PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Dezembro Página 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110200 E N T. 01 01 01 01 01 (2) 01 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CONTA ÚNICA GR/ISF - - - - - P F SALDO ANTERIOR 121.210.749,25 26.793.034,66 8.111.062,13 8.111.062,13 8.111.062,13 1.584.523,19 D DÉBITO 43.456.371,49 41.410.260,71 38.919.291,51 38.919.291,51 38.919.291,51 32.486.029,33 CRÉDITO 45.045.584,70 45.045.584,70 42.719.078,31 42.719.078,31 42.719.078,31 33.979.716,57 SALDO ATUAL D_C 119.621.536,04 23.157.710,67 4.311.275,33 4.311.275,33 4.311.275,33 90.835,95 D 111115000 112000000 112100000 112110000 112110100 (2) 01 01 01 01 01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - - CONSOLIDAÇÃO IMPOSTOS - 6.526.538,94 D 3.986,58 3.986,58 3.986,58 3.986,58 6.433.262,18 61.363,68 0,00 0,00 0,00 8.739.361,74 0,00 0,00 0,00 0,00 4.220.439,38 D 65.350,26 3.986,58 3.986,58 3.986,58 112110105 112600000 112610000 01 IPTU 01 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 01 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO P P 3.986,58 D - 0,00 - 0,00 0,00 61.363,68 61.363,68 0,00 0,00 0,00 3.986,58 D 61.363,68 61.363,68 112619900 01 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P P TRIBUTÁRIA 0,00 D 61.363,68 0,00 61.363,68 D 113000000 113100000 113110000 113110100 113110102 113400000 113410000 113410100 01 01 01 01 (6) 01 01 01 01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - - CONSOLIDAÇÃO ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO P X CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- - CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 18.479.186,44 1.480.467,41 1.480.467,41 1.480.467,41 1.480.467,41 D 13.291.457,19 13.291.457,19 13.291.457,19 103.099,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.582.285,57 1.480.467,41 1.480.467,41 1.480.467,41 1.480.467,41 D 13.291.457,19 13.291.457,19 13.291.457,19 113410199 113800000 113810000 01 OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - P P CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 13.291.457,19 D 3.707.261,84 3.707.261,84 0,00 103.099,13 103.099,13 0,00 0,00 0,00 13.291.457,19 D 3.810.360,97 3.810.360,97 113810600 (6) 01 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 3.261.833,60 D 89.644,13 0,00 3.351.477,73 D 113810800 115000000 115600000 115610000 (6) 01 01 01 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO ESTOQUES - ALMOXARIFADO - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 445.428,24 D 198.799,51 198.799,51 198.799,51 13.455,00 2.326.506,39 2.326.506,39 2.326.506,39 0,00 2.326.506,39 2.326.506,39 2.326.506,39 458.883,24 D 198.799,51 198.799,51 198.799,51 115610100 115610200 115610300 115610500 115610600 115610700 115610800 115619900 120000000 121000000 121100000 121110000 121110100 01 MATERIAL DE CONSUMO P P 01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P P 01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES P P 01 MATERIAIS GRÁFICOS P P 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 01 MATERIAIS A CLASSIFICAR P P 01 OUTROS - ALMOXARIFADO P P 01 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 01 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - 01 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - 01 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 01 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 198.799,51 D 0,00 D 0,00 D 94.417.714,59 10.410.925,86 10.410.925,86 10.410.925,86 42.366,03 416.965,92 718.770,07 0,00 1.000.025,70 0,00 0,00 0,00 190.744,70 2.046.110,78 0,00 0,00 0,00 0,00 416.965,92 718.770,07 0,00 1.000.025,70 0,00 0,00 0,00 190.744,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 198.799,51 D 0,00 D 0,00 D 96.463.825,37 10.410.925,86 10.410.925,86 10.410.925,86 42.366,03 121110101 121110400 (30)01 01 IMPOSTOS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P P 42.366,03 D - 319.140,76 0,00 0,00 0,00 0,00 42.366,03 D 319.140,76 121110401 121110500 01 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS 01 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA P P 319.140,76 D - 10.049.419,07 0,00 0,00 0,00 0,00 319.140,76 D 10.049.419,07 121110504 01 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P P TRIBUTÁRIA 10.049.419,07 D 0,00 0,00 10.049.419,07 D 123000000 123100000 123110000 123110100 123110101 123110103 01 IMOBILIZADO - 01 BENS MOVEIS - 01 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - FERRAMENTAS 01 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO P P 01 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS P P MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E 84.006.788,73 20.026.425,15 20.026.425,15 3.704.102,51 4.706,00 D 1.568.336,86 D 2.046.110,78 1.084.460,03 1.084.460,03 25.410,63 8.949,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.052.899,51 21.110.885,18 21.110.885,18 3.729.513,14 13.655,50 D 1.568.336,86 D PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Dezembro Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S HOSPITALARES GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 123110104 123110106 123110107 123110108 123110120 123110121 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E P P DIVERSÕES 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS P P 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 01 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS P P RODOVIÁRIOS 01 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS P P 2.100,00 D 381.838,65 D 97.855,95 D 221,50 D 0,17 D 580.687,97 D 0,00 0,00 3.639,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 D 381.838,65 D 101.495,85 D 221,50 D 0,17 D 580.687,97 D 123110199 01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 1.068.355,41 D 12.821,23 0,00 1.081.176,64 D 123110200 123110201 123110202 123110300 123110301 123110302 123110303 123110304 123110400 123110404 123110405 123110500 123110501 123110503 123110506 123119900 123119999 123200000 123210000 123210100 123210103 123210104 123210198 123210500 123210599 123210600 123210601 123210700 123800000 123810000 123810100 01 BENS DE INFORMÁTICA - 01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 01 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P P 01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 01 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO P P 01 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 01 UTENSÍLIOS EM GERAL P P 01 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE - COMUNICAÇÃO 01 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS P P 01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 01 VEÍCULOS - 01 VEÍCULOS EM GERAL P P 01 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA P P 01 EMBARCAÇÕES P P 01 DEMAIS BENS MÓVEIS - 01 OUTROS BENS MÓVEIS P P 01 BENS IMÓVEIS - 01 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 01 BENS DE USO ESPECIAL - 01 EDIFÍCIOS P P 01 TERRENOS/GLEBAS P P 01 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 01 BENS DE USO COMUM DO POVO - 01 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO P P 01 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO - 01 OBRAS EM ANDAMENTO P P 01 INSTALAÇÕES P P 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - 4.241.001,37 4.163.512,37 D 77.489,00 D 4.968.162,19 916.725,14 D 72.396,85 D 3.961.826,20 D 17.214,00 D 511.361,97 19.600,00 D 491.761,97 D 1.107.392,20 335.790,00 D 40.000,00 D 731.602,20 D 5.494.404,91 5.494.404,91 D 68.738.086,98 68.738.086,98 20.111.414,04 575.333,32 D 70.000,00 D 19.466.080,72 D 3.431.764,59 3.431.764,59 D 37.851.892,44 37.851.892,44 D 7.343.015,91 D (4.757.723,40) (4.757.723,40) (4.757.723,40) 332.300,00 332.300,00 0,00 595.992,00 0,00 0,00 595.992,00 0,00 80.780,30 0,00 80.780,30 0,00 0,00 0,00 0,00 49.977,10 49.977,10 961.650,75 961.650,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 961.650,75 961.650,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.573.301,37 4.495.812,37 D 77.489,00 D 5.564.154,19 916.725,14 D 72.396,85 D 4.557.818,20 D 17.214,00 D 592.142,27 19.600,00 D 572.542,27 D 1.107.392,20 335.790,00 D 40.000,00 D 731.602,20 D 5.544.382,01 5.544.382,01 D 69.699.737,73 69.699.737,73 20.111.414,04 575.333,32 D 70.000,00 D 19.466.080,72 D 3.431.764,59 3.431.764,59 D 38.813.543,19 38.813.543,19 D 7.343.015,91 D (4.757.723,40) (4.757.723,40) (4.757.723,40) 123810101 123810102 123810103 123810104 123810105 123810199 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 211110101 211110102 211110103 211110500 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS P P 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS 01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - 01 PASSIVO CIRCULANTE - 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 PESSOAL A PAGAR - 01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 01 PESSOAL A PAGAR - 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 01 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 01 FÉRIAS P F 01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME - ORDINÁRIO (1.521.823,01) C (1.376.105,25) C (718.002,45) C (100.370,45) C (277.409,37) C (764.012,87) C (106.143.863,76) (7.507.928,47) (76.089,03) (76.089,03) (76.089,03) (68.948,68) (63.495,67) C (5.453,01) C 0,00 C (7.140,35) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.466.585,15 17.853.793,66 7.496.670,05 7.375.936,09 7.375.936,09 7.368.795,74 4.980.597,75 2.382.705,92 5.492,07 7.140,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.402.431,92 16.402.431,92 7.420.581,02 7.299.847,06 7.299.847,06 7.299.847,06 4.917.102,08 2.377.252,91 5.492,07 0,00 (1.521.823,01) C (1.376.105,25) C (718.002,45) C (100.370,45) C (277.409,37) C (764.012,87) C (104.079.710,53) (6.056.566,73) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 211110502 01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A P F PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (7.140,35) C 7.140,35 0,00 0,00 C 211200000 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - 0,00 25.047,00 25.047,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Dezembro Página 3 C O N T A 211210000 E N T. 01 T I T U L O S BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO GR/ISF - SALDO ANTERIOR 0,00 DÉBITO 25.047,00 CRÉDITO 25.047,00 SALDO ATUAL D_C 0,00 211210100 211400000 211410000 211419800 211420000 01 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR P F 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 01 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 25.047,00 95.686,96 2.567,98 2.567,98 0,00 25.047,00 95.686,96 2.567,98 2.567,98 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 211420100 01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F (RPPS) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 211430000 211430100 211430101 211430102 213000000 213100000 213110000 213110100 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P F 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 FORNECEDORES NACIONAIS - 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C (2.523.797,61) (2.523.797,61) (2.523.797,61) (2.523.797,61) 93.118,98 93.118,98 0,00 93.118,98 9.771.914,75 9.771.914,75 9.771.914,75 9.771.914,75 93.118,98 93.118,98 0,00 93.118,98 7.248.117,14 7.248.117,14 7.248.117,14 7.248.117,14 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 213110101 213110103 (16)01 (16)01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P F (2.523.797,61) C 0,00 C 9.771.914,75 0,00 7.248.117,14 0,00 0,00 C 0,00 C 213111000 213111000 213111100 213111100 01 CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -P F EXCETO PRECATÓRIOS 01 CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -P P EXCETO PRECATÓRIOS 01 DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTASP F A PAGAR NACIONAIS 01 DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTASP P A PAGAR NACIONAIS 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 214000000 214100000 214110000 214119900 214130000 214131100 218000000 218800000 218810000 218810100 218810101 218810102 218810110 218810113 218810115 218810199 218900000 218910000 218910100 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO 01 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A P F RECOLHER 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 01 PIS/PASEP A RECOLHER P F 01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 01 VALORES RESTITUÍVEIS - 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - 01 CONSIGNAÇÕES - 01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E P F VANTAGENS 01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F 01 PENSAO ALIMENTICIA P F 01 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE P F CLASSES 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 01 OUTROS CONSIGNATARIOS P F 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 C (4.908.041,83) (4.908.041,83) (4.908.041,83) (4.908.041,83) (1.582.155,61) C (3.325.886,22) C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 34.701,14 34.701,14 0,00 0,00 34.701,14 34.701,14 550.507,72 550.507,72 550.507,72 550.507,72 0,00 0,00 19.187,29 11.841,02 0,00 519.479,41 0,00 0,00 0,00 34.701,14 34.701,14 0,00 0,00 34.701,14 34.701,14 1.699.032,62 1.699.032,62 1.699.032,62 1.699.032,62 487.190,95 464.987,60 19.187,29 11.841,02 196.346,35 519.479,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 C (6.056.566,73) (6.056.566,73) (6.056.566,73) (6.056.566,73) (2.069.346,56) C (3.790.873,82) C 0,00 C 0,00 C (196.346,35) C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 218910101 218910102 218910200 218911300 (11)01 (11)01 (11)01 (11)01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES P F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS P F DIARIAS A PAGAR P F TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR P F 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 218919800 220000000 221000000 221400000 221410000 221419900 221430000 221430100 01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO P F 01 PASSIVO NAO-CIRCULANTE - 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO - 01 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P P 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO 01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 0,00 C (5.757.280,73) (1.747.637,95) (1.747.637,95) (61.690,62) (61.690,62) C (1.685.947,33) (1.685.947,33) 0,00 95.686,96 95.686,96 95.686,96 2.567,98 2.567,98 93.118,98 93.118,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (5.661.593,77) (1.651.950,99) (1.651.950,99) (59.122,64) (59.122,64) C (1.592.828,35) (1.592.828,35) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Dezembro Página 4 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 221430101 222000000 222500000 222510000 222510300 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P P 01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO - PRAZO 01 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS - E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO 01 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS - E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI 01 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS - INTERNOS (1.685.947,33) C (161.816,89) (161.816,89) (161.816,89) (161.816,89) 93.118,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.592.828,35) C (161.816,89) (161.816,89) (161.816,89) (161.816,89) 222510302 223000000 223100000 223110000 223110100 (10)01 01 01 01 01 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO - PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A LONGO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES NACIONAIS - (161.816,89) C (3.847.825,89) (3.847.825,89) (3.847.825,89) (3.847.825,89) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (161.816,89) C (3.847.825,89) (3.847.825,89) (3.847.825,89) (3.847.825,89) 223110102 223110103 230000000 237000000 237100000 237110000 (16)01 (16)01 01 01 01 01 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR P P RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P PATRIMÔNIO LIQUIDO - RESULTADOS ACUMULADOS - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - CONSOLIDAÇÃO (1.549.585,57) C (2.298.240,32) C (92.878.654,56) (92.878.654,56) (92.878.654,56) 310.813.521,35 0,00 0,00 517.104,53 517.104,53 517.104,53 517.104,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.549.585,57) C (2.298.240,32) C (92.361.550,03) (92.361.550,03) (92.361.550,03) 311.330.625,88 237110100 237110200 237110300 237120000 237120100 237120200 237130000 237130100 237130200 237140000 237140100 237140200 237150000 237150100 237150200 300000000 310000000 311000000 311100000 311110000 311110100 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 01 PESSOAL E ENCARGOS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS P - 0,00 X P - 308.298.112,39 X P - 2.515.408,96 X - 21.467.838,36 P - 0,00 X P - 21.467.838,36 X - (324.039.017,57) P - 0,00 X P - (324.039.017,57) X - (101.197.229,62) P - 0,00 X P - (101.197.229,62) X - 76.232,92 P - 0,00 X P - 76.232,92 X - 114.034.856,54 - 51.224.417,73 - 46.037.977,19 - 9.401.314,17 - 9.401.314,17 - 9.378.051,75 0,00 0,00 517.104,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.588.841,42 7.299.847,06 7.299.847,06 2.440.666,71 2.440.666,71 2.437.127,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 308.298.112,39 X 3.032.513,49 X 21.467.838,36 0,00 X 21.467.838,36 X (324.039.017,57) 0,00 X (324.039.017,57) X (101.197.229,62) 0,00 X (101.197.229,62) X 76.232,92 0,00 X 76.232,92 X 127.623.697,96 58.524.264,79 53.337.824,25 11.841.980,88 11.841.980,88 11.815.179,19 311110101 311110122 311110124 311110128 311110131 311110199 311110200 311110299 311200000 311210000 311210100 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 01 13. SALÁRIO P - 01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 01 REPRESENTAÇÃO MENSAL P - 01 SUBSÍDIOS P - 01 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P - PESSOAL CIVIL RPPS 01 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - - RPPS 01 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - P - PESSOAL CIVIL RPPS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - 8.131.898,44 D 190.343,84 D 406.334,57 D 536.689,34 D 72.800,00 D 39.985,56 D 23.262,42 23.262,42 D 36.636.663,02 36.636.663,02 13.978.210,60 1.552.543,68 879.091,69 5.492,07 0,00 0,00 0,00 3.539,27 3.539,27 4.859.180,35 4.859.180,35 257.861,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.684.442,12 D 1.069.435,53 D 411.826,64 D 536.689,34 D 72.800,00 D 39.985,56 D 26.801,69 26.801,69 D 41.495.843,37 41.495.843,37 14.236.072,03 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Dezembro Página 5 C O N T A 311210101 311210122 311210124 311210128 311210131 311210199 311210200 311210203 311210299 311210300 311210400 E N T. 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 T I T U L O S CIVIL - RGPS VENCIMENTOS E SALARIOS 13. SALARIO FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REPRESENTAÇÃO MENSAL SUBSÍDIOS OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS SERVICOS EXTRAORDINARIOS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENCAS JUDICIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO GR/ISF P - P - P - P - P - P - - P - P - P - - SALDO ANTERIOR 13.381.469,39 D 0,00 D 78.942,73 D 255.266,86 D 243.255,62 D 19.276,00 D 40.068,64 0,00 D 40.068,64 D 169.100,93 D 22.449.282,85 DÉBITO 74.181,85 79.523,96 0,00 97.655,62 6.500,00 0,00 11.972,90 4.067,81 7.905,09 0,00 4.589.346,02 CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 13.455.651,24 D 79.523,96 D 78.942,73 D 352.922,48 D 249.755,62 D 19.276,00 D 52.041,54 4.067,81 D 47.973,73 D 169.100,93 D 27.038.628,87 311210401 311210413 311210414 01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 P - 01 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO P - 01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 21.239.100,08 D 542.339,25 D 7.917,27 D 3.170.708,76 1.418.637,26 0,00 0,00 0,00 0,00 24.409.808,84 D 1.960.976,51 D 7.917,27 D 311210499 01 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P - 659.926,25 D 0,00 0,00 659.926,25 D 312000000 312100000 312120000 312120100 312200000 312230000 312230100 312400000 312410000 312419900 319000000 319100000 319110000 320000000 322000000 322100000 322110000 322110100 322119900 322200000 322210000 330000000 331000000 331100000 331110000 331110100 331110300 331110600 331110800 331110900 331111400 331111600 331111700 331112100 331112200 331113500 331113600 331200000 331210000 331210200 331219900 332000000 332100000 332110000 01 ENCARGOS PATRONAIS - 01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - UNIÃO 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P - 01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - 01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - - CONSOLIDAÇÃO 01 OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS P - 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRABALHISTAS 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P - CONSOLIDAÇÃO 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E - ASSISTENCIAIS 01 PENSÕES - 01 PENSÕES - RPPS - 01 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 01 PROVENTOS DE PENSÕES P - 01 OUTRAS PENSÕES P - 01 PENSÕES - RGPS - 01 PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO P - 01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - CAPITAL FIXO 01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 01 CONSUMO DE MATERIAL - 01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - 01 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 01 GENEROS ALIMENTAÇÃO P - 01 MATERIAL FARMACOLÓGICO P - 01 MATERIAL ODONTOLÓGICO P - 01 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO P - 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 01 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P - 01 MATERIAL DE COPA E COZINHA P - 01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P - HIGIENIZAÇÃO 01 MATERIAL LABORATORIAL P - 01 MATERIAL HOSPITALAR P - 01 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - 01 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - - CONSOLIDAÇÃO 01 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL P - 01 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA P - 01 SERVIÇOS - 01 DIÁRIAS - 01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 5.178.607,23 1.531.955,05 1.531.955,05 1.531.955,05 D 762.282,79 762.282,79 762.282,79 D 2.884.369,39 2.884.369,39 2.884.369,39 D 7.833,31 7.833,31 7.833,31 D 163.611,64 163.611,64 77.631,32 77.631,32 69.282,32 D 8.349,00 D 85.980,32 85.980,32 D 51.407.046,78 28.376.578,68 27.949.088,83 27.949.088,83 2.579.255,85 D 56.227,15 D 4.535.176,03 D 8.500.811,49 D 395.684,70 D 626.690,50 D 5.641.853,14 D 350.703,13 D 0,00 D 2.129.310,47 D 133.678,98 D 2.999.697,39 D 427.489,85 427.489,85 247.429,28 D 180.060,57 D 23.030.468,10 19.824,00 19.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.047,00 25.047,00 25.047,00 25.047,00 25.047,00 0,00 0,00 0,00 5.176.406,36 3.238.356,89 2.326.506,39 2.326.506,39 300.104,00 0,00 697.045,75 839.159,00 0,00 0,00 0,00 118.856,92 210.474,02 0,00 0,00 160.866,70 911.850,50 911.850,50 0,00 911.850,50 1.938.049,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.178.607,23 1.531.955,05 1.531.955,05 1.531.955,05 D 762.282,79 762.282,79 762.282,79 D 2.884.369,39 2.884.369,39 2.884.369,39 D 7.833,31 7.833,31 7.833,31 D 188.658,64 188.658,64 102.678,32 102.678,32 94.329,32 D 8.349,00 D 85.980,32 85.980,32 D 56.583.453,14 31.614.935,57 30.275.595,22 30.275.595,22 2.879.359,85 D 56.227,15 D 5.232.221,78 D 9.339.970,49 D 395.684,70 D 626.690,50 D 5.641.853,14 D 469.560,05 D 210.474,02 D 2.129.310,47 D 133.678,98 D 3.160.564,09 D 1.339.340,35 1.339.340,35 247.429,28 D 1.091.911,07 D 24.968.517,57 19.824,00 19.824,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Dezembro Página 6 C O N T A 332110100 332200000 332210000 332210100 332210800 332211500 332212100 E N T. 01 01 01 01 01 01 01 T I T U L O S DIARIAS PESSOAL CIVIL SERVIÇOS TERCEIROS - PF SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS LOCAÇÕES GR/ISF P - - - P - P - P - P - SALDO ANTERIOR 19.824,00 D 4.957.895,95 4.957.895,95 26.492,66 D 190.376,41 D 3.553.544,63 D 508.369,00 D DÉBITO 0,00 625.947,55 625.947,55 0,00 0,00 0,00 42.100,00 CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 19.824,00 D 5.583.843,50 5.583.843,50 26.492,66 D 190.376,41 D 3.553.544,63 D 550.469,00 D 332219900 01 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P - 679.113,25 D 583.847,55 0,00 1.262.960,80 D 332300000 332310000 332310100 332310400 332310600 332310700 332310800 332310900 332311000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 01 CONSULTORIA E ASSESSORIA P - 01 COMUNICAÇÃO P - 01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 01 SERVIÇOS DE APOIO P - 01 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P - INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 01 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO P - 01 LOCAÇÕES P - 18.052.748,15 18.052.748,15 18.178,66 D 24.843,10 D 4.266.031,03 D 61.733,80 D 151.265,03 D 0,00 D 5.388.977,63 D 1.312.101,92 1.312.101,92 0,00 3.356,70 82.388,67 5.574,63 37.693,05 270.150,50 58.421,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.364.850,07 19.364.850,07 18.178,66 D 28.199,80 D 4.348.419,70 D 67.308,43 D 188.958,08 D 270.150,50 D 5.447.399,40 D 332312000 01 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP - 518.411,25 D 0,00 0,00 518.411,25 D 332312500 332313200 332314500 332314600 332315100 332315400 332315600 332319900 340000000 342000000 342300000 342310000 342310100 01 HOSPEDAGENS P - 01 SERVIÇOS BANCARIOS P - 01 SERVIÇOS FUNERARIOS P - 01 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P - 01 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 01 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA P - 01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO P - 01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA - 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO - DE BENS E SERVIÇOS 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO - DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 01 JUROS DE MORA - 57.043,31 D 3.617,97 D 300.820,00 D 315.707,30 D 255.881,85 D 1.203.988,80 D 3.794.211,10 D 1.692.037,32 D 4.009,28 24,90 24,90 24,90 24,90 333.091,00 403,00 34.830,00 0,00 20.000,00 0,00 351.568,60 114.624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.134,31 D 4.020,97 D 335.650,00 D 315.707,30 D 275.881,85 D 1.203.988,80 D 4.145.779,70 D 1.806.661,32 D 4.009,28 24,90 24,90 24,90 24,90 342310102 01 JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P - 24,90 D 0,00 0,00 24,90 D 349000000 349900000 349910000 350000000 351000000 351100000 351120000 351120200 352000000 352200000 352240000 353000000 353100000 353110000 353110300 370000000 371000000 371100000 371110000 371119900 372000000 372100000 372130000 372130200 390000000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - 01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 01 REPASSE CONCEDIDO P - 01 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 01 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - 01 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - P - ESTADO 01 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS - 01 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS - SEM FINS LUCRATIVOS 01 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS - SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 01 SUBVENÇÕES SOCIAIS P - 01 TRIBUTÁRIAS - 01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE - MELHORIA 01 IMPOSTOS - 01 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO - 01 OUTROS IMPOSTOS P - 01 CONTRIBUIÇÕES - 01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - 01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - - UNIÃO 01 PIS/PASEP P - 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS 3.984,38 3.984,38 3.984,38 D 10.018.129,44 2.790.103,11 2.790.103,11 2.790.103,11 2.790.103,11 D 7.063.111,93 7.063.111,93 7.063.111,93 D 164.914,40 164.914,40 164.914,40 164.914,40 D 435.321,42 2.139,78 2.139,78 2.139,78 2.139,78 D 433.181,64 433.181,64 433.181,64 433.181,64 D 782.320,25 0,00 0,00 0,00 1.027.239,86 256.246,37 256.246,37 256.246,37 256.246,37 770.993,49 770.993,49 770.993,49 0,00 0,00 0,00 0,00 34.701,14 0,00 0,00 0,00 0,00 34.701,14 34.701,14 34.701,14 34.701,14 25.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.984,38 3.984,38 3.984,38 D 11.045.369,30 3.046.349,48 3.046.349,48 3.046.349,48 3.046.349,48 D 7.834.105,42 7.834.105,42 7.834.105,42 D 164.914,40 164.914,40 164.914,40 164.914,40 D 470.022,56 2.139,78 2.139,78 2.139,78 2.139,78 D 467.882,78 467.882,78 467.882,78 467.882,78 D 807.920,25 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Dezembro Página 7 C O N T A 391000000 391100000 E N T. 01 01 T I T U L O S PREMIAÇÕES PREMIAÇÕES CULTURAIS GR/ISF - - SALDO ANTERIOR 175.400,00 99.400,00 DÉBITO 0,00 0,00 CRÉDITO 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 175.400,00 99.400,00 391110000 391200000 391210000 391300000 391310000 394000000 394900000 394910000 399000000 399900000 399910000 400000000 410000000 411000000 411200000 411210000 411210300 01 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO 01 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS 01 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO 01 PREMIAÇÕES CIENTIFICAS 01 PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO 01 INCENTIVOS 01 OUTROS INCENTIVOS 01 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO 01 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 01 IMPOSTOS 01 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 01 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 01 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA P - 99.400,00 D - 73.000,00 P - 73.000,00 D - 3.000,00 P - 3.000,00 D - 76.800,00 - 76.800,00 P - 76.800,00 D - 530.120,25 - 530.120,25 P - 530.120,25 D - (129.101.742,03) - (3.533.116,69) - (3.426.984,49) - (1.451.793,66) - (1.451.793,66) - (1.450.793,66) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.063.781,44 467.038,93 467.038,93 254.115,48 254.115,48 254.115,48 99.400,00 D 73.000,00 73.000,00 D 3.000,00 3.000,00 D 102.400,00 102.400,00 102.400,00 D 530.120,25 530.120,25 530.120,25 D (143.165.523,47) (4.000.155,62) (3.894.023,42) (1.705.909,14) (1.705.909,14) (1.704.909,14) 411210301 411210302 411210400 411300000 411310000 411310200 412000000 412100000 412110000 412111500 412111501 412200000 412210000 412219900 420000000 423000000 423100000 423110000 423110100 430000000 433000000 433100000 433110000 01 IR - PESSOAS FISICAS P - 01 IR - PESSOAS JURIDICAS P - 01 ITBI P - 01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A - CIRCULAÇÃO 01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A - CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 01 ISS P - 01 TAXAS - 01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - 01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - - CONSOLIDAÇÃO 01 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO - 01 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL P - 01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - - CONSOLIDAÇÃO 01 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P - 01 CONTRIBUIÇÕES - 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - - CONSOLIDAÇÃO 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P - 01 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E - DIREITOS 01 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E - DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, - DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO (1.449.891,35) C (902,31) C (1.000,00) C (1.975.190,83) (1.975.190,83) (1.975.190,83) C (106.132,20) (83.853,60) (83.853,60) (83.853,60) (83.853,60) C (22.278,60) (22.278,60) (22.278,60) C (97.027,67) (97.027,67) (97.027,67) (97.027,67) (97.027,67) C (317.908,08) (317.908,08) (317.908,08) (317.908,08) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.115,48 0,00 0,00 212.923,45 212.923,45 212.923,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.711,93 1.711,93 1.711,93 1.711,93 1.711,93 61.363,68 61.363,68 61.363,68 61.363,68 (1.704.006,83) C (902,31) C (1.000,00) C (2.188.114,28) (2.188.114,28) (2.188.114,28) C (106.132,20) (83.853,60) (83.853,60) (83.853,60) (83.853,60) C (22.278,60) (22.278,60) (22.278,60) C (98.739,60) (98.739,60) (98.739,60) (98.739,60) (98.739,60) C (379.271,76) (379.271,76) (379.271,76) (379.271,76) 433119900 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P - PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS (317.908,08) C 0,00 61.363,68 (379.271,76) C 440000000 442000000 442400000 442410000 442411600 445000000 445100000 445110000 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA - 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS - TRIBUTÁRIOS 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS - TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 01 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P - 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P - (803.909,26) (5.988,91) (5.988,91) (5.988,91) (5.988,91) C (797.920,35) (797.920,35) (797.920,35) C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.108,04 0,00 0,00 0,00 0,00 48.108,04 48.108,04 48.108,04 (852.017,30) (5.988,91) (5.988,91) (5.988,91) (5.988,91) C (846.028,39) (846.028,39) (846.028,39) C PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Dezembro Página 8 C O N T A 450000000 451000000 451100000 451120000 E N T. 01 01 01 01 T I T U L O S CONSOLIDAÇÃO TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS GR/ISF - - - - SALDO ANTERIOR (124.349.780,33) 0,00 0,00 0,00 DÉBITO 0,00 0,00 0,00 0,00 CRÉDITO 11.088.567,34 60.031,18 60.031,18 60.031,18 SALDO ATUAL D_C (135.438.347,67) (60.031,18) (60.031,18) (60.031,18) 451120200 452000000 452100000 452130000 452130200 452130300 452130600 452130700 452130800 452130900 452139900 452140000 452140100 452140200 452140300 452140400 452140500 452140600 01 REPASSE RECEBIDO P - 01 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - DE RECEITAS 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO 01 COTA-PARTE FPM P - 01 COTA-PARTE ITR P - 01 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS P - 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 01 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO P - 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 01 COTA-PARTE ICMS P - 01 COTA-PARTE IPVA P - 01 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO P - 01 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO P - NO DOMÍNIO ECONÔMICO 01 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 01 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA P - PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 0,00 C (124.349.780,33) (79.567.942,92) (58.542.892,90) (22.784.843,96) C (360,77) C (436.803,82) C (28.665.345,22) C (1.021.899,89) C (3.719.271,64) C (1.914.367,60) C (21.025.050,02) (13.896.219,23) C (99.371,01) C (39.633,94) C (23.349,83) C (123.281,47) C (6.753.999,54) C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.031,18 11.028.536,16 6.823.071,61 5.232.467,94 3.404.586,77 0,00 38.754,11 1.380.854,55 125.504,28 282.768,23 0,00 1.590.603,67 1.462.062,42 2.456,32 4.149,48 0,00 21.935,45 100.000,00 (60.031,18) C (135.378.316,49) (86.391.014,53) (63.775.360,84) (26.189.430,73) C (360,77) C (475.557,93) C (30.046.199,77) C (1.147.404,17) C (4.002.039,87) C (1.914.367,60) C (22.615.653,69) (15.358.281,65) C (101.827,33) C (43.783,42) C (23.349,83) C (145.216,92) C (6.853.999,54) C 452149900 01 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS P - (89.195,00) C 0,00 0,00 (89.195,00) C 452200000 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (43.773.633,78) 0,00 4.203.939,22 (47.977.573,00) 452230000 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO P - (36.834.350,83) C 0,00 2.702.460,47 (39.536.811,30) C 452240000 452300000 452330000 452339900 452400000 452410000 460000000 464000000 464100000 464110000 500000000 520000000 521000000 521100000 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - P - ESTADO 01 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 01 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - - UNIÃO 01 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - 01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO P - 01 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 01 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE - PASSIVOS 01 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE - PASSIVOS 01 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - P - CONSOLIDAÇÃO 01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 01 ORÇAMENTO APROVADO - 01 PREVISÃO DA RECEITA - 01 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - (6.939.282,95) C (16.778,63) (16.778,63) (16.778,63) C (991.425,00) (991.425,00) C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 435.943.637,32 432.625.625,05 106.914.203,00 106.914.203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.851.748,78 69.404.151,72 0,00 0,00 1.501.478,75 1.525,33 1.525,33 1.525,33 0,00 0,00 2.396.991,52 2.396.991,52 2.396.991,52 2.396.991,52 109.785.637,14 107.338.040,08 0,00 0,00 (8.440.761,70) C (18.303,96) (18.303,96) (18.303,96) C (991.425,00) (991.425,00) C (2.396.991,52) (2.396.991,52) (2.396.991,52) (2.396.991,52) C 398.009.748,96 394.691.736,69 106.914.203,00 106.914.203,00 521110000 521120000 521120100 (5) 01 01 01 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS O - 114.413.125,00 D - (7.498.922,00) - (7.498.922,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.413.125,00 D (7.498.922,00) (7.498.922,00) 521120101 521200000 521210000 (5) 01 01 01 (-) FUNDEB ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA O - (7.498.922,00) C - 0,00 - 2.006.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.498.922,00) C 0,00 2.006.950,00 521210100 (5) 01 REESTIMATIVA O - 2.006.950,00 D 0,00 0,00 2.006.950,00 D 521290000 522000000 522100000 522110000 (5) 01 01 01 01 (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL O - (2.006.950,00) C - 325.711.422,05 - 171.180.140,42 - 103.906.203,00 0,00 69.404.151,72 53.906.647,97 0,00 0,00 107.338.040,08 74.621.764,05 0,00 (2.006.950,00) C 287.777.533,69 150.465.024,34 103.906.203,00 522110100 522120000 522120100 (4) 01 01 (4) 01 CREDITO INICIAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - 103.906.203,00 D - 111.336.968,87 O - 111.336.968,87 D 0,00 13.427.706,17 13.427.706,17 0,00 27.051.235,63 27.051.235,63 103.906.203,00 D 97.713.439,41 97.713.439,41 D PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Dezembro Página 9 C O N T A 522130000 E N T. 01 T I T U L O S DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE GR/ISF - SALDO ANTERIOR 0,00 DÉBITO 40.478.941,80 CRÉDITO 40.478.941,80 SALDO ATUAL D_C 0,00 522130100 522130200 522130300 (4) 01 (4) 01 (4) 01 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR O - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO O - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O - 4.472.490,24 D 62.801.447,18 D 44.063.031,45 D 0,00 6.336.119,55 7.091.586,62 0,00 27.051.235,63 0,00 4.472.490,24 D 42.086.331,10 D 51.154.618,07 D 522139900 522190000 (4) 01 01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO - (111.336.968,87) X - (44.063.031,45) 27.051.235,63 0,00 13.427.706,17 7.091.586,62 (97.713.439,41) X (51.154.618,07) 522190400 522900000 522920000 522920100 (4) 01 01 01 01 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO O - (44.063.031,45) C - 154.531.281,63 - 154.531.281,63 - 154.531.281,63 0,00 15.497.503,75 15.497.503,75 15.497.503,75 7.091.586,62 32.716.276,03 32.716.276,03 32.716.276,03 (51.154.618,07) C 137.312.509,35 137.312.509,35 137.312.509,35 522920101 (7) 01 EMISSAO DE EMPENHOS O - 154.531.281,63 D 15.497.503,75 0,00 170.028.785,38 D 522920103 530000000 531000000 (7) 01 01 01 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS O - 0,00 C - 3.318.012,27 - 619.997,16 0,00 2.447.597,06 619.997,16 32.716.276,03 2.447.597,06 619.997,16 (32.716.276,03) C 3.318.012,27 619.997,16 531100000 531200000 (12)01 (12)01 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O - 619.997,16 D 0,00 D 0,00 619.997,16 619.997,16 0,00 0,00 D 619.997,16 D 531700000 532000000 (12)01 01 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS - 0,00 D 2.698.015,11 0,00 1.827.599,90 0,00 1.827.599,90 0,00 D 2.698.015,11 532100000 532200000 532700000 600000000 620000000 621000000 (12)01 (12)01 (12)01 01 01 01 RP PROCESSADOS - INSCRITOS RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA RECEITA O - 1.827.599,90 D O - 870.415,21 D O - 0,00 D - (435.943.637,32) - (432.625.625,05) - (106.914.203,00) 0,00 1.827.599,90 0,00 189.605.732,30 186.785.747,27 12.316.388,55 1.827.599,90 0,00 0,00 151.671.843,94 148.851.858,91 12.316.388,55 0,00 D 2.698.015,11 D 0,00 D (398.009.748,96) (394.691.736,69) (106.914.203,00) 621100000 621200000 621300000 621310000 (5) 01 (5) 01 01 01 RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS O - 15.122.584,75 X O - (129.099.899,68) C - 7.063.111,93 - 7.063.111,93 11.545.395,06 0,00 770.993,49 770.993,49 770.993,49 11.545.395,06 0,00 0,00 25.896.986,32 X (140.645.294,74) C 7.834.105,42 7.834.105,42 621310100 622000000 622100000 (5) 01 01 01 (-) FUNDEB EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO O - 7.063.111,93 D - (325.711.422,05) - (171.180.140,42) 770.993,49 174.469.358,72 112.054.842,36 0,00 136.535.470,36 91.339.726,28 7.834.105,42 D (287.777.533,69) (150.465.024,34) 622110000 622130000 622130100 622130200 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920102 622920103 622920104 630000000 631000000 631100000 631300000 631400000 631700000 (4) 01 01 (4) 01 (4) 01 (4) 01 (4) 01 01 01 01 (7) 01 (7) 01 (7) 01 (7) 01 01 01 (12)01 (12)01 (12)01 01 CREDITO DISPONÍVEL CREDITO UTILIZADO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - (16.648.858,79) C - (154.531.281,63) O - (31.922.171,58) C O - 0,00 C O - (195.754,77) C O - (122.413.355,28) C - (154.531.281,63) - (154.531.281,63) - (154.531.281,63) O - (31.922.171,58) C O - 0,00 C O - (195.754,77) C O - (122.413.355,28) C - (3.318.012,27) - (619.997,16) O - (415.853,16) C O - 0,00 C O - (204.144,00) C - 0,00 49.640.326,00 62.414.516,36 47.419.675,33 95.686,96 14.899.154,07 0,00 62.414.516,36 62.414.516,36 62.414.516,36 47.419.675,33 95.686,96 14.899.154,07 0,00 2.819.985,03 415.853,16 415.853,16 0,00 0,00 0,00 46.143.982,20 45.195.744,08 15.497.503,75 95.686,96 14.703.399,30 14.899.154,07 45.195.744,08 45.195.744,08 45.195.744,08 15.497.503,75 95.686,96 14.703.399,30 14.899.154,07 2.819.985,03 415.853,16 0,00 0,00 0,00 0,00 (13.152.514,99) C (137.312.509,35) 0,00 C 0,00 C 0,00 C (137.312.509,35) C (137.312.509,35) (137.312.509,35) (137.312.509,35) 0,00 C 0,00 C 0,00 C (137.312.509,35) C (3.318.012,27) (619.997,16) 0,00 C 0,00 C (204.144,00) C 0,00 631710000 631900000 (12)01 01 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O - EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 415.853,16 0,00 C (415.853,16) 631990000 632000000 632100000 632200000 632700000 632900000 632990000 700000000 710000000 (12)01 01 (12)01 (12)01 (12)01 01 (12)01 01 01 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS A PAGAR RP PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO RP PROCESSADOS CANCELADOS OUTROS CANCELAMENTOS DE RP CONTROLES DEVEDORES ATOS POTENCIAIS O - 0,00 C - (2.698.015,11) O - (2.404.131,87) C O - (293.883,24) C O - 0,00 C - 0,00 O - 0,00 C - 170.921.158,63 - 15.626.598,77 0,00 2.404.131,87 2.404.131,87 0,00 0,00 0,00 0,00 291.273.410,02 0,00 415.853,16 2.404.131,87 0,00 7.140,35 0,00 2.396.991,52 2.396.991,52 279.255.716,68 0,00 (415.853,16) C (2.698.015,11) 0,00 C (301.023,59) C 0,00 C (2.396.991,52) (2.396.991,52) C 182.938.851,97 15.626.598,77 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Dezembro Página 10 C O N T A 711000000 711200000 711210000 711210100 711300000 711310000 E N T. 01 01 01 (22)01 01 01 T I T U L O S ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO DIREITOS CONVENIADOS DIREITOS CONTRATUAIS DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO GR/ISF - - - C - - - SALDO ANTERIOR 7.933.026,58 7.928.658,58 7.928.658,58 7.928.658,58 D 4.368,00 4.368,00 DÉBITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 7.933.026,58 7.928.658,58 7.928.658,58 7.928.658,58 D 4.368,00 4.368,00 711310200 712000000 712200000 712210000 01 CONTRATOS DE SERVIÇOS 01 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 01 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 01 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO C - 4.368,00 D - 7.693.572,19 - 164.914,40 - 164.914,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.368,00 D 7.693.572,19 164.914,40 164.914,40 712210200 712300000 712310000 712310200 (20)01 01 01 (13)01 TERMO DE COOPERAÇÃO C - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - CONTRATOS DE SERVIÇOS C - 164.914,40 D 7.528.657,79 7.528.657,79 482.000,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.914,40 D 7.528.657,79 7.528.657,79 482.000,00 D CONTRATO:0001 2017 CREDOR/FORNEC:1 07017363000189 INFORSEG SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:1 08187590000115 SAVIA C. DE OLIVEIRA - ME CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 33693546000124 PAULO BERNARDO LINDOSO E LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 00394460000141 MINISTERIO DA FAZENDA CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 19360480000120 ROBERVAL BENJOINO FERREIRA - ANC SERV.DE INF.LTDA CONTRATO:0026 2020 CREDOR/FORNEC:1 14783307000110 JOSELES DE ALENCAR LEAO - ME CONTRATO:0027 2020 CREDOR/FORNEC:1 10741182000105 SCM CONSTRUCOES EIRELI CONTRATO:0030 2020 CREDOR/FORNEC:1 14259730000116 ENGCOP ENGENHARIA LTDA CONTRATO:0031 2020 CREDOR/FORNEC:1 14259730000116 ENGCOP ENGENHARIA LTDA CONTRATO:0032 2020 CREDOR/FORNEC:1 14259730000116 ENGCOP ENGENHARIA LTDA CONTRATO:0033 2020 CREDOR/FORNEC:1 14259730000116 ENGCOP ENGENHARIA LTDA CONTRATO:0034 2020 CREDOR/FORNEC:1 33642239000114 AAGW SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA CONTRATO:0035 2020 CREDOR/FORNEC:1 03419080000102 J B SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CONTRATO:0035 2024 CREDOR/FORNEC:1 22778730000150 W A CONSTRUTORA LTDA CONTRATO:0036 2020 CREDOR/FORNEC:1 29355359000163 R C BARROSO DA SILVA CONTRATO:0037 2020 CREDOR/FORNEC:1 03419080000102 J B SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CONTRATO:0037 2023 CREDOR/FORNEC:1 14560971000109 RODRIGUES DISTRIBUIDORA E SERVICOS EMPRESARIAIS LT CONTRATO:0037 2024 CREDOR/FORNEC:1 22778730000150 W A CONSTRUTORA LTDA CONTRATO:1003 2022 CREDOR/FORNEC:1 25072788000172 O S M CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTO EIRELI CONTRATO:1005 2022 CREDOR/FORNEC:1 07017363000189 INFORSEG SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA CONTRATO:1006 2022 CREDOR/FORNEC:1 07017363000189 INFORSEG SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA CONTRATO:1007 2022 CREDOR/FORNEC:1 10406184000148 M T S LYRA CONTRATO:1009 2022 CREDOR/FORNEC:1 15631381000184 HBT ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI CONTRATO:2001 2017 CREDOR/FORNEC:1 08187590000115 SAVIA C. DE OLIVEIRA - ME CONTRATO:2001 2020 CREDOR/FORNEC:1 10188217000120 M S CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU CONTRATO:2001 2022 CREDOR/FORNEC:1 02341467000120 AMAZONAS ENERGIA CONTRATO:2002 2019 CREDOR/FORNEC:1 25072788000172 O S M CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTO EIRELI CONTRATO:2002 2020 CREDOR/FORNEC:1 10741182000105 SCM CONSTRUCOES EIRELI CONTRATO:2003 2019 CREDOR/FORNEC:1 18718109000124 C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CONTRATO:2003 2020 CREDOR/FORNEC:1 32955321000136 PABLO GUIMARAES DA SILVA E SILVA - EIRELI 0,00 (0,13) 12.000,00 50.000,00 (493.710,16) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444.592,08 0,00 0,00 3.968,00 186.951,38 (15.405,64) 120.000,00 72.000,00 2.452.228,15 1.921.695,55 0,00 0,00 (4.050.193,37) 33.584,30 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,13) 12.000,00 50.000,00 (493.710,16) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444.592,08 0,00 0,00 3.968,00 186.951,38 (15.405,64) 120.000,00 72.000,00 2.452.228,15 1.921.695,55 0,00 0,00 (4.050.193,37) 33.584,30 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Dezembro Página 11 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C CONTRATO:2004 2019 CREDOR/FORNEC:1 00608456000139 RIO SOLIMOES NAVEGACAO E TRANSPORTES LTDA - EPP CONTRATO:2004 2020 CREDOR/FORNEC:1 09169363000120 J C D CAMPOS EIRELI CONTRATO:2005 2020 CREDOR/FORNEC:1 10188217000120 M S CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU CONTRATO:2006 2017 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A.L.R. LAURIA - ME CONTRATO:2006 2020 CREDOR/FORNEC:1 07017363000189 INFORSEG SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA CONTRATO:2007 2020 CREDOR/FORNEC:1 84105618000106 J M DE SA PEREIRA & CIA LTDA CONTRATO:2012 2017 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0,00 0,00 0,00 (11.000,00) 0,00 (244.710,16) 0,00 0,00 0,00 0,00 (11.000,00) 0,00 (244.710,16) 0,00 712310300 (13)01 CONTRATOS DE ALUGUÉIS C - 9.477,36 D 210.000,00 0,00 0,00 9.477,36 D 210.000,00 CONTRATO:0001 2018 CREDOR/FORNEC:2 17904838249 ABILIO RIBEIRO DE ARAUJO CONTRATO:0001 2020 CREDOR/FORNEC:2 01486839240 ERICA ALVES COELHO CONTRATO:0002 2020 CREDOR/FORNEC:2 78129354268 ERLANDE TAVARES ALVES CONTRATO:0003 2019 CREDOR/FORNEC:2 92934765253 DAVI FERREIRA LIMA CONTRATO:0003 2020 CREDOR/FORNEC:2 98441361215 CLEBER SILVA COSTA CONTRATO:0004 2018 CREDOR/FORNEC:2 03707663264 JOAO ITALO PICANCO MORAES CONTRATO:0004 2019 CREDOR/FORNEC:2 03707663264 JOAO ITALO PICANCO MORAES CONTRATO:0004 2020 CREDOR/FORNEC:2 01187719226 RAIMUNDA BASTOS DOS SANTOS CONTRATO:0005 2018 CREDOR/FORNEC:2 17904838249 ABILIO RIBEIRO DE ARAUJO CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:2 54392896234 CLAUDENICE SILVA E SILVA CONTRATO:0006 2019 CREDOR/FORNEC:2 01187719226 RAIMUNDA BASTOS DOS SANTOS CONTRATO:0006 2020 CREDOR/FORNEC:2 88860248272 DELACI ARAUJO DA SILVA CONTRATO:0007 2019 CREDOR/FORNEC:2 88860248272 DELACI ARAUJO DA SILVA CONTRATO:0008 2019 CREDOR/FORNEC:2 98441361215 CLEBER SILVA COSTA CONTRATO:0008 2020 CREDOR/FORNEC:2 01015280277 RAIMUNDO NONATO DA SILVA CONTRATO:0008 2023 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA CONTRATO:0009 2019 CREDOR/FORNEC:2 91058228234 ROZIANE MONTEIRO DE FRANÇA CONTRATO:0009 2020 CREDOR/FORNEC:2 03011709246 JORGE BRITO DE LIMA CONTRATO:0010 2017 CREDOR/FORNEC:2 01434495248 JOSIAS DA SILVA SEABRA CONTRATO:0010 2019 CREDOR/FORNEC:2 84929456215 VANDERLIR NASCIMENTO LISBOA CONTRATO:0010 2020 CREDOR/FORNEC:2 58360140278 LUCIO DUARTE CRUZ CONTRATO:0011 2019 CREDOR/FORNEC:2 00182977226 NIVALDO GOMES DA SILVA CONTRATO:0011 2020 CREDOR/FORNEC:2 88787362287 ADAILTON PESSOA DOS SANTOS CONTRATO:0012 2019 CREDOR/FORNEC:2 78129354268 ERLANDE TAVARES ALVES CONTRATO:0012 2020 CREDOR/FORNEC:2 89644565215 RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUZA CONTRATO:0013 2019 CREDOR/FORNEC:2 01486839240 ERICA ALVES COELHO CONTRATO:0013 2020 CREDOR/FORNEC:2 94270031204 VONICELIS BRAGANÇA DE MORAES CONTRATO:0014 2019 CREDOR/FORNEC:2 93609221291 MARIA DA SILVA DE FRANCA CONTRATO:0014 2020 CREDOR/FORNEC:2 03732601218 LUZIETE FREITAS DUARTE CONTRATO:0015 2019 CREDOR/FORNEC:2 54392896234 CLAUDENICE SILVA E SILVA CONTRATO:0015 2020 CREDOR/FORNEC:2 72090553200 LORISVALDO VILAGIO BORGES CONTRATO:0016 2019 CREDOR/FORNEC:2 01154774201 GENESIO NASCIMENTO DE SOUZA CONTRATO:0016 2020 CREDOR/FORNEC:2 02052159207 SIMONY SANTANA SILVA CONTRATO:0017 2019 CREDOR/FORNEC:2 01513781006 PAULO SOUZA CARDOSO CONTRATO:0017 2020 CREDOR/FORNEC:2 03959513216 ADONEY DE FRANÇA BRAGANÇA CONTRATO:0018 2019 CREDOR/FORNEC:2 99999999999 EDIGELSON MARQUES FONTES CONTRATO:0018 2020 CREDOR/FORNEC:2 84929456215 VANDERLIR NASCIMENTO LISBOA CONTRATO:0019 2018 CREDOR/FORNEC:2 93738811249 CLAUDIANA OLIVEIRA DE ANDRADE CONTRATO:0019 2019 CREDOR/FORNEC:2 83844520244 LEILANE DE SOUZA LEAO CONTRATO:0019 2020 CREDOR/FORNEC:2 93609221291 MARIA DA SILVA DE FRANCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.500,00) 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.500,00) 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Dezembro Página 12 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C CONTRATO:0020 2020 CREDOR/FORNEC:2 01154774201 GENESIO NASCIMENTO DE SOUZA CONTRATO:0021 2019 CREDOR/FORNEC:2 03959513216 ADONEY DE FRANÇA BRAGANÇA CONTRATO:0021 2020 CREDOR/FORNEC:1 13792748000116 E M MAIA JUNIOR - EPP CONTRATO:0022 2019 CREDOR/FORNEC:2 27667588287 MARIA DO CARMO PICANÇO CONTRATO:0022 2020 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA CONTRATO:0023 2019 CREDOR/FORNEC:2 52798836204 EULA BARBOSA DA SILVA CONTRATO:0023 2020 CREDOR/FORNEC:2 00755278208 LUZIMARA MESQUITA DE ARUJO CONTRATO:0024 2019 CREDOR/FORNEC:2 00314401261 CELINA MOREIRA DA SILVA CONTRATO:0024 2020 CREDOR/FORNEC:2 03707663264 JOAO ITALO PICANCO MORAES CONTRATO:0025 2020 CREDOR/FORNEC:2 65244303287 JAIRO HORA DA SILVA CONTRATO:0028 2019 CREDOR/FORNEC:2 59241586249 ANTONIO VALDEMIR SAMUEL DE SOUZA CONTRATO:0029 2019 CREDOR/FORNEC:2 63024470204 RUBEM FERREIRA LIMA CONTRATO:0030 2019 CREDOR/FORNEC:2 59241586249 ANTONIO VALDEMIR SAMUEL DE SOUZA CONTRATO:0031 2019 CREDOR/FORNEC:2 59241586249 ANTONIO VALDEMIR SAMUEL DE SOUZA CONTRATO:0032 2019 CREDOR/FORNEC:2 43046614268 VALDENIZA DE SOUZA ARAUJO CONTRATO:0032 2024 CREDOR/FORNEC:3 2385 GRANDE LOJA MAÇONICA DO AMAZONAS - GLOMAM CONTRATO:0033 2019 CREDOR/FORNEC:2 62996258215 GEOVANA ROBERTO DA SILVA CONTRATO:1022 2019 CREDOR/FORNEC:2 41665767200 SEBASTIAO CAVALCANTE DOS SANTOS CONTRATO:1028 2021 CREDOR/FORNEC:2 62996258215 GEOVANA ROBERTO DA SILVA CONTRATO:3025 2020 CREDOR/FORNEC:2 83844520244 LEILANE DE SOUZA LEAO 0,00 0,00 0,00 (6.000,00) 0,00 (6.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 (27.000,00) (22.500,00) (60.000,00) (60.000,00) (18.000,00) 18.000,00 (24.000,00) (7.500,00) 9.333,36 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.000,00) 0,00 (6.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 (27.000,00) (22.500,00) (60.000,00) (60.000,00) (18.000,00) 18.000,00 (24.000,00) (7.500,00) 9.333,36 0,00 712319900 720000000 721000000 721100000 01 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS C - 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 01 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 01 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 7.037.180,43 D 144.923.855,80 144.923.855,80 144.923.855,80 0,00 291.212.046,34 291.212.046,34 291.212.046,34 0,00 279.255.716,68 279.255.716,68 279.255.716,68 7.037.180,43 D 156.880.185,46 156.880.185,46 156.880.185,46 721110000 721120000 721130000 730000000 732000000 732100000 (1) 01 (1) 01 (1) 01 01 01 01 RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DÍVIDA ATIVA CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA C - 54.436.430,79 D C - 83.176.703,16 D C - 7.310.721,85 D - 10.370.704,06 - 10.370.704,06 - 10.370.704,06 15.582.288,76 253.659.796,60 21.969.960,98 61.363,68 61.363,68 61.363,68 73.405.105,00 194.391.410,47 11.459.201,21 0,00 0,00 0,00 (3.386.385,45) D 142.445.089,29 D 17.821.481,62 D 10.432.067,74 10.432.067,74 10.432.067,74 732110000 732120000 800000000 810000000 811000000 811200000 811210000 811210100 01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 01 CONTROLES CREDORES 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 01 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS C - 321.284,99 D C - 10.049.419,07 D - (170.921.158,63) - (15.626.598,77) - (7.933.026,58) - (7.928.658,58) - (7.928.658,58) - (7.928.658,58) 0,00 61.363,68 297.428.980,32 95.686,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309.446.673,66 95.686,96 0,00 0,00 0,00 0,00 321.284,99 D 10.110.782,75 D (182.938.851,97) (15.626.598,77) (7.933.026,58) (7.928.658,58) (7.928.658,58) (7.928.658,58) 811210101 811210104 811300000 811310000 811310200 (22)01 (22)01 01 01 01 CONVÊNIOS A RECEBER CONVÊNIOS APROVADOS EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS C - (6.014.290,98) C C - (1.914.367,60) C - (4.368,00) - (4.368,00) - (4.368,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.014.290,98) C (1.914.367,60) C (4.368,00) (4.368,00) (4.368,00) 811310201 812000000 812200000 812210000 812210100 01 EM EXECUÇÃO C - 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 01 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - (4.368,00) C (7.693.572,19) (164.914,40) (164.914,40) (164.914,40) 0,00 95.686,96 0,00 0,00 0,00 0,00 95.686,96 0,00 0,00 0,00 (4.368,00) C (7.693.572,19) (164.914,40) (164.914,40) (164.914,40) 812210101 (25)01 CONVÊNIOS A LIBERAR C - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Dezembro Página 13 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 812210104 812300000 812310000 812310200 812310201 (25)01 01 01 01 (13)01 CONVÊNIOS APROVADOS C - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO - CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR C - (164.914,40) C (7.528.657,79) (7.528.657,79) (300.000,00) (75.500,87) C 0,00 95.686,96 95.686,96 2.567,98 2.567,98 0,00 95.686,96 95.686,96 2.567,98 0,00 (164.914,40) C (7.528.657,79) (7.528.657,79) (300.000,00) (72.932,89) C CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:1 08187590000115 SAVIA C. DE OLIVEIRA - ME CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 02327453232 LORENA FARIAS QUEIROZ CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 33693546000124 PAULO BERNARDO LINDOSO E LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 00394460000141 MINISTERIO DA FAZENDA CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 19360480000120 ROBERVAL BENJOINO FERREIRA - ANC SERV.DE INF.LTDA CONTRATO:0035 2024 CREDOR/FORNEC:1 22778730000150 W A CONSTRUTORA LTDA CONTRATO:0037 2023 CREDOR/FORNEC:1 14560971000109 RODRIGUES DISTRIBUIDORA E SERVICOS EMPRESARIAIS LT CONTRATO:0037 2024 CREDOR/FORNEC:1 22778730000150 W A CONSTRUTORA LTDA CONTRATO:1003 2022 CREDOR/FORNEC:1 25072788000172 O S M CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTO EIRELI CONTRATO:1005 2022 CREDOR/FORNEC:1 07017363000189 INFORSEG SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA CONTRATO:1006 2022 CREDOR/FORNEC:1 07017363000189 INFORSEG SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA CONTRATO:1007 2022 CREDOR/FORNEC:1 10406184000148 M T S LYRA CONTRATO:1009 2022 CREDOR/FORNEC:1 15631381000184 HBT ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI CONTRATO:2001 2022 CREDOR/FORNEC:1 02341467000120 AMAZONAS ENERGIA CONTRATO:2002 2019 CREDOR/FORNEC:1 25072788000172 O S M CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTO EIRELI 0,13 487.710,16 (12.000,00) (75.500,87) 493.710,16 (244.592,08) (3.968,00) (186.951,38) 15.405,64 (120.000,00) (72.000,00) (2.452.228,15) (1.921.695,55) 4.050.193,37 (33.584,30) 2.567,98 0,00 0,13 487.710,16 (12.000,00) (72.932,89) 493.710,16 (244.592,08) (3.968,00) (186.951,38) 15.405,64 (120.000,00) (72.000,00) (2.452.228,15) (1.921.695,55) 4.050.193,37 (33.584,30) 812310202 (13)01 EXECUTADOS C - (224.499,13) C 0,00 2.567,98 (227.067,11) C CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 00394460000141 MINISTERIO DA FAZENDA CONTRATO:0035 2024 CREDOR/FORNEC:1 22778730000150 W A CONSTRUTORA LTDA (24.499,13) (200.000,00) 0,00 2.567,98 (27.067,11) (200.000,00) 812310300 812310301 01 (13)01 CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR - (241.477,36) C - (237.333,36) C (210.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 (241.477,36) (237.333,36) C (210.000,00) CONTRATO:0008 2023 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA CONTRATO:0032 2024 CREDOR/FORNEC:3 2385 GRANDE LOJA MAÇONICA DO AMAZONAS - GLOMAM CONTRATO:1028 2021 CREDOR/FORNEC:2 62996258215 GEOVANA ROBERTO DA SILVA 0,00 (18.000,00) (9.333,36) 0,00 (18.000,00) (9.333,36) 812310302 (13)01 EXECUTADOS C - (4.144,00) C 0,00 0,00 (4.144,00) C CONTRATO:0008 2023 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA (4.144,00) (4.144,00) 812319900 812319901 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C - (6.987.180,43) (5.472.708,58) C 93.118,98 93.118,98 93.118,98 0,00 (6.987.180,43) (5.379.589,60) C 812319903 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS C - (1.514.471,85) C 0,00 93.118,98 (1.607.590,83) C 820000000 821000000 821100000 821110000 821110100 821120000 821120100 821120200 821130000 821130100 01 01 01 01 (1) 01 01 (1) 01 (1) 01 01 (1) 01 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (144.923.855,80) - (144.923.855,80) - (144.923.855,80) - 28.027.629,24 - 28.027.629,24 X - (32.338.114,74) - (32.338.114,74) C - 0,00 C - (7.507.838,47) - (2.599.796,64) C 297.333.293,36 297.333.293,36 297.333.293,36 153.774.819,07 153.774.819,07 48.615.361,89 48.519.674,93 95.686,96 94.883.081,22 88.860.451,36 309.289.623,02 309.289.623,02 309.289.623,02 183.867.517,88 183.867.517,88 16.277.247,15 16.181.560,19 95.686,96 93.431.809,48 86.260.654,72 (156.880.185,46) (156.880.185,46) (156.880.185,46) (2.065.069,57) (2.065.069,57) X 0,00 0,00 C 0,00 C (6.056.566,73) 0,00 C 821130200 821140000 (1) 01 01 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - (4.908.041,83) C - (133.105.531,83) 6.022.629,86 60.031,18 7.171.154,76 15.713.048,51 (6.056.566,73) C (148.758.549,16) 821140100 821140200 830000000 832000000 (1) 01 (1) 01 01 01 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM C - (125.701.485,63) C C - (7.404.046,20) C - (10.370.704,06) - (10.370.704,06) 60.031,18 0,00 0,00 0,00 15.162.540,79 550.507,72 61.363,68 61.363,68 (140.803.995,24) C (7.954.553,92) C (10.432.067,74) (10.432.067,74) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Dezembro Página 14 C O N T A 832300000 832310000 E N T. 01 01 T I T U L O S DÍVIDA ATIVA CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER GR/ISF - - SALDO ANTERIOR (10.368.559,83) (319.140,76) DÉBITO 0,00 0,00 CRÉDITO 61.363,68 0,00 SALDO ATUAL D_C (10.429.923,51) (319.140,76) 832310100 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAC - A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (319.140,76) C 0,00 0,00 (319.140,76) C 832320000 832320100 832400000 832410000 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 01 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - (10.049.419,07) C - (10.049.419,07) C - (2.144,23) - (2.144,23) 0,00 0,00 0,00 0,00 61.363,68 61.363,68 0,00 0,00 (10.110.782,75) (10.110.782,75) C (2.144,23) (2.144,23) 832410100 01 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA C - ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (2.144,23) C 0,00 0,00 (2.144,23) C 0,00 925.671.669,48 925.671.669,48 0,00 EMERSON KLINGER GONÇALVES DE MELLO PREFEITO LINEKER DA SILVA MAIA SECRETARIO DE FINANÇAS ROME CINEIDE G. MELLO CRC/AM 011396/O-3