PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Setembro Página 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110200 111115000 111115002 111115003 112000000 112100000 112110000 112110100 E N T. 01 01 01 01 01 (2) 01 01 (2) 01 (2) 01 01 01 01 01 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CONTA ÚNICA APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA POUPANÇA FUNDOS DE INVESTIMENTO CRÉDITOS A CURTO PRAZO CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO IMPOSTOS GR/ISF - - - - - P F - P F P F - - - - SALDO ANTERIOR 99.710.491,83 39.919.464,39 17.145.778,40 17.145.778,40 17.145.778,40 1.266.899,60 D 15.878.878,80 200,00 D 15.878.678,80 D 0,00 0,00 0,00 0,00 DÉBITO 27.268.681,10 26.872.129,59 25.533.268,96 25.533.268,96 25.533.268,96 19.901.655,45 5.631.613,51 0,00 5.631.613,51 0,00 0,00 0,00 0,00 CRÉDITO 25.992.680,27 25.907.155,24 25.507.413,80 25.507.413,80 25.507.413,80 20.062.312,99 5.445.100,81 0,00 5.445.100,81 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 100.986.492,66 40.884.438,74 17.171.633,56 17.171.633,56 17.171.633,56 1.106.242,06 D 16.065.391,50 200,00 D 16.065.191,50 D 0,00 0,00 0,00 0,00 112110105 113000000 113400000 113410000 113410100 113800000 113810000 01 IPTU P P 01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 01 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - 01 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- - CONSOLIDAÇÃO 01 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO P P DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 D 15.924.118,49 13.291.457,19 13.291.457,19 13.291.457,19 D 2.632.661,30 2.632.661,30 0,00 209.962,60 0,00 0,00 0,00 209.962,60 209.962,60 0,00 219.190,44 0,00 0,00 0,00 219.190,44 219.190,44 0,00 D 15.914.890,65 13.291.457,19 13.291.457,19 13.291.457,19 D 2.623.433,46 2.623.433,46 113810600 (6) 01 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 2.212.253,63 D 203.382,40 219.190,44 2.196.445,59 D 113810800 115000000 115600000 115610000 115610100 (6) 01 01 01 01 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO ESTOQUES - ALMOXARIFADO - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - 420.407,67 D 6.849.567,50 6.849.567,50 6.849.567,50 6.849.567,50 6.580,20 1.128.898,03 1.128.898,03 1.128.898,03 1.128.898,03 0,00 180.551,00 180.551,00 180.551,00 180.551,00 426.987,87 D 7.797.914,53 7.797.914,53 7.797.914,53 7.797.914,53 115610101 115610104 115610107 115610109 115610114 115610116 115610117 115610121 115610122 115610124 115610126 115610135 115610136 115610142 115610199 120000000 121000000 121100000 121110000 121110100 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P P 01 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P P 01 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P P 01 MATERIAL FARMACOLÓGICO P P 01 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO P P 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 01 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 01 MATERIAL DE COPA E COZINHA P P 01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE P P HIGIENIZAÇÃO 01 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS P P 01 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO P P 01 MATERIAL LABORATORIAL P P 01 MATERIAL HOSPITALAR P P 01 FERRAMENTAS P P 01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P P 01 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 01 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - 01 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - 01 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 01 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - 0,00 D 310.148,00 D 1.390.930,18 D 141.426,37 D 223.276,90 D 2.181.722,71 D 808.901,77 D 229.581,48 D 1.148.773,37 D 160.115,72 D 27.228,40 D 0,00 D 0,00 D 7.793,50 D 219.669,10 D 59.791.027,44 10.300.580,82 10.300.580,82 10.300.580,82 42.366,03 180.551,00 0,00 177.207,54 24.558,00 25.643,00 143.826,59 32.943,10 109.821,78 238.924,07 41.511,75 75.126,81 1.168,89 7.188,00 4.815,50 65.612,00 396.551,51 0,00 0,00 0,00 0,00 180.551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.525,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 310.148,00 D 1.568.137,72 D 165.984,37 D 248.919,90 D 2.325.549,30 D 841.844,87 D 339.403,26 D 1.387.697,44 D 201.627,47 D 102.355,21 D 1.168,89 D 7.188,00 D 12.609,00 D 285.281,10 D 60.102.053,92 10.300.580,82 10.300.580,82 10.300.580,82 42.366,03 121110101 121110400 (30)01 01 IMPOSTOS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P P 42.366,03 D - 208.795,72 0,00 0,00 0,00 0,00 42.366,03 D 208.795,72 121110401 121110500 123000000 123100000 123110000 123110100 123110101 123110103 123110104 01 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS P P 01 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA P P 01 IMOBILIZADO - 01 BENS MOVEIS - 01 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - FERRAMENTAS 01 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO P P 01 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS P P MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E P P DIVERSÕES 208.795,72 D 10.049.419,07 D 49.490.446,62 13.382.904,02 13.382.904,02 2.780.682,92 4.706,00 D 1.344.610,26 D 2.100,00 D 0,00 0,00 396.551,51 197.709,14 197.709,14 22.677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.525,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.795,72 D 10.049.419,07 D 49.801.473,10 13.580.613,16 13.580.613,16 2.803.359,92 4.706,00 D 1.344.610,26 D 2.100,00 D PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Setembro Página 2 C O N T A 123110106 123110107 123110108 123110120 123110121 E N T. 01 01 01 01 01 T I T U L O S MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS GR/ISF P P P P P P P P P P SALDO ANTERIOR 281.824,75 D 57.136,50 D 221,50 D 0,17 D 454.193,17 D DÉBITO 0,00 20.700,00 0,00 0,00 0,00 CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 281.824,75 D 77.836,50 D 221,50 D 0,17 D 454.193,17 D 123110199 01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 635.890,57 D 1.977,00 0,00 637.867,57 D 123110200 123110201 123110202 123110300 123110301 123110302 123110303 123110304 123110400 123110404 123110405 123110500 123110501 123110503 123110506 123119900 123119999 123200000 123210000 123210100 123210103 123210198 123210500 123210599 123210600 123210601 123210700 123800000 123810000 123810100 01 BENS DE INFORMÁTICA - 01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 01 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P P 01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 01 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO P P 01 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 01 UTENSÍLIOS EM GERAL P P 01 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE - COMUNICAÇÃO 01 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS P P 01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 01 VEÍCULOS - 01 VEÍCULOS EM GERAL P P 01 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA P P 01 EMBARCAÇÕES P P 01 DEMAIS BENS MÓVEIS - 01 OUTROS BENS MÓVEIS P P 01 BENS IMÓVEIS - 01 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 01 BENS DE USO ESPECIAL - 01 EDIFÍCIOS P P 01 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 01 BENS DE USO COMUM DO POVO - 01 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO P P 01 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO - 01 OBRAS EM ANDAMENTO P P 01 INSTALAÇÕES P P 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS - 2.674.296,93 2.628.693,93 D 45.603,00 D 1.716.385,55 338.807,80 D 26.419,85 D 1.333.943,90 D 17.214,00 D 213.973,01 19.600,00 D 194.373,01 D 847.392,20 335.790,00 D 40.000,00 D 471.602,20 D 5.150.173,41 5.150.173,41 D 39.309.087,30 39.309.087,30 20.041.414,04 575.333,32 D 19.466.080,72 D 3.431.764,59 3.431.764,59 D 8.915.759,86 8.915.759,86 D 6.920.148,81 D (3.201.544,70) (3.201.544,70) (3.201.544,70) 91.677,14 91.677,14 0,00 67.375,00 67.375,00 0,00 0,00 0,00 15.980,00 0,00 15.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.842,37 198.842,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.842,37 198.842,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.525,03 85.525,03 85.525,03 2.765.974,07 2.720.371,07 D 45.603,00 D 1.783.760,55 406.182,80 D 26.419,85 D 1.333.943,90 D 17.214,00 D 229.953,01 19.600,00 D 210.353,01 D 847.392,20 335.790,00 D 40.000,00 D 471.602,20 D 5.150.173,41 5.150.173,41 D 39.507.929,67 39.507.929,67 20.041.414,04 575.333,32 D 19.466.080,72 D 3.431.764,59 3.431.764,59 D 9.114.602,23 9.114.602,23 D 6.920.148,81 D (3.287.069,73) (3.287.069,73) (3.287.069,73) 123810101 123810102 123810103 123810104 123810105 123810199 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 211110101 211110102 211110102 211110103 211110103 211110300 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS P P 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS 01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - 01 PASSIVO CIRCULANTE - 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 PESSOAL A PAGAR - 01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 01 PESSOAL A PAGAR - 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 01 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 01 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P P 01 FÉRIAS P F 01 FÉRIAS P P 01 PRECATORIOS DE PESSOAL - (1.088.573,61) C (921.942,79) C (364.530,30) C (60.074,65) C (158.944,53) C (607.478,82) C (81.295.316,57) (5.264.949,55) (88.603,81) (83.339,65) (83.339,65) (76.199,30) (69.895,09) C (5.453,01) C 0,00 C (851,20) C 0,00 C (7.140,35) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.537.806,85 8.434.517,72 4.953.488,51 4.520.949,34 4.520.949,34 4.455.682,06 4.410.784,63 4.500,00 4.500,00 17.953,44 17.943,99 65.267,28 25.573,55 25.378,23 15.543,53 1.654,44 6.825,15 10.550,13 8.471.875,34 8.471.875,34 4.957.882,24 4.525.343,07 4.525.343,07 4.460.075,79 4.415.187,81 4.500,00 4.500,00 17.943,99 17.943,99 65.267,28 (1.114.147,16) C (947.321,02) C (380.073,83) C (61.729,09) C (165.769,68) C (618.028,95) C (81.229.385,06) (5.302.307,17) (92.997,54) (87.733,38) (87.733,38) (80.593,03) (74.298,27) C (5.453,01) C 0,00 C (841,75) C 0,00 C (7.140,35) 211110305 211110305 211200000 211210000 (8) 01 (8) 01 01 01 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO P F PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO P P BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- - CONSOLIDAÇÃO (7.140,35) C 0,00 C 0,00 0,00 32.633,64 32.633,64 15.765,16 15.765,16 32.633,64 32.633,64 15.765,16 15.765,16 (7.140,35) C 0,00 C 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Setembro Página 3 C O N T A 211210100 E N T. 01 T I T U L O S BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR GR/ISF - SALDO ANTERIOR 0,00 DÉBITO 15.765,16 CRÉDITO 15.765,16 SALDO ATUAL D_C 0,00 211210103 211300000 211310000 01 BEN PREV A PAGAR - PENSÕES P F 01 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - 01 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - - CONSOLIDAÇÃO 0,00 C 0,00 0,00 15.765,16 239,28 239,28 15.765,16 239,28 239,28 0,00 C 0,00 0,00 211310100 01 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO P F 0,00 C 239,28 239,28 0,00 C 211400000 211420000 211420100 211420101 211430000 211430100 211430101 211430102 212000000 212500000 212510000 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 01 CONTRIBUIÇÃO A RPPS - 01 CONTRIBUIÇÃO DO ENTE AO RPPS P F 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P F 01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO - PRAZO 01 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS - E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO 01 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS - E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI (5.264,16) (5.264,16) (5.264,16) (5.264,16) C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 416.534,73 174.295,27 174.295,27 174.295,27 242.239,46 242.239,46 166.767,84 75.471,62 12.867,22 12.867,22 12.867,22 416.534,73 174.295,27 174.295,27 174.295,27 242.239,46 242.239,46 166.767,84 75.471,62 12.867,22 12.867,22 12.867,22 (5.264,16) (5.264,16) (5.264,16) (5.264,16) C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 212510300 212510300 213000000 213100000 213110000 213110100 (10)01 (10)01 01 01 01 01 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES NACIONAIS - 0,00 C 0,00 C (1.945.549,46) (1.945.549,46) (1.945.549,46) (1.945.549,46) 6.433,61 6.433,61 2.769.942,32 2.769.942,32 2.769.942,32 2.769.942,32 6.433,61 6.433,61 2.818.431,56 2.818.431,56 2.818.431,56 2.818.431,56 0,00 C 0,00 C (1.994.038,70) (1.994.038,70) (1.994.038,70) (1.994.038,70) 213110101 213110103 213110200 213110203 213110203 214000000 214100000 214130000 (16)01 (16)01 01 (9) 01 (9) 01 01 01 01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR P F PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR P F PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE P F EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE P P EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO (1.945.549,46) C 0,00 C 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 2.748.558,42 21.383,90 0,00 0,00 0,00 72.843,08 72.843,08 72.843,08 2.797.047,66 21.383,90 0,00 0,00 0,00 72.843,08 72.843,08 72.843,08 (1.994.038,70) C 0,00 C 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 214131100 218000000 218800000 218810000 218810100 218810101 218810102 218810110 218810113 218810115 218810199 218900000 218910000 218910100 01 PIS/PASEP A RECOLHER P F 01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 01 VALORES RESTITUÍVEIS - 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - 01 CONSIGNAÇÕES - 01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E P F VANTAGENS 01 INSS P F 01 PENSAO ALIMENTICIA P F 01 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE P F CLASSES 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 01 OUTROS CONSIGNATARIOS P F 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 0,00 C (3.230.796,28) (3.223.233,28) (3.223.233,28) (3.223.233,28) (248.867,30) C (2.483.248,24) C (47.906,09) C (28.921,48) C (356.000,75) C (58.289,42) C (7.563,00) (7.563,00) (2.340,00) 72.843,08 625.376,59 607.939,59 607.939,59 607.939,59 161.335,54 222.536,49 8.631,80 9.765,91 204.402,65 1.267,20 17.437,00 17.437,00 2.340,00 72.843,08 609.851,24 593.014,04 593.014,04 593.014,04 175.823,47 199.234,70 9.253,25 10.441,35 196.994,07 1.267,20 16.837,20 16.837,20 2.101,20 0,00 C (3.215.270,93) (3.208.307,73) (3.208.307,73) (3.208.307,73) (263.355,23) C (2.459.946,45) C (48.527,54) C (29.596,92) C (348.592,17) C (58.289,42) C (6.963,20) (6.963,20) (2.101,20) 218910101 218910102 218910200 220000000 221000000 221400000 221430000 221430100 (11)01 (11)01 (11)01 01 01 01 01 01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES P F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO P F EXERCÍCIO DIARIAS A PAGAR P F PASSIVO NAO-CIRCULANTE - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO INSS A PAGAR - (2.340,00) C 0,00 C (5.223,00) C (6.195.617,38) (4.093.251,00) (4.093.251,00) (4.093.251,00) (4.093.251,00) 2.340,00 0,00 15.097,00 103.289,13 75.471,62 75.471,62 75.471,62 75.471,62 2.101,20 0,00 14.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.101,20) C 0,00 C (4.862,00) C (6.092.328,25) (4.017.779,38) (4.017.779,38) (4.017.779,38) (4.017.779,38) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Setembro Página 4 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 218910101 222000000 222500000 222510000 222510300 01 INSS - DÉBITO PARCELADO P P 01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO - PRAZO 01 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS - E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO 01 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS - E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI 01 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS - INTERNOS (4.093.251,00) C (245.496,25) (245.496,25) (245.496,25) (245.496,25) 2.340,00 6.433,61 6.433,61 6.433,61 6.433,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.101,20) C (239.062,64) (239.062,64) (239.062,64) (239.062,64) 222510301 223000000 223100000 223110000 223110100 (10)01 01 01 01 01 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P DO EXERCÍCIO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO - PRAZO FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR - A LONGO PRAZO FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR - A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES NACIONAIS - (245.496,25) C (1.856.870,13) (1.856.870,13) (1.856.870,13) (1.856.870,13) 6.433,61 21.383,90 21.383,90 21.383,90 21.383,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (239.062,64) C (1.835.486,23) (1.835.486,23) (1.835.486,23) (1.835.486,23) 223110103 230000000 237000000 237100000 237110000 (16)01 01 01 01 01 PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR PATRIMÔNIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO P P (1.856.870,13) C - (69.834.749,64) - (69.834.749,64) - (69.834.749,64) - 135.861.139,88 21.383,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.835.486,23) C (69.834.749,64) (69.834.749,64) (69.834.749,64) 135.861.139,88 237110100 237110200 237110300 237120000 237120100 237120200 237130000 237130100 237130200 237140000 237140100 237140200 237150000 237150200 300000000 310000000 311000000 311100000 311110000 311110100 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 01 PESSOAL E ENCARGOS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS P P 0,00 C P P 135.861.139,88 C P P 0,00 C - 11.679.320,75 P P 0,00 C P P 11.679.320,75 C - (139.630.644,45) P P 0,00 C P P (139.630.644,45) C - (77.757.282,74) P P 0,00 C P P (77.757.282,74) C - 12.716,92 P P 12.716,92 C - 49.504.185,50 - 32.925.471,84 - 31.397.273,23 - 14.528.379,70 - 14.528.379,70 - 14.528.379,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.192.287,61 4.813.429,75 4.437.631,80 1.879.764,25 1.879.764,25 1.879.764,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 135.861.139,88 C 0,00 C 11.679.320,75 0,00 C 11.679.320,75 C (139.630.644,45) 0,00 C (139.630.644,45) C (77.757.282,74) 0,00 C (77.757.282,74) C 12.716,92 12.716,92 C 56.696.473,11 37.738.901,59 35.834.905,03 16.408.143,95 16.408.143,95 16.408.143,95 311110101 311110116 311110122 311110124 311200000 311210000 311210100 311210101 311210116 311210122 311210124 311210131 311210400 311210414 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 01 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P - 01 13. SALÁRIO P - 01 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL P - 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – - ABRANGIDOS PELO RGPS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RGPS 01 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 01 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P - 01 13. SALARIO P - 01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 01 SUBSÍDIOS P - 01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - 01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 11.979.795,53 D 1.254.804,52 D 890.655,43 D 403.124,22 D 16.868.893,53 16.868.893,53 5.042.227,62 3.594.055,25 D 125.396,95 D 377.578,12 D 90.062,42 D 855.134,88 D 11.826.665,91 105.708,92 D 1.716.186,45 161.245,80 0,00 2.332,00 2.557.867,55 2.557.867,55 535.439,39 401.352,72 16.000,00 4.500,00 4.366,67 109.220,00 2.022.428,16 11.245,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.695.981,98 D 1.416.050,32 D 890.655,43 D 405.456,22 D 19.426.761,08 19.426.761,08 5.577.667,01 3.995.407,97 D 141.396,95 D 382.078,12 D 94.429,09 D 964.354,88 D 13.849.094,07 116.954,24 D PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Setembro Página 5 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 311210100 311210499 312000000 312100000 312120000 312120100 312200000 312230000 312239900 319000000 319100000 319110000 319900000 319910000 01 OUTRAS VPDS COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO P - DETERMINADO 01 OUTRAS VPDS COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO P - DETERMINADO 01 ENCARGOS PATRONAIS - 01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - UNIÃO 01 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS P - 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRABALHISTAS 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P - CONSOLIDAÇÃO 01 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - 01 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - - CONSOLIDAÇÃO 5.042.227,62 11.720.956,99 D 1.496.769,76 1.167.058,54 1.167.058,54 1.167.058,54 D 329.711,22 329.711,22 329.711,22 D 31.428,85 6.956,00 6.956,00 D 24.472,85 24.472,85 535.439,39 2.011.182,84 341.063,11 174.295,27 174.295,27 174.295,27 166.767,84 166.767,84 166.767,84 34.734,84 2.101,20 2.101,20 32.633,64 32.633,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.577.667,01 13.732.139,83 D 1.837.832,87 1.341.353,81 1.341.353,81 1.341.353,81 D 496.479,06 496.479,06 496.479,06 D 66.163,69 9.057,20 9.057,20 D 57.106,49 57.106,49 319910100 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P - PESSOAL 24.472,85 D 32.633,64 0,00 57.106,49 D 320000000 322000000 322100000 322110000 322119900 329000000 329900000 329910000 330000000 331000000 331100000 331110000 331110100 331110700 331200000 331210000 331219900 332000000 332100000 332110000 332110100 332200000 332210000 332211500 332212100 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E - ASSISTENCIAIS 01 PENSÕES - 01 PENSÕES - RPPS - 01 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 01 OUTRAS PENSÕES P - 01 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E - ASSISTENCIAIS 01 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E - ASSISTENCIAIS 01 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E P - ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - CAPITAL FIXO 01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 01 CONSUMO DE MATERIAL - 01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - 01 GENEROS ALIMENTAÇÃO P - 01 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - 01 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - - CONSOLIDAÇÃO 01 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA P - 01 SERVIÇOS - 01 DIÁRIAS - 01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 01 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 01 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 01 LOCAÇÕES P - 134.421,92 125.329,28 125.329,28 125.329,28 125.329,28 D 9.092,64 9.092,64 9.092,64 D 8.948.550,78 2.480.217,95 2.308.034,95 2.308.034,95 2.299.525,95 D 8.509,00 D 172.183,00 172.183,00 172.183,00 D 5.797.887,99 126.853,00 126.853,00 126.853,00 D 664.700,88 664.700,88 5.070,00 D 527.213,88 D 16.004,44 15.765,16 15.765,16 15.765,16 15.765,16 239,28 239,28 239,28 1.546.010,15 263.671,00 180.551,00 180.551,00 180.551,00 0,00 83.120,00 83.120,00 83.120,00 1.196.814,12 14.736,00 14.736,00 14.736,00 88.776,50 88.776,50 0,00 72.916,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.426,36 141.094,44 141.094,44 141.094,44 141.094,44 D 9.331,92 9.331,92 9.331,92 D 10.494.560,93 2.743.888,95 2.488.585,95 2.488.585,95 2.480.076,95 D 8.509,00 D 255.303,00 255.303,00 255.303,00 D 6.994.702,11 141.589,00 141.589,00 141.589,00 D 753.477,38 753.477,38 5.070,00 D 600.130,38 D 332219900 01 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P - 132.417,00 D 15.860,00 0,00 148.277,00 D 332300000 332310000 332310500 332310600 332310900 332311000 332311200 332312300 332312500 332313000 332313200 332314600 332315100 332315600 332319900 333000000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 01 PUBLICIDADE P - 01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 01 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO P - 01 LOCAÇÕES P - 01 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 01 FESTIVIDADES E HOMENAGENS P - 01 HOSPEDAGENS P - 01 SELEÇÃO E TREINAMENTO P - 01 SERVIÇOS BANCARIOS P - 01 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P - 01 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO P - 01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 01 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO - DEPRECIAÇÃO - 5.006.334,11 5.006.334,11 37.708,24 D 391.577,82 D 45.214,10 D 1.093.779,40 D 17.700,00 D 0,00 D 30.246,05 D 71.000,00 D 11.026,10 D 89.790,00 D 448.030,65 D 1.584.734,40 D 1.185.527,35 D 670.444,84 1.093.301,62 1.093.301,62 1.040,00 106.759,66 9.775,00 160.830,00 0,00 304.380,00 39.442,00 0,00 925,60 126.440,00 47.252,23 93.709,45 202.747,68 85.525,03 85.525,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.099.635,73 6.099.635,73 38.748,24 D 498.337,48 D 54.989,10 D 1.254.609,40 D 17.700,00 D 304.380,00 D 69.688,05 D 71.000,00 D 11.951,70 D 216.230,00 D 495.282,88 D 1.678.443,85 D 1.388.275,03 D 755.969,87 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Setembro Página 6 C O N T A 333110100 E N T. 01 T I T U L O S DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO GR/ISF - SALDO ANTERIOR 670.444,84 DÉBITO 85.525,03 CRÉDITO 0,00 SALDO ATUAL D_C 755.969,87 333110101 340000000 349000000 349900000 349910000 350000000 351000000 351100000 351120000 351120200 352000000 352200000 352240000 360000000 365000000 365010000 370000000 372000000 372100000 372130000 372130200 390000000 391000000 391900000 391910000 394000000 394900000 394910000 399000000 399900000 399910000 399910100 399910200 400000000 410000000 411000000 411200000 411210000 01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P - 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - 01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 01 REPASSE CONCEDIDO P - 01 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 01 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - 01 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – P - ESTADO 01 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 01 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - 01 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P - 01 TRIBUTÁRIAS - 01 CONTRIBUIÇÕES - 01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - 01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - - UNIÃO 01 PIS/PASEP P - 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS 01 PREMIAÇÕES - 01 OUTRAS PREMIAÇÕES - 01 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO P - 01 INCENTIVOS - 01 OUTROS INCENTIVOS - 01 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO P - 01 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 01 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS P - 01 HONRA DE AVAIS P - 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE - MELHORIA 01 IMPOSTOS - 01 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - 01 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - - CONSOLIDAÇÃO 670.444,84 D 220.609,61 220.609,61 220.609,61 220.609,61 D 6.597.009,51 1.843.740,56 1.843.740,56 1.843.740,56 1.843.740,56 D 4.753.268,95 4.753.268,95 4.753.268,95 D 84,85 84,85 84,85 D 556.338,81 556.338,81 556.338,81 556.338,81 556.338,81 D 121.698,18 41.985,00 41.985,00 41.985,00 D 57.600,00 57.600,00 57.600,00 D 22.113,18 22.113,18 22.113,18 424,90 D 21.688,28 D (67.919.360,76) (1.824.026,27) (1.815.069,87) (934.883,18) (934.883,18) 85.525,03 0,00 0,00 0,00 0,00 737.600,19 230.467,57 230.467,57 230.467,57 230.467,57 507.132,62 507.132,62 507.132,62 0,00 0,00 0,00 72.843,08 72.843,08 72.843,08 72.843,08 72.843,08 6.400,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.534.917,97 457.500,62 456.926,42 182.406,16 182.406,16 755.969,87 D 220.609,61 220.609,61 220.609,61 220.609,61 D 7.334.609,70 2.074.208,13 2.074.208,13 2.074.208,13 2.074.208,13 D 5.260.401,57 5.260.401,57 5.260.401,57 D 84,85 84,85 84,85 D 629.181,89 629.181,89 629.181,89 629.181,89 629.181,89 D 128.098,18 41.985,00 41.985,00 41.985,00 D 64.000,00 64.000,00 64.000,00 D 22.113,18 22.113,18 22.113,18 424,90 D 21.688,28 D (76.453.580,71) (2.281.526,89) (2.271.996,29) (1.117.289,34) (1.117.289,34) 411210200 411210300 411210301 411210302 411210400 411300000 411310000 411310200 412000000 412100000 412110000 412111500 412111501 01 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E P - TERRITORIAL URBANA 01 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE - QUALQUER NATUREZA 01 "IR - PESSOAS FISICAS" P - 01 "IR - PESSOAS JURIDICAS" P - 01 ITBI P - 01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A - CIRCULAÇÃO 01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A - CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 01 ISS P - 01 TAXAS - 01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - 01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - - CONSOLIDAÇÃO 01 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO - 01 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL P - (166,01) C (933.317,17) (933.317,17) C 0,00 C (1.400,00) C (880.186,69) (880.186,69) (880.186,69) C (8.956,40) (8.956,40) (8.956,40) (8.956,40) (8.956,40) C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.406,16 174.518,25 7.887,91 0,00 274.520,26 274.520,26 274.520,26 574,20 574,20 574,20 574,20 574,20 (166,01) C (1.115.723,33) (1.107.835,42) C (7.887,91) C (1.400,00) C (1.154.706,95) (1.154.706,95) (1.154.706,95) C (9.530,60) (9.530,60) (9.530,60) (9.530,60) (9.530,60) C PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Setembro Página 7 C O N T A 420000000 423000000 423010000 E N T. 01 01 01 T I T U L O S CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO GR/ISF - - - SALDO ANTERIOR (133.567,87) (133.567,87) (133.567,87) DÉBITO 0,00 0,00 0,00 CRÉDITO 12.169,28 12.169,28 12.169,28 SALDO ATUAL D_C (145.737,15) (145.737,15) (145.737,15) 423010100 440000000 445000000 445100000 445110000 450000000 451000000 451200000 451220000 451220100 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P - 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P - CONSOLIDAÇÃO 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES - DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES - DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (133.567,87) C (901.018,47) (901.018,47) (901.018,47) (901.018,47) C (65.059.298,77) (39.407,37) (39.407,37) (39.407,37) (39.407,37) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698,02 0,00 0,00 0,00 0,00 12.169,28 123.245,18 123.245,18 123.245,18 123.245,18 7.938.619,73 0,00 0,00 0,00 0,00 (145.737,15) C (1.024.263,65) (1.024.263,65) (1.024.263,65) (1.024.263,65) C (72.997.220,48) (39.407,37) (39.407,37) (39.407,37) (39.407,37) 451220199 01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -P - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (39.407,37) C 0,00 0,00 (39.407,37) C 452000000 452100000 452130000 452130200 452130300 452130600 452130700 452130800 452130900 452139900 452140000 452140100 452140200 452140300 452140400 452140500 452140600 01 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - DE RECEITAS 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO 01 COTA-PARTE FPM P - 01 COTA-PARTE ITR P - 01 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS P - 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 01 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO P - 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 01 COTA-PARTE ICMS P - 01 COTA-PARTE IPVA P - 01 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO P - 01 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO P - NO DOMÍNIO ECONÔMICO 01 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 01 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA P - PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO (64.813.748,40) (33.249.460,72) (23.421.530,36) (15.883.456,98) C (25,13) C (286.957,13) C (4.541.673,81) C (319.409,42) C (1.432.824,09) C (957.183,80) C (9.827.930,36) (8.713.016,75) C (55.314,96) C (15.311,36) C (139,78) C (96.633,19) C (600.000,00) C 698,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.938.619,73 4.157.715,02 2.956.779,12 1.574.109,12 180,35 73.540,08 561.340,60 35.218,00 212.390,97 500.000,00 1.200.935,90 1.185.437,81 4.105,18 1.886,61 0,00 9.506,30 0,00 (72.751.670,11) (37.407.175,74) (26.378.309,48) (17.457.566,10) C (205,48) C (360.497,21) C (5.103.014,41) C (354.627,42) C (1.645.215,06) C (1.457.183,80) C (11.028.866,26) (9.898.454,56) C (59.420,14) C (17.197,97) C (139,78) C (106.139,49) C (600.000,00) C 452149900 01 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS P - (347.514,32) C 0,00 0,00 (347.514,32) C 452200000 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (31.024.114,80) 698,02 3.779.243,23 (34.802.660,01) 452230000 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO"P - (31.024.114,80) C 698,02 3.779.243,23 (34.802.660,01) C 452300000 452330000 452339900 452340000 452349900 452400000 452440000 453000000 453100000 453110000 453119900 490000000 499000000 499900000 01 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 01 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - - UNIÃO 01 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 01 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - - ESTADO 01 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - 01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO P - 01 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES - PRIVADAS 01 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES - PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 01 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES - PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES P - PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AUMENTATIVAS 01 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AUMENTATIVAS 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - (113.291,84) (13.291,84) (13.291,84) C (100.000,00) (100.000,00) C (426.881,04) (426.881,04) C (206.143,00) (206.143,00) (206.143,00) (206.143,00) C (1.449,38) (1.449,38) (1.449,38) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.661,48 1.661,48 1.661,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.383,16 3.383,16 3.383,16 (114.953,32) (14.953,32) (14.953,32) C (100.000,00) (100.000,00) C (426.881,04) (426.881,04) C (206.143,00) (206.143,00) (206.143,00) (206.143,00) C (4.832,54) (4.832,54) (4.832,54) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Setembro Página 8 C O N T A E N T. T I T U L O S DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 499910000 500000000 520000000 521000000 521100000 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 01 ORÇAMENTO APROVADO - 01 PREVISÃO DA RECEITA - 01 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - (1.449,38) C 254.508.180,51 251.930.511,04 78.732.107,00 78.732.107,00 0,00 18.067.144,92 18.067.144,92 0,00 0,00 3.383,16 9.002.731,10 9.002.731,10 0,00 0,00 (4.832,54) C 263.572.594,33 260.994.924,86 78.732.107,00 78.732.107,00 521110000 521120000 521120100 (5) 01 01 01 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS O - 86.355.641,00 D - (7.623.534,00) - (7.623.534,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.355.641,00 D (7.623.534,00) (7.623.534,00) 521120101 522000000 522100000 522110000 (5) 01 01 01 01 (-) FUNDEB FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL O - (7.623.534,00) C - 173.198.404,04 - 98.262.856,68 - 75.713.107,00 0,00 18.067.144,92 9.803.425,50 0,00 0,00 9.002.731,10 8.942.514,30 0,00 (7.623.534,00) C 182.262.817,86 99.123.767,88 75.713.107,00 522110100 522120000 522120100 522130000 522130100 522130200 522130300 (4) 01 01 (4) 01 01 (4) 01 (4) 01 (4) 01 CREDITO INICIAL O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR O - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO O - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O - 75.713.107,00 D 38.591.403,04 38.591.403,04 D 0,00 5.469.113,67 D 17.080.636,01 D 16.041.653,36 D 0,00 4.901.712,75 4.901.712,75 4.901.712,75 119.997,20 740.914,00 4.040.801,55 0,00 0,00 0,00 4.901.712,75 0,00 0,00 0,00 75.713.107,00 D 43.493.115,79 43.493.115,79 D 0,00 5.589.110,87 D 17.821.550,01 D 20.082.454,91 D 522139900 522190000 (4) 01 01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - DOTAÇÃO (38.591.403,04) X (16.041.653,36) 0,00 0,00 4.901.712,75 4.040.801,55 (43.493.115,79) X (20.082.454,91) 522190400 522900000 522920000 522920100 (4) 01 01 01 01 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO O - (16.041.653,36) C - 74.935.547,36 - 74.935.547,36 - 74.935.547,36 0,00 8.263.719,42 8.263.719,42 8.263.719,42 4.040.801,55 60.216,80 60.216,80 60.216,80 (20.082.454,91) C 83.139.049,98 83.139.049,98 83.139.049,98 522920101 (7) 01 EMISSAO DE EMPENHOS O - 75.017.671,69 D 8.263.719,42 0,00 83.281.391,11 D 522920103 530000000 531000000 (7) 01 01 01 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS O - (82.124,33) C - 2.577.669,47 - 1.143.443,79 0,00 0,00 0,00 60.216,80 0,00 0,00 (142.341,13) C 2.577.669,47 1.143.443,79 531100000 (12)01 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O - 1.143.443,79 D 0,00 0,00 1.143.443,79 D 531700000 532000000 (12)01 01 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS - 0,00 D 1.434.225,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 1.434.225,68 532100000 532200000 532700000 600000000 620000000 621000000 (12)01 (12)01 (12)01 01 01 01 RP PROCESSADOS - INSCRITOS RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA RECEITA O - 1.119.280,77 D O - 314.944,91 D O - 0,00 D - (254.508.180,51) - (251.930.511,04) - (78.732.107,00) 0,00 0,00 0,00 52.854.257,96 52.759.245,32 9.042.748,61 0,00 0,00 0,00 61.918.671,78 61.823.659,14 9.042.748,61 1.119.280,77 D 314.944,91 D 0,00 D (263.572.594,33) (260.994.924,86) (78.732.107,00) 621100000 621200000 621300000 621310000 (5) 01 (5) 01 01 01 RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS O - (15.605.422,56) X O - (67.879.953,39) C - 4.753.268,95 - 4.753.268,95 8.534.917,97 698,02 507.132,62 507.132,62 507.830,64 8.534.917,97 0,00 0,00 (7.578.335,23) X (76.414.173,34) C 5.260.401,57 5.260.401,57 621310100 622000000 622100000 (5) 01 01 01 (-) FUNDEB EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO O - 4.753.268,95 D - (173.198.404,04) - (98.262.856,68) 507.132,62 43.716.496,71 28.010.508,84 0,00 52.780.910,53 28.871.420,04 5.260.401,57 D (182.262.817,86) (99.123.767,88) 622110000 622130000 622130100 622130200 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920102 622920103 622920104 (4) 01 01 (4) 01 (4) 01 (4) 01 (4) 01 01 01 01 (7) 01 (7) 01 (7) 01 (7) 01 CREDITO DISPONÍVEL CREDITO UTILIZADO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (23.327.309,32) C - (74.935.547,36) O - (20.680.790,91) C O - 0,00 C O - (1.324.358,15) C O - (52.930.398,30) C - (74.935.547,36) - (74.935.547,36) - (74.935.547,36) O - (20.680.790,91) C O - 0,00 C O - (1.324.358,15) C O - (52.930.398,30) C 12.304.520,97 15.705.987,87 7.875.766,86 158.366,76 7.671.854,25 0,00 15.705.987,87 15.705.987,87 15.705.987,87 7.875.766,86 158.366,76 7.671.854,25 0,00 4.961.929,55 23.909.490,49 8.263.719,42 158.366,76 7.815.550,06 7.671.854,25 23.909.490,49 23.909.490,49 23.909.490,49 8.263.719,42 158.366,76 7.815.550,06 7.671.854,25 (15.984.717,90) C (83.139.049,98) (21.068.743,47) C 0,00 C (1.468.053,96) C (60.602.252,55) C (83.139.049,98) (83.139.049,98) (83.139.049,98) (21.068.743,47) C 0,00 C (1.468.053,96) C (60.602.252,55) C PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Setembro Página 9 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 622130400 631000000 631100000 631300000 631400000 631700000 01 01 (12)01 (12)01 (12)01 01 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - (2.577.669,47) C - (1.143.443,79) O - (962.998,41) C O - 0,00 C O - (180.445,38) C - 0,00 0,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 95.012,64 3.600,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 (60.602.252,55) C (1.143.443,79) (961.198,41) C 0,00 C (182.245,38) C 0,00 631710000 632000000 (12)01 01 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O - EXERCÍCIO EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS - 0,00 C (1.434.225,68) 0,00 91.412,64 0,00 91.412,64 0,00 C (1.434.225,68) 632100000 632200000 632700000 700000000 710000000 711000000 711200000 711210000 (12)01 (12)01 (12)01 01 01 01 01 01 RP PROCESSADOS A PAGAR RP PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO CONTROLES DEVEDORES ATOS POTENCIAIS ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO O - (717.358,12) C O - (716.867,56) C O - 0,00 C - 121.966.801,48 - 33.152.760,29 - 13.649.809,98 - 13.649.809,98 - 13.649.809,98 91.412,64 0,00 0,00 26.233.115,53 490.283,99 0,00 0,00 0,00 0,00 91.412,64 0,00 17.123.130,19 0,00 0,00 0,00 0,00 (625.945,48) C (808.280,20) C 0,00 C 131.076.786,82 33.643.044,28 13.649.809,98 13.649.809,98 13.649.809,98 711210100 712000000 712300000 712310000 712310200 712310300 (22)01 01 01 01 (13)01 (13)01 DIREITOS CONVENIADOS C - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - CONTRATOS DE SERVIÇOS C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS C - 13.649.809,98 D 19.502.950,31 19.502.950,31 19.502.950,31 15.377.308,35 D 1.462.274,44 D 0,00 490.283,99 490.283,99 490.283,99 490.283,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.649.809,98 D 19.993.234,30 19.993.234,30 19.993.234,30 15.867.592,34 D 1.462.274,44 D 712319900 720000000 721000000 721100000 01 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS C - 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 01 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 01 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 2.663.367,52 D 78.555.826,40 78.555.826,40 78.555.826,40 0,00 25.742.831,54 25.742.831,54 25.742.831,54 0,00 17.123.130,19 17.123.130,19 17.123.130,19 2.663.367,52 D 87.175.527,75 87.175.527,75 87.175.527,75 721110000 721120000 721130000 730000000 732000000 732100000 (1) 01 (1) 01 (1) 01 01 01 01 RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DÍVIDA ATIVA CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA C - 24.745.801,89 D C - 44.808.787,66 D C - 9.001.236,85 D - 10.258.214,79 - 10.258.214,79 - 10.258.214,79 7.093.484,90 17.846.770,02 802.576,62 0,00 0,00 0,00 3.889.239,78 13.014.699,97 219.190,44 0,00 0,00 0,00 27.950.047,01 D 49.640.857,71 D 9.584.623,03 D 10.258.214,79 10.258.214,79 10.258.214,79 732110000 732120000 800000000 810000000 811000000 811200000 811210000 811210100 01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 01 CONTROLES CREDORES 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 01 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS C - 208.795,72 D C - 10.049.419,07 D - (121.966.801,48) - (33.152.760,29) - (13.649.809,98) - (13.649.809,98) - (13.649.809,98) - (13.649.809,98) 0,00 0,00 51.068.319,42 1.369.807,87 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 60.178.304,76 1.860.091,86 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 208.795,72 D 10.049.419,07 D (131.076.786,82) (33.643.044,28) (13.649.809,98) (13.649.809,98) (13.649.809,98) (13.649.809,98) 811210101 811210104 812000000 812300000 812310000 812310200 812310201 812310202 812310300 812310301 812310302 812319900 (22)01 (22)01 01 01 01 01 (13)01 (13)01 01 (13)01 (13)01 01 CONVÊNIOS A RECEBER CONVÊNIOS APROVADOS EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR EXECUTADOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR EXECUTADOS OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS C - (12.592.626,18) C C - (1.057.183,80) C - (19.502.950,31) - (19.502.950,31) - (19.502.950,31) - (15.145.308,35) C - (9.975.990,52) C C - (5.169.317,83) C - (1.694.274,44) C - (995.863,56) C C - (698.410,88) C - (2.663.367,52) 500.000,00 0,00 869.807,87 869.807,87 869.807,87 657.398,24 657.398,24 0,00 109.120,50 109.120,50 0,00 103.289,13 0,00 500.000,00 1.360.091,86 1.360.091,86 1.360.091,86 1.147.682,23 490.283,99 657.398,24 109.120,50 0,00 109.120,50 103.289,13 (12.092.626,18) C (1.557.183,80) C (19.993.234,30) (19.993.234,30) (19.993.234,30) (15.635.592,34) (9.808.876,27) C (5.826.716,07) C (1.694.274,44) (886.743,06) C (807.531,38) C (2.663.367,52) 812319901 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C - (1.959.811,28) C 103.289,13 0,00 (1.856.522,15) C 812319903 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS C - (703.556,24) C 0,00 103.289,13 (806.845,37) C 820000000 821000000 821100000 821110000 01 01 01 (1) 01 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - (78.555.826,40) (78.555.826,40) (78.555.826,40) 7.130.299,17 C 49.698.511,55 49.698.511,55 49.698.511,55 33.289.171,43 58.318.212,90 58.318.212,90 58.318.212,90 32.882.288,57 (87.175.527,75) (87.175.527,75) (87.175.527,75) 7.537.182,03 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - (21.643.789,32) C 8.035.933,62 8.422.086,18 (22.029.941,88) C PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Setembro Página 10 C O N T A 812310302 E N T. (1) 01 T I T U L O S COMPROMETIDA POR EMPENHO GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 821120000 821130000 821130100 821130200 821140000 830000000 832000000 832100000 (1) 01 01 (1) 01 (1) 01 (1) 01 01 01 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - UTILIZADA EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM - DÍVIDA ATIVA CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA - (21.643.789,32) C (5.264.949,55) (2.041.716,27) C (3.223.233,28) C (58.777.386,70) C (10.258.214,79) (10.258.214,79) (162.874,00) 8.035.933,62 8.373.006,48 7.765.066,89 607.939,59 400,02 0,00 0,00 0,00 8.422.086,18 8.410.364,10 7.817.350,06 593.014,04 8.603.474,05 0,00 0,00 0,00 (22.029.941,88) C (5.302.307,17) (2.093.999,44) C (3.208.307,73) C (67.380.460,73) C (10.258.214,79) (10.258.214,79) (162.874,00) 832110000 832300000 832310000 01 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER C - (162.874,00) C - (10.095.340,79) - (45.921,72) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (162.874,00) C (10.095.340,79) (45.921,72) 832310100 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAC - A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (45.921,72) C 0,00 0,00 (45.921,72) C 832320000 832320100 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA - (10.049.419,07) C - (10.049.419,07) C 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.049.419,07) (10.049.419,07) C 0,00 191.222.311,41 191.222.311,41 0,00 MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA PREFEITA 276.769.272-34 RANIELLE SANTOS DE OLIVEIRA SECRETARIA DE FINANÇAS 025.572.442-01 SAVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADORA CRC/AM - 009773/O-3