PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025 1 de 1 RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS INSUFICIÊNCIA DISPONIBILIDADE RESTOS A EMPENHOS NÃO R$ 1 DISPONIBILIDADE DESTINAÇÃO DE RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Do Exercício Anteriores (b) (c) Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) Demais Obrigações Financeiras (e) FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h) TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) Recursos Não Vinculados de Impostos Outros Recursos não Vinculados TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) Recursos Vinculados à Educação Transferências do FUNDEB Outros Recursos Vinculados à Educação Recursos Vinculados à Saúde Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Outros Recursos Vinculados à Saúde Recursos Vinculados à Assistência Social Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) Demais Vinculações Decorrentes de Transferências Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu Outras Vinculações Decorrentes de Transferências Demais Vinculações Legais Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Recursos de Alienação de Bens/Ativos Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência Outras Vinculações Legais Recursos Extraorçamentários Outras Vinculações TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração TOTAL (IV) = (I + II + III) 34.851,36 31.821,12 3.030,24 4.297.198,22 187.565,29 182.952,94 4.612,35 265.876,87 265.876,87 0,00 591.611,91 0,00 3.154.926,93 3.114.895,13 40.031,80 0,90 0,00 0,00 0,00 0,90 97.216,32 0,00 973,07 973,07 0,00 0,00 4.333.022,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.318.884,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.318.884,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.318.884,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.851,36 31.821,12 3.030,24 978.313,94 187.565,29 182.952,94 4.612,35 265.876,87 265.876,87 0,00 591.611,91 0,00 3.154.926,93 3.114.895,13 40.031,80 0,90 0,00 0,00 0,00 0,90 -3.221.667,96 0,00 973,07 973,07 0,00 0,00 1.014.138,37 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.905,36 0,00 0,00 100.905,36 108.905,36 0,00 26.851,36 0,00 23.821,12 0,00 3.030,24 0,00 978.313,94 0,00 187.565,29 0,00 182.952,94 0,00 4.612,35 0,00 265.876,87 0,00 265.876,87 0,00 0,00 0,00 591.611,91 0,00 0,00 0,00 3.154.926,93 0,00 3.114.895,13 0,00 40.031,80 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 -3.221.667,96 0,00 0,00 0,00 -99.932,29 0,00 973,07 0,00 0,00 0,00 -100.905,36 0,00 905.233,01 EMERSON KLINGER GONÇALVES DE MELLO LINEKER DA SILVA MAIA ROME CINEIDE GOMES MELLO PREFEITO SECRETARIO DE FINANÇAS CRC/AM 011396/O-3 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1339], PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI