EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025
Página 1

Data

Emp/Sub	Tipo

Ficha  Categ

F.R.	C. Aplic.

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PAGA

05/03/2025	quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA		
05/03/2025	00164	/001	OR	NV	139	3.3.90.39.63	1	54 00	110 000	A.G. DA GAMA LOPES	00369	51.840,00	
05/03/2025	00165	/001	OR		429	3.3.90.39.63	1	54 00	110 000	A.G. DA GAMA LOPES	00370	13.824,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	65.664,00

TOTAL NA DATA	65.664,00

06/03/2025	quinta-feira
ORÇAMENTÁRIA
06/03/2025	00001	/023	ES	NV	72	3.3.90.47.12	1	50 00	001 001	MINISTERIO DA FAZENDA	00382	4,83	
06/03/2025	00014	/015	ES	NV	66	3.3.90.39.81	1	50 00	001 001	BANCO DO BRASIL	00383	3,90	
06/03/2025	00014	/017	ES	NV	66	3.3.90.39.81	1	50 00	001 001	BANCO DO BRASIL	00384	3,90	
06/03/2025	00158	/001	OR	NV	25	3.3.90.14.14	1	50 00	001 001	JOAO HORACIO LUNA DE CARVALH	00380	1.001,00	
06/03/2025	00173	/001	OR	NV	16	3.3.90.14.14	1	50 00	001 001	EULER PICANCO CAVALCANTE	00379	1.075,00	
06/03/2025	00184	/001	GL	NV	66	3.3.90.39.11	1	50 00	001 001	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO	00381	1.850,00	
06/03/2025	00294	/001	OR	NV	125	3.3.90.30.07	1	54 00	110 000	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	00371	2.869,95	
06/03/2025	00295	/001	OR	NV	171	3.3.90.30.07	1	54 00	110 000	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	00372	2.869,95	
06/03/2025	00296	/001	OR	NV	125	3.3.90.30.07	1	54 00	110 000	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	00373	5.198,40	
06/03/2025	00297	/001	OR		430	3.3.90.30.07	1	54 00	110 000	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	00374	5.198,40	
06/03/2025	00298	/001	OR	NV	125	3.3.90.30.07	1	54 00	110 000	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	00375	6.877,05	
06/03/2025	00299	/001	OR	NV	125	3.3.90.30.07	1	54 00	110 000	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	00376	6.877,05	
06/03/2025	00300	/001	OR	NV	125	3.3.90.30.07	1	54 00	110 000	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	00377	39.300,00	
06/03/2025	00301	/001	OR		419	3.3.90.30.07	1	54 00	110 000	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	00378	39.300,00	
06/03/2025	00322	/001	OR	NV	51	3.3.90.39.11	1	50 00	001 001	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO	00385	1.100,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	113.529,43

TOTAL NA DATA	113.529,43

07/03/2025	sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA		
07/03/2025	00186	/001	OR	NV	268	3.3.90.30.22	1	50 00	001 001	PHG AGENCIAMENTO LTDA	00386	101.564,70	
07/03/2025	00303	/001	OR	NV	124	3.3.90.30.01	1	54 00	110 000	ODILON PICANCO JUNIOR - ME	00387	96.350,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	197.914,70

TOTAL NA DATA	197.914,70

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025
Página 2

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10/03/2025	segunda-feira
ORÇAMENTÁRIA
10/03/2025	00001	/019	ES	NV	72	3.3.90.47.12	1	50 00	001 001	MINISTERIO DA FAZENDA	00395	7.682,47	
10/03/2025	00015	/003	GL	NV	51	3.3.90.39.79	1	50 00	001 001	CONFEDERANCAO NACIONAL DOS	00399	1.309,00	
10/03/2025	00177	/001	OR	NV	295	3.3.90.30.10	1	50 10	200 000	JK SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT	00391	169.650,68	
10/03/2025	00189	/001	GL	NV	20	3.3.90.39.10	1	50 00	001 001	H A G HOUCK LTDA	00397	4.000,00	
10/03/2025	00306	/001	GL	NV	300	3.3.90.39.16	1	60 00	210 000	D. F. P. L.	00393	99.763,14	
10/03/2025	00307	/001	GL	NV	99	3.3.90.39.16	1	54 00	110 000	D. F. P. L.	00394	487.078,87	
10/03/2025	00309	/001	OR		442	3.3.90.39.20	1	50 00	001 001	DMTECH COMERCIO ATACADISTA D	00398	217.214,00	
10/03/2025	00324	/001	OR	NV	358	3.3.90.39.67	1	50 00	300 000	MARIA DE FATIMA RODRIGUES - ME	00392	15.900,00	
10/03/2025	00325	/001	OR	NV	55	4.6.90.71.02	1	50 00	001 001	MINISTERIO DA FAZENDA	00396	84.362,18	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.086.960,34

TOTAL NA DATA	1.086.960,34

11/03/2025	terça-feira

ORÇAMENTÁRIA		
11/03/2025	00020	/003	GL NV	51	3.3.90.39.79	1	50 00	001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS M	00404	4.265,63	
11/03/2025	00171	/003	GL	427	3.3.90.04.99	1	50 00	001 001	G S T CONSTRUCOES LTDA	00403	248.091,44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	252.357,07

TOTAL NA DATA	252.357,07

12/03/2025	quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA		
12/03/2025	00317	/001	OR		469	3.3.90.30.09	2	60 00	210 000	P H COMERCIO E SERVICOS HOSPIT	00406	144.955,50	
12/03/2025	00323	/001	OR	NV	176	4.4.90.52.35	1	54 10	110 000	PHG AGENCIAMENTO LTDA	00405	209.432,96	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	354.388,46

TOTAL NA DATA	354.388,46

13/03/2025	quinta-feira
ORÇAMENTÁRIA

13/03/2025	00321

/001

OR NV

127 3.3.90.30.14

1 55 00 130 000

A.G. DA GAMA LOPES

00408

626.690,50

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	626.690,50

TOTAL NA DATA	626.690,50

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025
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14/03/2025	sexta-feira
ORÇAMENTÁRIA
14/03/2025	00318	/001	OR	NV	333	3.3.90.30.07	1	66 00	310 000	JK SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT	00410	14.502,35	
14/03/2025	00319	/001	OR	NV	363	3.3.90.30.07	1	66 00	310 000	JK SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT	00412	10.414,00	
14/03/2025	00320	/001	OR	NV	363	3.3.90.30.07	1	66 00	310 000	JK SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT	00411	6.544,04	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	31.460,39

TOTAL NA DATA	31.460,39

18/03/2025	terça-feira
ORÇAMENTÁRIA
18/03/2025	00001	/024	ES	NV	72	3.3.90.47.12	1	50 00	001 001	MINISTERIO DA FAZENDA	00414	16,91	
18/03/2025	00328	/001	OR	NV	151	3.3.90.30.07	1	55 00	140 000	JK SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT	00415	95.187,56	
18/03/2025	00329	/001	OR	NV	180	3.3.90.30.07	1	55 00	140 000	JK SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT	00416	902,00	
18/03/2025	00330	/001	OR	NV	155	3.3.90.30.07	1	55 00	140 000	JK SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT	00417	26.028,00	
18/03/2025	00331	/001	OR	NV	155	3.3.90.30.07	1	55 00	140 000	JK SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT	00418	9.795,50	
18/03/2025	00332	/001	OR	NV	153	3.3.90.30.07	1	55 00	140 000	JK SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT	00419	27.305,00	
18/03/2025	00333	/001	OR	NV	182	3.3.90.30.07	1	55 00	140 000	JK SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT	00420	782,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	160.016,97

TOTAL NA DATA	160.016,97

20/03/2025	quinta-feira
ORÇAMENTÁRIA
20/03/2025	00001	/020	ES	NV	72	3.3.90.47.12	1	50 00	001 001	MINISTERIO DA FAZENDA	00424	1.648,00	
20/03/2025	00005	/002	ES		412	3.3.90.47.12	1	54 00	110 000	MINISTERIO DA FAZENDA	00423	26.268,10	
20/03/2025	00007	/002	ES		413	3.3.90.47.12	1	54 00	110 000	MINISTERIO DA FAZENDA	00422	4.425,72	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	32.341,82

TOTAL NA DATA	32.341,82

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025
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21/03/2025	sexta-feira
ORÇAMENTÁRIA
21/03/2025	00012	/002	ES	NV	112	3.1.90.13.02	1	50 10	100 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	00437	104.620,87	
21/03/2025	00012	/003	ES	NV	112	3.1.90.13.02	1	50 10	100 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	00438	8.674,93	
21/03/2025	00016	/003	ES	NV	47	3.1.91.13.03	1	50 00	001 001	FUMPREB	00429	21.694,04	
21/03/2025	00016	/004	ES	NV	47	3.1.91.13.03	1	50 00	001 001	FUMPREB	00430	7.875,84	
21/03/2025	00017	/002	ES	NV	120	3.1.91.13.03	1	54 10	120 000	FUMPREB	00428	191.218,36	
21/03/2025	00308	/001	ES	NV	51	3.3.90.39.44	1	50 00	001 001	MANAUS AMBIENTAL	00434	106,69	
21/03/2025	00308	/002	ES	NV	51	3.3.90.39.44	1	50 00	001 001	MANAUS AMBIENTAL	00435	106,40	
21/03/2025	00336	/001	OR	NV	127	3.3.90.30.07	1	55 00	130 000	JK SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT	00426	119.422,16	
21/03/2025	00337	/001	OR	NV	146	4.4.90.52.35	1	55 00	130 000	PHG AGENCIAMENTO LTDA	00427	150.080,14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	603.799,43

TOTAL NA DATA	603.799,43

24/03/2025	segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA		
24/03/2025	00018	/006	ES NV	66	3.3.90.39.81	1	50 00	001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00440	36,50	
24/03/2025	00018	/007	ES NV	66	3.3.90.39.81	1	50 00	001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00441	36,50	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	73,00

TOTAL NA DATA	73,00

25/03/2025	terça-feira
ORÇAMENTÁRIA
25/03/2025	00001	/025	ES	NV	72	3.3.90.47.12	1	50 00	001 001	MINISTERIO DA FAZENDA	00443	7,40	
25/03/2025	00006	/002	ES		414	3.3.90.47.12	1	54 00	110 000	MINISTERIO DA FAZENDA	00442	4.980,82	
25/03/2025	00014	/016	ES	NV	66	3.3.90.39.81	1	50 00	001 001	BANCO DO BRASIL	00444	6,50	
25/03/2025	00014	/018	ES	NV	66	3.3.90.39.81	1	50 00	001 001	BANCO DO BRASIL	00445	6,50	
25/03/2025	00014	/019	ES	NV	66	3.3.90.39.81	1	50 00	001 001	BANCO DO BRASIL	00446	6,50	
25/03/2025	00014	/020	ES	NV	66	3.3.90.39.81	1	50 00	001 001	BANCO DO BRASIL	00447	6,50	
25/03/2025	00018	/008	ES	NV	66	3.3.90.39.81	1	50 00	001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00448	69,00	
25/03/2025	00018	/009	ES	NV	66	3.3.90.39.81	1	50 00	001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00449	69,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	5.152,22

TOTAL NA DATA	5.152,22

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025
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27/03/2025	quinta-feira

ORÇAMENTÁRIA		
27/03/2025	00310	/001	ES	NV	20	3.3.90.39.43	1	50 00	001 001	AMAZONAS ENERGIA	00451	924,95	
27/03/2025	00456	/001	OR	NV	20	3.3.90.39.43	1	50 00	001 001	AMAZONAS ENERGIA	00450	762,65	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.687,60

TOTAL NA DATA	1.687,60

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025
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28/03/2025	sexta-feira
ORÇAMENTÁRIA
28/03/2025	00001	/021	ES	NV	72	3.3.90.47.12	1	50 00	001 001	MINISTERIO DA FAZENDA	00589	7.847,83	
28/03/2025	00001	/022	ES	NV	72	3.3.90.47.12	1	50 00	001 001	MINISTERIO DA FAZENDA	00590	0,35	
28/03/2025	00001	/026	ES	NV	72	3.3.90.47.12	1	50 00	001 001	MINISTERIO DA FAZENDA	00593	15,25	
28/03/2025	00003	/005	ES	NV	73	3.3.90.47.12	1	70 00	002 000	MINISTERIO DA FAZENDA	00591	244,97	
28/03/2025	00004	/003	ES	NV	75	3.3.90.47.12	1	72 00	002 000	MINISTERIO DA FAZENDA	00592	25,69	
28/03/2025	00014	/014	ES	NV	66	3.3.90.39.81	1	50 00	001 001	BANCO DO BRASIL	00600	88,83	
28/03/2025	00038	/003	GL	NV	66	3.3.90.39.05	1	50 00	001 001	RM SOLUCOES CONTABEIS LTDA	00456	20.000,00	
28/03/2025	00072	/001	OR	NV	43	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -	00452	26.554,00	
28/03/2025	00146	/003	GL	NV	277	3.3.90.39.78	1	50 00	001 001	HBT ARQUITETURA E ENGENHARIA	00457	295.793,10	
28/03/2025	00157	/002	GL	NV	66	3.3.90.39.11	1	50 00	001 001	FIORILLI SOFTWARE LTDA	00588	1.972,54	
28/03/2025	00157	/003	GL	NV	66	3.3.90.39.11	1	50 00	001 001	FIORILLI SOFTWARE LTDA	00597	1.972,54	
28/03/2025	00171	/004	GL		427	3.3.90.04.99	1	50 00	001 001	G S T CONSTRUCOES LTDA	00455	305.229,49	
28/03/2025	00178	/002	GL	NV	51	3.3.90.39.11	1	50 00	001 001	FIORILLI SOFTWARE LTDA	00596	925,34	
28/03/2025	00311	/001	ES	NV	51	3.3.90.39.43	1	50 00	001 001	AMAZONAS ENERGIA	00598	412,01	
28/03/2025	00311	/002	ES	NV	51	3.3.90.39.43	1	50 00	001 001	AMAZONAS ENERGIA	00599	356,60	
28/03/2025	00339	/001	OR	NV	150	3.3.90.30.07	1	50 00	001 001	JK SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT	00453	36.139,42	
28/03/2025	00340	/001	OR		470	3.3.90.30.36	2	60 00	210 000	L A SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT	00454	121.759,59	
28/03/2025	00342	/001	OR	NV	13	3.1.90.11.60	1	50 00	001 001	FOPAG - PREFEITO E VICE	00458	36.400,00	
28/03/2025	00343	/001	OR	NV	38	3.1.90.11.60	1	50 00	001 001	FOPAG - AGENTE POLITICOS - SEC	00459	6.500,00	
28/03/2025	00344	/001	OR	NV	43	3.1.90.11.60	1	50 00	001 001	FOPAG - AGENTE POLITICOS - SEC	00460	6.500,00	
28/03/2025	00345	/001	OR	NV	61	3.1.90.11.60	1	50 00	001 001	FOPAG - AGENTE POLITICOS - SEC	00461	6.500,00	
28/03/2025	00346	/001	OR	NV	78	3.1.90.11.60	1	50 00	001 001	FOPAG - AGENTE POLITICOS - SEC	00462	6.500,00	
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28/03/2025	00348	/001	OR	NV	184	3.1.90.11.60	1	50 00	001 001	FOPAG - AGENTE POLITICOS - SEC	00464	6.500,00	
28/03/2025	00349	/001	OR	NV	222	3.1.90.11.60	1	50 00	001 001	FOPAG - AGENTE POLITICOS - SEC	00465	6.500,00	
28/03/2025	00350	/001	OR	NV	232	3.1.90.11.60	1	50 00	001 001	FOPAG - AGENTE POLITICOS - SEC	00466	6.500,00	
28/03/2025	00351	/001	OR	NV	254	3.1.90.11.60	1	50 10	001 001	FOPAG - AGENTE POLITICOS - SEC	00467	6.500,00	
28/03/2025	00352	/001	OR	NV	265	3.1.90.11.60	1	50 00	001 001	FOPAG - AGENTE POLITICOS - SEC	00468	6.500,00	
28/03/2025	00353	/001	OR	NV	273	3.1.90.11.60	1	50 00	001 001	FOPAG - AGENTE POLITICOS - SEC	00469	6.500,00	
28/03/2025	00354	/001	OR	NV	13	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO -	00470	36.436,00	
28/03/2025	00355	/001	OR	NV	12	3.1.90.04.99	1	50 00	001 001	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO -	00472	29.316,00	
28/03/2025	00357	/001	OR	NV	13	3.1.90.11.45	1	50 00	001 001	1/3 DE FÉRIAS	00474	3.755,48	
28/03/2025	00358	/001	OR	NV	23	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO -	00475	8.118,00	
28/03/2025	00359	/001	OR	NV	30	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO -	00476	15.180,00	
28/03/2025	00360	/001	OR	NV	30	3.1.90.11.45	1	50 00	001 001	1/3 DE FÉRIAS	00477	1.012,00	
28/03/2025	00361	/001	OR	NV	38	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. MUN. DE GORVERNO	00478	3.400,00	
28/03/2025	00362	/001	OR	NV	43	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC.MUN. DE ADM - EFETIV	00479	19.059,39	
28/03/2025	00363	/001	OR	NV	43	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -	00480	33.354,00	
28/03/2025	00364	/001	OR	NV	42	3.1.90.04.99	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -	00482	29.850,00	
28/03/2025	00365	/001	OR	NV	59	3.1.90.03.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -	00484	17.943,16	
28/03/2025	00366	/001	OR	NV	289	3.1.90.04.99	1	60 00	210 000	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	00485	19.036,00	
28/03/2025	00367	/001	OR		424	3.1.90.04.99	1	60 00	210 000	FOPAG - FMS - ACS	00486	229.343,85	
28/03/2025	00368	/001	OR	NV	289	3.1.90.04.99	1	60 00	210 000	FOPAG - FMS - SAÚDE BUCAL	00487	19.590,00	
28/03/2025	00369	/001	OR	NV	289	3.1.90.04.99	1	60 00	210 000	FOPAG - FMS - MICROSCOPISTA	00488	11.932,00	
28/03/2025	00370	/001	OR		425	3.1.90.04.99	1	60 00	210 000	FOPAG - FMS - ACE	00489	11.296,00	
28/03/2025	00371	/001	OR	NV	298	3.3.90.36.06	1	60 00	210 000	FOPAG - FMS - CONTRATADOS - ATE	00490	95.294,20	
28/03/2025	00372	/001	OR		441	3.3.90.36.06	1	60 00	210 000	FOPAG - FMS - CONTRATADOS - MA	00492	213.471,38	
28/03/2025	00373	/001	OR		435	3.1.90.11.01	1	50 00	340 000	FOPAG - FMS - PROF - EFETIVOS AT	00494	17.537,92	
28/03/2025	00374	/001	OR		426	3.1.90.11.01	1	60 00	210 000	FOPAG - FMS - FVS	00495	2.600,00	
28/03/2025	00375	/001	OR	NV	307	3.1.90.04.99	1	60 00	210 000	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	00496	5.864,00	
28/03/2025	00376	/001	OR	NV	307	3.1.90.04.99	1	60 00	210 000	FOPAG - FMS - CONTRATADOS - MA	00497	52.982,00	
28/03/2025	00377	/001	OR	NV	307	3.1.90.04.99	1	60 00	210 000	FOPAG - FMS - CONTRATADOS - ATE	00498	46.504,00	
28/03/2025	00378	/001	OR	NV	308	3.1.90.11.01	1	60 00	210 000	FOPAG - FMS - PROF - EFETIVOS AT	00499	12.649,00	
28/03/2025	00379	/001	OR	NV	356	3.3.90.36.06	1	50 00	300 000	FOPAG - FUNDO DE ASS.SOCIAL - C	00500	29.780,00	
28/03/2025	00380	/001	OR	NV	364	3.3.90.36.06	1	50 00	300 000	FOPAG - FUNDO DE ASS.SOCIAL - C	00502	22.626,00	
28/03/2025	00381	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.01	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - FUNDAMENTAL	00504	107.977,58	
28/03/2025	00382	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.01	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB 70% COMISSIONA	00505	49.181,86	
28/03/2025	00383	/001	OR	NV	103	3.1.90.04.99	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - FUNDAMENTAL	00506	29.636,40	
28/03/2025	00384	/001	OR	NV	107	3.1.90.11.01	1	54 00	110 000	FOPAG - FUNDEB 30%	00507	8.300,28	

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025
Página 7

Data

Emp/Sub	Tipo

Ficha  Categ

F.R.	C. Aplic.

Descr.

Ordpg

PAGA

28/03/2025	sexta-feira
ORÇAMENTÁRIA
28/03/2025	00385	/001	OR	NV	103	3.1.90.04.99	1	54 10	120 000	FOPAG - SEC MUN DE EDUCAÇÃO -	00508	568.822,20	
28/03/2025	00386	/001	OR	NV	103	3.1.90.04.99	1	54 10	120 000	FOPAG - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	00509	338.331,33	
28/03/2025	00387	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.01	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - FUNDAMENTAL	00510	291.977,46	
28/03/2025	00388	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.01	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVOS	00511	102.618,51	
28/03/2025	00389	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.01	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - FUNDAMENTAL	00512	324.156,05	
28/03/2025	00390	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.01	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - FUNDAMENTAL	00513	85.295,35	
28/03/2025	00391	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.01	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - FUNDAMENTAL	00514	32.768,32	
28/03/2025	00392	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.01	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - FUNDAMENTAL	00515	150.554,07	
28/03/2025	00393	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.01	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - FUNDAMENTAL	00516	51.645,42	
28/03/2025	00394	/001	OR	NV	103	3.1.90.04.99	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - FUNDAMENTAL	00517	3.440,33	
28/03/2025	00395	/001	OR	NV	103	3.1.90.04.99	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - FUNDAMENTAL	00518	3.900,00	
28/03/2025	00396	/001	OR	NV	169	3.1.90.11.01	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - ENDUCAÇÃO INF	00519	96.148,35	
28/03/2025	00397	/001	OR	NV	169	3.1.90.11.01	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - ENDUCAÇÃO INF	00520	30.545,94	
28/03/2025	00398	/001	OR	NV	169	3.1.90.11.01	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - ENDUCAÇÃO INF	00521	229.585,57	
28/03/2025	00400	/001	OR	NV	164	3.1.90.04.99	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - ENDUCAÇÃO INF	00522	7.756,90	
28/03/2025	00401	/001	OR	NV	164	3.1.90.04.99	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - ENDUCAÇÃO INF	00523	4.429,76	
28/03/2025	00402	/001	OR	NV	164	3.1.90.04.99	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - ENDUCAÇÃO INF	00524	4.739,88	
28/03/2025	00403	/001	OR	NV	103	3.1.90.04.99	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB 70% - INDIGENAS	00525	3.396,94	
28/03/2025	00404	/001	OR	NV	103	3.1.90.04.99	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB 70% - INDIGENAS	00526	7.296,94	
28/03/2025	00405	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.01	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - EJA	00527	17.929,74	
28/03/2025	00406	/001	OR	NV	61	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETI	00528	1.518,00	
28/03/2025	00407	/001	OR	NV	61	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMIS	00529	26.500,00	
28/03/2025	00408	/001	OR	NV	60	3.1.90.04.99	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - TEMP	00530	5.636,00	
28/03/2025	00409	/001	OR	NV	78	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE ASSISTENCIA SOC	00531	1.518,00	
28/03/2025	00411	/001	OR	NV	77	3.1.90.04.99	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC.MUNICIPAL DE ASS.SO	00533	8.254,00	
28/03/2025	00412	/001	OR	NV	77	3.1.90.04.99	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE ASSISTENCIA SOC	00535	17.226,00	
28/03/2025	00413	/001	OR	NV	89	3.1.90.11.01	1	50 10	001 001	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFET	00537	18.583,96	
28/03/2025	00414	/001	OR	NV	184	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVO	00538	18.661,51	
28/03/2025	00415	/001	OR	NV	184	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIO	00540	16.300,00	
28/03/2025	00416	/001	OR	NV	183	3.1.90.04.99	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE OBRAS - TEMPOR	00541	10.808,00	
28/03/2025	00417	/001	OR	NV	211	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. AGUAS DE BERURI - C	00542	4.000,00	
28/03/2025	00418	/001	OR	NV	210	3.1.90.04.99	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. AGUAS DE BERURI - T	00543	6.254,00	
28/03/2025	00419	/001	OR	NV	222	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE PRODUÇÃO E ABA	00545	2.818,00	
28/03/2025	00420	/001	OR	NV	222	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE PRODUÇÃO E ABA	00546	11.800,00	
28/03/2025	00421	/001	OR	NV	232	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. MUNICIPAL DE ESPOR	00547	1.616,67	
28/03/2025	00422	/001	OR	NV	232	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. MUNICIPAL DE ESPOR	00548	6.600,00	
28/03/2025	00423	/001	OR	NV	231	3.1.90.04.99	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. MUNICIPAL DE ESPOR	00549	16.698,00	
28/03/2025	00424	/001	OR	NV	254	3.1.90.11.01	1	50 10	001 001	FOPAG - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS	00551	28.468,84	
28/03/2025	00425	/001	OR	NV	254	3.1.90.11.01	1	50 10	001 001	FOPAG - SEC. DE SAUDE - COMISSIO	00552	18.624,00	
28/03/2025	00426	/001	OR	NV	253	3.1.90.04.99	1	50 10	001 001	FOPAG - SEC. DE SAUDE - TEMPORÁ	00553	103.655,00	
28/03/2025	00427	/001	OR	NV	265	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. MUN. DE PATRIMONIO	00554	2.600,00	
28/03/2025	00428	/001	OR	NV	264	3.1.90.04.99	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE PATRIMONIO E AR	00555	7.590,00	
28/03/2025	00429	/001	OR	NV	273	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC.MUN. DE MEIO AMBIEN	00557	6.600,00	
28/03/2025	00430	/001	OR	NV	272	3.1.90.04.99	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE MEIO AMBIENTE -	00558	1.818,00	
28/03/2025	00431	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.45	1	54 10	120 000	1/3 DE FÉRIAS	00560	1.895,74	
28/03/2025	00432	/001	OR	NV	89	3.1.90.11.45	1	50 10	001 001	1/3 DE FÉRIAS	00561	1.422,94	
28/03/2025	00433	/001	OR	NV	169	3.1.90.11.45	1	54 10	120 000	1/3 DE FÉRIAS	00562	27.121,66	
28/03/2025	00434	/001	OR	NV	169	3.1.90.11.45	1	54 10	120 000	1/3 DE FÉRIAS	00563	6.661,77	
28/03/2025	00435	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.45	1	54 10	120 000	1/3 DE FÉRIAS	00564	82.212,78	
28/03/2025	00436	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.45	1	54 10	120 000	1/3 DE FÉRIAS	00565	29.266,91	
28/03/2025	00437	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.45	1	54 10	120 000	1/3 DE FÉRIAS	00566	85.167,76	
28/03/2025	00438	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.45	1	54 10	120 000	1/3 DE FÉRIAS	00567	19.444,87	
28/03/2025	00439	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.45	1	54 10	120 000	1/3 DE FÉRIAS	00568	5.570,24	
28/03/2025	00440	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.45	1	54 10	120 000	1/3 DE FÉRIAS	00569	44.011,16	
28/03/2025	00441	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.45	1	54 10	120 000	1/3 DE FÉRIAS	00570	42.402,64	
28/03/2025	00442	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.45	1	54 10	120 000	1/3 DE FÉRIAS	00571	14.271,98	
28/03/2025	00443	/001	OR	NV	169	3.1.90.11.45	1	54 10	120 000	1/3 DE FÉRIAS	00572	62.113,85	
28/03/2025	00444	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.45	1	54 10	120 000	1/3 DE FÉRIAS	00573	2.124,10	
28/03/2025	00445	/001	OR	NV	103	3.1.90.04.03	1	54 10	120 000	1/3 DE FÉRIAS	00574	1.422,94	

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025
Página 8

Data

Emp/Sub	Tipo

Ficha  Categ

F.R.	C. Aplic.

Descr.

Ordpg

PAGA

28/03/2025	sexta-feira
ORÇAMENTÁRIA
28/03/2025	00446	/001	OR	NV	103	3.1.90.04.03	1	54 10	120 000	1/3 DE FÉRIAS	00575	1.486,73	
28/03/2025	00447	/001	OR	NV	103	3.1.90.04.03	1	54 10	120 000	1/3 DE FÉRIAS	00576	1.422,94	
28/03/2025	00448	/001	OR	NV	221	3.1.90.04.99	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE PRODUÇÃO E ABA	00577	12.326,00	
28/03/2025	00450	/001	OR	NV	88	3.1.90.04.99	1	50 10	001 001	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - TEM	00580	41.934,00	
28/03/2025	00451	/001	OR		440	3.3.90.36.06	1	50 00	001 001	FOPAG - FUNDO MUN. DE ASSIST. S	00594	1.518,00	
28/03/2025	00452	/001	OR	NV	283	3.3.90.39.43	1	50 10	200 000	AMAZONAS ENERGIA	00583	155,30	
28/03/2025	00452	/002	OR	NV	283	3.3.90.39.43	1	50 10	200 000	AMAZONAS ENERGIA	00584	603,41	
28/03/2025	00452	/003	OR	NV	283	3.3.90.39.43	1	50 10	200 000	AMAZONAS ENERGIA	00585	189,17	
28/03/2025	00452	/004	OR	NV	283	3.3.90.39.43	1	50 10	200 000	AMAZONAS ENERGIA	00586	445,94	
28/03/2025	00452	/005	OR	NV	283	3.3.90.39.43	1	50 10	200 000	AMAZONAS ENERGIA	00582	157,28	
28/03/2025	00454	/001	GL	NV	100	4.4.90.51.91	1	54 00	110 000	C. F. VIEIRA	00595	600.000,00	
28/03/2025	00457	/001	OR	NV	51	3.3.90.39.99	1	50 00	001 001	CARTORIO EXTRAJUDICIAL DA COM	00587	680,96	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	5.898.537,78

TOTAL NA DATA	5.898.537,78

30/03/2025	domingo
ORÇAMENTÁRIA

30/03/2025	00399

/001

OR NV

164 3.1.90.04.99

1 54 10 120 000

FOPAG - FUNDEB - ENDUCAÇÃO INF

00601

18.762,48

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	18.762,48

TOTAL NA DATA	18.762,48

31/03/2025	segunda-feira
ORÇAMENTÁRIA
31/03/2025	00003	/006	ES	NV	73	3.3.90.47.12	1	70 00	002 000	MINISTERIO DA FAZENDA	00608	182,24	
31/03/2025	00018	/010	ES	NV	66	3.3.90.39.81	1	50 00	001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00613	12,00	
31/03/2025	00184	/002	GL	NV	66	3.3.90.39.11	1	50 00	001 001	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO	00606	1.850,00	
31/03/2025	00189	/002	GL	NV	20	3.3.90.39.10	1	50 00	001 001	H A G HOUCK LTDA	00612	4.000,00	
31/03/2025	00191	/002	GL		428	3.3.90.36.15	1	50 10	200 000	EULA BARBOSA DA SILVA	01506	3.000,00	
31/03/2025	00193	/002	GL	NV	226	3.3.90.36.15	1	50 00	001 001	EULA BARBOSA DA SILVA	01507	2.500,00	
31/03/2025	00194	/002	GL	NV	269	3.3.90.36.15	1	50 00	001 001	EULA BARBOSA DA SILVA	01508	3.000,00	
31/03/2025	00304	/001	OR	NV	149	3.3.90.33.01	1	55 00	140 000	AILTON JUNIOR CHAGAS DE FREITA	00602	212.303,00	
31/03/2025	00316	/001	OR		477	3.3.90.33.01	2	55 00	140 000	AILTON JUNIOR CHAGAS DE FREITA	00614	72.697,00	
31/03/2025	00334	/001	GL	NV	51	3.3.90.39.47	1	50 00	001 001	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO	00603	1.100,00	
31/03/2025	00453	/001	GL	NV	51	3.3.90.39.99	1	50 00	001 001	O S M CONSULTORIA, ASSESSORIA	00605	30.000,00	
31/03/2025	00454	/002	GL	NV	100	4.4.90.51.91	1	54 00	110 000	C. F. VIEIRA	00609	200.000,00	
31/03/2025	00458	/001	OR	NV	189	3.3.90.39.99	1	50 00	001 001	CONSELHO DE ARQUITETURA E UR	00604	125,40	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	530.769,64

TOTAL NA DATA	530.769,64

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2025 A 31/03/2025
Página 9

Data

Emp/Sub	Tipo

Ficha  Categ

F.R.	C. Aplic.

Descr.

Ordpg

PAGA

TOTAL GERAL	9.980.105,83