PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 1 Vencimento 02/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/1 GL 316 3.3.90.39.10 ARTRICLINO SOLUCOES LTDA 02/01/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 013/2025 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO. 32/2 ES 66 3.3.90.39.81 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BR02/01/2026 267,00 0,00 267,00 267,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BRADESCO S/A. TOTAL EM 02/01/2026 12.800,00 6.267,00 0,00 0,00 6.267,00 6.267,00 0,00 Vencimento 05/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 34/4 ES 66 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 05/01/2026 4,20 0,00 4,20 4,20 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. 34/9 ES 66 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 05/01/2026 4,20 0,00 4,20 4,20 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. 62/1 OR 22 3.3.90.92.99 AMAZONAS ENERGIA 05/01/2026 1.496,46 0,00 1.496,46 1.496,46 0,00 DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA DO EXERCICIO DE 2025. 63/1 OR 29 3.3.90.92.99 AMAZONAS ENERGIA 05/01/2026 1.043,04 0,00 1.043,04 1.043,04 0,00 DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA DO EXERCICIO DE 2025. 64/1 OR 271 3.3.90.92.99 AMAZONAS ENERGIA 05/01/2026 1.519,88 0,00 1.519,88 1.519,88 0,00 DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA DO EXERCICIO DE 2025. 65/1 OR 446 3.3.90.92.99 AMAZONAS ENERGIA 05/01/2026 230,09 0,00 230,09 230,09 0,00 DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA DO EXERCICIO DE 2025. 66/1 OR 448 3.3.90.92.99 AMAZONAS ENERGIA 05/01/2026 1.183,17 0,00 1.183,17 1.183,17 0,00 DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA DO EXERCICIO DE 2025. TOTAL EM 05/01/2026 10.472,64 5.481,04 0,00 0,00 5.481,04 5.481,04 0,00 Vencimento 06/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/1 GL 20 3.3.90.36.15 LUZIMARA MESQUITA DE ARUJO 06/01/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 015/2025 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAR A SEDE DA PREFEITURA. 14/4 ES 70 3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA 06/01/2026 7,90 0,00 7,90 7,90 0,00 DESPESA COM PASEP (1%) - RP. 20/1 OR 271 3.3.90.92.99 JOHN LENNON DA SILVA FREITAS 06/01/2026 3.400,00 0,00 3.400,00 3.400,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, OBJETO DA INEX. Nº049/2025 E TC Nº065/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 24/1 GL 456 3.3.90.36.15 ISMAEL OLIVEIRA ALECRIM 06/01/2026 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN.NOVA JERUSALEM DO INEP/MEC: 13109316, QUE FICA SITUADA NA COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA,ZONA RURAL, CONFORME IL Nº019/2025 E TC Nº028/2025, PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. 25/1 GL 456 3.3.90.36.15 ARIELY SILVA VIERA 06/01/2026 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN. LINDA CONCEIÇÃO DE INEP/MEC: 13098721, QUE FICA SITUADA NA COMUNIDADE LINDA CONCEIÇÃO, ZONA RURAL, CONFORME ILº015/2025 E TC Nº024/2025. 26/1 GL 456 3.3.90.36.15 MARIENE DA SILVA SIMÕES 06/01/2026 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 EFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN. NOVA ESPERANÇA DE INEP/MEC: 13109340, QUE FICA SITUADA NA COMUNIDADE BOA MORADA, ZONA RURAL, CONFORME IL Nº 016/2025 E TC Nº 025/2025, PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUND 27/1 GL 456 3.3.90.36.15 ANILSON SILVA DE SOUZA 06/01/2026 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN. SÃO JOSÉ DE INEP/MEC: 13109235, QUE FICA SITUADA NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ, ZONA RURAL, CONFORME IL Nº 017/2025 E TC Nº 026/2025, PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 28/1 GL 456 3.3.90.36.15 JULIANA SENA DE SOUZA 06/01/2026 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN. MONTE SIÃO DE INEP/MEC: 13109324, QUE FICA SITUADA NA COMUNIDADE MONTE SIÃO, ZONA RURAL, CONFORME IL Nº 021/2025 E TC Nº 030/2025, PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAME 29/1 GL 456 3.3.90.36.15 ZENEIDE MONTEIRO MENDES 06/01/2026 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN. NOVA CANAÃ DE INEP/MEC: 13008748, QUE FICA SITUADA NA COMUNIDADE BOM JESUS, ZONA RURAL, CONFORME IL Nº 020/2025 E TC Nº 029/2025, PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMEN 30/1 GL 456 3.3.90.36.15 RAIMUNDO NONATO DA SILVA 06/01/2026 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN. MONTE SINAI DE INEP/MEC: 13015834, QUE FICA SITUADA NA COMUNIDADE MONTE SINAI, ZONA RURAL, CONFORME IL Nº 022/2025 E TC Nº 031/2025, PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDA 36/1 OR 455 3.3.90.39.10 DIOCESE DE COARI 06/01/2026 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO. 37/1 OR 456 3.3.90.36.15 JOAO RODRIGUES AUZIER 06/01/2026 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA - MODELO HIBRIDO. 38/1 GL 456 3.3.90.36.15 POLIANA FREIRES ALVES 06/01/2026 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO. 39/1 GL 456 3.3.90.36.15 EVANE NASCIMENTO DE SOUZA 06/01/2026 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO. 39/2 GL 456 3.3.90.36.15 EVANE NASCIMENTO DE SOUZA 06/01/2026 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO. PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 2 Vencimento 06/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 40/1 GL 456 3.3.90.36.15 ANDERSON PICANÇO DO NASCIMENTO 06/01/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇLÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. 41/1 GL 456 3.3.90.36.15 APARECIDA ANDRADE DUARTE 06/01/2026 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO. 42/1 GL 456 3.3.90.36.15 ELIEL GOMES DA SILVA 06/01/2026 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NA COMUNIDADE SÃO LAZARO. 43/1 GL 456 3.3.90.36.15 ERANILDA DA SILVA DE FRANÇA 06/01/2026 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NA ALDEIA INDIGENA KAXAPARI. 44/1 GL 456 3.3.90.36.15 FRANCISCO JANDERLEI CAVALCANTE SANTA06/01/2026 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE N. S. DO CARMO. 45/1 GL 456 3.3.90.36.15 GEOVANA FONSECA PINHEIRO 06/01/2026 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE PINHEIRO DO LAGO DO AYAPUA. 46/1 GL 455 3.3.90.39.10 IGREJA BATISTA ESTRELA DA MANHA 06/01/2026 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, COMO ANEXO PARA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. 47/1 GL 456 3.3.90.36.15 JORGELANE MIRANDA DA SILVA 06/01/2026 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE JESUS ME DEU. 48/1 GL 456 3.3.90.36.15 JOSE AIRES PACHECO 06/01/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO PARA ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO. 49/1 GL 456 3.3.90.36.15 JOSE RAIMUNDO ALMEIDA MIRANDA 06/01/2026 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE NOSA S. DA CONCEIÇÃO - VILA MIRANDA. 50/1 GL 456 3.3.90.36.15 SANDERLI PICANCO DE OLIVEIRA 06/01/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 51/1 GL 456 3.3.90.36.15 MARCUS VINICIUS SIMÕES MONTEIRO 06/01/2026 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO. 52/1 GL 456 3.3.90.36.15 MARIA JOSÉ PEREIRA AMARO 06/01/2026 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA. 53/1 GL 456 3.3.90.36.15 MAYRA SOUZA DE OLIVEIRA 06/01/2026 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA NA COMUNIDADE SANTA MARIA. 54/1 GL 456 3.3.90.36.15 RAIMUNDO EDINALDO AQUIAR DAS NEVES 06/01/2026 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NA ESTRADA DO CAVIANA. 55/1 GL 456 3.3.90.36.15 RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUZA 06/01/2026 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE N. S. PERPETUO SOCORRO. 56/1 GL 456 3.3.90.36.15 SEBASTIAO CAVALCANTE DOS SANTOS 06/01/2026 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO CENTRAL PARA MERENDA ESCOLAR. 61/1 GL 21 3.3.90.39.10 H A G HOUCK LTDA 06/01/2026 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAR COMO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS. 72/1 OR 455 3.3.90.39.99 BRADESCO 06/01/2026 213.101,30 0,00 213.101,30 213.101,30 0,00 DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DE EMPRESTIMOS CONSIGANDOS JUNTO AO BRADESCO. 73/1 OR 447 3.3.90.92.99 EULA BARBOSA DA SILVA 06/01/2026 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMP. DEZEMBRO/2025. 74/1 OR 446 3.3.90.92.99 EULA BARBOSA DA SILVA 06/01/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE PATRIMONIO E ARQUIVO PUBLICO, COMP. DEZEMBRO/2025. 75/1 OR 445 3.3.90.92.99 EULA BARBOSA DA SILVA 06/01/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA FVS, COMP. DEZEMBRO/2025. 76/1 OR 84 3.3.90.92.99 AULICIO QUEIROZ DOS SANTOS 06/01/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, COMP. DEZEMBRO/2025. 77/1 OR 198 3.3.90.92.99 LUZIMARA MESQUITA DE ARUJO 06/01/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COMP. DEZEMBRO/2025. TOTAL EM 06/01/2026 558.501,30 291.009,20 0,00 0,00 291.009,20 291.009,20 0,00 Vencimento 07/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/1 GL 48 3.3.90.39.47 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/01/2026 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 017/2025 - DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ATUALIZAÇÕES INSTITUCIONAIS E TRANSPARENCIA, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. 5/1 GL 66 3.3.90.39.11 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/01/2026 1.850,00 0,00 1.850,00 1.850,00 0,00 APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 009/2025 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGIA PARA VIRTUALIZAÇÃO DO SCPI - SIAFIC, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. 11/1 ES 414 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA 07/01/2026 165,23 0,00 165,23 165,23 0,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA DEFESA CIVIL E ANEXOS. 12/1 GL 66 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 07/01/2026 2.249,77 107,99 2.141,78 2.249,77 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE NA AREA DE FINANÇAS E PESSOAL, CONFORME CONTRATO Nº 008/2023. 13/1 GL 66 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 07/01/2026 972,00 46,66 925,34 972,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE NA AREA DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2025. TOTAL EM 07/01/2026 46.265,36 6.337,00 0,00 154,65 6.182,35 6.337,00 0,00 Vencimento 08/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 3 Vencimento 08/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 80/1 OR 458 3.3.90.92.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 08/01/2026 19.200,00 0,00 19.200,00 19.200,00 0,00 DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. TOTAL EM 08/01/2026 19.200,00 19.200,00 0,00 0,00 19.200,00 19.200,00 0,00 Vencimento 09/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/1 ES 70 3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA 09/01/2026 8.210,49 0,00 8.210,49 8.210,49 0,00 DESPESA COM PASEP (1%) - RP. 17/1 ES 74 3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA 09/01/2026 67,09 0,00 67,09 67,09 0,00 DESPESA COM PASEP (1%) - CIDE. 22/1 OR 454 3.3.90.30.24 ODILEI OLIVEIRA PICANCO 09/01/2026 410.096,00 0,00 410.096,00 410.096,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DECORRENTE DO SRP Nº027/2025 E ARP Nº027/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 34/1 ES 66 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 09/01/2026 52,32 0,00 52,32 52,32 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. 35/1 GL 48 3.3.90.39.79 CONFEDERANCAO NACIONAL DOS MUNICIPIO09/01/2026 1.309,00 0,00 1.309,00 1.309,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO TECNICO E OPERACIONAL ENTRE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS E A PREFEITURA MUNICIPAL. 57/1 GL 456 3.3.90.36.15 AOLIABE FERREIRA DA SILVA 09/01/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. 58/1 GL 456 3.3.90.36.15 LEONDAS FEITOZA MAGALHÃES 09/01/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE SÃO LAZARO. 67/1 OR 209 3.3.90.30.99 ORLEN OLIVEIRA PICANCO 09/01/2026 420.041,00 0,00 420.041,00 420.041,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME SRP Nº027/2025 E ARP Nº027/2025, PARA A RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 70/1 OR 310 3.3.90.30.04 EULA BARBOSA DA SILVA 09/01/2026 8.573,78 0,00 8.573,78 8.573,78 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, OBJETO SRP Nº007/2025 E ARP Nº007/2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 71/1 OR 318 4.4.90.52.12 EULA BARBOSA DA SILVA 09/01/2026 1.434,70 0,00 1.434,70 1.434,70 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, OBJETO SRP Nº007/2025 E ARP Nº007/2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 81/1 OR 54 4.6.90.71.02 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 0I 9/01/2026 93.118,98 0,00 93.118,98 93.118,98 0,00 DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL COM DESCONTO NA CONTA DO FPM. 82/1 OR 54 4.6.90.71.02 MINISTERIO DA FAZENDA 09/01/2026 2.596,66 0,00 2.596,66 2.596,66 0,00 DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A PGFN COM DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM. 83/1 OR 50 3.3.90.92.99 CLIKNET SERVICOS DE INTERNET LTDA 09/01/2026 83.600,00 0,00 83.600,00 83.600,00 0,00 DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, DECORRENTE DO SRP Nº033/2025 E TC Nº069/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI, CONFORME PROCESSO ANEXO. 84/1 OR 83 3.3.90.39.67 MARIA DE FATIMA RODRIGUES - ME 09/01/2026 11.540,00 0,00 11.540,00 11.540,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONFORME SRP Nº035/2025 E ARP Nº035/2025, PARA ATENDER O MUNICIPIO DE BERURI, CONFORME PROCESSO ANEXO. 85/1 OR 459 4.4.90.92.02 PHG AGENCIAMENTO LTDA 09/01/2026 29.978,10 0,00 29.978,10 29.978,10 0,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE DA NOTA FISCAL 055 (MATERIAL PERMANENTE), CONFORME COPIA DA NF ANEXA. TOTAL EM 09/01/2026 1.281.487,22 1.076.218,12 0,00 0,00 1.076.218,12 1.076.218,12 0,00 Vencimento 12/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/1 GL 48 3.3.90.39.11 SOLASSTEC TECNOLOGIA LTDA 12/01/2026 25.850,00 0,00 25.850,00 25.850,00 0,00 APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 019/2025 - DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE - SIGMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS. 23/1 GL 195 3.3.90.39.05 L P Z GANDARA 12/01/2026 5.127,29 0,00 5.127,29 5.127,29 0,00 APOSTILAMENTO - DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA, DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DIRETA Nº031/2025 E TC Nº056/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO 78/1 OR 340 3.3.90.30.09 J R BASTOS 12/01/2026 95.793,73 0,00 95.793,73 95.793,73 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DECORRENTE SRP Nº014/2025 E ARP Nº014/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 79/1 OR 311 3.3.90.30.09 J R BASTOS 12/01/2026 104.205,80 0,00 104.205,80 104.205,80 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DECORRENTE SRP Nº011/2025 E ARP Nº011/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. TOTAL EM 12/01/2026 469.420,18 230.976,82 0,00 0,00 230.976,82 230.976,82 0,00 Vencimento 13/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/1 GL 48 3.3.90.39.99 O S M CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINA13/01/2026 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 020/2025 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA TRIBUTARIA E SISTEMAS PATRIMONIAIS, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 14/5 ES 70 3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA 13/01/2026 12,31 0,00 12,31 12,31 0,00 DESPESA COM PASEP (1%) - RP. PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 4 Vencimento 13/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 60/1 GL 48 3.3.90.39.79 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 13/01/2026 4.265,63 0,00 4.265,63 4.265,63 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL ENTRE A AAAM E O MUNICIPIO. TOTAL EM 13/01/2026 331.200,00 34.277,94 0,00 0,00 34.277,94 34.277,94 0,00 Vencimento 15/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 10/1 ES 279 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA 15/01/2026 150,19 0,00 150,19 150,19 0,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMONIO E ARQUIVO PUBLICO. TOTAL EM 15/01/2026 3.000,00 150,19 0,00 0,00 150,19 150,19 0,00 Vencimento 19/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 8/1 ES 93 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA 19/01/2026 1.029,72 0,00 1.029,72 1.029,72 0,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ANEXOS. 8/2 ES 93 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA 19/01/2026 1.029,72 0,00 1.029,72 1.029,72 0,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ANEXOS. 21/1 OR 133 3.3.90.39.99 AILTON JUNIOR CHAGAS DE FREITAS 19/01/2026 234.894,00 0,00 234.894,00 234.894,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE BARCO E LANCHA, DECORRENTE DO SRP Nº025/2025 E ARP Nº025/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 68/1 OR 133 3.3.90.39.99 AILTON JUNIOR CHAGAS DE FREITAS 19/01/2026 180.810,00 0,00 180.810,00 180.810,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE BARCO E LANCHA, DECORRENTE DO SRP Nº025/2025 E ARP Nº025/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 90/1 OR 48 3.3.90.39.47 OFELIA MUNHOIS PEREIRA 38432102253 19/01/2026 1.746,30 0,00 1.746,30 1.746,30 0,00 DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME A CONCORRENCIA Nº01/2026. TOTAL EM 19/01/2026 477.450,30 419.509,74 0,00 0,00 419.509,74 419.509,74 0,00 Vencimento 20/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/2 ES 70 3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA 20/01/2026 3.563,62 0,00 3.563,62 3.563,62 0,00 DESPESA COM PASEP (1%) - RP. 14/7 ES 70 3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA 20/01/2026 1,77 0,00 1,77 1,77 0,00 DESPESA COM PASEP (1%) - RP. 34/2 ES 66 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 20/01/2026 26,16 0,00 26,16 26,16 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. 34/7 ES 66 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 20/01/2026 65,40 0,00 65,40 65,40 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. 86/1 OR 115 3.3.90.30.07 PHG AGENCIAMENTO LTDA 20/01/2026 185.878,46 0,00 185.878,46 185.878,46 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº022/2025 E ARP Nº022/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 95/1 OR 48 3.3.90.39.47 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 20/01/2026 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO. TOTAL EM 20/01/2026 571.278,46 189.935,41 0,00 0,00 189.935,41 189.935,41 0,00 Vencimento 21/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 18/1 ES 72 3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA 21/01/2026 0,09 0,00 0,09 0,09 0,00 DESPESA COM PASEP (1%) - CFM. 32/1 ES 66 3.3.90.39.81 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BR21/01/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BRADESCO S/A. 87/1 OR 117 3.3.90.30.01 ODILON PICANCO JUNIOR - ME 21/01/2026 200.180,00 0,00 200.180,00 200.180,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OBJETO SRP Nº005/2025 E ARP Nº005/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 97/1 OR 50 3.3.90.92.99 SIVIMAR OLIVEIRA PICANÇO 21/01/2026 6.250,00 0,00 6.250,00 6.250,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO FORUM DA JUSTIÇA DA COMARCA DE BERURI, COMP. DEZEMBRO/2025. TOTAL EM 21/01/2026 207.330,00 206.439,89 0,00 0,00 206.439,89 206.439,89 0,00 Vencimento 22/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 15/1 ES 73 3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA 22/01/2026 162,13 0,00 162,13 162,13 0,00 DESPESA COM PASEP (1%) - FEP. 16/1 ES 71 3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA 22/01/2026 15,55 0,00 15,55 15,55 0,00 DESPESA COM PASEP (1%) - ROYALTIES ANP. PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 5 Vencimento 22/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 34/6 ES 66 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 22/01/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. 34/8 ES 66 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 22/01/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. 34/12 ES 66 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 22/01/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. 100/1 OR 48 3.3.90.39.47 OFELIA MUNHOIS PEREIRA 38432102253 22/01/2026 3.535,00 0,00 3.535,00 3.535,00 0,00 DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME A CONCORRENCIA Nº02/2026-DAFI E 03/2026. 101/1 OR 451 4.4.90.52.42 MEGA TECH PRODUCOES, TRANSPORTE E A22/01/2026 15.850,00 0,00 15.850,00 15.850,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME SRP Nº 028/2025 E ARP Nº028/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI, CONFORME PROCESSO ANEXO. 102/1 OR 452 4.4.90.52.42 MEGA TECH PRODUCOES, TRANSPORTE E A22/01/2026 17.600,00 0,00 17.600,00 17.600,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME SRP Nº 028/2025 E ARP Nº028/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI, CONFORME PROCESSO ANEXO. 103/1 OR 453 4.4.90.52.42 MEGA TECH PRODUCOES, TRANSPORTE E A22/01/2026 6.619,70 0,00 6.619,70 6.619,70 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME SRP Nº 028/2025 E ARP Nº028/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI, CONFORME PROCESSO ANEXO. 104/1 OR 52 4.4.90.52.42 MEGA TECH PRODUCOES, TRANSPORTE E A22/01/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME SRP Nº 028/2025 E ARP Nº028/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI, CONFORME PROCESSO ANEXO. TOTAL EM 22/01/2026 55.304,70 45.821,62 0,00 0,00 45.821,62 45.821,62 0,00 Vencimento 23/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 106/1 OR 51 3.3.90.93.99 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 23/01/2026 29.062,04 0,00 29.062,04 29.062,04 0,00 DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE TERMO DE CONVENIO - DEFESA CIVIL - PROGRAMA CALHA NORTE, CONFORME GRU ANEXA. TOTAL EM 23/01/2026 29.062,04 29.062,04 0,00 0,00 29.062,04 29.062,04 0,00 Vencimento 26/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 31/1 GL 50 3.3.90.92.99 CG INSTITUTO COMPLIANCE LTDA 26/01/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO FULL TIME, CAPACITAÇÃO, CONFORME A IL Nº 002/2025 E TC Nº 018/2025, COM INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI. 31/2 GL 50 3.3.90.92.99 CG INSTITUTO COMPLIANCE LTDA 26/01/2026 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO FULL TIME, CAPACITAÇÃO, CONFORME A IL Nº 002/2025 E TC Nº 018/2025, COM INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI. 34/5 ES 66 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 26/01/2026 6,50 0,00 6,50 6,50 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. 34/10 ES 66 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 26/01/2026 6,50 0,00 6,50 6,50 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. 34/11 ES 66 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 26/01/2026 6,50 0,00 6,50 6,50 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. 59/1 ES 455 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 26/01/2026 6,50 0,00 6,50 6,50 0,00 DESPESA COM TARIFA BANCARIA, JUNTO AO FUNDEB - BANCO DO BRASIL. 105/1 OR 48 3.3.90.39.47 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 26/01/2026 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRENCIA Nº03/2026, CONFORME PROCESSO ANEXO. 111/1 OR 325 3.3.90.48.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 26/01/2026 19.200,00 0,00 19.200,00 19.200,00 0,00 DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. TOTAL EM 26/01/2026 177.600,00 45.026,00 0,00 0,00 45.026,00 45.026,00 0,00 Vencimento 27/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/6 ES 70 3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA 27/01/2026 5,75 0,00 5,75 5,75 0,00 DESPESA COM PASEP (1%) - RP. 15/2 ES 73 3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA 27/01/2026 147,93 0,00 147,93 147,93 0,00 DESPESA COM PASEP (1%) - FEP. 98/1 OR 310 3.3.90.30.36 SOUZA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTO27/01/2026 122.275,00 0,00 122.275,00 122.275,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO CIRURGICO, DECORRENTE DO SRP Nº013/2025 E ARP Nº013/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. 99/1 OR 339 3.3.90.30.09 SOUZA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTO27/01/2026 117.550,00 0,00 117.550,00 117.550,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE HIPERDIA, DECORRENTE DO SRP Nº012/2025 E ARP Nº012/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. TOTAL EM 27/01/2026 431.825,00 239.978,68 0,00 0,00 239.978,68 239.978,68 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 6 Vencimento 28/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/1 ES 83 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA 28/01/2026 823,68 0,00 823,68 823,68 0,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E ANEXOS. TOTAL EM 28/01/2026 30.000,00 823,68 0,00 0,00 823,68 823,68 0,00 Vencimento 29/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/2 ES 83 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA 29/01/2026 3.101,27 0,00 3.101,27 3.101,27 0,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E ANEXOS. 7/3 ES 83 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA 29/01/2026 469,78 0,00 469,78 469,78 0,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E ANEXOS. 8/3 ES 93 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA 29/01/2026 42,15 0,00 42,15 42,15 0,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ANEXOS. 9/1 ES 269 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA 29/01/2026 1.253,62 0,00 1.253,62 1.253,62 0,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ANEXOS. 69/1 GL 48 3.3.90.39.99 O S M CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINA29/01/2026 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 APOSTILAMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA TRIBUTÁRIA E CONSULTORIAS EM SISTEMAS PATRIMONIAIS DOS BENS E MÓVEIS E IMÓVEIS, CONFORME IL Nº014/2025 E TC Nº020/2025, PARA ATENDER O MUNICIPIO. 89/1 GL 66 3.3.90.39.05 RM SOLUCOES CONTABEIS LTDA 29/01/2026 20.852,00 417,04 20.434,96 20.852,00 0,00 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETO DA INEX. Nº001/2025 E TC Nº001/2025. TOTAL EM 29/01/2026 460.224,00 55.718,82 0,00 417,04 55.301,78 55.718,82 0,00 Vencimento 30/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/3 ES 70 3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA 30/01/2026 9.888,35 0,00 9.888,35 9.888,35 0,00 DESPESA COM PASEP (1%) - RP. 19/1 ES 449 3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA 30/01/2026 17,31 0,00 17,31 17,31 0,00 DESPESA COM PASEP (1%) - LC 176/2020. 34/3 ES 66 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 30/01/2026 52,32 0,00 52,32 52,32 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. 88/1 GL 66 3.3.90.39.05 R&M SOLUCOES E GESTAO EMPRESARIAL LT30/01/2026 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES PÚBLICAS, OBJETO DA INEX Nº001/2026 E TC Nº002/2026. 107/1 OR 147 3.3.90.30.24 V F MORAES LTDA 30/01/2026 300.055,80 0,00 300.055,80 300.055,80 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, CONFORME SRP Nº030/2025 E ARP Nº030/2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 108/1 OR 457 3.3.90.30.24 V F MORAES LTDA 30/01/2026 349.967,42 0,00 349.967,42 349.967,42 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, CONFORME SRP Nº029/2025 E ARP Nº029/2025 PARA A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 109/1 OR 117 3.3.90.30.24 ORLEN OLIVEIRA PICANCO 30/01/2026 449.897,00 0,00 449.897,00 449.897,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME SRP Nº027/2025 E ARP Nº027/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 110/1 OR 455 3.3.90.39.97 BERURI TELECOM LTDA 30/01/2026 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, DECORRENTE SO SRP Nº033/2025 E TC Nº070/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BASICA DE ENSINO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 112/1 OR 115 3.3.90.30.21 MEGA TECH PRODUCOES, TRANSPORTE E A30/01/2026 110.138,70 0,00 110.138,70 110.138,70 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, CONFORME SRP Nº036/2025 E ARP Nº036/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 113/1 GL 164 4.4.90.51.91 D. F. P. L. 30/01/2026 951.491,80 0,00 951.491,80 951.491,80 0,00 DESPESA REFERENTE A 10º MEDIÇÃO COM SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DECORRENTE DA CONCORRENCIA Nº01/2025 E TC Nº049/205, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO. 114/1 OR 176 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 213.998,45 31.843,07 182.155,38 213.998,45 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇ;AO INFANTIL - (ASG E ADM), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. 115/1 OR 173 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 7.280,66 1.443,29 5.837,37 7.280,66 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇ;AO INFANTIL - ZONA RURAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. 116/1 OR 173 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 2.600,00 209,68 2.390,32 2.600,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SEC. ESCOLAS DA Z.URBANA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. 117/1 OR 173 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 2.600,00 209,68 2.390,32 2.600,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - (MERENDEIROS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. 118/1 OR 102 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 99.425,30 16.617,16 82.808,14 99.425,30 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. 119/1 OR 102 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 2.050,62 0,00 2.050,62 2.050,62 0,00 REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 120/1 OR 102 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 71.705,85 9.059,19 62.646,66 71.705,85 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 7 Vencimento 30/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 121/1 OR 98 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 518.128,09 38.797,70 479.330,39 518.128,09 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. 122/1 OR 98 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 786,82 0,00 786,82 786,82 0,00 REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 123/1 OR 102 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 8.300,28 773,20 7.527,08 8.300,28 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. 124/1 OR 98 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 4.300,28 404,62 3.895,66 4.300,28 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. 125/1 OR 98 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 169.289,41 19.188,01 150.101,40 169.289,41 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PSS - 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 126/1 OR 98 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 943,59 0,00 943,59 943,59 0,00 REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PSS - 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 127/1 OR 98 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 337.304,85 26.587,96 310.716,89 337.304,85 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES, ADMINISTRATIVOS - PSS - 2026, CONFORME FOLHA D4E PAGAMENTO EM ANEXO. 128/1 OR 98 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 1.782,35 0,00 1.782,35 1.782,35 0,00 REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS - PSS - 2026, CONFORME FOLHA D4E PAGAMENTO EM ANEXO. 129/1 OR 102 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 274.791,53 45.383,56 229.407,97 274.791,53 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 1 AO 5º ANO DO ENS.FUNDAMENTAL - ZONA URBANA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 130/1 OR 102 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 90.729,98 16.977,66 73.752,32 90.729,98 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 1 AO 5º ANO DO ENS.FUNDAMENTAL - ZONA RURAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 131/1 OR 102 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 301.708,57 45.318,89 256.389,68 301.708,57 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 6 AO 9º ANO DO ENS.FUNDAMENTAL - ZONA URBANA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 132/1 OR 102 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 87.244,32 19.547,44 67.696,88 87.244,32 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 6 AO 9º ANO DO ENS.FUNDAMENTAL - ZONA RURAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 133/1 OR 102 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 138.811,48 21.317,61 117.493,87 138.811,48 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 1 AO 5º ANO DO ENS.FUNDAMENTAL (ASG E ADM), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 134/1 OR 102 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 45.939,43 7.210,51 38.728,92 45.939,43 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 6 AO 9º ANO DO ENS.FUNDAMENTAL - (ASG E ADM), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 135/1 OR 98 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 5.354,55 844,56 4.509,99 5.354,55 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO 6 AO 9º ANO DO ENS.FUNDAMENTAL - ZONA RURAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 136/1 OR 102 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 32.827,47 7.536,25 25.291,22 32.827,47 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENS.FUNDAMENTAL - (GESTORES E COORDENADORES), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 137/1 OR 102 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 18.123,44 2.399,97 15.723,47 18.123,44 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EJA - ZONA URBANA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 138/1 OR 98 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 3.900,00 296,58 3.603,42 3.900,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO 6 AO 9º ANO DO ENS.FUNDAMENTAL - INDIGENA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 139/1 OR 102 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 717,90 100,51 617,39 717,90 0,00 REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUNICIPAL DE OBRA E SERV PUBLICOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 140/1 OR 102 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 36.282,85 5.079,60 31.203,25 36.282,85 0,00 REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, - FUNDEB 70%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 141/1 OR 88 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 3.239,56 453,54 2.786,02 3.239,56 0,00 REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO(AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 142/1 OR 88 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 3.932,03 550,49 3.381,54 3.932,03 0,00 REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 143/1 OR 87 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 887,13 124,20 762,93 887,13 0,00 REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 144/1 OR 176 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 27.389,50 3.834,51 23.554,99 27.389,50 0,00 REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL URBANA, - ZONA URBANA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 145/1 OR 176 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 62.775,57 8.788,66 53.986,91 62.775,57 0,00 REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (ASG E ADM), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 146/1 OR 98 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 41.787,41 3.133,39 38.654,02 41.787,41 0,00 REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS - PSS - 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 147/1 OR 98 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 226.285,59 16.994,62 209.290,97 226.285,59 0,00 REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PSS - 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 148/1 OR 102 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 95.197,23 13.327,59 81.869,64 95.197,23 0,00 REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 1 AO 5º ANO DO ENS.FUNDAMENTAL - ZONA URBANA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 8 Vencimento 30/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 149/1 OR 103 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 29.951,72 4.193,22 25.758,50 29.951,72 0,00 REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 1 AO 5º ANO DO ENS.FUNDAMENTAL - ZONA RURAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 150/1 OR 102 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 111.118,79 15.556,60 95.562,19 111.118,79 0,00 REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 6 AO 9º ANO DO ENS.FUNDAMENTAL - ZONA URBANA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 151/1 OR 102 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 30.112,04 4.215,70 25.896,34 30.112,04 0,00 REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 6 AO 9º ANO DO ENS.FUNDAMENTAL - ZONA RURAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 152/1 OR 102 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 40.065,82 5.609,24 34.456,58 40.065,82 0,00 REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 1 AO 5º ANO DO ENS.FUNDAMENTAL - ASG E ADM, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 153/1 OR 102 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 14.599,36 2.043,92 12.555,44 14.599,36 0,00 REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 6 AO 9º ANO DO ESN.FUNDAMENTAL (ASG E ADM), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 154/1 OR 98 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 1.487,38 208,23 1.279,15 1.487,38 0,00 REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO 6 AO 9º ANO DO ENS.FUNDAMENTAL - ZONA RURAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 155/1 OR 102 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 10.309,16 1.443,29 8.865,87 10.309,16 0,00 REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (GESTORES E COORDENADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 156/1 OR 102 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 7.173,87 1.004,34 6.169,53 7.173,87 0,00 REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EJA - Z.URBANA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 157/1 OR 98 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 676,08 50,70 625,38 676,08 0,00 REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO 1 AO 5º ANO DO ENS.FUNDAMENTAL (INDIGENA), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 158/1 OR 98 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 676,08 50,70 625,38 676,08 0,00 REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO 6 AO 9º ANO DO ENS.FUNDAMENTAL (INDIGENA), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 159/1 OR 173 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 722,22 54,16 668,06 722,22 0,00 REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL URBANA, - ZONA URBANA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 160/1 OR 98 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 2.866,22 401,27 2.464,95 2.866,22 0,00 REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 161/1 OR 176 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 9.431,14 1.320,35 8.110,79 9.431,14 0,00 REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL RURAL (VAAT 50%), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 162/1 OR 173 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 3.381,16 257,66 3.123,50 3.381,16 0,00 REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - ZONA RURAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 163/1 OR 173 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 1.033,58 77,50 956,08 1.033,58 0,00 REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MERENDEIROS) DA ZONA RURAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 164/1 OR 304 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 17.647,67 2.702,25 14.945,42 17.647,67 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 165/1 OR 304 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 540,33 0,00 540,33 540,33 0,00 REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 166/1 OR 301 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 151.807,43 12.787,32 139.020,11 151.807,43 0,00 REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS-PROFISSIONAIS DA SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 167/1 OR 464 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 3.408,00 0,00 3.408,00 3.408,00 0,00 REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 168/1 OR 301 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 16.659,00 1.407,50 15.251,50 16.659,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME FOLÇHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 169/1 OR 301 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 30.926,00 2.413,42 28.512,58 30.926,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESF, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 170/1 OR 330 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 284.099,57 35.700,52 248.399,05 284.099,57 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 171/1 OR 301 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 12.968,00 1.110,48 11.857,52 12.968,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MICROSCOPISTA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 172/1 OR 301 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 25.484,00 1.960,60 23.523,40 25.484,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 173/1 OR 345 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 12.968,00 1.665,72 11.302,28 12.968,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 174/1 OR 344 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 6.484,00 0,00 6.484,00 6.484,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 175/1 OR 302 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 207.488,00 21.275,38 186.212,62 207.488,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 176/1 OR 301 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 42.204,00 0,00 42.204,00 42.204,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 9 Vencimento 30/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 177/1 OR 465 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 15.336,00 2.037,52 13.298,48 15.336,00 0,00 REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS - PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 178/1 OR 464 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 52.554,00 3.973,79 48.580,21 52.554,00 0,00 REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 179/1 OR 464 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 14.928,00 1.128,28 13.799,72 14.928,00 0,00 REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS - DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESF, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 180/1 OR 464 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 55.962,00 4.450,91 51.511,09 55.962,00 0,00 REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS - DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 181/1 OR 464 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 1.704,00 129,04 1.574,96 1.704,00 0,00 REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS - DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 182/1 OR 32 3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 6.500,00 1.281,43 5.218,57 6.500,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 183/1 OR 37 3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 6.500,00 1.281,43 5.218,57 6.500,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 184/1 OR 60 3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 6.500,00 598,61 5.901,39 6.500,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 185/1 OR 76 3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 6.500,00 1.281,43 5.218,57 6.500,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIO DE ASS.SOCIAL (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 186/1 OR 88 3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 9.255,62 2.576,01 6.679,61 9.255,62 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 187/1 OR 190 3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 6.500,00 1.281,43 5.218,57 6.500,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 188/1 OR 231 3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 6.500,00 1.281,43 5.218,57 6.500,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIO DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 189/1 OR 241 3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 6.500,00 1.281,43 5.218,57 6.500,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIO DE ESPORTE (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 190/1 OR 274 3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 6.500,00 1.281,43 5.218,57 6.500,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIO DE PATRIMONIO E ARQUIVO PÚBLICO (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 191/1 OR 282 3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 6.500,00 1.281,43 5.218,57 6.500,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 192/1 OR 14 3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 36.400,00 9.572,38 26.827,62 36.400,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 193/1 OR 409 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 5.621,00 490,15 5.130,85 5.621,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 194/1 OR 32 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 7.400,00 625,94 6.774,06 7.400,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 195/1 OR 31 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 5.200,00 419,36 4.780,64 5.200,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 196/1 OR 37 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 18.742,60 2.318,03 16.424,57 18.742,60 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 197/1 OR 58 3.1.90.03.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 17.831,00 0,00 17.831,00 17.831,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 198/1 OR 60 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 5.621,00 590,94 5.030,06 5.621,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 199/1 OR 60 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 27.203,00 1.985,03 25.217,97 27.203,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 200/1 OR 59 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 8.821,00 1.182,12 7.638,88 8.821,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 201/1 OR 76 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 1.621,00 226,94 1.394,06 1.621,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 202/1 OR 75 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 3.321,00 250,25 3.070,75 3.321,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 203/1 OR 241 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 204/1 OR 263 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 31.205,60 8.160,32 23.045,28 31.205,60 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 10 Vencimento 30/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 205/1 OR 263 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 30.400,00 3.671,01 26.728,99 30.400,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 206/1 OR 36 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 11.805,00 736,53 11.068,47 11.805,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 207/1 OR 88 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 17.111,21 3.570,62 13.540,59 17.111,21 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 208/1 OR 190 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 18.800,00 2.296,88 16.503,12 18.800,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.PUBLICOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 209/1 OR 219 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 4.000,00 209,68 3.790,32 4.000,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS(ECNCARGOS COM AGUA DE BERURI), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 210/1 OR 218 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 1.700,00 128,68 1.571,32 1.700,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS(ENCARGOS COM AGUAS DE BERURI), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 211/1 OR 231 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 11.800,00 997,62 10.802,38 11.800,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 212/1 OR 230 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 2.200,00 128,68 2.071,32 2.200,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 213/1 OR 274 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 2.600,00 209,68 2.390,32 2.600,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMONIO E ARQUIVO PUBLICO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 214/1 OR 282 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 10.600,00 787,94 9.812,06 10.600,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 215/1 OR 273 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 3.621,00 250,25 3.370,75 3.621,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMONIO E ARQUIVO PUBLICO , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 216/1 OR 189 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 8.487,60 614,96 7.872,64 8.487,60 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 217/1 OR 190 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 22.197,52 2.684,30 19.513,22 22.197,52 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 218/1 OR 76 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 6.600,00 338,36 6.261,64 6.600,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE IDOSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 219/1 OR 76 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 29.646,33 2.451,75 27.194,58 29.646,33 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 220/1 OR 76 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 866,67 0,00 866,67 866,67 0,00 REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 221/1 OR 37 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 28.000,00 2.921,99 25.078,01 28.000,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. 222/1 OR 37 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 866,67 0,00 866,67 866,67 0,00 REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 223/1 OR 14 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 167.012,52 31.115,54 135.896,98 167.012,52 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 224/1 OR 14 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 5.221,54 0,00 5.221,54 5.221,54 0,00 REFERENTE A DESPESA COM FERIA/ABONO CONSTITUCIONAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL EM ANEXO. 225/1 OR 13 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 15.084,00 1.163,00 13.921,00 15.084,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO TEMPORÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 226/1 OR 14 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 46.100,00 5.234,82 40.865,18 46.100,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 227/1 OR 88 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 64.547,00 5.609,67 58.937,33 64.547,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 228/1 OR 88 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 540,33 0,00 540,33 540,33 0,00 REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 229/1 OR 87 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 45.597,39 3.860,64 41.736,75 45.597,39 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 230/1 OR 87 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 2.594,13 0,00 2.594,13 2.594,13 0,00 REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 231/1 OR 262 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 84.180,85 6.243,46 77.937,39 84.180,85 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SEC.MUN DE SAÚDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Page 11 Vencimento 30/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 232/1 OR 281 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 186.700,63 14.042,11 172.658,52 186.700,63 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 233/1 OR 460 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 3.242,00 243,14 2.998,86 3.242,00 0,00 DESPESA COM FOPAG SERVIDORES TEMPORARIOS - BLOCO PSB. 234/1 OR 460 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 9.842,00 581,50 9.260,50 9.842,00 0,00 DESPESA COM FOPAG SERVIDORES TEMPORARIOS - BLOCO PSB. 235/1 OR 461 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 2.600,00 209,68 2.390,32 2.600,00 0,00 DESPESA COM FOPAG SERVIDORES TEMPORARIOS - BLOCO PSB. 236/1 OR 462 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 7.242,00 452,82 6.789,18 7.242,00 0,00 DESPESA COM FOPAG SERVIDORES TEMPORARIOS - BLOCO PSMAC. 237/1 OR 463 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 2.600,00 209,68 2.390,32 2.600,00 0,00 DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FVS, CONFORME FOPAG ANEXA. 238/1 OR 176 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 35.673,07 8.191,60 27.481,47 35.673,07 0,00 DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - ZONA RURAL, CONFORME FOPAG ANEXA. 239/1 OR 176 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 72.159,96 9.800,10 62.359,86 72.159,96 0,00 DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - ZONA URBANA, CONFORME FOPAG ANEXA. 240/1 OR 97 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI 30/01/2026 44.700,00 0,00 44.700,00 44.700,00 0,00 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PSS - 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. TOTAL EM 30/01/2026 8.207.077,67 7.749.385,65 0,00 641.787,52 7.107.598,13 7.749.385,65 0,00 TOTAL GERAL 13.379.498,87 10.651.618,84 0,00 642.359,21 10.009.259,63 10.651.618,84 0,00