RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Page 1

Vencimento  02/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/2	GL 20	3.3.90.36.15 LUZIMARA MESQUITA DE ARUJO	02/02/2026	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 015/2025 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAR A SEDE DA PREFEITURA.	
6/2	GL 316  3.3.90.39.10 ARTRICLINO SOLUCOES LTDA	02/02/2026	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 013/2025 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO.	
61/2	GL 21	3.3.90.39.10 H A G HOUCK LTDA	02/02/2026	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAR COMO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS.
241/1	GL 278  3.3.90.36.15 EULA BARBOSA DA SILVA	02/02/2026	3.000,00	0,00	
3.000,00	
3.000,00	
0,00	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, CONFORME INEX N° 007/2025 E TC ° 012/2025, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMONIO E ARQUIVO PUBLICO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.	
242/1	GL 47	3.3.90.36.15 SIVIMAR OLIVEIRA PICANÇO	02/02/2026	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO FORUM DA JUSTIÇA DA COMARCA DE BERURI, DECORRENTE DA IL N°051/2025 E TC	0,00	
Nº074/2025, CONFORME PROCESSO ANEXO.
243/1	GL 235  3.3.90.36.15 EULA BARBOSA DA SILVA	02/02/2026	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, CONFORME INEX N° 005/2025 E TC ° 010/2025, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	
0,00	
PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.
244/1	GL 479  3.3.90.36.15 EULA BARBOSA DA SILVA	02/02/2026	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
0,00	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, CONFORME INEX N° 006/2025 E TC ° 011/2025, PARA FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.	
254/1	OR 194  3.3.90.36.15 LUZIMARA MESQUITA DE ARUJO	02/02/2026	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
255/1	OR 82	3.3.90.36.15 AULICIO QUEIROZ DOS SANTOS	02/02/2026	5.000,00	
0,00	
5.000,00	
5.000,00	
0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO.							
264/1	ES 112  3.1.91.13.03 FUMPREB	02/02/2026	292.519,05	0,00	292.519,05	292.519,05	0,00	
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL - RPPS.
265/1	OR 455  3.3.90.39.99 BRADESCO	02/02/2026	
59.317,05	
0,00	
59.317,05	
59.317,05	
0,00	
DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DE EMPRESTIMOS CONSIGANDOS JUNTO AO BRADESCO.	
TOTAL EM	02/02/2026	1.269.067,05	386.586,10	0,00	0,00	386.586,10	386.586,10	0,00	

Vencimento  03/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
8/4	ES 93	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA	03/02/2026	489,44	0,00	489,44	489,44	0,00	
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ANEXOS.
12/2	GL 66	3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA	03/02/2026	2.249,77	
107,99	
2.141,78	
2.249,77	
0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE NA AREA DE FINANÇAS E PESSOAL, CONFORME CONTRATO Nº 008/2023.
13/2	GL 66	3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA	03/02/2026	972,00	
46,66	
925,34	
972,00	
0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE NA AREA DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2025.					
14/11	ES 70	3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA	03/02/2026	106,38	0,00	106,38	106,38	0,00	
DESPESA COM PASEP (1%) - RP.
14/12	ES 70	3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA	03/02/2026	
3,53	
0,00	
3,53	
3,53	
0,00	
DESPESA COM PASEP (1%) - RP.
34/14	ES 66	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	03/02/2026	
4,20	
0,00	
4,20	
4,20	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.
34/20	ES 66	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	03/02/2026	
4,20	
0,00	
4,20	
4,20	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.
245/1	GL 268  3.3.90.36.15 JOHN LENNON DA SILVA FREITAS	03/02/2026	
3.400,00	
0,00	
3.400,00	
3.400,00	
0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, OBJETO DA INEX. Nº049/2025 E TC Nº065/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	

TOTAL EM

03/02/2026

479.565,36

7.229,52

0,00

154,65	7.074,87

7.229,52

0,00

Vencimento  04/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/2	GL 48	3.3.90.39.47 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  04/02/2026	1.100,00		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 017/2025 - DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ATUALIZAÇÕES INSTITUCIONAIS E TRANSPARENCIA, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.	
5/2	GL 66	3.3.90.39.11 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  04/02/2026	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	
APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 009/2025 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGIA PARA VIRTUALIZAÇÃO DO SCPI - SIAFIC, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.	

TOTAL EM

04/02/2026

5.900,00

2.950,00

0,00

0,00	2.950,00

2.950,00

0,00

Vencimento  05/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
34/18	ES 66	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	05/02/2026	13,08	0,00	13,08	13,08	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.
34/19	ES 66	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	05/02/2026	
13,08	
0,00	
13,08	
13,08	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.
34/23	ES 66	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	05/02/2026	
13,08	
0,00	
13,08	
13,08	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Page 2

Vencimento  05/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
251/1	OR 269  3.3.90.39.99 AILTON JUNIOR CHAGAS DE FREITAS	05/02/2026	30.611,00		0,00	30.611,00	30.611,00	0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE BARCO E LANCHA, OBJETO DO SRP PE Nº 025/2025, PARA ATENDER A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO.	
252/1	OR 473  3.3.90.39.99 AILTON JUNIOR CHAGAS DE FREITAS	05/02/2026	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE BARCO E LANCHA, OBJETO DO SRP PE Nº 025/2025, PARA ATENDER A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO.
253/1	OR 474  3.3.90.39.99 AILTON JUNIOR CHAGAS DE FREITAS	05/02/2026	14.700,00	0,00	
14.700,00	
14.700,00	
0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE BARCO E LANCHA, OBJETO DO SRP PE Nº 025/2025, PARA ATENDER A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO.	
261/1	ES 195  3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA	05/02/2026	502,20
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.	0,00	502,20	502,20	0,00	
TOTAL EM	05/02/2026	87.511,00	50.552,44	0,00	0,00	50.552,44	50.552,44	0,00	

Vencimento  06/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
34/16	ES 66	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	06/02/2026	13,08	0,00	13,08	13,08	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.
34/17	ES 66	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	06/02/2026	
13,08	
0,00	
13,08	
13,08	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.						
246/1	OR 477  3.3.90.30.21 MEGA TECH PRODUCOES, TRANSPORTE E A06/02/2026	201.977,00	0,00	201.977,00	201.977,00	0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, CONFORME SRP Nº036/2025 E ARP Nº036/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.	
247/1	OR 476  3.3.90.32.00 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO 06/02/2026	303.600,00	0,00	303.600,00	303.600,00	0,00	
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DECORRENTE DO SRP N°016/2025 E ARP N°016/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.	
258/1	OR 478  3.3.90.30.35 A2 TELLES COMERCIO E SERVICOS HOSPIT 06/02/2026	30.570,00	0,00	30.570,00	30.570,00	0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, OBJETO DO SRP PE Nº 037/2025, PARA ATENDER A SAUDE MUNICIPAL.
259/1	OR 333  3.3.90.30.35 A2 TELLES COMERCIO E SERVICOS HOSPIT 06/02/2026	229.504,85	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, OBJETO DO SRP PE Nº 037/2025, PARA ATENDER A SAUDE MUNICIPAL.	
229.504,85	
229.504,85	
0,00	
TOTAL EM	06/02/2026	770.651,85	765.678,01	0,00	0,00	765.678,01	765.678,01	0,00	

S

A

A

Vencimento  09/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
9/2	ES 269  3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA	09/02/2026	1.219,89		0,00	1.219,89	1.219,89	0,00	
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ANEXOS.	
91/1	GL 47	3.3.90.36.15 VANDERLY BIA DE SOUZA	09/02/2026	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DO DELEGADO DA POLICIA CIVIL, OBJETO DA INEX. Nº004/2026 E TC Nº 005/2026, PARA	0,00	
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO.
92/1	GL 82	3.3.90.36.15 VANDERLY BIA DE SOUZA	09/02/2026	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	
0,00	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA FUNERARIA, OBJETO DA INEX. Nº005/2026 E TC Nº 006/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	
93/1	GL 450  3.3.90.36.15 VANDERLY BIA DE SOUZA	09/02/2026	5.750,00	0,00	5.750,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETO DA INEX. Nº003/2026 E TC Nº	5.750,00	0,00	
004/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO.
94/1	GL 450  3.3.90.36.15 VANDERLY BIA DE SOUZA	09/02/2026	13.500,00	0,00	13.500,00	
13.500,00	
0,00	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, OBJETO DA INEX. Nº002/2026 E TC Nº 003/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO.	
249/1	GL 164  4.4.90.51.91 D. F. P. L.	09/02/2026	502.630,50	0,00	502.630,50	502.630,50	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL, DECORRENTE DA CONCORRENCIA N°01/2025 E TC Nº049/2025, 11º MEDIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE3S DA REDE BÁSICA DE ENSINO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.	
257/1	OR 323  3.3.90.33.01 THIAGO DE LIMA FLORES	09/02/2026	250.016,00	0,00	250.016,00	250.016,00	0,00	
DESPESA COM PASSAGENS DE BARCO E LANCHA, OBJETO DO SRP PE Nº 002/2025, PARA ATENDER A DEMANDA DA SAUDE MUNICIPAL.	
263/1	ES 286  3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA	09/02/2026	528,27	0,00	528,27	528,27	0,00	
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO.
263/2	ES 286  3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA	09/02/2026	504,09	0,00	
504,09	
504,09	
0,00	
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO.
263/3	ES 286  3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA	09/02/2026	490,81	0,00	
490,81	
490,81	
0,00	
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO.
263/4	ES 286  3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA	09/02/2026	490,45	0,00	
490,45	
490,45	
0,00	
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO.
266/1	OR 310  3.3.90.30.36 SOUZA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUT09/02/2026	148.690,00	0,00	
148.690,00	
148.690,00	
0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO CIRURGICO, DECORRENTE DO SRP Nº013/2025 E ARP Nº013/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ANEXO.	
268/1	OR 310  3.3.90.30.35 D. JATY CORREA LTDA	09/02/2026	600.039,10	0,00	600.039,10	600.039,10	0,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, CONFORME SRP Nº037/2025 E ARP Nº037/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO.	
TOTAL EM	09/02/2026	2.387.801,30	1.535.609,11	0,00	0,00	1.535.609,11	1.535.609,11	0,00	

O

Vencimento  10/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Page 3

O

Vencimento  10/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/8	ES 70	3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA	10/02/2026	18.182,18		0,00	18.182,18	18.182,18	0,00	
DESPESA COM PASEP (1%) - RP.							
35/2	GL 48	3.3.90.39.79 CONFEDERANCAO NACIONAL DOS MUNICIPI10/02/2026	1.379,00		0,00	1.379,00	1.379,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO TECNICO E OPERACIONAL ENTRE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS E A PREFEITURA MUNICIPAL.	
60/2	GL 48	3.3.90.39.79 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 10/02/2026	4.265,63	0,00	4.265,63	4.265,63	0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL ENTRE A AAAM E O MUNICIPIO.
250/1	OR 481  3.3.90.92.99 N. P. J. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA  10/02/2026	150.961,99	0,00	150.961,99	
150.961,99	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUOS DE LIMPEZA URBANA, OBJETO DO SRP PE Nº 032/2025 E TC Nº 067/2025, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO.	
256/1	OR 269  3.3.90.39.99 JEREMIAS COSTA DA SILVA LTDA	10/02/2026	124.821,00	0,00	70.000,00	70.000,00
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR, OBJETO DO SRP PE Nº 020/2025, PARA ATENDER A DEMANDA DA	54.821,00	
SECRETARIA DE SAUDE.
267/1	OR 339  3.3.90.30.09 SOUZA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUT10/02/2026	146.088,00	0,00	146.088,00	146.088,00	
0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE HIPERDIA, DECORRENTE DO SRP Nº012/2025 E ARP Nº012/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ANEXO.	
276/1	OR 54	4.6.90.71.02 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 10/02/2026	93.118,98	0,00	93.118,98	93.118,98	0,00	
DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL COM DESCONTO NA CONTA DO FPM.
277/1	OR 54	4.6.90.71.02 MINISTERIO DA FAZENDA	10/02/2026	2.623,93
DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A PGFN COM DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM.	
0,00	
2.623,93	
2.623,93	
0,00	
TOTAL EM	10/02/2026	774.521,90	541.440,71	0,00	0,00	486.619,71	486.619,71	54.821,00	

O

I

Vencimento  12/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
9/3	ES 269  3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA	12/02/2026	491,56	0,00	491,56	491,56	0,00	
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ANEXOS.
9/4	ES 269  3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA	12/02/2026	419,20	0,00	
419,20	
419,20	
0,00	
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ANEXOS.
9/5	ES 269  3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA	12/02/2026	548,43	0,00	
548,43	
548,43	
0,00	
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ANEXOS.
9/6	ES 269  3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA	12/02/2026	577,55	0,00	
577,55	
577,55	
0,00	
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ANEXOS.
262/1	ES 236  3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA	12/02/2026	42,15	0,00	
42,15	
42,15	
0,00	
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO.
262/2	ES 236  3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA	12/02/2026	424,96	0,00	
424,96	
424,96	
0,00	
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO.
262/3	ES 236  3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA	12/02/2026	508,15	0,00	
508,15	
508,15	
0,00	
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO.
262/4	ES 236  3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA	12/02/2026	503,36	0,00	
503,36	
503,36	
0,00	
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO.
278/1	OR 93	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA	12/02/2026	1.841,98	0,00	
1.841,98	
1.841,98	
0,00	
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA LIGAÇÃO PROVISORIA DEVIDO A REALIZAÇÃO DO EVENTO - CARNAVAL DE BERURI.				
TOTAL EM	12/02/2026	181.841,98	5.357,34	0,00	0,00	5.357,34	5.357,34	0,00	

Vencimento  13/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
274/1	OR 117  3.3.90.30.01 ODILON PICANCO JUNIOR - ME	13/02/2026	200.014,00	50.014,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OBJETO SRP Nº005/2025 E ARP Nº005/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	
TOTAL EM	13/02/2026	200.014,00	200.014,00	50.014,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	

Vencimento  17/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
280/1	OR 48	3.3.90.39.57 LEONILSON DOLZANE RICARDO JUNIOR	17/02/2026	188,45	0,00	188,45	188,45	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO, EMISSÃO E INSTALAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PADRÃO ICP-BRASIL, CONFORME PROCESSO ANEXO.	
TOTAL EM	17/02/2026	188,45	188,45	0,00	0,00	188,45	188,45	0,00	

Vencimento  19/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/13	ES 70	3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA	19/02/2026	13,57	0,00	13,57	13,57	0,00	
DESPESA COM PASEP (1%) - RP.
271/1	OR 133  3.3.90.39.99 AILTON JUNIOR CHAGAS DE FREITAS	19/02/2026	
150.675,00	
0,00	
150.675,00	
150.675,00	
0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE BARCO E LANCHA, DECORRENTE DO SRP Nº025/2025 E ARP Nº025/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Page 4

Vencimento  19/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
272/1	OR 133  3.3.90.39.99	AILTON JUNIOR CHAGAS DE FREITAS	19/02/2026	55.261,00		0,00	55.261,00	55.261,00	0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE BARCO E LANCHA, DECORRENTE DO SRP Nº025/2025 E ARP Nº025/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO.

273/1

OR 129

3.3.90.39.99 AILTON JUNIOR CHAGAS DE FREITAS

19/02/2026

6.499,00

0,00

6.499,00

6.499,00

0,00

DESPESA COM LOCAÇÃO DE BARCO E LANCHA, DECORRENTE DO SRP Nº025/2025 E ARP Nº025/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO.

275/1

OR 133

3.3.90.39.99 AILTON JUNIOR CHAGAS DE FREITAS

19/02/2026

87.564,00

0,00

87.564,00

87.564,00

0,00

DESPESA COM LOCAÇÃO DE BARCO E LANCHA, DECORRENTE DO SRP Nº025/2025 E ARP Nº025/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO.

TOTAL EM

19/02/2026

489.999,00

300.012,57

0,00

0,00	300.012,57

300.012,57

0,00

Vencimento  20/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
8/5	ES 93	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA	20/02/2026	115,81		0,00	115,81	115,81	0,00	
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ANEXOS.

8/6

ES 93

3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA

20/02/2026

1.942,42

0,00

1.942,42

1.942,42

0,00

DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ANEXOS.

8/7

ES 93

3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA

20/02/2026

1.079,48

0,00

1.079,48

1.079,48

0,00

DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ANEXOS.

8/8

ES 93

3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA

20/02/2026

858,60

0,00

858,60

858,60

0,00

DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ANEXOS.

14/9

ES 70

3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA

20/02/2026

2.739,27

0,00

2.739,27

2.739,27

0,00

DESPESA COM PASEP (1%) - RP.

248/1

OR 115

3.3.90.30.21 MEGA TECH PRODUCOES, TRANSPORTE E A20/02/2026

50.041,50

0,00

50.041,50

50.041,50

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, CONFORME SRP Nº036/2025 E ARP Nº036/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BASICA DE ENSINO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.

261/2

ES 195

3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA

20/02/2026

1.372,29

0,00

1.372,29

1.372,29

0,00

DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.

263/5

ES 286

3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA

20/02/2026

84,30

0,00

84,30

84,30

0,00

DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO.

279/1

OR 117

3.3.90.30.22 PHG AGENCIAMENTO LTDA

20/02/2026

163.008,00

0,00

163.008,00

163.008,00

0,00

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME SRP N°002/2025 E ARP Nº002/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BASICA DE ENSINO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.

281/1

OR 472

3.3.90.30.21 MEGA TECH PRODUCOES, TRANSPORTE E A20/02/2026

19.000,00

0,00

19.000,00

19.000,00

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, CONFORME SRP Nº036/2025 E ARP Nº036/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BASICA DE ENSINO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.

TOTAL EM

20/02/2026

592.049,50

240.241,67

0,00

0,00	240.241,67

240.241,67

0,00

Vencimento  23/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
294/1	OR 54	4.6.90.71.99 AMAZONAS ENERGIA	23/02/2026	162.490,08		0,00	162.490,08	162.490,08	0,00	
DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A AMAZONAS ENERGIA.

TOTAL EM

23/02/2026

162.490,08

162.490,08

0,00

0,00	162.490,08

162.490,08

0,00

Vencimento  24/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/14	ES 70	3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA	24/02/2026	6,03		0,00	6,03	6,03	0,00	
DESPESA COM PASEP (1%) - RP.

15/3

ES 73

3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA

24/02/2026

186,63

0,00

186,63

186,63

0,00

DESPESA COM PASEP (1%) - FEP.

16/2

ES 71

3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA

24/02/2026

14,29

0,00

14,29

14,29

0,00

DESPESA COM PASEP (1%) - ROYALTIES ANP.

295/1

OR 48

3.3.90.39.47 OFELIA MUNHOIS PEREIRA 38432102253

24/02/2026

872,36

0,00

872,36

872,36

0,00

DESPESA COM COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO DE ENDEREÇO, PUBLICADO NO DOU.
TOTAL EM	24/02/2026		193.072,36	1.079,31	0,00	0,00	1.079,31	1.079,31	0,00	
Vencimento  25/02/2026									
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
8/9	ES 93	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA	25/02/2026		1.714,81		0,00	1.714,81	1.714,81	0,00	
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ANEXOS.

8/10

ES 93

3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA

25/02/2026

2.109,53

0,00

2.109,53

2.109,53

0,00

DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ANEXOS.

15/4

ES 73

3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA

25/02/2026

161,22

0,00

161,22

161,22

0,00

DESPESA COM PASEP (1%) - FEP.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Page 5

Vencimento  25/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
34/15	ES 66	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	25/02/2026	32,66	0,00	32,66	32,66	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.
34/21	ES 66	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	25/02/2026	
6,50	
0,00	
6,50	
6,50	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.
34/22	ES 66	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	25/02/2026	
6,50	
0,00	
6,50	
6,50	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.
59/2	ES 455  3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	25/02/2026	
6,50	
0,00	
6,50	
6,50	
0,00	
DESPESA COM TARIFA BANCARIA, JUNTO AO FUNDEB - BANCO DO BRASIL.						
282/1	OR 475  3.3.90.30.17 MEGA TECH PRODUCOES, TRANSPORTE E A25/02/2026	2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, OBJETO DO SRP PE Nº 006/2026, PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSISTENCIA SOCIAL.	
283/1	OR 385  3.3.90.30.17 MEGA TECH PRODUCOES, TRANSPORTE E A25/02/2026	18.620,00	0,00	18.620,00	18.620,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, OBJETO DO SRP PE Nº 006/2026, PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSISTENCIA	0,00	
SOCIAL.
284/1	OR 374  3.3.90.30.17 MEGA TECH PRODUCOES, TRANSPORTE E A25/02/2026	79.290,00	0,00	79.290,00	79.290,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, OBJETO DO SRP PE Nº 006/2026, PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSISTENCIA	
0,00	
SOCIAL.
285/1	OR 360  3.3.90.30.17 MEGA TECH PRODUCOES, TRANSPORTE E A25/02/2026	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, OBJETO DO SRP PE Nº 006/2026, PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSISTENCIA	
0,00	
SOCIAL.
286/1	OR 385  3.3.90.30.17 MEGA TECH PRODUCOES, TRANSPORTE E A25/02/2026	17.050,00	0,00	17.050,00	17.050,00	
0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, OBJETO DO SRP PE Nº 006/2026, PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSISTENCIA SOCIAL.	
297/1	OR 48	3.3.90.39.47 OFELIA MUNHOIS PEREIRA 38432102253	25/02/2026	1.028,69
DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°060/2025, NO DOU.	0,00	1.028,69	1.028,69	0,00	
TOTAL EM	25/02/2026	208.758,69	143.196,41	0,00	0,00	143.196,41	143.196,41	0,00	

R

T

Vencimento  26/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/4	ES 83	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA	26/02/2026	954,71	0,00	954,71	954,71	0,00	
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E ANEXOS.					
8/11	ES 93	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA	26/02/2026	489,03	0,00	489,03	489,03	0,00	
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ANEXOS.
18/2	ES 72	3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA	26/02/2026	0,01	
0,00	
0,01	
0,01	
0,00	
DESPESA COM PASEP (1%) - CFM.
32/3	ES 66	3.3.90.39.81 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - B 26/02/2026	19,60	
0,00	
19,60	
19,60	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BRADESCO S/A.
88/2	GL 66	3.3.90.39.05 R&M SOLUCOES E GESTAO EMPRESARIAL L 26/02/2026	25.000,00	
0,00	
25.000,00	
25.000,00	
0,00	
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES PÚBLICAS, OBJETO DA INEX Nº001/2026 E TC Nº002/2026.	
260/1	ES 21	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA	26/02/2026	106,40	0,00	106,40	106,40	0,00	
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO.
260/2	ES 21	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA	26/02/2026	106,40	
0,00	
106,40	
106,40	
0,00	
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO.
260/3	ES 21	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA	26/02/2026	76,86	
0,00	
76,86	
76,86	
0,00	
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO.
261/3	ES 195  3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA	26/02/2026	1.673,45	
0,00	
1.673,45	
1.673,45	
0,00	
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.					
287/1	OR 117  3.3.90.30.22 PHG AGENCIAMENTO LTDA	26/02/2026	150.036,60	0,00	150.036,60	150.036,60	0,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME SRP N°002/2025 E ARP Nº002/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BASICA DE ENSINO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.	
TOTAL EM	26/02/2026	549.936,60	178.463,06	0,00	0,00	178.463,06	178.463,06	0,00	

Vencimento  27/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
12/3	GL 66	3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA	27/02/2026	2.249,77		107,99	2.141,78	2.249,77	0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE NA AREA DE FINANÇAS E PESSOAL, CONFORME CONTRATO Nº 008/2023.	
13/3	GL 66	3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA	27/02/2026	972,00	46,66	925,34	972,00	0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE NA AREA DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2025.	
14/10	ES 70	3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/2026	6.289,88	0,00	6.289,88	6.289,88	0,00	
DESPESA COM PASEP (1%) - RP.
19/2	ES 449  3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/2026	17,31	
0,00	
17,31	
17,31	
0,00	
DESPESA COM PASEP (1%) - LC 176/2020.
32/4	ES 66	3.3.90.39.81 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - B 27/02/2026	132,55	
0,00	
132,55	
132,55	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BRADESCO S/A.
34/13	ES 66	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	27/02/2026	156,96	
0,00	
156,96	
156,96	
0,00	

R

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Page 6

Vencimento  27/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
89/2	GL 66	3.3.90.39.05 RM SOLUCOES CONTABEIS LTDA	27/02/2026	20.852,00		417,04	20.434,96	20.852,00	0,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETO DA INEX. Nº001/2025 E TC Nº001/2025.

249/2

GL 164

4.4.90.51.91 D. F. P. L.

27/02/2026

607.925,70

0,00

607.925,70

607.925,70

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL, DECORRENTE DA CONCORRENCIA N°01/2025 E TC Nº049/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADE3S DA REDE BÁSICA DE ENSINO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.

288/1

OR 321

4.4.90.52.08 A. A. B. OLIVEIRA LTDA

27/02/2026

401.749,40

0,00

401.749,40

401.749,40

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPITALARES, CONFORME SRP Nº041/2025 E ARP Nº041/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.

289/1

OR 117

3.3.90.30.17 M E D DE AMORIM COMERCIO

27/02/2026

180.372,14

0,00

180.372,14

180.372,14

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFÓRMATICA, DECORRENTE DO SRP Nº006/2026 E ARP Nº006/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO, CONORME PROCESSO EM ANEXO.

290/1

OR 137

4.4.90.52.35 M E D DE AMORIM COMERCIO

27/02/2026

157.683,50

0,00

157.683,50

157.683,50

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFÓRMATICA, DECORRENTE DO SRP Nº006/2026 E ARP Nº006/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO, CONORME PROCESSO EM ANEXO.

291/1

OR 137

4.4.90.52.04 M E D DE AMORIM COMERCIO

27/02/2026

11.945,00

0,00

11.945,00

11.945,00

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFÓRMATICA, DECORRENTE DO SRP Nº006/2026 E ARP Nº006/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO, CONORME PROCESSO EM ANEXO.

292/1

GL 66

3.3.90.39.11 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

27/02/2026

1.850,00

0,00

1.850,00

1.850,00

0,00

DESPESA COM PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 009/2025, CUJO OBJETO: LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA PARA VIRTUALIZAÇÃO DO SCPI.

293/1

GL 66

3.3.90.39.99 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

27/02/2026

1.100,00

0,00

1.100,00

1.100,00

0,00

DESPESA COM PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 017/2025, CUJO OBJETO: GERENCIAMENTO E ATUALIZAÇÕES DOS PORTAIS INSTITUCIONAIS E TRANSPARENCIA.

299/1

OR 102

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

8.300,28

773,20

7.527,08

8.300,28

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

300/1

OR 98

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

525.554,98

40.776,64

484.778,34

525.554,98

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

301/1

OR 98

3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

13.153,44

0,00

13.153,44

13.153,44

0,00

FOPAG - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

302/1

OR 98

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

313.483,62

24.689,48

288.794,14

313.483,62

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO - PSS - 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

303/1

OR 328

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

15.336,00

2.037,52

13.298,48

15.336,00

0,00

FOPAG - REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO COMPL. DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS - PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

304/1

OR 327

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

55.212,00

4.394,66

50.817,34

55.212,00

0,00

FOPAG - REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO COMPL. DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS- PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

305/1

OR 327

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

55.962,00

4.231,87

51.730,13

55.962,00

0,00

FOPAG - REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO COMPL. DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

306/1

OR 173

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

2.600,00

209,68

2.390,32

2.600,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ED. INFANTIL - SEC.ESCOLAS DA Z.URBANA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

307/1

OR 173

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

2.600,00

209,68

2.390,32

2.600,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ED. INFANTIL (MERENDEIROS) - SEC.ESCOLAS DA Z.RURAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

308/1

OR 173

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

7.280,66

1.443,29

5.837,37

7.280,66

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ED. INFANTIL - SEC.ESCOLAS DA Z.RURAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

309/1

OR 176

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

204.730,15

30.474,35

174.255,80

204.730,15

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ED. INFANTIL (ASG E ADM), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

310/1

OR 176

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

753,80

0,00

753,80

753,80

0,00

FOPAG - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (ASG E ADM), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

311/1

OR 176

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

34.700,42

7.477,24

27.223,18

34.700,42

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - ZONA RURAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

312/1

OR 176

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

76.385,07

10.113,82

66.271,25

76.385,07

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ED. INFANTIL Z.URBANA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

313/1

OR 176

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

2.006,70

0,00

2.006,70

2.006,70

0,00

FOPAG - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL Z.URBANA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

314/1

OR 462

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

7.242,00

452,82

6.789,18

7.242,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTÃO DO BLOCO PSEMAC,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

315/1

OR 460

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

9.842,00

581,50

9.260,50

9.842,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA GESTÃO DO BLOCO PSB-CRAS,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

316/1

OR 460

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

3.242,00

243,14

2.998,86

3.242,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA-SPSBD-GC,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Page 7

Vencimento  27/02/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

317/1

OR 480

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

2.600,00

209,68

2.390,32

2.600,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GESTÃO DO SUAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

318/1

OR 463

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

2.600,00

209,68

2.390,32

2.600,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FVS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

319/1

OR 301

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

30.926,00

2.715,45

28.210,55

30.926,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESF, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

320/1

OR 301

3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

1.333,33

0,00

1.333,33

1.333,33

0,00

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATAADOS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - ESF, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

321/1

OR 301

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

12.105,00

976,43

11.128,57

12.105,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPÓRARIOS DO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

322/1

OR 301

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

153.048,00

12.245,06

140.802,94

153.048,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-PROFISSIONAIS DA SAÚDE PRIMÁRIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

323/1

OR 301

3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

540,33

0,00

540,33

540,33

0,00

FOPAG - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS-PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

324/1

OR 304

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

16.789,00

2.245,09

14.543,91

16.789,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

325/1

OR 330

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

266.034,60

34.953,44

231.081,16

266.034,60

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MAC, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

326/1

OR 330

3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

12.953,65

0,00

12.953,65

12.953,65

0,00

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - MAC, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

327/1

OR 301

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

25.484,00

1.960,60

23.523,40

25.484,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAÚDE BUCAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

328/1

OR 301

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

12.968,00

1.110,48

11.857,52

12.968,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MICROSCOPISTA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

329/1

OR 345

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

12.968,00

1.665,72

11.302,28

12.968,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

330/1

OR 344

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

6.484,00

0,00

6.484,00

6.484,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

331/1

OR 302

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

204.011,61

21.571,90

182.439,71

204.011,61

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

332/1

OR 289

3.1.90.11.45 1/3 DE FÉRIAS

27/02/2026

2.828,00

0,00

2.828,00

2.828,00

0,00

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.

333/1

OR 301

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

45.032,00

0,00

45.032,00

45.032,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

334/1

OR 102

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

71.632,52

9.052,59

62.579,93

71.632,52

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 70%, CONFORME FOLHA EM ANEXO.

335/1

OR 102

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

100.476,94

15.869,51

84.607,43

100.476,94

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSD DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, CONFORME FOLHA EM ANEXO.

336/1

OR 98

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

4.300,28

404,62

3.895,66

4.300,28

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, CONFORME FOLHA EM ANEXO.

337/1

OR 102

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

93.473,62

18.169,57

75.304,05

93.473,62

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 1º AO 5º ANO DO ENSI.FUNDAMENTAL - Z.RURAL - FUNDEB 70%, CONFORME FOLHA EM ANEXO.

338/1

OR 102

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

265.122,43

42.322,78

222.799,65

265.122,43

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 1º AO 5º ANO DO ENSI.FUNDAMENTAL - Z.URBANA - FUNDEB 70%, CONFORME FOLHA EM ANEXO.

339/1

OR 102

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

2.133,10

0,00

2.133,10

2.133,10

0,00

FOPAG - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENS.FUND - Z.URBANA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

340/1

OR 98

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

155.967,76

15.283,12

140.684,64

155.967,76

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PSS - FUNDEB 70%, CONFORME FOLHA EM ANEXO.

341/1

OR 102

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

18.123,44

2.399,97

15.723,47

18.123,44

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - EJA - Z.URBANA - FUNDEB 70%, CONFORME FOLHA EM ANEXO.

342/1

OR 102

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

32.827,47

7.536,25

25.291,22

32.827,47

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENS.FUND (GESTORES E COORDENADORES), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

343/1

OR 98

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

3.900,00

296,58

3.603,42

3.900,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO 6º AO 9º ANO DO ENSI.FUNDAMENTAL - INDIGENA, CONFORME FOLHA EM ANEXO.

344/1

OR 98

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

5.354,55

844,56

4.509,99

5.354,55

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO 6º AO 9º ANO DO ENSI.FUNDAMENTAL - Z.RURAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.

345/1

OR 102

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

86.544,92

19.006,31

67.538,61

86.544,92

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 6º AO 9º ANO DO ENSI.FUNDAMENTAL - Z.RURAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Page 8

Vencimento  27/02/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

346/1

OR 102

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

316.045,37

48.899,81

267.145,56

316.045,37

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 6º AO 9º ANO DO ENSI.FUNDAMENTAL - Z. URBANA, CONFORME FOLHA EM ANEXO.

347/1

OR 102

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

1.132,72

0,00

1.132,72

1.132,72

0,00

FOPAG - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

348/1

OR 102

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

42.769,66

6.825,97

35.943,69

42.769,66

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 6º AO 9º ANO DO ENSI.FUNDAMENTAL - (ASG E ADM), CONFORME FOLHA EM ANEXO.

349/1

OR 102

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

140.266,95

20.878,19

119.388,76

140.266,95

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 1º AO 5º ANO DO ENSI.FUNDAMENTAL - (ASG E ADM), CONFORME FOLHA EM ANEXO.

350/1

OR 282

3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

6.500,00

1.281,43

5.218,57

6.500,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA EM ANEXO

351/1

OR 274

3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

6.500,00

1.281,43

5.218,57

6.500,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE PATRIMONIO E ARQUIVO PUBLICO (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA EM ANEXO.

352/1

OR 241

3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

6.500,00

1.281,43

5.218,57

6.500,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA EM ANEXO.

353/1

OR 231

3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

6.500,00

1.281,43

5.218,57

6.500,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ABASTECIMENTO (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA EM ANEXO

354/1

OR 190

3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

6.500,00

1.281,43

5.218,57

6.500,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA EM ANEXO

355/1

OR 88

3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

9.255,62

2.576,01

6.679,61

9.255,62

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA EM ANEXO

356/1

OR 76

3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

6.500,00

2.190,96

4.309,04

6.500,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ASS.SOCIAL (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA EM ANEXO

357/1

OR 76

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

2.166,67

0,00

2.166,67

2.166,67

0,00

FOPAG - REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DO SECRETARIO DE ASS.SOCIAL, (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA EM ANEXO.

358/1

OR 60

3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

6.500,00

598,61

5.901,39

6.500,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE FINANÇAS, (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA EM ANEXO.

359/1

OR 37

3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

6.500,00

1.281,43

5.218,57

6.500,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA EM ANEXO

360/1

OR 32

3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

6.500,00

1.281,43

5.218,57

6.500,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE GOVERNO, (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA EM ANEXO.

361/1

OR 75

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

6.563,00

493,39

6.069,61

6.563,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPÓRARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

362/1

OR 14

3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

36.400,00

9.625,24

26.774,76

36.400,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

363/1

OR 241

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER E TURISMO, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

364/1

OR 230

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

2.200,00

128,68

2.071,32

2.200,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

365/1

OR 231

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

11.800,00

997,62

10.802,38

11.800,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

366/1

OR 218

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

1.700,00

128,68

1.571,32

1.700,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS(ENCARGOS COM AGUAS DE BERURI), COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

367/1

OR 219

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

4.000,00

209,68

3.790,32

4.000,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS(ENCARGOS COM AGUA DE BERURI), COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

368/1

OR 36

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

11.805,00

736,53

11.068,47

11.805,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

369/1

OR 32

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

7.400,00

625,94

6.774,06

7.400,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

370/1

OR 409

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

5.621,00

490,15

5.130,85

5.621,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA , COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

371/1

OR 282

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

10.600,00

787,94

9.812,06

10.600,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

372/1

OR 273

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

3.688,54

250,25

3.438,29

3.688,54

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMONIO E ARQ.PUBLICO, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

373/1

OR 274

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

6.600,00

578,26

6.021,74

6.600,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMONIO E ARQ.PUBLICO, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

374/1

OR 240

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

1.621,00

121,57

1.499,43

1.621,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER E TURISMO, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Page 9

Vencimento  27/02/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

375/1

OR 88

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

16.611,21

3.570,62

13.040,59

16.611,21

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

376/1

OR 76

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

1.621,00

226,94

1.394,06

1.621,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL , COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

377/1

OR 59

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

9.618,00

1.429,13

8.188,87

9.618,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

378/1

OR 60

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

7.000,00

590,94

6.409,06

7.000,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

379/1

OR 58

3.1.90.03.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

16.210,00

0,00

16.210,00

16.210,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

380/1

OR 37

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

21.409,00

2.544,97

18.864,03

21.409,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

381/1

OR 263

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

29.600,00

3.305,31

26.294,69

29.600,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

382/1

OR 263

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

30.792,00

4.369,27

26.422,73

30.792,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

383/1

OR 263

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

640,33

0,00

640,33

640,33

0,00

REFERENTE A 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

384/1

OR 190

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

18.800,00

2.371,87

16.428,13

18.800,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

385/1

OR 190

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

833,33

0,00

833,33

833,33

0,00

REFERENTE A 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

386/1

OR 190

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

21.833,92

2.735,30

19.098,62

21.833,92

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

387/1

OR 190

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

566,67

0,00

566,67

566,67

0,00

REFERENTE A 1/3 FÉRIAS ABONO CONST. DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

388/1

OR 37

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

28.000,00

2.827,09

25.172,91

28.000,00

0,00

DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOPAG ANEXA.

389/1

OR 31

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

5.200,00

514,26

4.685,74

5.200,00

0,00

DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME FOPAG ANEXA.

390/1

OR 31

3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

866,67

0,00

866,67

866,67

0,00

DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS, CONFORME FOPAG ANEXA.

391/1

OR 76

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

6.600,00

338,36

6.261,64

6.600,00

0,00

DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL - CENTRO DO IDOSO, CONFORME FOPAG ANEXA.

392/1

OR 189

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

8.487,60

614,96

7.872,64

8.487,60

0,00

DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME FOPAG ANEXA.

393/1

OR 76

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

31.163,00

2.819,96

28.343,04

31.163,00

0,00

DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, CONFORME FOPAG ANEXA.

394/1

OR 76

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

2.440,34

0,00

2.440,34

2.440,34

0,00

DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS, CONFORME FOPAG ANEXA.

395/1

OR 60

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

20.000,00

1.796,91

18.203,09

20.000,00

0,00

DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME FOPAG ANEXA.

396/1

OR 60

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

1.333,33

0,00

1.333,33

1.333,33

0,00

DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS, CONFORME FOPAG ANEXA.

397/1

OR 13

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

15.084,00

1.163,00

13.921,00

15.084,00

0,00

DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FOPAG ANEXA.

398/1

OR 14

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

49.842,00

6.421,97

43.420,03

49.842,00

0,00

DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FOPAG ANEXA.

399/1

OR 14

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

2.166,67

0,00

2.166,67

2.166,67

0,00

DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS, CONFORME FOPAG ANEXA.

400/1

OR 88

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

64.547,00

6.195,18

58.351,82

64.547,00

0,00

DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACÃO, CONFORME FOPAG ANEXA.

401/1

OR 88

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

2.466,67

0,00

2.466,67

2.466,67

0,00

DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS, CONFORME FOPAG ANEXA.

402/1

OR 87

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

45.697,39

3.625,44

42.071,95

45.697,39

0,00

DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOPAG ANEXA.

403/1

OR 87

3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

707,00

0,00

707,00

707,00

0,00

DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS, CONFORME FOPAG ANEXA.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Page 10

Vencimento  27/02/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

404/1

OR 262

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

84.180,85

6.464,98

77.715,87

84.180,85

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

405/1

OR 262

3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

2.273,67

0,00

2.273,67

2.273,67

0,00

REFERENTE A 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

406/1

OR 281

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

189.240,17

14.232,56

175.007,61

189.240,17

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

407/1

OR 14

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

162.790,98

30.263,31

132.527,67

162.790,98

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA GUARDA, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

408/1

OR 14

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

3.381,03

0,00

3.381,03

3.381,03

0,00

REFERENTE A DESPESA COM FERIAS /ABONO CONSTITUCIONAL, CONFORME FOLHA DA GUARDA EM ANEXO.

409/1

OR 482

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

12.968,00

1.840,16

11.127,84

12.968,00

0,00

FOPAG - REFERENTE AO VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

410/1

OR 482

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

1.080,67

0,00

1.080,67

1.080,67

0,00

FOPAG - REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME FOLHA EM ANEXO.

412/1

OR 327

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

1.704,00

129,04

1.574,96

1.704,00

0,00

DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

413/1

OR 329

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

27/02/2026

14.928,00

1.128,28

13.799,72

14.928,00

0,00

DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS - DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESF, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.
414/1	OR 54	4.6.90.71.99 AMAZONAS ENERGIA	27/02/2026	167.665,29		0,00	167.665,29	167.665,29	0,00	

415/1	DESPESA OR 66	COM PARCELAMENTO JUNTO A AMAZONAS ENERGIA.
3.3.90.39.81 JOHN LENNON DA SILVA FREITAS	
27/02/2026	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	

INDEVIDO.
TOTAL EM

27/02/2026

7.150.038,59

6.164.729,20

0,00

547.363,27	5.617.365,93

6.164.729,20

0,00

TOTAL GERAL

15.503.407,71

10.685.817,98

50.014,00

547.517,92  10.033.465,06

10.580.982,98

54.821,00