOCIAL. 284/1 OR 374 3.3.90.30.17 MEGA TECH PRODUCOES, TRANSPORTE E A25/02/2026 79.290,00 0,00 79.290,00 79.290,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, OBJETO DO SRP PE Nº 006/2026, PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSISTENCIA SOCIAL. 285/1 OR 360 3.3.90.30.17 MEGA TECH PRODUCOES, TRANSPORTE E A25/02/2026 20.800,00 0,00 20.800,00 20.800,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, OBJETO DO SRP PE Nº 006/2026, PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSISTENCIA SOCIAL. 286/1 OR 385 3.3.90.30.17 MEGA TECH PRODUCOES, TRANSPORTE E A25/02/2026 17.050,00 0,00 17.050,00 17.050,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, OBJETO DO SRP PE Nº 006/2026, PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSISTENCIA SOCIAL. 297/1 OR 48 3.3.90.39.47 OFELIA MUNHOIS PEREIRA 38432102253 25/02/2026 1.028,69 0,00 1.028,69 1.028,69 0,00 DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°060/2025, NO DOU. TOTAL EM 25/02/2026 208.758,69 143.196,41 0,00 0,00 143.196,41 143.196,41 0,00 Vencimento 26/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/4 ES 83 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA 26/02/2026 954,71 0,00 954,71 954,71 0,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E ANEXOS. 8/11 ES 93 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA 26/02/2026 489,03 0,00 489,03 489,03 0,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ANEXOS. 18/2 ES 72 3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA 26/02/2026 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 DESPESA COM PASEP (1%) - CFM. 32/3 ES 66 3.3.90.39.81 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BR26/02/2026 19,60 0,00 19,60 19,60 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BRADESCO S/A. 88/2 GL 66 3.3.90.39.05 R&M SOLUCOES E GESTAO EMPRESARIAL LT26/02/2026 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES PÚBLICAS, OBJETO DA INEX Nº001/2026 E TC Nº002/2026. 260/1 ES 21 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA 26/02/2026 106,40 0,00 106,40 106,40 0,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO. 260/2 ES 21 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA 26/02/2026 106,40 0,00 106,40 106,40 0,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO. 260/3 ES 21 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA 26/02/2026 76,86 0,00 76,86 76,86 0,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO. 261/3 ES 195 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA 26/02/2026 1.673,45 0,00 1.673,45 1.673,45 0,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. 287/1 OR 117 3.3.90.30.22 PHG AGENCIAMENTO LTDA 26/02/2026 150.036,60 0,00 150.036,60 150.036,60 0,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME SRP N°002/2025 E ARP Nº002/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BASICA DE ENSINO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. TOTAL EM 26/02/2026 549.936,60 178.463,06 0,00 0,00 178.463,06 178.463,06 0,00 Vencimento 27/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 12/3 GL 66 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 27/02/2026 2.249,77 107,99 2.141,78 2.249,77 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE NA AREA DE FINANÇAS E PESSOAL, CONFORME CONTRATO Nº 008/2023. 13/3 GL 66 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 27/02/2026 972,00 46,66 925,34 972,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE NA AREA DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2025. 14/10 ES 70 3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA 27/02/2026 6.289,88 0,00 6.289,88 6.289,88 0,00 DESPESA COM PASEP (1%) - RP. 19/2 ES 449 3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA 27/02/2026 17,31 0,00 17,31 17,31 0,00 DESPESA COM PASEP (1%) - LC 176/2020. 32/4 ES 66 3.3.90.39.81 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BR27/02/2026 132,55 0,00 132,55 132,55 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BRADESCO S/A. 34/13 ES 66 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 27/02/2026 156,96 0,00 156,96 156,96 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 6 Vencimento 27/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 89/2 GL 66 3.3.90.39.05 RM SOLUCOES CONTABEIS LTDA 27/02/2026 20.852,00 417,04 20.434,96 20.852,00 0,00 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETO DA INEX. Nº001/2025 E TC Nº001/2025. 249/2 GL 164 4.4.90.51.91 D. F. P. L. 27/02/2026 607.925,70 0,00 607.925,70 607.925,70 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL, DECORRENTE DA CONCORRENCIA N°01/2025 E TC Nº049/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADE3S DA REDE BÁSICA DE ENSINO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 288/1 OR 321 4.4.90.52.08 A. A. B. OLIVEIRA LTDA 27/02/2026 401.749,40 0,00 401.749,40 401.749,40 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPITALARES, CONFORME SRP Nº041/2025 E ARP Nº041/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 289/1 OR 117 3.3.90.30.17 M E D DE AMORIM COMERCIO 27/02/2026 180.372,14 0,00 180.372,14 180.372,14 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFÓRMATICA, DECORRENTE DO SRP Nº006/2026 E ARP Nº006/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO, CONORME PROCESSO EM ANEXO. 290/1 OR 137 4.4.90.52.35 M E D DE AMORIM COMERCIO 27/02/2026 157.683,50 0,00 157.683,50 157.683,50 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFÓRMATICA, DECORRENTE DO SRP Nº006/2026 E ARP Nº006/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO, CONORME PROCESSO EM ANEXO. 291/1 OR 137 4.4.90.52.04 M E D DE AMORIM COMERCIO 27/02/2026 11.945,00 0,00 11.945,00 11.945,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFÓRMATICA, DECORRENTE DO SRP Nº006/2026 E ARP Nº006/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO, CONORME PROCESSO EM ANEXO. 292/1 GL 66 3.3.90.39.11 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27/02/2026 1.850,00 0,00 1.850,00 1.850,00 0,00 DESPESA COM PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 009/2025, CUJO OBJETO: LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA PARA VIRTUALIZAÇÃO DO SCPI. 293/1 GL 66 3.3.90.39.99 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27/02/2026 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 DESPESA COM PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 017/2025, CUJO OBJETO: GERENCIAMENTO E ATUALIZAÇÕES DOS PORTAIS INSTITUCIONAIS E TRANSPARENCIA. 299/1 OR 102 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 8.300,28 773,20 7.527,08 8.300,28 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 300/1 OR 98 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 525.554,98 40.776,64 484.778,34 525.554,98 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 301/1 OR 98 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 13.153,44 0,00 13.153,44 13.153,44 0,00 FOPAG - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 302/1 OR 98 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 313.483,62 24.689,48 288.794,14 313.483,62 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO - PSS - 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 303/1 OR 328 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 15.336,00 2.037,52 13.298,48 15.336,00 0,00 FOPAG - REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO COMPL. DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS - PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 304/1 OR 327 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 55.212,00 4.394,66 50.817,34 55.212,00 0,00 FOPAG - REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO COMPL. DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS- PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 305/1 OR 327 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 55.962,00 4.231,87 51.730,13 55.962,00 0,00 FOPAG - REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO COMPL. DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 306/1 OR 173 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 2.600,00 209,68 2.390,32 2.600,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ED. INFANTIL - SEC.ESCOLAS DA Z.URBANA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 307/1 OR 173 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 2.600,00 209,68 2.390,32 2.600,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ED. INFANTIL (MERENDEIROS) - SEC.ESCOLAS DA Z.RURAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 308/1 OR 173 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 7.280,66 1.443,29 5.837,37 7.280,66 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ED. INFANTIL - SEC.ESCOLAS DA Z.RURAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 309/1 OR 176 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 204.730,15 30.474,35 174.255,80 204.730,15 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ED. INFANTIL (ASG E ADM), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 310/1 OR 176 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 753,80 0,00 753,80 753,80 0,00 FOPAG - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (ASG E ADM), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 311/1 OR 176 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 34.700,42 7.477,24 27.223,18 34.700,42 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - ZONA RURAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 312/1 OR 176 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 76.385,07 10.113,82 66.271,25 76.385,07 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ED. INFANTIL Z.URBANA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 313/1 OR 176 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 2.006,70 0,00 2.006,70 2.006,70 0,00 FOPAG - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL Z.URBANA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 314/1 OR 462 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 7.242,00 452,82 6.789,18 7.242,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTÃO DO BLOCO PSEMAC,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 315/1 OR 460 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 9.842,00 581,50 9.260,50 9.842,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTÃO DO BLOCO PSB-CRAS,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 316/1 OR 460 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 3.242,00 243,14 2.998,86 3.242,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA-SPSBD-GC,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 7 Vencimento 27/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 317/1 OR 480 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 2.600,00 209,68 2.390,32 2.600,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GESTÃO DO SUAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 318/1 OR 463 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 2.600,00 209,68 2.390,32 2.600,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FVS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319/1 OR 301 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 30.926,00 2.715,45 28.210,55 30.926,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESF, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 320/1 OR 301 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 1.333,33 0,00 1.333,33 1.333,33 0,00 REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATAADOS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - ESF, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 321/1 OR 301 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 12.105,00 976,43 11.128,57 12.105,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPÓRARIOS DO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 322/1 OR 301 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 153.048,00 12.245,06 140.802,94 153.048,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-PROFISSIONAIS DA SAÚDE PRIMÁRIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 323/1 OR 301 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 540,33 0,00 540,33 540,33 0,00 FOPAG - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS-PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 324/1 OR 304 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 16.789,00 2.245,09 14.543,91 16.789,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 325/1 OR 330 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 266.034,60 34.953,44 231.081,16 266.034,60 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MAC, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 326/1 OR 330 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 12.953,65 0,00 12.953,65 12.953,65 0,00 REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - MAC, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 327/1 OR 301 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 25.484,00 1.960,60 23.523,40 25.484,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAÚDE BUCAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 328/1 OR 301 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 12.968,00 1.110,48 11.857,52 12.968,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MICROSCOPISTA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 329/1 OR 345 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 12.968,00 1.665,72 11.302,28 12.968,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 330/1 OR 344 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 6.484,00 0,00 6.484,00 6.484,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 331/1 OR 302 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 204.011,61 21.571,90 182.439,71 204.011,61 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 332/1 OR 289 3.1.90.11.45 1/3 DE FÉRIAS 27/02/2026 2.828,00 0,00 2.828,00 2.828,00 0,00 REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. 333/1 OR 301 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 45.032,00 0,00 45.032,00 45.032,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 334/1 OR 102 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 71.632,52 9.052,59 62.579,93 71.632,52 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 70%, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 335/1 OR 102 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 100.476,94 15.869,51 84.607,43 100.476,94 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSD DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 336/1 OR 98 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 4.300,28 404,62 3.895,66 4.300,28 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 337/1 OR 102 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 93.473,62 18.169,57 75.304,05 93.473,62 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 1º AO 5º ANO DO ENSI.FUNDAMENTAL - Z.RURAL - FUNDEB 70%, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 338/1 OR 102 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 265.122,43 42.322,78 222.799,65 265.122,43 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 1º AO 5º ANO DO ENSI.FUNDAMENTAL - Z.URBANA - FUNDEB 70%, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 339/1 OR 102 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 2.133,10 0,00 2.133,10 2.133,10 0,00 FOPAG - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENS.FUND - Z.URBANA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 340/1 OR 98 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 155.967,76 15.283,12 140.684,64 155.967,76 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PSS - FUNDEB 70%, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 341/1 OR 102 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 18.123,44 2.399,97 15.723,47 18.123,44 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - EJA - Z.URBANA - FUNDEB 70%, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 342/1 OR 102 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 32.827,47 7.536,25 25.291,22 32.827,47 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENS.FUND (GESTORES E COORDENADORES), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 343/1 OR 98 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 3.900,00 296,58 3.603,42 3.900,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO 6º AO 9º ANO DO ENSI.FUNDAMENTAL - INDIGENA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 344/1 OR 98 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 5.354,55 844,56 4.509,99 5.354,55 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO 6º AO 9º ANO DO ENSI.FUNDAMENTAL - Z.RURAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 345/1 OR 102 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 86.544,92 19.006,31 67.538,61 86.544,92 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 6º AO 9º ANO DO ENSI.FUNDAMENTAL - Z.RURAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 8 Vencimento 27/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 346/1 OR 102 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 316.045,37 48.899,81 267.145,56 316.045,37 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 6º AO 9º ANO DO ENSI.FUNDAMENTAL - Z. URBANA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 347/1 OR 102 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 1.132,72 0,00 1.132,72 1.132,72 0,00 FOPAG - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 348/1 OR 102 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 42.769,66 6.825,97 35.943,69 42.769,66 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 6º AO 9º ANO DO ENSI.FUNDAMENTAL - (ASG E ADM), CONFORME FOLHA EM ANEXO. 349/1 OR 102 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 140.266,95 20.878,19 119.388,76 140.266,95 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 1º AO 5º ANO DO ENSI.FUNDAMENTAL - (ASG E ADM), CONFORME FOLHA EM ANEXO. 350/1 OR 282 3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 6.500,00 1.281,43 5.218,57 6.500,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA EM ANEXO 351/1 OR 274 3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 6.500,00 1.281,43 5.218,57 6.500,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE PATRIMONIO E ARQUIVO PUBLICO (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA EM ANEXO. 352/1 OR 241 3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 6.500,00 1.281,43 5.218,57 6.500,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA EM ANEXO. 353/1 OR 231 3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 6.500,00 1.281,43 5.218,57 6.500,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ABASTECIMENTO (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA EM ANEXO 354/1 OR 190 3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 6.500,00 1.281,43 5.218,57 6.500,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA EM ANEXO 355/1 OR 88 3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 9.255,62 2.576,01 6.679,61 9.255,62 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA EM ANEXO 356/1 OR 76 3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 6.500,00 2.190,96 4.309,04 6.500,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ASS.SOCIAL (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA EM ANEXO 357/1 OR 76 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 2.166,67 0,00 2.166,67 2.166,67 0,00 FOPAG - REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DO SECRETARIO DE ASS.SOCIAL, (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA EM ANEXO. 358/1 OR 60 3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 6.500,00 598,61 5.901,39 6.500,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE FINANÇAS, (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA EM ANEXO. 359/1 OR 37 3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 6.500,00 1.281,43 5.218,57 6.500,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA EM ANEXO 360/1 OR 32 3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 6.500,00 1.281,43 5.218,57 6.500,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE GOVERNO, (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA EM ANEXO. 361/1 OR 75 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 6.563,00 493,39 6.069,61 6.563,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPÓRARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 362/1 OR 14 3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 36.400,00 9.625,24 26.774,76 36.400,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 363/1 OR 241 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER E TURISMO, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 364/1 OR 230 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 2.200,00 128,68 2.071,32 2.200,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 365/1 OR 231 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 11.800,00 997,62 10.802,38 11.800,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 366/1 OR 218 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 1.700,00 128,68 1.571,32 1.700,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS(ENCARGOS COM AGUAS DE BERURI), COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 367/1 OR 219 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 4.000,00 209,68 3.790,32 4.000,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS(ENCARGOS COM AGUA DE BERURI), COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 368/1 OR 36 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 11.805,00 736,53 11.068,47 11.805,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 369/1 OR 32 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 7.400,00 625,94 6.774,06 7.400,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 370/1 OR 409 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 5.621,00 490,15 5.130,85 5.621,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA , COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 371/1 OR 282 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 10.600,00 787,94 9.812,06 10.600,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 372/1 OR 273 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 3.688,54 250,25 3.438,29 3.688,54 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMONIO E ARQ.PUBLICO, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 373/1 OR 274 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 6.600,00 578,26 6.021,74 6.600,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMONIO E ARQ.PUBLICO, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 374/1 OR 240 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 1.621,00 121,57 1.499,43 1.621,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER E TURISMO, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 9 Vencimento 27/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 375/1 OR 88 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 16.611,21 3.570,62 13.040,59 16.611,21 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 376/1 OR 76 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 1.621,00 226,94 1.394,06 1.621,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL , COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 377/1 OR 59 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 9.618,00 1.429,13 8.188,87 9.618,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 378/1 OR 60 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 7.000,00 590,94 6.409,06 7.000,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 379/1 OR 58 3.1.90.03.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 16.210,00 0,00 16.210,00 16.210,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 380/1 OR 37 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 21.409,00 2.544,97 18.864,03 21.409,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 381/1 OR 263 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 29.600,00 3.305,31 26.294,69 29.600,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 382/1 OR 263 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 30.792,00 4.369,27 26.422,73 30.792,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 383/1 OR 263 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 640,33 0,00 640,33 640,33 0,00 REFERENTE A 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 384/1 OR 190 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 18.800,00 2.371,87 16.428,13 18.800,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 385/1 OR 190 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 833,33 0,00 833,33 833,33 0,00 REFERENTE A 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 386/1 OR 190 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 21.833,92 2.735,30 19.098,62 21.833,92 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 387/1 OR 190 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 566,67 0,00 566,67 566,67 0,00 REFERENTE A 1/3 FÉRIAS ABONO CONST. DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 388/1 OR 37 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 28.000,00 2.827,09 25.172,91 28.000,00 0,00 DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOPAG ANEXA. 389/1 OR 31 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 5.200,00 514,26 4.685,74 5.200,00 0,00 DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME FOPAG ANEXA. 390/1 OR 31 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 866,67 0,00 866,67 866,67 0,00 DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS, CONFORME FOPAG ANEXA. 391/1 OR 76 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 6.600,00 338,36 6.261,64 6.600,00 0,00 DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL - CENTRO DO IDOSO, CONFORME FOPAG ANEXA. 392/1 OR 189 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 8.487,60 614,96 7.872,64 8.487,60 0,00 DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME FOPAG ANEXA. 393/1 OR 76 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 31.163,00 2.819,96 28.343,04 31.163,00 0,00 DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, CONFORME FOPAG ANEXA. 394/1 OR 76 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 2.440,34 0,00 2.440,34 2.440,34 0,00 DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS, CONFORME FOPAG ANEXA. 395/1 OR 60 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 20.000,00 1.796,91 18.203,09 20.000,00 0,00 DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME FOPAG ANEXA. 396/1 OR 60 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 1.333,33 0,00 1.333,33 1.333,33 0,00 DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS, CONFORME FOPAG ANEXA. 397/1 OR 13 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 15.084,00 1.163,00 13.921,00 15.084,00 0,00 DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FOPAG ANEXA. 398/1 OR 14 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 49.842,00 6.421,97 43.420,03 49.842,00 0,00 DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FOPAG ANEXA. 399/1 OR 14 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 2.166,67 0,00 2.166,67 2.166,67 0,00 DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS, CONFORME FOPAG ANEXA. 400/1 OR 88 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 64.547,00 6.195,18 58.351,82 64.547,00 0,00 DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACÃO, CONFORME FOPAG ANEXA. 401/1 OR 88 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 2.466,67 0,00 2.466,67 2.466,67 0,00 DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS, CONFORME FOPAG ANEXA. 402/1 OR 87 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 45.697,39 3.625,44 42.071,95 45.697,39 0,00 DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOPAG ANEXA. 403/1 OR 87 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 707,00 0,00 707,00 707,00 0,00 DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS, CONFORME FOPAG ANEXA. PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 10 Vencimento 27/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 404/1 OR 262 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 84.180,85 6.464,98 77.715,87 84.180,85 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 405/1 OR 262 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 2.273,67 0,00 2.273,67 2.273,67 0,00 REFERENTE A 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 406/1 OR 281 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 189.240,17 14.232,56 175.007,61 189.240,17 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 407/1 OR 14 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 162.790,98 30.263,31 132.527,67 162.790,98 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA GUARDA, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 408/1 OR 14 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 3.381,03 0,00 3.381,03 3.381,03 0,00 REFERENTE A DESPESA COM FERIAS /ABONO CONSTITUCIONAL, CONFORME FOLHA DA GUARDA EM ANEXO. 409/1 OR 482 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 12.968,00 1.840,16 11.127,84 12.968,00 0,00 FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 410/1 OR 482 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 1.080,67 0,00 1.080,67 1.080,67 0,00 FOPAG - REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 412/1 OR 327 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 1.704,00 129,04 1.574,96 1.704,00 0,00 DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 413/1 OR 329 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 27/02/2026 14.928,00 1.128,28 13.799,72 14.928,00 0,00 DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS - DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESF, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 414/1 OR 54 4.6.90.71.99 AMAZONAS ENERGIA 27/02/2026 167.665,29 0,00 167.665,29 167.665,29 0,00 DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A AMAZONAS ENERGIA. 415/1 OR 66 3.3.90.39.81 JOHN LENNON DA SILVA FREITAS 27/02/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDEVIDO. TOTAL EM 27/02/2026 7.150.038,59 6.164.729,20 0,00 547.363,27 5.617.365,93 6.164.729,20 0,00 TOTAL GERAL 15.503.407,71 10.685.817,98 50.014,00 547.517,92 10.033.465,06 10.580.982,98 54.821,00