EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025
Página 1

Data

Emp/Sub	Tipo

Ficha  Categ

F.R.	C. Aplic.

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Ordpg

PAGA

03/02/2025	segunda-feira
ORÇAMENTÁRIA
03/02/2025	00147	/001	OR	NV	145	4.4.90.52.42	1	54 00	110 000	GEISA GOMES DA SILVA	00151	443.000,00	
03/02/2025	00148	/001	OR	NV	176	4.4.90.52.42	1	54 10	110 000	GEISA GOMES DA SILVA	00152	622.950,00	
03/02/2025	00149	/001	OR	NV	145	4.4.90.52.42	1	54 00	110 000	GEISA GOMES DA SILVA	00153	40.350,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.106.300,00

TOTAL NA DATA	1.106.300,00

04/02/2025	terça-feira
ORÇAMENTÁRIA
04/02/2025	00001	/015	ES	NV	72	3.3.90.47.12	1	50 00	001 001	MINISTERIO DA FAZENDA	00154	2,56	
04/02/2025	00014	/002	ES	NV	66	3.3.90.39.81	1	50 00	001 001	BANCO DO BRASIL	00155	3,40	
04/02/2025	00014	/007	ES	NV	66	3.3.90.39.81	1	50 00	001 001	BANCO DO BRASIL	00156	3,40	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	9,36

TOTAL NA DATA	9,36

05/02/2025	quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA		
05/02/2025	00150	/001	OR	NV	295	3.3.90.30.10	1	50 10	200 000	JK SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT	00158	114.904,37	
05/02/2025	00151	/001	OR	NV	305	3.3.90.30.09	1	50 10	200 000	P H COMERCIO E SERVICOS HOSPIT	00159	320.069,60	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	434.973,97

TOTAL NA DATA	434.973,97

07/02/2025	sexta-feira
ORÇAMENTÁRIA
07/02/2025	00001	/018	ES	NV	72	3.3.90.47.12	1	50 00	001 001	MINISTERIO DA FAZENDA	00162	10.585,20	
07/02/2025	00005	/001	ES		412	3.3.90.47.12	1	54 00	110 000	MINISTERIO DA FAZENDA	00163	23.754,07	
07/02/2025	00006	/001	ES		414	3.3.90.47.12	1	54 00	110 000	MINISTERIO DA FAZENDA	00164	26.025,63	
07/02/2025	00007	/001	ES		413	3.3.90.47.12	1	54 00	110 000	MINISTERIO DA FAZENDA	00165	24.388,94	
07/02/2025	00008	/001	ES		415	3.3.90.47.12	1	54 00	110 000	MINISTERIO DA FAZENDA	00166	862,51	
07/02/2025	00152	/001	OR	NV	315	3.3.90.30.36	1	50 00	200 000	L A SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT	00161	251.827,81	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	337.444,16

TOTAL NA DATA	337.444,16

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025
Página 2

Data

Emp/Sub	Tipo

Ficha  Categ

F.R.	C. Aplic.

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PAGA

10/02/2025	segunda-feira
ORÇAMENTÁRIA
10/02/2025	00001	/009	ES	NV	72	3.3.90.47.12	1	50 00	001 001	MINISTERIO DA FAZENDA	00168	17.853,74	
10/02/2025	00015	/002	GL	NV	51	3.3.90.39.79	1	50 00	001 001	CONFEDERANCAO NACIONAL DOS	00170	1.309,00	
10/02/2025	00156	/001	GL	NV	295	3.3.90.30.16	1	50 10	200 000	MEGA TECH PRODUCOES, TRANSP	00174	179.237,22	
10/02/2025	00163	/001	OR	NV	55	4.6.90.71.02	1	50 00	001 001	MINISTERIO DA FAZENDA	00169	84.362,18	
10/02/2025	00167	/001	OR		432	3.3.90.93.99	2	71 00	001 001	SECRETARIA DO TESOURO NACION	00171	14.356,31	
10/02/2025	00168	/001	OR		432	3.3.90.93.99	2	71 00	001 001	SECRETARIA DO TESOURO NACION	00172	11.444,20	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	308.562,65

TOTAL NA DATA	308.562,65

11/02/2025	terça-feira
ORÇAMENTÁRIA
11/02/2025	00020	/002	GL	NV	51	3.3.90.39.79	1	50 00	001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS M	00182	4.265,63	
11/02/2025	00144	/002	GL		436	3.3.90.39.16	1	54 00	110 000	D. F. P. L.	00176	400.068,87	
11/02/2025	00145	/002	GL	NV	300	3.3.90.39.16	1	60 00	210 000	D. F. P. L.	00177	135.523,97	
11/02/2025	00146	/002	GL	NV	277	3.3.90.39.78	1	50 00	001 001	HBT ARQUITETURA E ENGENHARIA	00175	506.866,10	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.046.724,57

TOTAL NA DATA	1.046.724,57

12/02/2025	quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA		
12/02/2025	00009	/001	OR	NV	66	3.3.90.39.11	1	50 00	001 001	FIORILLI SOFTWARE LTDA	00185	2.072,00	
12/02/2025	00010	/001	OR	NV	66	3.3.90.39.11	1	50 00	001 001	FIORILLI SOFTWARE LTDA	00186	2.072,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	4.144,00

TOTAL NA DATA	4.144,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025
Página 3

Data

Emp/Sub	Tipo

Ficha  Categ

F.R.	C. Aplic.

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PAGA

13/02/2025	quinta-feira
ORÇAMENTÁRIA
13/02/2025	00159	/001	OR	NV	263	4.4.90.52.12	1	50 10	001 001	PHG AGENCIAMENTO LTDA	00189	17.519,80	
13/02/2025	00160	/001	OR	NV	263	4.4.90.52.28	1	50 10	001 001	PHG AGENCIAMENTO LTDA	00190	3.199,90	
13/02/2025	00161	/001	OR	NV	263	4.4.90.52.34	1	50 10	001 001	PHG AGENCIAMENTO LTDA	00191	77.335,00	
13/02/2025	00162	/001	OR	NV	263	4.4.90.52.42	1	50 10	001 001	PHG AGENCIAMENTO LTDA	00192	44.561,80	
13/02/2025	00171	/001	GL		427	3.3.90.04.99	1	50 00	001 001	G S T CONSTRUCOES LTDA	00193	580.014,58	
13/02/2025	00174	/001	OR	NV	55	4.6.90.71.02	1	50 00	001 001	MINISTERIO DA FAZENDA	00194	8.934,62	
13/02/2025	00175	/001	OR	NV	55	4.6.90.71.02	1	50 00	001 001	MINISTERIO DA FAZENDA	00195	5.185,04	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	736.750,74

TOTAL NA DATA	736.750,74

14/02/2025	sexta-feira
ORÇAMENTÁRIA

14/02/2025	00154

/001

OR NV

319 3.3.90.39.20

1 60 00 210 000

DMTECH COMERCIO ATACADISTA D

00197

84.539,65

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	84.539,65

TOTAL NA DATA	84.539,65

17/02/2025	segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA		
17/02/2025	00169	/001	OR	NV	286	3.3.90.30.16	1	50 10	200 000	MEGA TECH PRODUCOES, TRANSP	00200	64.660,97	
17/02/2025	00170	/001	OR	NV	49	3.3.90.30.16	1	50 00	001 001	MEGA TECH PRODUCOES, TRANSP	00201	35.676,45	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	100.337,42

TOTAL NA DATA	100.337,42

18/02/2025	terça-feira
ORÇAMENTÁRIA

18/02/2025	00001

/016

ES NV

72  3.3.90.47.12

1 50 00 001 001

MINISTERIO DA FAZENDA

00203

15,61

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	15,61

TOTAL NA DATA	15,61

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025
Página 4

Data

Emp/Sub	Tipo

Ficha  Categ

F.R.	C. Aplic.

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PAGA

19/02/2025	quarta-feira
ORÇAMENTÁRIA

19/02/2025	00182

/001

OR NV

262 3.3.90.92.99

1 50 10 001 001

AMAZONAS ENERGIA

00207

1.668,70

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.668,70

TOTAL NA DATA	1.668,70

20/02/2025	quinta-feira
ORÇAMENTÁRIA
20/02/2025	00001	/010	ES	NV	72	3.3.90.47.12	1	50 00	001 001	MINISTERIO DA FAZENDA	00208	1.788,25	
20/02/2025	00001	/012	ES	NV	72	3.3.90.47.12	1	50 00	001 001	MINISTERIO DA FAZENDA	00210	0,04	
20/02/2025	00003	/003	ES	NV	73	3.3.90.47.12	1	70 00	002 000	MINISTERIO DA FAZENDA	00209	236,17	
20/02/2025	00004	/002	ES	NV	75	3.3.90.47.12	1	72 00	002 000	MINISTERIO DA FAZENDA	00211	22,40	
20/02/2025	00012	/001	ES	NV	112	3.1.90.13.02	1	50 10	100 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	00218	53.413,08	
20/02/2025	00013	/001	ES	NV	255	3.1.90.13.02	1	50 10	001 001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	00219	53.413,08	
20/02/2025	00016	/001	ES	NV	47	3.1.91.13.03	1	50 00	001 001	FUMPREB	00212	22.085,10	
20/02/2025	00016	/002	ES	NV	47	3.1.91.13.03	1	50 00	001 001	FUMPREB	00213	7.565,02	
20/02/2025	00017	/001	ES	NV	120	3.1.91.13.03	1	54 10	120 000	FUMPREB	00214	189.092,75	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	327.615,89

TOTAL NA DATA	327.615,89

21/02/2025	sexta-feira
ORÇAMENTÁRIA
21/02/2025	00050	/001	OR		469	3.3.90.30.09	2	60 00	210 000	P H COMERCIO E SERVICOS HOSPIT	00222	251.016,75	
21/02/2025	00153	/001	GL	NV	20	3.3.90.39.11	1	50 00	001 001	PRODAM PROCESSAMENTO DE DAD	00223	200,00	
21/02/2025	00172	/001	OR	NV	176	4.4.90.52.12	1	54 10	110 000	PHG AGENCIAMENTO LTDA	00226	162.207,30	
21/02/2025	00176	/001	OR	NV	145	4.4.90.52.33	1	54 00	110 000	PHG AGENCIAMENTO LTDA	00221	153.215,36	
21/02/2025	00179	/001	OR	NV	282	3.3.90.30.16	1	50 10	200 000	MEGA TECH PRODUCOES, TRANSP	00224	86.820,23	
21/02/2025	00183	/001	OR	NV	315	3.3.90.30.16	1	50 00	200 000	MEGA TECH PRODUCOES, TRANSP	00225	151.890,04	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	805.349,68

TOTAL NA DATA	805.349,68

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025
Página 5

Data

Emp/Sub	Tipo

Ficha  Categ

F.R.	C. Aplic.

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Ordpg

PAGA

24/02/2025	segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA		
24/02/2025	00003	/004	ES	NV	73	3.3.90.47.12	1	70 00	002 000	MINISTERIO DA FAZENDA	00227	163,22	
24/02/2025	00144	/003	GL		436	3.3.90.39.16	1	54 00	110 000	D. F. P. L.	00228	501.683,32	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	501.846,54

TOTAL NA DATA	501.846,54

25/02/2025	terça-feira
ORÇAMENTÁRIA
25/02/2025	00001	/014	ES	NV	72	3.3.90.47.12	1	50 00	001 001	MINISTERIO DA FAZENDA	00229	130,75	
25/02/2025	00001	/017	ES	NV	72	3.3.90.47.12	1	50 00	001 001	MINISTERIO DA FAZENDA	00230	7,10	
25/02/2025	00014	/005	ES	NV	66	3.3.90.39.81	1	50 00	001 001	BANCO DO BRASIL	00232	6,50	
25/02/2025	00014	/009	ES	NV	66	3.3.90.39.81	1	50 00	001 001	BANCO DO BRASIL	00233	6,50	
25/02/2025	00014	/012	ES	NV	66	3.3.90.39.81	1	50 00	001 001	BANCO DO BRASIL	00234	6,50	
25/02/2025	00014	/013	ES	NV	66	3.3.90.39.81	1	50 00	001 001	BANCO DO BRASIL	00235	6,50	
25/02/2025	00018	/004	ES	NV	66	3.3.90.39.81	1	50 00	001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00237	69,00	
25/02/2025	00018	/005	ES	NV	66	3.3.90.39.81	1	50 00	001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00238	69,00	
25/02/2025	00181	/001	GL	NV	84	3.3.90.36.15	1	50 00	001 001	AULICIO QUEIROZ DOS SANTOS	00231	10.000,00	
25/02/2025	00181	/002	GL	NV	84	3.3.90.36.15	1	50 00	001 001	AULICIO QUEIROZ DOS SANTOS	00236	69,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	10.370,85

TOTAL NA DATA	10.370,85

26/02/2025	quarta-feira
ORÇAMENTÁRIA
26/02/2025	00130	/001	OR	NV	289	3.1.90.04.99	1	60 00	210 000	FOPAG - FMS - SAÚDE BUCAL	00239	19.590,00	
26/02/2025	00134	/002	OR	NV	314	3.1.90.04.99	1	60 00	210 000	FOPAG - FMS - MAC	00241	42.728,08	
26/02/2025	00188	/001	OR	NV	164	3.1.90.04.99	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - ENDUCAÇÃO INF	00240	82.778,10	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	145.096,18

TOTAL NA DATA	145.096,18

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025
Página 6

Data

Emp/Sub	Tipo

Ficha  Categ

F.R.	C. Aplic.

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Ordpg

PAGA

28/02/2025	sexta-feira
ORÇAMENTÁRIA
28/02/2025	00001	/011	ES	NV	72	3.3.90.47.12	1	50 00	001 001	MINISTERIO DA FAZENDA	00242	6.475,73	
28/02/2025	00001	/013	ES	NV	72	3.3.90.47.12	1	50 00	001 001	MINISTERIO DA FAZENDA	00243	15,25	
28/02/2025	00014	/001	ES	NV	66	3.3.90.39.81	1	50 00	001 001	BANCO DO BRASIL	00365	222,90	
28/02/2025	00038	/002	GL	NV	66	3.3.90.39.05	1	50 00	001 001	RM SOLUCOES CONTABEIS LTDA	00246	20.000,00	
28/02/2025	00155	/001	OR		416	3.3.90.35.01	1	50 00	001 001	O S M CONSULTORIA, ASSESSORIA	00248	18.178,66	
28/02/2025	00171	/002	GL		427	3.3.90.04.99	1	50 00	001 001	G S T CONSTRUCOES LTDA	00249	501.814,55	
28/02/2025	00185	/001	OR	NV	187	3.3.90.30.07	1	50 00	001 001	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	00244	108.504,60	
28/02/2025	00187	/001	OR	NV	125	3.3.90.30.22	1	54 00	110 000	P H COMERCIO E SERVICOS HOSPIT	00245	317.130,26	
28/02/2025	00192	/001	OR		419	3.3.90.30.16	1	54 00	110 000	MEGA TECH PRODUCOES, TRANSP	00247	163.739,61	
28/02/2025	00195	/001	OR	NV	13	3.1.90.11.60	1	50 00	001 001	FOPAG - PREFEITO E VICE	00250	36.400,00	
28/02/2025	00196	/001	OR	NV	38	3.1.90.11.60	1	50 00	001 001	FOPAG - AGENTE POLITICOS - SEC	00251	6.500,00	
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28/02/2025	00213	/001	OR	NV	30	3.1.90.11.45	1	50 00	001 001	1/3 DE FÉRIAS	00268	1.012,00	
28/02/2025	00214	/001	OR	NV	43	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC.MUN. DE ADM - EFETIV	00269	18.901,47	
28/02/2025	00215	/001	OR	NV	43	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -	00270	31.954,00	
28/02/2025	00216	/001	OR	NV	61	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETI	00272	2.518,00	
28/02/2025	00217	/001	OR	NV	61	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMIS	00273	26.500,00	
28/02/2025	00218	/001	OR	NV	60	3.1.90.04.99	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - TEMP	00274	5.636,00	
28/02/2025	00219	/001	OR	NV	78	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE ASSISTENCIA SOC	00275	1.518,00	
28/02/2025	00220	/001	OR	NV	78	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE ASSISTENCIA SOC	00276	57.952,00	
28/02/2025	00221	/001	OR	NV	77	3.1.90.04.99	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE ASSISTENCIA SOC	00278	14.926,00	
28/02/2025	00222	/001	OR	NV	42	3.1.90.04.99	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -	00280	27.896,00	
28/02/2025	00223	/001	OR	NV	60	3.1.90.04.99	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC.MUNICIPAL DE ASS.SO	00282	6.736,00	
28/02/2025	00224	/001	OR	NV	89	3.1.90.11.01	1	50 10	001 001	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFET	00284	16.760,32	
28/02/2025	00225	/001	OR	NV	88	3.1.90.04.99	1	50 10	001 001	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - TEM	00285	28.790,00	
28/02/2025	00226	/001	OR	NV	184	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVO	00287	18.511,10	
28/02/2025	00227	/001	OR	NV	184	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	1/3 DE FÉRIAS	00288	566,67	
28/02/2025	00228	/001	OR	NV	184	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIO	00289	14.900,00	
28/02/2025	00229	/001	OR	NV	183	3.1.90.04.99	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE OBRAS - TEMPOR	00290	6.054,00	
28/02/2025	00230	/001	OR	NV	211	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. AGUAS DE BERURI - C	00292	2.600,00	
28/02/2025	00231	/001	OR	NV	210	3.1.90.04.99	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. AGUAS DE BERURI - T	00293	6.254,00	
28/02/2025	00232	/001	OR	NV	222	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE PRODUÇÃO E ABA	00295	2.818,00	
28/02/2025	00233	/001	OR	NV	221	3.1.90.04.99	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE PRODUÇÃO E ABA	00296	10.808,00	
28/02/2025	00234	/001	OR	NV	222	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE PRODUÇÃO E ABA	00298	11.930,00	
28/02/2025	00235	/001	OR	NV	231	3.1.90.04.99	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. MUN. DE ESPORTE,LA	00299	15.180,00	
28/02/2025	00236	/001	OR	NV	232	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. MUNICIPAL DE ESPOR	00301	6.718,00	
28/02/2025	00237	/001	OR	NV	253	3.1.90.04.99	1	50 10	001 001	FOPAG - SEC. DE SAUDE - TEMPORÁ	00302	101.161,00	
28/02/2025	00238	/001	OR	NV	254	3.1.90.11.01	1	50 10	001 001	FOPAG - SEC. DE SAUDE - COMISSIO	00304	18.624,00	
28/02/2025	00239	/001	OR	NV	254	3.1.90.11.01	1	50 10	001 001	FOPAG - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS	00305	27.941,00	
28/02/2025	00240	/001	OR	NV	264	3.1.90.04.99	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE PATRIMONIO E AR	00306	3.036,00	
28/02/2025	00241	/001	OR	NV	265	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC.MUN. DE PATRIMONIO	00308	2.600,00	
28/02/2025	00242	/001	OR	NV	273	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC.MUN. DE MEIO AMBIEN	00309	4.000,00	
28/02/2025	00243	/001	OR	NV	272	3.1.90.04.99	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE MEIO AMBIENTE -	00310	1.818,00	
28/02/2025	00244	/001	OR	NV	339	3.1.90.04.99	1	50 00	300 000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	00312	1.518,00	
28/02/2025	00245	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.01	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - FUNDAMENTAL	00314	93.894,98	

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025
Página 7

Data

Emp/Sub	Tipo

Ficha  Categ

F.R.	C. Aplic.

Descr.

Ordpg

PAGA

28/02/2025	sexta-feira
ORÇAMENTÁRIA
28/02/2025	00246	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.01	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB 70% COMISSIONA	00315	46.970,42	
28/02/2025	00247	/001	OR	NV	169	3.1.90.11.01	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - ENDUCAÇÃO INF	00316	80.043,55	
28/02/2025	00248	/001	OR	NV	169	3.1.90.11.01	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - ENDUCAÇÃO INF	00317	21.485,26	
28/02/2025	00249	/001	OR	NV	169	3.1.90.11.01	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - ENDUCAÇÃO INF	00318	213.464,54	
28/02/2025	00250	/001	OR	NV	164	3.1.90.04.99	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - ENDUCAÇÃO INF	00319	8.771,66	
28/02/2025	00251	/001	OR	NV	164	3.1.90.04.99	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - ENDUCAÇÃO INF	00320	4.739,88	
28/02/2025	00252	/001	OR	NV	164	3.1.90.04.99	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - ENDUCAÇÃO INF	00321	1.839,88	
28/02/2025	00253	/001	OR	NV	164	3.1.90.04.99	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - ENDUCAÇÃO INF	00322	1.818,00	
28/02/2025	00254	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.01	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - EJA	00323	16.892,96	
28/02/2025	00255	/001	OR	NV	103	3.1.90.04.99	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB 70% - INDIGENAS	00324	3.900,00	
28/02/2025	00256	/001	OR	NV	339	3.1.90.04.99	1	50 00	300 000	FOPAG - FUNDO DE ASS.SOCIAL - C	00325	28.480,00	
28/02/2025	00257	/001	OR	NV	339	3.1.90.04.99	1	50 00	300 000	FOPAG - FUNDO DE ASS.SOCIAL - C	00327	21.226,00	
28/02/2025	00258	/001	OR	NV	59	3.1.90.03.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -	00329	17.943,16	
28/02/2025	00259	/001	OR	NV	89	3.1.90.11.01	1	50 10	001 001	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COM	00330	34.411,62	
28/02/2025	00260	/001	OR	NV	107	3.1.90.11.01	1	54 00	110 000	FOPAG - FUNDEB 30%	00331	8.000,00	
28/02/2025	00261	/001	OR	NV	103	3.1.90.04.99	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - FUNDAMENTAL	00332	25.174,57	
28/02/2025	00262	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.01	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - FUNDAMENTAL	00333	31.100,12	
28/02/2025	00263	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.01	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - FUNDAMENTAL	00334	143.357,58	
28/02/2025	00264	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.01	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - FUNDAMENTAL	00335	48.015,86	
28/02/2025	00265	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.01	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - FUNDAMENTAL	00336	251.014,20	
28/02/2025	00266	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.99	1	54 10	120 000	FOPAG - HORAS EXTRAS	00337	3.204,53	
28/02/2025	00267	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.01	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - FUNDAMENTAL	00338	85.093,64	
28/02/2025	00268	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.01	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - FUNDAMENTAL	00339	292.376,94	
28/02/2025	00269	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.99	1	54 10	120 000	FOPAG - HORAS EXTRAS	00340	9.453,81	
28/02/2025	00270	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.01	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - FUNDAMENTAL	00341	66.573,93	
28/02/2025	00271	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.99	1	54 10	120 000	FOPAG - HORAS EXTRAS	00342	4.963,51	
28/02/2025	00272	/001	OR	NV	103	3.1.90.04.99	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - FUNDAMENTAL	00343	3.360,32	
28/02/2025	00273	/001	OR	NV	307	3.1.90.04.99	1	60 00	210 000	FOPAG - FMS - CONTRATADOS - ATE	00344	3.614,00	
28/02/2025	00274	/001	OR	NV	289	3.1.90.04.99	1	60 00	210 000	FOPAG - FMS - CONTRATADOS - ATE	00345	67.370,00	
28/02/2025	00275	/001	OR	NV	289	3.1.90.04.99	1	60 00	210 000	FOPAG - FMS - CONTRATADOS - ATE	00346	16.992,00	
28/02/2025	00276	/001	OR		425	3.1.90.04.99	1	60 00	210 000	FOPAG - FMS - ACE	00347	11.296,00	
28/02/2025	00277	/001	OR	NV	289	3.1.90.04.99	1	60 00	210 000	FOPAG - FMS - MICROSCOPISTA	00348	6.072,00	
28/02/2025	00278	/001	OR	NV	289	3.1.90.04.99	1	60 00	210 000	FOPAG - FMS - SAÚDE BUCAL	00349	19.590,00	
28/02/2025	00279	/001	OR		424	3.1.90.04.99	1	60 00	210 000	FOPAG - FMS - ACS	00350	213.686,40	
28/02/2025	00280	/001	OR	NV	289	3.1.90.04.99	1	60 00	210 000	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	00351	18.902,67	
28/02/2025	00281	/001	OR	NV	289	3.1.90.04.99	1	60 00	210 000	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	00352	8.554,00	
28/02/2025	00282	/001	OR	NV	307	3.1.90.04.99	1	60 00	210 000	FOPAG - PISO DE ENFERMAGEM (CO	00360	1.807,00	
28/02/2025	00283	/001	OR	NV	289	3.1.90.04.99	1	60 00	210 000	FOPAG - FMS - FVS	00353	3.036,00	
28/02/2025	00284	/001	OR	NV	307	3.1.90.04.99	1	60 00	210 000	FOPAG - FMS - MAC	00354	1.807,00	
28/02/2025	00285	/001	OR	NV	289	3.1.90.04.99	1	60 00	210 000	FOPAG - FMS - MAC	00355	190.778,40	
28/02/2025	00286	/001	OR	NV	307	3.1.90.04.99	1	60 00	210 000	FOPAG - PISO DE ENFERMAGEM (CO	00361	1.807,00	
28/02/2025	00287	/001	OR	NV	307	3.1.90.04.99	1	60 00	210 000	FOPAG - PISO DE ENFERMAGEM (CO	00362	5.864,00	
28/02/2025	00288	/001	OR	NV	254	3.1.90.11.01	1	50 10	001 001	FOPAG - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS	00357	11.699,00	
28/02/2025	00289	/001	OR	NV	254	3.1.90.11.01	1	50 10	001 001	FOPAG - SEC. DE SAUDE - COMISSIO	00358	1.500,00	
28/02/2025	00290	/001	OR	NV	253	3.1.90.04.99	1	50 10	001 001	FOPAG - SEC. DE SAUDE - TEMPORÁ	00359	78.216,00	
28/02/2025	00291	/001	OR	NV	290	3.1.90.11.01	1	50 10	200 000	FOPAG - PROFISSIONAIS DA ATENÇ	00363	17.380,00	
28/02/2025	00292	/001	OR		426	3.1.90.11.01	1	60 00	210 000	FOPAG - FMS - FVS	00364	2.600,00	
28/02/2025	00293	/001	OR	NV	143	4.4.90.52.99	1	50 10	001 001	PHG AGENCIAMENTO LTDA	00367	142.616,50	
28/02/2025	00302	/001	OR		431	3.3.90.93.99	2	50 00	001 001	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN	00366	10.417,24	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	4.236.021,94

TOTAL NA DATA	4.236.021,94

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2025 A 28/02/2025
Página 8

Data

Emp/Sub	Tipo

Ficha  Categ

F.R.	C. Aplic.

Descr.

Ordpg

PAGA

TOTAL GERAL	10.187.771,91