BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	01	ATIVO	-	98.609.954,79	27.277.772,14	27.185.486,51	98.702.240,42	

110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	39.221.385,00	26.876.941,82	27.100.644,18	38.997.682,64		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	18.140.352,50	25.616.289,25	26.760.253,17	16.996.388,58		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	18.140.352,50	25.616.289,25	26.760.253,17	16.996.388,58		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	18.140.352,50	25.616.289,25	26.760.253,17	16.996.388,58		
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	1.336.657,95 D	20.512.177,44	20.659.408,58	1.189.426,81	D	
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		-	16.803.694,55	5.104.111,81	6.100.844,59	15.806.961,77		
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P	F	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D	
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P	F	16.803.494,55 D	5.104.111,81	6.100.844,59	15.806.761,77	D	
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-	0,00	60,44	60,44	0,00		
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-	0,00	60,44	60,44	0,00		
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	60,44	60,44	0,00		
112110100	01	IMPOSTOS		-	0,00	60,44	60,44	0,00		
112110105	01	IPTU	P	P	0,00 D	60,44	60,44	0,00	D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	15.875.458,08	70.084,47	51.921,90	15.893.620,65		
113400000	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		-	13.291.457,19	0,00	0,00	13.291.457,19		
113410000	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO		-	13.291.457,19	0,00	0,00	13.291.457,19		
113410100	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P	P	13.291.457,19 D	0,00	0,00	13.291.457,19	D	
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	2.584.000,89	70.084,47	51.921,90	2.602.163,46		
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	2.584.000,89	70.084,47	51.921,90	2.602.163,46		
113810600  (6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	2.176.873,26 D	63.145,35	51.921,90	2.188.096,71 D
PRAZO	

Julho

Página 1

						
113810800  (6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	407.127,63 D	6.939,12	0,00	414.066,75	D	
		FAMÍLIA PAGO								
115000000	01	ESTOQUES		-	5.205.574,42	1.190.507,66	288.408,67	6.107.673,41		
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	5.205.574,42	1.190.507,66	288.408,67	6.107.673,41		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	5.205.574,42	1.190.507,66	288.408,67	6.107.673,41		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO		-	5.205.574,42	1.190.507,66	288.408,67	6.107.673,41		
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	P	0,00 D	288.408,67	288.408,67	0,00	D	
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	P	256.118,50 D	19.864,00	0,00	275.982,50	D	
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P	P	1.120.362,63 D	147.817,38	0,00	1.268.180,01	D	
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	P	70.840,21 D	0,00	0,00	70.840,21	D	
115610114	01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	P	126.750,00 D	0,00	0,00	126.750,00	D	
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.985.338,41 D	125.364,00	0,00	2.110.702,41	D	
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	635.173,57 D	143.378,70	0,00	778.552,27	D	
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	P	135.177,60 D	30.253,60	0,00	165.431,20	D	
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P	P	779.733,38 D	188.044,71	0,00	967.778,09	D	
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	P	31.055,22 D	129.060,50	0,00	160.115,72	D	
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	P	7.479,40 D	2.419,00	0,00	9.898,40	D	
115610142	01	FERRAMENTAS	P	P	7.793,50 D	0,00	0,00	7.793,50	D	
115610199	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	P	49.752,00 D	115.897,10	0,00	165.649,10	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	59.388.569,79	400.830,32	84.842,33	59.704.557,78		
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	10.300.580,82	0,00	0,00	10.300.580,82		
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	10.300.580,82	0,00	0,00	10.300.580,82		
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	10.300.580,82	0,00	0,00	10.300.580,82		
121110100	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-	42.366,03	0,00	0,00	42.366,03		
121110101	(30)01	IMPOSTOS	P	P	42.366,03 D	0,00	0,00	42.366,03	D	
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	208.795,72	0,00	0,00	208.795,72		
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	208.795,72 D	0,00	0,00	208.795,72	D	
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	10.049.419,07 D	0,00	0,00	10.049.419,07	D	
123000000	01	IMOBILIZADO		-	49.087.988,97	400.830,32	84.842,33	49.403.976,96		
123100000	01	BENS MOVEIS		-	13.176.085,02	35.122,00	0,00	13.211.207,02		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	13.176.085,02	35.122,00	0,00	13.211.207,02		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	2.750.523,92	3.988,00	0,00	2.754.511,92		
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	4.706,00 D	0,00	0,00	4.706,00	D	
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.344.610,26 D	0,00	0,00	1.344.610,26	D	
123110104	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D	
123110106	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	281.824,75 D	0,00	0,00	281.824,75	D	
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	57.136,50 D	0,00	0,00	57.136,50	D	

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123100000	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	-	13.176.085,02 D	0,00	0,00	221,50	

Julho

Página 2

123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	221,50 D	0,00	0,00	221,50	D	
123110120	01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	0,17 D	0,00	0,00	0,17	D	
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	429.984,17 D	3.988,00	0,00	433.972,17	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	629.940,57 D	0,00	0,00	629.940,57	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA		-	2.652.633,93	10.930,00	0,00	2.663.563,93		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.607.030,93 D	10.930,00	0,00	2.617.960,93	D	
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	45.603,00 D	0,00	0,00	45.603,00	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	1.693.388,55	20.204,00	0,00	1.713.592,55		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	334.853,80 D	3.954,00	0,00	338.807,80	D	
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	23.626,85 D	0,00	0,00	23.626,85	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.317.693,90 D	16.250,00	0,00	1.333.943,90	D	
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	17.214,00 D	0,00	0,00	17.214,00	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	213.973,01	0,00	0,00	213.973,01		
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	19.600,00 D	0,00	0,00	19.600,00	D	
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	194.373,01 D	0,00	0,00	194.373,01	D	
123110500	01	VEÍCULOS		-	847.392,20	0,00	0,00	847.392,20		
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	335.790,00 D	0,00	0,00	335.790,00	D	
123110503	01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D	
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P	P	471.602,20 D	0,00	0,00	471.602,20	D	
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	5.018.173,41	0,00	0,00	5.018.173,41		
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.018.173,41 D	0,00	0,00	5.018.173,41	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS		-	38.943.378,98	365.708,32	0,00	39.309.087,30		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	38.943.378,98	365.708,32	0,00	39.309.087,30		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL		-	20.041.414,04	0,00	0,00	20.041.414,04		
123210103	01	EDIFÍCIOS	P	P	575.333,32 D	0,00	0,00	575.333,32	D	
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	19.466.080,72 D	0,00	0,00	19.466.080,72	D	
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO		-	3.431.764,59	0,00	0,00	3.431.764,59		
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	3.431.764,59 D	0,00	0,00	3.431.764,59	D	
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	8.550.051,54	365.708,32	0,00	8.915.759,86		
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.550.051,54 D	365.708,32	0,00	8.915.759,86	D	
123210700	01	INSTALAÇÕES	P	P	6.920.148,81 D	0,00	0,00	6.920.148,81	D	
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(3.031.475,03)	0,00	84.842,33	(3.116.317,36)		
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(3.031.475,03)	0,00	84.842,33	(3.116.317,36)		
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-	(3.031.475,03)	0,00	84.842,33	(3.116.317,36)		
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.037.848,95) C	0,00	25.347,38	(1.063.196,33)	C	
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(871.429,26) C	0,00	25.215,78	(896.645,04)	C	
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(333.758,26) C	0,00	15.249,45	(349.007,71)	C	
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(56.765,77) C	0,00	1.654,44	(58.420,21)	C	
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(145.294,23) C	0,00	6.825,15	(152.119,38)	C	
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(586.378,56) C	0,00	10.550,13	(596.928,69)	C	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(81.772.117,83)	10.185.860,43	9.993.211,26	(81.579.468,66)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		-	(5.538.161,58)	10.085.560,33	9.993.211,26	(5.445.812,51)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(87.413,63)	7.099.611,74	7.104.514,56	(92.316,45)		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		-	(76.649,03)	6.669.376,94	6.675.535,98	(82.808,07)		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(76.649,03)	6.669.376,94	6.675.535,98	(82.808,07)		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR		-	(69.508,68)	6.669.376,94	6.675.535,98	(75.667,72)		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(64.055,67) C	4.077.312,44	4.083.471,48	(70.214,71)	C	
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.453,01) C	1.268.233,55	1.268.233,55	(5.453,01)	C	
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	1.268.233,55	1.268.233,55	0,00	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	27.798,70	27.798,70	0,00	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	P	0,00 C	27.798,70	27.798,70	0,00	C	
211110300	01	PRECATORIOS DE PESSOAL		-	(7.140,35)	0,00	0,00	(7.140,35)		
211110305	(8) 01	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	F	(7.140,35) C	0,00	0,00	(7.140,35)	C	
211110305	(8) 01	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	0,00	15.765,16	15.765,16	0,00		
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	15.765,16	15.765,16	0,00		
211210100	01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		-	0,00	15.765,16	15.765,16	0,00		

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		-	0,00	119,64	119,64	0,00		
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	119,64	119,64	0,00		
211310100	01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	119,64	119,64	0,00	C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(10.764,60)	414.350,00	413.093,78	(9.508,38)		
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	(10.764,60)	174.747,01	173.490,79	(9.508,38)		
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A RPPS		-	(10.764,60)	174.747,01	173.490,79	(9.508,38)		
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE AO RPPS	P	F	(10.764,60) C	174.747,01	173.490,79	(9.508,38)	C	
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	239.602,99	239.602,99	0,00		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	239.602,99	239.602,99	0,00		
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	164.131,37	164.131,37	0,00	C	
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	75.471,62	75.471,62	0,00	C	
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-	(2.989,03)	13.207,32	10.218,29	0,00		
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-	(2.989,03)	13.207,32	10.218,29	0,00		
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI		-	(2.989,03)	13.207,32	10.218,29	0,00		

Julho

Página 3

	
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	F	0,00 C	6.603,66	6.603,66	0,00	C	
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	(2.989,03) C	6.603,66	3.614,63	0,00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.132.275,41)	2.187.789,89	2.133.376,86	(2.077.862,38)		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.132.275,41)	2.187.789,89	2.133.376,86	(2.077.862,38)		
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.132.275,41)	2.187.789,89	2.133.376,86	(2.077.862,38)		
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.132.275,41)	2.187.789,89	2.133.376,86	(2.077.862,38)		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	F	(2.132.275,41) C	2.166.576,04	2.112.163,01	(2.077.862,38)	C	
213110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	21.213,85	21.213,85	0,00	C	
213110200	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
213110203	(9) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE  P
EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
213110203	(9) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	160.595,82	160.595,82	0,00		
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-	0,00	160.595,82	160.595,82	0,00		
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	160.595,82	160.595,82	0,00		
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	160.595,82	160.595,82	0,00	C	
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(3.315.483,51)	624.355,56	584.505,73	(3.275.633,68)		
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(3.312.909,51)	600.137,51	561.145,68	(3.273.917,68)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(3.312.909,51)	600.137,51	561.145,68	(3.273.917,68)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES		-	(3.312.909,51)	600.137,51	561.145,68	(3.273.917,68)		
218810101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(247.902,47) C	160.370,71	160.413,93	(247.945,69)	C	
218810102	01	INSS	P	F	(2.567.084,53) C	210.833,15	177.977,41	(2.534.228,79)	C	
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(67.772,76) C	29.666,93	14.424,72	(52.530,55)	C	
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(28.906,69) C	9.751,12	9.752,43	(28.908,00)	C	
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(342.953,64) C	181.894,84	190.956,43	(352.015,23)	C	
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(58.289,42) C	7.620,76	7.620,76	(58.289,42)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(2.574,00)	24.218,05	23.360,05	(1.716,00)		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(2.574,00)	24.218,05	23.360,05	(1.716,00)		
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	0,00	114,05	114,05	0,00		
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	114,05	114,05	0,00	C	
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(2.574,00) C	24.104,00	23.246,00	(1.716,00)	C	
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(6.399.206,61)	100.300,10	0,00	(6.298.906,51)		
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		-	(4.244.194,24)	75.471,62	0,00	(4.168.722,62)		
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(4.244.194,24)	75.471,62	0,00	(4.168.722,62)		
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	(4.244.194,24)	75.471,62	0,00	(4.168.722,62)		
221430100	01	INSS A PAGAR		-	(4.244.194,24)	75.471,62	0,00	(4.168.722,62)		
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(4.244.194,24) C	75.471,62	0,00	(4.168.722,62)	C	
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO		-	(255.629,69)	3.614,63	0,00	(252.015,06)		

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Julho

Página 4

	PRAZO		
222500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(255.629,69)	3.614,63	0,00	(252.015,06)		
222510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(255.629,69)	3.614,63	0,00	(252.015,06)		
222510300	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-	(255.629,69)	3.614,63	0,00	(252.015,06)		
222510301	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP DO EXERCÍCIO	P	(255.629,69) C	3.614,63	0,00	(252.015,06)	C	
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.899.382,68)	21.213,85	0,00	(1.878.168,83)		
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.899.382,68)	21.213,85	0,00	(1.878.168,83)		
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.899.382,68)	21.213,85	0,00	(1.878.168,83)		
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.899.382,68)	21.213,85	0,00	(1.878.168,83)		
223110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(1.899.382,68) C	21.213,85	0,00	(1.878.168,83)	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(69.834.749,64)	0,00	0,00	(69.834.749,64)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(69.834.749,64)	0,00	0,00	(69.834.749,64)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(69.834.749,64)	0,00	0,00	(69.834.749,64)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	135.861.139,88	0,00	0,00	135.861.139,88		
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	P	135.861.139,88 C	0,00	0,00	135.861.139,88	C	
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	11.679.320,75	0,00	0,00	11.679.320,75		
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	P	11.679.320,75 C	0,00	0,00	11.679.320,75	C	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(139.630.644,45)	0,00	0,00	(139.630.644,45)		
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	P	(139.630.644,45) C	0,00	0,00	(139.630.644,45)	C	
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(77.757.282,74)	0,00	0,00	(77.757.282,74)		
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	P	(77.757.282,74) C	0,00	0,00	(77.757.282,74)	C	
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	12.716,92	0,00	0,00	12.716,92		
237150200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	P	12.716,92 C	0,00	0,00	12.716,92	C	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	34.665.411,21	7.531.996,59	16.555,31	42.180.852,49		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	22.771.680,64	5.717.125,89	0,00	28.488.806,53		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	21.927.422,69	5.375.659,29	0,00	27.303.081,98		
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	10.172.282,25	2.620.047,11	0,00	12.792.329,36		
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.172.282,25	2.620.047,11	0,00	12.792.329,36		
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	10.172.282,25	2.620.047,11	0,00	12.792.329,36		
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	8.865.201,78 D	1.555.473,88	0,00	10.420.675,66	D	
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	909.072,92 D	172.465,80	0,00	1.081.538,72	D	
311110122	01	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	890.655,43	0,00	890.655,43	D	
311110124	01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	398.007,55 D	1.452,00	0,00	399.459,55	D	
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	11.755.140,44	2.755.612,18	0,00	14.510.752,62		
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.755.140,44	2.755.612,18	0,00	14.510.752,62		
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	3.548.168,50	939.760,94	0,00	4.487.929,44		
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.759.582,59 D	422.406,14	0,00	3.181.988,73	D	
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	92.796,95 D	16.100,00	0,00	108.896,95	D	
311210122	01	13. SALARIO	P	-	0,00 D	377.578,12	0,00	377.578,12	D	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	61.415,71 D	13.133,37	0,00	74.549,08	D	
311210131	01	SUBSÍDIOS	P	-	634.373,25 D	110.543,31	0,00	744.916,56	D	
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	8.206.971,94	1.815.851,24	0,00	10.022.823,18		
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	92.495,59 D	13.213,33	0,00	105.708,92	D	
311210499	01	OUTRAS VPDS COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO	P
DETERMINADO	-	8.114.476,35 D	1.802.637,91	0,00	9.917.114,26	D	
	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	820.146,87	337.622,16	0,00	1.157.769,03		

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Julho

Página 5

312000000		
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		-	820.146,87	173.490,79	0,00	993.637,66		
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		-	820.146,87	173.490,79	0,00	993.637,66		
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	820.146,87 D	173.490,79	0,00	993.637,66	D	
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	0,00	164.131,37	0,00	164.131,37		
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	164.131,37	0,00	164.131,37		
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	0,00 D	164.131,37	0,00	164.131,37	D	
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	24.111,08	3.844,44	0,00	27.955,52		
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	4.616,00	0,00	0,00	4.616,00		
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.616,00 D	0,00	0,00	4.616,00	D	
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		-	19.495,08	3.844,44	0,00	23.339,52		
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		-	19.495,08	3.844,44	0,00	23.339,52		
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	-	19.495,08 D	3.844,44	0,00	23.339,52	D	
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	102.532,68	15.884,80	0,00	118.417,48		
322000000	01	PENSÕES		-	93.798,96	15.765,16	0,00	109.564,12		
322100000	01	PENSÕES - RPPS		-	93.798,96	15.765,16	0,00	109.564,12		
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	93.798,96	15.765,16	0,00	109.564,12		
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P	-	93.798,96 D	15.765,16	0,00	109.564,12	D	
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	8.733,72	119,64	0,00	8.853,36		
329900000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	8.733,72	119,64	0,00	8.853,36		
329910000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	8.733,72 D	119,64	0,00	8.853,36	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	5.984.207,37	910.922,03	0,00	6.895.129,40		
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	1.531.663,48	288.408,67	0,00	1.820.072,15		
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		-	1.402.620,48	288.408,67	0,00	1.691.029,15		
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	1.402.620,48	288.408,67	0,00	1.691.029,15		
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.402.620,48 D	288.408,67	0,00	1.691.029,15	D	
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		-	129.043,00	0,00	0,00	129.043,00		
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		-	129.043,00	0,00	0,00	129.043,00		
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	129.043,00 D	0,00	0,00	129.043,00	D	
332000000	01	SERVIÇOS		-	3.952.168,72	537.671,03	0,00	4.489.839,75		
332100000	01	DIÁRIAS		-	78.276,00	23.246,00	0,00	101.522,00		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	78.276,00	23.246,00	0,00	101.522,00		
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	78.276,00 D	23.246,00	0,00	101.522,00	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	424.213,70	121.348,00	0,00	545.561,70		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	424.213,70	121.348,00	0,00	545.561,70		
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	5.070,00	0,00	5.070,00	D	
332212100	01	LOCAÇÕES	P	-	323.516,70 D	100.418,00	0,00	423.934,70	D	
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	100.697,00 D	15.860,00	0,00	116.557,00	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	3.449.679,02	393.077,03	0,00	3.842.756,05		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	3.449.679,02	393.077,03	0,00	3.842.756,05		
332310500	01	PUBLICIDADE	P	-	34.828,24 D	1.840,00	0,00	36.668,24	D	
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	319.882,97 D	25.890,00	0,00	345.772,97	D	
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	38.076,20 D	4.039,25	0,00	42.115,45	D	
332311000	01	LOCAÇÕES	P	-	787.072,40 D	143.998,00	0,00	931.070,40	D	
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	17.700,00 D	0,00	0,00	17.700,00	D	
332312500	01	HOSPEDAGENS	P	-	23.960,05 D	0,00	0,00	23.960,05	D	
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	71.000,00 D	0,00	0,00	71.000,00	D	
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	7.961,25 D	1.226,35	0,00	9.187,60	D	
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	89.790,00 D	0,00	0,00	89.790,00	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	342.326,19 D	48.452,23	0,00	390.778,42	D	
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	850.758,65 D	46.526,60	0,00	897.285,25	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	866.323,07 D	121.104,60	0,00	987.427,67	D	
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	500.375,17	84.842,33	0,00	585.217,50		
333100000	01	DEPRECIAÇÃO		-	500.375,17	84.842,33	0,00	585.217,50		
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	500.375,17	84.842,33	0,00	585.217,50		
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	500.375,17	84.842,33	0,00	585.217,50		
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	500.375,17 D	84.842,33	0,00	585.217,50	D	
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	209.480,06	0,00	0,00	209.480,06		

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	209.480,06	0,00	0,00	209.480,06	

Julho

Página 6

349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	209.480,06	0,00	0,00	209.480,06		
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	209.480,06 D	0,00	0,00	209.480,06	D	
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		-	5.128.899,16	720.954,00	16.555,31	5.833.297,85		
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	1.382.805,42	230.467,57	0,00	1.613.272,99		
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		-	1.382.805,42	230.467,57	0,00	1.613.272,99		
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	1.382.805,42	230.467,57	0,00	1.613.272,99		
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.382.805,42 D	230.467,57	0,00	1.613.272,99	D	
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-	3.746.093,74	490.486,43	16.555,31	4.220.024,86		
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		-	3.746.093,74	490.486,43	16.555,31	4.220.024,86		
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	3.746.093,74 D	490.486,43	16.555,31	4.220.024,86	D	
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-	84,85	0,00	0,00	84,85		
365000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		-	84,85	0,00	0,00	84,85		
365010000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	84,85 D	0,00	0,00	84,85	D	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS		-	364.642,32	160.595,82	0,00	525.238,14		
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	364.642,32	160.595,82	0,00	525.238,14		
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	364.642,32	160.595,82	0,00	525.238,14		
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		-	364.642,32	160.595,82	0,00	525.238,14		
372130200	01	PIS/PASEP	P	-	364.642,32 D	160.595,82	0,00	525.238,14	D	
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	103.884,13	6.514,05	0,00	110.398,18		
391000000	01	PREMIAÇÕES		-	37.085,00	0,00	0,00	37.085,00		
391900000	01	OUTRAS PREMIAÇÕES		-	37.085,00	0,00	0,00	37.085,00		
391910000	01	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	-	37.085,00 D	0,00	0,00	37.085,00	D	
394000000	01	INCENTIVOS		-	44.800,00	6.400,00	0,00	51.200,00		
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS		-	44.800,00	6.400,00	0,00	51.200,00		
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	44.800,00 D	6.400,00	0,00	51.200,00	D	
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	21.999,13	114,05	0,00	22.113,18		
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		-	21.999,13	114,05	0,00	22.113,18		
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		-	21.999,13	114,05	0,00	22.113,18		
399910100	01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	P	-	424,90 D	0,00	0,00	424,90	D	
399910200	01	HONRA DE AVAIS	P	-	21.574,23 D	114,05	0,00	21.688,28	D	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(51.503.248,17)	82.776,59	7.883.152,67	(59.303.624,25)		
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-	(1.329.928,02)	0,00	202.268,40	(1.532.196,42)		
411000000	01	IMPOSTOS		-	(1.321.446,82)	0,00	202.110,00	(1.523.556,82)		
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		-	(688.733,66)	0,00	123.726,17	(812.459,83)		
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		-	(688.733,66)	0,00	123.726,17	(812.459,83)		
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(105,57) C	0,00	60,44	(166,01)	C	
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		-	(688.628,09)	0,00	122.665,73	(811.293,82)		
411210301	01	"IR - PESSOAS FISICAS"	P	-	(688.628,09) C	0,00	122.665,73	(811.293,82)	C	
411210400	01	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	1.000,00	(1.000,00)	C	
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		-	(632.713,16)	0,00	78.383,83	(711.096,99)		
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	(632.713,16)	0,00	78.383,83	(711.096,99)		
411310200	01	ISS	P	-	(632.713,16) C	0,00	78.383,83	(711.096,99)	C	
412000000	01	TAXAS		-	(8.481,20)	0,00	158,40	(8.639,60)		
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-	(8.481,20)	0,00	158,40	(8.639,60)		
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA
- CONSOLIDAÇÃO		-	(8.481,20)	0,00	158,40	(8.639,60)		
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		-	(8.481,20)	0,00	158,40	(8.639,60)		
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	-	(8.481,20) C	0,00	158,40	(8.639,60)	C	
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	(110.336,68)	0,00	0,00	(110.336,68)		
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	(110.336,68)	0,00	0,00	(110.336,68)		
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		-	(110.336,68)	0,00	0,00	(110.336,68)		
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(110.336,68) C	0,00	0,00	(110.336,68)	C	

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Julho

Página 7

440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(619.934,75)	0,00	137.515,31	(757.450,06)		
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	(619.934,75)	0,00	137.515,31	(757.450,06)		
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-	(619.934,75)	0,00	137.515,31	(757.450,06)		
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(619.934,75) C	0,00	137.515,31	(757.450,06)	C	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(49.441.865,66)	82.776,59	7.543.230,36	(56.902.319,43)		
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(39.407,37)	0,00	0,00	(39.407,37)		
451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(39.407,37)	0,00	0,00	(39.407,37)		
451220000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(39.407,37)	0,00	0,00	(39.407,37)		
451220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(39.407,37)	0,00	0,00	(39.407,37)		
451220199	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -P INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(39.407,37) C	0,00	0,00	(39.407,37)	C	
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(49.196.315,29)	82.776,59	7.543.230,36	(56.656.769,06)		
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(25.107.672,86)	82.776,59	4.095.196,47	(29.120.092,74)		
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(17.674.791,03)	82.776,59	2.953.569,29	(20.545.583,73)		
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	-	(12.205.604,89) C	82.776,59	2.248.449,72	(14.371.278,02)	C	
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	-	(25,13) C	0,00	0,00	(25,13)	C	
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P
PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-	(251.905,97) C	0,00	0,00	(251.905,97)	C	
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.977.455,41) C	0,00	475.891,75	(3.453.347,16)	C	
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P
NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	-	(239.898,01) C	0,00	43.736,71	(283.634,72)	C	
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P
NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-	(1.042.717,82) C	0,00	185.491,11	(1.228.208,93)	C	
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(957.183,80) C	0,00	0,00	(957.183,80)	C	
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(7.432.881,83)	0,00	1.141.627,18	(8.574.509,01)		
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(6.440.052,98) C	0,00	1.125.173,08	(7.565.226,06)	C	
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(46.492,89) C	0,00	4.343,10	(50.835,99)	C	
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(11.414,58) C	0,00	2.124,51	(13.539,09)	C	
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO  P
NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	(139,78) C	0,00	0,00	(139,78)	C	
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P
PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-	(77.822,20) C	0,00	9.986,49	(87.808,69)	C	
452140600	01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	P
PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	-	(600.000,00) C	0,00	0,00	(600.000,00)	C	
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS P	-	(256.959,40) C	0,00	0,00	(256.959,40)	C	
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(23.551.792,51)	0,00	3.446.372,41	(26.998.164,92)		
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO"P	-	(23.551.792,51) C	0,00	3.446.372,41	(26.998.164,92)	C	
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(109.968,88)	0,00	1.661,48	(111.630,36)		
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS
- UNIÃO	-	(9.968,88)	0,00	1.661,48	(11.630,36)		
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(9.968,88) C	0,00	1.661,48	(11.630,36)	C	
452340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS
- ESTADO	-	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)		
452349900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(100.000,00) C	0,00	0,00	(100.000,00)	C	
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(426.881,04)	0,00	0,00	(426.881,04)		
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO P	-	(426.881,04) C	0,00	0,00	(426.881,04)	C	
453000000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	(206.143,00)	0,00	0,00	(206.143,00)		
453100000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	(206.143,00)	0,00	0,00	(206.143,00)		
453110000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(206.143,00)	0,00	0,00	(206.143,00)		
453119900	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	P
PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	(206.143,00) C	0,00	0,00	(206.143,00)	C	
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.183,06)	0,00	138,60	(1.321,66)		
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.183,06)	0,00	138,60	(1.321,66)		
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(1.183,06)	0,00	138,60	(1.321,66)		

499910000

01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO

(1.183,06) C

0,00

138,60

(1.321,66) C

500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	233.555.812,91	18.866.548,46	10.112.366,89	242.309.994,48

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)
Julho

Página 8

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

520000000
521000000
521100000
521110000
521120000
521120100

01
01
01
(5) 01
01
01

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO PREVISÃO DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA
(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA
(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

-	230.978.143,44
-	78.732.107,00
-	78.732.107,00
O  -	86.355.641,00 D
-	(7.623.534,00)
-	(7.623.534,00)

18.866.548,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10.112.366,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

239.732.325,01
78.732.107,00
78.732.107,00
86.355.641,00 D
(7.623.534,00)
(7.623.534,00)

521120101
522000000
522100000
522110000

(5) 01
01
01
01

(-) FUNDEB
FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL

O  -	(7.623.534,00) C
-	152.246.036,44
-	94.733.677,84
-	75.713.107,00

0,00
18.866.548,46
10.785.970,72
0,00

0,00
10.112.366,89
10.098.966,89
0,00

(7.623.534,00) C
161.000.218,01
95.420.681,67
75.713.107,00

522110100
522120000
522120100
522130000

(4) 01
01
(4) 01
01

CREDITO INICIAL	O  -
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-
CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O  -
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-

75.713.107,00 D
26.831.577,84
26.831.577,84 D
0,00

0,00
5.392.985,36
5.392.985,36
5.392.985,36

0,00
0,00
0,00
5.392.985,36

75.713.107,00 D
32.224.563,20
32.224.563,20 D
0,00

522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	-	5.018.954,99 D	450.158,68	0,00	5.469.113,67	D	
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	14.001.615,85 D	236.845,15	0,00	14.238.461,00	D	
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	7.811.007,00 D	4.705.981,53	0,00	12.516.988,53	D	
522139900  (4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(26.831.577,84) X	0,00	5.392.985,36	(32.224.563,20)	X	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(7.811.007,00)	0,00	4.705.981,53	(12.516.988,53)		
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(7.811.007,00) C	0,00	4.705.981,53	(12.516.988,53)	C	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	57.512.358,60	8.080.577,74	13.400,00	65.579.536,34		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	57.512.358,60	8.080.577,74	13.400,00	65.579.536,34		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	57.512.358,60	8.080.577,74	13.400,00	65.579.536,34		
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	57.581.082,93 D	8.080.577,74	0,00	65.661.660,67	D	
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(68.724,33) C	0,00	13.400,00	(82.124,33)	C	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	2.577.669,47	0,00	0,00	2.577.669,47		
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	1.143.443,79	0,00	0,00	1.143.443,79		
531100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.143.443,79 D	0,00	0,00	1.143.443,79	D	
531700000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	1.434.225,68	0,00	0,00	1.434.225,68		
532100000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.119.280,77 D	0,00	0,00	1.119.280,77	D	
532200000	(12)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	314.944,91 D	0,00	0,00	314.944,91	D	
532700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(233.555.812,91)	56.715.384,25	65.469.565,82	(242.309.994,48)		
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(230.978.143,44)	56.715.384,25	65.469.565,82	(239.732.325,01)		
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(78.732.107,00)	8.472.971,00	8.472.971,00	(78.732.107,00)		
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(31.014.359,94) X	7.899.707,98	573.263,02	(23.687.914,98)	X	
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(51.463.840,80) C	82.776,59	7.883.152,67	(59.264.216,88)	C	
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-	3.746.093,74	490.486,43	16.555,31	4.220.024,86		
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	3.746.093,74	490.486,43	16.555,31	4.220.024,86		
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O	-	3.746.093,74 D	490.486,43	16.555,31	4.220.024,86	D	
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(152.246.036,44)	48.242.413,25	56.996.594,82	(161.000.218,01)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(94.733.677,84)	30.514.486,26	31.201.490,09	(95.420.681,67)		
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(37.221.319,24) C	12.786.559,27	5.406.385,36	(29.841.145,33)	C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		-	(57.512.358,60)	17.727.926,99	25.795.104,73	(65.579.536,34)		
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(18.881.295,08) C	8.145.818,70	8.080.577,74	(18.816.054,12)	C	
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	1.399.321,38	1.399.321,38	0,00	C	
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.504.904,92) C	8.182.786,91	8.132.418,70	(1.454.536,71)	C	
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(37.126.158,60) C	0,00	8.182.786,91	(45.308.945,51)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(57.512.358,60)	17.727.926,99	25.795.104,73	(65.579.536,34)		
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		-	(57.512.358,60)	17.727.926,99	25.795.104,73	(65.579.536,34)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(57.512.358,60)	17.727.926,99	25.795.104,73	(65.579.536,34)		
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(18.881.295,08) C	8.145.818,70	8.080.577,74	(18.816.054,12)	C	
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	1.399.321,38	1.399.321,38	0,00	C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.504.904,92) C	8.182.786,91	8.132.418,70	(1.454.536,71)	C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(37.126.158,60) C	0,00	8.182.786,91	(45.308.945,51)	C	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(2.577.669,47)	0,00	0,00	(2.577.669,47)		
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(1.143.443,79)	0,00	0,00	(1.143.443,79)		
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(962.998,41) C	0,00	0,00	(962.998,41)	C	
631300000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(180.445,38) C	0,00	0,00	(180.445,38)	C	

DOTAÇÃO

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)
Julho

Página 9

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
622920102	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	

631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	

EXERCÍCIO
	
EXERCÍCIO		
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(1.434.225,68)	0,00	0,00	(1.434.225,68)		
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(717.358,12) C	0,00	0,00	(717.358,12)	C	
632200000	(12)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(716.867,56) C	0,00	0,00	(716.867,56)	C	
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		-	100.064.676,64	25.726.591,70	17.812.183,08	107.979.085,26		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		-	27.770.428,70	40.568,00	13.400,00	27.797.596,70		
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	11.149.809,98	0,00	0,00	11.149.809,98		
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	11.149.809,98	0,00	0,00	11.149.809,98		
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	11.149.809,98	0,00	0,00	11.149.809,98		
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	11.149.809,98 D	0,00	0,00	11.149.809,98	D	
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	16.620.618,72	40.568,00	13.400,00	16.647.786,72		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	16.620.618,72	40.568,00	13.400,00	16.647.786,72		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	16.620.618,72	40.568,00	13.400,00	16.647.786,72		
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	12.542.976,76 D	27.168,00	0,00	12.570.144,76	D	
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	1.414.274,44 D	13.400,00	13.400,00	1.414.274,44	D	
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	2.663.367,52 D	0,00	0,00	2.663.367,52	D	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	62.036.033,15	25.686.023,70	17.798.783,08	69.923.273,77		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	62.036.033,15	25.686.023,70	17.798.783,08	69.923.273,77		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	62.036.033,15	25.686.023,70	17.798.783,08	69.923.273,77		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	18.798.563,28 D	8.652.248,47	5.369.359,51	22.081.452,24	D	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	35.395.749,30 D	16.402.895,10	12.377.501,67	39.421.142,73	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	7.841.720,57 D	630.880,13	51.921,90	8.420.678,80	D	
730000000	01	DÍVIDA ATIVA		-	10.258.214,79	0,00	0,00	10.258.214,79		
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	10.258.214,79	0,00	0,00	10.258.214,79		
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	10.258.214,79	0,00	0,00	10.258.214,79		
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	208.795,72 D	0,00	0,00	208.795,72	D	
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	10.049.419,07 D	0,00	0,00	10.049.419,07	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		-	(100.064.676,64)	53.328.991,50	61.243.400,12	(107.979.085,26)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(27.770.428,70)	707.961,68	735.129,68	(27.797.596,70)		
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	(11.149.809,98)	0,00	0,00	(11.149.809,98)		
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	(11.149.809,98)	0,00	0,00	(11.149.809,98)		
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	(11.149.809,98)	0,00	0,00	(11.149.809,98)		
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-	(11.149.809,98)	0,00	0,00	(11.149.809,98)		
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	(10.092.626,18) C	0,00	0,00	(10.092.626,18)	C	
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(1.057.183,80) C	0,00	0,00	(1.057.183,80)	C	
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(16.620.618,72)	707.961,68	735.129,68	(16.647.786,72)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(16.620.618,72)	707.961,68	735.129,68	(16.647.786,72)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(16.620.618,72)	707.961,68	735.129,68	(16.647.786,72)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(12.310.976,76)	454.650,55	481.818,55	(12.338.144,76)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(7.738.741,26) C	454.650,55	27.168,00	(7.311.258,71)	C	
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C	-	(4.572.235,50) C	0,00	454.650,55	(5.026.886,05)	C	
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(1.646.274,44)	150.022,00	150.022,00	(1.646.274,44)		
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(1.214.968,74) C	150.022,00	13.400,00	(1.078.346,74)	C	
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C	-	(431.305,70) C	0,00	136.622,00	(567.927,70)	C	
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(2.663.367,52)	103.289,13	103.289,13	(2.663.367,52)		
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(2.166.389,54) C	103.289,13	0,00	(2.063.100,41)	C	
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	-	(496.977,98) C	0,00	103.289,13	(600.267,11)	C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(62.036.033,15)	52.621.029,82	60.508.270,44	(69.923.273,77)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(62.036.033,15)	52.621.029,82	60.508.270,44	(69.923.273,77)		
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(62.036.033,15)	52.621.029,82	60.508.270,44	(69.923.273,77)		
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	-	4.655.112,65 C	34.292.615,30	33.321.414,95	5.626.313,00	C	
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	-	(19.844.293,49) C	9.545.140,08	9.479.899,12	(19.779.052,53)	C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(5.535.172,55)	8.782.924,42	8.693.564,38	(5.445.812,51)		

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Julho

Página 10

821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	-	(3.312.909,51) C	600.137,51	561.145,68	(3.273.917,68)	C	
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	-	(41.311.679,76) C	350,02	9.013.391,99	(50.324.721,73)	C	
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-	(10.258.214,79)	0,00	0,00	(10.258.214,79)		
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	(10.258.214,79)	0,00	0,00	(10.258.214,79)		
832100000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA		-	(162.874,00)	0,00	0,00	(162.874,00)		
832110000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	(162.874,00) C	0,00	0,00	(162.874,00)	C	
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-	(10.095.340,79)	0,00	0,00	(10.095.340,79)		
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		-	(45.921,72)	0,00	0,00	(45.921,72)		

 	 	

	
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAC A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(45.921,72) C	0,00	0,00	(45.921,72)	C	
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(10.049.419,07)	0,00	0,00	(10.049.419,07)		
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(10.049.419,07) C	0,00	0,00	(10.049.419,07)	C	
			0,00	199.715.921,66	199.715.921,66	0,00		

MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA 276.769.272-34

RANIELLE SANTOS DE OLIVEIRA SECRETARIA DE FINANÇAS 025.572.442-01

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM - 009773/O-3