BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Página 1

100000000	01	ATIVO		-	119.621.536,04	31.089.737,21	27.961.481,01	122.749.792,24		
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	23.157.710,67	30.064.762,91	27.960.842,30	25.261.631,28		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	4.311.275,33	27.169.149,69	24.886.751,39	6.593.673,63		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	4.311.275,33	27.169.149,69	24.886.751,39	6.593.673,63		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	4.311.275,33	27.169.149,69	24.886.751,39	6.593.673,63		
111110200	01	CONTA ÚNICA	P	F	90.835,95 D	24.094.625,58	23.062.684,05	1.122.777,48	D	
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	4.220.439,38 D	3.074.524,11	1.824.067,34	5.470.896,15	D	
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-	65.350,26	638,71	638,71	65.350,26		
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-	3.986,58	0,00	0,00	3.986,58		
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		-	3.986,58	0,00	0,00	3.986,58		
112110100	01	IMPOSTOS		-	3.986,58	0,00	0,00	3.986,58		
112110105	01	IPTU	P	P	3.986,58 D	0,00	0,00	3.986,58	D	
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	0,00	638,71	638,71	0,00		
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	638,71	638,71	0,00		
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		-	0,00	638,71	638,71	0,00		
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	0,00 D	638,71	638,71	0,00	D	
112600000	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-	61.363,68	0,00	0,00	61.363,68		
112610000	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		-	61.363,68	0,00	0,00	61.363,68		
112619900	01	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	61.363,68 D	0,00	0,00	61.363,68	D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	18.582.285,57	20.321,82	0,00	18.602.607,39		
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		-	1.480.467,41	0,00	0,00	1.480.467,41		
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.480.467,41	0,00	0,00	1.480.467,41		
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		-	1.480.467,41	0,00	0,00	1.480.467,41		
113110102	01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	X	1.480.467,41 D	0,00	0,00	1.480.467,41	D	
113400000	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		-	13.291.457,19	0,00	0,00	13.291.457,19		
113410000	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO		-	13.291.457,19	0,00	0,00	13.291.457,19		
113410100	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS		-	13.291.457,19	0,00	0,00	13.291.457,19		
113410199	01	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P	P	13.291.457,19 D	0,00	0,00	13.291.457,19	D	
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	3.810.360,97	20.321,82	0,00	3.830.682,79		
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	3.810.360,97	20.321,82	0,00	3.830.682,79		

	
113810600	01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	3.351.477,73 D	0,00	0,00	3.351.477,73	D	
113810800	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	458.883,24 D	20.321,82	0,00	479.205,06	D	

PRAZO
	
FAMÍLIA PAGO		
115000000	01	ESTOQUES		-	198.799,51	2.874.652,69	3.073.452,20	0,00		
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	198.799,51	2.874.652,69	3.073.452,20	0,00		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	198.799,51	2.874.652,69	3.073.452,20	0,00		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	208.753,78	208.753,78	0,00	D	
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	185.878,46	185.878,46	0,00	D	
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	P	0,00 D	1.280.034,00	1.280.034,00	0,00	D	
115610500	01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	439.824,53	439.824,53	0,00	D	
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	198.799,51 D	0,00	198.799,51	0,00	D	
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	760.161,92	760.161,92	0,00	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	96.463.825,37	1.024.974,30	638,71	97.488.160,96		
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	10.410.925,86	0,00	638,71	10.410.287,15		
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	10.410.925,86	0,00	638,71	10.410.287,15		
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	10.410.925,86	0,00	638,71	10.410.287,15		
121110100	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-	42.366,03	0,00	638,71	41.727,32		
121110101	01	IMPOSTOS	P	P	42.366,03 D	0,00	638,71	41.727,32	D	
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	319.140,76	0,00	0,00	319.140,76		
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	319.140,76 D	0,00	0,00	319.140,76	D	
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-	10.049.419,07	0,00	0,00	10.049.419,07		
121110504	01	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	10.049.419,07 D	0,00	0,00	10.049.419,07	D	
123000000	01	IMOBILIZADO		-	86.052.899,51	1.024.974,30	0,00	87.077.873,81		
123100000	01	BENS MOVEIS		-	21.110.885,18	73.482,50	0,00	21.184.367,68		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	21.110.885,18	73.482,50	0,00	21.184.367,68		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	3.729.513,14	0,00	0,00	3.729.513,14		

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123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	13.655,50 D	0,00	0,00	13.655,50	D	
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.568.336,86 D	0,00	0,00	1.568.336,86	D	
123110104	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D	
123110106	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	381.838,65 D	0,00	0,00	381.838,65	D	
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	101.495,85 D	0,00	0,00	101.495,85	D	
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	221,50 D	0,00	0,00	221,50	D	
123110120	01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	0,17 D	0,00	0,00	0,17	D	
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	580.687,97 D	0,00	0,00	580.687,97	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.081.176,64 D	0,00	0,00	1.081.176,64	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA		-	4.573.301,37	0,00	0,00	4.573.301,37		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	4.495.812,37 D	0,00	0,00	4.495.812,37	D	
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	77.489,00 D	0,00	0,00	77.489,00	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	5.564.154,19	43.504,40	0,00	5.607.658,59		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	916.725,14 D	1.434,70	0,00	918.159,84	D	
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	72.396,85 D	0,00	0,00	72.396,85	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	4.557.818,20 D	42.069,70	0,00	4.599.887,90	D	
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	17.214,00 D	0,00	0,00	17.214,00	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	592.142,27	0,00	0,00	592.142,27		
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	19.600,00 D	0,00	0,00	19.600,00	D	
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	572.542,27 D	0,00	0,00	572.542,27	D	
123110500	01	VEÍCULOS		-	1.107.392,20	0,00	0,00	1.107.392,20		
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	335.790,00 D	0,00	0,00	335.790,00	D	
123110503	01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D	
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P	P	731.602,20 D	0,00	0,00	731.602,20	D	
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	5.544.382,01	29.978,10	0,00	5.574.360,11		
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.544.382,01 D	29.978,10	0,00	5.574.360,11	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS		-	69.699.737,73	951.491,80	0,00	70.651.229,53		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	69.699.737,73	951.491,80	0,00	70.651.229,53		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL		-	20.111.414,04	0,00	0,00	20.111.414,04		
123210103	01	EDIFÍCIOS	P	P	575.333,32 D	0,00	0,00	575.333,32	D	
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00	D	
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	19.466.080,72 D	0,00	0,00	19.466.080,72	D	
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO		-	3.431.764,59	0,00	0,00	3.431.764,59		
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	3.431.764,59 D	0,00	0,00	3.431.764,59	D	
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	38.813.543,19	951.491,80	0,00	39.765.034,99		
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	38.813.543,19 D	951.491,80	0,00	39.765.034,99	D	
123210700	01	INSTALAÇÕES	P	P	7.343.015,91 D	0,00	0,00	7.343.015,91	D	
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(4.757.723,40)	0,00	0,00	(4.757.723,40)		
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(4.757.723,40)	0,00	0,00	(4.757.723,40)		
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(4.757.723,40)	0,00	0,00	(4.757.723,40)		
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.521.823,01) C	0,00	0,00	(1.521.823,01)	C	
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.376.105,25) C	0,00	0,00	(1.376.105,25)	C	
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(718.002,45) C	0,00	0,00	(718.002,45)	C	
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(100.370,45) C	0,00	0,00	(100.370,45)	C	
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(277.409,37) C	0,00	0,00	(277.409,37)	C	
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(764.012,87) C	0,00	0,00	(764.012,87)	C	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(119.621.536,04)	248.908.248,85	250.128.861,64	(120.842.148,83)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		-	(6.056.566,73)	10.676.604,23	11.992.932,66	(7.372.895,16)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	5.495.353,03	6.273.645,47	(778.292,44)		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	5.381.806,39	6.160.098,83	(778.292,44)		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	5.381.806,39	6.160.098,83	(778.292,44)		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	5.381.806,39	6.160.098,83	(778.292,44)		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	4.606.753,51	4.606.753,51	0,00	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	775.052,88	778.292,44	(3.239,56)	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	P	0,00 C	0,00	775.052,88	(775.052,88)	C	
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	0,00	17.831,00	17.831,00	0,00		
	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-		-	0,00	17.831,00	17.831,00	0,00		

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211210000		CONSOLIDAÇÃO		
211210100	01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	17.831,00	17.831,00	0,00	C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	95.715,64	95.715,64	0,00		
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	2.596,66	2.596,66	0,00		
211410700	01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	2.596,66	2.596,66	0,00	C	
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	93.118,98	93.118,98	0,00		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	93.118,98	93.118,98	0,00		
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	93.118,98	93.118,98	0,00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	4.943.441,28	4.943.441,28	0,00		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	4.943.441,28	4.943.441,28	0,00		
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	4.943.441,28	4.943.441,28	0,00		
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS		-	0,00	4.943.441,28	4.943.441,28	0,00		
213110101	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.943.441,28	4.943.441,28	0,00	C	
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	22.100,29	22.100,29	0,00		
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-	0,00	22.100,29	22.100,29	0,00		
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	22.100,29	22.100,29	0,00		
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	22.100,29	22.100,29	0,00	C	
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(6.056.566,73)	215.709,63	753.745,62	(6.594.602,72)		
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(6.056.566,73)	28.224,95	566.260,94	(6.594.602,72)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(6.056.566,73)	28.224,95	566.260,94	(6.594.602,72)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES		-	(6.056.566,73)	28.224,95	566.260,94	(6.594.602,72)		
218810101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(2.069.346,56) C	0,00	294.001,73	(2.363.348,29)	C	
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.790.873,82) C	0,00	237.939,82	(4.028.813,64)	C	
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	16.065,93	16.065,93	0,00	C	
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00 C	12.159,02	12.159,02	0,00	C	
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(196.346,35) C	0,00	6.094,44	(202.440,79)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	187.484,68	187.484,68	0,00		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	187.484,68	187.484,68	0,00		
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	0,00	29.062,04	29.062,04	0,00		
218910102	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	29.062,04	29.062,04	0,00	C	
218911200	01	SUBVENÇÕES A PAGAR	P	F	0,00 C	230,09	230,09	0,00	C	
218919800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	158.192,55	158.192,55	0,00	C	
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(5.661.593,77)	95.715,64	0,00	(5.565.878,13)		
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		-	(1.651.950,99)	95.715,64	0,00	(1.556.235,35)		
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(1.651.950,99)	95.715,64	0,00	(1.556.235,35)		
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	(59.122,64)	2.596,66	0,00	(56.525,98)		
221419900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(59.122,64) C	2.596,66	0,00	(56.525,98)	C	
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	(1.592.828,35)	93.118,98	0,00	(1.499.709,37)		
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-	(1.592.828,35)	93.118,98	0,00	(1.499.709,37)		
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(1.592.828,35) C	93.118,98	0,00	(1.499.709,37)	C	
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-	(161.816,89)	0,00	0,00	(161.816,89)		
222500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(161.816,89)	0,00	0,00	(161.816,89)		
222510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(161.816,89)	0,00	0,00	(161.816,89)		
222510300	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-	(161.816,89)	0,00	0,00	(161.816,89)		
222510302	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(161.816,89) C	0,00	0,00	(161.816,89)	C	
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(3.847.825,89)	0,00	0,00	(3.847.825,89)		
223100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(3.847.825,89)	0,00	0,00	(3.847.825,89)		
223110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.847.825,89)	0,00	0,00	(3.847.825,89)		
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.847.825,89)	0,00	0,00	(3.847.825,89)		
223110102	01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(1.549.585,57) C	0,00	0,00	(1.549.585,57)	C	
223110103	01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES  P	P	(2.298.240,32) C	0,00	0,00	(2.298.240,32)	C	

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(107.903.375,54)	238.135.928,98	238.135.928,98	(107.903.375,54)	

Janeiro

Página 4

237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(107.903.375,54)	238.135.928,98	238.135.928,98	(107.903.375,54)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(107.903.375,54)	238.135.928,98	238.135.928,98	(107.903.375,54)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	416.593.147,52	108.295.035,13	108.295.035,13	416.593.147,52		
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	105.262.521,64 X	0,00	105.262.521,64	0,00	X	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	308.298.112,39 X	108.295.035,13	0,00	416.593.147,52	X	
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	3.032.513,49 X	0,00	3.032.513,49	0,00	X	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	25.986.111,71	4.518.273,35	4.518.273,35	25.986.111,71		
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	4.518.273,35 X	0,00	4.518.273,35	0,00	X	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	21.467.838,36 X	4.518.273,35	0,00	25.986.111,71	X	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	(426.139.328,10)	102.100.310,53	102.100.310,53	(426.139.328,10)		
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	(102.100.310,53) X	102.100.310,53	0,00	0,00	X	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(324.039.017,57) X	0,00	102.100.310,53	(426.139.328,10)	X	
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-	(124.419.539,59)	23.222.309,97	23.222.309,97	(124.419.539,59)		
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	(23.222.309,97) X	23.222.309,97	0,00	0,00	X	
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(101.197.229,62) X	0,00	23.222.309,97	(124.419.539,59)	X	
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-	76.232,92	0,00	0,00	76.232,92		
237150200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	76.232,92 X	0,00	0,00	76.232,92	X	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	0,00	11.442.953,03	0,00	11.442.953,03		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		-	0,00	6.160.098,83	0,00	6.160.098,83		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	0,00	6.160.098,83	0,00	6.160.098,83		
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		-	0,00	2.684.919,73	0,00	2.684.919,73		
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	2.684.919,73	0,00	2.684.919,73		
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		-	0,00	2.684.919,73	0,00	2.684.919,73		
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	1.708.907,12	0,00	1.708.907,12	D	
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	976.012,61	0,00	976.012,61	D	
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	0,00	3.475.179,10	0,00	3.475.179,10		
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	3.475.179,10	0,00	3.475.179,10		
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	0,00	491.213,31	0,00	491.213,31		
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	381.544,46	0,00	381.544,46	D	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	5.513,23	0,00	5.513,23	D	
311210128	01	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P	-	0,00 D	67.755,62	0,00	67.755,62	D	
311210131	01	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	36.400,00	0,00	36.400,00	D	
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		-	0,00	2.983.965,79	0,00	2.983.965,79		
311210401	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	2.391.820,31	0,00	2.391.820,31	D	
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	571.819,48	0,00	571.819,48	D	
311210499	01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P	-	0,00 D	20.326,00	0,00	20.326,00	D	
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	0,00	17.831,00	0,00	17.831,00		
322000000	01	PENSÕES		-	0,00	17.831,00	0,00	17.831,00		
322200000	01	PENSÕES - RGPS		-	0,00	17.831,00	0,00	17.831,00		
322210000	01	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	17.831,00	0,00	17.831,00	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	0,00	4.098.066,49	0,00	4.098.066,49		
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	0,00	3.073.452,20	0,00	3.073.452,20		
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		-	0,00	3.073.452,20	0,00	3.073.452,20		
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	3.073.452,20	0,00	3.073.452,20		
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	200.180,00	0,00	200.180,00	D	
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	8.573,78	0,00	8.573,78	D	
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	185.878,46	0,00	185.878,46	D	
331110800	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	317.549,53	0,00	317.549,53	D	
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	198.799,51	0,00	198.799,51	D	
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	110.138,70	0,00	110.138,70	D	
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	1.510.016,22	0,00	1.510.016,22	D	
331113600	01	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	122.275,00	0,00	122.275,00	D	
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	420.041,00	0,00	420.041,00	D	

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Página 5

332000000	01	SERVIÇOS		-	0,00	1.024.614,29	0,00	1.024.614,29		
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	0,00	41.100,00	0,00	41.100,00		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	41.100,00	0,00	41.100,00		
332212100	01	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	41.100,00	0,00	41.100,00	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	0,00	983.514,29	0,00	983.514,29		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	983.514,29	0,00	983.514,29		
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	7.581,30	0,00	7.581,30	D	
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	5.574,63	0,00	5.574,63	D	
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	8.065,36	0,00	8.065,36	D	
332311000	01	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	60.421,77	0,00	60.421,77	D	
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	546,64	0,00	546,64	D	
332314500	01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	0,00 D	11.540,00	0,00	11.540,00	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	50.979,29	0,00	50.979,29	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	838.805,30	0,00	838.805,30	D	
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	0,00	158.422,64	0,00	158.422,64		
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	0,00	158.422,64	0,00	158.422,64		
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	0,00	158.422,64	0,00	158.422,64		
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	158.422,64	0,00	158.422,64	D	
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		-	0,00	938.171,74	0,00	938.171,74		
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	0,00	256.246,37	0,00	256.246,37		
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		-	0,00	256.246,37	0,00	256.246,37		
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	0,00	256.246,37	0,00	256.246,37		
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	256.246,37	0,00	256.246,37	D	
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-	0,00	681.925,37	0,00	681.925,37		
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		-	0,00	681.925,37	0,00	681.925,37		
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 D	681.925,37	0,00	681.925,37	D	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS		-	0,00	22.100,29	0,00	22.100,29		
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	0,00	22.100,29	0,00	22.100,29		
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	0,00	22.100,29	0,00	22.100,29		
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	22.100,29	0,00	22.100,29		
372130200	01	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	22.100,29	0,00	22.100,29	D	
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	0,00	48.262,04	0,00	48.262,04		
394000000	01	INCENTIVOS		-	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00		
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS		-	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00		
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	19.200,00	0,00	19.200,00	D	
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	0,00	29.062,04	0,00	29.062,04		
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		-	0,00	29.062,04	0,00	29.062,04		
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	29.062,04	0,00	29.062,04	D	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	0,00	0,00	13.350.596,44	(13.350.596,44)		
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-	0,00	0,00	930.334,36	(930.334,36)		
411000000	01	IMPOSTOS		-	0,00	0,00	906.223,84	(906.223,84)		
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		-	0,00	0,00	86.706,26	(86.706,26)		
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	86.706,26	(86.706,26)		
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		-	0,00	0,00	86.706,26	(86.706,26)		
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	86.551,61	(86.551,61)	C	
411210302	01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	154,65	(154,65)	C	
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		-	0,00	0,00	819.517,58	(819.517,58)		
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	819.517,58	(819.517,58)		
411310200	01	ISS	P	-	0,00 C	0,00	819.517,58	(819.517,58)	C	
412000000	01	TAXAS		-	0,00	0,00	24.110,52	(24.110,52)		
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-	0,00	0,00	23.480,32	(23.480,32)		
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA
- CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	23.480,32	(23.480,32)		
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		-	0,00	0,00	23.480,32	(23.480,32)		

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412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	-	0,00 C	0,00	23.480,32	(23.480,32)	C	
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-	0,00	0,00	630,20	(630,20)		
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	630,20	(630,20)		
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	630,20	(630,20)	C	
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	0,00	0,00	497,29	(497,29)		
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	0,00	0,00	497,29	(497,29)		
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	0,00	0,00	497,29	(497,29)		
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -		-	0,00	0,00	497,29	(497,29)		
		CONSOLIDAÇÃO								
423110100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	497,29	(497,29)	C	
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	0,00	0,00	66.399,25	(66.399,25)		
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		-	0,00	0,00	66.399,25	(66.399,25)		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-	0,00	0,00	66.399,25	(66.399,25)		
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	66.399,25	(66.399,25)	C	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	0,00	0,00	12.353.365,54	(12.353.365,54)		
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-	0,00	0,00	12.353.365,54	(12.353.365,54)		
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	0,00	0,00	5.517.300,48	(5.517.300,48)		
		DE RECEITAS								
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	0,00	0,00	3.767.436,56	(3.767.436,56)		
		DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO								
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	2.166.250,66	(2.166.250,66)	C	
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	221,76	(221,76)	C	
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P	-	0,00 C	0,00	32.571,92	(32.571,92)	C	
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS								
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	734.230,94	(734.230,94)	C	
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	0,00 C	0,00	20.640,58	(20.640,58)	C	
		NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS								
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	0,00 C	0,00	813.520,70	(813.520,70)	C	
		NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -								
		FNDE								
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	0,00	0,00	1.749.863,92	(1.749.863,92)		
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO								
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	1.230.577,72	(1.230.577,72)	C	
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	9.331,76	(9.331,76)	C	
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	3.245,27	(3.245,27)	C	
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	6.709,17	(6.709,17)	C	
		NO DOMÍNIO ECONÔMICO								
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00 C	0,00	500.000,00	(500.000,00)	C	
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		-	0,00	0,00	6.834.333,72	(6.834.333,72)		
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	5.191.674,52	(5.191.674,52)	C	
452240000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	P	-	0,00 C	0,00	1.642.659,20	(1.642.659,20)	C	
		ESTADO								
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		-	0,00	0,00	1.731,34	(1.731,34)		
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS		-	0,00	0,00	1.731,34	(1.731,34)		
		- UNIÃO								
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	1.731,34	(1.731,34)	C	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		-	0,00	247.876.402,87	19.597.296,00	228.279.106,87		
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		-	0,00	247.876.402,87	19.597.296,00	228.279.106,87		
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA		-	0,00	118.761.583,00	9.191.600,00	109.569.983,00		
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	0,00	117.761.583,00	8.191.600,00	109.569.983,00		
521110000	01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	117.761.583,00	0,00	117.761.583,00	D	
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		-	0,00	0,00	8.191.600,00	(8.191.600,00)		
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS		-	0,00	0,00	8.191.600,00	(8.191.600,00)		
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS								
521120101	01	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	8.191.600,00	(8.191.600,00)	C	
521200000	01	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		-	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
521210000	01	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		-	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
521210100	01	REESTIMATIVA	O	-	0,00 D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D	
521290000	01	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O	-	0,00 C	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	C	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	0,00	129.114.819,87	10.405.696,00	118.709.123,87		
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	116.914.971,00	10.405.696,00	106.509.275,00		
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		-	0,00	106.365.383,00	0,00	106.365.383,00		
522110100	01	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	106.365.383,00	0,00	106.365.383,00	D	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	0,00	5.274.794,00	0,00	5.274.794,00		
522120100	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	5.274.794,00	0,00	5.274.794,00	D	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	5.274.794,00	5.274.794,00	0,00		
522130100	01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	-	0,00 D	143.892,00	0,00	143.892,00	D	

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522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	0,00 D	5.130.902,00	0,00	5.130.902,00	D	
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	5.274.794,00	(5.274.794,00)	X	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE		-	0,00	0,00	5.130.902,00	(5.130.902,00)		
		DOTAÇÃO							
522190400	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	0,00 C	0,00	5.130.902,00	(5.130.902,00)	C	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	12.199.848,87	0,00	12.199.848,87		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	0,00	12.199.848,87	0,00	12.199.848,87		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	0,00	12.199.848,87	0,00	12.199.848,87		
		EMPENHO								
522920101	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	12.199.848,87	0,00	12.199.848,87	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-	0,00	83.346.938,91	311.626.045,78	(228.279.106,87)		
		E ORÇAMENTO								
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	0,00	83.346.938,91	311.626.045,78	(228.279.106,87)		
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	0,00	23.224.760,52	132.794.743,52	(109.569.983,00)		
621100000	01	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	22.542.835,15	119.443.508,37	(96.900.673,22)	X	
621200000	01	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	13.351.235,15	(13.351.235,15)	C	
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	681.925,37	0,00	681.925,37		
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS		-	0,00	681.925,37	0,00	681.925,37		
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS								
621310100	01	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	681.925,37	0,00	681.925,37	D	
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	0,00	60.122.178,39	178.831.302,26	(118.709.123,87)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	0,00	38.726.464,63	145.235.739,63	(106.509.275,00)		
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	17.330.750,87	111.640.177,00	(94.309.426,13)	C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		-	0,00	21.395.713,76	33.595.562,63	(12.199.848,87)		
622130100	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	10.651.618,84	12.199.848,87	(1.548.230,03)	C	
622130200	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	95.715,64	95.715,64	0,00	C	
622130300	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	10.648.379,28	10.651.618,84	(3.239,56)	C	
622130400	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	10.648.379,28	(10.648.379,28)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-	0,00	21.395.713,76	33.595.562,63	(12.199.848,87)		
		ORÇAMENTÁRIA								
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		-	0,00	21.395.713,76	33.595.562,63	(12.199.848,87)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	21.395.713,76	33.595.562,63	(12.199.848,87)		
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	10.651.618,84	12.199.848,87	(1.548.230,03)	C	
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	95.715,64	95.715,64	0,00	C	
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	10.648.379,28	10.651.618,84	(3.239,56)	C	
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	10.648.379,28	(10.648.379,28)	C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		-	30.260.074,64	96.650.243,43	13.953.900,79	112.956.417,28		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		-	11.708.514,83	4.433.313,68	0,00	16.141.828,51		
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	6.018.658,98	0,00	0,00	6.018.658,98		
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		-	6.014.290,98	0,00	0,00	6.014.290,98		
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES								
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		-	6.014.290,98	0,00	0,00	6.014.290,98		
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES -								
		CONSOLIDAÇÃO								
711210100	01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	6.014.290,98 D	0,00	0,00	6.014.290,98	D	
711300000	01	DIREITOS CONTRATUAIS		-	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00		
711310000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00		
711310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	4.368,00 D	0,00	0,00	4.368,00	D	
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	5.689.855,85	4.433.313,68	0,00	10.123.169,53		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	5.689.855,85	4.433.313,68	0,00	10.123.169,53		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	5.689.855,85	4.433.313,68	0,00	10.123.169,53		
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	254.932,89 D	4.433.313,68	0,00	4.688.246,57	D	
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	5.333,36 D	0,00	0,00	5.333,36	D	
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	5.429.589,60 D	0,00	0,00	5.429.589,60	D	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	8.121.636,30	92.216.929,75	13.953.900,79	86.384.665,26		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	8.121.636,30	92.216.929,75	13.953.900,79	86.384.665,26		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	8.121.636,30	92.216.929,75	13.953.900,79	86.384.665,26		
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(69.121.895,95) D	71.874.608,34	2.752.712,39	0,00	D	
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	59.489.205,94 D	19.755.738,65	11.201.188,40	68.043.756,19	D	
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	17.754.326,31 D	586.582,76	0,00	18.340.909,07	D	
730000000	01	DÍVIDA ATIVA		-	10.429.923,51	0,00	0,00	10.429.923,51		
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM		-	10.429.923,51	0,00	0,00	10.429.923,51		
		DÍVIDA ATIVA								
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	10.429.923,51	0,00	0,00	10.429.923,51		
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	C	-	319.140,76 D	0,00	0,00	319.140,76	D	
		TRIBUTÁRIA								
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	C	-	10.110.782,75 D	0,00	0,00	10.110.782,75	D	
		NÃO-TRIBUTÁRIA								
800000000	01	CONTROLES CREDORES		-	(30.260.074,64)	59.530.160,17	142.226.502,81	(112.956.417,28)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(11.708.514,83)	1.047.207,44	5.480.521,12	(16.141.828,51)		

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Página 8

811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	(6.018.658,98)	0,00	0,00	(6.018.658,98)		
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	(6.014.290,98)	0,00	0,00	(6.014.290,98)		
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	(6.014.290,98)	0,00	0,00	(6.014.290,98)		
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-	(6.014.290,98)	0,00	0,00	(6.014.290,98)		
811210101	01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	(6.014.290,98) C	0,00	0,00	(6.014.290,98)	C	
811300000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		-	(4.368,00)	0,00	0,00	(4.368,00)		
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(4.368,00)	0,00	0,00	(4.368,00)		
811310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(4.368,00)	0,00	0,00	(4.368,00)		
811310201	01	EM EXECUÇÃO	C	-	(4.368,00) C	0,00	0,00	(4.368,00)	C	
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(5.689.855,85)	1.047.207,44	5.480.521,12	(10.123.169,53)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(5.689.855,85)	1.047.207,44	5.480.521,12	(10.123.169,53)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(5.689.855,85)	1.047.207,44	5.480.521,12	(10.123.169,53)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(72.932,89)	951.491,80	5.384.805,48	(4.506.246,57)		
812310201	01	A EXECUTAR	C	-	(72.932,89) C	951.491,80	4.433.313,68	(3.554.754,77)	C	
812310202	01	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	951.491,80	(951.491,80)	C	
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(237.333,36)	0,00	0,00	(237.333,36)		
812310301	01	A EXECUTAR	C	-	(237.333,36) C	0,00	0,00	(237.333,36)	C	
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(5.379.589,60)	95.715,64	95.715,64	(5.379.589,60)		
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(5.379.589,60) C	95.715,64	0,00	(5.283.873,96)	C	
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS C	-	0,00 C	0,00	95.715,64	(95.715,64)	C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.121.636,30)	58.482.314,02	136.745.342,98	(86.384.665,26)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(8.121.636,30)	58.482.314,02	136.745.342,98	(86.384.665,26)		
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(8.121.636,30)	58.482.314,02	136.745.342,98	(86.384.665,26)		
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.065.069,57)	37.058.375,31	37.271.589,85	(2.278.284,11)		
821110100	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(2.065.069,57) X	37.058.375,31	37.271.589,85	(2.278.284,11)	X	
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	10.747.334,48	12.295.564,51	(1.548.230,03)		
821120100	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	0,00 C	10.651.618,84	12.199.848,87	(1.548.230,03)	C	
821120200	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	0,00 C	95.715,64	95.715,64	0,00	C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.056.566,73)	10.676.604,23	76.245.338,02	(71.625.300,52)		
821130100	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	10.648.379,28	10.651.618,84	(3.239,56)	C	
821130200	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(6.056.566,73) C	28.224,95	566.260,94	(6.594.602,72)	C	
821130300	01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	0,00 C	0,00	65.027.458,24	(65.027.458,24)	C	
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	10.932.850,60	(10.932.850,60)		
821140100	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00 C	0,00	10.904.625,65	(10.904.625,65)	C	
821140200	01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00 C	0,00	28.224,95	(28.224,95)	C	
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(10.429.923,51)	638,71	638,71	(10.429.923,51)		
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(10.429.923,51)	638,71	638,71	(10.429.923,51)		
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(10.429.923,51)	638,71	0,00	(10.429.284,80)		
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(319.140,76)	638,71	0,00	(318.502,05)		
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAC A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(319.140,76) C	638,71	0,00	(318.502,05)	C	

	
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(10.110.782,75)	0,00	0,00	(10.110.782,75)		
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C	-	(10.110.782,75) C	0,00	0,00	(10.110.782,75)	C	
NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA
ADMINISTRATIVA	
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	0,00	638,71	(638,71)		
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	638,71	(638,71)		
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA C
ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	0,00 C	0,00	638,71	(638,71)	C	
				0,00	778.844.684,47	778.844.684,47	0,00		

NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER