PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06      Exercício:  2024


BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

Março

Página 1


C O N T A
100000000

110000000

111000000

111100000

111110000

111110200

E N T.

01

01

01

01

01

(2) 01

T I T U L O S

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA
NACIONAL

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO

CONTA ÚNICA

GR/ISF

-

-

-

-

-

P F

SALDO ANTERIOR
108.054.975,28

40.367.299,18

21.619.727,99

21.619.727,99

21.619.727,99

1.335.879,04 D

DÉBITO
33.033.265,94

32.269.621,74

30.124.830,05

30.124.830,05

30.124.830,05

22.401.667,07

CRÉDITO
29.191.239,11

29.092.001,98

28.722.868,00

28.722.868,00

28.722.868,00

22.032.290,19

SALDO ATUAL D_C
111.897.002,11

43.544.918,94

23.021.690,04

23.021.690,04

23.021.690,04

1.705.255,92 D


111115000

113000000

113400000

113410000

113410100

(2) 01

01

01

01

01

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F

USO GERAL

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO   -

CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO      -

CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-      -

CONSOLIDAÇÃO

CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO      -

DECORRENTES DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS

20.283.848,95 D

16.103.448,96

13.291.457,19

13.291.457,19

13.291.457,19

7.723.162,98

97.780,25

0,00

0,00

0,00

6.690.577,81

18.932,08

0,00

0,00

0,00

21.316.434,12 D

16.182.297,13

13.291.457,19

13.291.457,19

13.291.457,19


113410199

113800000

113810000

01   OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO -  P  P

CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS

01  OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A    -

CURTO PRAZO

01  OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A    -

CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

13.291.457,19 D

2.811.991,77

2.811.991,77

0,00

97.780,25

97.780,25

0,00

18.932,08

18.932,08

13.291.457,19 D

2.890.839,94

2.890.839,94


113810600

(6) 01

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO  P  F

PRAZO

2.352.962,39 D

92.444,81

18.932,08

2.426.475,12 D


113810800

115000000

115600000

115610000

(6) 01

01

01

01

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F

FAMÍLIA PAGO

ESTOQUES                   -

ALMOXARIFADO                 -

ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO         -

459.029,38 D

2.644.122,23

2.644.122,23

2.644.122,23

5.335,44

2.047.011,44

2.047.011,44

2.047.011,44

0,00

350.201,90

350.201,90

350.201,90

464.364,82 D

4.340.931,77

4.340.931,77

4.340.931,77


115610100

115610200

115610300

115610500

115610700

115619900

120000000

121000000

121100000

121110000

121110100

01   MATERIAL DE CONSUMO           P  P

01   GÊNEROS ALIMENTÍCIOS           P  P

01   MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO         P  P

01   MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES   P  P

01   MATERIAL DE EXPEDIENTE          P  P

01   OUTROS - ALMOXARIFADO          P  P

01  ATIVO NÃO CIRCULANTE             -

01  ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO        -

01  CRÉDITOS A LONGO PRAZO            -

01  CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO    -

01  CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER        -

1.270.727,68 D

180.929,36 D

40.782,90 D

546.820,78 D

588.459,17 D

16.402,34 D

67.687.676,10

10.413.070,09

10.413.070,09

10.413.070,09

42.366,03

1.100.931,74

490.608,41

0,00

26.817,00

347.301,79

81.352,50

763.644,20

0,00

0,00

0,00

0,00

350.201,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99.237,13

0,00

0,00

0,00

0,00

2.021.457,52 D

671.537,77 D

40.782,90 D

573.637,78 D

935.760,96 D

97.754,84 D

68.352.083,17

10.413.070,09

10.413.070,09

10.413.070,09

42.366,03


121110101

121110400

(30)01

01

IMPOSTOS

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

P  P    42.366,03 D

-   321.284,99

0,00

0,00

0,00

0,00

42.366,03 D

321.284,99


121110401

121110500

01  CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS

01  DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

P  P   321.284,99 D

-  10.049.419,07

0,00

0,00

0,00

0,00

321.284,99 D

10.049.419,07


121110504

01   DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P  P

TRIBUTÁRIA

10.049.419,07 D

0,00

0,00

10.049.419,07 D


123000000

123100000

123110000

123110100

123110101

123110103

123110104

123110106

123110107

123110108

123110120

123110121

01  IMOBILIZADO                  -

01  BENS MOVEIS                  -

01  BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO          -

01  MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E     -

FERRAMENTAS

01   APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO     P  P

01   APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS    P  P
MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E
HOSPITALARES

01   APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E  P  P

DIVERSÕES

01   MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS    P  P

01   MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS    P  P

01   MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS     P  P

01   MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS    P  P

RODOVIÁRIOS

01   EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS    P  P

57.274.606,01

15.067.087,96

15.067.087,96

3.134.837,22

4.706,00 D

1.344.610,26 D

2.100,00 D

343.424,75 D

77.836,50 D

221,50 D

0,17 D

580.687,97 D

763.644,20

670.011,40

670.011,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99.237,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57.939.013,08

15.737.099,36

15.737.099,36

3.134.837,22

4.706,00 D

1.344.610,26 D

2.100,00 D

343.424,75 D

77.836,50 D

221,50 D

0,17 D

580.687,97 D


123110199

01  OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P  P

FERRAMENTAS

781.250,07 D

0,00

0,00

781.250,07 D


123110200

123110201

123110202

123110300

123110301

123110302

123110303

01  BENS DE INFORMÁTICA              -

01   EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  P  P

01   EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P  P

01  MÓVEIS E UTENSÍLIOS              -

01   APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS     P  P

01   MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO    P  P

01   MOBILIÁRIO EM GERAL            P  P

3.174.075,27

3.096.586,27 D

77.489,00 D

2.439.409,25

527.059,30 D

72.396,85 D

1.822.739,10 D

41.786,40

41.786,40

0,00

362.100,00

0,00

0,00

362.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.215.861,67

3.138.372,67 D

77.489,00 D

2.801.509,25

527.059,30 D

72.396,85 D

2.184.839,10 D


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04628111/0001-06      Exercício:  2024


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Março

Página 2


C O N T A
123110304

123110400

123110404

123110405

123110500

123110501

123110503

123110506

123119900

123119999

123200000

123210000

123210100

123210103

123210198

123210500

123210599

123210600

123210601

123210700

E N T.

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

T I T U L O S

UTENSÍLIOS EM GERAL

MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE
COMUNICAÇÃO

INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

VEÍCULOS

VEÍCULOS EM GERAL

VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
EMBARCAÇÕES

DEMAIS BENS MÓVEIS

OUTROS BENS MÓVEIS

BENS IMÓVEIS

BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
BENS DE USO ESPECIAL

EDIFÍCIOS

OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL

BENS DE USO COMUM DO POVO

OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO

BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO
OBRAS         EM ANDAMENTO
INSTALAÇÕES

GR/ISF

P P

-

P P

P P

-

P P

P P

P P

-

P P

-

-

-

P P

P P

-

P P

-

P P

P P

SALDO ANTERIOR

17.214,00 D

321.200,61

19.600,00 D

301.600,61 D

847.392,20

335.790,00 D

40.000,00 D

471.602,20 D

5.150.173,41

5.150.173,41 D

45.946.606,54

45.946.606,54

20.041.414,04

575.333,32 D

19.466.080,72 D

3.431.764,59

3.431.764,59 D

15.553.279,10

15.553.279,10 D

6.920.148,81 D

DÉBITO

0,00

0,00

0,00

0,00

260.000,00

0,00

0,00

260.000,00

6.125,00

6.125,00

93.632,80

93.632,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93.632,80

93.632,80

0,00

CRÉDITO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SALDO ATUAL D_C
17.214,00 D

321.200,61

19.600,00 D

301.600,61 D

1.107.392,20

335.790,00 D

40.000,00 D

731.602,20 D

5.156.298,41

5.156.298,41 D

46.040.239,34

46.040.239,34

20.041.414,04

575.333,32 D

19.466.080,72 D

3.431.764,59

3.431.764,59 D

15.646.911,90

15.646.911,90 D

6.920.148,81 D


123800000

123810000

123810100

123810101

123810102

123810103

123810104

123810105

123810199

200000000

210000000

211000000

211100000

211110000

211110100

211110101

211110102

211110103

211110103

211110500

01  (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO   -

ACUMULADAS

01  (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO   -

ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO

01  (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS   -

01   (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,   P  P

APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

01   (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE    P  P

INFORMÁTICA

01   (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E    P  P

UTENSÍLIOS

01   (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS   P  P

CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO

01   (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS    P  P

01   (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS  P  P

MÓVEIS

01  PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO         -

01  PASSIVO CIRCULANTE              -

01  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,           -
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
CURTO PRAZO

01  PESSOAL A PAGAR                -

01  PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO        -

01  PESSOAL A PAGAR                -

01   SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS    P  F

01   DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO          P  F

01   FÉRIAS                  P  F

01   FÉRIAS                  P  P

01  PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME       -

ORDINÁRIO

(3.739.088,49)

(3.739.088,49)

(3.739.088,49)

(1.247.685,03) C

(1.082.393,19) C

(466.914,24) C

(71.421,00) C

(199.895,43) C

(670.779,60) C

(96.227.745,83)

(4.995.645,63)

(172.404,67)

(167.076,70)

(167.076,70)

(159.936,35)

(154.483,34) C

(5.453,01) C

0,00 C

0,00 C

(7.140,35)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.591.426,49

8.494.052,53

4.664.639,36

4.300.758,35

4.300.758,35

4.296.751,03

4.247.924,37

0,00

48.355,99

470,67

4.007,32

99.237,13

99.237,13

99.237,13

28.261,71

29.265,37

21.428,77

2.877,59

6.825,15

10.578,54

9.024.050,11

9.024.050,11

4.679.477,44

4.315.596,43

4.315.596,43

4.311.589,11

4.262.762,45

0,00

48.355,99

470,67

4.007,32

(3.838.325,62)

(3.838.325,62)

(3.838.325,62)

(1.275.946,74) C

(1.111.658,56) C

(488.343,01) C

(74.298,59) C

(206.720,58) C

(681.358,14) C

(96.660.369,45)

(5.525.643,21)

(187.242,75)

(181.914,78)

(181.914,78)

(174.774,43)

(169.321,42) C

(5.453,01) C

0,00 C

0,00 C

(7.140,35)


211110502

211110502

01  PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A P  F

PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS

01  PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A P  P

PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS

(7.140,35) C

0,00 C

2.003,66

2.003,66

2.003,66

2.003,66

(7.140,35) C

0,00 C


211200000

211210000

211210100

211300000

211310000

211310100

211400000

211420000

01  BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR      -

01  BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-     -

CONSOLIDAÇÃO

01   BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR     P  F

01  BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR       -

01  BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -      -

CONSOLIDAÇÃO

01   BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR      P  F

01  ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR           -

01  ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS     -

0,00

0,00

0,00 C

0,00

0,00

0,00 C

(5.327,97)

(5.327,97)

16.777,16

16.777,16

16.777,16

0,00

0,00

0,00

347.103,85

228.585,90

16.777,16

16.777,16

16.777,16

0,00

0,00

0,00

347.103,85

228.585,90

0,00

0,00

0,00 C

0,00

0,00

0,00 C

(5.327,97)

(5.327,97)


211420100

01  CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F

(RPPS)

(5.327,97) C

228.585,90

228.585,90

(5.327,97) C


211430000

211430100

211430101

211430102

01  ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -     -

UNIÃO

01  CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR        -

01   CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E   P  F

REMUNERAÇÕES

01   CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO  P  F

0,00

0,00

0,00 C

0,00 C

118.517,95

118.517,95

43.046,29

75.471,66

118.517,95

118.517,95

43.046,29

75.471,66

0,00

0,00

0,00 C

0,00 C


PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06      Exercício:  2024


BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

Março

Página 3


C O N T A
212000000

E N T.

01

T I T U L O S

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO
PRAZO

GR/ISF

-

SALDO ANTERIOR

(30.910,61)

DÉBITO
12.526,18

CRÉDITO
6.263,09

SALDO ATUAL D_C
(24.647,52)


212500000

212510000

212510300

212510300

213000000

213100000

213110000

213110100

01

01

(10)01

(10)01

01

01

01

01

JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS   -

E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -
INTERNO

JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS   -

E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -
INTERNO - CONSOLI

JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP  F
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP  P
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO    -

PRAZO

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS  -

A CURTO PRAZO

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS  -

A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

FORNECEDORES NACIONAIS           -

(30.910,61)

(30.910,61)

0,00 C

(30.910,61) C

(1.774.728,19)

(1.774.728,19)

(1.774.728,19)

(1.774.728,19)

12.526,18

12.526,18

6.263,09

6.263,09

3.218.668,35

3.218.668,35

3.218.668,35

3.218.668,35

6.263,09

6.263,09

6.263,09

0,00

3.624.569,09

3.624.569,09

3.624.569,09

3.624.569,09

(24.647,52)

(24.647,52)

0,00 C

(24.647,52) C

(2.180.628,93)

(2.180.628,93)

(2.180.628,93)

(2.180.628,93)


213110101

213110102

214000000

214100000

214130000

(16)01

(16)01

01

01

01

FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   P  F

FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR     P  F

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO       -
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A    -
UNIÃO

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A    -

UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO

(1.774.728,19) C

0,00 C

0,00

0,00

0,00

3.196.766,05

21.902,30

90.446,32

90.446,32

90.446,32

3.602.666,79

21.902,30

90.446,32

90.446,32

90.446,32

(2.180.628,93) C

0,00 C

0,00

0,00

0,00


214131100

218000000

218800000

218810000

218810100

218810101

218810102

218810110

218810113

218810115

218810199

218900000

218910000

218910100

01   PIS/PASEP A RECOLHER            P  F

01  ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS      -

OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

01  VALORES RESTITUÍVEIS             -

01  VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO     -

01  CONSIGNAÇÕES                 -

01   RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E    P  F

VANTAGENS

01   CONTRIBUIÇÃO AO RGPS           P  F

01   PENSAO ALIMENTICIA            P  F

01   RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE  P  F

CLASSES

01   RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  P  F

01   OUTROS CONSIGNATARIOS          P  F

01  OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO       -

01  OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -      -

CONSOLIDAÇÃO

01  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         -

0,00 C

(3.017.602,16)

(3.017.602,16)

(3.017.602,16)

(3.017.602,16)

(304.251,14) C

(2.201.713,26) C

(52.874,89) C

(35.300,01) C

(365.593,44) C

(57.869,42) C

0,00

0,00

0,00

90.446,32

507.772,32

479.789,51

479.789,51

479.789,51

211.298,45

31.959,19

12.684,53

13.840,05

200.220,24

9.787,05

27.982,81

27.982,81

7.724,81

90.446,32

623.294,17

591.307,36

591.307,36

591.307,36

176.142,77

184.212,06

13.746,10

11.001,72

205.357,51

847,20

31.986,81

31.986,81

7.724,81

0,00 C

(3.133.124,01)

(3.129.120,01)

(3.129.120,01)

(3.129.120,01)

(269.095,46) C

(2.353.966,13) C

(53.936,46) C

(32.461,68) C

(370.730,71) C

(48.929,57) C

(4.004,00)

(4.004,00)

0,00


218910101

218910102

218910200

220000000

221000000

221400000

221430000

221430100

(11)01

(11)01

(11)01

01

01

01

01

01

INDENIZAÇÕES A SERVIDORES         P  F
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS    P  F
DIARIAS A PAGAR              P  F

PASSIVO NAO-CIRCULANTE            -

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,           -
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
LONGO PRAZO

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR           -
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -     -
UNIÃO

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS             -

0,00 C

0,00 C

0,00 C

(5.556.378,46)

(3.624.010,24)

(3.624.010,24)

(3.624.010,24)

(3.624.010,24)

7.724,81

0,00

20.258,00

97.373,96

75.471,66

75.471,66

75.471,66

75.471,66

7.724,81

0,00

24.262,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 C

0,00 C

(4.004,00) C

(5.459.004,50)

(3.548.538,58)

(3.548.538,58)

(3.548.538,58)

(3.548.538,58)


221430101

222000000

222500000

222510000

222510300

01   CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO  P  P

01  EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO    -

PRAZO

01  JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS   -

E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -

INTERNO

01  JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS   -

E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -

INTERNO - CONSOLI

01  JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS     -

INTERNOS

(3.624.010,24) C

(183.276,43)

(183.276,43)

(183.276,43)

(183.276,43)

75.471,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(3.548.538,58) C

(183.276,43)

(183.276,43)

(183.276,43)

(183.276,43)


222510302

223000000

223100000

223110000

223110100

(10)01

01

01

01

01

JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P

DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO    -

PRAZO

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS  -

A LONGO PRAZO

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS  -

A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

FORNECEDORES NACIONAIS           -

(183.276,43) C

(1.749.091,79)

(1.749.091,79)

(1.749.091,79)

(1.749.091,79)

0,00

21.902,30

21.902,30

21.902,30

21.902,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(183.276,43) C

(1.727.189,49)

(1.727.189,49)

(1.727.189,49)

(1.727.189,49)


223110102

230000000

(16)01

01

FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR

PATRIMÔNIO LIQUIDO

P P  (1.749.091,79) C

- (85.675.721,74)

21.902,30

0,00

0,00

0,00

(1.727.189,49) C

(85.675.721,74)


PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06      Exercício:  2024


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Março

Página 4


C O N T A
237000000

237100000

237110000

E N T.

01

01

01

T I T U L O S

RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -
CONSOLIDAÇÃO

GR/ISF

-

-

-

SALDO ANTERIOR
(85.675.721,74)

(85.675.721,74)

211.875.511,44

DÉBITO

0,00

0,00

0,00

CRÉDITO

0,00

0,00

0,00

SALDO ATUAL D_C
(85.675.721,74)

(85.675.721,74)

211.875.511,44


237110100

237110200

237120000

237120100

237120200

237130000

237130100

237130200

237140000

237140100

237140200

237150000

237150200

300000000

310000000

311000000

311100000

311110000

311110100

01  SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

01  SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES

01  SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -
INTRA OFSS

01  SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

01  SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES

01  SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -
INTER OFSS - UNIÃO

01  SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

01  SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES

01  SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -
INTER OFSS - ESTADO

01  SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

01  SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES

01  SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -
INTER OFSS - MUNICÍPIO

01  SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES

01  VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

01  PESSOAL E ENCARGOS

01  REMUNERAÇÃO A PESSOAL

01  REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RPPS

01  REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO

01  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
CIVIL                  - RPPS

P  -      0,00 X

P -  211.875.511,44 X

-  16.690.493,71

P  -      0,00 X

P -  16.690.493,71 X

- (224.853.308,52)
P  -      0,00 X

P - (224.853.308,52) X

-  (89.401.135,29)
P  -      0,00 X

P -  (89.401.135,29) X

-   12.716,92

P  -    12.716,92 X

-  11.302.529,60

-  7.686.086,79

-  7.454.519,16

-  3.989.295,90

-  3.989.295,90

-  3.989.295,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.731.700,00

4.592.479,10

4.313.122,10

1.893.121,00

1.893.121,00

1.893.121,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 X

211.875.511,44 X

16.690.493,71

0,00 X

16.690.493,71 X

(224.853.308,52)

0,00 X

(224.853.308,52) X

(89.401.135,29)

0,00 X

(89.401.135,29) X

12.716,92

12.716,92 X

18.034.229,60

12.278.565,89

11.767.641,26

5.882.416,90

5.882.416,90

5.882.416,90


311110101

311110116

311110124

311110199

311200000

311210000

311210100

311210101

311210116

311210124

311210131

311210400

311210414

01   VENCIMENTOS E SALÁRIOS          P  -

01   GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES   P  -

01   FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL       P  -

01   OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -   P  -

PESSOAL CIVIL RPPS

01  REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -      -

ABRANGIDOS PELO RGPS

01  REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -      -

ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO

01  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   -

CIVIL - RGPS

01   VENCIMENTOS E SALARIOS          P  -

01   GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES   P  -

01   FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL       P  -

01   SUBSÍDIOS                P  -

01  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO     -

01   FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL       P  -

3.205.344,45 D

352.020,80 D

419.479,76 D

12.450,89 D

3.465.223,26

3.465.223,26

1.110.227,21

785.004,45 D

40.024,00 D

66.998,76 D

218.200,00 D

2.354.996,05

97.401,19 D

1.700.448,46

187.233,00

3.435,88

2.003,66

2.420.001,10

2.420.001,10

537.961,23

391.990,86

23.141,00

13.849,37

108.980,00

1.882.039,87

31.070,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.905.792,91 D

539.253,80 D

422.915,64 D

14.454,55 D

5.885.224,36

5.885.224,36

1.648.188,44

1.176.995,31 D

63.165,00 D

80.848,13 D

327.180,00 D

4.237.035,92

128.471,93 D


311210499

01  OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P -

2.257.594,86 D

1.850.969,13

0,00

4.108.563,99 D


312000000

312100000

312120000

312120100

312200000

312230000

312239900

319000000

319100000

319110000

319900000

319910000

01  ENCARGOS PATRONAIS              -

01  ENCARGOS PATRONAIS - RPPS          -

01  ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS    -

01   CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS     P  -

01  ENCARGOS PATRONAIS - RGPS          -

01  ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -   -

UNIÃO

01   OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS     P  -

01  OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS        -

DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS

01  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         -

TRABALHISTAS

01   INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -  P  -

CONSOLIDAÇÃO

01  OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS       -

01  OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -      -

CONSOLIDAÇÃO

210.672,29

178.883,16

178.883,16

178.883,16 D

31.789,13

31.789,13

31.789,13 D

20.895,34

20.305,34

20.305,34 D

590,00

590,00

271.632,19

228.585,90

228.585,90

228.585,90

43.046,29

43.046,29

43.046,29

7.724,81

7.724,81

7.724,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

482.304,48

407.469,06

407.469,06

407.469,06 D

74.835,42

74.835,42

74.835,42 D

28.620,15

28.030,15

28.030,15 D

590,00

590,00


319910100

01  OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P  -

PESSOAL

590,00 D

0,00

0,00

590,00 D


320000000

322000000

01  BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E
ASSISTENCIAIS

01  PENSÕES

-   33.618,13

-   33.554,32

16.777,16

16.777,16

0,00

0,00

50.395,29

50.331,48


PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06      Exercício:  2024


BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

Março

Página 5


C O N T A
322200000

E N T.

01

T I T U L O S

PENSÕES - RGPS

GR/ISF

-

SALDO ANTERIOR

33.554,32

DÉBITO
16.777,16

CRÉDITO

0,00

SALDO ATUAL D_C
50.331,48


322210000

329000000

329900000

329910000

330000000

331000000

331100000

331110000

331110100

331112200

331200000

331210000

331219900

332000000

332100000

332110000

332110100

332200000

332210000

332212100

01   PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO       P  -

01  OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E     -

ASSISTENCIAIS

01  OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E     -

ASSISTENCIAIS

01   OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E    P  -

ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO

01  USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE      -

CAPITAL FIXO

01  USO DE MATERIAL DE CONSUMO          -

01  CONSUMO DE MATERIAL             -

01  CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO     -

01   COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  P  -

01   MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE     P  -

HIGIENIZAÇÃO

01  DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO      -

01  DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -     -

CONSOLIDAÇÃO

01   OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  P  -

01  SERVIÇOS                    -

01  DIÁRIAS                    -

01  DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO            -

01   DIARIAS PESSOAL CIVIL           P  -

01  SERVIÇOS TERCEIROS - PF            -

01  SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO    -

01   LOCAÇÕES                 P  -

33.554,32 D

63,81

63,81

63,81 D

1.497.539,42

626.013,62

488.464,00

488.464,00

488.464,00 D

0,00 D

137.549,62

137.549,62

137.549,62 D

681.632,11

26.773,00

26.773,00

26.773,00 D

108.073,00

108.073,00

59.200,00 D

16.777,16

0,00

0,00

0,00

1.236.023,89

350.201,90

350.201,90

350.201,90

263.958,90

86.243,00

0,00

0,00

0,00

786.584,86

24.262,00

24.262,00

24.262,00

149.876,68

149.876,68

116.016,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.331,48 D

63,81

63,81

63,81 D

2.733.563,31

976.215,52

838.665,90

838.665,90

752.422,90 D

86.243,00 D

137.549,62

137.549,62

137.549,62 D

1.468.216,97

51.035,00

51.035,00

51.035,00 D

257.949,68

257.949,68

175.216,68 D


332219900

01  OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P  -

48.873,00 D

33.860,00

0,00

82.733,00 D


332300000

332310000

332310500

332310600

332310800

332310900

332311000

332311100

332312500

332313200

332314600

332315100

332315600

332319900

333000000

333100000

333110000

333110100

333110101

340000000

349000000

349900000

349910000

350000000

351000000

351100000

351120000

351120200

352000000

352200000

352240000

370000000

372000000

372100000

372130000

01  SERVIÇOS TERCEIROS - PJ            -

01  SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO    -

01   PUBLICIDADE               P  -

01   MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO        P  -

01   SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E   P  -

INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

01   SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO          P  -

01   LOCAÇÕES                 P  -

01   SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA   P  -

INFORMAÇÃO

01   HOSPEDAGENS               P  -

01   SERVIÇOS BANCARIOS            P  -

01   SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS       P  -

01   SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS      P  -

01   PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO    P  -

01   OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ       P  -

01  DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO     -

01  DEPRECIAÇÃO                  -

01  DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO         -

01  DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO          -

01   DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS        P  -

01  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     -

FINANCEIRAS

01  OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS        -

DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS

01  OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS        -

DIMINUTIVAS FINANCEIRAS

01   OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P  -

FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

01  TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   -

01  TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS    -

01  TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A      -

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA

01  TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A      -

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS

01   REPASSE CONCEDIDO            P  -

01  TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS    -

01  TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB           -

01   TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS -   P  -

ESTADO

01  TRIBUTÁRIAS                  -

01  CONTRIBUIÇÕES                 -

01  CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS            -

01  CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -      -

546.786,11

546.786,11

2.140,00 D

114.505,17 D

18.820,30 D

0,00 D

174.351,00 D

0,00 D

0,00 D

1.813,95 D

0,00 D

91.898,82 D

67.390,35 D

75.866,52 D

189.893,69

189.893,69

189.893,69

189.893,69

189.893,69 D

156.917,04

156.917,04

156.917,04

156.917,04 D

1.797.271,35

460.935,14

460.935,14

460.935,14

460.935,14 D

1.336.336,21

1.336.336,21

1.336.336,21 D

105.496,87

105.496,87

105.496,87

105.496,87

612.446,18

612.446,18

1.100,00

93.694,22

106.440,87

9.173,50

96.357,00

1.800,00

14.407,00

1.020,20

181.600,00

68.225,25

0,00

38.628,14

99.237,13

99.237,13

99.237,13

99.237,13

99.237,13

4.088,29

4.088,29

4.088,29

4.088,29

766.285,24

230.467,57

230.467,57

230.467,57

230.467,57

535.817,67

535.817,67

535.817,67

90.446,32

90.446,32

90.446,32

90.446,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.159.232,29

1.159.232,29

3.240,00 D

208.199,39 D

125.261,17 D

9.173,50 D

270.708,00 D

1.800,00 D

14.407,00 D

2.834,15 D

181.600,00 D

160.124,07 D

67.390,35 D

114.494,66 D

289.130,82

289.130,82

289.130,82

289.130,82

289.130,82 D

161.005,33

161.005,33

161.005,33

161.005,33 D

2.563.556,59

691.402,71

691.402,71

691.402,71

691.402,71 D

1.872.153,88

1.872.153,88

1.872.153,88 D

195.943,19

195.943,19

195.943,19

195.943,19


PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06      Exercício:  2024


BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

Março

Página 6


C O N T A

372130200

390000000

394000000

394900000

394910000

400000000

410000000

411000000

411200000

411210000

411210300

E N T.

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

T I T U L O S

UNIÃO

PIS/PASEP

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DIMINUTIVAS

INCENTIVOS

OUTROS INCENTIVOS

OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE
MELHORIA

IMPOSTOS

IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA

IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -
CONSOLIDAÇÃO

IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE
QUALQUER NATUREZA

GR/ISF

P -

-

-

-

P -

-

-

-

-

-

-

SALDO ANTERIOR

105.496,87 D

25.600,00

25.600,00

25.600,00

25.600,00 D

(23.129.759,05)

(684.424,54)

(677.039,14)

(305.512,83)

(305.512,83)

(305.512,83)

DÉBITO

90.446,32

25.600,00

25.600,00

25.600,00

25.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CRÉDITO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.141.103,21

590.940,73

588.564,13

150.239,55

150.239,55

150.239,55

SALDO ATUAL D_C

195.943,19 D

51.200,00

51.200,00

51.200,00

51.200,00 D

(33.270.862,26)

(1.275.365,27)

(1.265.603,27)

(455.752,38)

(455.752,38)

(455.752,38)


411210301

411210302

411300000

411310000

411310200

412000000

412100000

412110000

412111500

412111501

420000000

423000000

423100000

423110000

423110100

440000000

445000000

445100000

445110000

450000000

452000000

452100000

452130000

452130200

452130300

452130600

452130700

452130800

452130900

452139900

452140000

452140100

452140200

452140300

452140400

452140500

452200000

01   IR - PESSOAS FISICAS            P  -

01   IR - PESSOAS JURIDICAS           P  -

01  IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A        -

CIRCULAÇÃO

01  IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A        -

CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

01   ISS                    P  -

01  TAXAS                     -

01  TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA   -

01  TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA   -

- CONSOLIDAÇÃO

01  TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO       -

01   ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL      P  -

01  CONTRIBUIÇÕES                 -

01  CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA     -

01  CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA     -

01  CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -     -

CONSOLIDAÇÃO

01   CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA     P  -

01  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    -

FINANCEIRAS

01  REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E    -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

01  REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS     -

01   REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -   P  -

CONSOLIDAÇÃO

01  TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS    -

01  TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS    -

01  TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS   -

DE RECEITAS

01  TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS   -

DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO

01   COTA-PARTE FPM              P  -

01   COTA-PARTE ITR              P  -

01   TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA  P  -

PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

01   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS     P  -

01   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO    P  -

NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS

01   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO    P  -

NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -

FNDE

01   OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO  P  -

01  TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS   -

DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO

01   COTA-PARTE ICMS              P  -

01   COTA-PARTE IPVA              P  -

01   COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO         P  -

01  COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO P  -

NO DOMÍNIO ECONÔMICO

01   TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA  P  -

PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

01  TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB          -

(302.657,63) C

(2.855,20) C

(371.526,31)

(371.526,31)

(371.526,31) C

(7.385,40)

(7.385,40)

(7.385,40)

(7.385,40)

(7.385,40) C

(11.488,57)

(11.488,57)

(11.488,57)

(11.488,57)

(11.488,57) C

(247.268,06)

(247.268,06)

(247.268,06)

(247.268,06) C

(22.185.552,24)

(22.185.552,24)

(10.287.071,07)

(8.107.449,01)

(4.531.135,42) C

0,00 C

(77.186,71) C

(1.722.731,87) C

(77.452,44) C

(449.342,57) C

(1.249.600,00) C

(2.179.622,06)

(2.130.806,10) C

(14.530,09) C

(5.210,48) C

(6.759,68) C

(22.315,71) C

(10.702.164,91)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

146.577,50

3.662,05

438.324,58

438.324,58

438.324,58

2.376,60

2.376,60

2.376,60

2.376,60

2.376,60

13.278,88

13.278,88

13.278,88

13.278,88

13.278,88

131.933,47

131.933,47

131.933,47

131.933,47

9.404.464,77

9.404.464,77

5.853.747,20

4.767.737,83

1.604.663,00

39,31

37.857,71

882.932,03

37.680,00

290.198,18

1.914.367,60

1.086.009,37

1.059.404,09

12.497,26

2.484,99

0,00

11.623,03

3.389.628,00

(449.235,13) C

(6.517,25) C

(809.850,89)

(809.850,89)

(809.850,89) C

(9.762,00)

(9.762,00)

(9.762,00)

(9.762,00)

(9.762,00) C

(24.767,45)

(24.767,45)

(24.767,45)

(24.767,45)

(24.767,45) C

(379.201,53)

(379.201,53)

(379.201,53)

(379.201,53) C

(31.590.017,01)

(31.590.017,01)

(16.140.818,27)

(12.875.186,84)

(6.135.798,42) C

(39,31) C

(115.044,42) C

(2.605.663,90) C

(115.132,44) C

(739.540,75) C

(3.163.967,60) C

(3.265.631,43)

(3.190.210,19) C

(27.027,35) C

(7.695,47) C

(6.759,68) C

(33.938,74) C

(14.091.792,91)


452230000

01  TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO P  -

(10.702.164,91) C

0,00

3.389.628,00

(14.091.792,91) C


452300000

452330000

452339900

01  TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS         -

01  TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS   -

- UNIÃO

01   DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS     P  -

(1.196.316,26)

(1.196.316,26)

(1.196.316,26) C

0,00

0,00

0,00

161.089,57

161.089,57

161.089,57

(1.357.405,83)

(1.357.405,83)

(1.357.405,83) C


PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06      Exercício:  2024


BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

Março

Página 7


C O N T A
490000000

499000000

499900000

E N T.

01

01

01

T I T U L O S

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
AUMENTATIVAS

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
AUMENTATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
DECORRENTES DE FATOS GERADORES
DIVERSOS

GR/ISF

-

-

-

SALDO ANTERIOR

(1.025,64)

(1.025,64)

(1.025,64)

DÉBITO

0,00

0,00

0,00

CRÉDITO
485,36

485,36

485,36

SALDO ATUAL D_C
(1.511,00)

(1.511,00)

(1.511,00)


499910000

500000000

520000000

521000000

521100000

01   VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    P  -
DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -
CONSOLIDAÇÃO

01  CONTROLES DA APROVAÇÃO DO          -

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

01  ORÇAMENTO APROVADO             -

01  PREVISÃO DA RECEITA              -

01  PREVISÃO INICIAL DA RECEITA          -

(1.025,64) C

235.887.738,38

231.532.189,06

95.896.440,00

95.896.440,00

0,00

10.613.621,77

10.613.621,77

0,00

0,00

485,36

2.620.987,80

2.620.987,80

0,00

0,00

(1.511,00) C

243.880.372,35

239.524.823,03

95.896.440,00

95.896.440,00


521110000

521120000

521120100

(5) 01

01

01

PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA

(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA

(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

O -  103.721.300,00 D

-  (7.824.860,00)

-  (7.824.860,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103.721.300,00 D

(7.824.860,00)

(7.824.860,00)


521120101

522000000

522100000

522110000

(5) 01

01

01

01

(-) FUNDEB

FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL

O -  (7.824.860,00) C

-  135.635.749,06

-  105.189.685,58

-  92.796.440,00

0,00

10.613.621,77

3.246.541,60

0,00

0,00

2.620.987,80

2.620.987,80

0,00

(7.824.860,00) C

143.628.383,03

105.815.239,38

92.796.440,00


522110100

522120000

522120100

522130000

522130100

522130200

522130300

(4) 01

01

(4) 01

01

(4) 01

(4) 01

(4) 01

CREDITO INICIAL              O  -

DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO    -

CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR      O -

DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE          -
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR  O  -
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO          O  -

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO           O  -

92.796.440,00 D

13.884.965,58

13.884.965,58 D

0,00

2.771.657,60 D

9.621.587,98 D

1.491.720,00 D

0,00

1.623.270,80

1.623.270,80

1.623.270,80

625.553,80

0,00

997.717,00

0,00

0,00

0,00

1.623.270,80

0,00

0,00

0,00

92.796.440,00 D

15.508.236,38

15.508.236,38 D

0,00

3.397.211,40 D

9.621.587,98 D

2.489.437,00 D


522139900

522190000

(4) 01

01

VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE       -
DOTAÇÃO

(13.884.965,58) X

(1.491.720,00)

0,00

0,00

1.623.270,80

997.717,00

(15.508.236,38) X

(2.489.437,00)


522190400

522900000

522920000

522920100

(4) 01

01

01

01

(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

OUTROS CONTROLES DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA

EMPENHOS POR EMISSÃO

EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE
EMPENHO

O -  (1.491.720,00) C

-  30.446.063,48

-  30.446.063,48

-  30.446.063,48

0,00

7.367.080,17

7.367.080,17

7.367.080,17

997.717,00

0,00

0,00

0,00

(2.489.437,00) C

37.813.143,65

37.813.143,65

37.813.143,65


522920101

530000000

531000000

531100000

531200000

(7) 01

01

01

(12)01

(12)01

EMISSAO DE EMPENHOS           O  -

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR         -

INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS       -
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS        O  -
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O  -

30.446.063,48 D

4.355.549,32

2.716.814,02

2.696.419,26 D

20.394,76 D

7.367.080,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.813.143,65 D

4.355.549,32

2.716.814,02

2.696.419,26 D

20.394,76 D


531700000

532000000

(12)01

01

RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O -

INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS         -

0,00 D

1.638.735,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 D

1.638.735,30


532100000

532200000

532700000

600000000

620000000

621000000

(12)01

(12)01

(12)01

01

01

01

RP PROCESSADOS - INSCRITOS

RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO
E ORÇAMENTO

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO        DA RECEITA

O -  1.050.428,26 D

O -   588.307,04 D

O -      0,00 D

- (235.887.738,38)

- (231.532.189,06)

- (95.896.440,00)

0,00

0,00

0,00

51.122.764,06

50.119.999,27

10.676.920,88

0,00

0,00

0,00

59.115.398,03

58.112.633,24

10.676.920,88

1.050.428,26 D

588.307,04 D

0,00 D

(243.880.372,35)

(239.524.823,03)

(95.896.440,00)


621100000

621200000

621300000

621310000

(5) 01

(5) 01

01

01

RECEITA A REALIZAR
RECEITA REALIZADA

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

O -  (74.103.017,16) X

O -  (23.129.759,05) C

-  1.336.336,21

-  1.336.336,21

10.141.103,21

0,00

535.817,67

535.817,67

535.817,67

10.141.103,21

0,00

0,00

(64.497.731,62) X

(33.270.862,26) C

1.872.153,88

1.872.153,88


621310100

622000000

622100000

(5) 01

01

01

(-) FUNDEB

EXECUÇÃO DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CREDITO

O -  1.336.336,21 D

- (135.635.749,06)

- (105.189.685,58)

535.817,67

39.443.078,39

23.903.937,78

0,00

47.435.712,36

24.529.491,58

1.872.153,88 D

(143.628.383,03)

(105.815.239,38)


622110000

622130000

622130100

622130200

622130300

622130400

622900000

622920000

622920100

(4) 01

01

(4) 01

(4) 01

(4) 01

(4) 01

01

01

01

CREDITO DISPONÍVEL

CREDITO UTILIZADO

CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
CREDITO            EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

OUTROS CONTROLES DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA

EMISSAO DE EMPENHO

EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO

O -  (74.743.622,10) C

- (30.446.063,48)

O  -  (18.495.925,05) C
O  -      0,00 C

O -   (637.042,62) C

O -  (11.313.095,81) C

- (30.446.063,48)

- (30.446.063,48)

- (30.446.063,48)

8.364.797,17

15.539.140,61

7.956.527,62

106.111,38

7.476.501,61

0,00

15.539.140,61

15.539.140,61

15.539.140,61

1.623.270,80

22.906.220,78

7.367.080,17

106.111,38

7.956.527,62

7.476.501,61

22.906.220,78

22.906.220,78

22.906.220,78

(68.002.095,73) C

(37.813.143,65)

(17.906.477,60) C

0,00 C

(1.117.068,63) C

(18.789.597,42) C

(37.813.143,65)

(37.813.143,65)

(37.813.143,65)


PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06      Exercício:  2024


BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

Março

Página 8


C O N T A

E N T.

T I T U L O S

GR/ISF

SALDO ANTERIOR

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO ATUAL D_C


622920101

622920102

622920103

622920104

630000000

631000000

631100000

631300000

631400000

631700000

(7) 01

(7) 01

(7) 01

(7) 01

01

01

(12)01

(12)01

(12)01

01

EMPENHOS A LIQUIDAR
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXECUÇÃO             DE RP NÃO PROCESSADOS

RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO
EXERCÍCIO

O  -  (18.495.925,05) C
O  -      0,00 C

O -   (637.042,62) C

O -  (11.313.095,81) C

-  (4.355.549,32)

-  (2.716.814,02)

O -  (1.719.251,39) C

O -   (97.608,01) C

O -   (899.954,62) C

-      0,00

7.956.527,62

106.111,38

7.476.501,61

0,00

1.002.764,79

682.989,21

473.740,80

209.248,41

0,00

0,00

7.367.080,17

106.111,38

7.956.527,62

7.476.501,61

1.002.764,79

682.989,21

0,00

473.740,80

209.248,41

0,00

(17.906.477,60) C

0,00 C

(1.117.068,63) C

(18.789.597,42) C

(4.355.549,32)

(2.716.814,02)

(1.245.510,59) C

(362.100,40) C

(1.109.203,03) C

0,00


631710000

632000000

(12)01

01

RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O -

EXERCÍCIO

EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS         -

0,00 C

(1.638.735,30)

0,00

319.775,58

0,00

319.775,58

0,00 C

(1.638.735,30)


632100000

632200000

632700000

700000000

710000000

711000000

711200000

711210000

(12)01

(12)01

(12)01

01

01

01

01

01

RP PROCESSADOS A PAGAR
RP PROCESSADOS PAGOS

RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

CONTROLES DEVEDORES
ATOS POTENCIAIS

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS
INSTRUMENTOS CONGÊNERES
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS
INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO

O -  (1.212.482,23) C

O -   (426.253,07) C

O -      0,00 C

-  67.169.085,41

-  18.454.667,24

-  11.105.730,18

-  11.092.626,18

-  11.092.626,18

319.775,58

0,00

0,00

30.222.560,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

319.775,58

0,00

20.026.017,40

0,00

0,00

0,00

0,00

(892.706,65) C

(746.028,65) C

0,00 C

77.365.628,31

18.454.667,24

11.105.730,18

11.092.626,18

11.092.626,18


711210100

711300000

711310000

(22)01

01

01

DIREITOS CONVENIADOS

DIREITOS CONTRATUAIS

DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO

C -  11.092.626,18 D

-   13.104,00

-   13.104,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.092.626,18 D

13.104,00

13.104,00


711310200

712000000

712300000

712310000

01   CONTRATOS DE SERVIÇOS          C  -

01  ATOS POTENCIAIS PASSIVOS           -

01  OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS           -

01  OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO   -

13.104,00 D

7.348.937,06

7.348.937,06

7.348.937,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.104,00 D

7.348.937,06

7.348.937,06

7.348.937,06


712310200

712310300

(13)01

(13)01

CONTRATOS DE SERVIÇOS
CONTRATOS       DE ALUGUÉIS

C -   4.370.655,94 D

C -   698.037,36 D

0,00

0,00

0,00

0,00

4.370.655,94 D

698.037,36 D


712319900

720000000

721000000

721100000

01   OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS      C  -

01  ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA          -

01  DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO       -

01  CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   -

2.280.243,76 D

38.343.714,11

38.343.714,11

38.343.714,11

0,00

30.222.560,30

30.222.560,30

30.222.560,30

0,00

20.026.017,40

20.026.017,40

20.026.017,40

2.280.243,76 D

48.540.257,01

48.540.257,01

48.540.257,01


721110000

721120000

721130000

730000000

732000000

732100000

(1) 01

(1) 01

(1) 01

01

01

01

RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS VINCULADOS
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

DÍVIDA ATIVA

CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM
DÍVIDA ATIVA

INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

C  -   7.889.963,64 D
C  -   24.911.734,65 D
C  -   5.542.015,82 D

-  10.370.704,06

-  10.370.704,06

-  10.370.704,06

7.812.704,83

21.720.817,86

689.037,61

0,00

0,00

0,00

4.571.928,75

14.843.899,21

610.189,44

0,00

0,00

0,00

11.130.739,72 D

31.788.653,30 D

5.620.863,99 D

10.370.704,06

10.370.704,06

10.370.704,06


732110000

732120000

800000000

810000000

811000000

811200000

811210000

811210100

01  INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA
TRIBUTÁRIA

01  INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA
NÃO-TRIBUTÁRIA

01  CONTROLES CREDORES

01  EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS

01  EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS

01  EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES

01  EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO

01  EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS

C  -    321.284,99 D
C  -  10.049.419,07 D

- (67.169.085,41)

- (18.454.667,24)

- (11.105.730,18)

- (11.092.626,18)

- (11.092.626,18)

- (11.092.626,18)

0,00

0,00

54.490.696,04

2.368.884,38

1.914.367,60

1.914.367,60

1.914.367,60

1.914.367,60

0,00

0,00

64.687.238,94

2.368.884,38

1.914.367,60

1.914.367,60

1.914.367,60

1.914.367,60

321.284,99 D

10.049.419,07 D

(77.365.628,31)

(18.454.667,24)

(11.105.730,18)

(11.092.626,18)

(11.092.626,18)

(11.092.626,18)


811210101

811210104

811300000

811310000

811310200

(22)01

(22)01

01

01

01

CONVÊNIOS A RECEBER
CONVÊNIOS    APROVADOS

EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS

EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS -
CONSOLIDAÇÃO

CONTRATOS DE SERVIÇOS

C -  (9.843.026,18) C

C -  (1.249.600,00) C

-   (13.104,00)

-   (13.104,00)

-   (13.104,00)

1.914.367,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.914.367,60

0,00

0,00

0,00

(7.928.658,58) C

(3.163.967,60) C

(13.104,00)

(13.104,00)

(13.104,00)


811310201

812000000

812300000

812310000

812310200

01   EM EXECUÇÃO               C  -

01  EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS    -

01  EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS     -

01  EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO    -

01  CONTRATOS DE SERVIÇOS            -

(13.104,00) C

(7.348.937,06)

(7.348.937,06)

(7.348.937,06)

(4.138.655,94)

0,00

454.516,78

454.516,78

454.516,78

232.224,05

0,00

454.516,78

454.516,78

454.516,78

232.224,05

(13.104,00) C

(7.348.937,06)

(7.348.937,06)

(7.348.937,06)

(4.138.655,94)


812310201

(13)01

A EXECUTAR

C -  (3.382.994,47) C

232.224,05

0,00

(3.150.770,42) C


EXECUTADOS

C -   (755.661,47) C

0,00

232.224,05

(987.885,52) C


PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06      Exercício:  2024


BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

Março

Página 9


C O N T A
812310202

812310300

E N T.
(13)01

01

T I T U L O S

CONTRATOS DE ALUGUÉIS

GR/ISF

-

SALDO ANTERIOR

(930.037,36)

DÉBITO

118.655,68

CRÉDITO

118.655,68

SALDO ATUAL D_C

(930.037,36)


812310301

812310302

812319900

(13)01

(13)01

01

A EXECUTAR
EXECUTADOS

OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

C -   (796.794,36) C

C -   (133.243,00) C

-  (2.280.243,76)

118.655,68

0,00

103.637,05

0,00

118.655,68

103.637,05

(678.138,68) C

(251.898,68) C

(2.280.243,76)


812319901

01  OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C -

(2.101.482,97) C

103.637,05

0,00

(1.997.845,92) C


812319903

01  OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS C -

(178.760,79) C

0,00

103.637,05

(282.397,84) C


820000000

821000000

821100000

821110000

821110100

821120000

821120100

821120200

821129900

821130000

821130100

01

01

01

01

(1) 01

01

(1) 01

(1) 01

(1) 01

01

(1) 01

EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA    -
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR      -
DESTINAÇÃO

EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   -
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE      -
RECURSOS

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    C  -
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE      -
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C  -
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C  -
COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO
OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR   C  -
DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR
EMPENHO

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE      -
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
ENTRADAS COMPENSA

COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO       C  -

(38.343.714,11)

(38.343.714,11)

(38.343.714,11)

748.191,70

748.191,70 X

(20.215.176,44)

(17.498.362,42) C

0,00 C

(2.716.814,02) C

(4.964.735,02)

(1.947.132,86) C

52.121.811,66

52.121.811,66

52.121.811,66

35.100.066,75

35.100.066,75

8.536.379,80

8.430.268,42

106.111,38

0,00

8.485.315,11

8.005.525,60

62.318.354,56

62.318.354,56

62.318.354,56

37.107.804,55

37.107.804,55

7.473.191,55

7.367.080,17

106.111,38

0,00

9.021.575,78

8.430.268,42

(48.540.257,01)

(48.540.257,01)

(48.540.257,01)

(1.259.546,10)

(1.259.546,10) X

(19.151.988,19)

(16.435.174,17) C

0,00 C

(2.716.814,02) C

(5.500.995,69)

(2.371.875,68) C


821130200

821140000

(1) 01

01

COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C  -
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE      -
RECURSOS UTILIZADA

(3.017.602,16) C

(13.911.994,35)

479.789,51

50,00

591.307,36

8.715.782,68

(3.129.120,01) C

(22.627.727,03)


821140100

821140200

830000000

832000000

832100000

(1) 01

(1) 01

01

01

01

UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM
DÍVIDA ATIVA

CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA

C -  (13.100.238,64) C

C -   (811.755,71) C

- (10.370.704,06)

- (10.370.704,06)

-  (275.363,27)

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

8.235.993,17

479.789,51

0,00

0,00

0,00

(21.336.231,81) C

(1.291.495,22) C

(10.370.704,06)

(10.370.704,06)

(275.363,27)


832110000

832300000

832310000

01  CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA
TRIBUTÁRIA

01  CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A
RECEBER

01  CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
TRIBUTÁRIA                  A RECEBER

C -   (275.363,27) C

- (10.095.340,79)

-   (45.921,72)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(275.363,27) C

(10.095.340,79)

(45.921,72)


832310100

01  CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAC -

A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

(45.921,72) C

0,00

0,00

(45.921,72) C


832320000

832320100

01  CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER

01  CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
NÃO-TRIBUTÁRIA            A RECEBER EM COBRANÇA
ADMINISTRATIVA

- (10.049.419,07)

C -  (10.049.419,07) C

0,00

0,00

0,00

0,00

(10.049.419,07)

(10.049.419,07) C

0,00    194.806.034,60  194.806.034,60       0,00


MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA

PREFEITA
276.769.272-34

RANIELLE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
025572442-01

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA

CONTADOR - CRC/AM - 009773/0-3