BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	01	ATIVO	-	121.210.749,25	43.456.371,49	45.045.584,70	119.621.536,04	

Dezembro

Página 1

		

CONSOLIDAÇÃO	

110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	26.793.034,66	41.410.260,71	45.045.584,70	23.157.710,67		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	8.111.062,13	38.919.291,51	42.719.078,31	4.311.275,33		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	8.111.062,13	38.919.291,51	42.719.078,31	4.311.275,33		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.111.062,13	38.919.291,51	42.719.078,31	4.311.275,33		
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	1.584.523,19 D	32.486.029,33	33.979.716,57	90.835,95	D	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P
USO GERAL	F	6.526.538,94 D	6.433.262,18	8.739.361,74	4.220.439,38	D	
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	3.986,58	61.363,68	0,00	65.350,26		
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	3.986,58	0,00	0,00	3.986,58		
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	3.986,58	0,00	0,00	3.986,58		
112110100	01	IMPOSTOS	-	3.986,58	0,00	0,00	3.986,58		
112110105	01	IPTU	P	P	3.986,58 D	0,00	0,00	3.986,58	D	
112600000	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	0,00	61.363,68	0,00	61.363,68		
112610000	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -	-	0,00	61.363,68	0,00	61.363,68		

112619900	01	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	0,00 D	61.363,68	0,00	61.363,68	D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	18.479.186,44	103.099,13	0,00	18.582.285,57		
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		-	1.480.467,41	0,00	0,00	1.480.467,41		
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.480.467,41	0,00	0,00	1.480.467,41		
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		-	1.480.467,41	0,00	0,00	1.480.467,41		
113110102	(6) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	X	1.480.467,41 D	0,00	0,00	1.480.467,41	D	
113400000	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		-	13.291.457,19	0,00	0,00	13.291.457,19		
113410000	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO		-	13.291.457,19	0,00	0,00	13.291.457,19		
113410100	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS		-	13.291.457,19	0,00	0,00	13.291.457,19		
113410199	01	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P	P	13.291.457,19 D	0,00	0,00	13.291.457,19	D	
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	3.707.261,84	103.099,13	0,00	3.810.360,97		
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	3.707.261,84	103.099,13	0,00	3.810.360,97		
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	3.261.833,60 D	89.644,13	0,00	3.351.477,73	D	
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	445.428,24 D	13.455,00	0,00	458.883,24	D	
115000000	01	ESTOQUES		-	198.799,51	2.326.506,39	2.326.506,39	198.799,51		
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	198.799,51	2.326.506,39	2.326.506,39	198.799,51		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	198.799,51	2.326.506,39	2.326.506,39	198.799,51		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	416.965,92	416.965,92	0,00	D	
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	718.770,07	718.770,07	0,00	D	
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
115610500	01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	1.000.025,70	1.000.025,70	0,00	D	
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	198.799,51 D	0,00	0,00	198.799,51	D	
115610800	01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	190.744,70	190.744,70	0,00	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	94.417.714,59	2.046.110,78	0,00	96.463.825,37		
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	10.410.925,86	0,00	0,00	10.410.925,86		
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	10.410.925,86	0,00	0,00	10.410.925,86		
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	10.410.925,86	0,00	0,00	10.410.925,86		
121110100	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-	42.366,03	0,00	0,00	42.366,03		
121110101	(30)01	IMPOSTOS	P	P	42.366,03 D	0,00	0,00	42.366,03	D	
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	319.140,76	0,00	0,00	319.140,76		
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	319.140,76 D	0,00	0,00	319.140,76	D	
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-	10.049.419,07	0,00	0,00	10.049.419,07		
121110504	01	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	10.049.419,07 D	0,00	0,00	10.049.419,07	D	
123000000	01	IMOBILIZADO		-	84.006.788,73	2.046.110,78	0,00	86.052.899,51		
123100000	01	BENS MOVEIS		-	20.026.425,15	1.084.460,03	0,00	21.110.885,18		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	20.026.425,15	1.084.460,03	0,00	21.110.885,18		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	3.704.102,51	25.410,63	0,00	3.729.513,14		
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	4.706,00 D	8.949,50	0,00	13.655,50	D	
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E	P	P	1.568.336,86 D	0,00	0,00	1.568.336,86	D	

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)
Dezembro

Página 2

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

	HOSPITALARES		
123110104	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D	
123110106	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	381.838,65 D	0,00	0,00	381.838,65	D	
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	97.855,95 D	3.639,90	0,00	101.495,85	D	
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	221,50 D	0,00	0,00	221,50	D	
123110120	01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	0,17 D	0,00	0,00	0,17	D	
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	580.687,97 D	0,00	0,00	580.687,97	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.068.355,41 D	12.821,23	0,00	1.081.176,64	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA		-	4.241.001,37	332.300,00	0,00	4.573.301,37		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	4.163.512,37 D	332.300,00	0,00	4.495.812,37	D	
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	77.489,00 D	0,00	0,00	77.489,00	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	4.968.162,19	595.992,00	0,00	5.564.154,19		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	916.725,14 D	0,00	0,00	916.725,14	D	
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	72.396,85 D	0,00	0,00	72.396,85	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.961.826,20 D	595.992,00	0,00	4.557.818,20	D	
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	17.214,00 D	0,00	0,00	17.214,00	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	511.361,97	80.780,30	0,00	592.142,27		
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	19.600,00 D	0,00	0,00	19.600,00	D	
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	491.761,97 D	80.780,30	0,00	572.542,27	D	
123110500	01	VEÍCULOS		-	1.107.392,20	0,00	0,00	1.107.392,20		
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	335.790,00 D	0,00	0,00	335.790,00	D	
123110503	01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D	
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P	P	731.602,20 D	0,00	0,00	731.602,20	D	
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	5.494.404,91	49.977,10	0,00	5.544.382,01		
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.494.404,91 D	49.977,10	0,00	5.544.382,01	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS		-	68.738.086,98	961.650,75	0,00	69.699.737,73		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	68.738.086,98	961.650,75	0,00	69.699.737,73		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL		-	20.111.414,04	0,00	0,00	20.111.414,04		
123210103	01	EDIFÍCIOS	P	P	575.333,32 D	0,00	0,00	575.333,32	D	
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00	D	
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	19.466.080,72 D	0,00	0,00	19.466.080,72	D	
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO		-	3.431.764,59	0,00	0,00	3.431.764,59		
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	3.431.764,59 D	0,00	0,00	3.431.764,59	D	
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	37.851.892,44	961.650,75	0,00	38.813.543,19		
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	37.851.892,44 D	961.650,75	0,00	38.813.543,19	D	
123210700	01	INSTALAÇÕES	P	P	7.343.015,91 D	0,00	0,00	7.343.015,91	D	
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(4.757.723,40)	0,00	0,00	(4.757.723,40)		
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(4.757.723,40)	0,00	0,00	(4.757.723,40)		
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(4.757.723,40)	0,00	0,00	(4.757.723,40)		
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.521.823,01) C	0,00	0,00	(1.521.823,01)	C	
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.376.105,25) C	0,00	0,00	(1.376.105,25)	C	
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(718.002,45) C	0,00	0,00	(718.002,45)	C	
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(100.370,45) C	0,00	0,00	(100.370,45)	C	
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(277.409,37) C	0,00	0,00	(277.409,37)	C	
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(764.012,87) C	0,00	0,00	(764.012,87)	C	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(106.143.863,76)	18.466.585,15	16.402.431,92	(104.079.710,53)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		-	(7.507.928,47)	17.853.793,66	16.402.431,92	(6.056.566,73)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(76.089,03)	7.496.670,05	7.420.581,02	0,00		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		-	(76.089,03)	7.375.936,09	7.299.847,06	0,00		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(76.089,03)	7.375.936,09	7.299.847,06	0,00		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR		-	(68.948,68)	7.368.795,74	7.299.847,06	0,00		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(63.495,67) C	4.980.597,75	4.917.102,08	0,00	C	
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.453,01) C	2.382.705,92	2.377.252,91	0,00	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	5.492,07	5.492,07	0,00	C	
211110500	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	-	(7.140,35)	7.140,35	0,00	0,00		
211110502	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A P  F	(7.140,35) C	7.140,35	0,00	0,00	C	

ORDINÁRIO

211200000

PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS
01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-

0,00

25.047,00

25.047,00

0,00

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Dezembro

Página 3

211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	25.047,00	25.047,00	0,00		
211210100	01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	25.047,00	25.047,00	0,00	C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	95.686,96	95.686,96	0,00		
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	2.567,98	2.567,98	0,00		
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	2.567,98	2.567,98	0,00	C	
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	93.118,98	93.118,98	0,00		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	93.118,98	93.118,98	0,00		
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	93.118,98	93.118,98	0,00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.523.797,61)	9.771.914,75	7.248.117,14	0,00		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.523.797,61)	9.771.914,75	7.248.117,14	0,00		
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.523.797,61)	9.771.914,75	7.248.117,14	0,00		
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.523.797,61)	9.771.914,75	7.248.117,14	0,00		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.523.797,61) C	9.771.914,75	7.248.117,14	0,00	C	
213110103	(16)01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES  P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
213111000	01	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -P EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
213111000	01	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -P EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
213111100	01	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTASP A PAGAR NACIONAIS	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
213111100	01	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTASP A PAGAR NACIONAIS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	34.701,14	34.701,14	0,00		
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	34.701,14	34.701,14	0,00		
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
214119900	01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A P
RECOLHER	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	34.701,14	34.701,14	0,00		
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	34.701,14	34.701,14	0,00	C	
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.908.041,83)	550.507,72	1.699.032,62	(6.056.566,73)		
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.908.041,83)	550.507,72	1.699.032,62	(6.056.566,73)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.908.041,83)	550.507,72	1.699.032,62	(6.056.566,73)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(4.908.041,83)	550.507,72	1.699.032,62	(6.056.566,73)		
218810101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P
VANTAGENS	F	(1.582.155,61) C	0,00	487.190,95	(2.069.346,56)	C	
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.325.886,22) C	0,00	464.987,60	(3.790.873,82)	C	
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	19.187,29	19.187,29	0,00	C	
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P
CLASSES	F	0,00 C	11.841,02	11.841,02	0,00	C	
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	0,00	196.346,35	(196.346,35)	C	
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	0,00 C	519.479,41	519.479,41	0,00	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218911300	(11)01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218919800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(5.757.280,73)	95.686,96	0,00	(5.661.593,77)		
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.747.637,95)	95.686,96	0,00	(1.651.950,99)		
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.747.637,95)	95.686,96	0,00	(1.651.950,99)		
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(61.690,62)	2.567,98	0,00	(59.122,64)		
221419900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(61.690,62) C	2.567,98	0,00	(59.122,64)	C	
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.685.947,33)	93.118,98	0,00	(1.592.828,35)		
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(1.685.947,33)	93.118,98	0,00	(1.592.828,35)		

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(1.685.947,33) C	93.118,98	0,00	(1.592.828,35) C	

Dezembro

Página 4

222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(161.816,89)	0,00	0,00	(161.816,89)		
222500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(161.816,89)	0,00	0,00	(161.816,89)		
222510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(161.816,89)	0,00	0,00	(161.816,89)		
222510300	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-	(161.816,89)	0,00	0,00	(161.816,89)		
222510302	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(161.816,89) C	0,00	0,00	(161.816,89)	C	
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(3.847.825,89)	0,00	0,00	(3.847.825,89)		
223100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(3.847.825,89)	0,00	0,00	(3.847.825,89)		
223110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.847.825,89)	0,00	0,00	(3.847.825,89)		
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.847.825,89)	0,00	0,00	(3.847.825,89)		
223110102	(16)01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(1.549.585,57) C	0,00	0,00	(1.549.585,57)	C	
223110103	(16)01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES  P	P	(2.298.240,32) C	0,00	0,00	(2.298.240,32)	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(92.878.654,56)	517.104,53	0,00	(92.361.550,03)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(92.878.654,56)	517.104,53	0,00	(92.361.550,03)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(92.878.654,56)	517.104,53	0,00	(92.361.550,03)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	310.813.521,35	517.104,53	0,00	311.330.625,88		
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	308.298.112,39 X	0,00	0,00	308.298.112,39	X	
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	2.515.408,96 X	517.104,53	0,00	3.032.513,49	X	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	21.467.838,36	0,00	0,00	21.467.838,36		
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	21.467.838,36 X	0,00	0,00	21.467.838,36	X	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(324.039.017,57)	0,00	0,00	(324.039.017,57)		
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(324.039.017,57) X	0,00	0,00	(324.039.017,57)	X	
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(101.197.229,62)	0,00	0,00	(101.197.229,62)		
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(101.197.229,62) X	0,00	0,00	(101.197.229,62)	X	
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	76.232,92	0,00	0,00	76.232,92		
237150100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237150200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	76.232,92 X	0,00	0,00	76.232,92	X	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	114.034.856,54	13.588.841,42	0,00	127.623.697,96		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	51.224.417,73	7.299.847,06	0,00	58.524.264,79		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	46.037.977,19	7.299.847,06	0,00	53.337.824,25		
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	9.401.314,17	2.440.666,71	0,00	11.841.980,88		
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.401.314,17	2.440.666,71	0,00	11.841.980,88		
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	9.378.051,75	2.437.127,44	0,00	11.815.179,19		
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	8.131.898,44 D	1.552.543,68	0,00	9.684.442,12	D	
311110122	01	13. SALÁRIO	P	-	190.343,84 D	879.091,69	0,00	1.069.435,53	D	
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	406.334,57 D	5.492,07	0,00	411.826,64	D	
311110128	01	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P	-	536.689,34 D	0,00	0,00	536.689,34	D	
311110131	01	SUBSÍDIOS	P	-	72.800,00 D	0,00	0,00	72.800,00	D	
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	P
PESSOAL CIVIL RPPS	-	39.985,56 D	0,00	0,00	39.985,56	D	
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS	-	23.262,42	3.539,27	0,00	26.801,69		
311110299	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - P
PESSOAL CIVIL RPPS	-	23.262,42 D	3.539,27	0,00	26.801,69	D	
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	36.636.663,02	4.859.180,35	0,00	41.495.843,37		
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.636.663,02	4.859.180,35	0,00	41.495.843,37		
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	13.978.210,60	257.861,43	0,00	14.236.072,03		

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Dezembro

Página 5

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
CIVIL - RGPS
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	13.381.469,39 D	74.181,85	0,00	13.455.651,24	D	
311210122	01	13. SALARIO	P	-	0,00 D	79.523,96	0,00	79.523,96	D	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	78.942,73 D	0,00	0,00	78.942,73	D	
311210128	01	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P	-	255.266,86 D	97.655,62	0,00	352.922,48	D	
311210131	01	SUBSÍDIOS	P	-	243.255,62 D	6.500,00	0,00	249.755,62	D	
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	19.276,00 D	0,00	0,00	19.276,00	D	
311210200	01	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	40.068,64	11.972,90	0,00	52.041,54		
311210203	01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	4.067,81	0,00	4.067,81	D	
311210299	01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	40.068,64 D	7.905,09	0,00	47.973,73	D	
311210300	01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	169.100,93 D	0,00	0,00	169.100,93	D	
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		-	22.449.282,85	4.589.346,02	0,00	27.038.628,87		
311210401	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	21.239.100,08 D	3.170.708,76	0,00	24.409.808,84	D	
311210413	01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	542.339,25 D	1.418.637,26	0,00	1.960.976,51	D	
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	7.917,27 D	0,00	0,00	7.917,27	D	
311210499	01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P	-	659.926,25 D	0,00	0,00	659.926,25	D	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		-	5.178.607,23	0,00	0,00	5.178.607,23		
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		-	1.531.955,05	0,00	0,00	1.531.955,05		
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		-	1.531.955,05	0,00	0,00	1.531.955,05		
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.531.955,05 D	0,00	0,00	1.531.955,05	D	
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	762.282,79	0,00	0,00	762.282,79		
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	762.282,79	0,00	0,00	762.282,79		
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	762.282,79 D	0,00	0,00	762.282,79	D	
312400000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		-	2.884.369,39	0,00	0,00	2.884.369,39		
312410000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	2.884.369,39	0,00	0,00	2.884.369,39		
312419900	01	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	P	-	2.884.369,39 D	0,00	0,00	2.884.369,39	D	
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	7.833,31	0,00	0,00	7.833,31		
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	7.833,31	0,00	0,00	7.833,31		
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	7.833,31 D	0,00	0,00	7.833,31	D	
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	163.611,64	25.047,00	0,00	188.658,64		
322000000	01	PENSÕES		-	163.611,64	25.047,00	0,00	188.658,64		
322100000	01	PENSÕES - RPPS		-	77.631,32	25.047,00	0,00	102.678,32		
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	77.631,32	25.047,00	0,00	102.678,32		
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	69.282,32 D	25.047,00	0,00	94.329,32	D	
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P	-	8.349,00 D	0,00	0,00	8.349,00	D	
322200000	01	PENSÕES - RGPS		-	85.980,32	0,00	0,00	85.980,32		
322210000	01	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	85.980,32 D	0,00	0,00	85.980,32	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	51.407.046,78	5.176.406,36	0,00	56.583.453,14		
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	28.376.578,68	3.238.356,89	0,00	31.614.935,57		
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		-	27.949.088,83	2.326.506,39	0,00	30.275.595,22		
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	27.949.088,83	2.326.506,39	0,00	30.275.595,22		
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	2.579.255,85 D	300.104,00	0,00	2.879.359,85	D	
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	56.227,15 D	0,00	0,00	56.227,15	D	
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	4.535.176,03 D	697.045,75	0,00	5.232.221,78	D	
331110800	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	8.500.811,49 D	839.159,00	0,00	9.339.970,49	D	
331110900	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	395.684,70 D	0,00	0,00	395.684,70	D	
331111400	01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	626.690,50 D	0,00	0,00	626.690,50	D	
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	5.641.853,14 D	0,00	0,00	5.641.853,14	D	
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	350.703,13 D	118.856,92	0,00	469.560,05	D	
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	210.474,02	0,00	210.474,02	D	
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	2.129.310,47 D	0,00	0,00	2.129.310,47	D	
331113500	01	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	133.678,98 D	0,00	0,00	133.678,98	D	
331113600	01	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	2.999.697,39 D	160.866,70	0,00	3.160.564,09	D	
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		-	427.489,85	911.850,50	0,00	1.339.340,35		
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		-	427.489,85	911.850,50	0,00	1.339.340,35		
331210200	01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	247.429,28 D	0,00	0,00	247.429,28	D	
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	180.060,57 D	911.850,50	0,00	1.091.911,07	D	
332000000	01	SERVIÇOS		-	23.030.468,10	1.938.049,47	0,00	24.968.517,57		
332100000	01	DIÁRIAS		-	19.824,00	0,00	0,00	19.824,00		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	19.824,00	0,00	0,00	19.824,00		

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Dezembro

Página 6

332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	19.824,00 D	0,00	0,00	19.824,00	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.957.895,95	625.947,55	0,00	5.583.843,50		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.957.895,95	625.947,55	0,00	5.583.843,50		
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	26.492,66 D	0,00	0,00	26.492,66	D	
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	-	190.376,41 D	0,00	0,00	190.376,41	D	
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	3.553.544,63 D	0,00	0,00	3.553.544,63	D	
332212100	01	LOCAÇÕES	P	-	508.369,00 D	42.100,00	0,00	550.469,00	D	
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	-	679.113,25 D	583.847,55	0,00	1.262.960,80	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	18.052.748,15	1.312.101,92	0,00	19.364.850,07		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	18.052.748,15	1.312.101,92	0,00	19.364.850,07		
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	18.178,66 D	0,00	0,00	18.178,66	D	
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P	-	24.843,10 D	3.356,70	0,00	28.199,80	D	
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	4.266.031,03 D	82.388,67	0,00	4.348.419,70	D	
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	61.733,80 D	5.574,63	0,00	67.308,43	D	
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P
INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	151.265,03 D	37.693,05	0,00	188.958,08	D	
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	270.150,50	0,00	270.150,50	D	
332311000	01	LOCAÇÕES	P	-	5.388.977,63 D	58.421,77	0,00	5.447.399,40	D	
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	518.411,25 D	0,00	0,00	518.411,25	D	
332312500	01	HOSPEDAGENS	P	-	57.043,31 D	333.091,00	0,00	390.134,31	D	
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.617,97 D	403,00	0,00	4.020,97	D	
332314500	01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	300.820,00 D	34.830,00	0,00	335.650,00	D	
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	315.707,30 D	0,00	0,00	315.707,30	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	255.881,85 D	20.000,00	0,00	275.881,85	D	
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	1.203.988,80 D	0,00	0,00	1.203.988,80	D	
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	3.794.211,10 D	351.568,60	0,00	4.145.779,70	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.692.037,32 D	114.624,00	0,00	1.806.661,32	D	
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.009,28	0,00	0,00	4.009,28		
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	24,90	0,00	0,00	24,90		
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	24,90	0,00	0,00	24,90		
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	24,90	0,00	0,00	24,90		
342310100	01	JUROS DE MORA	-	24,90	0,00	0,00	24,90		
342310102	01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	24,90 D	0,00	0,00	24,90	D	
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	3.984,38	0,00	0,00	3.984,38		
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.984,38	0,00	0,00	3.984,38		
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.984,38 D	0,00	0,00	3.984,38	D	
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	10.018.129,44	1.027.239,86	0,00	11.045.369,30		
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.790.103,11	256.246,37	0,00	3.046.349,48		
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	-	2.790.103,11	256.246,37	0,00	3.046.349,48		
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	2.790.103,11	256.246,37	0,00	3.046.349,48		
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.790.103,11 D	256.246,37	0,00	3.046.349,48	D	
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	7.063.111,93	770.993,49	0,00	7.834.105,42		
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	7.063.111,93	770.993,49	0,00	7.834.105,42		
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS -	P
ESTADO	-	7.063.111,93 D	770.993,49	0,00	7.834.105,42	D	
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	164.914,40	0,00	0,00	164.914,40		
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	164.914,40	0,00	0,00	164.914,40		
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	164.914,40	0,00	0,00	164.914,40		
353110300	01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	164.914,40 D	0,00	0,00	164.914,40	D	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	435.321,42	34.701,14	0,00	470.022,56		
371000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	2.139,78	0,00	0,00	2.139,78		
371100000	01	IMPOSTOS	-	2.139,78	0,00	0,00	2.139,78		
371110000	01	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.139,78	0,00	0,00	2.139,78		
371119900	01	OUTROS IMPOSTOS	P	-	2.139,78 D	0,00	0,00	2.139,78	D	
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	433.181,64	34.701,14	0,00	467.882,78		
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	433.181,64	34.701,14	0,00	467.882,78		
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	433.181,64	34.701,14	0,00	467.882,78		
372130200	01	PIS/PASEP	P	-	433.181,64 D	34.701,14	0,00	467.882,78	D	
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	782.320,25	25.600,00	0,00	807.920,25		

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Dezembro

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

391000000	01	PREMIAÇÕES		-	175.400,00	0,00	0,00	175.400,00		
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS		-	99.400,00	0,00	0,00	99.400,00		
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	99.400,00 D	0,00	0,00	99.400,00	D	
391200000	01	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS		-	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00		
391210000	01	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	73.000,00 D	0,00	0,00	73.000,00	D	
391300000	01	PREMIAÇÕES CIENTIFICAS		-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		
391310000	01	PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D	
394000000	01	INCENTIVOS		-	76.800,00	25.600,00	0,00	102.400,00		
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS		-	76.800,00	25.600,00	0,00	102.400,00		
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	76.800,00 D	25.600,00	0,00	102.400,00	D	
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	530.120,25	0,00	0,00	530.120,25		
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
DIVERSOS	-	530.120,25	0,00	0,00	530.120,25		
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P	-	530.120,25 D	0,00	0,00	530.120,25	D	
DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -
CONSOLIDAÇÃO	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(129.101.742,03)	0,00	14.063.781,44	(143.165.523,47)		
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE		-	(3.533.116,69)	0,00	467.038,93	(4.000.155,62)		
		MELHORIA								
411000000	01	IMPOSTOS		-	(3.426.984,49)	0,00	467.038,93	(3.894.023,42)		
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		-	(1.451.793,66)	0,00	254.115,48	(1.705.909,14)		
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -		-	(1.451.793,66)	0,00	254.115,48	(1.705.909,14)		
		CONSOLIDAÇÃO								
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		-	(1.450.793,66)	0,00	254.115,48	(1.704.909,14)		
		QUALQUER NATUREZA								
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.449.891,35) C	0,00	254.115,48	(1.704.006,83)	C	
411210302	01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(902,31) C	0,00	0,00	(902,31)	C	
411210400	01	ITBI	P	-	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00)	C	
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		-	(1.975.190,83)	0,00	212.923,45	(2.188.114,28)		
		CIRCULAÇÃO								
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		-	(1.975.190,83)	0,00	212.923,45	(2.188.114,28)		
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO								
411310200	01	ISS	P	-	(1.975.190,83) C	0,00	212.923,45	(2.188.114,28)	C	
412000000	01	TAXAS		-	(106.132,20)	0,00	0,00	(106.132,20)		
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-	(83.853,60)	0,00	0,00	(83.853,60)		
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-	(83.853,60)	0,00	0,00	(83.853,60)		
		- CONSOLIDAÇÃO								
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		-	(83.853,60)	0,00	0,00	(83.853,60)		
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	-	(83.853,60) C	0,00	0,00	(83.853,60)	C	
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-	(22.278,60)	0,00	0,00	(22.278,60)		
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(22.278,60)	0,00	0,00	(22.278,60)		
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(22.278,60) C	0,00	0,00	(22.278,60)	C	
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	(97.027,67)	0,00	1.711,93	(98.739,60)		
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	(97.027,67)	0,00	1.711,93	(98.739,60)		
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	(97.027,67)	0,00	1.711,93	(98.739,60)		
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -		-	(97.027,67)	0,00	1.711,93	(98.739,60)		
		CONSOLIDAÇÃO								
423110100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(97.027,67) C	0,00	1.711,93	(98.739,60)	C	
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E		-	(317.908,08)	0,00	61.363,68	(379.271,76)		
		DIREITOS								
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E		-	(317.908,08)	0,00	61.363,68	(379.271,76)		
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E		-	(317.908,08)	0,00	61.363,68	(379.271,76)		
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS,		-	(317.908,08)	0,00	61.363,68	(379.271,76)		
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -								
		CONSOLIDAÇÃO								
433119900	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P	-	(317.908,08) C	0,00	61.363,68	(379.271,76)	C	
		PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS								
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	(803.909,26)	0,00	48.108,04	(852.017,30)		
		FINANCEIRAS								
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	(5.988,91)	0,00	0,00	(5.988,91)		
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS		-	(5.988,91)	0,00	0,00	(5.988,91)		
		TRIBUTÁRIOS								
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS		-	(5.988,91)	0,00	0,00	(5.988,91)		
		TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO								
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	-	(5.988,91) C	0,00	0,00	(5.988,91)	C	
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		-	(797.920,35)	0,00	48.108,04	(846.028,39)		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-	(797.920,35)	0,00	48.108,04	(846.028,39)		
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P	-	(797.920,35) C	0,00	48.108,04	(846.028,39)	C	

DECORRENTES DE FATOS GERADORES

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Dezembro

Página 8

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
CONSOLIDAÇÃO
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(124.349.780,33)	0,00	11.088.567,34	(135.438.347,67)		
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	0,00	0,00	60.031,18	(60.031,18)		
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	0,00	60.031,18	(60.031,18)		
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	0,00	0,00	60.031,18	(60.031,18)		
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	60.031,18	(60.031,18)	C	
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-	(124.349.780,33)	0,00	11.028.536,16	(135.378.316,49)		
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		-	(79.567.942,92)	0,00	6.823.071,61	(86.391.014,53)		
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		-	(58.542.892,90)	0,00	5.232.467,94	(63.775.360,84)		
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	-	(22.784.843,96) C	0,00	3.404.586,77	(26.189.430,73)	C	
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	-	(360,77) C	0,00	0,00	(360,77)	C	
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(436.803,82) C	0,00	38.754,11	(475.557,93)	C	
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(28.665.345,22) C	0,00	1.380.854,55	(30.046.199,77)	C	
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(1.021.899,89) C	0,00	125.504,28	(1.147.404,17)	C	
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(3.719.271,64) C	0,00	282.768,23	(4.002.039,87)	C	
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.914.367,60) C	0,00	0,00	(1.914.367,60)	C	
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		-	(21.025.050,02)	0,00	1.590.603,67	(22.615.653,69)		
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(13.896.219,23) C	0,00	1.462.062,42	(15.358.281,65)	C	
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(99.371,01) C	0,00	2.456,32	(101.827,33)	C	
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(39.633,94) C	0,00	4.149,48	(43.783,42)	C	
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(23.349,83) C	0,00	0,00	(23.349,83)	C	
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(123.281,47) C	0,00	21.935,45	(145.216,92)	C	
452140600	01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(6.753.999,54) C	0,00	100.000,00	(6.853.999,54)	C	
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(89.195,00) C	0,00	0,00	(89.195,00)	C	
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		-	(43.773.633,78)	0,00	4.203.939,22	(47.977.573,00)		
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(36.834.350,83) C	0,00	2.702.460,47	(39.536.811,30)	C	
452240000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	-	(6.939.282,95) C	0,00	1.501.478,75	(8.440.761,70)	C	
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		-	(16.778,63)	0,00	1.525,33	(18.303,96)		
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS
- UNIÃO		-	(16.778,63)	0,00	1.525,33	(18.303,96)		
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(16.778,63) C	0,00	1.525,33	(18.303,96)	C	
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		-	(991.425,00)	0,00	0,00	(991.425,00)		
452410000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(991.425,00) C	0,00	0,00	(991.425,00)	C	
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-	0,00	0,00	2.396.991,52	(2.396.991,52)		
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-	0,00	0,00	2.396.991,52	(2.396.991,52)		
464100000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-	0,00	0,00	2.396.991,52	(2.396.991,52)		
464110000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.396.991,52	(2.396.991,52)	C	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	435.943.637,32	71.851.748,78	109.785.637,14	398.009.748,96		
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		-	432.625.625,05	69.404.151,72	107.338.040,08	394.691.736,69		
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA		-	106.914.203,00	0,00	0,00	106.914.203,00		
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	106.914.203,00	0,00	0,00	106.914.203,00		
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	114.413.125,00 D	0,00	0,00	114.413.125,00	D	
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		-	(7.498.922,00)	0,00	0,00	(7.498.922,00)		
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	(7.498.922,00)	0,00	0,00	(7.498.922,00)		
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O	-	(7.498.922,00) C	0,00	0,00	(7.498.922,00)	C	
521200000	01	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
521210000	01	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		-	2.006.950,00	0,00	0,00	2.006.950,00		
521210100	(5) 01	REESTIMATIVA	O	-	2.006.950,00 D	0,00	0,00	2.006.950,00	D	
521290000	(5) 01	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O	-	(2.006.950,00) C	0,00	0,00	(2.006.950,00)	C	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	325.711.422,05	69.404.151,72	107.338.040,08	287.777.533,69		
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	171.180.140,42	53.906.647,97	74.621.764,05	150.465.024,34		
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		-	103.906.203,00	0,00	0,00	103.906.203,00		
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O	-	103.906.203,00 D	0,00	0,00	103.906.203,00	D	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	111.336.968,87	13.427.706,17	27.051.235,63	97.713.439,41		
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	111.336.968,87 D	13.427.706,17	27.051.235,63	97.713.439,41	D	

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Dezembro

Página 9

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

	
621310100  (5) 01	(-) FUNDEB	O	-	7.063.111,93 D	770.993,49	0,00	7.834.105,42	D	
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(325.711.422,05)	174.469.358,72	136.535.470,36	(287.777.533,69)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(171.180.140,42)	112.054.842,36	91.339.726,28	(150.465.024,34)		
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(16.648.858,79) C	49.640.326,00	46.143.982,20	(13.152.514,99)	C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		-	(154.531.281,63)	62.414.516,36	45.195.744,08	(137.312.509,35)		
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(31.922.171,58) C	47.419.675,33	15.497.503,75	0,00	C	
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	95.686,96	95.686,96	0,00	C	
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(195.754,77) C	14.899.154,07	14.703.399,30	0,00	C	
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(122.413.355,28) C	0,00	14.899.154,07	(137.312.509,35)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(154.531.281,63)	62.414.516,36	45.195.744,08	(137.312.509,35)		
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		-	(154.531.281,63)	62.414.516,36	45.195.744,08	(137.312.509,35)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(154.531.281,63)	62.414.516,36	45.195.744,08	(137.312.509,35)		
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(31.922.171,58) C	47.419.675,33	15.497.503,75	0,00	C	
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	95.686,96	95.686,96	0,00	C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(195.754,77) C	14.899.154,07	14.703.399,30	0,00	C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(122.413.355,28) C	0,00	14.899.154,07	(137.312.509,35)	C	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(3.318.012,27)	2.819.985,03	2.819.985,03	(3.318.012,27)		
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(619.997,16)	415.853,16	415.853,16	(619.997,16)		
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(415.853,16) C	415.853,16	0,00	0,00	C	
631300000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(204.144,00) C	0,00	0,00	(204.144,00)	C	
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631900000	01	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	415.853,16	(415.853,16)		
631990000  (12)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O  -	0,00 C	0,00	415.853,16	(415.853,16)	C	
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.698.015,11)	2.404.131,87	2.404.131,87	(2.698.015,11)	

522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	40.478.941,80	40.478.941,80	0,00		
522130100  (4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR  O  -	4.472.490,24 D	0,00	0,00	4.472.490,24	D	
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	62.801.447,18 D	6.336.119,55	27.051.235,63	42.086.331,10	D	
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	44.063.031,45 D	7.091.586,62	0,00	51.154.618,07	D	
522139900  (4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  - (111.336.968,87) X	27.051.235,63	13.427.706,17	(97.713.439,41)	X	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(44.063.031,45)	0,00	7.091.586,62	(51.154.618,07)		
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(44.063.031,45) C	0,00	7.091.586,62	(51.154.618,07)	C	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	154.531.281,63	15.497.503,75	32.716.276,03	137.312.509,35		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	154.531.281,63	15.497.503,75	32.716.276,03	137.312.509,35		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	154.531.281,63	15.497.503,75	32.716.276,03	137.312.509,35		
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	154.531.281,63 D	15.497.503,75	0,00	170.028.785,38	D	
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	32.716.276,03	(32.716.276,03)	C	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	3.318.012,27	2.447.597,06	2.447.597,06	3.318.012,27		
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	619.997,16	619.997,16	619.997,16	619.997,16		
531100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	619.997,16 D	0,00	619.997,16	0,00	D	
531200000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	0,00 D	619.997,16	0,00	619.997,16	D	
531700000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	2.698.015,11	1.827.599,90	1.827.599,90	2.698.015,11		
532100000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.827.599,90 D	0,00	1.827.599,90	0,00	D	
532200000	(12)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	870.415,21 D	1.827.599,90	0,00	2.698.015,11	D	
532700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(435.943.637,32)	189.605.732,30	151.671.843,94	(398.009.748,96)		
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(432.625.625,05)	186.785.747,27	148.851.858,91	(394.691.736,69)		
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(106.914.203,00)	12.316.388,55	12.316.388,55	(106.914.203,00)		
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	15.122.584,75 X	11.545.395,06	770.993,49	25.896.986,32	X	
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(129.099.899,68) C	0,00	11.545.395,06	(140.645.294,74)	C	
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-	7.063.111,93	770.993,49	0,00	7.834.105,42		
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	7.063.111,93	770.993,49	0,00	7.834.105,42		

DOTAÇÃO

		

		

EXERCÍCIO

EXERCÍCIO

632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(2.404.131,87) C	2.404.131,87	0,00	0,00	C	
632200000	(12)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(293.883,24) C	0,00	7.140,35	(301.023,59)	C	
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
632900000	01	RP PROCESSADOS CANCELADOS		-	0,00	0,00	2.396.991,52	(2.396.991,52)		
632990000	(12)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	2.396.991,52	(2.396.991,52)	C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		-	170.921.158,63	291.273.410,02	279.255.716,68	182.938.851,97		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		-	15.626.598,77	0,00	0,00	15.626.598,77		

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Dezembro

Página 10

711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	7.933.026,58	0,00	0,00	7.933.026,58		
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	7.928.658,58	0,00	0,00	7.928.658,58		
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	7.928.658,58	0,00	0,00	7.928.658,58		
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	7.928.658,58 D	0,00	0,00	7.928.658,58	D	
711300000	01	DIREITOS CONTRATUAIS		-	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00		
711310000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00		
711310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	4.368,00 D	0,00	0,00	4.368,00	D	
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	7.693.572,19	0,00	0,00	7.693.572,19		
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	164.914,40	0,00	0,00	164.914,40		
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	164.914,40	0,00	0,00	164.914,40		
712210200	(20)01	TERMO DE COOPERAÇÃO	C	-	164.914,40 D	0,00	0,00	164.914,40	D	
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	7.528.657,79	0,00	0,00	7.528.657,79		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	7.528.657,79	0,00	0,00	7.528.657,79		
712310200  (13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C  -	482.000,00 D	0,00	0,00	482.000,00	D	
	CONTRATO:0001 2017 CREDOR/FORNEC:1	07017363000189	INFORSEG SERVICOS E	0,00	0,00		
	COMERCIO DE INFORMATICA LTDA						
	CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:1	08187590000115	SAVIA C. DE OLIVEIRA	(0,13)	(0,13)		
	- ME						
	CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1	33693546000124	PAULO BERNARDO	12.000,00	12.000,00		
	LINDOSO E LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL						
	CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1	00394460000141	MINISTERIO DA	50.000,00	50.000,00		
	FAZENDA						
	CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1	19360480000120	ROBERVAL BENJOINO	(493.710,16)	(493.710,16)		
	FERREIRA - ANC SERV.DE INF.LTDA						
	CONTRATO:0026 2020 CREDOR/FORNEC:1	14783307000110	JOSELES DE ALENCAR	0,00	0,00		
	LEAO - ME						
	CONTRATO:0027 2020 CREDOR/FORNEC:1	10741182000105	SCM CONSTRUCOES	0,00	0,00		
	EIRELI						
	CONTRATO:0030 2020 CREDOR/FORNEC:1	14259730000116	ENGCOP ENGENHARIA	0,00	0,00		
	LTDA						
	CONTRATO:0031 2020 CREDOR/FORNEC:1	14259730000116	ENGCOP ENGENHARIA	0,00	0,00		
	LTDA						
	CONTRATO:0032 2020 CREDOR/FORNEC:1	14259730000116	ENGCOP ENGENHARIA	0,00	0,00		
	LTDA						
	CONTRATO:0033 2020 CREDOR/FORNEC:1	14259730000116	ENGCOP ENGENHARIA	0,00	0,00		
	LTDA						
	CONTRATO:0034 2020 CREDOR/FORNEC:1	33642239000114	AAGW SERVICOS	0,00	0,00		
	MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA						
	CONTRATO:0035 2020 CREDOR/FORNEC:1	03419080000102	J B SERVICOS	0,00	0,00		
	ADMINISTRATIVOS LTDA						
	CONTRATO:0035 2024 CREDOR/FORNEC:1	22778730000150	W A CONSTRUTORA	444.592,08	444.592,08		
	LTDA						
	CONTRATO:0036 2020 CREDOR/FORNEC:1	29355359000163	R C BARROSO DA	0,00	0,00		
	SILVA						
	CONTRATO:0037 2020 CREDOR/FORNEC:1	03419080000102	J B SERVICOS	0,00	0,00		
	ADMINISTRATIVOS LTDA						
	CONTRATO:0037 2023 CREDOR/FORNEC:1 14560971000109 RODRIGUES	3.968,00	3.968,00		
	DISTRIBUIDORA E SERVICOS EMPRESARIAIS LT		
	CONTRATO:0037 2024 CREDOR/FORNEC:1	22778730000150	W A CONSTRUTORA	186.951,38	186.951,38		
	LTDA						
	CONTRATO:1003 2022 CREDOR/FORNEC:1	25072788000172	O S M CONSULTORIA,	(15.405,64)	(15.405,64)		
	ASSESSORIA E TREINAMENTO EIRELI						
	CONTRATO:1005 2022 CREDOR/FORNEC:1	07017363000189	INFORSEG SERVICOS E	120.000,00	120.000,00		
	COMERCIO DE INFORMATICA LTDA						
	CONTRATO:1006 2022 CREDOR/FORNEC:1	07017363000189	INFORSEG SERVICOS E	72.000,00	72.000,00		
	COMERCIO DE INFORMATICA LTDA						
	CONTRATO:1007 2022 CREDOR/FORNEC:1	10406184000148	M T S LYRA	2.452.228,15	2.452.228,15		
	CONTRATO:1009 2022 CREDOR/FORNEC:1	15631381000184	HBT ARQUITETURA E	1.921.695,55	1.921.695,55		
	ENGENHARIA EIRELI						
	CONTRATO:2001 2017 CREDOR/FORNEC:1	08187590000115	SAVIA C. DE OLIVEIRA	0,00	0,00		
	- ME						
	CONTRATO:2001 2020 CREDOR/FORNEC:1	10188217000120	M S CONSTRUCOES E	0,00	0,00		
	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU						
	CONTRATO:2001 2022 CREDOR/FORNEC:1	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	(4.050.193,37)	(4.050.193,37)		
	CONTRATO:2002 2019 CREDOR/FORNEC:1	25072788000172	O S M CONSULTORIA,	33.584,30	33.584,30		
	ASSESSORIA E TREINAMENTO EIRELI						
	CONTRATO:2002 2020 CREDOR/FORNEC:1	10741182000105	SCM CONSTRUCOES	0,00	0,00		
	EIRELI						
	CONTRATO:2003 2019 CREDOR/FORNEC:1	18718109000124	C L SERVICOS EM	0,00	0,00		
	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA						
	CONTRATO:2003 2020 CREDOR/FORNEC:1	32955321000136	PABLO GUIMARAES DA	0,00	0,00		
	SILVA E SILVA - EIRELI						

BALANCETE-ISOLADO
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Dezembro

Página 11

C O N T A	E N T. T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
	CONTRATO:2004 2019 CREDOR/FORNEC:1 00608456000139 RIO SOLIMOES	0,00	0,00
NAVEGACAO E TRANSPORTES LTDA - EPP		
	CONTRATO:2004 2020 CREDOR/FORNEC:1 09169363000120 J C D CAMPOS EIRELI	0,00	0,00		
	CONTRATO:2005 2020 CREDOR/FORNEC:1 10188217000120 M S CONSTRUCOES E	0,00	0,00
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU		
	CONTRATO:2006 2017 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A.L.R. LAURIA - ME	(11.000,00)	(11.000,00)		
	CONTRATO:2006 2020 CREDOR/FORNEC:1 07017363000189 INFORSEG SERVICOS E	0,00	0,00
COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		
	CONTRATO:2007 2020 CREDOR/FORNEC:1 84105618000106 J M DE SA PEREIRA &	(244.710,16)	(244.710,16)
CIA LTDA		
	CONTRATO:2012 2017 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA	0,00	0,00
INFORMACAO LTDA		

712310300

(13)01

CONTRATOS DE ALUGUÉIS

C  -	9.477,36 D

0,00

0,00

9.477,36 D

210.000,00	210.000,00	
CONTRATO:0001
ARAUJO	2018	CREDOR/FORNEC:2	17904838249	ABILIO RIBEIRO DE	0,00	0,00	
CONTRATO:0001	2020	CREDOR/FORNEC:2	01486839240	ERICA ALVES COELHO	0,00	0,00	
CONTRATO:0002	2020	CREDOR/FORNEC:2	78129354268	ERLANDE TAVARES ALVES	0,00	0,00	
CONTRATO:0003	2019	CREDOR/FORNEC:2	92934765253	DAVI FERREIRA LIMA	0,00	0,00	
CONTRATO:0003	2020	CREDOR/FORNEC:2	98441361215	CLEBER SILVA COSTA	0,00	0,00	
CONTRATO:0004
MORAES	2018	CREDOR/FORNEC:2	03707663264	JOAO ITALO PICANCO	(7.500,00)	(7.500,00)	
CONTRATO:0004
MORAES	2019	CREDOR/FORNEC:2	03707663264	JOAO ITALO PICANCO	0,00	0,00	
CONTRATO:0004
SANTOS	2020	CREDOR/FORNEC:2	01187719226	RAIMUNDA BASTOS DOS	0,00	0,00	
CONTRATO:0005
ARAUJO	2018	CREDOR/FORNEC:2	17904838249	ABILIO RIBEIRO DE	0,00	0,00	
CONTRATO:0005
SILVA	2020	CREDOR/FORNEC:2	54392896234	CLAUDENICE SILVA E	2.000,00	2.000,00	
CONTRATO:0006
SANTOS	2019	CREDOR/FORNEC:2	01187719226	RAIMUNDA BASTOS DOS	0,00	0,00	
CONTRATO:0006	2020	CREDOR/FORNEC:2	88860248272	DELACI ARAUJO DA SILVA	0,00	0,00	
CONTRATO:0007	2019	CREDOR/FORNEC:2	88860248272	DELACI ARAUJO DA SILVA	0,00	0,00	
CONTRATO:0008	2019	CREDOR/FORNEC:2	98441361215	CLEBER SILVA COSTA	0,00	0,00	
CONTRATO:0008
SILVA	2020	CREDOR/FORNEC:2	01015280277	RAIMUNDO NONATO DA	0,00	0,00	
CONTRATO:0008 2023 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE	4.144,00	4.144,00
LTDA	
CONTRATO:0009
FRANÇA	2019	CREDOR/FORNEC:2	91058228234	ROZIANE MONTEIRO DE	0,00	0,00	
CONTRATO:0009	2020	CREDOR/FORNEC:2	03011709246	JORGE BRITO DE LIMA	0,00	0,00	
CONTRATO:0010	2017	CREDOR/FORNEC:2	01434495248	JOSIAS DA SILVA SEABRA	0,00	0,00	
CONTRATO:0010
LISBOA	2019	CREDOR/FORNEC:2	84929456215	VANDERLIR NASCIMENTO	0,00	0,00	
CONTRATO:0010	2020	CREDOR/FORNEC:2	58360140278	LUCIO DUARTE CRUZ	0,00	0,00	
CONTRATO:0011	2019	CREDOR/FORNEC:2	00182977226	NIVALDO GOMES DA SILVA	0,00	0,00	
CONTRATO:0011
SANTOS	2020	CREDOR/FORNEC:2	88787362287	ADAILTON PESSOA DOS	0,00	0,00	
CONTRATO:0012	2019	CREDOR/FORNEC:2	78129354268	ERLANDE TAVARES ALVES	0,00	0,00	
CONTRATO:0012 2020 CREDOR/FORNEC:2 89644565215 RAIMUNDO NONATO	0,00	0,00
FERREIRA DE SOUZA	
CONTRATO:0013	2019	CREDOR/FORNEC:2	01486839240	ERICA ALVES COELHO	0,00	0,00	
CONTRATO:0013
MORAES	2020	CREDOR/FORNEC:2	94270031204	VONICELIS BRAGANÇA DE	0,00	0,00	
CONTRATO:0014
FRANCA	2019	CREDOR/FORNEC:2	93609221291	MARIA DA SILVA DE	0,00	0,00	
CONTRATO:0014	2020	CREDOR/FORNEC:2	03732601218	LUZIETE FREITAS DUARTE	0,00	0,00	
CONTRATO:0015
SILVA	2019	CREDOR/FORNEC:2	54392896234	CLAUDENICE SILVA E	0,00	0,00	
CONTRATO:0015
BORGES	2020	CREDOR/FORNEC:2	72090553200	LORISVALDO VILAGIO	0,00	0,00	
CONTRATO:0016
SOUZA	2019	CREDOR/FORNEC:2	01154774201	GENESIO NASCIMENTO DE	0,00	0,00	
CONTRATO:0016	2020	CREDOR/FORNEC:2	02052159207	SIMONY SANTANA SILVA	(3.000,00)	(3.000,00)	
CONTRATO:0017	2019	CREDOR/FORNEC:2	01513781006	PAULO SOUZA CARDOSO	0,00	0,00	
CONTRATO:0017
BRAGANÇA	2020	CREDOR/FORNEC:2	03959513216	ADONEY DE FRANÇA	0,00	0,00	
CONTRATO:0018
FONTES	2019	CREDOR/FORNEC:2	99999999999	EDIGELSON MARQUES	0,00	0,00	
CONTRATO:0018
LISBOA	2020	CREDOR/FORNEC:2	84929456215	VANDERLIR NASCIMENTO	0,00	0,00	
CONTRATO:0019
ANDRADE	2018	CREDOR/FORNEC:2	93738811249	CLAUDIANA OLIVEIRA DE	7.500,00	7.500,00	
CONTRATO:0019	2019	CREDOR/FORNEC:2	83844520244	LEILANE DE SOUZA LEAO	0,00	0,00	
CONTRATO:0019
FRANCA	2020	CREDOR/FORNEC:2	93609221291	MARIA DA SILVA DE	0,00	0,00	

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
	CONTRATO:0020	2020 CREDOR/FORNEC:2	01154774201 GENESIO NASCIMENTO DE	0,00			0,00		
	SOUZA								
	CONTRATO:0021	2019 CREDOR/FORNEC:2	03959513216 ADONEY DE FRANÇA	0,00			0,00		
	BRAGANÇA								
	CONTRATO:0021	2020 CREDOR/FORNEC:1	13792748000116 E M MAIA JUNIOR -	0,00			0,00		
	EPP								
	CONTRATO:0022	2019 CREDOR/FORNEC:2	27667588287 MARIA DO CARMO	(6.000,00)			(6.000,00)		
	PICANÇO								
	CONTRATO:0022	2020 CREDOR/FORNEC:1	01704233000138 FIORILLI SOFTWARE	0,00			0,00		
	LTDA								
	CONTRATO:0023	2019 CREDOR/FORNEC:2	52798836204 EULA BARBOSA DA SILVA	(6.000,00)			(6.000,00)		
	CONTRATO:0023	2020 CREDOR/FORNEC:2	00755278208 LUZIMARA MESQUITA DE	0,00			0,00		
	ARUJO								
	CONTRATO:0024	2019 CREDOR/FORNEC:2	00314401261 CELINA MOREIRA DA	0,00			0,00		
	SILVA								
	CONTRATO:0024	2020 CREDOR/FORNEC:2	03707663264 JOAO ITALO PICANCO	0,00			0,00		
	MORAES								
	CONTRATO:0025	2020 CREDOR/FORNEC:2	65244303287 JAIRO HORA DA SILVA	0,00			0,00		
	CONTRATO:0028 2019 CREDOR/FORNEC:2 59241586249 ANTONIO VALDEMIR	(27.000,00)			(27.000,00)		
	SAMUEL DE SOUZA		
	CONTRATO:0029	2019 CREDOR/FORNEC:2	63024470204 RUBEM FERREIRA LIMA	(22.500,00)			(22.500,00)		
	CONTRATO:0030 2019 CREDOR/FORNEC:2 59241586249 ANTONIO VALDEMIR	(60.000,00)			(60.000,00)		
	SAMUEL DE SOUZA		
	CONTRATO:0031 2019 CREDOR/FORNEC:2 59241586249 ANTONIO VALDEMIR	(60.000,00)			(60.000,00)		
	SAMUEL DE SOUZA		
	CONTRATO:0032	2019 CREDOR/FORNEC:2	43046614268 VALDENIZA DE SOUZA	(18.000,00)			(18.000,00)		
	ARAUJO								
	CONTRATO:0032 2024 CREDOR/FORNEC:3 2385 GRANDE LOJA MAÇONICA DO	18.000,00			18.000,00		
	AMAZONAS - GLOMAM		
	CONTRATO:0033	2019 CREDOR/FORNEC:2	62996258215 GEOVANA ROBERTO DA	(24.000,00)			(24.000,00)		
	SILVA								
	CONTRATO:1022	2019 CREDOR/FORNEC:2	41665767200 SEBASTIAO CAVALCANTE	(7.500,00)			(7.500,00)		
	DOS SANTOS								
	CONTRATO:1028	2021 CREDOR/FORNEC:2	62996258215 GEOVANA ROBERTO DA	9.333,36			9.333,36		
	SILVA								
	CONTRATO:3025	2020 CREDOR/FORNEC:2	83844520244 LEILANE DE SOUZA LEAO	0,00			0,00		

Dezembro

Página 12

712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	7.037.180,43 D	0,00	0,00	7.037.180,43	D	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	144.923.855,80	291.212.046,34	279.255.716,68	156.880.185,46		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	144.923.855,80	291.212.046,34	279.255.716,68	156.880.185,46		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	144.923.855,80	291.212.046,34	279.255.716,68	156.880.185,46		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	54.436.430,79 D	15.582.288,76	73.405.105,00	(3.386.385,45)	D	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	83.176.703,16 D	253.659.796,60	194.391.410,47	142.445.089,29	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	7.310.721,85 D	21.969.960,98	11.459.201,21	17.821.481,62	D	
730000000	01	DÍVIDA ATIVA		-	10.370.704,06	61.363,68	0,00	10.432.067,74		
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	10.370.704,06	61.363,68	0,00	10.432.067,74		
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	10.370.704,06	61.363,68	0,00	10.432.067,74		
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	321.284,99 D	0,00	0,00	321.284,99	D	
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	10.049.419,07 D	61.363,68	0,00	10.110.782,75	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		-	(170.921.158,63)	297.428.980,32	309.446.673,66	(182.938.851,97)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(15.626.598,77)	95.686,96	95.686,96	(15.626.598,77)		
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	(7.933.026,58)	0,00	0,00	(7.933.026,58)		
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	(7.928.658,58)	0,00	0,00	(7.928.658,58)		
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	(7.928.658,58)	0,00	0,00	(7.928.658,58)		
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-	(7.928.658,58)	0,00	0,00	(7.928.658,58)		
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	(6.014.290,98) C	0,00	0,00	(6.014.290,98)	C	
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(1.914.367,60) C	0,00	0,00	(1.914.367,60)	C	
811300000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		-	(4.368,00)	0,00	0,00	(4.368,00)		
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(4.368,00)	0,00	0,00	(4.368,00)		
811310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(4.368,00)	0,00	0,00	(4.368,00)		
811310201	01	EM EXECUÇÃO	C	-	(4.368,00) C	0,00	0,00	(4.368,00)	C	
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(7.693.572,19)	95.686,96	95.686,96	(7.693.572,19)		
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	(164.914,40)	0,00	0,00	(164.914,40)		
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	(164.914,40)	0,00	0,00	(164.914,40)		
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-	(164.914,40)	0,00	0,00	(164.914,40)		
812210101	(25)01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
812210104	(25)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(164.914,40) C	0,00	0,00	(164.914,40) C	

Dezembro

Página 13

812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(7.528.657,79)	95.686,96	95.686,96	(7.528.657,79)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(7.528.657,79)	95.686,96	95.686,96	(7.528.657,79)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(300.000,00)	2.567,98	2.567,98	(300.000,00)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C  -	(75.500,87) C	2.567,98	0,00	(72.932,89)	C	
CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:1 08187590000115 SAVIA C. DE OLIVEIRA	0,13	0,13
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 02327453232 LORENA FARIAS QUEIROZ	487.710,16	487.710,16
CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 33693546000124 PAULO BERNARDO	(12.000,00)	(12.000,00)
CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 00394460000141 MINISTERIO DA	(75.500,87)	2.567,98	0,00	(72.932,89)
CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 19360480000120 ROBERVAL BENJOINO	493.710,16	493.710,16
CONTRATO:0035 2024 CREDOR/FORNEC:1 22778730000150 W A CONSTRUTORA	(244.592,08)	(244.592,08)
CONTRATO:0037 2023 CREDOR/FORNEC:1 14560971000109 RODRIGUES	(3.968,00)	(3.968,00)
CONTRATO:0037 2024 CREDOR/FORNEC:1 22778730000150 W A CONSTRUTORA	(186.951,38)	(186.951,38)
CONTRATO:1003 2022 CREDOR/FORNEC:1 25072788000172 O S M CONSULTORIA,	15.405,64	15.405,64
CONTRATO:1005 2022 CREDOR/FORNEC:1 07017363000189 INFORSEG SERVICOS E	(120.000,00)	(120.000,00)
CONTRATO:1006 2022 CREDOR/FORNEC:1 07017363000189 INFORSEG SERVICOS E	(72.000,00)	(72.000,00)
CONTRATO:1007 2022 CREDOR/FORNEC:1 10406184000148 M T S LYRA	(2.452.228,15)	(2.452.228,15)
CONTRATO:1009 2022 CREDOR/FORNEC:1 15631381000184 HBT ARQUITETURA E	(1.921.695,55)	(1.921.695,55)
CONTRATO:2001 2022 CREDOR/FORNEC:1 02341467000120 AMAZONAS ENERGIA	4.050.193,37	4.050.193,37
CONTRATO:2002 2019 CREDOR/FORNEC:1 25072788000172 O S M CONSULTORIA,	(33.584,30)	(33.584,30)		

- ME

LINDOSO E LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL FAZENDA
FERREIRA - ANC SERV.DE INF.LTDA LTDA
DISTRIBUIDORA E SERVICOS EMPRESARIAIS LT LTDA
ASSESSORIA E TREINAMENTO EIRELI
COMERCIO DE INFORMATICA LTDA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

ENGENHARIA EIRELI

ASSESSORIA E TREINAMENTO EIRELI

812310202

(13)01

EXECUTADOS

C  -	(224.499,13) C

0,00

2.567,98

(227.067,11) C

CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 00394460000141 MINISTERIO DA FAZENDA
CONTRATO:0035 2024 CREDOR/FORNEC:1 22778730000150 W A CONSTRUTORA LTDA

(24.499,13)
(200.000,00)

0,00

2.567,98

(27.067,11)
(200.000,00)

812310300
812310301

01
(13)01

CONTRATOS DE ALUGUÉIS
A EXECUTAR

-	(241.477,36)
C  -	(237.333,36) C
(210.000,00)

0,00
0,00

0,00
0,00

(241.477,36)
(237.333,36) C
(210.000,00)

CONTRATO:0008 2023 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA
CONTRATO:0032 2024 CREDOR/FORNEC:3 2385 GRANDE LOJA MAÇONICA DO AMAZONAS - GLOMAM

LTDA

CONTRATO:1028 2021 CREDOR/FORNEC:2 62996258215 GEOVANA ROBERTO DA SILVA

0,00
(18.000,00)
(9.333,36)

0,00
(18.000,00)
(9.333,36)

812310302  (13)01	EXECUTADOS	C	-	(4.144,00) C	0,00	0,00	(4.144,00)	C	
CONTRATO:0008 2023 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE	(4.144,00)	(4.144,00)		
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(6.987.180,43)	93.118,98	93.118,98	(6.987.180,43)		
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	-	(5.472.708,58) C	93.118,98	0,00	(5.379.589,60)	C	
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS C	-	(1.514.471,85) C	0,00	93.118,98	(1.607.590,83)	C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(144.923.855,80)	297.333.293,36	309.289.623,02	(156.880.185,46)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(144.923.855,80)	297.333.293,36	309.289.623,02	(156.880.185,46)		
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(144.923.855,80)	297.333.293,36	309.289.623,02	(156.880.185,46)		
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	28.027.629,24	153.774.819,07	183.867.517,88	(2.065.069,57)		
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	28.027.629,24 X	153.774.819,07	183.867.517,88	(2.065.069,57)	X	
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(32.338.114,74)	48.615.361,89	16.277.247,15	0,00		
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	(32.338.114,74) C	48.519.674,93	16.181.560,19	0,00	C	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	0,00 C	95.686,96	95.686,96	0,00	C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.507.838,47)	94.883.081,22	93.431.809,48	(6.056.566,73)		
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(2.599.796,64) C	88.860.451,36	86.260.654,72	0,00	C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(4.908.041,83) C	6.022.629,86	7.171.154,76	(6.056.566,73)	C	
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(133.105.531,83)	60.031,18	15.713.048,51	(148.758.549,16)		
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(125.701.485,63) C	60.031,18	15.162.540,79	(140.803.995,24)	C	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(7.404.046,20) C	0,00	550.507,72	(7.954.553,92)	C	
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(10.370.704,06)	0,00	61.363,68	(10.432.067,74)		
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	-	(10.370.704,06)	0,00	61.363,68	(10.432.067,74)		

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Dezembro

Página 14

832300000	
01	DÍVIDA ATIVA
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A	-	(10.368.559,83)	0,00	61.363,68	(10.429.923,51)		
		RECEBER							
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(319.140,76)	0,00	0,00	(319.140,76)		
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAC A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(319.140,76) C	0,00	0,00	(319.140,76)	C	
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(10.049.419,07)	0,00	61.363,68	(10.110.782,75)		
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C
NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(10.049.419,07) C	0,00	61.363,68	(10.110.782,75)	C	
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(2.144,23)	0,00	0,00	(2.144,23)		
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	(2.144,23)	0,00	0,00	(2.144,23)		
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA C
ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(2.144,23) C	0,00	0,00	(2.144,23)	C	
				0,00	925.671.669,48	925.671.669,48	0,00		

 	 	

EMERSON KLINGER GONÇALVES DE MELLO
PREFEITO

LINEKER DA SILVA MAIA
SECRETARIO DE FINANÇAS

ROME CINEIDE G. MELLO
CRC/AM 011396/O-3