PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Outubro Página 1 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 01 ATIVO 01 ATIVO CIRCULANTE 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 113.970.132 25 24.338.830 04 5.681.747 33 5.681.747 33 5.681.747 33 61.848.119 33 59.365.405 86 54.066.304 40 54.066.304 40 54.066.304 40 58.225.982 27 58.225.982 27 52.938.315 63 52.938.315 63 52.938.315 63 117.592.269 31 25.478.253 63 6.809.736 10 6.809.736 10 6.809.736 10 111110200 (2) 01 CONTA ÚNICA P F 122.074 38 D 44.446.041 87 43.615.097 89 953.018 36 D 111115000 (2) 01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL 5.559.672 95 D 9.620.262 53 9.323.217 74 5.856.717 74 D 112000000 112100000 112110000 112110100 01 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 01 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 01 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 01 IMPOSTOS 3.986 58 3.986 58 3.986 58 3.986 58 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 3.986 58 3.986 58 3.986 58 3.986 58 112110105 01 IPTU P P 3.986 58 D 0 00 0 00 3.986 58 D 113000000 113100000 113110000 113110100 01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 18.454.296 62 1.480.467 41 1.480.467 41 1.480.467 41 11.434 82 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 18.465.731 44 1.480.467 41 1.480.467 41 1.480.467 41 113110102 (6) 01 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO P X 1.480.467 41 D 0 00 0 00 1.480.467 41 D 113400000 113410000 113410100 01 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 01 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO 01 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 13.291.457 19 13.291.457 19 13.291.457 19 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 13.291.457 19 13.291.457 19 13.291.457 19 113410199 01 OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - P P CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS 13.291.457 19 D 0 00 0 00 13.291.457 19 D 113800000 113810000 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 3.682.372 02 3.682.372 02 11.434 82 11.434 82 0 00 0 00 3.693.806 84 3.693.806 84 113810600 (6) 01 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 3.261.833 60 D 0 00 0 00 3.261.833 60 D 113810800 (6) 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO 420.538 42 D 11.434 82 0 00 431.973 24 D 115000000 115600000 115610000 01 ESTOQUES 01 ALMOXARIFADO 01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 198.799 51 198.799 51 198.799 51 5.287.666 64 5.287.666 64 5.287.666 64 5.287.666 64 5.287.666 64 5.287.666 64 198.799 51 198.799 51 198.799 51 115610100 115610200 115610300 115610500 115610600 115610700 115610800 115619900 01 MATERIAL DE CONSUMO P P 01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P P 01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES P P 01 MATERIAIS GRÁFICOS P P 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 01 MATERIAIS A CLASSIFICAR P P 01 OUTROS - ALMOXARIFADO P P 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 198.799 51 D 0 00 D 0 00 D 552.198 09 716.463 54 0 00 3.514.945 89 0 00 370.314 90 0 00 133.744 22 552.198 09 716.463 54 0 00 3.514.945 89 0 00 370.314 90 0 00 133.744 22 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 198.799 51 D 0 00 D 0 00 D 120000000 121000000 121100000 121110000 121110100 01 ATIVO NÃO CIRCULANTE 01 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 01 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 01 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 89.631.302 21 10.410.925 86 10.410.925 86 10.410.925 86 42.366 03 2.482.713 47 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 92.114.015 68 10.410.925 86 10.410.925 86 10.410.925 86 42.366 03 121110101 (30)01 IMPOSTOS P P 42.366 03 D 0 00 0 00 42.366 03 D 121110400 01 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 319.140 76 0 00 0 00 319.140 76 121110401 01 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS P P 319.140 76 D 0 00 0 00 319.140 76 D 121110500 01 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 10.049.419 07 0 00 0 00 10.049.419 07 121110504 01 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P P TRIBUTÁRIA 10.049.419 07 D 0 00 0 00 10.049.419 07 D 123000000 123100000 123110000 123110100 01 IMOBILIZADO 01 BENS MOVEIS 01 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 79.220.376 35 19.555.820 41 19.555.820 41 3.694.638 77 2.482.713 47 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 81.703.089 82 19.555.820 41 19.555.820 41 3.694.638 77 123110101 123110103 123110104 123110106 123110107 01 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO P P 01 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS P P MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E P P DIVERSÕES 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS P P 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 4.706 00 D 1.568.336 86 D 2.100 00 D 381.838 65 D 88.392 21 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 4.706 00 D 1.568.336 86 D 2.100 00 D 381.838 65 D 88.392 21 D PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Outubro Página 2 C O N T A 123110108 123110120 123110121 E N T. 01 01 01 T I T U L O S MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS GR/ISF P P P P P P SALDO ANTERIOR 221 50 D 0 17 D 580.687 97 D DÉBITO 0 00 0 00 0 00 CRÉDITO 0 00 0 00 0 00 SALDO ATUAL D_C 221 50 D 0 17 D 580.687 97 D 123110199 01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 1.068.355 41 D 0 00 0 00 1.068.355 41 D 123110200 01 BENS DE INFORMÁTICA 3.779.860 37 0 00 0 00 3.779.860 37 123110201 123110202 01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 01 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P P 3.702.371 37 D 77.489 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 3.702.371 37 D 77.489 00 D 123110300 01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 4.968.162 19 0 00 0 00 4.968.162 19 123110301 123110302 123110303 123110304 01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 01 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 01 MOBILIÁRIO EM GERAL 01 UTENSÍLIOS EM GERAL P P 916.725 14 D P P 72.396 85 D P P 3.961.826 20 D P P 17.214 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 916.725 14 D 72.396 85 D 3.961.826 20 D 17.214 00 D 123110400 01 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 511.361 97 0 00 0 00 511.361 97 123110404 123110405 01 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS P P 01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 19.600 00 D 491.761 97 D 0 00 0 00 0 00 0 00 19.600 00 D 491.761 97 D 123110500 01 VEÍCULOS 1.107.392 20 0 00 0 00 1.107.392 20 123110501 123110503 123110506 01 VEÍCULOS EM GERAL 01 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 01 EMBARCAÇÕES P P 335.790 00 D P P 40.000 00 D P P 731.602 20 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 335.790 00 D 40.000 00 D 731.602 20 D 123119900 01 DEMAIS BENS MÓVEIS 5.494.404 91 0 00 0 00 5.494.404 91 123119999 01 OUTROS BENS MÓVEIS P P 5.494.404 91 D 0 00 0 00 5.494.404 91 D 123200000 123210000 123210100 01 BENS IMÓVEIS 01 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 01 BENS DE USO ESPECIAL 64.422.279 34 64.422.279 34 20.111.414 04 2.482.713 47 2.482.713 47 0 00 0 00 0 00 0 00 66.904.992 81 66.904.992 81 20.111.414 04 123210103 123210104 123210198 01 EDIFÍCIOS 01 TERRENOS/GLEBAS 01 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 575.333 32 D P P 70.000 00 D P P 19.466.080 72 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 575.333 32 D 70.000 00 D 19.466.080 72 D 123210500 01 BENS DE USO COMUM DO POVO 3.431.764 59 0 00 0 00 3.431.764 59 123210599 01 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO P P 3.431.764 59 D 0 00 0 00 3.431.764 59 D 123210600 01 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 33.536.084 80 2.482.713 47 0 00 36.018.798 27 123210601 123210700 01 OBRAS EM ANDAMENTO 01 INSTALAÇÕES P P 33.536.084 80 D P P 7.343.015 91 D 2.482.713 47 0 00 0 00 0 00 36.018.798 27 D 7.343.015 91 D 123800000 123810000 123810100 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (4.757.723 40) (4.757.723 40) (4.757.723 40) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (4.757.723 40) (4.757.723 40) (4.757.723 40) 123810101 123810102 123810103 123810104 123810105 123810199 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS P P 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS (1.521.823 01) C (1.376.105 25) C (718.002 45) C (100.370 45) C (277.409 37) C (764.012 87) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (1.521.823 01) C (1.376.105 25) C (718.002 45) C (100.370 45) C (277.409 37) C (764.012 87) C 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 01 PASSIVO CIRCULANTE 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 PESSOAL A PAGAR 01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 01 PESSOAL A PAGAR (107.059.138 27) (6.707.641 30) (76.659 05) (76.089 03) (76.089 03) (68.948 68) 18.109.778 86 16.489.879 46 4.719.830 89 4.590.142 39 4.590.142 39 4.590.142 39 16.895.554 95 16.895.554 95 4.719.260 87 4.590.142 39 4.590.142 39 4.590.142 39 (105.844.914 36) (7.113.316 79) (76.089 03) (76.089 03) (76.089 03) (68.948 68) 211110101 211110102 211110103 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 01 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 01 FÉRIAS P F (63.495 67) C P F (5.453 01) C P F 0 00 C 4.579.908 90 0 00 10.233 49 4.579.908 90 0 00 10.233 49 (63.495 67) C (5.453 01) C 0 00 C 211110500 01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO (7.140 35) 0 00 0 00 (7.140 35) 211110502 01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A P F PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (7.140 35) C 0 00 0 00 (7.140 35) C 211200000 211210000 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 0 00 0 00 16.698 00 16.698 00 16.698 00 16.698 00 0 00 0 00 211210100 01 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR P F 0 00 C 16.698 00 16.698 00 0 00 C 211400000 211410000 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (570 02) 0 00 112.990 50 19.301 50 112.420 48 19.301 50 0 00 0 00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Outubro Página 3 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 211419800 01 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0 00 C 19.301 50 19.301 50 0 00 C 211420000 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS (570 02) 570 02 0 00 0 00 211420100 01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F (RPPS) (570 02) C 570 02 0 00 0 00 C 211430000 211430100 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 93.118 98 93.118 98 93.118 98 93.118 98 0 00 0 00 211430101 211430102 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P F 0 00 C 0 00 C 0 00 93.118 98 0 00 93.118 98 0 00 C 0 00 C 213000000 213100000 213110000 213110100 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 FORNECEDORES NACIONAIS (2.369.891 49) (2.369.891 49) (2.369.891 49) (2.369.891 49) 10.067.763 20 10.067.763 20 10.067.763 20 10.067.763 20 10.217.793 28 10.217.793 28 10.217.793 28 10.217.793 28 (2.519.921 57) (2.519.921 57) (2.519.921 57) (2.519.921 57) 213110101 213110103 (16)01 (16)01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P F (2.369.891 49) C 0 00 C 9.810.244 79 257.518 41 9.960.274 87 257.518 41 (2.519.921 57) C 0 00 C 213111000 213111000 213111100 01 CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -P F EXCETO PRECATÓRIOS 01 CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -P P EXCETO PRECATÓRIOS 01 DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTASP F A PAGAR NACIONAIS 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 C 0 00 C 0 00 C 214000000 214100000 214110000 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO 0 00 0 00 0 00 15.995 51 15.995 51 0 00 15.995 51 15.995 51 0 00 0 00 0 00 0 00 214119900 01 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A P F RECOLHER 0 00 C 0 00 0 00 0 00 C 214130000 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 0 00 15.995 51 15.995 51 0 00 214131100 01 PIS/PASEP A RECOLHER P F 0 00 C 15.995 51 15.995 51 0 00 C 218000000 218800000 218810000 218810100 01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 01 VALORES RESTITUÍVEIS 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 01 CONSIGNAÇÕES (4.261.090 76) (4.261.090 76) (4.261.090 76) (4.261.090 76) 1.686.289 86 1.684.845 47 1.684.845 47 1.684.845 47 1.942.505 29 1.941.060 90 1.941.060 90 1.941.060 90 (4.517.306 19) (4.517.306 19) (4.517.306 19) (4.517.306 19) 218810101 218810102 218810110 218810113 218810115 218810199 01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E P F VANTAGENS 01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F 01 PENSAO ALIMENTICIA P F 01 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE P F CLASSES 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 01 OUTROS CONSIGNATARIOS P F (1.196.070 24) C (2.863.981 63) C 0 00 C (26 00) C (198.608 41) C (2.404 48) C 0 00 0 00 18.223 95 11.989 82 399.816 69 1.254.815 01 252.287 92 204.966 40 18.223 95 11.963 82 201.208 28 1.252.410 53 (1.448.358 16) C (3.068.948 03) C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 218900000 218910000 218910100 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 00 0 00 0 00 1.444 39 1.444 39 1.444 39 1.444 39 1.444 39 1.444 39 0 00 0 00 0 00 218910101 218910102 218910200 218911300 (11)01 (11)01 (11)01 (11)01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES P F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS P F DIARIAS A PAGAR P F TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR P F 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 1.444 39 0 00 0 00 0 00 1.444 39 0 00 0 00 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 218919800 01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO P F 0 00 C 0 00 0 00 0 00 C 220000000 221000000 221400000 221410000 01 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO (6.222.881 90) (1.955.720 71) (1.955.720 71) (83.535 42) 369.938 89 112.420 48 112.420 48 19.301 50 0 00 0 00 0 00 0 00 (5.852.943 01) (1.843.300 23) (1.843.300 23) (64.233 92) 221419900 01 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P P (83.535 42) C 19.301 50 0 00 (64.233 92) C 221430000 221430100 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (1.872.185 29) (1.872.185 29) 93.118 98 93.118 98 0 00 0 00 (1.779.066 31) (1.779.066 31) 221430101 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P P (1.872.185 29) C 93.118 98 0 00 (1.779.066 31) C 222000000 222500000 222510000 01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 01 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO 01 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - (161.816 89) (161.816 89) (161.816 89) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (161.816 89) (161.816 89) (161.816 89) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Outubro Página 4 C O N T A E N T. T I T U L O S INTERNO - CONSOLI GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 222510300 01 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (161.816 89) 0 00 0 00 (161.816 89) 222510302 (10)01 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (161.816 89) C 0 00 0 00 (161.816 89) C 223000000 223100000 223110000 223110100 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 FORNECEDORES NACIONAIS (4.105.344 30) (4.105.344 30) (4.105.344 30) (4.105.344 30) 257.518 41 257.518 41 257.518 41 257.518 41 0 00 0 00 0 00 0 00 (3.847.825 89) (3.847.825 89) (3.847.825 89) (3.847.825 89) 223110102 223110103 (16)01 (16)01 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR P P RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (1.549.585 57) C (2.555.758 73) C 0 00 257.518 41 0 00 0 00 (1.549.585 57) C (2.298.240 32) C 230000000 237000000 237100000 237110000 01 PATRIMÔNIO LIQUIDO 01 RESULTADOS ACUMULADOS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (94.128.615 07) (94.128.615 07) (94.128.615 07) 309.563.560 84 1.249.960 51 1.249.960 51 1.249.960 51 1.249.960 51 0 00 0 00 0 00 0 00 (92.878.654 56) (92.878.654 56) (92.878.654 56) 310.813.521 35 237110100 237110200 237110300 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P 308.298.112 39 X P 1.265.448 45 X 0 00 0 00 1.249.960 51 0 00 0 00 0 00 0 00 X 308.298.112 39 X 2.515.408 96 X 237120000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 21.467.838 36 0 00 0 00 21.467.838 36 237120100 237120200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P 21.467.838 36 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 21.467.838 36 X 237130000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO (324.039.017 57) 0 00 0 00 (324.039.017 57) 237130100 237130200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P (324.039.017 57) X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X (324.039.017 57) X 237140000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO (101.197.229 62) 0 00 0 00 (101.197.229 62) 237140100 237140200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P (101.197.229 62) X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X (101.197.229 62) X 237150000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 76.232 92 0 00 0 00 76.232 92 237150100 237150200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 0 00 X 76.232 92 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 76.232 92 X 300000000 310000000 311000000 311100000 311110000 311110100 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 01 PESSOAL E ENCARGOS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 89.419.695 70 41.382.380 85 36.319.886 96 7.646.717 01 7.646.717 01 7.634.281 39 12.904.521 12 4.590.142 39 4.590.142 39 795.017 52 795.017 52 789.749 71 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 102.324.216 82 45.972.523 24 40.910.029 35 8.441.734 53 8.441.734 53 8.424.031 10 311110101 311110122 311110124 311110128 311110131 311110199 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P 01 13. SALÁRIO P 01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 01 REPRESENTAÇÃO MENSAL P 01 SUBSÍDIOS P 01 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P PESSOAL CIVIL RPPS 6.512.139 17 D 190.343 84 D 392.979 10 D 426.033 72 D 72.800 00 D 39.985 56 D 672.739 22 0 00 6.354 87 110.655 62 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 7.184.878 39 D 190.343 84 D 399.333 97 D 536.689 34 D 72.800 00 D 39.985 56 D 311110200 01 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 12.435 62 5.267 81 0 00 17.703 43 311110299 01 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - P PESSOAL CIVIL RPPS 12.435 62 D 5.267 81 0 00 17.703 43 D 311200000 311210000 311210100 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 28.673.169 95 28.673.169 95 11.167.266 75 3.795.124 87 3.795.124 87 1.519.301 82 0 00 0 00 0 00 32.468.294 82 32.468.294 82 12.686.568 57 311210101 311210124 311210128 311210131 311210199 01 VENCIMENTOS E SALARIOS P 01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 01 REPRESENTAÇÃO MENSAL P 01 SUBSÍDIOS P 01 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P PESSOAL CIVIL - RGPS OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - 10.648.659 78 D 75.064 11 D 242.266 86 D 182.000 00 D 19.276 00 D 1.515.423 20 3.878 62 0 00 0 00 0 00 33.120 29 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 12.164.082 98 D 78.942 73 D 242.266 86 D 182.000 00 D 19.276 00 D PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Outubro Página 5 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 311210200 01 RGPS 28.268 68 61.388 97 311210299 311210300 01 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL P 01 SENTENCAS JUDICIAIS P 28.268 68 D 167.425 33 D 33.120 29 0 00 0 00 0 00 61.388 97 D 167.425 33 D 311210400 01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 17.310.209 19 2.242.702 76 0 00 19.552.911 95 311210401 311210413 311210414 01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 P 01 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO P 01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 16.100.026 42 D 542.339 25 D 7.917 27 D 2.242.702 76 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 18.342.729 18 D 542.339 25 D 7.917 27 D 311210499 01 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P 659.926 25 D 0 00 0 00 659.926 25 D 312000000 312100000 312120000 01 ENCARGOS PATRONAIS 01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 5.054.660 58 1.408.008 40 1.408.008 40 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 5.054.660 58 1.408.008 40 1.408.008 40 312120100 01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P 1.408.008 40 D 0 00 0 00 1.408.008 40 D 312200000 312230000 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 762.282 79 762.282 79 0 00 0 00 0 00 0 00 762.282 79 762.282 79 312230100 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P 762.282 79 D 0 00 0 00 762.282 79 D 312400000 312410000 01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS 01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO 2.884.369 39 2.884.369 39 0 00 0 00 0 00 0 00 2.884.369 39 2.884.369 39 312419900 01 OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS P 2.884.369 39 D 0 00 0 00 2.884.369 39 D 319000000 319100000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 7.833 31 7.833 31 0 00 0 00 0 00 0 00 7.833 31 7.833 31 319110000 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P CONSOLIDAÇÃO 7.833 31 D 0 00 0 00 7.833 31 D 320000000 322000000 322100000 322110000 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 01 PENSÕES 01 PENSÕES - RPPS 01 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 130.215 64 130.215 64 44.235 32 44.235 32 16.698 00 16.698 00 16.698 00 16.698 00 0 00 0 00 0 00 0 00 146.913 64 146.913 64 60.933 32 60.933 32 322110100 322119900 01 PROVENTOS DE PENSÕES 01 OUTRAS PENSÕES P 35.886 32 D P 8.349 00 D 16.698 00 0 00 0 00 0 00 52.584 32 D 8.349 00 D 322200000 01 PENSÕES - RGPS 85.980 32 0 00 0 00 85.980 32 322210000 01 PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO P 85.980 32 D 0 00 0 00 85.980 32 D 330000000 331000000 331100000 331110000 01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 01 CONSUMO DE MATERIAL 01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 38.499.598 44 19.667.392 77 19.507.392 77 19.507.392 77 7.451.961 40 5.467.727 21 5.287.666 64 5.287.666 64 0 00 0 00 0 00 0 00 45.951.559 84 25.135.119 98 24.795.059 41 24.795.059 41 331110100 331110300 331110600 331110800 331110900 331111400 331111600 331111700 331112200 331113500 331113600 01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P 01 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P 01 GENEROS ALIMENTAÇÃO P 01 MATERIAL FARMACOLÓGICO P 01 MATERIAL ODONTOLÓGICO P 01 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO P 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE P 01 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P 01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P HIGIENIZAÇÃO 01 MATERIAL LABORATORIAL P 01 MATERIAL HOSPITALAR P 2.029.074 15 D 11.178 12 D 3.568.623 99 D 4.394.784 11 D 395.684 70 D 626.690 50 D 4.367.089 92 D 245.493 48 D 1.704.265 06 D 133.678 98 D 2.030.829 76 D 450.131 70 20.006 33 716.463 54 2.895.978 79 0 00 0 00 452.374 96 26.881 18 106.863 04 0 00 618.967 10 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2.479.205 85 D 31.184 45 D 4.285.087 53 D 7.290.762 90 D 395.684 70 D 626.690 50 D 4.819.464 88 D 272.374 66 D 1.811.128 10 D 133.678 98 D 2.649.796 86 D 331200000 331210000 01 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 01 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO 160.000 00 160.000 00 180.060 57 180.060 57 0 00 0 00 340.060 57 340.060 57 331210200 331219900 01 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL P 01 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA P 160.000 00 D 0 00 D 0 00 180.060 57 0 00 0 00 160.000 00 D 180.060 57 D 332000000 332100000 332110000 01 SERVIÇOS 01 DIÁRIAS 01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 18.832.205 67 19.824 00 19.824 00 1.984.234 19 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 20.816.439 86 19.824 00 19.824 00 332110100 01 DIARIAS PESSOAL CIVIL P 19.824 00 D 0 00 0 00 19.824 00 D 332200000 332210000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 4.657.819 54 4.657.819 54 56.100 00 56.100 00 0 00 0 00 4.713.919 54 4.713.919 54 332210100 332211500 332212100 01 CONSULTORIA E ASSESSORIA 01 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 01 LOCAÇÕES P 26.492 66 D P 3.553.544 63 D P 398.669 00 D 0 00 0 00 56.100 00 0 00 0 00 0 00 26.492 66 D 3.553.544 63 D 454.769 00 D 332219900 01 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P 679.113 25 D 0 00 0 00 679.113 25 D 332300000 332310000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 14.154.562 13 14.154.562 13 1.928.134 19 1.928.134 19 0 00 0 00 16.082.696 32 16.082.696 32 332310100 01 CONSULTORIA E ASSESSORIA P 18.178 66 D 0 00 0 00 18.178 66 D PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Outubro Página 6 C O N T A 332310400 332310600 332310700 332310800 332311000 E N T. 01 01 01 01 01 T I T U L O S COMUNICAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SERVIÇOS DE APOIO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. LOCAÇÕES GR/ISF P P P P P SALDO ANTERIOR 17.485 26 D 3.713.482 60 D 49.275 54 D 104.276 68 D 4.973.431 10 D DÉBITO 1.100 00 276.805 59 5.574 63 21.181 59 382.232 75 CRÉDITO 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 SALDO ATUAL D_C 18.585 26 D 3.990.288 19 D 54.850 17 D 125.458 27 D 5.355.663 85 D 332312000 01 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP 518.411 25 D 0 00 0 00 518.411 25 D 332312500 332313200 332314500 332314600 332315100 332315400 332315600 332319900 01 HOSPEDAGENS P 01 SERVIÇOS BANCARIOS P 01 SERVIÇOS FUNERARIOS P 01 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P 01 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P 01 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA P 01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO P 01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P 57.043 31 D 2.590 02 D 285.520 00 D 315.707 30 D 185.627 29 D 1.203.988 80 D 2.275.539 52 D 434.004 80 D 0 00 531 65 15.300 00 0 00 20.000 00 0 00 569.783 98 635.624 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 57.043 31 D 3.121 67 D 300.820 00 D 315.707 30 D 205.627 29 D 1.203.988 80 D 2.845.323 50 D 1.069.628 80 D 340000000 342000000 342300000 342310000 342310100 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 01 JUROS DE MORA 2.564 89 24 90 24 90 24 90 24 90 1.444 39 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 4.009 28 24 90 24 90 24 90 24 90 342310102 01 JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P 24 90 D 0 00 0 00 24 90 D 349000000 349900000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 2.539 99 2.539 99 1.444 39 1.444 39 0 00 0 00 3.984 38 3.984 38 349910000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 2.539 99 D 1.444 39 0 00 3.984 38 D 350000000 351000000 351100000 351120000 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 8.276.108 86 2.277.610 37 2.277.610 37 2.277.610 37 802.679 43 256.246 37 256.246 37 256.246 37 0 00 0 00 0 00 0 00 9.078.788 29 2.533.856 74 2.533.856 74 2.533.856 74 351120200 01 REPASSE CONCEDIDO P 2.277.610 37 D 256.246 37 0 00 2.533.856 74 D 352000000 352200000 01 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 01 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 5.833.584 09 5.833.584 09 546.433 06 546.433 06 0 00 0 00 6.380.017 15 6.380.017 15 352240000 01 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - P ESTADO 5.833.584 09 D 546.433 06 0 00 6.380.017 15 D 353000000 353100000 353110000 01 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 01 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 01 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 164.914 40 164.914 40 164.914 40 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 164.914 40 164.914 40 164.914 40 353110300 01 SUBVENÇÕES SOCIAIS P 164.914 40 D 0 00 0 00 164.914 40 D 370000000 371000000 371100000 371110000 01 TRIBUTÁRIAS 01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 01 IMPOSTOS 01 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO 397.706 77 2.139 78 2.139 78 2.139 78 15.995 51 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 413.702 28 2.139 78 2.139 78 2.139 78 371119900 01 OUTROS IMPOSTOS P 2.139 78 D 0 00 0 00 2.139 78 D 372000000 372100000 372130000 01 CONTRIBUIÇÕES 01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 395.566 99 395.566 99 395.566 99 15.995 51 15.995 51 15.995 51 0 00 0 00 0 00 411.562 50 411.562 50 411.562 50 372130200 01 PIS/PASEP P 395.566 99 D 15.995 51 0 00 411.562 50 D 390000000 391000000 391100000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 01 PREMIAÇÕES 01 PREMIAÇÕES CULTURAIS 731.120 25 175.400 00 99.400 00 25.600 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 756.720 25 175.400 00 99.400 00 391110000 01 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO P 99.400 00 D 0 00 0 00 99.400 00 D 391200000 01 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS 73.000 00 0 00 0 00 73.000 00 391210000 01 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO P 73.000 00 D 0 00 0 00 73.000 00 D 391300000 01 PREMIAÇÕES CIENTIFICAS 3.000 00 0 00 0 00 3.000 00 391310000 01 PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO P 3.000 00 D 0 00 0 00 3.000 00 D 394000000 394900000 01 INCENTIVOS 01 OUTROS INCENTIVOS 25.600 00 25.600 00 25.600 00 25.600 00 0 00 0 00 51.200 00 51.200 00 394910000 01 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO P 25.600 00 D 25.600 00 0 00 51.200 00 D 399000000 01 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 530.120 25 0 00 0 00 530.120 25 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Outubro Página 7 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 399900000 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 530.120 25 0 00 0 00 530.120 25 399910000 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 530.120 25 D 0 00 0 00 530.120 25 D 400000000 410000000 411000000 411200000 411210000 411210300 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 01 IMPOSTOS 01 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 01 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 01 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (96.330.689 68) (2.912.816 18) (2.806.683 98) (1.182.122 41) (1.182.122 41) (1.181.122 41) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 17.740.882 09 447.141 33 447.141 33 127.616 63 127.616 63 127.616 63 (114.071.571 77) (3.359.957 51) (3.253.825 31) (1.309.739 04) (1.309.739 04) (1.308.739 04) 411210301 411210302 411210400 01 IR - PESSOAS FISICAS 01 IR - PESSOAS JURIDICAS 01 ITBI P (1.180.313 42) C P (808 99) C P (1.000 00) C 0 00 0 00 0 00 127.569 97 46 66 0 00 (1.307.883 39) C (855 65) C (1.000 00) C 411300000 411310000 01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO (1.624.561 57) (1.624.561 57) 0 00 0 00 319.524 70 319.524 70 (1.944.086 27) (1.944.086 27) 411310200 01 ISS P (1.624.561 57) C 0 00 319.524 70 (1.944.086 27) C 412000000 412100000 412110000 412111500 01 TAXAS 01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 01 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO (106.132 20) (83.853 60) (83.853 60) (83.853 60) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (106.132 20) (83.853 60) (83.853 60) (83.853 60) 412111501 01 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL P (83.853 60) C 0 00 0 00 (83.853 60) C 412200000 412210000 01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO (22.278 60) (22.278 60) 0 00 0 00 0 00 0 00 (22.278 60) (22.278 60) 412219900 01 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P (22.278 60) C 0 00 0 00 (22.278 60) C 420000000 423000000 423100000 423110000 01 CONTRIBUIÇÕES 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO (93.912 30) (93.912 30) (93.912 30) (93.912 30) 0 00 0 00 0 00 0 00 545 42 545 42 545 42 545 42 (94.457 72) (94.457 72) (94.457 72) (94.457 72) 423110100 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P (93.912 30) C 0 00 545 42 (94.457 72) C 430000000 433000000 433100000 433110000 01 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 01 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO (317.908 08) (317.908 08) (317.908 08) (317.908 08) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (317.908 08) (317.908 08) (317.908 08) (317.908 08) 433119900 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS (317.908 08) C 0 00 0 00 (317.908 08) C 440000000 442000000 442400000 442410000 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO (642.927 91) (5.988 91) (5.988 91) (5.988 91) 0 00 0 00 0 00 0 00 111.055 58 0 00 0 00 0 00 (753.983 49) (5.988 91) (5.988 91) (5.988 91) 442411600 01 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P (5.988 91) C 0 00 0 00 (5.988 91) C 445000000 445100000 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (636.939 00) (636.939 00) 0 00 0 00 111.055 58 111.055 58 (747.994 58) (747.994 58) 445110000 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P CONSOLIDAÇÃO (636.939 00) C 0 00 111.055 58 (747.994 58) C 450000000 452000000 452100000 452130000 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 01 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO (92.363.125 21) (92.363.125 21) (55.964.350 16) (39.496.866 44) 0 00 0 00 0 00 0 00 17.182.139 76 17.182.139 76 12.814.370 18 11.626.064 90 (109.545.264 97) (109.545.264 97) (68.778.720 34) (51.122.931 34) 452130200 452130300 452130600 452130700 452130800 01 COTA-PARTE FPM P 01 COTA-PARTE ITR P 01 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS P 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P (19.126.465 25) C (96 11) C (360.229 13) C (14.015.767 98) C (919.460 68) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.549.777 41 196 81 38.846 16 9.666.751 62 53.248 26 (20.676.242 66) C (292 92) C (399.075 29) C (23.682.519 60) C (972.708 94) C PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Outubro Página 8 C O N T A E N T. T I T U L O S NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 452130900 452139900 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 01 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO P (3.160.479 69) C (1.914.367 60) C 0 00 0 00 317.244 64 0 00 (3.477.724 33) C (1.914.367 60) C 452140000 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO (16.467.483 72) 0 00 1.188.305 28 (17.655.789 00) 452140100 452140200 452140300 452140400 452140500 452140600 01 COTA-PARTE ICMS P 01 COTA-PARTE IPVA P 01 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO P 01 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO P NO DOMÍNIO ECONÔMICO 01 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 01 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA P PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO (11.425.599 17) C (88.532 27) C (32.096 45) C (17.235 98) C (112.158 49) C (4.702.666 36) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.173.325 66 4.940 65 3.925 12 6.113 85 0 00 0 00 (12.598.924 83) C (93.472 92) C (36.021 57) C (23.349 83) C (112.158 49) C (4.702.666 36) C 452149900 01 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS P (89.195 00) C 0 00 0 00 (89.195 00) C 452200000 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (35.393.622 08) 0 00 4.366.244 25 (39.759.866 33) 452230000 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO P (31.650.473 14) C 0 00 2.607.208 32 (34.257.681 46) C 452240000 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - P ESTADO (3.743.148 94) C 0 00 1.759.035 93 (5.502.184 87) C 452300000 452330000 01 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 01 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO (13.727 97) (13.727 97) 0 00 0 00 1.525 33 1.525 33 (15.253 30) (15.253 30) 452339900 01 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P (13.727 97) C 0 00 1.525 33 (15.253 30) C 452400000 01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS (991.425 00) 0 00 0 00 (991.425 00) 452410000 01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO P (991.425 00) C 0 00 0 00 (991.425 00) C 500000000 520000000 521000000 521100000 01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 01 ORÇAMENTO APROVADO 01 PREVISÃO DA RECEITA 01 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 388.349.120 12 385.031.107 85 106.914.203 00 106.914.203 00 44.453.271 89 44.453.271 89 0 00 0 00 14.719.070 81 14.719.070 81 0 00 0 00 418.083.321 20 414.765.308 93 106.914.203 00 106.914.203 00 521110000 (5) 01 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O 114.413.125 00 D 0 00 0 00 114.413.125 00 D 521120000 521120100 01 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA 01 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (7.498.922 00) (7.498.922 00) 0 00 0 00 0 00 0 00 (7.498.922 00) (7.498.922 00) 521120101 (5) 01 (-) FUNDEB O (7.498.922 00) C 0 00 0 00 (7.498.922 00) C 521200000 521210000 01 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA 01 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 0 00 2.006.950 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2.006.950 00 521210100 (5) 01 REESTIMATIVA O 2.006.950 00 D 0 00 0 00 2.006.950 00 D 521290000 (5) 01 (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA O (2.006.950 00) C 0 00 0 00 (2.006.950 00) C 522000000 522100000 522110000 01 FIXAÇÃO DA DESPESA 01 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 DOTAÇÃO INICIAL 278.116.904 85 151.245.975 35 103.906.203 00 44.453.271 89 29.438.141 62 0 00 14.719.070 81 14.719.070 81 0 00 307.851.105 93 165.965.046 16 103.906.203 00 522110100 (4) 01 CREDITO INICIAL O 103.906.203 00 D 0 00 0 00 103.906.203 00 D 522120000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 85.662.828 74 14.719.070 81 0 00 100.381.899 55 522120100 (4) 01 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O 85.662.828 74 D 14.719.070 81 0 00 100.381.899 55 D 522130000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0 00 14.719.070 81 14.719.070 81 0 00 522130100 522130200 522130300 (4) 01 (4) 01 (4) 01 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O 4.397.650 25 D 42.942.122 10 D 38.323.056 39 D 82.060 06 14.637.010 75 0 00 0 00 0 00 0 00 4.479.710 31 D 57.579.132 85 D 38.323.056 39 D 522139900 (4) 01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O (85.662.828 74) X 0 00 14.719.070 81 (100.381.899 55) X 522190000 01 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (38.323.056 39) 0 00 0 00 (38.323.056 39) 522190400 (4) 01 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O (38.323.056 39) C 0 00 0 00 (38.323.056 39) C 522900000 522920000 522920100 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 01 EMPENHOS POR EMISSÃO 01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 126.870.929 50 126.870.929 50 126.870.929 50 15.015.130 27 15.015.130 27 15.015.130 27 0 00 0 00 0 00 141.886.059 77 141.886.059 77 141.886.059 77 522920101 (7) 01 EMISSAO DE EMPENHOS O 126.870.929 50 D 15.015.130 27 0 00 141.886.059 77 D 530000000 531000000 01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 01 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 3.318.012 27 619.997 16 0 00 0 00 0 00 0 00 3.318.012 27 619.997 16 531100000 (12)01 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O 619.997 16 D 0 00 0 00 619.997 16 D 531700000 (12)01 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 0 00 D 0 00 0 00 0 00 D 532000000 01 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 2.698.015 11 0 00 0 00 2.698.015 11 532100000 532200000 532700000 (12)01 (12)01 (12)01 RP PROCESSADOS - INSCRITOS O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 1.827.599 90 D 870.415 21 D 0 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.827.599 90 D 870.415 21 D 0 00 D 600000000 01 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 01 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO (388.349.120 12) (385.031.107 85) 93.560.809 26 93.560.239 24 123.295.010 34 123.294.440 32 (418.083.321 20) (414.765.308 93) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Outubro Página 9 C O N T A 620000000 E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 621000000 01 EXECUÇÃO DA RECEITA (106.914.203 00) 18.287.315 15 18.287.315 15 (106.914.203 00) 621100000 621200000 (5) 01 (5) 01 RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA O (16.418.939 76) X O (96.328.847 33) C 17.740.882 09 0 00 546.433 06 17.740.882 09 775.509 27 X (114.069.729 42) C 621300000 621310000 01 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 01 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 5.833.584 09 5.833.584 09 546.433 06 546.433 06 0 00 0 00 6.380.017 15 6.380.017 15 621310100 (5) 01 (-) FUNDEB O 5.833.584 09 D 546.433 06 0 00 6.380.017 15 D 622000000 622100000 01 EXECUÇÃO DA DESPESA 01 DISPONIBILIDADES DE CREDITO (278.116.904 85) (151.245.975 35) 75.272.924 09 45.144.027 18 105.007.125 17 59.863.097 99 (307.851.105 93) (165.965.046 16) 622110000 (4) 01 CREDITO DISPONÍVEL O (24.375.045 85) C 15.015.130 27 14.719.070 81 (24.078.986 39) C 622130000 01 CREDITO UTILIZADO (126.870.929 50) 30.128.896 91 45.144.027 18 (141.886.059 77) 622130100 622130200 622130300 622130400 (4) 01 (4) 01 (4) 01 (4) 01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O (32.386.973 26) C O 0 00 C O (41.848 65) C O (94.442.107 59) C 14.954.494 05 369.938 89 14.804.463 97 0 00 15.015.130 27 369.938 89 14.954.494 05 14.804.463 97 (32.447.609 48) C 0 00 C (191.878 73) C (109.246.571 56) C 622900000 622920000 622920100 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 01 EMISSAO DE EMPENHO 01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO (126.870.929 50) (126.870.929 50) (126.870.929 50) 30.128.896 91 30.128.896 91 30.128.896 91 45.144.027 18 45.144.027 18 45.144.027 18 (141.886.059 77) (141.886.059 77) (141.886.059 77) 622920101 622920102 622920103 622920104 (7) 01 (7) 01 (7) 01 (7) 01 EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O (32.386.973 26) C O 0 00 C O (41.848 65) C O (94.442.107 59) C 14.954.494 05 369.938 89 14.804.463 97 0 00 15.015.130 27 369.938 89 14.954.494 05 14.804.463 97 (32.447.609 48) C 0 00 C (191.878 73) C (109.246.571 56) C 630000000 631000000 01 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 01 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS (3.318.012 27) (619.997 16) 570 02 0 00 570 02 0 00 (3.318.012 27) (619.997 16) 631100000 631300000 631400000 (12)01 (12)01 (12)01 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS O (415.853 16) C 0 00 C (204.144 00) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (415.853 16) C 0 00 C (204.144 00) C 631700000 01 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0 00 0 00 0 00 0 00 631710000 (12)01 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO 0 00 C 0 00 0 00 0 00 C 632000000 01 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS (2.698.015 11) 570 02 570 02 (2.698.015 11) 632100000 632200000 632700000 (12)01 (12)01 (12)01 RP PROCESSADOS A PAGAR O RP PROCESSADOS PAGOS O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O (2.404.701 89) C (293.313 22) C 0 00 C 570 02 0 00 0 00 0 00 570 02 0 00 (2.404.131 87) C (293.883 24) C 0 00 C 700000000 710000000 711000000 711200000 711210000 01 CONTROLES DEVEDORES 01 ATOS POTENCIAIS 01 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 01 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 01 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 136.097.090 38 13.783.298 54 7.933.026 58 7.928.658 58 7.928.658 58 54.077.739 22 0 00 0 00 0 00 0 00 36.192.189 80 0 00 0 00 0 00 0 00 153.982.639 80 13.783.298 54 7.933.026 58 7.928.658 58 7.928.658 58 711210100 (22)01 DIREITOS CONVENIADOS C 7.928.658 58 D 0 00 0 00 7.928.658 58 D 711300000 711310000 01 DIREITOS CONTRATUAIS 01 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 4.368 00 4.368 00 0 00 0 00 0 00 0 00 4.368 00 4.368 00 711310200 01 CONTRATOS DE SERVIÇOS C 4.368 00 D 0 00 0 00 4.368 00 D 712000000 712200000 712210000 01 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 01 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 01 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 5.850.271 96 164.914 40 164.914 40 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 5.850.271 96 164.914 40 164.914 40 712210200 (20)01 TERMO DE COOPERAÇÃO C 164.914 40 D 0 00 0 00 164.914 40 D 712300000 712310000 01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 5.685.357 56 5.685.357 56 0 00 0 00 0 00 0 00 5.685.357 56 5.685.357 56 712310200 712310300 712319900 (13)01 (13)01 01 CONTRATOS DE SERVIÇOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS C 482.000 00 D C 9.477 36 D C 5.193.880 20 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 482.000 00 D 9.477 36 D 5.193.880 20 D 720000000 721000000 721100000 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 01 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 111.943.087 78 111.943.087 78 111.943.087 78 54.077.739 22 54.077.739 22 54.077.739 22 36.192.189 80 36.192.189 80 36.192.189 80 129.828.637 20 129.828.637 20 129.828.637 20 721110000 721120000 721130000 (1) 01 (1) 01 (1) 01 RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C 40.999.048 24 D C 65.124.156 06 D C 5.819.883 48 D 11.755.299 00 39.143.654 93 3.178.785 29 5.630.479 84 28.085.459 88 2.476.250 08 47.123.867 40 D 76.182.351 11 D 6.522.418 69 D 730000000 732000000 01 DÍVIDA ATIVA 01 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 10.370.704 06 10.370.704 06 0 00 0 00 0 00 0 00 10.370.704 06 10.370.704 06 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Outubro Página 10 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 732100000 01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 10.370.704 06 0 00 0 00 10.370.704 06 732110000 732120000 01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA C TRIBUTÁRIA 01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA C NÃO-TRIBUTÁRIA 321.284 99 D 10.049.419 07 D 0 00 0 00 0 00 0 00 321.284 99 D 10.049.419 07 D 800000000 810000000 811000000 811200000 811210000 811210100 01 CONTROLES CREDORES 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 01 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS (136.097.090 38) (13.783.298 54) (7.933.026 58) (7.928.658 58) (7.928.658 58) (7.928.658 58) 99.702.242 21 369.938 89 0 00 0 00 0 00 0 00 117.587.791 63 369.938 89 0 00 0 00 0 00 0 00 (153.982.639 80) (13.783.298 54) (7.933.026 58) (7.928.658 58) (7.928.658 58) (7.928.658 58) 811210101 811210104 (22)01 (22)01 CONVÊNIOS A RECEBER CONVÊNIOS APROVADOS C (6.014.290 98) C C (1.914.367 60) C 0 00 0 00 0 00 0 00 (6.014.290 98) C (1.914.367 60) C 811300000 811310000 811310200 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 01 CONTRATOS DE SERVIÇOS (4.368 00) (4.368 00) (4.368 00) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (4.368 00) (4.368 00) (4.368 00) 811310201 01 EM EXECUÇÃO C (4.368 00) C 0 00 0 00 (4.368 00) C 812000000 812200000 812210000 812210100 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 01 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS (5.850.271 96) (164.914 40) (164.914 40) (164.914 40) 369.938 89 0 00 0 00 0 00 369.938 89 0 00 0 00 0 00 (5.850.271 96) (164.914 40) (164.914 40) (164.914 40) 812210101 812210104 (25)01 (25)01 CONVÊNIOS A LIBERAR CONVÊNIOS APROVADOS C 0 00 C C (164.914 40) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 C (164.914 40) C 812300000 812310000 812310200 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 01 CONTRATOS DE SERVIÇOS (5.685.357 56) (5.685.357 56) (300.000 00) 369.938 89 369.938 89 0 00 369.938 89 369.938 89 0 00 (5.685.357 56) (5.685.357 56) (300.000 00) 812310201 812310202 (13)01 (13)01 A EXECUTAR EXECUTADOS C (75.500 87) C C (224.499 13) C 0 00 0 00 0 00 0 00 (75.500 87) C (224.499 13) C 812310300 01 CONTRATOS DE ALUGUÉIS (241.477 36) 0 00 0 00 (241.477 36) 812310301 812310302 (13)01 (13)01 A EXECUTAR EXECUTADOS C (237.333 36) C C (4.144 00) C 0 00 0 00 0 00 0 00 (237.333 36) C (4.144 00) C 812319900 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (5.143.880 20) 369.938 89 369.938 89 (5.143.880 20) 812319901 812319903 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS C (4.095.009 52) C (1.048.870 68) C 369.938 89 0 00 0 00 369.938 89 (3.725.070 63) C (1.418.809 57) C 820000000 821000000 821100000 821110000 01 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 01 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (111.943.087 78) (111.943.087 78) (111.943.087 78) 30.146.348 37 99.332.303 32 99.332.303 32 99.332.303 32 67.517.990 92 117.217.852 74 117.217.852 74 117.217.852 74 68.191.102 80 (129.828.637 20) (129.828.637 20) (129.828.637 20) 29.473.236 49 821110100 (1) 01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 30.146.348 37 X 67.517.990 92 68.191.102 80 29.473.236 49 X 821120000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (32.802.916 42) 15.324.432 94 15.385.069 16 (32.863.552 64) 821120100 821120200 (1) 01 (1) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (32.802.916 42) C 0 00 C 14.954.494 05 369.938 89 15.015.130 27 369.938 89 (32.863.552 64) C 0 00 C 821130000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (6.707.551 30) 16.489.879 46 16.895.554 95 (7.113.226 79) 821130100 (1) 01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C (2.446.460 54) C 14.805.033 99 14.954.494 05 (2.595.920 60) C 821130200 (1) 01 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (4.261.090 76) C 1.684.845 47 1.941.060 90 (4.517.306 19) C 821140000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA (102.578.968 43) 0 00 16.746.125 83 (119.325.094 26) 821140100 821140200 (1) 01 (1) 01 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (97.217.175 18) C (5.361.793 25) C 0 00 0 00 15.061.280 36 1.684.845 47 (112.278.455 54) C (7.046.638 72) C 830000000 832000000 832300000 832310000 01 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 01 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER (10.370.704 06) (10.370.704 06) (10.368.559 83) (319.140 76) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (10.370.704 06) (10.370.704 06) (10.368.559 83) (319.140 76) 832310100 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (319.140 76) C 0 00 0 00 (319.140 76) C 832320000 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER (10.049.419 07) 0 00 0 00 (10.049.419 07) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Outubro Página 11 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 832320100 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA C (10.049.419 07) C 0 00 0 00 (10.049.419 07) C 832400000 832410000 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 01 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (2.144 23) (2.144 23) 0 00 0 00 0 00 0 00 (2.144 23) (2.144 23) 832410100 01 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA C ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (2.144 23) C 0 00 0 00 (2.144 23) C 0,00 384.656.481,89 384.656.481,89 0,00 EMERSON KLINGER GONÇALVES DE MELLO PREFEITO 880.282.672-20 LINEKER DA SILVA MAIA SECRETARIO DE FINANÇAS 887.439.182-04 ROME CINEIDE G. MELLO CONTABILISTA CRC/AM 011396/O-3