PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Setembro Página 1 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 01 ATIVO 01 ATIVO CIRCULANTE 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 112.186.811 46 23.663.372 34 5.016.234 63 5.016.234 63 5.016.234 63 35.858.537 24 34.750.674 15 31.416.830 83 31.416.830 83 31.416.830 83 34.075.216 45 34.075.216 45 30.751.318 13 30.751.318 13 30.751.318 13 113.970.132 25 24.338.830 04 5.681.747 33 5.681.747 33 5.681.747 33 111110200 (2) 01 CONTA ÚNICA P F 178.490 13 D 27.115.697 06 27.172.112 81 122.074 38 D 111115000 (2) 01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL 4.837.744 50 D 4.301.133 77 3.579.205 32 5.559.672 95 D 112000000 112100000 112110000 112110100 01 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 01 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 01 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 01 IMPOSTOS 3.986 58 3.986 58 3.986 58 3.986 58 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 3.986 58 3.986 58 3.986 58 3.986 58 112110105 01 IPTU P P 3.986 58 D 0 00 0 00 3.986 58 D 113000000 113100000 113110000 113110100 01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 18.444.351 62 1.480.467 41 1.480.467 41 1.480.467 41 9.945 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 18.454.296 62 1.480.467 41 1.480.467 41 1.480.467 41 113110102 (6) 01 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO P X 1.480.467 41 D 0 00 0 00 1.480.467 41 D 113400000 113410000 113410100 01 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 01 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO 01 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 13.291.457 19 13.291.457 19 13.291.457 19 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 13.291.457 19 13.291.457 19 13.291.457 19 113410199 01 OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - P P CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS 13.291.457 19 D 0 00 0 00 13.291.457 19 D 113800000 113810000 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 3.672.427 02 3.672.427 02 9.945 00 9.945 00 0 00 0 00 3.682.372 02 3.682.372 02 113810600 (6) 01 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 3.261.833 60 D 0 00 0 00 3.261.833 60 D 113810800 (6) 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO 410.593 42 D 9.945 00 0 00 420.538 42 D 115000000 115600000 115610000 01 ESTOQUES 01 ALMOXARIFADO 01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 198.799 51 198.799 51 198.799 51 3.323.898 32 3.323.898 32 3.323.898 32 3.323.898 32 3.323.898 32 3.323.898 32 198.799 51 198.799 51 198.799 51 115610100 115610200 115610300 115610500 115610600 115610700 115610800 115619900 01 MATERIAL DE CONSUMO P P 01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P P 01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES P P 01 MATERIAIS GRÁFICOS P P 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 01 MATERIAIS A CLASSIFICAR P P 01 OUTROS - ALMOXARIFADO P P 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 198.799 51 D 0 00 D 0 00 D 549.963 55 686.978 82 0 00 1.208.350 60 244.099 20 584.266 45 0 00 50.239 70 549.963 55 686.978 82 0 00 1.208.350 60 244.099 20 584.266 45 0 00 50.239 70 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 198.799 51 D 0 00 D 0 00 D 120000000 121000000 121100000 121110000 121110100 01 ATIVO NÃO CIRCULANTE 01 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 01 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 01 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 88.523.439 12 10.410.925 86 10.410.925 86 10.410.925 86 42.366 03 1.107.863 09 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 89.631.302 21 10.410.925 86 10.410.925 86 10.410.925 86 42.366 03 121110101 (30)01 IMPOSTOS P P 42.366 03 D 0 00 0 00 42.366 03 D 121110400 01 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 319.140 76 0 00 0 00 319.140 76 121110401 01 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS P P 319.140 76 D 0 00 0 00 319.140 76 D 121110500 01 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 10.049.419 07 0 00 0 00 10.049.419 07 121110504 01 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P P TRIBUTÁRIA 10.049.419 07 D 0 00 0 00 10.049.419 07 D 123000000 123100000 123110000 123110100 01 IMOBILIZADO 01 BENS MOVEIS 01 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 78.112.513 26 19.545.020 56 19.545.020 56 3.689.178 92 1.107.863 09 10.799 85 10.799 85 5.459 85 0 00 0 00 0 00 0 00 79.220.376 35 19.555.820 41 19.555.820 41 3.694.638 77 123110101 123110103 123110104 123110106 123110107 01 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO P P 01 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS P P MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E P P DIVERSÕES 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS P P 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 4.706 00 D 1.568.336 86 D 2.100 00 D 381.838 65 D 82.932 36 D 0 00 0 00 0 00 0 00 5.459 85 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 4.706 00 D 1.568.336 86 D 2.100 00 D 381.838 65 D 88.392 21 D PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Setembro Página 2 C O N T A 123110108 123110120 123110121 E N T. 01 01 01 T I T U L O S MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS GR/ISF P P P P P P SALDO ANTERIOR 221 50 D 0 17 D 580.687 97 D DÉBITO 0 00 0 00 0 00 CRÉDITO 0 00 0 00 0 00 SALDO ATUAL D_C 221 50 D 0 17 D 580.687 97 D 123110199 01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 1.068.355 41 D 0 00 0 00 1.068.355 41 D 123110200 01 BENS DE INFORMÁTICA 3.774.520 37 5.340 00 0 00 3.779.860 37 123110201 123110202 01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 01 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P P 3.697.031 37 D 77.489 00 D 5.340 00 0 00 0 00 0 00 3.702.371 37 D 77.489 00 D 123110300 01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 4.968.162 19 0 00 0 00 4.968.162 19 123110301 123110302 123110303 123110304 01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 01 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 01 MOBILIÁRIO EM GERAL 01 UTENSÍLIOS EM GERAL P P 916.725 14 D P P 72.396 85 D P P 3.961.826 20 D P P 17.214 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 916.725 14 D 72.396 85 D 3.961.826 20 D 17.214 00 D 123110400 01 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 511.361 97 0 00 0 00 511.361 97 123110404 123110405 01 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS P P 01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 19.600 00 D 491.761 97 D 0 00 0 00 0 00 0 00 19.600 00 D 491.761 97 D 123110500 01 VEÍCULOS 1.107.392 20 0 00 0 00 1.107.392 20 123110501 123110503 123110506 01 VEÍCULOS EM GERAL 01 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 01 EMBARCAÇÕES P P 335.790 00 D P P 40.000 00 D P P 731.602 20 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 335.790 00 D 40.000 00 D 731.602 20 D 123119900 01 DEMAIS BENS MÓVEIS 5.494.404 91 0 00 0 00 5.494.404 91 123119999 01 OUTROS BENS MÓVEIS P P 5.494.404 91 D 0 00 0 00 5.494.404 91 D 123200000 123210000 123210100 01 BENS IMÓVEIS 01 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 01 BENS DE USO ESPECIAL 63.325.216 10 63.325.216 10 20.111.414 04 1.097.063 24 1.097.063 24 0 00 0 00 0 00 0 00 64.422.279 34 64.422.279 34 20.111.414 04 123210103 123210104 123210198 01 EDIFÍCIOS 01 TERRENOS/GLEBAS 01 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 575.333 32 D P P 70.000 00 D P P 19.466.080 72 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 575.333 32 D 70.000 00 D 19.466.080 72 D 123210500 01 BENS DE USO COMUM DO POVO 3.431.764 59 0 00 0 00 3.431.764 59 123210599 01 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO P P 3.431.764 59 D 0 00 0 00 3.431.764 59 D 123210600 01 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 32.684.166 71 851.918 09 0 00 33.536.084 80 123210601 123210700 01 OBRAS EM ANDAMENTO 01 INSTALAÇÕES P P 32.684.166 71 D P P 7.097.870 76 D 851.918 09 245.145 15 0 00 0 00 33.536.084 80 D 7.343.015 91 D 123800000 123810000 123810100 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (4.757.723 40) (4.757.723 40) (4.757.723 40) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (4.757.723 40) (4.757.723 40) (4.757.723 40) 123810101 123810102 123810103 123810104 123810105 123810199 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS P P 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS (1.521.823 01) C (1.376.105 25) C (718.002 45) C (100.370 45) C (277.409 37) C (764.012 87) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (1.521.823 01) C (1.376.105 25) C (718.002 45) C (100.370 45) C (277.409 37) C (764.012 87) C 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 01 PASSIVO CIRCULANTE 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 PESSOAL A PAGAR 01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 01 PESSOAL A PAGAR (106.677.077 76) (6.229.977 29) (76.659 05) (76.089 03) (76.089 03) (68.948 68) 11.716.221 84 11.620.618 34 4.591.071 62 4.495.468 12 4.495.468 12 4.495.468 12 12.098.282 35 12.098.282 35 4.591.071 62 4.495.468 12 4.495.468 12 4.495.468 12 (107.059.138 27) (6.707.641 30) (76.659 05) (76.089 03) (76.089 03) (68.948 68) 211110101 211110102 211110103 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 01 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 01 FÉRIAS P F (63.495 67) C P F (5.453 01) C P F 0 00 C 4.492.141 66 0 00 3.326 46 4.492.141 66 0 00 3.326 46 (63.495 67) C (5.453 01) C 0 00 C 211110500 01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO (7.140 35) 0 00 0 00 (7.140 35) 211110502 01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A P F PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (7.140 35) C 0 00 0 00 (7.140 35) C 211200000 211210000 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 211210100 01 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR P F 0 00 C 0 00 0 00 0 00 C 211400000 211410000 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (570 02) 0 00 95.603 50 2.484 52 95.603 50 2.484 52 (570 02) 0 00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Setembro Página 3 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 211419800 01 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0 00 C 2.484 52 2.484 52 0 00 C 211420000 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS (570 02) 0 00 0 00 (570 02) 211420100 01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F (RPPS) (570 02) C 0 00 0 00 (570 02) C 211430000 211430100 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 93.118 98 93.118 98 93.118 98 93.118 98 0 00 0 00 211430101 211430102 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P F 0 00 C 0 00 C 0 00 93.118 98 0 00 93.118 98 0 00 C 0 00 C 213000000 213100000 213110000 213110100 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 FORNECEDORES NACIONAIS (2.368.891 49) (2.368.891 49) (2.368.891 49) (2.368.891 49) 6.776.003 35 6.776.003 35 6.776.003 35 6.776.003 35 6.777.003 35 6.777.003 35 6.777.003 35 6.777.003 35 (2.369.891 49) (2.369.891 49) (2.369.891 49) (2.369.891 49) 213110101 213110103 (16)01 (16)01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P F (2.368.891 49) C 0 00 C 6.776.003 35 0 00 6.777.003 35 0 00 (2.369.891 49) C 0 00 C 213111000 213111000 213111100 01 CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -P F EXCETO PRECATÓRIOS 01 CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -P P EXCETO PRECATÓRIOS 01 DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTASP F A PAGAR NACIONAIS 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 C 0 00 C 0 00 C 214000000 214100000 214110000 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO 0 00 0 00 0 00 23.569 79 23.569 79 0 00 23.569 79 23.569 79 0 00 0 00 0 00 0 00 214119900 01 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A P F RECOLHER 0 00 C 0 00 0 00 0 00 C 214130000 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 0 00 23.569 79 23.569 79 0 00 214131100 01 PIS/PASEP A RECOLHER P F 0 00 C 23.569 79 23.569 79 0 00 C 218000000 218800000 218810000 218810100 01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 01 VALORES RESTITUÍVEIS 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 01 CONSIGNAÇÕES (3.784.426 75) (3.784.426 75) (3.784.426 75) (3.784.426 75) 229.973 58 222.140 27 222.140 27 222.140 27 706.637 59 698.804 28 698.804 28 698.804 28 (4.261.090 76) (4.261.090 76) (4.261.090 76) (4.261.090 76) 218810101 218810102 218810110 218810113 218810115 218810199 01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E P F VANTAGENS 01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F 01 PENSAO ALIMENTICIA P F 01 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE P F CLASSES 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 01 OUTROS CONSIGNATARIOS P F (956.487 92) C (2.631.223 70) C (16.342 73) C 0 00 C (180.372 40) C 0 00 C 0 00 0 00 32.685 46 11.879 37 177.575 44 0 00 239.582 32 232.757 93 16.342 73 11.905 37 195.811 45 2.404 48 (1.196.070 24) C (2.863.981 63) C 0 00 C (26 00) C (198.608 41) C (2.404 48) C 218900000 218910000 218910100 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 00 0 00 0 00 7.833 31 7.833 31 7.833 31 7.833 31 7.833 31 7.833 31 0 00 0 00 0 00 218910101 218910102 218910200 218911300 (11)01 (11)01 (11)01 (11)01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES P F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS P F DIARIAS A PAGAR P F TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR P F 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 7.833 31 0 00 0 00 0 00 7.833 31 0 00 0 00 0 00 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 218919800 01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO P F 0 00 C 0 00 0 00 0 00 C 220000000 221000000 221400000 221410000 01 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO (6.318.485 40) (2.051.324 21) (2.051.324 21) (86.019 94) 95.603 50 95.603 50 95.603 50 2.484 52 0 00 0 00 0 00 0 00 (6.222.881 90) (1.955.720 71) (1.955.720 71) (83.535 42) 221419900 01 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P P (86.019 94) C 2.484 52 0 00 (83.535 42) C 221430000 221430100 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (1.965.304 27) (1.965.304 27) 93.118 98 93.118 98 0 00 0 00 (1.872.185 29) (1.872.185 29) 221430101 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P P (1.965.304 27) C 93.118 98 0 00 (1.872.185 29) C 222000000 222500000 222510000 01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 01 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO 01 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - (161.816 89) (161.816 89) (161.816 89) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (161.816 89) (161.816 89) (161.816 89) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Setembro Página 4 C O N T A E N T. T I T U L O S INTERNO - CONSOLI GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 222510300 01 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (161.816 89) 0 00 0 00 (161.816 89) 222510302 (10)01 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (161.816 89) C 0 00 0 00 (161.816 89) C 223000000 223100000 223110000 223110100 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 FORNECEDORES NACIONAIS (4.105.344 30) (4.105.344 30) (4.105.344 30) (4.105.344 30) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (4.105.344 30) (4.105.344 30) (4.105.344 30) (4.105.344 30) 223110102 223110103 (16)01 (16)01 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR P P RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (1.549.585 57) C (2.555.758 73) C 0 00 0 00 0 00 0 00 (1.549.585 57) C (2.555.758 73) C 230000000 237000000 237100000 237110000 01 PATRIMÔNIO LIQUIDO 01 RESULTADOS ACUMULADOS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (94.128.615 07) (94.128.615 07) (94.128.615 07) 309.563.560 84 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (94.128.615 07) (94.128.615 07) (94.128.615 07) 309.563.560 84 237110100 237110200 237110300 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P 308.298.112 39 X P 1.265.448 45 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 308.298.112 39 X 1.265.448 45 X 237120000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 21.467.838 36 0 00 0 00 21.467.838 36 237120100 237120200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P 21.467.838 36 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 21.467.838 36 X 237130000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO (324.039.017 57) 0 00 0 00 (324.039.017 57) 237130100 237130200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P (324.039.017 57) X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X (324.039.017 57) X 237140000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO (101.197.229 62) 0 00 0 00 (101.197.229 62) 237140100 237140200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P (101.197.229 62) X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X (101.197.229 62) X 237150000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 76.232 92 0 00 0 00 76.232 92 237150100 237150200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 0 00 X 76.232 92 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 76.232 92 X 300000000 310000000 311000000 311100000 311110000 311110100 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 01 PESSOAL E ENCARGOS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 78.396.367 94 36.879.079 42 31.824.418 84 6.802.559 69 6.802.559 69 6.795.391 88 11.023.327 76 4.503.301 43 4.495.468 12 844.157 32 844.157 32 838.889 51 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 89.419.695 70 41.382.380 85 36.319.886 96 7.646.717 01 7.646.717 01 7.634.281 39 311110101 311110122 311110124 311110128 311110131 311110199 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P 01 13. SALÁRIO P 01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 01 REPRESENTAÇÃO MENSAL P 01 SUBSÍDIOS P 01 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P PESSOAL CIVIL RPPS 5.747.505 28 D 190.343 84 D 392.979 10 D 351.778 10 D 72.800 00 D 39.985 56 D 764.633 89 0 00 0 00 74.255 62 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 6.512.139 17 D 190.343 84 D 392.979 10 D 426.033 72 D 72.800 00 D 39.985 56 D 311110200 01 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 7.167 81 5.267 81 0 00 12.435 62 311110299 01 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - P PESSOAL CIVIL RPPS 7.167 81 D 5.267 81 0 00 12.435 62 D 311200000 311210000 311210100 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 25.021.859 15 25.021.859 15 10.237.100 36 3.651.310 80 3.651.310 80 930.166 39 0 00 0 00 0 00 28.673.169 95 28.673.169 95 11.167.266 75 311210101 311210124 311210128 311210131 311210199 01 VENCIMENTOS E SALARIOS P 01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 01 REPRESENTAÇÃO MENSAL P 01 SUBSÍDIOS P 01 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P PESSOAL CIVIL - RGPS OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - 9.719.247 19 D 74.310 31 D 242.266 86 D 182.000 00 D 19.276 00 D 929.412 59 753 80 0 00 0 00 0 00 7.999 16 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 10.648.659 78 D 75.064 11 D 242.266 86 D 182.000 00 D 19.276 00 D PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Setembro Página 5 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 311210200 01 RGPS 20.269 52 28.268 68 311210299 311210300 01 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL P 01 SENTENCAS JUDICIAIS P 20.269 52 D 167.425 33 D 7.999 16 0 00 0 00 0 00 28.268 68 D 167.425 33 D 311210400 01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 14.597.063 94 2.713.145 25 0 00 17.310.209 19 311210401 311210413 311210414 01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 P 01 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO P 01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 13.389.453 83 D 542.339 25 D 5.344 61 D 2.710.572 59 0 00 2.572 66 0 00 0 00 0 00 16.100.026 42 D 542.339 25 D 7.917 27 D 311210499 01 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P 659.926 25 D 0 00 0 00 659.926 25 D 312000000 312100000 312120000 01 ENCARGOS PATRONAIS 01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 5.054.660 58 1.408.008 40 1.408.008 40 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 5.054.660 58 1.408.008 40 1.408.008 40 312120100 01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P 1.408.008 40 D 0 00 0 00 1.408.008 40 D 312200000 312230000 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 762.282 79 762.282 79 0 00 0 00 0 00 0 00 762.282 79 762.282 79 312230100 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P 762.282 79 D 0 00 0 00 762.282 79 D 312400000 312410000 01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS 01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO 2.884.369 39 2.884.369 39 0 00 0 00 0 00 0 00 2.884.369 39 2.884.369 39 312419900 01 OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS P 2.884.369 39 D 0 00 0 00 2.884.369 39 D 319000000 319100000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0 00 0 00 7.833 31 7.833 31 0 00 0 00 7.833 31 7.833 31 319110000 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P CONSOLIDAÇÃO 0 00 D 7.833 31 0 00 7.833 31 D 320000000 322000000 322100000 322110000 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 01 PENSÕES 01 PENSÕES - RPPS 01 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 130.215 64 130.215 64 44.235 32 44.235 32 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 130.215 64 130.215 64 44.235 32 44.235 32 322110100 322119900 01 PROVENTOS DE PENSÕES 01 OUTRAS PENSÕES P 35.886 32 D P 8.349 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 35.886 32 D 8.349 00 D 322200000 01 PENSÕES - RGPS 85.980 32 0 00 0 00 85.980 32 322210000 01 PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO P 85.980 32 D 0 00 0 00 85.980 32 D 330000000 331000000 331100000 331110000 01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 01 CONSUMO DE MATERIAL 01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 32.856.058 18 16.343.494 45 16.183.494 45 16.183.494 45 5.643.540 26 3.323.898 32 3.323.898 32 3.323.898 32 0 00 0 00 0 00 0 00 38.499.598 44 19.667.392 77 19.507.392 77 19.507.392 77 331110100 331110300 331110600 331110800 331110900 331111400 331111600 331111700 331112200 331113500 331113600 01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P 01 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P 01 GENEROS ALIMENTAÇÃO P 01 MATERIAL FARMACOLÓGICO P 01 MATERIAL ODONTOLÓGICO P 01 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO P 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE P 01 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P 01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P HIGIENIZAÇÃO 01 MATERIAL LABORATORIAL P 01 MATERIAL HOSPITALAR P 1.479.110 60 D 11.178 12 D 2.910.250 17 D 3.605.001 21 D 395.684 70 D 626.690 50 D 3.782.823 47 D 99.783 28 D 1.654.025 36 D 35.289 98 D 1.583.657 06 D 549.963 55 0 00 658.373 82 789.782 90 0 00 0 00 584.266 45 145.710 20 50.239 70 98.389 00 447.172 70 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2.029.074 15 D 11.178 12 D 3.568.623 99 D 4.394.784 11 D 395.684 70 D 626.690 50 D 4.367.089 92 D 245.493 48 D 1.704.265 06 D 133.678 98 D 2.030.829 76 D 331200000 331210000 01 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 01 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO 160.000 00 160.000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 160.000 00 160.000 00 331210200 01 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL P 160.000 00 D 0 00 0 00 160.000 00 D 332000000 332100000 332110000 01 SERVIÇOS 01 DIÁRIAS 01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 16.512.563 73 19.824 00 19.824 00 2.319.641 94 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 18.832.205 67 19.824 00 19.824 00 332110100 01 DIARIAS PESSOAL CIVIL P 19.824 00 D 0 00 0 00 19.824 00 D 332200000 332210000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 4.245.284 68 4.245.284 68 412.534 86 412.534 86 0 00 0 00 4.657.819 54 4.657.819 54 332210100 332211500 332212100 01 CONSULTORIA E ASSESSORIA 01 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 01 LOCAÇÕES P 26.492 66 D P 3.198.109 77 D P 341.569 00 D 0 00 355.434 86 57.100 00 0 00 0 00 0 00 26.492 66 D 3.553.544 63 D 398.669 00 D 332219900 01 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P 679.113 25 D 0 00 0 00 679.113 25 D 332300000 332310000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 12.247.455 05 12.247.455 05 1.907.107 08 1.907.107 08 0 00 0 00 14.154.562 13 14.154.562 13 332310100 332310400 01 CONSULTORIA E ASSESSORIA 01 COMUNICAÇÃO P 18.178 66 D P 16.385 26 D 0 00 1.100 00 0 00 0 00 18.178 66 D 17.485 26 D PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Setembro Página 6 C O N T A 332310600 332310700 332310800 332311000 E N T. 01 01 01 01 T I T U L O S MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SERVIÇOS DE APOIO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. LOCAÇÕES GR/ISF P P P P SALDO ANTERIOR 3.533.405 76 D 43.700 91 D 85.790 92 D 4.575.216 13 D DÉBITO 180.076 84 5.574 63 18.485 76 398.214 97 CRÉDITO 0 00 0 00 0 00 0 00 SALDO ATUAL D_C 3.713.482 60 D 49.275 54 D 104.276 68 D 4.973.431 10 D 332312000 01 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP 518.411 25 D 0 00 0 00 518.411 25 D 332312500 332313200 332314500 332314600 332315100 332315400 332315600 332319900 01 HOSPEDAGENS P 01 SERVIÇOS BANCARIOS P 01 SERVIÇOS FUNERARIOS P 01 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P 01 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P 01 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA P 01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO P 01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P 27.004 41 D 2.197 20 D 239.440 00 D 65.664 00 D 140.000 00 D 1.203.988 80 D 1.489.225 07 D 288.846 68 D 30.038 90 392 82 46.080 00 250.043 30 45.627 29 0 00 786.314 45 145.158 12 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 57.043 31 D 2.590 02 D 285.520 00 D 315.707 30 D 185.627 29 D 1.203.988 80 D 2.275.539 52 D 434.004 80 D 340000000 342000000 342300000 342310000 342310100 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 01 JUROS DE MORA 2.564 89 24 90 24 90 24 90 24 90 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2.564 89 24 90 24 90 24 90 24 90 342310102 01 JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P 24 90 D 0 00 0 00 24 90 D 349000000 349900000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 2.539 99 2.539 99 0 00 0 00 0 00 0 00 2.539 99 2.539 99 349910000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 2.539 99 D 0 00 0 00 2.539 99 D 350000000 351000000 351100000 351120000 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 7.448.792 58 2.021.364 00 2.021.364 00 2.021.364 00 827.316 28 256.246 37 256.246 37 256.246 37 0 00 0 00 0 00 0 00 8.276.108 86 2.277.610 37 2.277.610 37 2.277.610 37 351120200 01 REPASSE CONCEDIDO P 2.021.364 00 D 256.246 37 0 00 2.277.610 37 D 352000000 352200000 01 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 01 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 5.262.514 18 5.262.514 18 571.069 91 571.069 91 0 00 0 00 5.833.584 09 5.833.584 09 352240000 01 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - P ESTADO 5.262.514 18 D 571.069 91 0 00 5.833.584 09 D 353000000 353100000 353110000 01 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 01 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 01 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 164.914 40 164.914 40 164.914 40 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 164.914 40 164.914 40 164.914 40 353110300 01 SUBVENÇÕES SOCIAIS P 164.914 40 D 0 00 0 00 164.914 40 D 370000000 371000000 371100000 371110000 01 TRIBUTÁRIAS 01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 01 IMPOSTOS 01 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO 374.136 98 2.139 78 2.139 78 2.139 78 23.569 79 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 397.706 77 2.139 78 2.139 78 2.139 78 371119900 01 OUTROS IMPOSTOS P 2.139 78 D 0 00 0 00 2.139 78 D 372000000 372100000 372130000 01 CONTRIBUIÇÕES 01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 371.997 20 371.997 20 371.997 20 23.569 79 23.569 79 23.569 79 0 00 0 00 0 00 395.566 99 395.566 99 395.566 99 372130200 01 PIS/PASEP P 371.997 20 D 23.569 79 0 00 395.566 99 D 390000000 391000000 391100000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 01 PREMIAÇÕES 01 PREMIAÇÕES CULTURAIS 705.520 25 175.400 00 99.400 00 25.600 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 731.120 25 175.400 00 99.400 00 391110000 01 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO P 99.400 00 D 0 00 0 00 99.400 00 D 391200000 01 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS 73.000 00 0 00 0 00 73.000 00 391210000 01 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO P 73.000 00 D 0 00 0 00 73.000 00 D 391300000 01 PREMIAÇÕES CIENTIFICAS 3.000 00 0 00 0 00 3.000 00 391310000 01 PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO P 3.000 00 D 0 00 0 00 3.000 00 D 394000000 394900000 01 INCENTIVOS 01 OUTROS INCENTIVOS 0 00 0 00 25.600 00 25.600 00 0 00 0 00 25.600 00 25.600 00 394910000 01 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO P 0 00 D 25.600 00 0 00 25.600 00 D 399000000 399900000 01 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 530.120 25 530.120 25 0 00 0 00 0 00 0 00 530.120 25 530.120 25 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Setembro Página 7 C O N T A 399910000 E N T. 01 T I T U L O S DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS GR/ISF P SALDO ANTERIOR 530.120 25 D DÉBITO 0 00 CRÉDITO 0 00 SALDO ATUAL D_C 530.120 25 D 400000000 410000000 411000000 411200000 411210000 411210300 DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 01 IMPOSTOS 01 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 01 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 01 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (83.906.101 64) (2.423.763 87) (2.317.631 67) (1.050.028 15) (1.050.028 15) (1.049.028 15) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 12.424.588 04 489.052 31 489.052 31 132.094 26 132.094 26 132.094 26 (96.330.689 68) (2.912.816 18) (2.806.683 98) (1.182.122 41) (1.182.122 41) (1.181.122 41) 411210301 411210302 411210400 01 IR - PESSOAS FISICAS 01 IR - PESSOAS JURIDICAS 01 ITBI P (1.048.373 81) C P (654 34) C P (1.000 00) C 0 00 0 00 0 00 131.939 61 154 65 0 00 (1.180.313 42) C (808 99) C (1.000 00) C 411300000 411310000 01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO (1.267.603 52) (1.267.603 52) 0 00 0 00 356.958 05 356.958 05 (1.624.561 57) (1.624.561 57) 411310200 01 ISS P (1.267.603 52) C 0 00 356.958 05 (1.624.561 57) C 412000000 412100000 412110000 412111500 01 TAXAS 01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 01 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO (106.132 20) (83.853 60) (83.853 60) (83.853 60) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (106.132 20) (83.853 60) (83.853 60) (83.853 60) 412111501 01 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL P (83.853 60) C 0 00 0 00 (83.853 60) C 412200000 412210000 01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO (22.278 60) (22.278 60) 0 00 0 00 0 00 0 00 (22.278 60) (22.278 60) 412219900 01 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P (22.278 60) C 0 00 0 00 (22.278 60) C 420000000 423000000 423100000 423110000 01 CONTRIBUIÇÕES 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO (93.432 66) (93.432 66) (93.432 66) (93.432 66) 0 00 0 00 0 00 0 00 479 64 479 64 479 64 479 64 (93.912 30) (93.912 30) (93.912 30) (93.912 30) 423110100 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P (93.432 66) C 0 00 479 64 (93.912 30) C 430000000 433000000 433100000 433110000 01 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 01 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO (317.908 08) (317.908 08) (317.908 08) (317.908 08) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (317.908 08) (317.908 08) (317.908 08) (317.908 08) 433119900 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS (317.908 08) C 0 00 0 00 (317.908 08) C 440000000 442000000 442400000 442410000 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO (626.136 60) (5.988 91) (5.988 91) (5.988 91) 0 00 0 00 0 00 0 00 16.791 31 0 00 0 00 0 00 (642.927 91) (5.988 91) (5.988 91) (5.988 91) 442411600 01 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P (5.988 91) C 0 00 0 00 (5.988 91) C 445000000 445100000 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (620.147 69) (620.147 69) 0 00 0 00 16.791 31 16.791 31 (636.939 00) (636.939 00) 445110000 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P CONSOLIDAÇÃO (620.147 69) C 0 00 16.791 31 (636.939 00) C 450000000 452000000 452100000 452130000 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 01 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO (80.444.860 43) (80.444.860 43) (47.037.202 46) (34.179.769 23) 0 00 0 00 0 00 0 00 11.918.264 78 11.918.264 78 8.927.147 70 5.317.097 21 (92.363.125 21) (92.363.125 21) (55.964.350 16) (39.496.866 44) 452130200 452130300 452130600 452130700 452130800 01 COTA-PARTE FPM P 01 COTA-PARTE ITR P 01 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS P 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS (16.839.636 94) C (51 11) C (317.539 32) C (11.644.771 26) C (837.116 98) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2.286.828 31 45 00 42.689 81 2.370.996 72 82.343 70 (19.126.465 25) C (96 11) C (360.229 13) C (14.015.767 98) C (919.460 68) C PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Setembro Página 8 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 452130900 452139900 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 01 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO P (2.626.286 02) C (1.914.367 60) C 0 00 0 00 534.193 67 0 00 (3.160.479 69) C (1.914.367 60) C 452140000 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO (12.857.433 23) 0 00 3.610.050 49 (16.467.483 72) 452140100 452140200 452140300 452140400 452140500 452140600 01 COTA-PARTE ICMS P 01 COTA-PARTE IPVA P 01 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO P 01 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO P NO DOMÍNIO ECONÔMICO 01 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 01 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA P PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO (10.037.744 30) C (82.227 02) C (28.156 73) C (17.235 98) C (89.402 84) C (2.602.666 36) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.387.854 87 6.305 25 3.939 72 0 00 22.755 65 2.100.000 00 (11.425.599 17) C (88.532 27) C (32.096 45) C (17.235 98) C (112.158 49) C (4.702.666 36) C 452149900 01 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS P 0 00 C 0 00 89.195 00 (89.195 00) C 452200000 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (32.404.030 33) 0 00 2.989.591 75 (35.393.622 08) 452230000 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO P (29.668.640 92) C 0 00 1.981.832 22 (31.650.473 14) C 452240000 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - P ESTADO (2.735.389 41) C 0 00 1.007.759 53 (3.743.148 94) C 452300000 452330000 01 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 01 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO (12.202 64) (12.202 64) 0 00 0 00 1.525 33 1.525 33 (13.727 97) (13.727 97) 452339900 01 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P (12.202 64) C 0 00 1.525 33 (13.727 97) C 452400000 01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS (991.425 00) 0 00 0 00 (991.425 00) 452410000 01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO P (991.425 00) C 0 00 0 00 (991.425 00) C 500000000 520000000 521000000 521100000 01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 01 ORÇAMENTO APROVADO 01 PREVISÃO DA RECEITA 01 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 373.132.959 96 369.814.947 69 106.914.203 00 106.914.203 00 32.355.469 87 32.355.469 87 0 00 0 00 17.139.309 71 17.139.309 71 0 00 0 00 388.349.120 12 385.031.107 85 106.914.203 00 106.914.203 00 521110000 (5) 01 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O 114.413.125 00 D 0 00 0 00 114.413.125 00 D 521120000 521120100 01 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA 01 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (7.498.922 00) (7.498.922 00) 0 00 0 00 0 00 0 00 (7.498.922 00) (7.498.922 00) 521120101 (5) 01 (-) FUNDEB O (7.498.922 00) C 0 00 0 00 (7.498.922 00) C 521200000 521210000 01 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA 01 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 0 00 2.006.950 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2.006.950 00 521210100 (5) 01 REESTIMATIVA O 2.006.950 00 D 0 00 0 00 2.006.950 00 D 521290000 (5) 01 (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA O (2.006.950 00) C 0 00 0 00 (2.006.950 00) C 522000000 522100000 522110000 01 FIXAÇÃO DA DESPESA 01 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 DOTAÇÃO INICIAL 262.900.744 69 148.515.874 60 103.906.203 00 32.355.469 87 19.869.410 46 0 00 17.139.309 71 17.139.309 71 0 00 278.116.904 85 151.245.975 35 103.906.203 00 522110100 (4) 01 CREDITO INICIAL O 103.906.203 00 D 0 00 0 00 103.906.203 00 D 522120000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 75.728.123 51 9.934.705 23 0 00 85.662.828 74 522120100 (4) 01 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O 75.728.123 51 D 9.934.705 23 0 00 85.662.828 74 D 522130000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0 00 9.934.705 23 9.934.705 23 0 00 522130100 522130200 522130300 (4) 01 (4) 01 (4) 01 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O 4.397.650 25 D 40.212.021 35 D 31.118.451 91 D 0 00 2.730.100 75 7.204.604 48 0 00 0 00 0 00 4.397.650 25 D 42.942.122 10 D 38.323.056 39 D 522139900 (4) 01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O (75.728.123 51) X 0 00 9.934.705 23 (85.662.828 74) X 522190000 01 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (31.118.451 91) 0 00 7.204.604 48 (38.323.056 39) 522190400 (4) 01 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O (31.118.451 91) C 0 00 7.204.604 48 (38.323.056 39) C 522900000 522920000 522920100 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 01 EMPENHOS POR EMISSÃO 01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 114.384.870 09 114.384.870 09 114.384.870 09 12.486.059 41 12.486.059 41 12.486.059 41 0 00 0 00 0 00 126.870.929 50 126.870.929 50 126.870.929 50 522920101 (7) 01 EMISSAO DE EMPENHOS O 114.384.870 09 D 12.486.059 41 0 00 126.870.929 50 D 530000000 531000000 01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 01 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 3.318.012 27 619.997 16 0 00 0 00 0 00 0 00 3.318.012 27 619.997 16 531100000 (12)01 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O 619.997 16 D 0 00 0 00 619.997 16 D 531700000 (12)01 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 0 00 D 0 00 0 00 0 00 D 532000000 01 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 2.698.015 11 0 00 0 00 2.698.015 11 532100000 532200000 532700000 (12)01 (12)01 (12)01 RP PROCESSADOS - INSCRITOS O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 1.827.599 90 D 870.415 21 D 0 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.827.599 90 D 870.415 21 D 0 00 D 600000000 620000000 01 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 01 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO (373.132.959 96) (369.814.947 69) 78.465.153 12 78.456.865 12 93.681.313 28 93.673.025 28 (388.349.120 12) (385.031.107 85) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Setembro Página 9 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 621000000 01 EXECUÇÃO DA RECEITA (106.914.203 00) 12.995.657 95 12.995.657 95 (106.914.203 00) 621100000 621200000 (5) 01 (5) 01 RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA O (28.272.457 89) X O (83.904.259 29) C 12.424.588 04 0 00 571.069 91 12.424.588 04 (16.418.939 76) X (96.328.847 33) C 621300000 621310000 01 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 01 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 5.262.514 18 5.262.514 18 571.069 91 571.069 91 0 00 0 00 5.833.584 09 5.833.584 09 621310100 (5) 01 (-) FUNDEB O 5.262.514 18 D 571.069 91 0 00 5.833.584 09 D 622000000 622100000 01 EXECUÇÃO DA DESPESA 01 DISPONIBILIDADES DE CREDITO (262.900.744 69) (148.515.874 60) 65.461.207 17 42.575.935 53 80.677.367 33 45.306.036 28 (278.116.904 85) (151.245.975 35) 622110000 (4) 01 CREDITO DISPONÍVEL O (34.131.004 51) C 19.690.663 89 9.934.705 23 (24.375.045 85) C 622130000 01 CREDITO UTILIZADO (114.384.870 09) 22.885.271 64 35.371.331 05 (126.870.929 50) 622130100 622130200 622130300 622130400 (4) 01 (4) 01 (4) 01 (4) 01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O (31.296.247 92) C O 0 00 C O (40.848 65) C O (83.047.773 52) C 11.395.334 07 95.603 50 11.394.334 07 0 00 12.486.059 41 95.603 50 11.395.334 07 11.394.334 07 (32.386.973 26) C 0 00 C (41.848 65) C (94.442.107 59) C 622900000 622920000 622920100 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 01 EMISSAO DE EMPENHO 01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO (114.384.870 09) (114.384.870 09) (114.384.870 09) 22.885.271 64 22.885.271 64 22.885.271 64 35.371.331 05 35.371.331 05 35.371.331 05 (126.870.929 50) (126.870.929 50) (126.870.929 50) 622920101 622920102 622920103 622920104 (7) 01 (7) 01 (7) 01 (7) 01 EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O (31.296.247 92) C O 0 00 C O (40.848 65) C O (83.047.773 52) C 11.395.334 07 95.603 50 11.394.334 07 0 00 12.486.059 41 95.603 50 11.395.334 07 11.394.334 07 (32.386.973 26) C 0 00 C (41.848 65) C (94.442.107 59) C 630000000 631000000 01 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 01 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS (3.318.012 27) (619.997 16) 8.288 00 8.288 00 8.288 00 8.288 00 (3.318.012 27) (619.997 16) 631100000 631300000 631400000 (12)01 (12)01 (12)01 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS O (419.997 16) C 0 00 C (200.000 00) C 4.144 00 4.144 00 0 00 0 00 4.144 00 4.144 00 (415.853 16) C 0 00 C (204.144 00) C 631700000 01 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0 00 0 00 0 00 0 00 631710000 (12)01 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO 0 00 C 0 00 0 00 0 00 C 632000000 01 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS (2.698.015 11) 0 00 0 00 (2.698.015 11) 632100000 632200000 632700000 (12)01 (12)01 (12)01 RP PROCESSADOS A PAGAR O RP PROCESSADOS PAGOS O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O (2.404.701 89) C (293.313 22) C 0 00 C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (2.404.701 89) C (293.313 22) C 0 00 C 700000000 710000000 711000000 711200000 711210000 01 CONTROLES DEVEDORES 01 ATOS POTENCIAIS 01 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 01 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 01 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 123.544.767 97 13.783.298 54 7.933.026 58 7.928.658 58 7.928.658 58 31.426.775 83 0 00 0 00 0 00 0 00 18.874.453 42 0 00 0 00 0 00 0 00 136.097.090 38 13.783.298 54 7.933.026 58 7.928.658 58 7.928.658 58 711210100 (22)01 DIREITOS CONVENIADOS C 7.928.658 58 D 0 00 0 00 7.928.658 58 D 711300000 711310000 01 DIREITOS CONTRATUAIS 01 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 4.368 00 4.368 00 0 00 0 00 0 00 0 00 4.368 00 4.368 00 711310200 01 CONTRATOS DE SERVIÇOS C 4.368 00 D 0 00 0 00 4.368 00 D 712000000 712200000 712210000 01 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 01 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 01 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 5.850.271 96 164.914 40 164.914 40 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 5.850.271 96 164.914 40 164.914 40 712210200 (20)01 TERMO DE COOPERAÇÃO C 164.914 40 D 0 00 0 00 164.914 40 D 712300000 712310000 01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 5.685.357 56 5.685.357 56 0 00 0 00 0 00 0 00 5.685.357 56 5.685.357 56 712310200 712310300 712319900 (13)01 (13)01 01 CONTRATOS DE SERVIÇOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS C 482.000 00 D C 9.477 36 D C 5.193.880 20 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 482.000 00 D 9.477 36 D 5.193.880 20 D 720000000 721000000 721100000 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 01 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 99.390.765 37 99.390.765 37 99.390.765 37 31.426.775 83 31.426.775 83 31.426.775 83 18.874.453 42 18.874.453 42 18.874.453 42 111.943.087 78 111.943.087 78 111.943.087 78 721110000 721120000 721130000 (1) 01 (1) 01 (1) 01 RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C 36.884.504 51 D C 57.447.062 21 D C 5.059.198 65 D 8.501.128 65 21.482.155 85 1.443.491 33 4.386.584 92 13.805.062 00 682.806 50 40.999.048 24 D 65.124.156 06 D 5.819.883 48 D 730000000 732000000 732100000 01 DÍVIDA ATIVA 01 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 10.370.704 06 10.370.704 06 10.370.704 06 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 10.370.704 06 10.370.704 06 10.370.704 06 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Setembro Página 10 C O N T A 732110000 732120000 E N T. 01 01 T I T U L O S INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA GR/ISF C C SALDO ANTERIOR 321.284 99 D 10.049.419 07 D DÉBITO 0 00 0 00 CRÉDITO 0 00 0 00 SALDO ATUAL D_C 321.284 99 D 10.049.419 07 D 800000000 810000000 811000000 811200000 811210000 811210100 01 CONTROLES CREDORES 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 01 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS (123.544.767 97) (13.783.298 54) (7.933.026 58) (7.928.658 58) (7.928.658 58) (7.928.658 58) 66.226.540 68 99.747 50 0 00 0 00 0 00 0 00 78.778.863 09 99.747 50 0 00 0 00 0 00 0 00 (136.097.090 38) (13.783.298 54) (7.933.026 58) (7.928.658 58) (7.928.658 58) (7.928.658 58) 811210101 811210104 (22)01 (22)01 CONVÊNIOS A RECEBER CONVÊNIOS APROVADOS C (6.014.290 98) C C (1.914.367 60) C 0 00 0 00 0 00 0 00 (6.014.290 98) C (1.914.367 60) C 811300000 811310000 811310200 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 01 CONTRATOS DE SERVIÇOS (4.368 00) (4.368 00) (4.368 00) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (4.368 00) (4.368 00) (4.368 00) 811310201 01 EM EXECUÇÃO C (4.368 00) C 0 00 0 00 (4.368 00) C 812000000 812200000 812210000 812210100 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 01 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS (5.850.271 96) (164.914 40) (164.914 40) (164.914 40) 99.747 50 0 00 0 00 0 00 99.747 50 0 00 0 00 0 00 (5.850.271 96) (164.914 40) (164.914 40) (164.914 40) 812210101 812210104 (25)01 (25)01 CONVÊNIOS A LIBERAR CONVÊNIOS APROVADOS C 0 00 C C (164.914 40) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 C (164.914 40) C 812300000 812310000 812310200 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 01 CONTRATOS DE SERVIÇOS (5.685.357 56) (5.685.357 56) (300.000 00) 99.747 50 99.747 50 2.484 52 99.747 50 99.747 50 2.484 52 (5.685.357 56) (5.685.357 56) (300.000 00) 812310201 812310202 (13)01 (13)01 A EXECUTAR EXECUTADOS C (77.985 39) C C (222.014 61) C 2.484 52 0 00 0 00 2.484 52 (75.500 87) C (224.499 13) C 812310300 01 CONTRATOS DE ALUGUÉIS (241.477 36) 4.144 00 4.144 00 (241.477 36) 812310301 812310302 (13)01 (13)01 A EXECUTAR EXECUTADOS C (241.477 36) C C 0 00 C 4.144 00 0 00 0 00 4.144 00 (237.333 36) C (4.144 00) C 812319900 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (5.143.880 20) 93.118 98 93.118 98 (5.143.880 20) 812319901 812319903 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS C (4.188.128 50) C (955.751 70) C 93.118 98 0 00 0 00 93.118 98 (4.095.009 52) C (1.048.870 68) C 820000000 821000000 821100000 821110000 01 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 01 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (99.390.765 37) (99.390.765 37) (99.390.765 37) 29.257.560 72 66.126.793 18 66.126.793 18 66.126.793 18 43.011.093 27 78.679.115 59 78.679.115 59 78.679.115 59 42.122.305 62 (111.943.087 78) (111.943.087 78) (111.943.087 78) 30.146.348 37 821110100 (1) 01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 29.257.560 72 X 43.011.093 27 42.122.305 62 30.146.348 37 X 821120000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (31.716.335 08) 11.495.081 57 12.581.662 91 (32.802.916 42) 821120100 821120200 (1) 01 (1) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (31.716.335 08) C 0 00 C 11.399.478 07 95.603 50 12.486.059 41 95.603 50 (32.802.916 42) C 0 00 C 821130000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (6.229.887 29) 11.620.618 34 12.098.282 35 (6.707.551 30) 821130100 (1) 01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C (2.445.460 54) C 11.398.478 07 11.399.478 07 (2.446.460 54) C 821130200 (1) 01 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (3.784.426 75) C 222.140 27 698.804 28 (4.261.090 76) C 821140000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA (90.702.103 72) 0 00 11.876.864 71 (102.578.968 43) 821140100 821140200 (1) 01 (1) 01 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (85.562.450 74) C (5.139.652 98) C 0 00 0 00 11.654.724 44 222.140 27 (97.217.175 18) C (5.361.793 25) C 830000000 832000000 832300000 832310000 01 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 01 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER (10.370.704 06) (10.370.704 06) (10.368.559 83) (319.140 76) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (10.370.704 06) (10.370.704 06) (10.368.559 83) (319.140 76) 832310100 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (319.140 76) C 0 00 0 00 (319.140 76) C 832320000 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER (10.049.419 07) 0 00 0 00 (10.049.419 07) 832320100 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA C (10.049.419 07) C 0 00 0 00 (10.049.419 07) C PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Setembro Página 11 C O N T A E N T. T I T U L O S NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 832400000 832410000 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 01 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (2.144 23) (2.144 23) 0 00 0 00 0 00 0 00 (2.144 23) (2.144 23) 832410100 01 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA C ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (2.144 23) C 0 00 0 00 (2.144 23) C 0,00 267.072.026,34 267.072.026,34 0,00 EMERSON KLINGER GONÇALVES DE MELLO PREFEITO 880.282.672-20 LINEKER DA SILVA MAIA SECRETARIO DE FINANÇAS 887.439.182-04 ROME CINEIDE G. MELLO CONTABILISTA CRC/AM 011396/O-3