BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	01	ATIVO	-	107.772.513,90	31.930.716,67	29.907.370,14	109.795.860,43	

110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	43.945.568,05	30.764.450,54	29.819.881,27	44.890.137,32		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	18.473.688,59	28.407.591,08	29.339.351,13	17.541.928,54		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	18.473.688,59	28.407.591,08	29.339.351,13	17.541.928,54		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	18.473.688,59	28.407.591,08	29.339.351,13	17.541.928,54		
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	915.043,44 D	22.117.965,30	22.101.017,68	931.991,06	D	
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		-	17.558.645,15	6.289.625,78	7.238.333,45	16.609.937,48		
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P	F	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D	
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P	F	17.558.445,15 D	6.289.625,78	7.238.333,45	16.609.737,48	D	
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
112110100	01	IMPOSTOS		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
112110105	01	IPTU	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	15.990.836,55	429.477,21	216.217,77	16.204.095,99		
113400000	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		-	13.291.457,19	0,00	0,00	13.291.457,19		
113410000	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO		-	13.291.457,19	0,00	0,00	13.291.457,19		
113410100	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P	P	13.291.457,19 D	0,00	0,00	13.291.457,19	D	
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	2.699.379,36	429.477,21	216.217,77	2.912.638,80		
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	2.699.379,36	429.477,21	216.217,77	2.912.638,80		
113810600  (6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	2.265.930,93 D	422.956,83	216.217,77	2.472.669,99 D
PRAZO	

Novembro

Página 1

						
113810800  (6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	433.448,43 D	6.520,38	0,00	439.968,81	D	
		FAMÍLIA PAGO								
115000000	01	ESTOQUES		-	9.481.042,91	1.927.382,25	264.312,37	11.144.112,79		
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	9.481.042,91	1.927.382,25	264.312,37	11.144.112,79		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	9.481.042,91	1.927.382,25	264.312,37	11.144.112,79		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO		-	9.481.042,91	1.927.382,25	264.312,37	11.144.112,79		
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	P	0,00 D	264.312,37	264.312,37	0,00	D	
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	P	339.119,00 D	0,00	0,00	339.119,00	D	
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P	P	1.694.293,76 D	332.027,89	0,00	2.026.321,65	D	
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	P	343.680,65 D	8.185,40	0,00	351.866,05	D	
115610110	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	P	6.143,66 D	5.475,04	0,00	11.618,70	D	
115610114	01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	P	315.179,50 D	33.000,00	0,00	348.179,50	D	
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.082.887,45 D	861.790,00	0,00	3.944.677,45	D	
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	841.844,87 D	41.697,90	0,00	883.542,77	D	
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	P	344.930,26 D	19.085,60	0,00	364.015,86	D	
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P	P	1.659.114,87 D	266.077,30	0,00	1.925.192,17	D	
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	P	240.359,72 D	31.101,75	0,00	271.461,47	D	
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	P	162.830,31 D	9.889,00	0,00	172.719,31	D	
115610135	01	MATERIAL LABORATORIAL	P	P	48.983,89 D	0,00	0,00	48.983,89	D	
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P	P	24.419,42 D	3.060,00	0,00	27.479,42	D	
115610142	01	FERRAMENTAS	P	P	20.982,00 D	0,00	0,00	20.982,00	D	
115610199	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	P	356.273,55 D	51.680,00	0,00	407.953,55	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	63.826.945,85	1.166.266,13	87.488,87	64.905.723,11		
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	10.300.580,82	0,00	0,00	10.300.580,82		
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	10.300.580,82	0,00	0,00	10.300.580,82		
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	10.300.580,82	0,00	0,00	10.300.580,82		
121110100	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-	42.366,03	0,00	0,00	42.366,03		
121110101	(30)01	IMPOSTOS	P	P	42.366,03 D	0,00	0,00	42.366,03	D	
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	208.795,72	0,00	0,00	208.795,72		
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	208.795,72 D	0,00	0,00	208.795,72	D	
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	10.049.419,07 D	0,00	0,00	10.049.419,07	D	
123000000	01	IMOBILIZADO		-	53.526.365,03	1.166.266,13	87.488,87	54.605.142,29		
123100000	01	BENS MOVEIS		-	13.643.021,16	17.540,40	0,00	13.660.561,56		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	13.643.021,16	17.540,40	0,00	13.660.561,56		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	2.856.849,92	16.188,40	0,00	2.873.038,32		
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	4.706,00 D	0,00	0,00	4.706,00	D	
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.344.610,26 D	0,00	0,00	1.344.610,26	D	

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
121110401	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	208.795,72 D	0,00	0,00	208.795,72 D	

Novembro

Página 2

123110104	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D	
123110106	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	281.824,75 D	0,00	0,00	281.824,75	D	
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	77.836,50 D	0,00	0,00	77.836,50	D	
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	221,50 D	0,00	0,00	221,50	D	
123110120	01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	0,17 D	0,00	0,00	0,17	D	
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	507.683,17 D	16.188,40	0,00	523.871,57	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	637.867,57 D	0,00	0,00	637.867,57	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA		-	2.768.002,07	0,00	0,00	2.768.002,07		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.720.371,07 D	0,00	0,00	2.720.371,07	D	
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	47.631,00 D	0,00	0,00	47.631,00	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	1.790.650,55	1.352,00	0,00	1.792.002,55		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	410.279,80 D	1.352,00	0,00	411.631,80	D	
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	26.419,85 D	0,00	0,00	26.419,85	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.336.736,90 D	0,00	0,00	1.336.736,90	D	
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	17.214,00 D	0,00	0,00	17.214,00	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	229.953,01	0,00	0,00	229.953,01		
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	19.600,00 D	0,00	0,00	19.600,00	D	
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	210.353,01 D	0,00	0,00	210.353,01	D	
123110500	01	VEÍCULOS		-	847.392,20	0,00	0,00	847.392,20		
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	335.790,00 D	0,00	0,00	335.790,00	D	
123110503	01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D	
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P	P	471.602,20 D	0,00	0,00	471.602,20	D	
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	5.150.173,41	0,00	0,00	5.150.173,41		
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.150.173,41 D	0,00	0,00	5.150.173,41	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS		-	43.257.419,24	1.148.725,73	0,00	44.406.144,97		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	43.257.419,24	1.148.725,73	0,00	44.406.144,97		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL		-	20.041.414,04	0,00	0,00	20.041.414,04		
123210103	01	EDIFÍCIOS	P	P	575.333,32 D	0,00	0,00	575.333,32	D	
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	19.466.080,72 D	0,00	0,00	19.466.080,72	D	
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO		-	3.431.764,59	0,00	0,00	3.431.764,59		
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	3.431.764,59 D	0,00	0,00	3.431.764,59	D	
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	12.864.091,80	1.148.725,73	0,00	14.012.817,53		
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.864.091,80 D	1.148.725,73	0,00	14.012.817,53	D	
123210700	01	INSTALAÇÕES	P	P	6.920.148,81 D	0,00	0,00	6.920.148,81	D	
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(3.374.075,37)	0,00	87.488,87	(3.461.564,24)		
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(3.374.075,37)	0,00	87.488,87	(3.461.564,24)		
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-	(3.374.075,37)	0,00	87.488,87	(3.461.564,24)		
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.139.890,77) C	0,00	26.144,76	(1.166.035,53)	C	
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(973.386,71) C	0,00	26.096,11	(999.482,82)	C	
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(396.120,61) C	0,00	16.098,44	(412.219,05)	C	
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(63.503,37) C	0,00	1.774,28	(65.277,65)	C	
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(172.594,83) C	0,00	6.825,15	(179.419,98)	C	
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(628.579,08) C	0,00	10.550,13	(639.129,21)	C	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(81.057.204,93)	9.806.233,86	11.353.238,23	(82.604.209,30)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		-	(5.233.416,17)	9.702.944,73	11.353.238,23	(6.883.709,67)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(84.310,23)	4.639.614,06	4.820.846,64	(265.542,81)		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		-	(79.046,07)	4.192.979,75	4.374.212,33	(260.278,65)		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(79.046,07)	4.192.979,75	4.374.212,33	(260.278,65)		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR		-	(71.905,72)	4.192.979,75	4.374.212,33	(253.138,30)		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(66.452,71) C	4.146.013,63	4.327.246,21	(247.685,29)	C	
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.453,01) C	0,00	0,00	(5.453,01)	C	
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	23.483,06	23.483,06	0,00	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	P	0,00 C	23.483,06	23.483,06	0,00	C	
211110300	01	PRECATORIOS DE PESSOAL		-	(7.140,35)	0,00	0,00	(7.140,35)		
211110305	(8) 01	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	F	(7.140,35) C	0,00	0,00	(7.140,35)	C	

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Novembro

Página 3

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.765,16	15.765,16	0,00	

211210100	01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-		0,00	15.765,16	15.765,16	0,00		
211210103	01	BEN PREV A PAGAR - PENSÕES	P	F	0,00 C	15.765,16	15.765,16	0,00	C	
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-		0,00	119,64	119,64	0,00		
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	119,64	119,64	0,00		
211310100	01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	119,64	119,64	0,00	C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		(5.264,16)	430.749,51	430.749,51	(5.264,16)		
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		(5.264,16)	188.513,23	188.513,23	(5.264,16)		
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A RPPS	-		(5.264,16)	188.513,23	188.513,23	(5.264,16)		
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE AO RPPS	P	F	(5.264,16) C	188.513,23	188.513,23	(5.264,16)	C	
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		0,00	242.236,28	242.236,28	0,00		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		0,00	242.236,28	242.236,28	0,00		
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	166.764,66	166.764,66	0,00	C	
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	75.471,62	75.471,62	0,00	C	
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		0,00	12.524,38	12.524,38	0,00		
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS	-
INTERNO	0,00	12.524,38	12.524,38	0,00		
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS	-	0,00	12.524,38	12.524,38	0,00		
E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -
INTERNO - CONSOLI	

E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -

212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	F	0,00 C	6.262,19	6.262,19	0,00	C	
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0,00 C	6.262,19	6.262,19	0,00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.992.975,75)	4.337.449,50	5.847.178,88	(3.502.705,13)		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.992.975,75)	4.337.449,50	5.847.178,88	(3.502.705,13)		
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.992.975,75)	4.337.449,50	5.847.178,88	(3.502.705,13)		
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.992.975,75)	3.923.776,98	5.433.506,36	(3.502.705,13)		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	F	(1.992.975,75) C	3.902.221,66	5.411.951,04	(3.502.705,13)	C	
213110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	21.555,32	21.555,32	0,00	C	
213110200	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	413.672,52	413.672,52	0,00		
213110203	(9) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE  P
EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000	F	0,00 C	206.836,26	206.836,26	0,00	C	
213110203	(9) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000	P	P	0,00 C	206.836,26	206.836,26	0,00	C	
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	78.205,58	78.205,58	0,00		
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-	0,00	78.205,58	78.205,58	0,00		
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	78.205,58	78.205,58	0,00		
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	78.205,58	78.205,58	0,00	C	
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(3.156.130,19)	635.151,21	594.482,75	(3.115.461,73)		
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(3.152.338,19)	614.222,56	571.623,10	(3.109.738,73)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(3.152.338,19)	614.222,56	571.623,10	(3.109.738,73)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES		-	(3.152.338,19)	614.222,56	571.623,10	(3.109.738,73)		
218810101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(262.010,30) C	174.478,54	173.509,45	(261.041,21)	C	
218810102	01	INSS	P	F	(2.399.974,68) C	220.644,30	178.467,71	(2.357.798,09)	C	
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(50.305,99) C	10.977,78	11.402,92	(50.731,13)	C	
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(29.606,68) C	10.451,11	10.994,09	(30.149,66)	C	
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(352.151,12) C	196.403,63	196.456,93	(352.204,42)	C	
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(58.289,42) C	1.267,20	792,00	(57.814,22)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(3.792,00)	20.928,65	22.859,65	(5.723,00)		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(3.792,00)	20.928,65	22.859,65	(5.723,00)		
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	0,00	6.692,65	6.692,65	0,00		
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	6.692,65	6.692,65	0,00	C	
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(3.792,00) C	14.236,00	16.167,00	(5.723,00)	C	
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(5.989.039,12)	103.289,13	0,00	(5.885.749,99)		
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		-	(3.942.307,76)	75.471,62	0,00	(3.866.836,14)		
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(3.942.307,76)	75.471,62	0,00	(3.866.836,14)		
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -		-	(3.942.307,76)	75.471,62	0,00	(3.866.836,14)		

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Novembro

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221430100	
01	UNIÃO
INSS A PAGAR	-	(3.942.307,76)	75.471,62	0,00	(3.866.836,14)		
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(3.942.307,76) C	75.471,62	0,00	(3.866.836,14)	C	
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(232.714,58)	6.262,19	0,00	(226.452,39)		
222500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(232.714,58)	6.262,19	0,00	(226.452,39)		
222510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(232.714,58)	6.262,19	0,00	(226.452,39)		
222510300	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-	(232.714,58)	6.262,19	0,00	(226.452,39)		
222510301	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP DO EXERCÍCIO	P	(232.714,58) C	6.262,19	0,00	(226.452,39)	C	
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.814.016,78)	21.555,32	0,00	(1.792.461,46)		
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.814.016,78)	21.555,32	0,00	(1.792.461,46)		
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.814.016,78)	21.555,32	0,00	(1.792.461,46)		
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.814.016,78)	21.555,32	0,00	(1.792.461,46)		
223110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(1.814.016,78) C	21.555,32	0,00	(1.792.461,46)	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(69.834.749,64)	0,00	0,00	(69.834.749,64)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(69.834.749,64)	0,00	0,00	(69.834.749,64)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(69.834.749,64)	0,00	0,00	(69.834.749,64)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	135.861.139,88	0,00	0,00	135.861.139,88		
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	P	135.861.139,88 C	0,00	0,00	135.861.139,88	C	
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	11.679.320,75	0,00	0,00	11.679.320,75		
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	P	11.679.320,75 C	0,00	0,00	11.679.320,75	C	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(139.630.644,45)	0,00	0,00	(139.630.644,45)		
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	P	(139.630.644,45) C	0,00	0,00	(139.630.644,45)	C	
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(77.757.282,74)	0,00	0,00	(77.757.282,74)		
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	P	(77.757.282,74) C	0,00	0,00	(77.757.282,74)	C	
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	12.716,92	0,00	0,00	12.716,92		
237150200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	P	12.716,92 C	0,00	0,00	12.716,92	C	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	63.609.928,58	8.507.247,94	0,00	72.117.176,52		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	42.401.357,67	4.712.699,81	0,00	47.114.057,48		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	40.137.881,14	4.350.729,27	0,00	44.488.610,41		
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	18.263.217,90	1.866.551,66	0,00	20.129.769,56		
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.263.217,90	1.866.551,66	0,00	20.129.769,56		
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	18.263.217,90	1.866.551,66	0,00	20.129.769,56		
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	15.371.225,46 D	1.691.312,27	0,00	17.062.537,73	D	
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	1.592.216,12 D	171.949,80	0,00	1.764.165,92	D	
311110122	01	13. SALÁRIO	P	-	890.655,43 D	0,00	0,00	890.655,43	D	
311110124	01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	409.120,89 D	3.289,59	0,00	412.410,48	D	
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	21.874.663,24	2.484.177,61	0,00	24.358.840,85		
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.874.663,24	2.484.177,61	0,00	24.358.840,85		
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	6.114.153,51	533.497,58	0,00	6.647.651,09		
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.403.481,14 D	401.604,10	0,00	4.805.085,24	D	
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	157.896,95 D	16.000,00	0,00	173.896,95	D	
311210122	01	13. SALARIO	P	-	382.078,12 D	0,00	0,00	382.078,12	D	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	96.642,42 D	6.793,48	0,00	103.435,90	D	
311210131	01	SUBSÍDIOS	P	-	1.074.054,88 D	109.100,00	0,00	1.183.154,88	D	
	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	15.760.509,73	1.950.680,03	0,00	17.711.189,76		

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Novembro

Página 5

311210400		
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	129.900,90 D	13.399,99	0,00	143.300,89	D	
311210499	01	OUTRAS VPDS COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	P	-	15.630.608,83 D	1.937.280,04	0,00	17.567.888,87	D	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		-	2.196.126,55	355.277,89	0,00	2.551.404,44		
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		-	1.531.321,96	188.513,23	0,00	1.719.835,19		
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		-	1.531.321,96	188.513,23	0,00	1.719.835,19		
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.531.321,96 D	188.513,23	0,00	1.719.835,19	D	
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	664.804,59	166.764,66	0,00	831.569,25		
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	664.804,59	166.764,66	0,00	831.569,25		
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	664.804,59 D	166.764,66	0,00	831.569,25	D	
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	67.349,98	6.692,65	0,00	74.042,63		
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	9.057,20	6.692,65	0,00	15.749,85		
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.057,20 D	6.692,65	0,00	15.749,85	D	
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		-	58.292,78	0,00	0,00	58.292,78		
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		-	58.292,78	0,00	0,00	58.292,78		
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	-	58.292,78 D	0,00	0,00	58.292,78	D	
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	166.430,80	15.884,80	0,00	182.315,60		
322000000	01	PENSÕES		-	156.859,60	15.765,16	0,00	172.624,76		
322100000	01	PENSÕES - RPPS		-	156.859,60	15.765,16	0,00	172.624,76		
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	156.859,60	15.765,16	0,00	172.624,76		
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P	-	156.859,60 D	15.765,16	0,00	172.624,76	D	
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	9.571,20	119,64	0,00	9.690,84		
329900000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	9.571,20	119,64	0,00	9.690,84		
329910000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.571,20 D	119,64	0,00	9.690,84	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	11.777.614,11	2.667.070,90	0,00	14.444.685,01		
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	3.189.981,69	752.204,87	0,00	3.942.186,56		
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		-	2.925.539,19	264.312,37	0,00	3.189.851,56		
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	2.925.539,19	264.312,37	0,00	3.189.851,56		
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	2.915.888,99 D	264.312,37	0,00	3.180.201,36	D	
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	9.650,20 D	0,00	0,00	9.650,20	D	
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		-	264.442,50	487.892,50	0,00	752.335,00		
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		-	264.442,50	487.892,50	0,00	752.335,00		
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	264.442,50 D	487.892,50	0,00	752.335,00	D	
332000000	01	SERVIÇOS		-	7.744.656,91	1.827.377,16	0,00	9.572.034,07		
332100000	01	DIÁRIAS		-	160.122,00	16.167,00	0,00	176.289,00		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	160.122,00	16.167,00	0,00	176.289,00		
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	160.122,00 D	16.167,00	0,00	176.289,00	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	911.459,56	48.810,00	0,00	960.269,56		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	911.459,56	48.810,00	0,00	960.269,56		
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	5.070,00 D	0,00	0,00	5.070,00	D	
332212100	01	LOCAÇÕES	P	-	742.252,56 D	26.350,00	0,00	768.602,56	D	
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	164.137,00 D	22.460,00	0,00	186.597,00	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	6.673.075,35	1.762.400,16	0,00	8.435.475,51		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	6.673.075,35	1.762.400,16	0,00	8.435.475,51		
332310500	01	PUBLICIDADE	P	-	39.788,24 D	4.870,34	0,00	44.658,58	D	
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	626.847,83 D	50.914,33	0,00	677.762,16	D	
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	62.519,10 D	2.168,00	0,00	64.687,10	D	
332311000	01	LOCAÇÕES	P	-	1.383.411,00 D	243.436,40	0,00	1.626.847,40	D	
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	17.700,00 D	0,00	0,00	17.700,00	D	
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	304.380,00 D	0,00	0,00	304.380,00	D	
332312500	01	HOSPEDAGENS	P	-	91.658,05 D	399,00	0,00	92.057,05	D	
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	71.000,00 D	0,00	0,00	71.000,00	D	
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	13.737,25 D	806,75	0,00	14.544,00	D	
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	216.230,00 D	185.412,10	0,00	401.642,10	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	575.940,75 D	33.519,88	0,00	609.460,63	D	
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	1.711.735,15 D	1.056.689,10	0,00	2.768.424,25	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.558.127,98 D	184.184,26	0,00	1.742.312,24	D	
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	842.975,51	87.488,87	0,00	930.464,38		

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333100000	01	DEPRECIAÇÃO		-	842.975,51	87.488,87	0,00	930.464,38		
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	842.975,51	87.488,87	0,00	930.464,38		
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	842.975,51	87.488,87	0,00	930.464,38		
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	842.975,51 D	87.488,87	0,00	930.464,38	D	
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	220.609,61	206.836,26	0,00	427.445,87		
		FINANCEIRAS								
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	220.609,61	206.836,26	0,00	427.445,87		
		DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS								
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	220.609,61	206.836,26	0,00	427.445,87		
		DIMINUTIVAS FINANCEIRAS								
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P	-	220.609,61 D	206.836,26	0,00	427.445,87	D	
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO								
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		-	8.076.468,18	807.350,59	0,00	8.883.818,77		
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	2.304.675,70	230.467,57	0,00	2.535.143,27		
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A		-	2.304.675,70	230.467,57	0,00	2.535.143,27		
		EXECUÇÃO ORCAMENTARIA								
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A		-	2.304.675,70	230.467,57	0,00	2.535.143,27		
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS								
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.304.675,70 D	230.467,57	0,00	2.535.143,27	D	
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-	5.771.792,48	576.883,02	0,00	6.348.675,50		
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		-	5.771.792,48	576.883,02	0,00	6.348.675,50		
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS –	P	-	5.771.792,48 D	576.883,02	0,00	6.348.675,50	D	
		ESTADO								
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E		-	84,85	0,00	0,00	84,85		
		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS								
365000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		-	84,85	0,00	0,00	84,85		
365010000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	84,85 D	0,00	0,00	84,85	D	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS		-	668.735,48	78.205,58	0,00	746.941,06		
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	668.735,48	78.205,58	0,00	746.941,06		
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	660.617,05	78.205,58	0,00	738.822,63		
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -		-	660.617,05	78.205,58	0,00	738.822,63		
		UNIÃO								
372130200	01	PIS/PASEP	P	-	660.617,05 D	78.205,58	0,00	738.822,63	D	
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		-	8.118,43	0,00	0,00	8.118,43		
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-	8.118,43	0,00	0,00	8.118,43		
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	8.118,43 D	0,00	0,00	8.118,43	D	
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	298.627,88	19.200,00	0,00	317.827,88		
		DIMINUTIVAS								
391000000	01	PREMIAÇÕES		-	77.445,50	0,00	0,00	77.445,50		
391900000	01	OUTRAS PREMIAÇÕES		-	77.445,50	0,00	0,00	77.445,50		
391910000	01	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	-	77.445,50 D	0,00	0,00	77.445,50	D	
394000000	01	INCENTIVOS		-	83.200,00	19.200,00	0,00	102.400,00		
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS		-	83.200,00	19.200,00	0,00	102.400,00		
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	83.200,00 D	19.200,00	0,00	102.400,00	D	
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	137.982,38	0,00	0,00	137.982,38		
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	137.982,38	0,00	0,00	137.982,38		
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES								
		DIVERSOS								
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	137.982,38	0,00	0,00	137.982,38		
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES								
		DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO								
399910100	01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	P	-	424,90 D	0,00	0,00	424,90	D	
399910200	01	HONRA DE AVAIS	P	-	137.557,48 D	0,00	0,00	137.557,48	D	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(90.325.237,55)	0,00	8.983.590,10	(99.308.827,65)		
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE		-	(2.886.996,38)	0,00	318.797,01	(3.205.793,39)		
		MELHORIA								
411000000	01	IMPOSTOS		-	(2.877.465,78)	0,00	318.176,61	(3.195.642,39)		
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		-	(1.256.223,56)	0,00	137.460,33	(1.393.683,89)		
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -		-	(1.256.223,56)	0,00	137.460,33	(1.393.683,89)		
		CONSOLIDAÇÃO								
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	P	-	(166,01) C	0,00	0,00	(166,01)	C	
		TERRITORIAL URBANA								
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		-	(1.253.497,55)	0,00	137.460,33	(1.390.957,88)		
		QUALQUER NATUREZA								
411210301	01	"IR - PESSOAS FISICAS"	P	-	(1.242.609,04) C	0,00	134.471,00	(1.377.080,04)	C	
411210302	01	"IR - PESSOAS JURIDICAS"	P	-	(10.888,51) C	0,00	2.989,33	(13.877,84)	C	
411210400	01	ITBI	P	-	(2.560,00) C	0,00	0,00	(2.560,00)	C	
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		-	(1.621.242,22)	0,00	180.716,28	(1.801.958,50)		
		CIRCULAÇÃO								
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		-	(1.621.242,22)	0,00	180.716,28	(1.801.958,50)		
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO								
411310200	01	ISS	P	-	(1.621.242,22) C	0,00	180.716,28	(1.801.958,50)	C	
412000000	01	TAXAS		-	(9.530,60)	0,00	620,40	(10.151,00)		

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412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-	(1.253.497,55)	0,00	137.460,33	(1.390.957,88)		
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA
- CONSOLIDAÇÃO		-	(9.530,60)	0,00	620,40	(10.151,00)		
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		-	(9.530,60)	0,00	620,40	(10.151,00)		
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	-	(9.530,60) C	0,00	620,40	(10.151,00)	C	
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	(156.907,43)	0,00	10.298,10	(167.205,53)		
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	(156.907,43)	0,00	10.298,10	(167.205,53)		
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		-	(156.907,43)	0,00	10.298,10	(167.205,53)		
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(156.907,43) C	0,00	10.298,10	(167.205,53)	C	
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(1.162.848,05)	0,00	114.466,17	(1.277.314,22)		
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	(1.162.848,05)	0,00	114.466,17	(1.277.314,22)		
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-	(1.162.848,05)	0,00	114.466,17	(1.277.314,22)		
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.162.848,05) C	0,00	114.466,17	(1.277.314,22)	C	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(86.113.625,43)	0,00	8.540.001,10	(94.653.626,53)		
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(39.407,37)	0,00	0,00	(39.407,37)		
451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(39.407,37)	0,00	0,00	(39.407,37)		
451220000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(39.407,37)	0,00	0,00	(39.407,37)		
451220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(39.407,37)	0,00	0,00	(39.407,37)		
451220199	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -P INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(39.407,37) C	0,00	0,00	(39.407,37)	C	
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(85.868.075,06)	0,00	8.540.001,10	(94.408.076,16)		
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(42.432.819,97)	0,00	4.206.411,24	(46.639.231,21)		
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(30.275.592,13)	0,00	3.158.868,38	(33.434.460,51)		
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	-	(18.899.618,66) C	0,00	1.847.764,81	(20.747.383,47)	C	
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	-	(678,69) C	0,00	23,30	(701,99)	C	
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P
PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-	(403.197,41) C	0,00	48.364,25	(451.561,66)	C	
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(7.161.811,24) C	0,00	1.060.983,11	(8.222.794,35)	C	
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P
NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	-	(528.453,16) C	0,00	7.965,39	(536.418,55)	C	
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P
NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-	(1.824.649,17) C	0,00	193.767,52	(2.018.416,69)	C	
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.457.183,80) C	0,00	0,00	(1.457.183,80)	C	
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(12.157.227,84)	0,00	1.047.542,86	(13.204.770,70)		
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(11.003.641,02) C	0,00	1.030.587,16	(12.034.228,18)	C	
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(65.938,96) C	0,00	3.967,15	(69.906,11)	C	
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(19.921,71) C	0,00	2.073,09	(21.994,80)	C	
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO  P
NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	(4.359,72) C	0,00	0,00	(4.359,72)	C	
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P
PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-	(115.852,11) C	0,00	10.915,46	(126.767,57)	C	
452140600	01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	P
PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	-	(600.000,00) C	0,00	0,00	(600.000,00)	C	
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS P	-	(347.514,32) C	0,00	0,00	(347.514,32)	C	
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(38.522.961,14)	0,00	3.829.588,94	(42.352.550,08)		
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO"P	-	(38.522.961,14) C	0,00	3.829.588,94	(42.352.550,08)	C	
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(735.412,90)	0,00	504.000,92	(1.239.413,82)		
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS
- UNIÃO	-	(635.412,90)	0,00	504.000,92	(1.139.413,82)		
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(635.412,90) C	0,00	504.000,92	(1.139.413,82)	C	
452340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS
- ESTADO	-	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)		
452349900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(100.000,00) C	0,00	0,00	(100.000,00)	C	
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(4.176.881,05)	0,00	0,00	(4.176.881,05)		
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO P	-	(4.176.881,05) C	0,00	0,00	(4.176.881,05)	C	
453000000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	(206.143,00)	0,00	0,00	(206.143,00)		
453100000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	(206.143,00)	0,00	0,00	(206.143,00)		
453110000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(206.143,00)	0,00	0,00	(206.143,00)		
453119900	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	P	-	(206.143,00) C	0,00	0,00	(206.143,00)	C	

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)
Novembro

Página 8

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	271.330.110,91	24.111.273,42	10.768.335,20	284.673.049,13		
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		-	268.752.441,44	24.111.273,42	10.768.335,20	282.095.379,66		
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA		-	78.732.107,00	0,00	0,00	78.732.107,00		
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	78.732.107,00	0,00	0,00	78.732.107,00		
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	86.355.641,00 D	0,00	0,00	86.355.641,00	D	
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		-	(7.623.534,00)	0,00	0,00	(7.623.534,00)		
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	-	(7.623.534,00)	0,00	0,00	(7.623.534,00)		
521120101  (5) 01	(-) FUNDEB	O	-	(7.623.534,00) C	0,00	0,00	(7.623.534,00)	C	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	190.020.334,44	24.111.273,42	10.768.335,20	203.363.272,66		
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	99.794.247,52	15.246.404,40	10.279.865,20	104.760.786,72		
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		-	75.713.107,00	0,00	0,00	75.713.107,00		
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O	-	75.713.107,00 D	0,00	0,00	75.713.107,00	D	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	48.747.210,08	7.623.202,20	0,00	56.370.412,28		
522120100  (4) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	48.597.210,08 D	7.623.202,20	0,00	56.220.412,28	D	
522120200	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		
522120201	(4) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00	D	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	7.623.202,20	7.623.202,20	0,00	
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	-	5.657.940,87 D	124.501,75	0,00	5.782.442,62	D	
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	18.423.199,65 D	4.842.037,45	0,00	23.265.237,10	D	
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	24.666.069,56 D	2.656.663,00	0,00	27.322.732,56	D	
522139900  (4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(48.747.210,08) X	0,00	7.623.202,20	(56.370.412,28)	X	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(24.666.069,56)	0,00	2.656.663,00	(27.322.732,56)		
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(24.666.069,56) C	0,00	2.656.663,00	(27.322.732,56)	C	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	90.226.086,92	8.864.869,02	488.470,00	98.602.485,94		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	90.226.086,92	8.864.869,02	488.470,00	98.602.485,94		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	90.226.086,92	8.864.869,02	488.470,00	98.602.485,94		
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	90.369.143,05 D	8.864.869,02	0,00	99.234.012,07	D	
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(143.056,13) C	0,00	488.470,00	(631.526,13)	C	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	2.577.669,47	0,00	0,00	2.577.669,47		
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	1.143.443,79	0,00	0,00	1.143.443,79		
531100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.143.443,79 D	0,00	0,00	1.143.443,79	D	
531700000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	1.434.225,68	0,00	0,00	1.434.225,68		
532100000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.119.280,77 D	0,00	0,00	1.119.280,77	D	
532200000	(12)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	314.944,91 D	0,00	0,00	314.944,91	D	
532700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(271.330.110,91)	61.520.510,60	74.863.448,82	(284.673.049,13)		
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(268.752.441,44)	61.520.510,60	74.863.448,82	(282.095.379,66)		
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(78.732.107,00)	9.560.473,12	9.560.473,12	(78.732.107,00)		
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	5.781.930,70 X	8.983.590,10	576.883,02	14.188.637,78	X	
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(90.285.830,18) C	0,00	8.983.590,10	(99.269.420,28)	C	
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-	5.771.792,48	576.883,02	0,00	6.348.675,50		
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	5.771.792,48	576.883,02	0,00	6.348.675,50		
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O	-	5.771.792,48 D	576.883,02	0,00	6.348.675,50	D	
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(190.020.334,44)	51.960.037,48	65.302.975,70	(203.363.272,66)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(99.794.247,52)	31.740.784,75	36.707.323,95	(104.760.786,72)		
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(9.568.160,60) C	11.521.532,02	8.111.672,20	(6.158.300,78)	C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		-	(90.226.086,92)	20.219.252,73	28.595.651,75	(98.602.485,94)		
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(16.494.753,05) C	11.033.503,62	8.864.869,02	(14.326.118,45)	C	
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	333.608,45	333.608,45	0,00	C	
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.455.132,50) C	8.852.140,66	10.545.033,62	(3.148.025,46)	C	
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(72.276.201,37) C	0,00	8.852.140,66	(81.128.342,03)	C	

PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(4.860,26)	0,00	27,72	(4.887,98)		
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(4.860,26)	0,00	27,72	(4.887,98)		
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(4.860,26)	0,00	27,72	(4.887,98)		
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P
DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.860,26) C	0,00	27,72	(4.887,98)	C	

CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

DOTAÇÃO

622900000

01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA

-	(90.226.086,92)

20.219.252,73

28.595.651,75

(98.602.485,94)

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Novembro

Página 9

622920000	
01	ORÇAMENTÁRIA
EMISSAO DE EMPENHO		-	(90.226.086,92)	20.219.252,73	28.595.651,75	(98.602.485,94)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(90.226.086,92)	20.219.252,73	28.595.651,75	(98.602.485,94)		
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(16.494.753,05) C	11.033.503,62	8.864.869,02	(14.326.118,45)	C	
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	333.608,45	333.608,45	0,00	C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.455.132,50) C	8.852.140,66	10.545.033,62	(3.148.025,46)	C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(72.276.201,37) C	0,00	8.852.140,66	(81.128.342,03)	C	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(2.577.669,47)	0,00	0,00	(2.577.669,47)		
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(1.143.443,79)	0,00	0,00	(1.143.443,79)		
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(939.319,34) C	0,00	0,00	(939.319,34)	C	
631300000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(204.124,45) C	0,00	0,00	(204.124,45)	C	
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000	(12)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(1.434.225,68)	0,00	0,00	(1.434.225,68)		
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(625.945,48) C	0,00	0,00	(625.945,48)	C	
632200000	(12)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(808.280,20) C	0,00	0,00	(808.280,20)	C	
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		-	145.034.512,54	29.000.025,54	19.858.738,11	154.175.799,97		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		-	33.660.284,28	163.800,00	0,00	33.824.084,28		
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	13.649.809,98	0,00	0,00	13.649.809,98		
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	13.649.809,98	0,00	0,00	13.649.809,98		
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	13.649.809,98	0,00	0,00	13.649.809,98		
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	13.649.809,98 D	0,00	0,00	13.649.809,98	D	
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	20.010.474,30	163.800,00	0,00	20.174.274,30		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	20.010.474,30	163.800,00	0,00	20.174.274,30		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	20.010.474,30	163.800,00	0,00	20.174.274,30		
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	15.873.832,34 D	0,00	0,00	15.873.832,34	D	
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	1.473.274,44 D	163.800,00	0,00	1.637.074,44	D	
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	2.663.367,52 D	0,00	0,00	2.663.367,52	D	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	101.116.013,47	28.836.225,54	19.858.738,11	110.093.500,90		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	101.116.013,47	28.836.225,54	19.858.738,11	110.093.500,90		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	101.116.013,47	28.836.225,54	19.858.738,11	110.093.500,90		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	30.906.921,86 D	7.227.050,45	3.802.980,52	34.330.991,79	D	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	59.968.302,89 D	20.608.917,53	15.839.539,82	64.737.680,60	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	10.240.788,72 D	1.000.257,56	216.217,77	11.024.828,51	D	
730000000	01	DÍVIDA ATIVA		-	10.258.214,79	0,00	0,00	10.258.214,79		
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	10.258.214,79	0,00	0,00	10.258.214,79		
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	10.258.214,79	0,00	0,00	10.258.214,79		
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	208.795,72 D	0,00	0,00	208.795,72	D	
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	10.049.419,07 D	0,00	0,00	10.049.419,07	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		-	(145.034.512,54)	60.062.672,14	69.203.959,57	(154.175.799,97)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(33.660.284,28)	1.422.138,74	1.585.938,74	(33.824.084,28)		
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	(13.649.809,98)	0,00	0,00	(13.649.809,98)		
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	(13.649.809,98)	0,00	0,00	(13.649.809,98)		
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	(13.649.809,98)	0,00	0,00	(13.649.809,98)		
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-	(13.649.809,98)	0,00	0,00	(13.649.809,98)		
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	(12.092.626,18) C	0,00	0,00	(12.092.626,18)	C	
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(1.557.183,80) C	0,00	0,00	(1.557.183,80)	C	
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(20.010.474,30)	1.422.138,74	1.585.938,74	(20.174.274,30)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(20.010.474,30)	1.422.138,74	1.585.938,74	(20.174.274,30)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(20.010.474,30)	1.422.138,74	1.585.938,74	(20.174.274,30)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(15.641.832,34)	1.256.295,61	1.256.295,61	(15.641.832,34)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(5.902.014,83) C	1.256.295,61	0,00	(4.645.719,22)	C	
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C	-	(9.739.817,51) C	0,00	1.256.295,61	(10.996.113,12)	C	
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(1.705.274,44)	62.554,00	226.354,00	(1.869.074,44)		
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(728.416,88) C	62.554,00	163.800,00	(829.662,88)	C	
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C	-	(976.857,56) C	0,00	62.554,00	(1.039.411,56)	C	
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(2.663.367,52)	103.289,13	103.289,13	(2.663.367,52)		

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
812310000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	-	(20.010.474,30)	1.422.138,74	1.585.938,74	(20.174.274,30)	

Novembro

Página 10

812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	-	(1.753.233,02) C	103.289,13	0,00	(1.649.943,89)	C	
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS C	-	(910.134,50) C	0,00	103.289,13	(1.013.423,63)	C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(101.116.013,47)	58.640.533,40	67.618.020,83	(110.093.500,90)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(101.116.013,47)	58.640.533,40	67.618.020,83	(110.093.500,90)		
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(101.116.013,47)	58.640.533,40	67.618.020,83	(110.093.500,90)		
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	-	1.494.420,61 C	37.806.215,36	37.606.055,85	1.694.580,12	C	
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C
COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(17.434.072,39) C	11.367.112,07	9.198.477,47	(15.265.437,79)	C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.233.416,17)	9.466.363,22	11.116.656,72	(6.883.709,67)		
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(2.081.077,98) C	8.852.140,66	10.545.033,62	(3.773.970,94)	C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  C	-	(3.152.338,19) C	614.222,56	571.623,10	(3.109.738,73)	C	
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C
UTILIZADA	-	(79.942.945,52) C	842,75	9.696.830,79	(89.638.933,56)	C	
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(10.258.214,79)	0,00	0,00	(10.258.214,79)		
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(10.258.214,79)	0,00	0,00	(10.258.214,79)		
832100000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	-	(162.874,00)	0,00	0,00	(162.874,00)		
832110000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	C
TRIBUTÁRIA	-	(162.874,00) C	0,00	0,00	(162.874,00)	C	
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(10.095.340,79)	0,00	0,00	(10.095.340,79)		
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(45.921,72)	0,00	0,00	(45.921,72)		
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAC A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(45.921,72) C	0,00	0,00	(45.921,72)	C	
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(10.049.419,07)	0,00	0,00	(10.049.419,07)		
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(10.049.419,07) C	0,00	0,00	(10.049.419,07)	C	
				0,00	224.938.680,17	224.938.680,17	0,00		

 	 	

MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA 276.769.272-34

RANIELLE SANTOS DE OLIVEIRA SECRETARIA DE FINANÇAS 025.572.442-01

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM - 009773/O-3