BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	01	ATIVO	-	122.749.792,24	31.030.571,28	30.594.001,82	123.186.361,70	

Fevereiro

Página 1

110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	25.261.631,28	29.348.637,18	30.594.001,82	24.016.266,64		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.593.673,63	26.906.934,66	28.303.440,33	5.197.167,96		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.593.673,63	26.906.934,66	28.303.440,33	5.197.167,96		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.593.673,63	26.906.934,66	28.303.440,33	5.197.167,96		
111110200	01	CONTA ÚNICA	P	F	1.122.777,48 D	23.242.844,04	23.849.441,87	516.179,65	D	
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P
USO GERAL	F	5.470.896,15 D	3.664.090,62	4.453.998,46	4.680.988,31	D	
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	65.350,26	0,00	345,06	65.005,20		
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	3.986,58	0,00	345,06	3.641,52		
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	3.986,58	0,00	345,06	3.641,52		
112110100	01	IMPOSTOS	-	3.986,58	0,00	345,06	3.641,52		
112110105	01	IPTU	P	P	3.986,58 D	0,00	345,06	3.641,52	D	
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
112600000	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	61.363,68	0,00	0,00	61.363,68		
112610000	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	61.363,68	0,00	0,00	61.363,68		
112619900	01	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P
TRIBUTÁRIA	P	61.363,68 D	0,00	0,00	61.363,68	D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	18.602.607,39	184.231,33	32.745,24	18.754.093,48		
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.480.467,41	0,00	0,00	1.480.467,41		
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.480.467,41	0,00	0,00	1.480.467,41		
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.480.467,41	0,00	0,00	1.480.467,41		
113110102	01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	X	1.480.467,41 D	0,00	0,00	1.480.467,41	D	
113400000	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	13.291.457,19	0,00	0,00	13.291.457,19		
113410000	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	-	13.291.457,19	0,00	0,00	13.291.457,19		
113410100	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	13.291.457,19	0,00	0,00	13.291.457,19		

R DANO AO PATRIMÔNIO -	P
ATIVOS	P	13.291.457,19 D	0,00	0,00	13.291.457,19	D	
ECEBER E VALORES A	-	3.830.682,79	184.231,33	32.745,24	3.982.168,88	
ECEBER E VALORES A	-	3.830.682,79	184.231,33	32.745,24	3.982.168,88
OLIDAÇÃO	
O REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	3.351.477,73 D	164.852,07	32.745,24	3.483.584,56	D	

113410199	01	
113800000	01	
113810000	01	
113810600	01	

OUTROS CRÉDITOS PO CRÉDITOS ADMINISTR OUTROS CRÉDITOS A R
CURTO PRAZO

VALORES EM TRÂNSIT PRAZO

OUTROS CRÉDITOS A R CURTO PRAZO - CONS

113810800	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	479.205,06 D	19.379,26	0,00	498.584,32	D	
115000000	01	ESTOQUES		-	0,00	2.257.471,19	2.257.471,19	0,00		
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	0,00	2.257.471,19	2.257.471,19	0,00		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	2.257.471,19	2.257.471,19	0,00		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	338.144,00	338.144,00	0,00	D	
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
115610500	01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	1.154.891,95	1.154.891,95	0,00	D	
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	764.435,24	764.435,24	0,00	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	97.488.160,96	1.681.934,10	0,00	99.170.095,06		
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	10.410.287,15	0,00	0,00	10.410.287,15		
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	10.410.287,15	0,00	0,00	10.410.287,15		
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	10.410.287,15	0,00	0,00	10.410.287,15		
121110100	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-	41.727,32	0,00	0,00	41.727,32		
121110101	01	IMPOSTOS	P	P	41.727,32 D	0,00	0,00	41.727,32	D	
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	319.140,76	0,00	0,00	319.140,76		
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	319.140,76 D	0,00	0,00	319.140,76	D	
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-	10.049.419,07	0,00	0,00	10.049.419,07		
121110504	01	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	10.049.419,07 D	0,00	0,00	10.049.419,07	D	
123000000	01	IMOBILIZADO		-	87.077.873,81	1.681.934,10	0,00	88.759.807,91		
123100000	01	BENS MOVEIS		-	21.184.367,68	571.377,90	0,00	21.755.745,58		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	21.184.367,68	571.377,90	0,00	21.755.745,58		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	3.729.513,14	413.694,40	0,00	4.143.207,54		

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	13.655,50 D	11.945,00	0,00	25.600,50 D	

Fevereiro

Página 2

123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.568.336,86 D	401.749,40	0,00	1.970.086,26	D	
123110104	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D	
123110106	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	381.838,65 D	0,00	0,00	381.838,65	D	
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	101.495,85 D	0,00	0,00	101.495,85	D	
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	221,50 D	0,00	0,00	221,50	D	
123110120	01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	0,17 D	0,00	0,00	0,17	D	
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	580.687,97 D	0,00	0,00	580.687,97	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.081.176,64 D	0,00	0,00	1.081.176,64	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA		-	4.573.301,37	157.683,50	0,00	4.730.984,87		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	4.495.812,37 D	157.683,50	0,00	4.653.495,87	D	
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	77.489,00 D	0,00	0,00	77.489,00	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	5.607.658,59	0,00	0,00	5.607.658,59		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	918.159,84 D	0,00	0,00	918.159,84	D	
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	72.396,85 D	0,00	0,00	72.396,85	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	4.599.887,90 D	0,00	0,00	4.599.887,90	D	
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	17.214,00 D	0,00	0,00	17.214,00	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	592.142,27	0,00	0,00	592.142,27		
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	19.600,00 D	0,00	0,00	19.600,00	D	
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	572.542,27 D	0,00	0,00	572.542,27	D	
123110500	01	VEÍCULOS		-	1.107.392,20	0,00	0,00	1.107.392,20		
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	335.790,00 D	0,00	0,00	335.790,00	D	
123110503	01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D	
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P	P	731.602,20 D	0,00	0,00	731.602,20	D	
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	5.574.360,11	0,00	0,00	5.574.360,11		
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.574.360,11 D	0,00	0,00	5.574.360,11	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS		-	70.651.229,53	1.110.556,20	0,00	71.761.785,73		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	70.651.229,53	1.110.556,20	0,00	71.761.785,73		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL		-	20.111.414,04	0,00	0,00	20.111.414,04		
123210103	01	EDIFÍCIOS	P	P	575.333,32 D	0,00	0,00	575.333,32	D	
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00	D	
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	19.466.080,72 D	0,00	0,00	19.466.080,72	D	
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO		-	3.431.764,59	0,00	0,00	3.431.764,59		
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	3.431.764,59 D	0,00	0,00	3.431.764,59	D	
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	39.765.034,99	1.110.556,20	0,00	40.875.591,19		
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	39.765.034,99 D	1.110.556,20	0,00	40.875.591,19	D	
123210700	01	INSTALAÇÕES	P	P	7.343.015,91 D	0,00	0,00	7.343.015,91	D	
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(4.757.723,40)	0,00	0,00	(4.757.723,40)		
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(4.757.723,40)	0,00	0,00	(4.757.723,40)		
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(4.757.723,40)	0,00	0,00	(4.757.723,40)		
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.521.823,01) C	0,00	0,00	(1.521.823,01)	C	
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.376.105,25) C	0,00	0,00	(1.376.105,25)	C	
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(718.002,45) C	0,00	0,00	(718.002,45)	C	
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(100.370,45) C	0,00	0,00	(100.370,45)	C	
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(277.409,37) C	0,00	0,00	(277.409,37)	C	
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(764.012,87) C	0,00	0,00	(764.012,87)	C	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(120.842.148,83)	11.519.233,66	11.160.073,23	(120.482.988,40)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		-	(7.372.895,16)	11.093.335,38	11.160.073,23	(7.439.633,01)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(778.292,44)	4.995.269,22	4.992.029,66	(775.052,88)		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		-	(778.292,44)	4.590.797,26	4.587.557,70	(775.052,88)		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(778.292,44)	4.590.797,26	4.587.557,70	(775.052,88)		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR		-	(778.292,44)	4.590.797,26	4.587.557,70	(775.052,88)		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	4.530.880,25	4.530.880,25	0,00	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	(3.239,56) C	59.917,01	56.677,45	0,00	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	P	(775.052,88) C	0,00	0,00	(775.052,88)	C	
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	0,00	16.210,00	16.210,00	0,00		
	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-		-	0,00	16.210,00	16.210,00	0,00		

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Fevereiro

Página 3

211210000		CONSOLIDAÇÃO		
211210100	01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	16.210,00	16.210,00	0,00	C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	388.261,96	388.261,96	0,00		
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	2.623,93	2.623,93	0,00		
211410700	01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	2.623,93	2.623,93	0,00	C	
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	0,00	292.519,05	292.519,05	0,00		
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP	F	0,00 C	292.519,05	292.519,05	0,00	C	
		(RPPS)							
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	0,00	93.118,98	93.118,98	0,00		
		UNIÃO							
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	93.118,98	93.118,98	0,00		
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	93.118,98	93.118,98	0,00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	0,00	5.410.271,03	5.515.106,03	(104.835,00)		
		PRAZO								
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		-	0,00	5.410.271,03	5.515.106,03	(104.835,00)		
		A CURTO PRAZO								
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		-	0,00	5.410.271,03	5.515.106,03	(104.835,00)		
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS		-	0,00	5.410.271,03	5.515.106,03	(104.835,00)		
213110101	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.080.115,66	5.184.950,66	(104.835,00)	C	
213110103	01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	F	0,00 C	330.155,37	330.155,37	0,00	C	
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	27.720,30	27.720,30	0,00		
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A		-	0,00	27.720,30	27.720,30	0,00		
		UNIÃO								
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A		-	0,00	27.720,30	27.720,30	0,00		
		UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO								
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	27.720,30	27.720,30	0,00	C	
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS		-	(6.594.602,72)	660.074,83	625.217,24	(6.559.745,13)		
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(6.594.602,72)	509.112,84	474.255,25	(6.559.745,13)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(6.594.602,72)	509.112,84	474.255,25	(6.559.745,13)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES		-	(6.594.602,72)	509.112,84	474.255,25	(6.559.745,13)		
218810101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P	F	(2.363.348,29) C	291.769,35	228.515,38	(2.300.094,32)	C	
		VANTAGENS								
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.028.813,64) C	0,00	216.869,00	(4.245.682,64)	C	
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	16.862,65	16.862,65	0,00	C	
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P	F	0,00 C	0,00	12.008,22	(12.008,22)	C	
		CLASSES								
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(202.440,79) C	200.480,84	0,00	(1.959,95)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	150.961,99	150.961,99	0,00		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -		-	0,00	150.961,99	150.961,99	0,00		
		CONSOLIDAÇÃO								
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910102	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218911200	01	SUBVENÇÕES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218919800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	150.961,99	150.961,99	0,00	C	
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(5.565.878,13)	425.898,28	0,00	(5.139.979,85)		
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-	(1.556.235,35)	95.742,91	0,00	(1.460.492,44)		
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A								
		LONGO PRAZO								
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(1.556.235,35)	95.742,91	0,00	(1.460.492,44)		
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	(56.525,98)	2.623,93	0,00	(53.902,05)		
221419900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(56.525,98) C	2.623,93	0,00	(53.902,05)	C	
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -		-	(1.499.709,37)	93.118,98	0,00	(1.406.590,39)		
		UNIÃO								
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-	(1.499.709,37)	93.118,98	0,00	(1.406.590,39)		
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(1.499.709,37) C	93.118,98	0,00	(1.406.590,39)	C	
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-	(161.816,89)	0,00	0,00	(161.816,89)		
222500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS	-	(161.816,89)	0,00	0,00	(161.816,89)		
		E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -							
		INTERNO							
222510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS	-	(161.816,89)	0,00	0,00	(161.816,89)		
		E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -							
		INTERNO - CONSOLI							
222510300	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS	-	(161.816,89)	0,00	0,00	(161.816,89)		
		INTERNOS							
222510302	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	(161.816,89) C	0,00	0,00	(161.816,89)	C	
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO	-	(3.847.825,89)	330.155,37	0,00	(3.517.670,52)		
		PRAZO							
223100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(3.847.825,89)	330.155,37	0,00	(3.517.670,52)		
		A LONGO PRAZO							
223110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(3.847.825,89)	330.155,37	0,00	(3.517.670,52)		
		A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(3.847.825,89)	330.155,37	0,00	(3.517.670,52)		
223110102	01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(1.549.585,57) C	0,00	0,00	(1.549.585,57)	C	
223110103	01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	(2.298.240,32) C	330.155,37	0,00	(1.968.084,95)	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(107.903.375,54)	0,00	0,00	(107.903.375,54)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(107.903.375,54)	0,00	0,00	(107.903.375,54)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(107.903.375,54)	0,00	0,00	(107.903.375,54)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	416.593.147,52	0,00	0,00	416.593.147,52		
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	416.593.147,52 X	0,00	0,00	416.593.147,52	X	
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	25.986.111,71	0,00	0,00	25.986.111,71		
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	25.986.111,71 X	0,00	0,00	25.986.111,71	X	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	(426.139.328,10)	0,00	0,00	(426.139.328,10)		
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(426.139.328,10) X	0,00	0,00	(426.139.328,10)	X	
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-	(124.419.539,59)	0,00	0,00	(124.419.539,59)		
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(124.419.539,59) X	0,00	0,00	(124.419.539,59)	X	
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	76.232,92	0,00	0,00	76.232,92
INTER OFSS - MUNICÍPIO	

Fevereiro

Página 4

						
237150200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	76.232,92 X	0,00	0,00	76.232,92	X	
		ANTERIORES								
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	11.442.953,03	9.597.785,33	0,00	21.040.738,36		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		-	6.160.098,83	4.880.076,75	0,00	11.040.175,58		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	6.160.098,83	4.587.557,70	0,00	10.747.656,53		
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		-	2.684.919,73	1.714.130,80	0,00	4.399.050,53		
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	2.684.919,73	1.714.130,80	0,00	4.399.050,53		
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		-	2.684.919,73	1.714.130,80	0,00	4.399.050,53		
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.708.907,12 D	1.705.649,55	0,00	3.414.556,67	D	
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	976.012,61 D	8.481,25	0,00	984.493,86	D	
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	3.475.179,10	2.873.426,90	0,00	6.348.606,00		
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	3.475.179,10	2.873.426,90	0,00	6.348.606,00		
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	491.213,31	496.656,09	0,00	987.869,40		
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	381.544,46 D	383.705,80	0,00	765.250,26	D	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	5.513,23 D	8.794,67	0,00	14.307,90	D	
311210128	01	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P	-	67.755,62 D	67.755,62	0,00	135.511,24	D	
311210131	01	SUBSÍDIOS	P	-	36.400,00 D	36.400,00	0,00	72.800,00	D	
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		-	2.983.965,79	2.376.770,81	0,00	5.360.736,60		
311210401	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	2.391.820,31 D	2.337.369,28	0,00	4.729.189,59	D	
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	571.819,48 D	39.401,53	0,00	611.221,01	D	
311210499	01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P	-	20.326,00 D	0,00	0,00	20.326,00	D	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		-	0,00	292.519,05	0,00	292.519,05		
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		-	0,00	292.519,05	0,00	292.519,05		
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		-	0,00	292.519,05	0,00	292.519,05		
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	292.519,05	0,00	292.519,05	D	
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	17.831,00	16.210,00	0,00	34.041,00		
322000000	01	PENSÕES		-	17.831,00	16.210,00	0,00	34.041,00		
322200000	01	PENSÕES - RGPS		-	17.831,00	0,00	0,00	17.831,00		
322210000	01	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	17.831,00 D	0,00	0,00	17.831,00	D	
322900000	01	OUTRAS PENSÕES		-	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00		
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	16.210,00	0,00	16.210,00	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	4.098.066,49	3.503.016,56	0,00	7.601.083,05		
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	3.073.452,20	2.561.071,19	0,00	5.634.523,39		
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		-	3.073.452,20	2.257.471,19	0,00	5.330.923,39		
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	3.073.452,20	2.257.471,19	0,00	5.330.923,39		
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	200.180,00 D	200.014,00	0,00	400.194,00	D	

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)
Fevereiro

Página 5

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	8.573,78 D	0,00	0,00	8.573,78	D	
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	185.878,46 D	0,00	0,00	185.878,46	D	
331110800	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	317.549,53 D	146.088,00	0,00	463.637,53	D	
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	198.799,51 D	0,00	0,00	198.799,51	D	
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	318.502,14	0,00	318.502,14	D	
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	110.138,70 D	271.018,50	0,00	381.157,20	D	
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P	-	0,00 D	313.044,60	0,00	313.044,60	D	
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	P	-	1.510.016,22 D	0,00	0,00	1.510.016,22	D	
331113500	01	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	0,00 D	860.113,95	0,00	860.113,95	D	
331113600	01	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	122.275,00 D	148.690,00	0,00	270.965,00	D	
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	420.041,00 D	0,00	0,00	420.041,00	D	
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		-	0,00	303.600,00	0,00	303.600,00		
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -		-	0,00	303.600,00	0,00	303.600,00		
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	0,00 D	303.600,00	0,00	303.600,00	D	
332000000	01	SERVIÇOS		-	1.024.614,29	941.945,37	0,00	1.966.559,66		
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	41.100,00	58.150,00	0,00	99.250,00		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	41.100,00	58.150,00	0,00	99.250,00		
332212100	01	LOCAÇÕES	P	-	41.100,00 D	58.150,00	0,00	99.250,00	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	983.514,29	883.795,37	0,00	1.867.309,66		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	983.514,29	883.795,37	0,00	1.867.309,66		
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P	-	7.581,30 D	3.001,05	0,00	10.582,35	D	
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	5.574,63 D	5.644,63	0,00	11.219,26	D	
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P	-	8.065,36 D	22.266,58	0,00	30.331,94	D	
332311000	01	LOCAÇÕES	P	-	60.421,77 D	21.143,54	0,00	81.565,31	D	
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P	-	0,00 D	188,45	0,00	188,45	D	
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	546,64 D	435,07	0,00	981,71	D	
332314500	01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	11.540,00 D	0,00	0,00	11.540,00	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	50.979,29 D	45.852,00	0,00	96.831,29	D	
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	250.016,00	0,00	250.016,00	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	838.805,30 D	535.248,05	0,00	1.374.053,35	D	
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	158.422,64	150.961,99	0,00	309.384,63		
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	158.422,64	150.961,99	0,00	309.384,63		
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	158.422,64	150.961,99	0,00	309.384,63		
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P	-	158.422,64 D	150.961,99	0,00	309.384,63	D	
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		-	938.171,74	1.019.799,73	0,00	1.957.971,47		
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	256.246,37	250.666,67	0,00	506.913,04		
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A		-	256.246,37	250.666,67	0,00	506.913,04		
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A		-	256.246,37	250.666,67	0,00	506.913,04		
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	256.246,37 D	250.666,67	0,00	506.913,04	D	
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-	681.925,37	769.133,06	0,00	1.451.058,43		
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		-	681.925,37	769.133,06	0,00	1.451.058,43		
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS -	P	-	681.925,37 D	769.133,06	0,00	1.451.058,43	D	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS		-	22.100,29	27.720,30	0,00	49.820,59		
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	22.100,29	27.720,30	0,00	49.820,59		
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	22.100,29	27.720,30	0,00	49.820,59		
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -		-	22.100,29	27.720,30	0,00	49.820,59		
372130200	01	PIS/PASEP	P	-	22.100,29 D	27.720,30	0,00	49.820,59	D	
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	48.262,04	0,00	0,00	48.262,04		
394000000	01	INCENTIVOS		-	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00		
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS		-	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00		
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	19.200,00 D	0,00	0,00	19.200,00	D	
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	29.062,04	0,00	0,00	29.062,04		

HIGIENIZAÇÃO INSTALAÇÕES

CONSOLIDAÇÃO

INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

INFORMAÇÃO

FINANCEIRAS

DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS

ESTADO

UNIÃO

DIMINUTIVAS

DIMINUTIVAS		
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
DIVERSOS	-	29.062,04	0,00	0,00	29.062,04	
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P  -	29.062,04 D	0,00	0,00	29.062,04 D
DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -
CONSOLIDAÇÃO	

DECORRENTES DE FATOS GERADORES

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(13.350.596,44)	0,00	10.393.515,22	(23.744.111,66)	

Fevereiro

Página 6

410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	-	(930.334,36)	0,00	175.990,76	(1.106.325,12)		
		MELHORIA							
411000000	01	IMPOSTOS	-	(906.223,84)	0,00	141.580,72	(1.047.804,56)		
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(86.706,26)	0,00	73.317,84	(160.024,10)		
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	-	(86.706,26)	0,00	73.317,84	(160.024,10)		
		CONSOLIDAÇÃO							
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	-	(86.706,26)	0,00	73.317,84	(160.024,10)		
		QUALQUER NATUREZA							
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(86.551,61) C	0,00	73.008,54	(159.560,15)	C	
411210302	01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(154,65) C	0,00	309,30	(463,95)	C	
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	-	(819.517,58)	0,00	68.262,88	(887.780,46)		
		CIRCULAÇÃO							
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	-	(819.517,58)	0,00	68.262,88	(887.780,46)		
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO							
411310200	01	ISS	P	-	(819.517,58) C	0,00	68.262,88	(887.780,46)	C	
412000000	01	TAXAS	-	(24.110,52)	0,00	34.410,04	(58.520,56)		
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(23.480,32)	0,00	16.138,41	(39.618,73)		
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(23.480,32)	0,00	16.138,41	(39.618,73)		
		- CONSOLIDAÇÃO							
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(23.480,32)	0,00	16.138,41	(39.618,73)		
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	-	(23.480,32) C	0,00	16.138,41	(39.618,73)	C	
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(630,20)	0,00	18.271,63	(18.901,83)		
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(630,20)	0,00	18.271,63	(18.901,83)		
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(630,20) C	0,00	18.271,63	(18.901,83)	C	
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(497,29)	0,00	3.347,41	(3.844,70)		
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(497,29)	0,00	3.347,41	(3.844,70)		
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(497,29)	0,00	3.347,41	(3.844,70)		
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	-	(497,29)	0,00	3.347,41	(3.844,70)		
		CONSOLIDAÇÃO							
423110100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(497,29) C	0,00	3.347,41	(3.844,70)	C	
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(66.399,25)	0,00	47.610,87	(114.010,12)		
		FINANCEIRAS							
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	(66.399,25)	0,00	47.610,87	(114.010,12)		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(66.399,25)	0,00	47.610,87	(114.010,12)		
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P
CONSOLIDAÇÃO	-	(66.399,25) C	0,00	47.610,87	(114.010,12)	C	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(12.353.365,54)	0,00	10.166.566,18	(22.519.931,72)		
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(12.353.365,54)	0,00	10.166.566,18	(22.519.931,72)		
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(5.517.300,48)	0,00	5.238.411,26	(10.755.711,74)		
		DE RECEITAS							
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(3.767.436,56)	0,00	4.103.245,03	(7.870.681,59)		
		DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO							
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	-	(2.166.250,66) C	0,00	2.721.137,48	(4.887.388,14)	C	
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	-	(221,76) C	0,00	0,00	(221,76)	C	
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P	-	(32.571,92) C	0,00	36.217,14	(68.789,06)	C	
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS							
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(734.230,94) C	0,00	894.005,26	(1.628.236,20)	C	
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	(20.640,58) C	0,00	28.680,05	(49.320,63)	C	
		NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS							
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	(813.520,70) C	0,00	423.205,10	(1.236.725,80)	C	
		NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -							
		FNDE							
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.749.863,92)	0,00	1.135.166,23	(2.885.030,15)		
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO							
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.230.577,72) C	0,00	1.115.317,19	(2.345.894,91)	C	
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(9.331,76) C	0,00	6.319,77	(15.651,53)	C	
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(3.245,27) C	0,00	2.890,92	(6.136,19)	C	
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO  P	-	(6.709,17) C	0,00	0,00	(6.709,17)	C	
		NO DOMÍNIO ECONÔMICO							
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P	-	0,00 C	0,00	10.638,35	(10.638,35)	C	
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS							
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS P	-	(500.000,00) C	0,00	0,00	(500.000,00)	C	
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(6.834.333,72)	0,00	4.768.672,43	(11.603.006,15)		
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO P	-	(5.191.674,52) C	0,00	3.346.049,54	(8.537.724,06)	C	
452240000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	P	-	(1.642.659,20) C	0,00	1.422.622,89	(3.065.282,09)	C	
		ESTADO							
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(1.731,34)	0,00	159.482,49	(161.213,83)		
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS	-	(1.731,34)	0,00	159.482,49	(161.213,83)		
		- UNIÃO							
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(1.731,34) C	0,00	159.482,49	(161.213,83)	C	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	228.279.106,87	62.124.052,75	24.311.001,46	266.092.158,16		

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Fevereiro

Página 7

	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		-	228.279.106,87	62.124.052,75	24.311.001,46	266.092.158,16		
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA		-	109.569.983,00	0,00	0,00	109.569.983,00		
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	109.569.983,00	0,00	0,00	109.569.983,00		
521110000	01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	117.761.583,00 D	0,00	0,00	117.761.583,00	D	
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		-	(8.191.600,00)	0,00	0,00	(8.191.600,00)		
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS		-	(8.191.600,00)	0,00	0,00	(8.191.600,00)		
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS								
521120101	01	(-) FUNDEB	O	-	(8.191.600,00) C	0,00	0,00	(8.191.600,00)	C	
521200000	01	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
521210000	01	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		-	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		
521210100	01	REESTIMATIVA	O	-	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00	D	
521290000	01	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O	-	(1.000.000,00) C	0,00	0,00	(1.000.000,00)	C	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	118.709.123,87	62.124.052,75	24.311.001,46	156.522.175,16		
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	106.509.275,00	36.766.909,72	24.311.001,46	118.965.183,26		
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		-	106.365.383,00	0,00	0,00	106.365.383,00		
522110100	01	CREDITO INICIAL	O	-	106.365.383,00 D	0,00	0,00	106.365.383,00	D	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	5.274.794,00	18.383.454,86	0,00	23.658.248,86		
522120100	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	5.274.794,00 D	18.383.454,86	0,00	23.658.248,86	D	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	18.383.454,86	18.383.454,86	0,00		
522130100	01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	-	143.892,00 D	32.940,00	0,00	176.832,00	D	
522130200	01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	0,00 D	12.422.968,26	0,00	12.422.968,26	D	
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	5.130.902,00 D	5.927.546,60	0,00	11.058.448,60	D	
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(5.274.794,00) X	0,00	18.383.454,86	(23.658.248,86)	X	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE		-	(5.130.902,00)	0,00	5.927.546,60	(11.058.448,60)		
		DOTAÇÃO								
522190400	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(5.130.902,00) C	0,00	5.927.546,60	(11.058.448,60)	C	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	12.199.848,87	25.357.143,03	0,00	37.556.991,90		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	12.199.848,87	25.357.143,03	0,00	37.556.991,90		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	12.199.848,87	25.357.143,03	0,00	37.556.991,90		
		EMPENHO								
522920101	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	12.199.848,87 D	25.357.143,03	0,00	37.556.991,90	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-	(228.279.106,87)	85.839.560,57	123.652.611,86	(266.092.158,16)		
		E ORÇAMENTO								
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(228.279.106,87)	85.839.560,57	123.652.611,86	(266.092.158,16)		
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(109.569.983,00)	11.162.993,34	11.162.993,34	(109.569.983,00)		
621100000	01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(96.900.673,22) X	10.393.860,28	769.133,06	(87.275.946,00)	X	
621200000	01	RECEITA REALIZADA	O	-	(13.351.235,15) C	0,00	10.393.860,28	(23.745.095,43)	C	
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-	681.925,37	769.133,06	0,00	1.451.058,43		
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS		-	681.925,37	769.133,06	0,00	1.451.058,43		
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS								
621310100	01	(-) FUNDEB	O	-	681.925,37 D	769.133,06	0,00	1.451.058,43	D	
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(118.709.123,87)	74.676.567,23	112.489.618,52	(156.522.175,16)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(106.509.275,00)	52.980.628,43	65.436.536,69	(118.965.183,26)		
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(94.309.426,13) C	31.284.689,63	18.383.454,86	(81.408.191,36)	C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		-	(12.199.848,87)	21.695.938,80	47.053.081,83	(37.556.991,90)		
622130100	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.548.230,03) C	10.685.817,98	25.357.143,03	(16.219.555,08)	C	
622130200	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	425.898,28	425.898,28	0,00	C	
622130300	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(3.239,56) C	10.584.222,54	10.685.817,98	(104.835,00)	C	
622130400	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(10.648.379,28) C	0,00	10.584.222,54	(21.232.601,82)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-	(12.199.848,87)	21.695.938,80	47.053.081,83	(37.556.991,90)		
		ORÇAMENTÁRIA								
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		-	(12.199.848,87)	21.695.938,80	47.053.081,83	(37.556.991,90)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(12.199.848,87)	21.695.938,80	47.053.081,83	(37.556.991,90)		
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.548.230,03) C	10.685.817,98	25.357.143,03	(16.219.555,08)	C	
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	425.898,28	425.898,28	0,00	C	
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(3.239,56) C	10.584.222,54	10.685.817,98	(104.835,00)	C	
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(10.648.379,28) C	0,00	10.584.222,54	(21.232.601,82)	C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		-	112.956.417,28	40.893.370,23	16.992.183,52	136.857.603,99		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		-	16.141.828,51	13.802.204,24	0,00	29.944.032,75		
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	6.018.658,98	0,00	0,00	6.018.658,98		
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		-	6.014.290,98	0,00	0,00	6.014.290,98		
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES								
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		-	6.014.290,98	0,00	0,00	6.014.290,98		
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES -								
		CONSOLIDAÇÃO								
711210100	01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	6.014.290,98 D	0,00	0,00	6.014.290,98	D	
711300000	01	DIREITOS CONTRATUAIS		-	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00		
711310000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00		

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Fevereiro

Página 8

711310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	4.368,00 D	0,00	0,00	4.368,00	D	
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	10.123.169,53	13.802.204,24	0,00	23.925.373,77		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	10.123.169,53	13.802.204,24	0,00	23.925.373,77		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	10.123.169,53	13.802.204,24	0,00	23.925.373,77		
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	4.688.246,57 D	13.802.204,24	0,00	18.490.450,81	D	
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	5.333,36 D	0,00	0,00	5.333,36	D	
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	5.429.589,60 D	0,00	0,00	5.429.589,60	D	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	86.384.665,26	27.091.165,99	16.992.183,52	96.483.647,73		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	86.384.665,26	27.091.165,99	16.992.183,52	96.483.647,73		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	86.384.665,26	27.091.165,99	16.992.183,52	96.483.647,73		
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	0,00 D	6.588.388,46	2.857.044,06	3.731.344,40	D	
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	68.043.756,19 D	19.844.290,95	14.102.394,22	73.785.652,92	D	
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	18.340.909,07 D	658.486,58	32.745,24	18.966.650,41	D	
730000000	01	DÍVIDA ATIVA		-	10.429.923,51	0,00	0,00	10.429.923,51		
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	10.429.923,51	0,00	0,00	10.429.923,51		
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	10.429.923,51	0,00	0,00	10.429.923,51		
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	319.140,76 D	0,00	0,00	319.140,76	D	
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	10.110.782,75 D	0,00	0,00	10.110.782,75	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		-	(112.956.417,28)	75.815.165,68	99.716.352,39	(136.857.603,99)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(16.141.828,51)	425.898,28	14.228.102,52	(29.944.032,75)		
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	(6.018.658,98)	0,00	0,00	(6.018.658,98)		
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	(6.014.290,98)	0,00	0,00	(6.014.290,98)		
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	(6.014.290,98)	0,00	0,00	(6.014.290,98)		
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-	(6.014.290,98)	0,00	0,00	(6.014.290,98)		
811210101	01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	(6.014.290,98) C	0,00	0,00	(6.014.290,98)	C	
811300000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		-	(4.368,00)	0,00	0,00	(4.368,00)		
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(4.368,00)	0,00	0,00	(4.368,00)		
811310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(4.368,00)	0,00	0,00	(4.368,00)		
811310201	01	EM EXECUÇÃO	C	-	(4.368,00) C	0,00	0,00	(4.368,00)	C	
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(10.123.169,53)	425.898,28	14.228.102,52	(23.925.373,77)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(10.123.169,53)	425.898,28	14.228.102,52	(23.925.373,77)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(10.123.169,53)	425.898,28	14.228.102,52	(23.925.373,77)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(4.506.246,57)	0,00	13.802.204,24	(18.308.450,81)		
812310201	01	A EXECUTAR	C	-	(3.554.754,77) C	0,00	13.802.204,24	(17.356.959,01)	C	
812310202	01	EXECUTADOS	C	-	(951.491,80) C	0,00	0,00	(951.491,80)	C	
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(237.333,36)	0,00	0,00	(237.333,36)		
812310301	01	A EXECUTAR	C	-	(237.333,36) C	0,00	0,00	(237.333,36)	C	
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(5.379.589,60)	425.898,28	425.898,28	(5.379.589,60)		
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(5.283.873,96) C	425.898,28	0,00	(4.857.975,68)	C	
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	-	(95.715,64) C	0,00	425.898,28	(521.613,92)	C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(86.384.665,26)	75.389.267,40	85.488.249,87	(96.483.647,73)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(86.384.665,26)	75.389.267,40	85.488.249,87	(96.483.647,73)		
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(86.384.665,26)	75.389.267,40	85.488.249,87	(96.483.647,73)		
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(2.278.284,11)	53.184.215,76	37.201.133,28	13.704.798,37		
821110100	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(2.278.284,11) X	53.184.215,76	37.201.133,28	13.704.798,37	X	
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(1.548.230,03)	11.111.716,26	25.783.041,31	(16.219.555,08)		
821120100	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.548.230,03) C	10.685.817,98	25.357.143,03	(16.219.555,08)	C	
821120200	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	425.898,28	425.898,28	0,00	C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(71.625.300,52)	11.093.335,38	11.160.073,23	(71.692.038,37)		
821130100	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(3.239,56) C	10.584.222,54	10.685.817,98	(104.835,00)	C	
821130200	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(6.594.602,72) C	509.112,84	474.255,25	(6.559.745,13)	C	
821130300	01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(65.027.458,24) C	0,00	0,00	(65.027.458,24)	C	
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(10.932.850,60)	0,00	11.344.002,05	(22.276.852,65)		
821140100	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(10.904.625,65) C	0,00	10.834.889,21	(21.739.514,86)	C	
821140200	01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(28.224,95) C	0,00	509.112,84	(537.337,79)	C	
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-	(10.429.923,51)	0,00	0,00	(10.429.923,51)		
	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM		-	(10.429.923,51)	0,00	0,00	(10.429.923,51)		

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Fevereiro

Página 9

832000000		DÍVIDA ATIVA		
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(10.429.284,80)	0,00	0,00	(10.429.284,80)		
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(318.502,05)	0,00	0,00	(318.502,05)		
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAC A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(318.502,05) C	0,00	0,00	(318.502,05)	C	
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(10.110.782,75)	0,00	0,00	(10.110.782,75)		
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C
NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(10.110.782,75) C	0,00	0,00	(10.110.782,75)	C	
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(638,71)	0,00	0,00	(638,71)		
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	(638,71)	0,00	0,00	(638,71)		
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA C
ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(638,71) C	0,00	0,00	(638,71)	C	
				0,00	316.819.739,50	316.819.739,50	0,00