PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Maio Página 1 CONTA ENT. títulos gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_ 100000000 01 ATIVO - 110.418.812,44 33.085.643,28 34.282.604,15 109.221.851,57 110000000 01 ATIVO CIRCULANTE - 26.068.481,09 32.551.414,23 34.282.604,15 24.337.291,17 111000000 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 8.973.554,97 30.077.644,59 31.809.780,90 7.241.418,66 111100000 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 8.973.554,97 30.077.644,59 31.809.780,90 7.241.418,66 111110000 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO - 8.973.554,97 30.077.644,59 31.809.780,90 7.241.418,66 111110200 (2)01 CONTA ÚNICA p F 248.492,94 D 25.299.316,38 24.450.091,41 1.097.717,91 D 111115000 (2)01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL p F 8.725.062,03 D 4.778.328,21 7.359.689,49 6.143.700,75 D 112000000 01 CRÉDITOS A CURTO PRAZO - 3.986,58 0,00 0,00 3.986,58 112100000 01 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - 3.986,58 0,00 0,00 3.986,58 112110000 01 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO - 3.986,58 0,00 0,00 3.986,58 112110100 01 IMPOSTOS - 3.986,58 0,00 0,00 3.986,58 112110105 01 IPTU p p 3.986,58 D 0,00 0,00 3.986,58 D 113000000 01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 16.892.140,03 9.024,64 8.078,25 16.893.086,42 113400000 01 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - 13.291.457,19 0,00 0,00 13.291.457,19 113410000 01 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CON SOU DAÇÃO - 13.291.457,19 0,00 0,00 13.291.457,19 113410100 01 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÓNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 13.291.457,19 0,00 0,00 13.291.457,19 113410199 01 OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS p p 13.291.457,19 D 0,00 0,00 13.291.457,19 D 113800000 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - 3.600.682,84 9.024,64 8.078,25 3.601.629,23 113810000 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 3.600.682,84 9.024,64 8.078,25 3.601.629,23 113810600 (6)01 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO p F 3.222.085,09 D 0,00 0,00 3.222.085,09 D 113810800 (6) 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO F 378.597,75 D 9.024,64 8.078,25 379.544,14 D 115000000 01 ESTOQUES - 198.799,51 2.464.745,00 2.464.745,00 198.799,51 115600000 01 ALMOXARIFADO - 198.799,51 2.464.745,00 2.464.745,00 198.799,51 115610000 01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 198.799,51 2.464.745,00 2.464.745,00 198.799,51 115610100 01 MATERIAL DE CONSUMO p p 0,00 D 243.574,15 243.574,15 0,00 D 115610200 01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS p p 0,00 D 501.025,57 501.025,57 0,00 D 115610300 01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO p p 0,00 D 40.957,50 40.957,50 0,00 D 115610500 01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES p p 0,00 D 1.074.370,09 1.074.370,09 0,00 D 115610700 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE p p 198.799,51 D 604.817,69 604.817,69 198.799,51 D 115610800 01 MATERIAIS A CLASSIFICAR p p 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 115619900 01 OUTROS - ALMOXARIFADO p p 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 120000000 01 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 84.350.331,35 534.229,05 0,00 84.884.560,40 121000000 01 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - 10.410.925,86 0,00 0,00 10.410.925,86 121100000 01 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - 10.410.925,86 0,00 0,00 10.410.925,86 121110000 01 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 10.410.925,86 0,00 0,00 10.410.925,86 121110100 01 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - 42.366,03 0,00 0,00 42.366,03 121110101 (30)01 IMPOSTOS p p 42.366,03 D 0,00 0,00 42.366,03 D 121110400 01 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 319.140,76 0,00 0,00 319.140,76 121110401 01 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS p p 319.140,76 D 0,00 0,00 319.140,76 D 121110500 01 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - 10.049.419,07 0,00 0,00 10.049.419,07 121110504 01 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P TRIBUTÁRIA p 10.049.419,07 D 0,00 0,00 10.049.419,07 D 123000000 01 IMOBILIZADO - 73.939.405,49 534.229,05 0,00 74.473.634,54 123100000 01 BENS MOVEIS - 19.493.029,56 0,00 0,00 19.493.029,56 123110000 01 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 19.493.029,56 0,00 0,00 19.493.029,56 123110100 01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - 3.684.083,06 0,00 0,00 3.684.083,06 123110101 01 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO p p 4.706,00 D 0,00 0,00 4.706,00 D 123110103 01 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES p p 1.568.336,86 D 0,00 0,00 1.568.336,86 D 123110104 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES p p 2.100,00 D 0,00 0,00 2.100,00 D 123110106 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS p p 381.838,65 D 0,00 0,00 381.838,65 D 123110107 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS p p 77.836,50 D 0,00 0,00 77.836,50 D 123110108 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS p p 221,50 D 0,00 0,00 221,50 D 123110120 01 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS p p 0,17 D 0,00 0,00 0,17 D 123110121 01 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS p p 580.687,97 D 0,00 0,00 580.687,97 D 123110199 01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS p p 1.068.355,41 D 0,00 0,00 1.068.355,41 D PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG: 1) Maio Página 2 CONTA ENT. títulos gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 123110200 01 BENS DE INFORMÁTICA - 3.736.520,37 0,00 0,00 3.736.520,37 123110201 01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS p P 3.659.031,37 D 0,00 0,00 3.659.031,37 D 123110202 01 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO p P 77.489,00 D 0,00 0,00 77.489,00 D 123110300 01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 4.959.267,05 0,00 0,00 4.959.267,05 123110301 01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS p p 907.830,00 D 0,00 0,00 907.830,00 D 123110302 01 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO p P 72.396,85 D 0,00 0,00 72.396,85 D 123110303 01 MOBILIÁRIO EM GERAL p p 3.961.826,20 D 0,00 0,00 3.961.826,20 D 123110304 01 UTENSÍLIOS EM GERAL p p 17.214,00 D 0,00 0,00 17.214,00 D 123110400 01 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO - 511.361,97 0,00 0,00 511.361,97 123110404 01 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS p p 19.600,00 D 0,00 0,00 19.600,00 D 123110405 01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO p p 491.761,97 D 0,00 0,00 491.761,97 D 123110500 01 VEÍCULOS - 1.107.392,20 0,00 0,00 1.107.392,20 123110501 01 VEÍCULOS EM GERAL p p 335.790,00 D 0,00 0,00 335.790,00 D 123110503 01 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA p p 40.000,00 D 0,00 0,00 40.000,00 D 123110506 01 EMBARCAÇÕES p p 731.602,20 D 0,00 0,00 731.602,20 D 123119900 01 DEMAIS BENS MÓVEIS - 5.494.404,91 0,00 0,00 5.494.404,91 123119999 01 OUTROS BENS MÓVEIS p p 5.494.404,91 D 0,00 0,00 5.494.404,91 D 123200000 01 BENS IMÓVEIS - 59.204.099,33 534.229,05 0,00 59.738.328,38 123210000 01 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 59.204.099,33 534.229,05 0,00 59.738.328,38 123210100 01 BENS DE USO ESPECIAL - 20.111.414,04 0,00 0,00 20.111.414,04 123210103 01 EDIFÍCIOS p p 575.333,32 D 0,00 0,00 575.333,32 D 123210104 01 TERRENOS/GLEBAS p p 70.000,00 D 0,00 0,00 70.000,00 D 123210198 01 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL p p 19.466.080,72 D 0,00 0,00 19.466.080,72 D 123210500 01 BENS DE USO COMUM DO POVO - 3.431.764,59 0,00 0,00 3.431.764,59 123210599 01 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO p p 3.431.764,59 D 0,00 0,00 3.431.764,59 D 123210600 01 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO - 28.563.049,94 534.229,05 0,00 29.097.278,99 123210601 01 OBRAS EM ANDAMENTO p p 28.563.049,94 D 534.229,05 0,00 29.097.278,99 D 123210700 01 INSTALAÇÕES p p 7.097.870,76 D 0,00 0,00 7.097.870,76 D 123800000 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - (4.757.723,40) 0,00 0,00 (4.757.723,40) 123810000 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO - (4.757.723,40) 0,00 0,00 (4.757.723,40) 123810100 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - (4.757.723,40) 0,00 0,00 (4.757.723,40) 123810101 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS p p (1.521.823,01) C 0,00 0,00 (1.521.823,01) C 123810102 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA p p (1.376.105,25) C 0,00 0,00 (1.376.105,25) C 123810103 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS p p (718.002,45) C 0,00 0,00 (718.002,45) C 123810104 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO p p (100.370,45) C 0,00 0,00 (100.370,45) C 123810105 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS p p (277.409,37) C 0,00 0,00 (277.409,37) C 123810199 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS p p (764.012,87) C 0,00 0,00 (764.012,87) C 200000000 01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (104.546.574,09) 11.834.927,26 11.677.128,31 (104.388.775,14) 210000000 01 PASSIVO CIRCULANTE - (5.100.953,43) 11.679.758,38 11.497.128,31 (4.918.323,36) 211000000 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO (76.659,05) 4.674.657,13 4.674.657,13 (76.659,05) 211100000 01 PESSOAL A PAGAR - (76.089,03) 3.964.439,13 3.964.439,13 (76.089,03) 211110000 01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - (76.089,03) 3.964.439,13 3.964.439,13 (76.089,03) 211110100 01 PESSOAL A PAGAR - (68.948,68) 3.964.439,13 3.964.439,13 (68.948,68) 211110101 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS p F (63.495,67) C 3.958.459,99 3.958.459,99 (63.495,67) C 211110102 01 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO p F (5.453,01) C 0,00 0,00 (5.453,01) C 211110103 01 FÉRIAS p F 0,00 C 5.979,14 5.979,14 0,00 C 211110500 01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - (7.140,35) 0,00 0,00 (7.140,35) 211110502 01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS AP F (7.140,35) C 0,00 0,00 (7.140,35) C 211200000 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - 0,00 16.698,00 16.698,00 0,00 211210000 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO - 0,00 16.698,00 16.698,00 0,00 211210100 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR P F 0,00 C 16.698,00 16.698,00 0,00 C 211400000 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - (570,02) 693.520,00 693.520,00 (570,02) 211410000 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 59.675,41 59.675,41 0,00 211419800 01 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00 C 59.675,41 59.675,41 0,00 C 211420000 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - (570,02) 239.983,68 239.983,68 (570,02) 211420100 01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) F (570,02) C 239.983,68 239.983,68 (570,02) C 211430000 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-IN TER OFSS - UNIÃO 0,00 393.860,91 393.860,91 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Maio Página 3 CONTA ENT. TÍTULOS GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 211430100 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 0,00 393.860,91 393.860,91 0,00 211430101 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES p F 0,00 c 298.367,44 298.367,44 0,00 C 211430102 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO p F 0,00 c 95.493,47 95.493,47 0,00 C 213000000 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - (2.916.457,96) 6.168.789,79 6.046.979,06 (2.794.647,23) 213100000 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (2.916.457,96) 6.168.789,79 6.046.979,06 (2.794.647,23) 213110000 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - (2.916.457,96) 6.168.789,79 6.046.979,06 (2.794.647,23) 213110100 01 FORNECEDORES NACIONAIS - (2.916.457,96) 5.874.569,09 5.752.758,36 (2.794.647,23) 213110101 (16)01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR p F (2.916.457,96) C 5.874.569,09 5.752.758,36 (2.794.647,23) C 213111000 01 CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS P EXCETO PRECATÓRIOS P 0,00 C 147.110,35 147.110,35 0,00 C 213111100 01 DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTASP A PAGAR NACIONAIS F 0,00 C 147.110,35 147.110,35 0,00 C 214000000 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - (2.139,78) 64.813,40 64.813,40 (2.139,78) 214100000 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - (2.139,78) 64.813,40 64.813,40 (2.139,78) 214110000 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO - (2.139,78) 0,00 0,00 (2.139,78) 214119900 01 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER p F (2.139,78) C 0,00 0,00 (2.139,78) C 214130000 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO - 0,00 64.813,40 64.813,40 0,00 214131100 01 PIS/PASEP A RECOLHER p F 0,00 C 64.813,40 64.813,40 0,00 C 218000000 01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (2.105.696,64) 771.498,06 710.678,72 (2.044.877,30) 218800000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - (2.105.696,64) 768.638,06 707.818,72 (2.044.877,30) 218810000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (2.105.696,64) 768.638,06 707.818,72 (2.044.877,30) 218810100 01 CONSIGNAÇÕES - (2.105.696,64) 768.638,06 707.818,72 (2.044.877,30) 218810101 01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS p F (733.306,81) C 239.983,68 245.406,66 (738.729,79) C 218810102 01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS p F (1.937.246,01) C 264.891,44 235.015,67 (1.907.370,24) C 218810110 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA p F (17.398,05) C 34.196,42 16.798,37 0,00 C 218810113 01 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES p F (4.618,49) C 16.831,82 12.213,33 0,00 C 218810115 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS p F (10.916,83) C 207.527,76 196.610,93 0,00 C 218810199 01 OUTROS CONSIGNATÁRIOS p F 597.789,55 C 5.206,94 1.773,76 601.222,73 C 218900000 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 2.860,00 2.860,00 0,00 218910000 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 2.860,00 2.860,00 0,00 218910100 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 0,00 0,00 0,00 0,00 218910102 (11)01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS p F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 218910200 (11)01 DIARIAS A PAGAR p F 0,00 C 2.860,00 2.860,00 0,00 C 218919800 01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO p F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 220000000 01 PASSIVO NAO-CIRCULANTE - (4.051.557,14) 155.168,88 180.000,00 (4.076.388,26) 221000000 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENC1ÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO (2.340.154,68) 155.168,88 180.000,00 (2.364.985,80) 221400000 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - (2.340.154,68) 155.168,88 180.000,00 (2.364.985,80) 221410000 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO - 0,00 59.675,41 180.000,00 (120.324,59) 221419900 01 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS p p 0,00 C 59.675,41 180.000,00 (120.324,59) C 221430000 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-IN TER OFSS - UNIÃO - (2.340.154,68) 95.493,47 0,00 (2.244.661,21) 221430100 01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - (2.340.154,68) 95.493,47 0,00 (2.244.661,21) 221430101 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO p p (2.340.154,68) C 95.493,47 0,00 (2.244.661,21) C 222000000 01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - (161.816,89) 0,00 0,00 (161.816,89) 222500000 01 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO (161.816,89) 0,00 0,00 (161.816,89) 222510000 01 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLE (161.816,89) 0,00 0,00 (161.816,89) 222510300 01 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS - (161.816,89) 0,00 0,00 (161.816,89) 222510302 (10)01 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS* DE EXERCÍCIOS ANTERIORES p (161.816,89) C 0,00 0,00 (161.816,89) C 223000000 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - (1.549.585,57) 0,00 0,00 (1.549.585,57) 223100000 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - (1.549.585,57) 0,00 0,00 (1.549.585,57) 223110000 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - (1.549.585,57) 0,00 0,00 (1.549.585,57) 01 FORNECEDORES NACIONAIS - (1.549.585,57) 0,00 0,00 (1.549.585,57) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Maio Página 4 CONTA ENT. TÍTULOS GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 223110100 223110102 (16)01 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR P P (1.549.585,57) C 0,00 0,00 (1.549.585,57) C 230000000 01 PATRIMÔNIO LIQUIDO (95.394.063,52) 0,00 0,00 (95.394.063,52) 237000000 01 RESULTADOS ACUMULADOS (95.394.063,52) 0,00 0,00 (95.394.063,52) 237100000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (95.394.063,52) 0,00 0,00 (95.394.063,52) 237110000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 308.298.112,39 0,00 0,00 308.298.112,39 237110100 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X 237110200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 308.298.112,39 X 0,00 0,00 308.298.112,39 X 237110300 01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X 237120000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 21.467.838,36 0,00 0,00 21.467.838,36 237120100 01 SUPERÁVTTS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X 237120200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 21.467.838,36 X 0,00 0,00 21.467.838,36 X 237130000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO (324.039.017,57) 0,00 0,00 (324.039.017,57) 237130100 01 SUPERÁVTTS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X 237130200 01 SUPERÁVTTS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P (324.039.017,57) X 0,00 0,00 (324.039.017,57) X 237140000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO (101.197.229,62) 0,00 0,00 (101.197.229,62) 237140100 01 SUPERÁVTTS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X 237140200 01 SUPERÁVTTS OU DEFICTTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P (101.197.229,62) X 0,00 0,00 (101.197.229,62) X 237150000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 76.232,92 0,00 0,00 76.232,92 237150100 01 SUPERÁVTTS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X 237150200 01 SUPERÁVTTS OU DEFICTTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 76.232,92 X 0,00 0,00 76.232,92 X 300000000 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 34.572.685,80 11.099.068,73 4.917,08 45.666.837,45 310000000 01 PESSOAL E ENCARGOS 15.348.620,27 4.829.900,60 0,00 20.178.520,87 311000000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 14.214.314,97 4.111.549,48 0,00 18.325.864,45 311100000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 5.086.332,54 250.347,75 0,00 5.336.680,29 311110000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 5.086.332,54 250.347,75 0,00 5.336.680,29 311110100 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 5.086.332,54 250.347,75 0,00 5.336.680,29 311110101 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P 4.587.307,97 D 181.580,13 0,00 4.768.888,10 D 311110124 01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 391.967,10 D 1.012,00 0,00 392.979,10 D 311110128 01 REPRESENTAÇÃO MENSAL P 74.255,62 D 67.755,62 0,00 142.011,24 D 311110199 01 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS P 32.801,85 D 0,00 0,00 32.801,85 D 311200000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 9.127.982,43 3.861.201,73 0,00 12.989.184,16 311210000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 9.127.982,43 3.861.201,73 0,00 12.989.184,16 311210100 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 3.489.439,46 1.796.184,27 0,00 5.285.623,73 311210101 01 VENCIMENTOS E SALARIOS P 3.057.861,31 D 1.748.317,13 0,00 4.806.178,44 D 311210124 01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 43.935,29 D 4.967,14 0,00 48.902,43 D 311210128 01 REPRESENTAÇÃO MENSAL P 222.766,86 D 6.500,00 0,00 229.266,86 D 311210131 01 SUBSÍDIOS P 145.600,00 D 36.400,00 0,00 182.000,00 D 311210199 01 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS P 19.276,00 D 0,00 0,00 19.276,00 D 311210300 01 SENTENÇAS JUDICIAIS P 0,00 D 147.110,35 0,00 147.110,35 D 311210400 01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.638.542,97 1.917.907,11 0,00 7.556.450,08 311210401 01 SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 P 5.168.588,11 D 1.723.603,11 0,00 6.892.191,22 D 311210414 01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 4.332,61 D 0,00 0,00 4.332,61 D 311210499 01 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P 465.622,25 D 194.304,00 0,00 659.926,25 D 312000000 01 ENCARGOS PATRONAIS 1.134.305,30 718.351,12 0,00 1.852.656,42 312100000 01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 670.440,26 239.983,68 0,00 910.423,94 312120000 01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 670.440,26 239.983,68 0,00 910.423,94 312120100 01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P 670.440,26 D 239.983,68 0,00 910.423,94 D 312200000 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 461.514,05 298.367,44 0,00 759.881,49 312230000 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 461.514,05 298.367,44 0,00 759.881,49 312230100 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P 461.514,05 D 298.367,44 0,00 759.881,49 D 312400000 01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS 2.350,99 180.000,00 0,00 182.350,99 312410000 01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO 2.350,99 180.000,00 0,00 182.350,99 312419900 01 OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS P 2.350,99 D 180.000,00 0,00 182.350,99 D PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Maio Página 5 CONTA ENT. títulos gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 320000000 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 71.772,64 16.698,00 0,00 88.470,64 322000000 01 PENSÕES 71.772,64 16.698,00 0,00 88.470,64 322100000 01 PENSÕES - RPPS 35.886,32 0,00 0,00 35.886,32 322110000 01 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 35.886,32 0,00 0,00 35.886,32 322110100 01 PROVENTOS DE PENSÕES p - 35.886,32 D 0,00 0,00 35.886,32 D 322200000 01 PENSÕES - RGPS 35.886,32 16.698,00 0,00 52.584,32 322210000 01 PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO p - 35.886,32 D 16.698,00 0,00 52.584,32 D 330000000 01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 15.260.223,60 5.045.964,41 4.917,08 20.301.270,93 331000000 01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 7.286.893,77 2.464.745,00 0,00 9.751.638,77 331100000 01 CONSUMO DE MATERIAL 7.286.893,77 2.464.745,00 0,00 9.751.638,77 331110000 01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 7.286.893,77 2.464.745,00 0,00 9.751.638,77 331110100 01 COMBUSTÍVEIS e lubrificantes automotivos p - 835.463,00 D 243.574,15 0,00 1.079.037,15 D 331110600 01 GENEROS ALIMENTAÇÃO p - 1.091.098,69 D 541.983,07 0,00 1.633.081,76 D 331110800 01 MATERIAL FARMACOLÓGICO p - 1.707.881,06 D 952.610,50 0,00 2.660.491,56 D 331110900 01 MATERIAL ODOIMTOLÓGICO p - 395.684,70 D 0,00 0,00 395.684,70 D 331111400 01 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO p - 626.690,50 D 0,00 0,00 626.690,50 D 331111600 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE p - 1.397.755,07 D 338.069,09 0,00 1.735.824,16 D 331112200 01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO p - 418.694,96 D 266.748,60 0,00 685.443,56 D 331113500 01 MATERIAL LABORATORIAL p - 35.289,98 D 0,00 0,00 35.289,98 D 331113600 01 MATERIAL HOSPITALAR p - 778.335,81 D 121.759,59 0,00 900.095,40 D 332000000 01 SERVIÇOS 7.973.329,83 2.581.219,41 4.917,08 10.549.632,16 332100000 01 DIÁRIAS 2.076,00 2.860,00 0,00 4.936,00 332110000 01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 2.076,00 2.860,00 0,00 4.936,00 332110100 01 DIARIAS PESSOAL CIVIL p - 2.076,00 D 2.860,00 0,00 4.936,00 D 332200000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 998.648,84 964.642,20 0,00 1.963.291,04 332210000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 998.648,84 964.642,20 0,00 1.963.291,04 332210100 01 CONSULTORIA E ASSESSORIA p - 26.492,66 D 0,00 0,00 26.492,66 D 332211500 01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS p - 915.587,18 D 949.142,20 0,00 1.864.729,38 D 332212100 01 LOCAÇÕES p - 56.569,00 D 15.500,00 0,00 72.069,00 D 332300000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 6.972.604,99 1.613.717,21 4.917,08 8.581.405,12 332310000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 6.972.604,99 1.613.717,21 4.917,08 8.581.405,12 332310100 01 CONSULTORIA E ASSESSORIA p - 18.178,66 D 0,00 0,00 18.178,66 D 332310400 01 COMUNICAÇÃO p - 3.300,00 D 1.100,00 0,00 4.400,00 D 332310600 01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO p - 3.433.352,92 D 0,00 0,00 3.433.352,92 D 332310700 01 SERVIÇOS DE APOIO p - 21.402,39 D 5.574,63 0,00 26.977,02 D 332310800 01 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL ET RI CA, GAS E OUTROS. p - 16.193,71 D 24.015,80 0,00 40.209,51 D 332311000 01 LOCAÇÕES p - 545.460,62 D 1.219.944,19 4.917,08 1.760.487,73 D 332312000 01 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS5 - 518.411,25 D 0,00 0,00 518.411,25 D 332313200 01 SERVIÇOS BANCARIOS p - 1.151,88 D 213,82 0,00 1.365,70 D 332314500 01 SERVIÇOS FUNERÁRIOS p - 206.960,00 D 0,00 0,00 206.960,00 D 332314600 01 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS p - 65.664,00 D 0,00 0,00 65.664,00 D 332315100 01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS p - 100.000,00 D 20.000,00 0,00 120.000,00 D 332315400 01 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA p - 1.203.988,80 D 0,00 0,00 1.203.988,80 D 332315600 01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO p - 748.234,40 D 286.040,00 0,00 1.034.274,40 D 332319900 01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ p - 90.306,36 D 56.828,77 0,00 147.135,13 D 340000000 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 2.371,69 24,90 0,00 2.396,59 342000000 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 24,90 0,00 24,90 342300000 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 0,00 24,90 0,00 24,90 342310000 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 24,90 0,00 24,90 342310100 01 JUROS DE MORA 0,00 24,90 0,00 24,90 342310102 01 JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P - 0,00 D 24,90 0,00 24,90 D 349000000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 2.371,69 0,00 0,00 2.371,69 349900000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 2.371,69 0,00 0,00 2.371,69 349910000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO p - 2.371,69 D 0,00 0,00 2.371,69 D 350000000 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 3.614.671,93 966.267,42 0,00 4.580.939,35 351000000 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 996.378,52 256.246,37 0,00 1.252.624,89 351100000 01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 996.378,52 256.246,37 0,00 1.252.624,89 351120000 01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 996.378,52 256.246,37 0,00 1.252.624,89 351120200 01 REPASSE CONCEDIDO p - 996.378,52 D 256.246,37 0,00 1.252.624,89 D PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Maio Página 6 CONTA ENT. títulos gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 352000000 01 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 2.618.293,41 710.021,05 0,00 3.328.314,46 352200000 01 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 2.618.293,41 710.021,05 0,00 3.328.314,46 352240000 01 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO p 2.618.293,41 D 710.021,05 0,00 3.328.314,46 D 370000000 01 TRIBUTÁRIAS 238.807,92 64.813,40 0,00 303.621,32 371000000 01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.139,78 0,00 0,00 2.139,78 371100000 01 IMPOSTOS 2.139,78 0,00 0,00 2.139,78 371110000 01 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO 2.139,78 0,00 0,00 2.139,78 371119900 01 OUTROS IMPOSTOS p 2.139,78 D 0,00 0,00 2.139,78 D 372000000 01 CONTRIBUIÇÕES 236.668,14 64.813,40 0,00 301.481,54 372100000 01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 236.668,14 64.813,40 0,00 301.481,54 372130000 01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 236.668,14 64.813,40 0,00 301.481,54 372130200 01 PIS/PASEP p 236.668,14 D 64.813,40 0,00 301.481,54 D 390000000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 36.217,75 175.400,00 0,00 211.617,75 391000000 01 PREMIAÇÕES 0,00 175.400,00 0,00 175.400,00 391100000 01 PREMIAÇÕES CULTURAIS 0,00 99.400,00 0,00 99.400,00 391110000 01 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO p 0,00 D 99.400,00 0,00 99.400,00 D 391200000 01 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS 0,00 73.000,00 0,00 73.000,00 391210000 01 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO p 0,00 D 73.000,00 0,00 73.000,00 D 391300000 01 PREMIAÇÕES CIENTIFICAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 391310000 01 PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO p 0,00 D 3.000,00 0,00 3.000,00 D 399000000 01 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 36.217,75 0,00 0,00 36.217,75 399900000 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 36.217,75 0,00 0,00 36.217,75 399910000 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO p 36.217,75 D 0,00 0,00 36.217,75 D 400000000 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (40.444.924,15) 0,00 10.054.989,73 (50.499.913,88) 410000000 01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (1.286.819,59) 0,00 246.806,50 (1.533.626,09) 411000000 01 IMPOSTOS (1.187.924,99) 0,00 243.005,30 (1.430.930,29) 411200000 01 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA (476.322,64) 0,00 149.626,72 (625.949,36) 411210000 01 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO (476.322,64) 0,00 149.626,72 (625.949,36) 411210300 01 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (476.322,64) 0,00 149.626,72 (625.949,36) 411210301 01 IR - PESSOAS FÍSICAS p (476.123,72) C 0,00 149.480,60 (625.604,32) C 411210302 01 IR - PESSOAS JURÍDICAS p (198,92) C 0,00 146,12 (345,04) C 411300000 01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO (711.602,35) 0,00 93.378,58 (804.980,93) 411310000 01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO (711.602,35) 0,00 93.378,58 (804.980,93) 411310200 01 ISS p (711.602,35) C 0,00 93.378,58 (804.980,93) C 412000000 01 TAXAS (98.894,60) 0,00 3.801,20 (102.695,80) 412100000 01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA (77.360,60) 0,00 3.590,50 (80.951,10) 412110000 01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO (77.360,60) 0,00 3.590,50 (80.951,10) 412111500 01 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO (77.360,60) 0,00 3.590,50 (80.951,10) 412111501 01 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL p (77.360,60) C 0,00 3.590,50 (80.951,10) C 412200000 01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (21.534,00) 0,00 210,70 (21.744,70) 412210000 01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO (21.534,00) 0,00 210,70 (21.744,70) 412219900 01 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS p (21.534,00) C 0,00 210,70 (21.744,70) C 420000000 01 CONTRIBUIÇÕES (61.693,98) 0,00 14.450,49 (76.144,47) 423000000 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (61.693,98) 0,00 14.450,49 (76.144,47) 423100000 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (61.693,98) 0,00 14.450,49 (76.144,47) 423110000 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO (61.693,98) 0,00 14.450,49 (76.144,47) 423110100 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA p (61.693,98) C 0,00 14.450,49 (76.144,47) C 430000000 01 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS (317.908,08) 0,00 0,00 (317.908,08) 433000000 01 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E P RE ST AÇA O DE SERVIÇOS (317.908,08) 0,00 0,00 (317.908,08) 433100000 01 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (317.908,08) 0,00 0,00 (317.908,08) 433110000 01 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO (317.908,08) 0,00 0,00 (317.908,08) 433119900 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS p (317.908,08) C 0,00 0,00 (317.908,08) C PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Maio Página 7 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL D_C 440000000 01 PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS (378.829,46) 0,00 91.222,09 (470.051,55) 442000000 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA (5.988,91) 0,00 0,00 (5.988,91) 442400000 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (5.988,91) 0,00 0,00 (5.988,91) 442410000 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO (5.988,91) 0,00 0,00 (5.988,91) 442411600 01 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P (5.988,91) C 0,00 0,00 (5.988,91) C 445000000 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS (372.840,55) 0,00 91.222,09 (464.062,64) 445100000 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (372.840,55) 0,00 91.222,09 (464.062,64) 445110000 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P CONSOLIDAÇÃO (372.840,55) C 0,00 91.222,09 (464.062,64) C 450000000 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS (38.399.673,04) 0,00 9.702.510,65 (48.102.183,69) 452000000 01 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS (38.399.673,04) 0,00 9.702.510,65 (48.102.183,69) 452100000 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS (20.836.538,92) 0,00 5.848.305,49 (26.684.844,41) 452130000 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO (15.170.851,28) 0,00 3.503.808,02 (18.674.659,30) 452130200 01 COTA-PARTE FPM P (7.710.410,34) C 0,00 2.232.031,43 (9.942.441,77) C 452130300 01 COTA-PARTE1TR P (51,11) C 0,00 0,00 (51,11) C 452130600 01 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS (161.453,47) C 0,00 42.398,16 (203.851,63) C 452130700 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS P (3.199.799,22) C 0,00 882.739,45 (4.082.538,67) C 452130800 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS (626.914,37) C 0,00 43.573,16 (670.487,53) C 452130900 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (1.557.855,17) C 0,00 303.065,82 (1.860.920,99) C 452139900 01 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO P (1.914.367,60) C 0,00 0,00 (1.914.367,60) C 452140000 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO (5.665.687,64) 0,00 2.344.497,47 (8.010.185,11) 452140100 01 COTA-PARTE ICMS P (5.016.340,73) C 0,00 1.305.055,06 (6.321.395,79) C 452140200 01 COTA-PARTE IPVA P (32.545,31) C 0,00 9.938,75 (42.484,06) C 452140300 01 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO P (14.212,33) C 0,00 3.080,06 (17.292,39) C 452140400 01 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO P NO DOMÍNIO ECONÔMICO (11.438,19) C 0,00 0,00 (11.438,19) C 452140500 01 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS (39.817,90) C 0,00 26.423,60 (66.241,50) C 452140600 01 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA P PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO (551.333,18) C 0,00 1.000.000,00 (1.551.333,18) C 452200000 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (17.557.032,80) 0,00 3.852.679,83 (21.409.712,63) 452230000 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO P (17.557.032,80) C 0,00 3.852.679,83 (21.409.712,63) C 452300000 01 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (6.101,32) 0,00 1.525,33 (7.626,65) 452330000 01 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO (6.101,32) 0,00 1.525,33 (7.626,65) 452339900 01 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P (6.101,32) C 0,00 1.525,33 (7.626,65) C 500000000 01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 267.939.377,98 20.308.865,07 8.229.636,00 280.018.607,05 520000000 01 ORÇAMENTO APROVADO 264.621.365,71 20.308.865,07 8.229.636,00 276.700.594,78 521000000 01 PREVISÃO DA RECEITA 106.914.203,00 0,00 0,00 106.914.203,00 521100000 01 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 106.914.203,00 0,00 0,00 106.914.203,00 521110000 (5) 01 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA O 114.413.125,00 D 0,00 0,00 114.413.125,00 D 521120000 01 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA (7.498.922,00) 0,00 0,00 (7.498.922,00) 521120100 01 H DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (7.498.922,00) 0,00 0,00 (7.498.922,00) 521120101 (5) 01 (-) FUNDEB O (7.498.922,00) C 0,00 0,00 (7.498.922,00) C 521200000 01 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 521210000 01 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 2.006.950,00 0,00 0,00 2.006.950,00 521210100 (5) 01 REESTIMATWA O 2.006.950,00 D 0,00 0,00 2.006.950,00 D 521290000 (5) 01 (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA O (2.006.950,00) C 0,00 0,00 (2.006.950,00) C 522000000 01 FIXAÇÃO DA DESPESA 157.707.162,71 20.308.865,07 8.229.636,00 169.786.391,78 522100000 01 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 113.012.984,24 8.543.036,00 8.229.636,00 113.326.384,24 522110000 01 DOTAÇÃO INICIAL 103.906.203,00 0,00 0,00 103.906.203,00 522110100 (4)01 CREDITO INICIAL O 103.906.203,00 D 0,00 0,00 103.906.203,00 D 522120000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 20.665.196,67 4.271.518,00 0,00 24.936.714,67 522120100 (4) 01 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O 20.665.196,67 D 4.271.518,00 0,00 24.936.714,67 D 522130000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 4.271.518,00 4.271.518,00 0,00 522130100 (4)01 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR O 3.563.265,05 D 175.400,00 0,00 3.738.665,05 D 522130200 (4)01 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO O 5.543.516,19 D 138.000,00 0,00 5.681.516,19 D 522130300 (4)01 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O 11.558.415,43 D 3.958.118,00 0,00 15.516.533,43 D 522139900 (4)01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O (20.665.196,67) X 0,00 4.271.518,00 (24.936.714,67) X PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Maio Página 8 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 522190000 01 CAN CE LAMENTO/REMAN EJ AM ENTO DE DOTAÇÃO (11.558.415,43) 0,00 3.958.118,00 (15.516.533,43) 522190400 (4) 01 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 0 (11.558.415,43) C 0,00 3.958.118,00 (15.516.533,43) C 522900000 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 44.694.178,47 11.765.829,07 0,00 56.460.007,54 522920000 01 EMPENHOS POR EMISSÃO 44.694.178,47 11.765.829,07 0,00 56.460.007,54 522920100 01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 44.694.178,47 11.765.829,07 0,00 56.460.007,54 522920101 (7)01 EMISSÃO DE EMPENHOS 0 44.694.178,47 D 11.765.829,07 0,00 56.460.007,54 D 530000000 01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 3.318.012,27 0,00 0,00 3.318.012,27 531000000 01 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 619.997,16 0,00 0,00 619.997,16 531100000 (12)01 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 0 619.997,16 D 0,00 0,00 619.997,16 D 531700000 (12)01 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 532000000 01 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 2.698.015,11 0,00 0,00 2.698.015,11 532100000 (12)01 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 0 1.827.599,90 D 0,00 0,00 1.827.599,90 D 532200000 (12)01 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 0 870.415,21 D 0,00 0,00 870.415,21 D 532700000 (12)01 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 600000000 01 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (267.939.377,98) 69.905.934,73 81.985.163,80 (280.018.607,05) 620000000 01 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO (264.621.365,71) 69.905.934,73 81.985.163,80 (276.700.594,78) 621000000 01 EXECUÇÃO DA RECEITA (106.914.203,00) 10.765.010,78 10.765.010,78 (106.914.203,00) 621100000 (5) 01 RECEITA A REALIZAR 0 (69.089.414,61) X 10.054.989,73 710.021,05 (59.744.445,93) X 621200000 (5) 01 RECEITA REALIZADA 0 (40.443.081,80) C 0,00 10.054.989,73 (50.498.071,53) C 621300000 01 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2.618.293,41 710.021,05 0,00 3.328.314,46 621310000 01 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 2.618.293,41 710.021,05 0,00 3.328.314,46 621310100 (5) 01 (-) FUNDEB 0 2.618.293,41 D 710.021,05 0,00 3.328.314,46 D 622000000 01 EXECUÇÃO DA DESPESA (157.707.162,71) 59.140.923,95 71.220.153,02 (169.786.391,78) 622100000 01 DISPONIBILIDADES DE CREDITO (113.012.984,24) 37.432.435,51 37.745.835,51 (113.326.384,24) 622110000 (4)01 CREDITO DISPONÍVEL 0 (68.318.805,77) C 15.723.947,07 4.271.518,00 (56.866.376,70) C 622130000 01 CREDITO UTILIZADO (44.694.178,47) 21.708.488,44 33.474.317,51 (56.460.007,54) 622130100 (4)01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0 (5.146.679,11) C 10.642.199,24 11.770.746,15 (6.275.226,02) C 622130200 (4)01 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 0 0,00 C 302.279,23 302.279,23 0,00 C 622130300 (4)01 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0 (590.554,90) C 10.764.009,97 10.642.199,24 (468.744,17) C 622130400 (4) 01 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0 (38.956.944,46) C 0,00 10.759.092,89 (49.716.037,35) C 622900000 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (44.694.178,47) 21.708.488,44 33.474.317,51 (56.460.007,54) 622920000 01 EMISSÃO DE EMPENHO (44.694.178,47) 21.708.488,44 33.474.317,51 (56.460.007,54) 622920100 01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO (44.694.178,47) 21.708.488,44 33.474.317,51 (56.460.007,54) 622920101 (7)01 EMPENHOS A LIQUIDAR 0 (5.146.679,11) C 10.642.199,24 11.770.746,15 (6.275.226,02) C 622920102 (7)01 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO 0 0,00 C 302.279,23 302.279,23 0,00 C 622920103 (7)01 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0 (590.554,90) C 10.764.009,97 10.642.199,24 (468.744,17) C 622920104 (7)01 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 0 (38.956.944,46) C 0,00 10.759.092,89 (49.716.037,35) C 630000000 01 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR (3.318.012,27) 0,00 0,00 (3.318.012,27) 631000000 01 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS (619.997,16) 0,00 0,00 (619.997,16) 631100000 (12)01 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0 (419.997,16) C 0,00 0,00 (419.997,16) C 631300000 (12)01 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 0 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 631400000 (12)01 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0 (200.000,00) C 0,00 0,00 (200.000,00) C 631700000 01 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 631710000 (12)01 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 632000000 01 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS (2.698.015,11) 0,00 0,00 (2.698.015,11) 632100000 (12)01 RP PROCESSADOS A PAGAR 0 (2.404.701,89) C 0,00 0,00 (2.404.701,89) C 632200000 (12)01 RP PROCESSADOS PAGOS 0 (293.313,22) C 0,00 0,00 (293.313,22) C 632700000 (12)01 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 700000000 01 CONTROLES DEVEDORES 76.812.274,03 30.266.669,23 20.033.881,83 87.045.061,43 710000000 01 ATOS POTENCIAIS 10.686.365,74 180.000,00 0,00 10.866.365,74 711000000 01 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 7.933.026,58 0,00 0,00 7.933.026,58 711200000 01 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 7.928.658,58 0,00 0,00 7.928.658,58 711210000 01 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 7.928.658,58 0,00 0,00 7.928.658,58 711210100 (22)01 DIREITOS CONVENIADOS c 7.928.658,58 D 0,00 0,00 7.928.658,58 D 711300000 01 DIREITOS CONTRATUAIS 4.368,00 0,00 0,00 4.368,00 711310000 01 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 4.368,00 0,00 0,00 4.368,00 711310200 01 CONTRATOS DE SERVIÇOS c 4.368,00 D 0,00 0,00 4.368,00 D 712000000 01 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 2.753.339,16 180.000,00 0,00 2.933.339,16 712300000 01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 2.753.339,16 180.000,00 0,00 2.933.339,16 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Maio Página 9 CONTA ENT. títulos gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 712310000 01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 2.753.339,16 180.000,00 0,00 2.933.339,16 712310200 (13)01 CONTRATOS DE SERVIÇOS c 482.000,00 D 0,00 0,00 482.000,00 D 712310300 (13)01 CONTRATOS DE ALUGUÉIS c 9.477,36 D 0,00 0,00 9.477,36 D 712319900 01 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS c 2.261.861,80 D 180.000,00 0,00 2.441.861,80 D 720000000 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 55.755.204,23 30.086.669,23 20.033.881,83 65.807.991,63 721000000 01 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 55.755.204,23 30.086.669,23 20.033.881,83 65.807.991,63 721100000 01 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 55.755.204,23 30.086.669,23 20.033.881,83 65.807.991,63 721110000 (D 01 RECURSOS ORDINÁRIOS c 17.183.591,94 D 5.814.356,81 2.115.427,06 20.882.521,69 D 721120000 (1) 01 RECURSOS VINCULADOS c 34.939.377,06 D 22.731.096,01 17.910.376,52 39.760.096,55 D 721130000 (D 01 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS c 3.632.235,23 D 1.541.216,41 8.078,25 5.165.373,39 D 730000000 01 DÍVIDA ATIVA 10.370.704,06 0,00 0,00 10.370.704,06 732000000 01 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 10.370.704,06 0,00 0,00 10.370.704,06 732100000 01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 10.370.704,06 0,00 0,00 10.370.704,06 732110000 01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA c 321.284,99 D 0,00 0,00 321.284,99 D 732120000 01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA c 10.049.419,07 D 0,00 0,00 10.049.419,07 D 800000000 01 CONTROLES CREDORES (76.812.274,03) 65.447.345,54 75.680.132,94 (87.045.061,43) 810000000 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS (10.686.365,74) 155.168,88 335.168,88 (10.866.365,74) 811000000 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (7.933.026,58) 0,00 0,00 (7.933.026,58) 811200000 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES (7.928.658,58) 0,00 0,00 (7.928.658,58) 811210000 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO (7.928.658,58) 0,00 0,00 (7.928.658,58) 811210100 01 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS (7.928.658,58) 0,00 0,00 (7.928.658,58) 811210101 (22)01 CONVÊNIOS A RECEBER c (6.014.290,98) C 0,00 0,00 (6.014.290,98) C 811210104 (22)01 CONVÊNIOS APROVADOS c (1.914.367,60) C 0,00 0,00 (1.914.367,60) C 811300000 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS (4.368,00) 0,00 0,00 (4.368,00) 811310000 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO (4.368,00) 0,00 0,00 (4.368,00) 811310200 01 CONTRATOS DE SERVIÇOS (4.368,00) 0,00 0,00 (4.368,00) 811310201 01 EM EXECUÇÃO c (4.368,00) C 0,00 0,00 (4.368,00) C 812000000 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (2.753.339,16) 155.168,88 335.168,88 (2.933.339,16) 812300000 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (2.753.339,16) 155.168,88 335.168,88 (2.933.339,16) 812310000 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO (2.753.339,16) 155.168,88 335.168,88 (2.933.339,16) 812310200 01 CONTRATOS DE SERVIÇOS (250.000,00) 0,00 0,00 (250.000,00) 812310201 (13)01 A EXECUTAR c (47.649,01) C 0,00 0,00 (47.649,01) C 812310202 (13)01 EXECUTADOS c (202.350,99) C 0,00 0,00 (202.350,99) C 812310300 01 CONTRATOS DE ALUGUÉIS (241.477,36) 0,00 0,00 (241.477,36) 812310301 (13)01 A EXECUTAR c (241.477,36) C 0,00 0,00 (241.477,36) C 812319900 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (2.261.861,80) 155.168,88 335.168,88 (2.441.861,80) 812319901 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR c (1.901.536,62) C 155.168,88 180.000,00 (1.926.367,74) C 812319903 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS C (360.325,18) C 0,00 155.168,88 (515.494,06) C 820000000 01 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (55.755.204,23) 65.292.176,66 75.344.964,06 (65.807.991,63) 821000000 01 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO (55.755.204,23) 65.292.176,66 75.344.964,06 (65.807.991,63) 821100000 01 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (55.755.204,23) 65.292.176,66 75.344.964,06 (65.807.991,63) 821110000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (1.906.608,11) 42.815.050,16 40.137.943,40 770.498,65 821110100 (1) 01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO c (1.906.608,11) X 42.815.050,16 40.137.943,40 770.498,65 X 821120000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (5.566.766,27) 10.944.478,47 12.073.025,38 (6.695.313,18) 821120100 (1) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR c (5.566.766,27) C 10.642.199,24 11.770.746,15 (6.695.313,18) C 821120200 (1) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO c 0,00 C 302.279,23 302.279,23 0,00 C 821130000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (5.100.863,43) 11.532.648,03 11.350.017,96 (4.918.233,36) 821130100 (1) 01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO c (2.995.166,79) C 10.764.009,97 10.642.199,24 (2.873.356,06) c 821130200 (1) 01 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (2.105.696,64) C 768.638,06 707.818,72 (2.044.877,30) c 821140000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA (43.180.966,42) 0,00 11.783.977,32 (54.964.943,74) 821140100 (1) 01 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA c (40.446.636,20) C 0,00 11.015.339,26 (51.461.975,46) c 821140200 (1) 01 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES c (2.734.330,22) C 0,00 768.638,06 (3.502.968,28) c 830000000 01 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (10.370.704,06) 0,00 0,00 (10.370.704,06) 832000000 01 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA (10.370.704,06) 0,00 0,00 (10.370.704,06) 832300000 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A (10.368.559,83) 0,00 0,00 (10.368.559,83) RECEBER PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Maio Página 10 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 832310000 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER (319.140,76) 0,00 0,00 (319.140,76) 832310100 01 CRÉDITOS INSCRTTOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAC - A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (319.140,76) C 0,00 0,00 (319.140,76) C 832320000 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER (10.049.419,07) 0,00 0,00 (10.049.419,07) 832320100 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA C - NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (10.049.419,07) C 0,00 0,00 (10.049.419,07) C 832400000 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS (2.144,23) 0,00 0,00 (2.144,23) 832410000 01 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRTTOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (2.144,23) 0,00 0,00 (2.144,23) 832410100 01 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRTTOS EM DÍVIDA C - ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (2.144,23) C 0,00 0,00 (2.144,23) C 0,00 241.948.453,84 241.948.453,84 0,00 EMERSON KLINGER GONÇALVES DE MELLO PREFEITO 880.282.672-20 LINEKER DA SILVA MAIA SECRETARIO DE FINANÇAS 887.439.182-04 ROME CINEIDE G. MELLO CONTABILISTA CRC/AM 011396/0-3