EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025
Página 1

Data

Emp/Sub	Tipo

Ficha  Categ

F.R.	C. Aplic.

Descr.

Ordpg

PAGA

02/01/2025	quinta-feira
ORÇAMENTÁRIA

02/01/2025	00019

/001

OR NV

52  3.3.90.92.99

1 50 00 001 001

AMAZONAS ENERGIA

00002

702,99

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	702,99

TOTAL NA DATA	702,99

03/01/2025	sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA		
03/01/2025	00014	/003	ES NV	66	3.3.90.39.81	1	50 00	001 001	BANCO DO BRASIL	00003	3,40	
03/01/2025	00014	/006	ES NV	66	3.3.90.39.81	1	50 00	001 001	BANCO DO BRASIL	00004	3,40	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	6,80

TOTAL NA DATA	6,80

07/01/2025	terça-feira

ORÇAMENTÁRIA		
07/01/2025	00001	/006	ES	NV	72	3.3.90.47.12	1	50 00	001 001	MINISTERIO DA FAZENDA	00005	6,45	
07/01/2025	00020	/001	GL	NV	51	3.3.90.39.79	1	50 00	001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS M	00006	3.412,50	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	3.418,95

TOTAL NA DATA	3.418,95

10/01/2025	sexta-feira
ORÇAMENTÁRIA
10/01/2025	00001	/001	ES	NV	72	3.3.90.47.12	1	50 00	001 001	MINISTERIO DA FAZENDA	00007	7.754,82	
10/01/2025	00002	/001	ES	NV	76	3.3.90.47.12	1	75 00	001 001	MINISTERIO DA FAZENDA	00008	61,67	
10/01/2025	00015	/001	GL	NV	51	3.3.90.39.79	1	50 00	001 001	CONFEDERANCAO NACIONAL DOS	00010	1.266,00	
10/01/2025	00021	/001	OR	NV	55	4.6.90.71.02	1	50 00	001 001	MINISTERIO DA FAZENDA	00009	84.362,18	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	93.444,67

TOTAL NA DATA	93.444,67

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025
Página 2

Data

Emp/Sub	Tipo

Ficha  Categ

F.R.	C. Aplic.

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PAGA

17/01/2025	sexta-feira
ORÇAMENTÁRIA

17/01/2025	00001

/007

ES NV

72  3.3.90.47.12

1 50 00 001 001

MINISTERIO DA FAZENDA

00012

13,69

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	13,69

TOTAL NA DATA	13,69

20/01/2025	segunda-feira
ORÇAMENTÁRIA
20/01/2025	00001	/002	ES	NV	72	3.3.90.47.12	1	50 00	001 001	MINISTERIO DA FAZENDA	00013	2.853,40	
20/01/2025	00003	/001	ES	NV	73	3.3.90.47.12	1	70 00	002 000	MINISTERIO DA FAZENDA	00014	205,49	
20/01/2025	00004	/001	ES	NV	75	3.3.90.47.12	1	72 00	002 000	MINISTERIO DA FAZENDA	00015	18,23	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	3.077,12

TOTAL NA DATA	3.077,12

21/01/2025	terça-feira
ORÇAMENTÁRIA
21/01/2025	00022	/001	OR		469	3.3.90.30.09	2	60 00	210 000	P H COMERCIO E SERVICOS HOSPIT	00017	72.999,40	
21/01/2025	00023	/001	OR		469	3.3.90.30.09	2	60 00	210 000	P H COMERCIO E SERVICOS HOSPIT	00018	146.070,10	
21/01/2025	00024	/001	OR		469	3.3.90.30.09	2	60 00	210 000	P H COMERCIO E SERVICOS HOSPIT	00019	232.853,00	
21/01/2025	00025	/001	OR		469	3.3.90.30.09	2	60 00	210 000	P H COMERCIO E SERVICOS HOSPIT	00020	58.027,70	
21/01/2025	00026	/001	OR		469	3.3.90.30.09	2	60 00	210 000	P H COMERCIO E SERVICOS HOSPIT	00021	200.966,15	
21/01/2025	00027	/001	OR		469	3.3.90.30.09	2	60 00	210 000	P H COMERCIO E SERVICOS HOSPIT	00022	178.212,33	
21/01/2025	00028	/001	OR		468	3.3.90.30.10	2	60 00	210 000	JK SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT	00023	52.074,51	
21/01/2025	00029	/001	OR	NV	316	3.3.90.30.35	1	60 00	210 000	L A SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT	00024	35.289,98	
21/01/2025	00031	/001	OR	NV	316	3.3.90.30.36	1	60 00	210 000	L A SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT	00025	53.252,71	
21/01/2025	00032	/001	OR	NV	316	3.3.90.30.09	1	60 00	210 000	L A SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT	00026	64.708,64	
21/01/2025	00034	/001	OR	NV	316	3.3.90.30.36	1	60 00	210 000	L A SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT	00027	99.087,14	
21/01/2025	00036	/001	OR		468	3.3.90.30.10	2	60 00	210 000	JK SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT	00028	59.055,14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.252.596,80

TOTAL NA DATA	1.252.596,80

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025
Página 3

Data

Emp/Sub	Tipo

Ficha  Categ

F.R.	C. Aplic.

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Ordpg

PAGA

22/01/2025	quarta-feira
ORÇAMENTÁRIA
22/01/2025	00030	/001	OR	NV	316	3.3.90.30.36	1	60 00	210 000	L A SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT	00031	4.353,32	
22/01/2025	00035	/001	OR	NV	316	3.3.90.30.36	1	60 00	210 000	L A SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT	00032	43.080,35	
22/01/2025	00054	/001	OR	NV	124	3.3.90.30.01	1	54 00	110 000	ODILON PICANCO JUNIOR - ME	00029	239.975,00	
22/01/2025	00055	/001	OR		468	3.3.90.30.01	2	60 00	210 000	ODILON PICANCO JUNIOR - ME	00030	389.025,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	676.433,67

TOTAL NA DATA	676.433,67

23/01/2025	quinta-feira
ORÇAMENTÁRIA

23/01/2025	00033

/001  OR

469 3.3.90.30.09

2 60 00 210 000

E C ALVES COMERCIO DE MEDICAM

00033

38.001,89

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	38.001,89

TOTAL NA DATA	38.001,89

24/01/2025	sexta-feira
ORÇAMENTÁRIA
24/01/2025	00003	/002	ES	NV	73	3.3.90.47.12	1	70 00	002 000	MINISTERIO DA FAZENDA	00034	155,65	
24/01/2025	00053	/001	OR	NV	295	3.3.90.30.16	1	50 10	200 000	MEGA TECH PRODUCOES, TRANSP	00035	198.799,51	
24/01/2025	00056	/001	OR		468	3.3.90.30.16	2	60 00	210 000	MEGA TECH PRODUCOES, TRANSP	00036	104.533,99	
24/01/2025	00057	/001	OR	NV	82	3.3.90.30.16	1	50 00	001 001	MEGA TECH PRODUCOES, TRANSP	00037	45.331,97	
24/01/2025	00146	/001	GL	NV	277	3.3.90.39.78	1	50 00	001 001	HBT ARQUITETURA E ENGENHARIA	00038	401.329,60	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	750.150,72

TOTAL NA DATA	750.150,72

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025
Página 4

Data

Emp/Sub	Tipo

Ficha  Categ

F.R.	C. Aplic.

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PAGA

27/01/2025	segunda-feira
ORÇAMENTÁRIA
27/01/2025	00014	/004	ES	NV	66	3.3.90.39.81	1	50 00	001 001	BANCO DO BRASIL	00046	6,50	
27/01/2025	00014	/008	ES	NV	66	3.3.90.39.81	1	50 00	001 001	BANCO DO BRASIL	00047	6,50	
27/01/2025	00014	/010	ES	NV	66	3.3.90.39.81	1	50 00	001 001	BANCO DO BRASIL	00048	6,50	
27/01/2025	00014	/011	ES	NV	66	3.3.90.39.81	1	50 00	001 001	BANCO DO BRASIL	00049	6,50	
27/01/2025	00018	/001	ES	NV	66	3.3.90.39.81	1	50 00	001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00050	69,00	
27/01/2025	00018	/002	ES	NV	66	3.3.90.39.81	1	50 00	001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00051	69,00	
27/01/2025	00018	/003	ES	NV	66	3.3.90.39.81	1	50 00	001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00052	69,00	
27/01/2025	00037	/001	OR	NV	316	3.3.90.30.07	1	60 00	210 000	JK SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT	00043	298.176,44	
27/01/2025	00039	/001	OR	NV	346	3.3.90.30.16	1	66 00	310 100	MEGA TECH PRODUCOES, TRANSP	00040	35.581,29	
27/01/2025	00040	/001	OR	NV	354	3.3.90.30.16	1	66 00	310 000	MEGA TECH PRODUCOES, TRANSP	00041	24.005,11	
27/01/2025	00041	/001	OR	NV	363	3.3.90.30.16	1	66 00	310 000	MEGA TECH PRODUCOES, TRANSP	00042	15.052,11	
27/01/2025	00042	/001	OR	NV	333	3.3.90.30.16	1	66 00	310 000	MEGA TECH PRODUCOES, TRANSP	00044	48.446,93	
27/01/2025	00051	/001	OR	NV	85	3.3.90.39.67	1	50 00	001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES - ME	00039	139.740,00	
27/01/2025	00058	/001	OR		419	3.3.90.30.16	1	54 00	001 001	MEGA TECH PRODUCOES, TRANSP	00045	292.386,31	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	853.621,19

TOTAL NA DATA	853.621,19

28/01/2025	terça-feira

ORÇAMENTÁRIA		
28/01/2025	00001	/005	ES NV	72	3.3.90.47.12	1	50 00	001 001	MINISTERIO DA FAZENDA	00053	114,99	
28/01/2025	00001	/008	ES NV	72	3.3.90.47.12	1	50 00	001 001	MINISTERIO DA FAZENDA	00054	8,07	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	123,06

TOTAL NA DATA	123,06

29/01/2025	quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA		
29/01/2025	00144	/001	GL		436	3.3.90.39.16	1	54 00	110 000	D. F. P. L.	00055	733.205,59	
29/01/2025	00145	/001	GL	NV	300	3.3.90.39.16	1	60 00	210 000	D. F. P. L.	00056	244.401,86	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	977.607,45

TOTAL NA DATA	977.607,45

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025
Página 5

Data

Emp/Sub	Tipo

Ficha  Categ

F.R.	C. Aplic.

Descr.

Ordpg

PAGA

30/01/2025	quinta-feira
ORÇAMENTÁRIA
30/01/2025	00001	/003	ES	NV	72	3.3.90.47.12	1	50 00	001 001	MINISTERIO DA FAZENDA	00057	8.885,16	
30/01/2025	00001	/004	ES	NV	72	3.3.90.47.12	1	50 00	001 001	MINISTERIO DA FAZENDA	00058	15,25	
30/01/2025	00052	/001	OR	NV	319	3.3.90.39.20	1	60 00	210 000	DMTECH COMERCIO ATACADISTA D	00060	396.999,65	
30/01/2025	00059	/001	OR	NV	13	3.1.90.11.60	1	50 00	001 001	FOPAG - PREFEITO E VICE	00061	36.400,00	
30/01/2025	00060	/001	OR	NV	38	3.1.90.11.60	1	50 00	001 001	FOPAG - AGENTE POLITICOS - SEC	00062	6.500,00	
30/01/2025	00061	/001	OR	NV	43	3.1.90.11.60	1	50 00	001 001	FOPAG - AGENTE POLITICOS - SEC	00063	6.500,00	
30/01/2025	00062	/001	OR	NV	61	3.1.90.11.60	1	50 00	001 001	FOPAG - AGENTE POLITICOS - SEC	00064	6.500,00	
30/01/2025	00063	/001	OR	NV	78	3.1.90.11.60	1	50 00	001 001	FOPAG - AGENTE POLITICOS - SEC	00065	6.500,00	
30/01/2025	00064	/001	OR	NV	89	3.1.90.11.60	1	50 10	001 001	FOPAG - AGENTE POLITICOS - SEC	00066	9.255,62	
30/01/2025	00065	/001	OR	NV	184	3.1.90.11.60	1	50 00	001 001	FOPAG - AGENTE POLITICOS - SEC	00067	6.500,00	
30/01/2025	00066	/001	OR	NV	222	3.1.90.11.60	1	50 00	001 001	FOPAG - AGENTE POLITICOS - SEC	00068	6.500,00	
30/01/2025	00067	/001	OR	NV	232	3.1.90.11.60	1	50 00	001 001	FOPAG - AGENTE POLITICOS - SEC	00069	6.500,00	
30/01/2025	00068	/001	OR	NV	254	3.1.90.11.60	1	50 10	001 001	FOPAG - AGENTE POLITICOS - SEC	00070	6.500,00	
30/01/2025	00069	/001	OR	NV	265	3.1.90.11.60	1	50 00	001 001	FOPAG - AGENTE POLITICOS - SEC	00071	6.500,00	
30/01/2025	00070	/001	OR	NV	273	3.1.90.11.60	1	50 00	001 001	FOPAG - AGENTE POLITICOS - SEC	00072	6.500,00	
30/01/2025	00071	/001	OR	NV	43	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC.MUN. DE ADM - EFETIV	00073	18.850,87	
30/01/2025	00073	/001	OR	NV	42	3.1.90.04.99	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -	00074	21.252,00	
30/01/2025	00074	/001	OR	NV	59	3.1.90.03.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -	00075	17.943,16	
30/01/2025	00075	/001	OR	NV	61	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETI	00076	2.518,00	
30/01/2025	00076	/001	OR	NV	61	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMIS	00077	22.400,00	
30/01/2025	00077	/001	OR	NV	60	3.1.90.04.99	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - TEMP	00078	4.736,00	
30/01/2025	00078	/001	OR	NV	78	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE ASSISTENCIA SOC	00079	1.518,00	
30/01/2025	00079	/001	OR	NV	78	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE ASSISTENCIA SOC	00080	62.324,00	
30/01/2025	00080	/001	OR	NV	77	3.1.90.04.99	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE ASSISTENCIA SOC	00081	14.626,00	
30/01/2025	00081	/001	OR	NV	89	3.1.90.11.01	1	50 10	001 001	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFET	00082	17.952,28	
30/01/2025	00082	/001	OR	NV	89	3.1.90.11.01	1	50 10	001 001	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COM	00083	29.400,00	
30/01/2025	00083	/001	OR	NV	88	3.1.90.04.99	1	50 10	001 001	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - TEM	00084	18.600,00	
30/01/2025	00084	/001	OR	NV	184	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVO	00085	19.529,10	
30/01/2025	00085	/001	OR	NV	183	3.1.90.04.99	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE OBRAS - TEMPOR	00086	4.554,00	
30/01/2025	00086	/001	OR	NV	184	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIO	00087	12.300,00	
30/01/2025	00087	/001	OR	NV	210	3.1.90.04.99	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. AGUAS DE BERURI - T	00088	4.554,00	
30/01/2025	00088	/001	OR	NV	211	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. AGUAS DE BERURI - C	00089	4.000,00	
30/01/2025	00089	/001	OR	NV	13	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO -	00090	18.300,00	
30/01/2025	00090	/001	OR	NV	12	3.1.90.04.99	1	50 00	001 001	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO -	00091	14.744,00	
30/01/2025	00091	/001	OR	NV	13	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO -	00092	109.345,37	
30/01/2025	00092	/001	OR	NV	30	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO -	00093	8.118,00	
30/01/2025	00093	/001	OR	NV	30	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO -	00094	14.968,00	
30/01/2025	00094	/001	OR	NV	222	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE PRODUÇÃO E ABA	00095	2.818,00	
30/01/2025	00095	/001	OR	NV	222	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE PRODUÇÃO E ABA	00096	5.200,00	
30/01/2025	00096	/001	OR	NV	221	3.1.90.04.99	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE PRODUÇÃO E ABA	00097	6.254,00	
30/01/2025	00097	/001	OR	NV	232	3.1.90.11.01	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. MUNICIPAL DE ESPOR	00098	6.600,00	
30/01/2025	00098	/001	OR	NV	231	3.1.90.04.99	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. MUNICIPAL DE ESPOR	00099	16.698,00	
30/01/2025	00099	/001	OR	NV	272	3.1.90.04.99	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. DE MEIO AMBIENTE -	00100	1.818,00	
30/01/2025	00100	/001	OR	NV	264	3.1.90.04.99	1	50 00	001 001	FOPAG - SEC. MUN. DE PATRIMONIO	00133	3.036,00	
30/01/2025	00101	/001	OR	NV	254	3.1.90.11.01	1	50 10	001 001	FOPAG - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS	00101	22.305,00	
30/01/2025	00102	/001	OR	NV	254	3.1.90.11.01	1	50 10	001 001	FOPAG - SEC. DE SAUDE - COMISSIO	00102	8.912,34	
30/01/2025	00103	/001	OR	NV	253	3.1.90.04.99	1	50 10	001 001	FOPAG - SEC. DE SAUDE - TEMPORÁ	00103	91.564,80	
30/01/2025	00104	/001	OR	NV	307	3.1.90.04.99	1	60 00	210 000	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	00104	7.671,00	
30/01/2025	00105	/001	OR	NV	307	3.1.90.04.99	1	60 00	210 000	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	00105	1.807,00	
30/01/2025	00106	/001	OR	NV	307	3.1.90.04.99	1	60 00	210 000	FOPAG - FMS - CONTRATADOS - MA	00106	49.527,45	
30/01/2025	00107	/001	OR	NV	308	3.1.90.11.01	1	60 00	210 000	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	00107	13.506,00	
30/01/2025	00108	/001	OR	NV	307	3.1.90.04.99	1	60 00	210 000	FOPAG - FMS - CONTRATADOS - ATE	00108	21.620,00	
30/01/2025	00109	/001	OR	NV	169	3.1.90.11.01	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - ENDUCAÇÃO INF	00109	210.129,48	
30/01/2025	00110	/001	OR	NV	164	3.1.90.04.99	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - ENDUCAÇÃO INF	00110	2.519,32	
30/01/2025	00111	/001	OR	NV	169	3.1.90.11.01	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - ENDUCAÇÃO INF	00111	80.043,55	
30/01/2025	00112	/001	OR	NV	164	3.1.90.04.99	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - ENDUCAÇÃO INF	00134	1.839,88	
30/01/2025	00113	/001	OR	NV	164	3.1.90.04.99	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - ENDUCAÇÃO INF	00112	1.839,88	
30/01/2025	00114	/001	OR	NV	169	3.1.90.11.01	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - ENDUCAÇÃO INF	00113	21.485,26	
30/01/2025	00115	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.01	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - FUNDAMENTAL	00114	22.785,03	

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025
Página 6

Data

Emp/Sub	Tipo

Ficha  Categ

F.R.	C. Aplic.

Descr.

Ordpg

PAGA

30/01/2025	quinta-feira
ORÇAMENTÁRIA
30/01/2025	00116	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.01	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB 70% COMISSIONA	00135	28.954,52	
30/01/2025	00117	/001	OR	NV	103	3.1.90.04.99	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - FUNDAMENTAL	00115	14.539,06	
30/01/2025	00118	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.01	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - FUNDAMENTAL	00116	95.871,12	
30/01/2025	00119	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.01	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - FUNDAMENTAL	00117	148.273,40	
30/01/2025	00120	/001	OR	NV	107	3.1.90.11.01	1	54 00	110 000	FOPAG - FUNDEB 30%	00118	4.000,00	
30/01/2025	00121	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.01	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - FUNDAMENTAL	00119	47.615,86	
30/01/2025	00122	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.01	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - FUNDAMENTAL	00120	292.376,94	
30/01/2025	00123	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.01	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - FUNDAMENTAL	00121	66.573,93	
30/01/2025	00124	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.01	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - FUNDAMENTAL	00122	250.514,20	
30/01/2025	00125	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.01	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - FUNDAMENTAL	00123	85.093,64	
30/01/2025	00126	/001	OR	NV	103	3.1.90.04.99	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - FUNDAMENTAL	00124	3.360,32	
30/01/2025	00127	/001	OR	NV	103	3.1.90.04.99	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB 70% - INDIGENAS	00125	3.900,00	
30/01/2025	00128	/001	OR	NV	108	3.1.90.11.01	1	54 10	120 000	FOPAG - FUNDEB - EJA	00126	16.892,96	
30/01/2025	00129	/001	OR	NV	289	3.1.90.04.01	1	60 00	210 000	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	00127	16.933,89	
30/01/2025	00131	/001	OR	NV	289	3.1.90.04.99	1	60 00	210 000	FOPAG - FMS - MICROSCOPISTA	00136	9.108,00	
30/01/2025	00132	/001	OR	NV	289	3.1.90.04.99	1	60 00	210 000	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	00128	23.843,00	
30/01/2025	00133	/001	OR	NV	289	3.1.90.04.99	1	60 00	210 000	FOPAG - FMS - PAB FIXO	00129	66.997,68	
30/01/2025	00134	/001	OR	NV	314	3.1.90.04.99	1	60 00	210 000	FOPAG - FMS - MAC	00137	101.469,53	
30/01/2025	00135	/001	OR	NV	324	3.1.90.04.99	1	60 00	210 000	FOPAG - FMS - FVS	00138	4.554,00	
30/01/2025	00136	/001	OR		426	3.1.90.11.01	1	60 00	210 000	FOPAG - FMS - FVS	00130	2.600,00	
30/01/2025	00137	/001	OR		424	3.1.90.04.99	1	60 00	210 000	FOPAG - FMS - ACS	00139	227.266,40	
30/01/2025	00138	/001	OR		425	3.1.90.04.99	1	60 00	210 000	FOPAG - FMS - ACE	00140	11.932,00	
30/01/2025	00139	/001	OR		422	3.1.90.04.99	1	50 00	001 001	FOPAG - FUNDO DE ASS.SOCIAL - C	00131	24.144,00	
30/01/2025	00140	/001	OR		423	3.1.90.04.99	1	50 00	001 001	FOPAG - FUNDO DE ASS.SOCIAL - C	00132	21.108,00	
30/01/2025	00142	/001	OR	NV	64	3.3.90.30.16	1	50 00	001 001	MEGA TECH PRODUCOES, TRANSP	00059	150.392,84	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	3.277.383,74

TOTAL NA DATA	3.277.383,74

31/01/2025	sexta-feira

31/01/2025	00038	/001	GL	NV	66	3.3.90.39.05	1	50 00	001 001	RM SOLUCOES CONTABEIS LTDA	00150	20.000,00	
31/01/2025	00043	/001	OR	NV	123	3.3.90.30.07	1	50 10	100 000	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	00142	5.203,20	
31/01/2025	00044	/001	OR	NV	90	3.3.90.30.07	1	50 10	001 001	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	00143	5.742,55	
31/01/2025	00045	/001	OR	NV	123	3.3.90.30.07	1	50 10	100 000	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	00144	6.883,40	
31/01/2025	00046	/001	OR	NV	123	3.3.90.30.07	1	50 10	100 000	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	00145	39.300,00	
31/01/2025	00047	/001	OR		417	3.3.90.30.07	1	50 10	001 001	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	00146	5.198,40	
31/01/2025	00048	/001	OR		418	3.3.90.30.07	1	50 10	001 001	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	00147	6.877,05	
31/01/2025	00049	/001	OR		418	3.3.90.30.07	1	50 10	001 001	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	00148	39.300,00	
31/01/2025	00141	/001	OR		416	3.3.90.35.01	1	50 00	001 001	O S M CONSULTORIA, ASSESSORIA	00141	18.178,66	
31/01/2025	00143	/001	OR		420	3.3.90.35.01	1	50 00	001 001	O S M CONSULTORIA, ASSESSORIA	00149	8.314,00	

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	154.997,26	
		
TOTAL NA DATA	154.997,26	
		
TOTAL GERAL	8.081.580,00