RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Page 1

Vencimento  02/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/1	GL 316  3.3.90.39.10	ARTRICLINO SOLUCOES LTDA	02/01/2026	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	

R

APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 013/2025 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO.

32/2

ES 66

3.3.90.39.81 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - B 02/01/2026

267,00

0,00

267,00

267,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BRADESCO S/A.

TOTAL EM

02/01/2026

12.800,00

6.267,00

0,00

0,00	6.267,00

6.267,00

0,00

Vencimento  05/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
34/4	ES 66	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	05/01/2026	4,20		0,00	4,20	4,20	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.

34/9

ES 66

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL

05/01/2026

4,20

0,00

4,20

4,20

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.

62/1

OR 22

3.3.90.92.99 AMAZONAS ENERGIA

05/01/2026

1.496,46

0,00

1.496,46

1.496,46

0,00

DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA DO EXERCICIO DE 2025.

63/1

OR 29

3.3.90.92.99 AMAZONAS ENERGIA

05/01/2026

1.043,04

0,00

1.043,04

1.043,04

0,00

DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA DO EXERCICIO DE 2025.

64/1

OR 271

3.3.90.92.99 AMAZONAS ENERGIA

05/01/2026

1.519,88

0,00

1.519,88

1.519,88

0,00

DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA DO EXERCICIO DE 2025.

65/1

OR 446

3.3.90.92.99 AMAZONAS ENERGIA

05/01/2026

230,09

0,00

230,09

230,09

0,00

DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA DO EXERCICIO DE 2025.

66/1

OR 448

3.3.90.92.99 AMAZONAS ENERGIA

05/01/2026

1.183,17

0,00

1.183,17

1.183,17

0,00

DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA DO EXERCICIO DE 2025.

TOTAL EM

05/01/2026

10.472,64

5.481,04

0,00

0,00	5.481,04

5.481,04

0,00

Vencimento  06/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/1	GL 20	3.3.90.36.15 LUZIMARA MESQUITA DE ARUJO	06/01/2026	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 015/2025 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAR A SEDE DA PREFEITURA.

14/4

ES 70

3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA

06/01/2026

7,90

0,00

7,90

7,90

0,00

DESPESA COM PASEP (1%) - RP.

20/1

OR 271

3.3.90.92.99 JOHN LENNON DA SILVA FREITAS

06/01/2026

3.400,00

0,00

3.400,00

3.400,00

0,00

DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, OBJETO DA INEX. Nº049/2025 E TC Nº065/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

24/1

GL 456

3.3.90.36.15 ISMAEL OLIVEIRA ALECRIM

06/01/2026

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN.NOVA JERUSALEM DO INEP/MEC: 13109316, QUE FICA SITUADA NA COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA,ZONA RURAL, CONFORME IL Nº019/2025 E TC Nº028/2025, PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL.

25/1

GL 456

3.3.90.36.15 ARIELY SILVA VIERA

06/01/2026

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN. LINDA CONCEIÇÃO DE INEP/MEC: 13098721, QUE FICA SITUADA NA COMUNIDADE LINDA CONCEIÇÃO, ZONA RURAL, CONFORME ILº015/2025 E TC Nº024/2025.

26/1

GL 456

3.3.90.36.15 MARIENE DA SILVA SIMÕES

06/01/2026

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

EFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN. NOVA ESPERANÇA DE INEP/MEC: 13109340, QUE FICA SITUADA NA COMUNIDADE BOA MORADA, ZONA RURAL, CONFORME IL Nº 016/2025 E TC Nº 025/2025, PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUND

27/1

GL 456

3.3.90.36.15 ANILSON SILVA DE SOUZA

06/01/2026

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN. SÃO JOSÉ DE INEP/MEC: 13109235, QUE FICA SITUADA NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ, ZONA RURAL, CONFORME IL Nº 017/2025 E TC Nº 026/2025, PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

28/1

GL 456

3.3.90.36.15 JULIANA SENA DE SOUZA

06/01/2026

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN. MONTE SIÃO DE INEP/MEC: 13109324, QUE FICA SITUADA NA COMUNIDADE MONTE SIÃO, ZONA RURAL, CONFORME IL Nº 021/2025 E TC Nº 030/2025, PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAME

29/1

GL 456

3.3.90.36.15 ZENEIDE MONTEIRO MENDES

06/01/2026

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN. NOVA CANAÃ DE INEP/MEC: 13008748, QUE FICA SITUADA NA COMUNIDADE BOM JESUS, ZONA RURAL, CONFORME IL Nº 020/2025 E TC Nº 029/2025, PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMEN

30/1

GL 456

3.3.90.36.15 RAIMUNDO NONATO DA SILVA

06/01/2026

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN. MONTE SINAI DE INEP/MEC: 13015834, QUE FICA SITUADA NA COMUNIDADE MONTE SINAI, ZONA RURAL, CONFORME IL Nº 022/2025 E TC Nº 031/2025, PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDA

36/1

OR 455

3.3.90.39.10 DIOCESE DE COARI

06/01/2026

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO.

37/1

OR 456

3.3.90.36.15 JOAO RODRIGUES AUZIER

06/01/2026

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA - MODELO HIBRIDO.

38/1

GL 456

3.3.90.36.15 POLIANA FREIRES ALVES

06/01/2026

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO.

39/1

GL 456

3.3.90.36.15 EVANE NASCIMENTO DE SOUZA

06/01/2026

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO.

39/2

GL 456

3.3.90.36.15 EVANE NASCIMENTO DE SOUZA

06/01/2026

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Page 2

A

Vencimento  06/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
40/1	GL 456  3.3.90.36.15 ANDERSON PICANÇO DO NASCIMENTO	06/01/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
DESPESA COM LOCAÇLÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.	
41/1	GL 456  3.3.90.36.15 APARECIDA ANDRADE DUARTE	06/01/2026	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO.
42/1	GL 456  3.3.90.36.15 ELIEL GOMES DA SILVA	06/01/2026	1.000,00	0,00	
1.000,00	
1.000,00	
0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NA COMUNIDADE SÃO LAZARO.
43/1	GL 456  3.3.90.36.15 ERANILDA DA SILVA DE FRANÇA	06/01/2026	1.000,00	0,00	
1.000,00	
1.000,00	
0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NA ALDEIA INDIGENA KAXAPARI.
44/1	GL 456  3.3.90.36.15 FRANCISCO JANDERLEI CAVALCANTE SANT 06/01/2026	1.000,00	0,00	
1.000,00	
1.000,00	
0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE N. S. DO CARMO.
45/1	GL 456  3.3.90.36.15 GEOVANA FONSECA PINHEIRO	06/01/2026	1.000,00	0,00	
1.000,00	
1.000,00	
0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE PINHEIRO DO LAGO DO AYAPUA.	
46/1	GL 455  3.3.90.39.10 IGREJA BATISTA ESTRELA DA MANHA	06/01/2026	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, COMO ANEXO PARA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.
47/1	GL 456  3.3.90.36.15 JORGELANE MIRANDA DA SILVA	06/01/2026	1.000,00	0,00	
1.000,00	
1.000,00	
0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE JESUS ME DEU.
48/1	GL 456  3.3.90.36.15 JOSE AIRES PACHECO	06/01/2026	2.000,00	0,00	
2.000,00	
2.000,00	
0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO PARA ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO.
49/1	GL 456  3.3.90.36.15 JOSE RAIMUNDO ALMEIDA MIRANDA	06/01/2026	1.000,00	0,00	
1.000,00	
1.000,00	
0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE NOSA S. DA CONCEIÇÃO - VILA MIRANDA.	
50/1	GL 456  3.3.90.36.15 SANDERLI PICANCO DE OLIVEIRA	06/01/2026	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
51/1	GL 456  3.3.90.36.15 MARCUS VINICIUS SIMÕES MONTEIRO	06/01/2026	1.000,00	0,00	
1.000,00	
1.000,00	
0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO.
52/1	GL 456  3.3.90.36.15 MARIA JOSÉ PEREIRA AMARO	06/01/2026	1.000,00	0,00	
1.000,00	
1.000,00	
0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA.
53/1	GL 456  3.3.90.36.15 MAYRA SOUZA DE OLIVEIRA	06/01/2026	1.000,00	0,00	
1.000,00	
1.000,00	
0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA NA COMUNIDADE SANTA MARIA.
54/1	GL 456  3.3.90.36.15 RAIMUNDO EDINALDO AQUIAR DAS NEVES 06/01/2026	1.000,00	0,00	
1.000,00	
1.000,00	
0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NA ESTRADA DO CAVIANA.
55/1	GL 456  3.3.90.36.15 RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUZA 06/01/2026	1.000,00	0,00	
1.000,00	
1.000,00	
0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE N. S. PERPETUO SOCORRO.
56/1	GL 456  3.3.90.36.15 SEBASTIAO CAVALCANTE DOS SANTOS	06/01/2026	2.500,00	0,00	
2.500,00	
2.500,00	
0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO CENTRAL PARA MERENDA ESCOLAR.
61/1	GL 21	3.3.90.39.10 H A G HOUCK LTDA	06/01/2026	4.000,00	0,00	
4.000,00	
4.000,00	
0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAR COMO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS.
72/1	OR 455  3.3.90.39.99 BRADESCO	06/01/2026	213.101,30	0,00	
213.101,30	
213.101,30	
0,00	
DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DE EMPRESTIMOS CONSIGANDOS JUNTO AO BRADESCO.
73/1	OR 447  3.3.90.92.99 EULA BARBOSA DA SILVA	06/01/2026	2.500,00	0,00	
2.500,00	
2.500,00	
0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - COMP. DEZEMBRO/2025.	
74/1	OR 446  3.3.90.92.99 EULA BARBOSA DA SILVA	06/01/2026	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE PATRIMONIO E ARQUIVO PUBLICO, COMP. DEZEMBRO/2025.	
75/1	OR 445  3.3.90.92.99 EULA BARBOSA DA SILVA	06/01/2026	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA FVS, COMP. DEZEMBRO/2025.
76/1	OR 84	3.3.90.92.99 AULICIO QUEIROZ DOS SANTOS	06/01/2026	5.000,00	0,00	
5.000,00	
5.000,00	
0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, COMP. DEZEMBRO/2025.
77/1	OR 198  3.3.90.92.99 LUZIMARA MESQUITA DE ARUJO	06/01/2026	2.000,00	0,00	
2.000,00	
2.000,00	
0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COMP. DEZEMBRO/2025.	
TOTAL EM	06/01/2026	558.501,30	291.009,20	0,00	0,00	291.009,20	291.009,20	0,00	

Vencimento  07/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/1	GL 48	3.3.90.39.47 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  07/01/2026	1.100,00		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 017/2025 - DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ATUALIZAÇÕES INSTITUCIONAIS E TRANSPARENCIA, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.	
5/1	GL 66	3.3.90.39.11 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  07/01/2026	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	
APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 009/2025 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGIA PARA VIRTUALIZAÇÃO DO SCPI - SIAFIC, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.	
11/1	ES 414  3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA	07/01/2026	165,23	0,00	165,23	165,23	0,00	
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA DEFESA CIVIL E ANEXOS.
12/1	GL 66	3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA	07/01/2026	2.249,77	
107,99	
2.141,78	
2.249,77	
0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE NA AREA DE FINANÇAS E PESSOAL, CONFORME CONTRATO Nº 008/2023.
13/1	GL 66	3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA	07/01/2026	972,00
DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE NA AREA DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2025.	
46,66	
925,34	
972,00	
0,00	
TOTAL EM	07/01/2026	46.265,36	6.337,00	0,00	154,65	6.182,35	6.337,00	0,00	

Vencimento  08/01/2026									
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Page 3

Vencimento  08/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
80/1	OR 458  3.3.90.92.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	08/01/2026	19.200,00		0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.	
TOTAL EM	08/01/2026	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	

Vencimento  09/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/1	ES 70	3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA	09/01/2026	8.210,49		0,00	8.210,49	8.210,49	0,00	
DESPESA COM PASEP (1%) - RP.
17/1	ES 74	3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA	09/01/2026	
67,09		
0,00	
67,09	
67,09	
0,00	
DESPESA COM PASEP (1%) - CIDE.
22/1	OR 454  3.3.90.30.24 ODILEI OLIVEIRA PICANCO	09/01/2026	
410.096,00		
0,00	
410.096,00	
410.096,00	
0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DECORRENTE DO SRP Nº027/2025 E ARP Nº027/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	
34/1	ES 66	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	09/01/2026	52,32	0,00	52,32	52,32	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.
35/1	GL 48	3.3.90.39.79 CONFEDERANCAO NACIONAL DOS MUNICIPI09/01/2026	1.309,00	
0,00	
1.309,00	
1.309,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO TECNICO E OPERACIONAL ENTRE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS E A PREFEITURA MUNICIPAL.	
57/1	GL 456  3.3.90.36.15 AOLIABE FERREIRA DA SILVA	09/01/2026	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.	
58/1	GL 456  3.3.90.36.15 LEONDAS FEITOZA MAGALHÃES	09/01/2026	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE SÃO LAZARO.
67/1	OR 209  3.3.90.30.99 ORLEN OLIVEIRA PICANCO	09/01/2026	420.041,00	0,00	
420.041,00	
420.041,00	
0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME SRP Nº027/2025 E ARP Nº027/2025, PARA A RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, CONFORME PROCESSO ANEXO.	
70/1	OR 310  3.3.90.30.04 EULA BARBOSA DA SILVA	09/01/2026	8.573,78	0,00	8.573,78	8.573,78
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, OBJETO SRP Nº007/2025 E ARP Nº007/2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	
DE SAUDE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.
71/1	OR 318  4.4.90.52.12 EULA BARBOSA DA SILVA	09/01/2026	1.434,70	0,00	1.434,70	1.434,70	
0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, OBJETO SRP Nº007/2025 E ARP Nº007/2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.	
81/1	OR 54	4.6.90.71.02 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 09/01/2026	93.118,98	0,00	93.118,98	93.118,98	0,00	
DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL COM DESCONTO NA CONTA DO FPM.
82/1	OR 54	4.6.90.71.02 MINISTERIO DA FAZENDA	09/01/2026	2.596,66	0,00	
2.596,66	
2.596,66	
0,00	
DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A PGFN COM DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM.
83/1	OR 50	3.3.90.92.99 CLIKNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	09/01/2026	83.600,00	0,00	
83.600,00	
83.600,00	
0,00	
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, DECORRENTE DO SRP Nº033/2025 E TC Nº069/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI, CONFORME PROCESSO ANEXO.	
84/1	OR 83	3.3.90.39.67 MARIA DE FATIMA RODRIGUES - ME	09/01/2026	11.540,00	0,00	11.540,00	11.540,00	0,00	
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONFORME SRP Nº035/2025 E ARP Nº035/2025, PARA ATENDER O MUNICIPIO DE BERURI, CONFORME PROCESSO ANEXO.	
85/1	OR 459  4.4.90.92.02 PHG AGENCIAMENTO LTDA	09/01/2026	29.978,10	0,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE DA NOTA FISCAL 055 (MATERIAL PERMANENTE), CONFORME COPIA DA NF ANEXA.	29.978,10	29.978,10	0,00	
TOTAL EM	09/01/2026	1.281.487,22	1.076.218,12	0,00	0,00	1.076.218,12	1.076.218,12	0,00	

Vencimento  12/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/1	GL 48	3.3.90.39.11 SOLASSTEC TECNOLOGIA LTDA	12/01/2026	25.850,00		0,00	25.850,00	25.850,00	0,00	
APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 019/2025 - DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE - SIGMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS.

23/1

GL 195

3.3.90.39.05 L P Z GANDARA

12/01/2026

5.127,29

0,00

5.127,29

5.127,29

0,00

O

I

APOSTILAMENTO - DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA, DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DIRETA Nº031/2025 E TC Nº056/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO
78/1	OR 340  3.3.90.30.09 J R BASTOS	12/01/2026	95.793,73	0,00	95.793,73	95.793,73	0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DECORRENTE SRP Nº014/2025 E ARP Nº014/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.
79/1	OR 311  3.3.90.30.09 J R BASTOS	12/01/2026	104.205,80	0,00	104.205,80	104.205,80
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DECORRENTE SRP Nº011/2025 E ARP Nº011/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.	

0,00	
TOTAL EM	12/01/2026	469.420,18	230.976,82	0,00	0,00	230.976,82	230.976,82	0,00	

A

Vencimento  13/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/1	GL 48	3.3.90.39.99 O S M CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREIN 13/01/2026	30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 020/2025 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA TRIBUTARIA E SISTEMAS PATRIMONIAIS, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	
14/5	ES 70	3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA	13/01/2026	12,31	0,00	12,31	12,31	0,00	
DESPESA COM PASEP (1%) - RP.						

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Page 4

Vencimento  13/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
60/1	GL 48	3.3.90.39.79 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 13/01/2026	4.265,63
DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL ENTRE A AAAM E O MUNICIPIO.		0,00	4.265,63	4.265,63	0,00	
TOTAL EM	13/01/2026	331.200,00	34.277,94	0,00	0,00	34.277,94	34.277,94	0,00	

Vencimento  15/01/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

10/1

ES 279

3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA

15/01/2026

150,19

0,00

150,19

150,19

0,00

DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMONIO E ARQUIVO PUBLICO.

TOTAL EM

15/01/2026

3.000,00

150,19

0,00

0,00	150,19

150,19

0,00

Vencimento  19/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
8/1	ES 93	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA	19/01/2026	1.029,72		0,00	1.029,72	1.029,72	0,00	
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ANEXOS.	
8/2	ES 93	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA	19/01/2026	1.029,72	0,00	1.029,72	1.029,72	0,00	
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ANEXOS.
21/1	OR 133  3.3.90.39.99 AILTON JUNIOR CHAGAS DE FREITAS	19/01/2026	234.894,00	
0,00	
234.894,00	
234.894,00	
0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE BARCO E LANCHA, DECORRENTE DO SRP Nº025/2025 E ARP Nº025/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	
68/1	OR 133  3.3.90.39.99 AILTON JUNIOR CHAGAS DE FREITAS	19/01/2026	180.810,00	0,00	180.810,00	180.810,00	0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE BARCO E LANCHA, DECORRENTE DO SRP Nº025/2025 E ARP Nº025/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO.
90/1	OR 48	3.3.90.39.47 OFELIA MUNHOIS PEREIRA 38432102253	19/01/2026	1.746,30	0,00	1.746,30	1.746,30
DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME A CONCORRENCIA Nº01/2026.	

0,00	
TOTAL EM	19/01/2026	477.450,30	419.509,74	0,00	0,00	419.509,74	419.509,74	0,00	

Vencimento  20/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/2	ES 70	3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA	20/01/2026	3.563,62		0,00	3.563,62	3.563,62	0,00	
DESPESA COM PASEP (1%) - RP.
14/7	ES 70	3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA	20/01/2026	
1,77		
0,00	
1,77	
1,77	
0,00	
DESPESA COM PASEP (1%) - RP.
34/2	ES 66	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	20/01/2026	
26,16		
0,00	
26,16	
26,16	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.
34/7	ES 66	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	20/01/2026	
65,40		
0,00	
65,40	
65,40	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.
86/1	OR 115  3.3.90.30.07 PHG AGENCIAMENTO LTDA	20/01/2026	
185.878,46		
0,00	
185.878,46	
185.878,46	
0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº022/2025 E ARP Nº022/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.	
95/1	OR 48	3.3.90.39.47 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA	20/01/2026	400,00
DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO.		0,00	400,00	400,00	0,00	
TOTAL EM	20/01/2026	571.278,46	189.935,41	0,00	0,00	189.935,41	189.935,41	0,00	

R

Vencimento  21/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
18/1	ES 72	3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA	21/01/2026	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	
DESPESA COM PASEP (1%) - CFM.
32/1	ES 66	3.3.90.39.81 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - B 21/01/2026	9,80	
0,00	
9,80	
9,80	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BRADESCO S/A.
87/1	OR 117  3.3.90.30.01 ODILON PICANCO JUNIOR - ME	21/01/2026	200.180,00	
0,00	
200.180,00	
200.180,00	
0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OBJETO SRP Nº005/2025 E ARP Nº005/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO.	
97/1	OR 50	3.3.90.92.99 SIVIMAR OLIVEIRA PICANÇO	21/01/2026	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00
DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO FORUM DA JUSTIÇA DA COMARCA DE BERURI, COMP. DEZEMBRO/2025.	0,00	
TOTAL EM	21/01/2026	207.330,00	206.439,89	0,00	0,00	206.439,89	206.439,89	0,00	

Vencimento  22/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
15/1	ES 73	3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/2026	162,13	0,00	162,13	162,13	0,00	
DESPESA COM PASEP (1%) - FEP.
16/1	ES 71	3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/2026	
15,55	
0,00	
15,55	
15,55	
0,00	
DESPESA COM PASEP (1%) - ROYALTIES ANP.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Page 5

Vencimento  22/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
34/6	ES 66	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	22/01/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.

34/8

ES 66

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL

22/01/2026

13,08

0,00

13,08

13,08

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.

34/12

ES 66

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL

22/01/2026

13,08

0,00

13,08

13,08

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.

100/1

OR 48

3.3.90.39.47 OFELIA MUNHOIS PEREIRA 38432102253

22/01/2026

3.535,00

0,00

3.535,00

3.535,00

0,00

DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME A CONCORRENCIA Nº02/2026-DAFI E 03/2026.

101/1

OR 451

4.4.90.52.42 MEGA TECH PRODUCOES, TRANSPORTE E A22/01/2026

15.850,00

0,00

15.850,00

15.850,00

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME SRP Nº 028/2025 E ARP Nº028/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI, CONFORME PROCESSO ANEXO.

102/1

OR 452

4.4.90.52.42 MEGA TECH PRODUCOES, TRANSPORTE E A22/01/2026

17.600,00

0,00

17.600,00

17.600,00

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME SRP Nº 028/2025 E ARP Nº028/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI, CONFORME PROCESSO ANEXO.

103/1

OR 453

4.4.90.52.42 MEGA TECH PRODUCOES, TRANSPORTE E A22/01/2026

6.619,70

0,00

6.619,70

6.619,70

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME SRP Nº 028/2025 E ARP Nº028/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI, CONFORME PROCESSO ANEXO.

104/1

OR 52

4.4.90.52.42 MEGA TECH PRODUCOES, TRANSPORTE E A22/01/2026

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME SRP Nº 028/2025 E ARP Nº028/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI, CONFORME PROCESSO ANEXO.
TOTAL EM	22/01/2026		55.304,70	45.821,62	0,00	0,00	45.821,62	45.821,62	0,00	
Vencimento  23/01/2026									
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
106/1	OR 51	3.3.90.93.99 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	23/01/2026		29.062,04		0,00	29.062,04	29.062,04	0,00	
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE TERMO DE CONVENIO - DEFESA CIVIL - PROGRAMA CALHA NORTE, CONFORME GRU ANEXA.	
TOTAL EM	23/01/2026		29.062,04	29.062,04	0,00	0,00	29.062,04	29.062,04	0,00	
Vencimento  26/01/2026									
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
31/1	GL 50	3.3.90.92.99 CG INSTITUTO COMPLIANCE LTDA	26/01/2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO FULL TIME, CAPACITAÇÃO, CONFORME A IL Nº 002/2025 E TC Nº 018/2025, COM INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI.

31/2

GL 50

3.3.90.92.99 CG INSTITUTO COMPLIANCE LTDA

26/01/2026

25.000,00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO FULL TIME, CAPACITAÇÃO, CONFORME A IL Nº 002/2025 E TC Nº 018/2025, COM INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI.

34/5

ES 66

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL

26/01/2026

6,50

0,00

6,50

6,50

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.

34/10

ES 66

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL

26/01/2026

6,50

0,00

6,50

6,50

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.

34/11

ES 66

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL

26/01/2026

6,50

0,00

6,50

6,50

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.

59/1

ES 455

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL

26/01/2026

6,50

0,00

6,50

6,50

0,00

DESPESA COM TARIFA BANCARIA, JUNTO AO FUNDEB - BANCO DO BRASIL.

105/1

OR 48

3.3.90.39.47 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA

26/01/2026

800,00

0,00

800,00

800,00

0,00

DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRENCIA Nº03/2026, CONFORME PROCESSO ANEXO.

111/1

OR 325

3.3.90.48.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

26/01/2026

19.200,00

0,00

19.200,00

19.200,00

0,00

DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.
TOTAL EM	26/01/2026		177.600,00	45.026,00	0,00	0,00	45.026,00	45.026,00	0,00	
Vencimento  27/01/2026									
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/6	ES 70	3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA	27/01/2026		5,75		0,00	5,75	5,75	0,00	
DESPESA COM PASEP (1%) - RP.

15/2

ES 73

3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA

27/01/2026

147,93

0,00

147,93

147,93

0,00

DESPESA COM PASEP (1%) - FEP.

O

98/1

OR 310

3.3.90.30.36 SOUZA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUT27/01/2026

122.275,00

0,00

122.275,00

122.275,00

0,00

O

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO CIRURGICO, DECORRENTE DO SRP Nº013/2025 E ARP Nº013/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ANEXO.

99/1

OR 339

3.3.90.30.09 SOUZA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUT27/01/2026

117.550,00

0,00

117.550,00

117.550,00

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE HIPERDIA, DECORRENTE DO SRP Nº012/2025 E ARP Nº012/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ANEXO.

TOTAL EM

27/01/2026

431.825,00

239.978,68

0,00

0,00	239.978,68

239.978,68

0,00

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Page 6

Vencimento  28/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/1	ES 83	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA	28/01/2026	823,68		0,00	823,68	823,68	0,00	
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E ANEXOS.

TOTAL EM

28/01/2026

30.000,00

823,68

0,00

0,00	823,68

823,68

0,00

Vencimento  29/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/2	ES 83	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA	29/01/2026	3.101,27		0,00	3.101,27	3.101,27	0,00	
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E ANEXOS.

7/3

ES 83

3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA

29/01/2026

469,78

0,00

469,78

469,78

0,00

DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E ANEXOS.

8/3

ES 93

3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA

29/01/2026

42,15

0,00

42,15

42,15

0,00

DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ANEXOS.

9/1

ES 269

3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA

29/01/2026

1.253,62

0,00

1.253,62

1.253,62

0,00

DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ANEXOS.

A

69/1

GL 48

3.3.90.39.99 O S M CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREIN 29/01/2026

30.000,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

APOSTILAMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA TRIBUTÁRIA E CONSULTORIAS EM SISTEMAS PATRIMONIAIS DOS BENS E MÓVEIS E IMÓVEIS, CONFORME IL Nº014/2025 E TC Nº020/2025, PARA ATENDER O MUNICIPIO.

89/1

GL 66

3.3.90.39.05 RM SOLUCOES CONTABEIS LTDA

29/01/2026

20.852,00

417,04

20.434,96

20.852,00

0,00

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETO DA INEX. Nº001/2025 E TC Nº001/2025.
TOTAL EM	29/01/2026		460.224,00	55.718,82	0,00	417,04	55.301,78	55.718,82	0,00	
Vencimento  30/01/2026									
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/3	ES 70	3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/2026		9.888,35		0,00	9.888,35	9.888,35	0,00	

19/1	DESPESA COM PASEP (1%) - RP.
ES 449  3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA	
30/01/2026	
17,31	
0,00	
17,31	
17,31	
0,00	
	DESPESA COM PASEP (1%) - LC 176/2020.							
34/3	ES 66	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	30/01/2026	52,32	0,00	52,32	52,32	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.

T

88/1

GL 66

3.3.90.39.05 R&M SOLUCOES E GESTAO EMPRESARIAL L 30/01/2026

25.000,00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES PÚBLICAS, OBJETO DA INEX Nº001/2026 E TC Nº002/2026.

107/1

OR 147

3.3.90.30.24 V F MORAES LTDA

30/01/2026

300.055,80

0,00

300.055,80

300.055,80

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, CONFORME SRP Nº030/2025 E ARP Nº030/2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO.

108/1

OR 457

3.3.90.30.24 V F MORAES LTDA

30/01/2026

349.967,42

0,00

349.967,42

349.967,42

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, CONFORME SRP Nº029/2025 E ARP Nº029/2025 PARA A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, CONFORME PROCESSO ANEXO.

109/1

OR 117

3.3.90.30.24 ORLEN OLIVEIRA PICANCO

30/01/2026

449.897,00

0,00

449.897,00

449.897,00

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME SRP Nº027/2025 E ARP Nº027/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO.

110/1

OR 455

3.3.90.39.97 BERURI TELECOM LTDA

30/01/2026

150.000,00

0,00

150.000,00

150.000,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, DECORRENTE SO SRP Nº033/2025 E TC Nº070/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BASICA DE ENSINO, CONFORME PROCESSO ANEXO.

112/1

OR 115

3.3.90.30.21 MEGA TECH PRODUCOES, TRANSPORTE E A30/01/2026

110.138,70

0,00

110.138,70

110.138,70

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, CONFORME SRP Nº036/2025 E ARP Nº036/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.

113/1

GL 164

4.4.90.51.91 D. F. P. L.

30/01/2026

951.491,80

0,00

951.491,80

951.491,80

0,00

DESPESA REFERENTE A 10º MEDIÇÃO COM SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DECORRENTE DA CONCORRENCIA Nº01/2025 E TC Nº049/205, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO.

114/1

OR 176

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

213.998,45

31.843,07

182.155,38

213.998,45

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇ;AO INFANTIL - (ASG E ADM), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.

115/1

OR 173

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

7.280,66

1.443,29

5.837,37

7.280,66

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇ;AO INFANTIL - ZONA RURAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.

116/1

OR 173

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

2.600,00

209,68

2.390,32

2.600,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SEC. ESCOLAS DA Z.URBANA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.

117/1

OR 173

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

2.600,00

209,68

2.390,32

2.600,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - (MERENDEIROS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.

118/1

OR 102

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

99.425,30

16.617,16

82.808,14

99.425,30

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.

119/1

OR 102

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

2.050,62

0,00

2.050,62

2.050,62

0,00

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

120/1

OR 102

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

71.705,85

9.059,19

62.646,66

71.705,85

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Page 7

Vencimento  30/01/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

121/1

OR 98

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

518.128,09

38.797,70

479.330,39

518.128,09

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.

122/1

OR 98

3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

786,82

0,00

786,82

786,82

0,00

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

123/1

OR 102

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

8.300,28

773,20

7.527,08

8.300,28

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.

124/1

OR 98

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

4.300,28

404,62

3.895,66

4.300,28

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.

125/1

OR 98

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

169.289,41

19.188,01

150.101,40

169.289,41

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PSS - 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

126/1

OR 98

3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

943,59

0,00

943,59

943,59

0,00

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PSS - 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

127/1

OR 98

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

337.304,85

26.587,96

310.716,89

337.304,85

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES, ADMINISTRATIVOS - PSS - 2026, CONFORME FOLHA D4E PAGAMENTO EM ANEXO.

128/1

OR 98

3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

1.782,35

0,00

1.782,35

1.782,35

0,00

REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS - PSS - 2026, CONFORME FOLHA D4E PAGAMENTO EM ANEXO.

129/1

OR 102

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

274.791,53

45.383,56

229.407,97

274.791,53

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 1 AO 5º ANO DO ENS.FUNDAMENTAL - ZONA URBANA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

130/1

OR 102

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

90.729,98

16.977,66

73.752,32

90.729,98

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 1 AO 5º ANO DO ENS.FUNDAMENTAL - ZONA RURAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

131/1

OR 102

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

301.708,57

45.318,89

256.389,68

301.708,57

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 6 AO 9º ANO DO ENS.FUNDAMENTAL - ZONA URBANA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

132/1

OR 102

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

87.244,32

19.547,44

67.696,88

87.244,32

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 6 AO 9º ANO DO ENS.FUNDAMENTAL - ZONA RURAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

133/1

OR 102

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

138.811,48

21.317,61

117.493,87

138.811,48

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 1 AO 5º ANO DO ENS.FUNDAMENTAL (ASG E ADM), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

134/1

OR 102

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

45.939,43

7.210,51

38.728,92

45.939,43

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 6 AO 9º ANO DO ENS.FUNDAMENTAL - (ASG E ADM), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

135/1

OR 98

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

5.354,55

844,56

4.509,99

5.354,55

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO 6 AO 9º ANO DO ENS.FUNDAMENTAL - ZONA RURAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

136/1

OR 102

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

32.827,47

7.536,25

25.291,22

32.827,47

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENS.FUNDAMENTAL - (GESTORES E COORDENADORES), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

137/1

OR 102

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

18.123,44

2.399,97

15.723,47

18.123,44

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EJA - ZONA URBANA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

138/1

OR 98

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

3.900,00

296,58

3.603,42

3.900,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO 6 AO 9º ANO DO ENS.FUNDAMENTAL - INDIGENA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

139/1

OR 102

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

717,90

100,51

617,39

717,90

0,00

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUNICIPAL DE OBRA E SERV PUBLICOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

140/1

OR 102

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

36.282,85

5.079,60

31.203,25

36.282,85

0,00

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, - FUNDEB 70%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

141/1

OR 88

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

3.239,56

453,54

2.786,02

3.239,56

0,00

REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO(AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

142/1

OR 88

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

3.932,03

550,49

3.381,54

3.932,03

0,00

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

143/1

OR 87

3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

887,13

124,20

762,93

887,13

0,00

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

144/1

OR 176

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

27.389,50

3.834,51

23.554,99

27.389,50

0,00

REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL URBANA, - ZONA URBANA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

145/1

OR 176

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

62.775,57

8.788,66

53.986,91

62.775,57

0,00

REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (ASG E ADM), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

146/1

OR 98

3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

41.787,41

3.133,39

38.654,02

41.787,41

0,00

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS - PSS - 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

147/1

OR 98

3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

226.285,59

16.994,62

209.290,97

226.285,59

0,00

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PSS - 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

148/1

OR 102

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

95.197,23

13.327,59

81.869,64

95.197,23

0,00

REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 1 AO 5º ANO DO ENS.FUNDAMENTAL - ZONA URBANA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Page 8

Vencimento  30/01/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

149/1

OR 103

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

29.951,72

4.193,22

25.758,50

29.951,72

0,00

REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 1 AO 5º ANO DO ENS.FUNDAMENTAL - ZONA RURAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

150/1

OR 102

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

111.118,79

15.556,60

95.562,19

111.118,79

0,00

REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 6 AO 9º ANO DO ENS.FUNDAMENTAL - ZONA URBANA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

151/1

OR 102

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

30.112,04

4.215,70

25.896,34

30.112,04

0,00

REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 6 AO 9º ANO DO ENS.FUNDAMENTAL - ZONA RURAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

152/1

OR 102

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

40.065,82

5.609,24

34.456,58

40.065,82

0,00

REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 1 AO 5º ANO DO ENS.FUNDAMENTAL - ASG E ADM, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

153/1

OR 102

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

14.599,36

2.043,92

12.555,44

14.599,36

0,00

REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 6 AO 9º ANO DO ESN.FUNDAMENTAL (ASG E ADM), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

154/1

OR 98

3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

1.487,38

208,23

1.279,15

1.487,38

0,00

REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO 6 AO 9º ANO DO ENS.FUNDAMENTAL - ZONA RURAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

155/1

OR 102

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

10.309,16

1.443,29

8.865,87

10.309,16

0,00

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (GESTORES E COORDENADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

156/1

OR 102

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

7.173,87

1.004,34

6.169,53

7.173,87

0,00

REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EJA - Z.URBANA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

157/1

OR 98

3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

676,08

50,70

625,38

676,08

0,00

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO 1 AO 5º ANO DO ENS.FUNDAMENTAL (INDIGENA), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

158/1

OR 98

3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

676,08

50,70

625,38

676,08

0,00

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO 6 AO 9º ANO DO ENS.FUNDAMENTAL (INDIGENA), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

159/1

OR 173

3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

722,22

54,16

668,06

722,22

0,00

REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL URBANA, - ZONA URBANA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

160/1

OR 98

3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

2.866,22

401,27

2.464,95

2.866,22

0,00

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

161/1

OR 176

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

9.431,14

1.320,35

8.110,79

9.431,14

0,00

REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL RURAL (VAAT 50%), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

162/1

OR 173

3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

3.381,16

257,66

3.123,50

3.381,16

0,00

REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - ZONA RURAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

163/1

OR 173

3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

1.033,58

77,50

956,08

1.033,58

0,00

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MERENDEIROS) DA ZONA RURAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

164/1

OR 304

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

17.647,67

2.702,25

14.945,42

17.647,67

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

165/1

OR 304

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

540,33

0,00

540,33

540,33

0,00

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

166/1

OR 301

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

151.807,43

12.787,32

139.020,11

151.807,43

0,00

REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS-PROFISSIONAIS DA SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

167/1

OR 464

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

3.408,00

0,00

3.408,00

3.408,00

0,00

REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

168/1

OR 301

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

16.659,00

1.407,50

15.251,50

16.659,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME FOLÇHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

169/1

OR 301

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

30.926,00

2.413,42

28.512,58

30.926,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESF, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

170/1

OR 330

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

284.099,57

35.700,52

248.399,05

284.099,57

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

171/1

OR 301

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

12.968,00

1.110,48

11.857,52

12.968,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MICROSCOPISTA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

172/1

OR 301

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

25.484,00

1.960,60

23.523,40

25.484,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

173/1

OR 345

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

12.968,00

1.665,72

11.302,28

12.968,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

174/1

OR 344

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

6.484,00

0,00

6.484,00

6.484,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

175/1

OR 302

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

207.488,00

21.275,38

186.212,62

207.488,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

176/1

OR 301

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

42.204,00

0,00

42.204,00

42.204,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Page 9

Vencimento  30/01/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

177/1

OR 465

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

15.336,00

2.037,52

13.298,48

15.336,00

0,00

REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS - PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

178/1

OR 464

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

52.554,00

3.973,79

48.580,21

52.554,00

0,00

REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

179/1

OR 464

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

14.928,00

1.128,28

13.799,72

14.928,00

0,00

REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS - DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESF, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

180/1

OR 464

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

55.962,00

4.450,91

51.511,09

55.962,00

0,00

REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS - DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

181/1

OR 464

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

1.704,00

129,04

1.574,96

1.704,00

0,00

REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS - DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

182/1

OR 32

3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

6.500,00

1.281,43

5.218,57

6.500,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

183/1

OR 37

3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

6.500,00

1.281,43

5.218,57

6.500,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

184/1

OR 60

3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

6.500,00

598,61

5.901,39

6.500,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

185/1

OR 76

3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

6.500,00

1.281,43

5.218,57

6.500,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIO DE ASS.SOCIAL (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

186/1

OR 88

3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

9.255,62

2.576,01

6.679,61

9.255,62

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

187/1

OR 190

3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

6.500,00

1.281,43

5.218,57

6.500,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

188/1

OR 231

3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

6.500,00

1.281,43

5.218,57

6.500,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIO DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

189/1

OR 241

3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

6.500,00

1.281,43

5.218,57

6.500,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIO DE ESPORTE (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

190/1

OR 274

3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

6.500,00

1.281,43

5.218,57

6.500,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIO DE PATRIMONIO E ARQUIVO PÚBLICO (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

191/1

OR 282

3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

6.500,00

1.281,43

5.218,57

6.500,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA (AGENTE POLITICO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

192/1

OR 14

3.1.90.11.60 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

36.400,00

9.572,38

26.827,62

36.400,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

193/1

OR 409

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

5.621,00

490,15

5.130,85

5.621,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

194/1

OR 32

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

7.400,00

625,94

6.774,06

7.400,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

195/1

OR 31

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

5.200,00

419,36

4.780,64

5.200,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

196/1

OR 37

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

18.742,60

2.318,03

16.424,57

18.742,60

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

197/1

OR 58

3.1.90.03.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

17.831,00

0,00

17.831,00

17.831,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

198/1

OR 60

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

5.621,00

590,94

5.030,06

5.621,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

199/1

OR 60

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

27.203,00

1.985,03

25.217,97

27.203,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

200/1

OR 59

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

8.821,00

1.182,12

7.638,88

8.821,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

201/1

OR 76

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

1.621,00

226,94

1.394,06

1.621,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

202/1

OR 75

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

3.321,00

250,25

3.070,75

3.321,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

203/1

OR 241

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

204/1

OR 263

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

31.205,60

8.160,32

23.045,28

31.205,60

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Page 10

Vencimento  30/01/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

205/1

OR 263

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

30.400,00

3.671,01

26.728,99

30.400,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

206/1

OR 36

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

11.805,00

736,53

11.068,47

11.805,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

207/1

OR 88

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

17.111,21

3.570,62

13.540,59

17.111,21

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

208/1

OR 190

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

18.800,00

2.296,88

16.503,12

18.800,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.PUBLICOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

209/1

OR 219

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

4.000,00

209,68

3.790,32

4.000,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS(ECNCARGOS COM AGUA DE BERURI), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

210/1

OR 218

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

1.700,00

128,68

1.571,32

1.700,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS(ENCARGOS COM AGUAS DE BERURI), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

211/1

OR 231

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

11.800,00

997,62

10.802,38

11.800,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

212/1

OR 230

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

2.200,00

128,68

2.071,32

2.200,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

213/1

OR 274

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

2.600,00

209,68

2.390,32

2.600,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMONIO E ARQUIVO PUBLICO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

214/1

OR 282

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

10.600,00

787,94

9.812,06

10.600,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

215/1

OR 273

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

3.621,00

250,25

3.370,75

3.621,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMONIO E ARQUIVO PUBLICO , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

216/1

OR 189

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

8.487,60

614,96

7.872,64

8.487,60

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

217/1

OR 190

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

22.197,52

2.684,30

19.513,22

22.197,52

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

218/1

OR 76

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

6.600,00

338,36

6.261,64

6.600,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE IDOSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

219/1

OR 76

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

29.646,33

2.451,75

27.194,58

29.646,33

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

220/1

OR 76

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

866,67

0,00

866,67

866,67

0,00

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

221/1

OR 37

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

28.000,00

2.921,99

25.078,01

28.000,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

222/1

OR 37

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

866,67

0,00

866,67

866,67

0,00

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

223/1

OR 14

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

167.012,52

31.115,54

135.896,98

167.012,52

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

224/1

OR 14

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

5.221,54

0,00

5.221,54

5.221,54

0,00

REFERENTE A DESPESA COM FERIA/ABONO CONSTITUCIONAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL EM ANEXO.

225/1

OR 13

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

15.084,00

1.163,00

13.921,00

15.084,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO TEMPORÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

226/1

OR 14

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

46.100,00

5.234,82

40.865,18

46.100,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

227/1

OR 88

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

64.547,00

5.609,67

58.937,33

64.547,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

228/1

OR 88

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

540,33

0,00

540,33

540,33

0,00

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

229/1

OR 87

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

45.597,39

3.860,64

41.736,75

45.597,39

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

230/1

OR 87

3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

2.594,13

0,00

2.594,13

2.594,13

0,00

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

231/1

OR 262

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

84.180,85

6.243,46

77.937,39

84.180,85

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SEC.MUN DE SAÚDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Page 11

Vencimento  30/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
232/1	OR 281  3.1.90.04.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	30/01/2026	186.700,63		14.042,11	172.658,52	186.700,63	0,00	
REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	
233/1	OR 460  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	30/01/2026	3.242,00	243,14	2.998,86	3.242,00	0,00	

234/1	DESPESA COM FOPAG SERVIDORES TEMPORARIOS - BLOCO PSB. OR 460  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	
30/01/2026	
9.842,00	
581,50	
9.260,50	
9.842,00	
0,00	

235/1	DESPESA COM FOPAG SERVIDORES TEMPORARIOS - BLOCO PSB. OR 461  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	
30/01/2026	
2.600,00	
209,68	
2.390,32	
2.600,00	
0,00	

236/1	DESPESA COM FOPAG SERVIDORES TEMPORARIOS - BLOCO PSB. OR 462  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	
30/01/2026	
7.242,00	
452,82	
6.789,18	
7.242,00	
0,00	
DESPESA COM FOPAG SERVIDORES TEMPORARIOS - BLOCO PSMAC.	
237/1	OR 463  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	30/01/2026	2.600,00	209,68	2.390,32	2.600,00	0,00	
DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FVS, CONFORME FOPAG ANEXA.	
238/1	OR 176  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	30/01/2026	35.673,07	8.191,60	27.481,47	35.673,07	0,00	
DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - ZONA RURAL, CONFORME FOPAG ANEXA.	
239/1	OR 176  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	30/01/2026	72.159,96	9.800,10	62.359,86	72.159,96	0,00	
DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - ZONA URBANA, CONFORME FOPAG ANEXA.	

240/1

OR 97

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

30/01/2026

44.700,00

0,00

44.700,00

44.700,00

0,00

REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PSS - 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

TOTAL EM

30/01/2026

8.207.077,67

7.749.385,65

0,00

641.787,52	7.107.598,13

7.749.385,65

0,00

TOTAL GERAL

13.379.498,87

10.651.618,84

0,00

642.359,21  10.009.259,63

10.651.618,84

0,00