PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Fevereiro Página 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 E N T. 01 01 01 01 01 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO GR/ISF - - - - - SALDO ANTERIOR 122.749.792,24 25.261.631,28 6.593.673,63 6.593.673,63 6.593.673,63 DÉBITO 31.030.571,28 29.348.637,18 26.906.934,66 26.906.934,66 26.906.934,66 CRÉDITO 30.594.001,82 30.594.001,82 28.303.440,33 28.303.440,33 28.303.440,33 SALDO ATUAL D_C 123.186.361,70 24.016.266,64 5.197.167,96 5.197.167,96 5.197.167,96 111110200 01 CONTA ÚNICA P F 1.122.777,48 D 23.242.844,04 23.849.441,87 516.179,65 D 111115000 01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL 5.470.896,15 D 3.664.090,62 4.453.998,46 4.680.988,31 D 112000000 112100000 112110000 112110100 112110105 112500000 112510000 112510100 112510105 112600000 112610000 01 CRÉDITOS A CURTO PRAZO - 01 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - 01 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - - CONSOLIDAÇÃO 01 IMPOSTOS - 01 IPTU P P 01 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 01 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO - 01 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS - 01 DÍVIDA ATIVA DO IPTU P P 01 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - 01 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - - CONSOLIDAÇÃO 65.350,26 3.986,58 3.986,58 3.986,58 3.986,58 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 61.363,68 61.363,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,06 345,06 345,06 345,06 345,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.005,20 3.641,52 3.641,52 3.641,52 3.641,52 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 61.363,68 61.363,68 112619900 01 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P P TRIBUTÁRIA 61.363,68 D 0,00 0,00 61.363,68 D 113000000 113100000 113110000 113110100 113110102 113400000 113410000 113410100 113410199 113800000 113810000 113810600 01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - 01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - - CONSOLIDAÇÃO 01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - 01 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO P X 01 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - 01 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- - CONSOLIDAÇÃO 01 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 01 OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - P P CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 18.602.607,39 1.480.467,41 1.480.467,41 1.480.467,41 1.480.467,41 D 13.291.457,19 13.291.457,19 13.291.457,19 13.291.457,19 D 3.830.682,79 3.830.682,79 3.351.477,73 D 184.231,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.231,33 184.231,33 164.852,07 32.745,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.745,24 32.745,24 32.745,24 18.754.093,48 1.480.467,41 1.480.467,41 1.480.467,41 1.480.467,41 D 13.291.457,19 13.291.457,19 13.291.457,19 13.291.457,19 D 3.982.168,88 3.982.168,88 3.483.584,56 D 113810800 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO 479.205,06 D 19.379,26 0,00 498.584,32 D 115000000 115600000 115610000 115610100 115610200 115610300 115610500 115610700 115619900 120000000 121000000 121100000 121110000 121110100 121110101 121110400 121110401 121110500 01 ESTOQUES - 01 ALMOXARIFADO - 01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 01 MATERIAL DE CONSUMO P P 01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P P 01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES P P 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 01 OUTROS - ALMOXARIFADO P P 01 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 01 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - 01 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - 01 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 01 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - 01 IMPOSTOS P P 01 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 01 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS P P 01 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 97.488.160,96 10.410.287,15 10.410.287,15 10.410.287,15 41.727,32 41.727,32 D 319.140,76 319.140,76 D 10.049.419,07 2.257.471,19 2.257.471,19 2.257.471,19 338.144,00 0,00 0,00 1.154.891,95 0,00 764.435,24 1.681.934,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.257.471,19 2.257.471,19 2.257.471,19 338.144,00 0,00 0,00 1.154.891,95 0,00 764.435,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 99.170.095,06 10.410.287,15 10.410.287,15 10.410.287,15 41.727,32 41.727,32 D 319.140,76 319.140,76 D 10.049.419,07 121110504 01 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P P TRIBUTÁRIA 10.049.419,07 D 0,00 0,00 10.049.419,07 D 123000000 123100000 123110000 123110100 01 IMOBILIZADO 01 BENS MOVEIS 01 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - 87.077.873,81 - 21.184.367,68 - 21.184.367,68 - 3.729.513,14 1.681.934,10 571.377,90 571.377,90 413.694,40 0,00 0,00 0,00 0,00 88.759.807,91 21.755.745,58 21.755.745,58 4.143.207,54 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Fevereiro Página 2 C O N T A 123110101 123110103 E N T. 01 01 T I T U L O S APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES GR/ISF P P P P SALDO ANTERIOR 13.655,50 D 1.568.336,86 D DÉBITO 11.945,00 401.749,40 CRÉDITO 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 25.600,50 D 1.970.086,26 D 123110104 123110106 123110107 123110108 123110120 123110121 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E P P DIVERSÕES 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS P P 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 01 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS P P RODOVIÁRIOS 01 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS P P 2.100,00 D 381.838,65 D 101.495,85 D 221,50 D 0,17 D 580.687,97 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 D 381.838,65 D 101.495,85 D 221,50 D 0,17 D 580.687,97 D 123110199 01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 1.081.176,64 D 0,00 0,00 1.081.176,64 D 123110200 123110201 123110202 123110300 123110301 123110302 123110303 123110304 123110400 123110404 123110405 123110500 123110501 123110503 123110506 123119900 123119999 123200000 123210000 123210100 123210103 123210104 123210198 123210500 123210599 123210600 123210601 123210700 123800000 123810000 123810100 01 BENS DE INFORMÁTICA - 01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 01 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P P 01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 01 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO P P 01 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 01 UTENSÍLIOS EM GERAL P P 01 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE - COMUNICAÇÃO 01 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS P P 01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 01 VEÍCULOS - 01 VEÍCULOS EM GERAL P P 01 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA P P 01 EMBARCAÇÕES P P 01 DEMAIS BENS MÓVEIS - 01 OUTROS BENS MÓVEIS P P 01 BENS IMÓVEIS - 01 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 01 BENS DE USO ESPECIAL - 01 EDIFÍCIOS P P 01 TERRENOS/GLEBAS P P 01 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 01 BENS DE USO COMUM DO POVO - 01 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO P P 01 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO - 01 OBRAS EM ANDAMENTO P P 01 INSTALAÇÕES P P 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - 4.573.301,37 4.495.812,37 D 77.489,00 D 5.607.658,59 918.159,84 D 72.396,85 D 4.599.887,90 D 17.214,00 D 592.142,27 19.600,00 D 572.542,27 D 1.107.392,20 335.790,00 D 40.000,00 D 731.602,20 D 5.574.360,11 5.574.360,11 D 70.651.229,53 70.651.229,53 20.111.414,04 575.333,32 D 70.000,00 D 19.466.080,72 D 3.431.764,59 3.431.764,59 D 39.765.034,99 39.765.034,99 D 7.343.015,91 D (4.757.723,40) (4.757.723,40) (4.757.723,40) 157.683,50 157.683,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.110.556,20 1.110.556,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.110.556,20 1.110.556,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.730.984,87 4.653.495,87 D 77.489,00 D 5.607.658,59 918.159,84 D 72.396,85 D 4.599.887,90 D 17.214,00 D 592.142,27 19.600,00 D 572.542,27 D 1.107.392,20 335.790,00 D 40.000,00 D 731.602,20 D 5.574.360,11 5.574.360,11 D 71.761.785,73 71.761.785,73 20.111.414,04 575.333,32 D 70.000,00 D 19.466.080,72 D 3.431.764,59 3.431.764,59 D 40.875.591,19 40.875.591,19 D 7.343.015,91 D (4.757.723,40) (4.757.723,40) (4.757.723,40) 123810101 123810102 123810103 123810104 123810105 123810199 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 211110101 211110103 211110103 211200000 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS P P 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS 01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - 01 PASSIVO CIRCULANTE - 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 PESSOAL A PAGAR - 01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 01 PESSOAL A PAGAR - 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 01 FÉRIAS P F 01 FÉRIAS P P 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- - (1.521.823,01) C (1.376.105,25) C (718.002,45) C (100.370,45) C (277.409,37) C (764.012,87) C (120.842.148,83) (7.372.895,16) (778.292,44) (778.292,44) (778.292,44) (778.292,44) 0,00 C (3.239,56) C (775.052,88) C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.519.233,66 11.093.335,38 4.995.269,22 4.590.797,26 4.590.797,26 4.590.797,26 4.530.880,25 59.917,01 0,00 16.210,00 16.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.160.073,23 11.160.073,23 4.992.029,66 4.587.557,70 4.587.557,70 4.587.557,70 4.530.880,25 56.677,45 0,00 16.210,00 16.210,00 (1.521.823,01) C (1.376.105,25) C (718.002,45) C (100.370,45) C (277.409,37) C (764.012,87) C (120.482.988,40) (7.439.633,01) (775.052,88) (775.052,88) (775.052,88) (775.052,88) 0,00 C 0,00 C (775.052,88) C 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Fevereiro Página 3 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 211210000 CONSOLIDAÇÃO 211210100 211400000 211410000 211410700 211420000 01 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR P F 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 01 CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS P F 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 16.210,00 388.261,96 2.623,93 2.623,93 292.519,05 16.210,00 388.261,96 2.623,93 2.623,93 292.519,05 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 211420100 01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F (RPPS) 0,00 C 292.519,05 292.519,05 0,00 C 211430000 211430100 211430102 213000000 213100000 213110000 213110100 213110101 213110103 214000000 214100000 214130000 214131100 218000000 218800000 218810000 218810100 218810101 218810102 218810110 218810113 218810115 218900000 218910000 218910100 218910102 218911200 218919800 220000000 221000000 221400000 221410000 221419900 221430000 221430100 221430101 222000000 222500000 222510000 222510300 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P F 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 FORNECEDORES NACIONAIS - 01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 01 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P F 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 01 PIS/PASEP A RECOLHER P F 01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 01 VALORES RESTITUÍVEIS - 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - 01 CONSIGNAÇÕES - 01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E P F VANTAGENS 01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F 01 PENSAO ALIMENTICIA P F 01 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE P F CLASSES 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS P F 01 SUBVENÇÕES A PAGAR P F 01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO P F 01 PASSIVO NAO-CIRCULANTE - 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO - 01 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P P 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO 01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P P 01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO - PRAZO 01 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS - E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO 01 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS - E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI 01 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS - INTERNOS 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C (6.594.602,72) (6.594.602,72) (6.594.602,72) (6.594.602,72) (2.363.348,29) C (4.028.813,64) C 0,00 C 0,00 C (202.440,79) C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C (5.565.878,13) (1.556.235,35) (1.556.235,35) (56.525,98) (56.525,98) C (1.499.709,37) (1.499.709,37) (1.499.709,37) C (161.816,89) (161.816,89) (161.816,89) (161.816,89) 93.118,98 93.118,98 93.118,98 5.410.271,03 5.410.271,03 5.410.271,03 5.410.271,03 5.080.115,66 330.155,37 27.720,30 27.720,30 27.720,30 27.720,30 660.074,83 509.112,84 509.112,84 509.112,84 291.769,35 0,00 16.862,65 0,00 200.480,84 150.961,99 150.961,99 0,00 0,00 0,00 150.961,99 425.898,28 95.742,91 95.742,91 2.623,93 2.623,93 93.118,98 93.118,98 93.118,98 0,00 0,00 0,00 0,00 93.118,98 93.118,98 93.118,98 5.515.106,03 5.515.106,03 5.515.106,03 5.515.106,03 5.184.950,66 330.155,37 27.720,30 27.720,30 27.720,30 27.720,30 625.217,24 474.255,25 474.255,25 474.255,25 228.515,38 216.869,00 16.862,65 12.008,22 0,00 150.961,99 150.961,99 0,00 0,00 0,00 150.961,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (104.835,00) (104.835,00) (104.835,00) (104.835,00) (104.835,00) C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C (6.559.745,13) (6.559.745,13) (6.559.745,13) (6.559.745,13) (2.300.094,32) C (4.245.682,64) C 0,00 C (12.008,22) C (1.959,95) C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C (5.139.979,85) (1.460.492,44) (1.460.492,44) (53.902,05) (53.902,05) C (1.406.590,39) (1.406.590,39) (1.406.590,39) C (161.816,89) (161.816,89) (161.816,89) (161.816,89) 222510302 01 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (161.816,89) C 0,00 0,00 (161.816,89) C 223000000 223100000 223110000 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - (3.847.825,89) - (3.847.825,89) - (3.847.825,89) 330.155,37 330.155,37 330.155,37 0,00 0,00 0,00 (3.517.670,52) (3.517.670,52) (3.517.670,52) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Fevereiro Página 4 C O N T A 223110100 E N T. 01 T I T U L O S FORNECEDORES NACIONAIS GR/ISF - SALDO ANTERIOR (3.847.825,89) DÉBITO 330.155,37 CRÉDITO 0,00 SALDO ATUAL D_C (3.517.670,52) 223110102 223110103 230000000 237000000 237100000 237110000 237110100 237110200 237110300 237120000 237120100 237120200 237130000 237130100 237130200 237140000 237140100 237140200 237150000 237150200 300000000 310000000 311000000 311100000 311110000 311110100 01 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR 01 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES 01 PATRIMÔNIO LIQUIDO 01 RESULTADOS ACUMULADOS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 01 PESSOAL E ENCARGOS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS P P (1.549.585,57) C P P (2.298.240,32) C - (107.903.375,54) - (107.903.375,54) - (107.903.375,54) - 416.593.147,52 P - 0,00 X P - 416.593.147,52 X P - 0,00 X - 25.986.111,71 P - 0,00 X P - 25.986.111,71 X - (426.139.328,10) P - 0,00 X P - (426.139.328,10) X - (124.419.539,59) P - 0,00 X P - (124.419.539,59) X - 76.232,92 P - 76.232,92 X - 11.442.953,03 - 6.160.098,83 - 6.160.098,83 - 2.684.919,73 - 2.684.919,73 - 2.684.919,73 0,00 330.155,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.597.785,33 4.880.076,75 4.587.557,70 1.714.130,80 1.714.130,80 1.714.130,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.549.585,57) C (1.968.084,95) C (107.903.375,54) (107.903.375,54) (107.903.375,54) 416.593.147,52 0,00 X 416.593.147,52 X 0,00 X 25.986.111,71 0,00 X 25.986.111,71 X (426.139.328,10) 0,00 X (426.139.328,10) X (124.419.539,59) 0,00 X (124.419.539,59) X 76.232,92 76.232,92 X 21.040.738,36 11.040.175,58 10.747.656,53 4.399.050,53 4.399.050,53 4.399.050,53 311110101 311110124 311200000 311210000 311210100 311210101 311210124 311210128 311210131 311210400 311210401 311210414 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RGPS 01 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 01 REPRESENTAÇÃO MENSAL P - 01 SUBSÍDIOS P - 01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - 01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 P - 01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 1.708.907,12 D 976.012,61 D 3.475.179,10 3.475.179,10 491.213,31 381.544,46 D 5.513,23 D 67.755,62 D 36.400,00 D 2.983.965,79 2.391.820,31 D 571.819,48 D 1.705.649,55 8.481,25 2.873.426,90 2.873.426,90 496.656,09 383.705,80 8.794,67 67.755,62 36.400,00 2.376.770,81 2.337.369,28 39.401,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.414.556,67 D 984.493,86 D 6.348.606,00 6.348.606,00 987.869,40 765.250,26 D 14.307,90 D 135.511,24 D 72.800,00 D 5.360.736,60 4.729.189,59 D 611.221,01 D 311210499 01 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P - 20.326,00 D 0,00 0,00 20.326,00 D 312000000 312100000 312120000 312120100 320000000 322000000 322200000 322210000 322900000 322910000 330000000 331000000 331100000 331110000 331110100 01 ENCARGOS PATRONAIS - 01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E - ASSISTENCIAIS 01 PENSÕES - 01 PENSÕES - RGPS - 01 PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO P - 01 OUTRAS PENSÕES - 01 OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO P - 01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - CAPITAL FIXO 01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 01 CONSUMO DE MATERIAL - 01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - 0,00 0,00 0,00 0,00 D 17.831,00 17.831,00 17.831,00 17.831,00 D 0,00 0,00 D 4.098.066,49 3.073.452,20 3.073.452,20 3.073.452,20 200.180,00 D 292.519,05 292.519,05 292.519,05 292.519,05 16.210,00 16.210,00 0,00 0,00 16.210,00 16.210,00 3.503.016,56 2.561.071,19 2.257.471,19 2.257.471,19 200.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.519,05 292.519,05 292.519,05 292.519,05 D 34.041,00 34.041,00 17.831,00 17.831,00 D 16.210,00 16.210,00 D 7.601.083,05 5.634.523,39 5.330.923,39 5.330.923,39 400.194,00 D PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Fevereiro Página 5 C O N T A 331110300 331110600 331110800 331111600 331111700 331112100 331112200 E N T. 01 01 01 01 01 01 01 T I T U L O S GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS GENEROS ALIMENTAÇÃO MATERIAL FARMACOLÓGICO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO GR/ISF P - P - P - P - P - P - P - SALDO ANTERIOR 8.573,78 D 185.878,46 D 317.549,53 D 198.799,51 D 0,00 D 110.138,70 D 0,00 D DÉBITO 0,00 0,00 146.088,00 0,00 318.502,14 271.018,50 313.044,60 CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 8.573,78 D 185.878,46 D 463.637,53 D 198.799,51 D 318.502,14 D 381.157,20 D 313.044,60 D 331112400 331113500 331113600 331119900 331200000 331210000 331219900 332000000 332200000 332210000 332212100 332300000 332310000 332310400 332310700 332310800 332311000 332311100 332313200 332314500 332315100 332315600 332319900 340000000 349000000 349900000 349910000 350000000 351000000 351100000 351120000 351120200 352000000 352200000 352240000 370000000 372000000 372100000 372130000 372130200 390000000 394000000 394900000 394910000 399000000 399900000 399910000 01 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E P - INSTALAÇÕES 01 MATERIAL LABORATORIAL P - 01 MATERIAL HOSPITALAR P - 01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P - 01 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - 01 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - - CONSOLIDAÇÃO 01 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA P - 01 SERVIÇOS - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 01 LOCAÇÕES P - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 01 COMUNICAÇÃO P - 01 SERVIÇOS DE APOIO P - 01 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P - INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 01 LOCAÇÕES P - 01 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA P - INFORMAÇÃO 01 SERVIÇOS BANCARIOS P - 01 SERVIÇOS FUNERARIOS P - 01 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO P - 01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - 01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 01 REPASSE CONCEDIDO P - 01 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 01 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - 01 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - P - ESTADO 01 TRIBUTÁRIAS - 01 CONTRIBUIÇÕES - 01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - 01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - - UNIÃO 01 PIS/PASEP P - 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS 01 INCENTIVOS - 01 OUTROS INCENTIVOS - 01 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO P - 01 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 1.510.016,22 D 0,00 D 122.275,00 D 420.041,00 D 0,00 0,00 0,00 D 1.024.614,29 41.100,00 41.100,00 41.100,00 D 983.514,29 983.514,29 7.581,30 D 5.574,63 D 8.065,36 D 60.421,77 D 0,00 D 546,64 D 11.540,00 D 50.979,29 D 0,00 D 838.805,30 D 158.422,64 158.422,64 158.422,64 158.422,64 D 938.171,74 256.246,37 256.246,37 256.246,37 256.246,37 D 681.925,37 681.925,37 681.925,37 D 22.100,29 22.100,29 22.100,29 22.100,29 22.100,29 D 48.262,04 19.200,00 19.200,00 19.200,00 D 29.062,04 29.062,04 29.062,04 D 0,00 860.113,95 148.690,00 0,00 303.600,00 303.600,00 303.600,00 941.945,37 58.150,00 58.150,00 58.150,00 883.795,37 883.795,37 3.001,05 5.644,63 22.266,58 21.143,54 188,45 435,07 0,00 45.852,00 250.016,00 535.248,05 150.961,99 150.961,99 150.961,99 150.961,99 1.019.799,73 250.666,67 250.666,67 250.666,67 250.666,67 769.133,06 769.133,06 769.133,06 27.720,30 27.720,30 27.720,30 27.720,30 27.720,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510.016,22 D 860.113,95 D 270.965,00 D 420.041,00 D 303.600,00 303.600,00 303.600,00 D 1.966.559,66 99.250,00 99.250,00 99.250,00 D 1.867.309,66 1.867.309,66 10.582,35 D 11.219,26 D 30.331,94 D 81.565,31 D 188,45 D 981,71 D 11.540,00 D 96.831,29 D 250.016,00 D 1.374.053,35 D 309.384,63 309.384,63 309.384,63 309.384,63 D 1.957.971,47 506.913,04 506.913,04 506.913,04 506.913,04 D 1.451.058,43 1.451.058,43 1.451.058,43 D 49.820,59 49.820,59 49.820,59 49.820,59 49.820,59 D 48.262,04 19.200,00 19.200,00 19.200,00 D 29.062,04 29.062,04 29.062,04 D PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Fevereiro Página 6 C O N T A 400000000 410000000 411000000 411200000 411210000 411210300 E N T. 01 01 01 01 01 01 T I T U L O S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA GR/ISF - - - - - - SALDO ANTERIOR (13.350.596,44) (930.334,36) (906.223,84) (86.706,26) (86.706,26) (86.706,26) DÉBITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CRÉDITO 10.393.515,22 175.990,76 141.580,72 73.317,84 73.317,84 73.317,84 SALDO ATUAL D_C (23.744.111,66) (1.106.325,12) (1.047.804,56) (160.024,10) (160.024,10) (160.024,10) 411210301 411210302 411300000 411310000 411310200 412000000 412100000 412110000 412111500 412111501 412200000 412210000 412219900 420000000 423000000 423100000 423110000 423110100 440000000 445000000 445100000 445110000 450000000 452000000 452100000 452130000 452130200 452130300 452130600 452130700 452130800 452130900 452140000 452140100 452140200 452140300 452140400 452140500 01 IR - PESSOAS FISICAS P - 01 IR - PESSOAS JURIDICAS P - 01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A - CIRCULAÇÃO 01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A - CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 01 ISS P - 01 TAXAS - 01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - 01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - - CONSOLIDAÇÃO 01 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO - 01 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL P - 01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - - CONSOLIDAÇÃO 01 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P - 01 CONTRIBUIÇÕES - 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - - CONSOLIDAÇÃO 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P - 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P - CONSOLIDAÇÃO 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - 01 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - DE RECEITAS 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO 01 COTA-PARTE FPM P - 01 COTA-PARTE ITR P - 01 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS P - 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 01 COTA-PARTE ICMS P - 01 COTA-PARTE IPVA P - 01 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO P - 01 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO P - NO DOMÍNIO ECONÔMICO 01 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS (86.551,61) C (154,65) C (819.517,58) (819.517,58) (819.517,58) C (24.110,52) (23.480,32) (23.480,32) (23.480,32) (23.480,32) C (630,20) (630,20) (630,20) C (497,29) (497,29) (497,29) (497,29) (497,29) C (66.399,25) (66.399,25) (66.399,25) (66.399,25) C (12.353.365,54) (12.353.365,54) (5.517.300,48) (3.767.436,56) (2.166.250,66) C (221,76) C (32.571,92) C (734.230,94) C (20.640,58) C (813.520,70) C (1.749.863,92) (1.230.577,72) C (9.331,76) C (3.245,27) C (6.709,17) C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.008,54 309,30 68.262,88 68.262,88 68.262,88 34.410,04 16.138,41 16.138,41 16.138,41 16.138,41 18.271,63 18.271,63 18.271,63 3.347,41 3.347,41 3.347,41 3.347,41 3.347,41 47.610,87 47.610,87 47.610,87 47.610,87 10.166.566,18 10.166.566,18 5.238.411,26 4.103.245,03 2.721.137,48 0,00 36.217,14 894.005,26 28.680,05 423.205,10 1.135.166,23 1.115.317,19 6.319,77 2.890,92 0,00 10.638,35 (159.560,15) C (463,95) C (887.780,46) (887.780,46) (887.780,46) C (58.520,56) (39.618,73) (39.618,73) (39.618,73) (39.618,73) C (18.901,83) (18.901,83) (18.901,83) C (3.844,70) (3.844,70) (3.844,70) (3.844,70) (3.844,70) C (114.010,12) (114.010,12) (114.010,12) (114.010,12) C (22.519.931,72) (22.519.931,72) (10.755.711,74) (7.870.681,59) (4.887.388,14) C (221,76) C (68.789,06) C (1.628.236,20) C (49.320,63) C (1.236.725,80) C (2.885.030,15) (2.345.894,91) C (15.651,53) C (6.136,19) C (6.709,17) C (10.638,35) C 452149900 01 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS P - (500.000,00) C 0,00 0,00 (500.000,00) C 452200000 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (6.834.333,72) 0,00 4.768.672,43 (11.603.006,15) 452230000 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO P - (5.191.674,52) C 0,00 3.346.049,54 (8.537.724,06) C 452240000 452300000 452330000 452339900 500000000 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - P - ESTADO 01 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 01 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - - UNIÃO 01 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - (1.642.659,20) C (1.731,34) (1.731,34) (1.731,34) C 228.279.106,87 0,00 0,00 0,00 0,00 62.124.052,75 1.422.622,89 159.482,49 159.482,49 159.482,49 24.311.001,46 (3.065.282,09) C (161.213,83) (161.213,83) (161.213,83) C 266.092.158,16 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Fevereiro Página 7 C O N T A 520000000 521000000 521100000 E N T. 01 01 01 T I T U L O S PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO PREVISÃO DA RECEITA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA GR/ISF - - - SALDO ANTERIOR 228.279.106,87 109.569.983,00 109.569.983,00 DÉBITO 62.124.052,75 0,00 0,00 CRÉDITO 24.311.001,46 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 266.092.158,16 109.569.983,00 109.569.983,00 521110000 521120000 521120100 01 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 01 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA 01 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS O - 117.761.583,00 D - (8.191.600,00) - (8.191.600,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.761.583,00 D (8.191.600,00) (8.191.600,00) 521120101 521200000 521210000 01 (-) FUNDEB 01 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA 01 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA O - (8.191.600,00) C - 0,00 - 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.191.600,00) C 0,00 1.000.000,00 521210100 01 REESTIMATIVA O - 1.000.000,00 D 0,00 0,00 1.000.000,00 D 521290000 522000000 522100000 522110000 01 (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA 01 FIXAÇÃO DA DESPESA 01 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 DOTAÇÃO INICIAL O - (1.000.000,00) C - 118.709.123,87 - 106.509.275,00 - 106.365.383,00 0,00 62.124.052,75 36.766.909,72 0,00 0,00 24.311.001,46 24.311.001,46 0,00 (1.000.000,00) C 156.522.175,16 118.965.183,26 106.365.383,00 522110100 522120000 522120100 522130000 522130100 522130200 522130300 01 CREDITO INICIAL O - 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - 01 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 01 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR O - 01 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO O - 01 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O - 106.365.383,00 D 5.274.794,00 5.274.794,00 D 0,00 143.892,00 D 0,00 D 5.130.902,00 D 0,00 18.383.454,86 18.383.454,86 18.383.454,86 32.940,00 12.422.968,26 5.927.546,60 0,00 0,00 0,00 18.383.454,86 0,00 0,00 0,00 106.365.383,00 D 23.658.248,86 23.658.248,86 D 0,00 176.832,00 D 12.422.968,26 D 11.058.448,60 D 522139900 01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - (5.274.794,00) X 0,00 18.383.454,86 (23.658.248,86) X 522190000 522190400 522900000 522920000 522920100 01 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 01 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 01 EMPENHOS POR EMISSÃO 01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO - (5.130.902,00) O - (5.130.902,00) C - 12.199.848,87 - 12.199.848,87 - 12.199.848,87 0,00 0,00 25.357.143,03 25.357.143,03 25.357.143,03 5.927.546,60 5.927.546,60 0,00 0,00 0,00 (11.058.448,60) (11.058.448,60) C 37.556.991,90 37.556.991,90 37.556.991,90 522920101 600000000 620000000 621000000 01 EMISSAO DE EMPENHOS 01 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 01 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 01 EXECUÇÃO DA RECEITA O - 12.199.848,87 D - (228.279.106,87) - (228.279.106,87) - (109.569.983,00) 25.357.143,03 85.839.560,57 85.839.560,57 11.162.993,34 0,00 123.652.611,86 123.652.611,86 11.162.993,34 37.556.991,90 D (266.092.158,16) (266.092.158,16) (109.569.983,00) 621100000 621200000 621300000 621310000 01 RECEITA A REALIZAR 01 RECEITA REALIZADA 01 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 01 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS O - (96.900.673,22) X O - (13.351.235,15) C - 681.925,37 - 681.925,37 10.393.860,28 0,00 769.133,06 769.133,06 769.133,06 10.393.860,28 0,00 0,00 (87.275.946,00) X (23.745.095,43) C 1.451.058,43 1.451.058,43 621310100 622000000 622100000 01 (-) FUNDEB 01 EXECUÇÃO DA DESPESA 01 DISPONIBILIDADES DE CREDITO O - 681.925,37 D - (118.709.123,87) - (106.509.275,00) 769.133,06 74.676.567,23 52.980.628,43 0,00 112.489.618,52 65.436.536,69 1.451.058,43 D (156.522.175,16) (118.965.183,26) 622110000 622130000 622130100 622130200 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920102 622920103 622920104 700000000 710000000 711000000 711200000 711210000 01 CREDITO DISPONÍVEL 01 CREDITO UTILIZADO 01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 01 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 01 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 01 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 01 EMISSAO DE EMPENHO 01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 01 EMPENHOS A LIQUIDAR 01 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO 01 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 01 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 01 CONTROLES DEVEDORES 01 ATOS POTENCIAIS 01 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 01 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 01 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO O - (94.309.426,13) C - (12.199.848,87) O - (1.548.230,03) C O - 0,00 C O - (3.239,56) C O - (10.648.379,28) C - (12.199.848,87) - (12.199.848,87) - (12.199.848,87) O - (1.548.230,03) C O - 0,00 C O - (3.239,56) C O - (10.648.379,28) C - 112.956.417,28 - 16.141.828,51 - 6.018.658,98 - 6.014.290,98 - 6.014.290,98 31.284.689,63 21.695.938,80 10.685.817,98 425.898,28 10.584.222,54 0,00 21.695.938,80 21.695.938,80 21.695.938,80 10.685.817,98 425.898,28 10.584.222,54 0,00 40.893.370,23 13.802.204,24 0,00 0,00 0,00 18.383.454,86 47.053.081,83 25.357.143,03 425.898,28 10.685.817,98 10.584.222,54 47.053.081,83 47.053.081,83 47.053.081,83 25.357.143,03 425.898,28 10.685.817,98 10.584.222,54 16.992.183,52 0,00 0,00 0,00 0,00 (81.408.191,36) C (37.556.991,90) (16.219.555,08) C 0,00 C (104.835,00) C (21.232.601,82) C (37.556.991,90) (37.556.991,90) (37.556.991,90) (16.219.555,08) C 0,00 C (104.835,00) C (21.232.601,82) C 136.857.603,99 29.944.032,75 6.018.658,98 6.014.290,98 6.014.290,98 711210100 711300000 711310000 01 DIREITOS CONVENIADOS 01 DIREITOS CONTRATUAIS 01 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO C - 6.014.290,98 D - 4.368,00 - 4.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.014.290,98 D 4.368,00 4.368,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Fevereiro Página 8 C O N T A 711310200 712000000 712300000 E N T. 01 01 01 T I T U L O S CONTRATOS DE SERVIÇOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS GR/ISF C - - - SALDO ANTERIOR 4.368,00 D 10.123.169,53 10.123.169,53 DÉBITO 0,00 13.802.204,24 13.802.204,24 CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 4.368,00 D 23.925.373,77 23.925.373,77 712310000 712310200 712310300 712319900 720000000 721000000 721100000 721110000 721120000 721130000 730000000 732000000 732100000 732110000 732120000 800000000 810000000 811000000 811200000 811210000 811210100 01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - 01 CONTRATOS DE SERVIÇOS C - 01 CONTRATOS DE ALUGUÉIS C - 01 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS C - 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 01 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 01 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 01 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 01 RECURSOS VINCULADOS C - 01 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 01 DÍVIDA ATIVA - 01 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM - DÍVIDA ATIVA 01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA - 01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA C - TRIBUTÁRIA 01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA C - NÃO-TRIBUTÁRIA 01 CONTROLES CREDORES - 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 01 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - 10.123.169,53 4.688.246,57 D 5.333,36 D 5.429.589,60 D 86.384.665,26 86.384.665,26 86.384.665,26 0,00 D 68.043.756,19 D 18.340.909,07 D 10.429.923,51 10.429.923,51 10.429.923,51 319.140,76 D 10.110.782,75 D (112.956.417,28) (16.141.828,51) (6.018.658,98) (6.014.290,98) (6.014.290,98) (6.014.290,98) 13.802.204,24 13.802.204,24 0,00 0,00 27.091.165,99 27.091.165,99 27.091.165,99 6.588.388,46 19.844.290,95 658.486,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.815.165,68 425.898,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.992.183,52 16.992.183,52 16.992.183,52 2.857.044,06 14.102.394,22 32.745,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.716.352,39 14.228.102,52 0,00 0,00 0,00 0,00 23.925.373,77 18.490.450,81 D 5.333,36 D 5.429.589,60 D 96.483.647,73 96.483.647,73 96.483.647,73 3.731.344,40 D 73.785.652,92 D 18.966.650,41 D 10.429.923,51 10.429.923,51 10.429.923,51 319.140,76 D 10.110.782,75 D (136.857.603,99) (29.944.032,75) (6.018.658,98) (6.014.290,98) (6.014.290,98) (6.014.290,98) 811210101 811300000 811310000 811310200 811310201 812000000 812300000 812310000 812310200 812310201 812310202 812310300 812310301 812319900 812319901 01 CONVÊNIOS A RECEBER C - 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - - CONSOLIDAÇÃO 01 CONTRATOS DE SERVIÇOS - 01 EM EXECUÇÃO C - 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO - 01 CONTRATOS DE SERVIÇOS - 01 A EXECUTAR C - 01 EXECUTADOS C - 01 CONTRATOS DE ALUGUÉIS - 01 A EXECUTAR C - 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C - (6.014.290,98) C (4.368,00) (4.368,00) (4.368,00) (4.368,00) C (10.123.169,53) (10.123.169,53) (10.123.169,53) (4.506.246,57) (3.554.754,77) C (951.491,80) C (237.333,36) (237.333,36) C (5.379.589,60) (5.283.873,96) C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425.898,28 425.898,28 425.898,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425.898,28 425.898,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.228.102,52 14.228.102,52 14.228.102,52 13.802.204,24 13.802.204,24 0,00 0,00 0,00 425.898,28 0,00 (6.014.290,98) C (4.368,00) (4.368,00) (4.368,00) (4.368,00) C (23.925.373,77) (23.925.373,77) (23.925.373,77) (18.308.450,81) (17.356.959,01) C (951.491,80) C (237.333,36) (237.333,36) C (5.379.589,60) (4.857.975,68) C 812319903 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS C - (95.715,64) C 0,00 425.898,28 (521.613,92) C 820000000 821000000 821100000 821110000 821110100 821120000 821120100 821120200 821130000 821130100 01 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 01 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - DESTINAÇÃO 01 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS 01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA 01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (86.384.665,26) (86.384.665,26) (86.384.665,26) (2.278.284,11) (2.278.284,11) X (1.548.230,03) (1.548.230,03) C 0,00 C (71.625.300,52) (3.239,56) C 75.389.267,40 75.389.267,40 75.389.267,40 53.184.215,76 53.184.215,76 11.111.716,26 10.685.817,98 425.898,28 11.093.335,38 10.584.222,54 85.488.249,87 85.488.249,87 85.488.249,87 37.201.133,28 37.201.133,28 25.783.041,31 25.357.143,03 425.898,28 11.160.073,23 10.685.817,98 (96.483.647,73) (96.483.647,73) (96.483.647,73) 13.704.798,37 13.704.798,37 X (16.219.555,08) (16.219.555,08) C 0,00 C (71.692.038,37) (104.835,00) C 821130200 01 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (6.594.602,72) C 509.112,84 474.255,25 (6.559.745,13) C 821130300 821140000 821140100 821140200 830000000 01 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 01 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 01 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 01 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM C - (65.027.458,24) C - (10.932.850,60) C - (10.904.625,65) C C - (28.224,95) C - (10.429.923,51) - (10.429.923,51) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.344.002,05 10.834.889,21 509.112,84 0,00 0,00 (65.027.458,24) C (22.276.852,65) (21.739.514,86) C (537.337,79) C (10.429.923,51) (10.429.923,51) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Fevereiro Página 9 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 832000000 DÍVIDA ATIVA 832300000 832310000 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER - (10.429.284,80) - (318.502,05) 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.429.284,80) (318.502,05) 832310100 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAC - A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (318.502,05) C 0,00 0,00 (318.502,05) C 832320000 832320100 832400000 832410000 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 01 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - (10.110.782,75) C - (10.110.782,75) C - (638,71) - (638,71) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.110.782,75) (10.110.782,75) C (638,71) (638,71) 832410100 01 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA C - ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (638,71) C 0,00 0,00 (638,71) C 0,00 316.819.739,50 316.819.739,50 0,00