PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Janeiro Página 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110200 111115000 111115002 111115003 E N T. 01 01 01 01 01 (2) 01 01 (2) 01 (2) 01 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CONTA ÚNICA APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA POUPANÇA FUNDOS DE INVESTIMENTO GR/ISF - - - - - P F - P F P F SALDO ANTERIOR 80.485.019,11 24.843.515,23 9.088.924,64 9.088.924,64 9.088.924,64 678.245,26 D 8.410.679,38 200,00 D 8.410.479,38 D DÉBITO 31.902.624,87 27.996.435,64 27.391.248,53 27.391.248,53 27.391.248,53 20.291.638,32 7.099.610,21 0,00 7.099.610,21 CRÉDITO 26.027.762,68 25.945.975,08 25.804.484,30 25.804.484,30 25.804.484,30 20.090.639,48 5.713.844,82 0,00 5.713.844,82 SALDO ATUAL D_C 86.359.881,30 26.893.975,79 10.675.688,87 10.675.688,87 10.675.688,87 879.244,10 D 9.796.444,77 200,00 D 9.796.244,77 D 113000000 113400000 113410000 113410100 113800000 113810000 01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 01 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - 01 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- - CONSOLIDAÇÃO 01 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO P P DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 15.580.053,98 13.291.457,19 13.291.457,19 13.291.457,19 D 2.288.596,79 2.288.596,79 37.329,49 0,00 0,00 0,00 37.329,49 37.329,49 32.193,82 0,00 0,00 0,00 32.193,82 32.193,82 15.585.189,65 13.291.457,19 13.291.457,19 13.291.457,19 D 2.293.732,46 2.293.732,46 113810600 (6) 01 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 1.932.531,52 D 28.236,85 32.193,82 1.928.574,55 D 113810800 115000000 115600000 115610000 115610100 (6) 01 01 01 01 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO ESTOQUES - ALMOXARIFADO - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - 356.065,27 D 174.536,61 174.536,61 174.536,61 174.536,61 9.092,64 567.857,62 567.857,62 567.857,62 567.857,62 0,00 109.296,96 109.296,96 109.296,96 109.296,96 365.157,91 D 633.097,27 633.097,27 633.097,27 633.097,27 115610101 115610107 115610116 115610117 115610121 115610122 115610124 120000000 121000000 121100000 121110000 121110100 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P P 01 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P P 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 01 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 01 MATERIAL DE COPA E COZINHA P P 01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE P P HIGIENIZAÇÃO 01 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS P P 01 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 01 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - 01 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - 01 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 01 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - 0,00 D 0,00 D 22.139,56 D 152.397,05 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 55.641.503,88 10.300.580,82 10.300.580,82 10.300.580,82 42.366,03 109.296,96 78.924,80 154.010,81 67.161,49 990,00 153.603,56 3.870,00 3.906.189,23 0,00 0,00 0,00 0,00 109.296,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.787,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 78.924,80 D 176.150,37 D 219.558,54 D 990,00 D 153.603,56 D 3.870,00 D 59.465.905,51 10.300.580,82 10.300.580,82 10.300.580,82 42.366,03 121110101 121110400 (30)01 01 IMPOSTOS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P P 42.366,03 D - 208.795,72 0,00 0,00 0,00 0,00 42.366,03 D 208.795,72 121110401 121110500 123000000 123100000 123110000 123110100 123110101 123110103 123110104 123110106 123110107 123110108 123110120 123110121 01 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS P P 01 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA P P 01 IMOBILIZADO - 01 BENS MOVEIS - 01 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - FERRAMENTAS 01 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO P P 01 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS P P MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E P P DIVERSÕES 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS P P 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 01 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS P P RODOVIÁRIOS 01 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS P P 208.795,72 D 10.049.419,07 D 45.340.923,06 12.725.840,47 12.725.840,47 2.529.859,07 4.706,00 D 1.344.610,26 D 2.100,00 D 281.824,75 D 42.394,50 D 221,50 D 0,17 D 284.088,32 D 0,00 0,00 3.906.189,23 108.992,70 108.992,70 9.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.787,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.795,72 D 10.049.419,07 D 49.165.324,69 12.834.833,17 12.834.833,17 2.539.471,07 4.706,00 D 1.344.610,26 D 2.100,00 D 281.824,75 D 42.394,50 D 221,50 D 0,17 D 284.088,32 D 123110199 01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 569.913,57 D 9.612,00 0,00 579.525,57 D 123110200 123110201 123110202 123110300 123110301 123110302 01 BENS DE INFORMÁTICA - 01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 01 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P P 01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 01 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO P P 2.482.825,23 2.437.222,23 D 45.603,00 D 1.643.322,55 323.974,80 D 23.626,85 D 71.071,70 71.071,70 0,00 28.309,00 4.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.553.896,93 2.508.293,93 D 45.603,00 D 1.671.631,55 328.071,80 D 23.626,85 D PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Janeiro Página 2 C O N T A 123110303 123110304 123110400 123110404 123110405 123110500 123110501 123110503 123110506 123119900 123119999 123200000 123210000 123210100 123210103 123210198 123210500 123210599 123210600 123210601 123210700 E N T. 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 T I T U L O S MOBILIÁRIO EM GERAL UTENSÍLIOS EM GERAL MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO VEÍCULOS VEÍCULOS EM GERAL VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA EMBARCAÇÕES DEMAIS BENS MÓVEIS OUTROS BENS MÓVEIS BENS IMÓVEIS BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO BENS DE USO ESPECIAL EDIFÍCIOS OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL BENS DE USO COMUM DO POVO OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO OBRAS EM ANDAMENTO INSTALAÇÕES GR/ISF P P P P - P P P P - P P P P P P - P P - - - P P P P - P P - P P P P SALDO ANTERIOR 1.278.506,90 D 17.214,00 D 206.273,01 19.600,00 D 186.673,01 D 847.392,20 335.790,00 D 40.000,00 D 471.602,20 D 5.016.168,41 5.016.168,41 D 35.146.182,45 35.146.182,45 20.041.414,04 575.333,32 D 19.466.080,72 D 3.431.764,59 3.431.764,59 D 4.752.855,01 4.752.855,01 D 6.920.148,81 D DÉBITO 24.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.797.196,53 3.797.196,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.797.196,53 3.797.196,53 0,00 CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 1.302.718,90 D 17.214,00 D 206.273,01 19.600,00 D 186.673,01 D 847.392,20 335.790,00 D 40.000,00 D 471.602,20 D 5.016.168,41 5.016.168,41 D 38.943.378,98 38.943.378,98 20.041.414,04 575.333,32 D 19.466.080,72 D 3.431.764,59 3.431.764,59 D 8.550.051,54 8.550.051,54 D 6.920.148,81 D 123800000 123810000 123810100 123810101 123810102 123810103 123810104 123810105 123810199 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 211110101 211110102 211110103 211110103 211110300 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS - 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS P P 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS 01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - 01 PASSIVO CIRCULANTE - 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 PESSOAL A PAGAR - 01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 01 PESSOAL A PAGAR - 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 01 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 01 FÉRIAS P F 01 FÉRIAS P P 01 PRECATORIOS DE PESSOAL - (2.531.099,86) (2.531.099,86) (2.531.099,86) (891.396,63) C (721.984,30) C (243.195,23) C (47.012,38) C (104.343,33) C (523.167,99) C (80.485.019,11) (3.751.095,85) (280.316,28) (280.316,28) (280.316,28) (273.175,93) (207.435,08) C (7.359,59) C (58.381,26) C 0,00 C (7.140,35) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.089.790,78 8.251.326,49 3.353.257,16 3.276.066,54 3.276.066,54 3.276.066,54 3.178.577,94 1.906,58 76.981,64 18.600,38 0,00 81.787,60 81.787,60 81.787,60 23.692,52 24.286,58 14.866,60 1.596,69 6.825,15 10.520,06 187.551.884,65 8.778.854,13 3.149.709,55 3.072.399,29 3.072.399,29 3.072.399,29 3.035.198,53 0,00 18.600,38 18.600,38 0,00 (2.612.887,46) (2.612.887,46) (2.612.887,46) (915.089,15) C (746.270,88) C (258.061,83) C (48.609,07) C (111.168,48) C (533.688,05) C (80.947.112,98) (4.278.623,49) (76.768,67) (76.649,03) (76.649,03) (69.508,68) (64.055,67) C (5.453,01) C 0,00 C 0,00 C (7.140,35) 211110305 211200000 211210000 211210100 (8) 01 01 01 01 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO P F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- - CONSOLIDAÇÃO BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - (7.140,35) C 0,00 0,00 0,00 0,00 15.567,16 15.567,16 15.567,16 0,00 15.567,16 15.567,16 15.567,16 (7.140,35) C 0,00 0,00 0,00 211210103 211300000 211310000 01 BEN PREV A PAGAR - PENSÕES P F 01 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - 01 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - - CONSOLIDAÇÃO 0,00 C 0,00 0,00 15.567,16 2.632,08 2.632,08 15.567,16 2.751,72 2.751,72 0,00 C (119,64) (119,64) 211310100 01 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO P F 0,00 C 2.632,08 2.751,72 (119,64) C 211400000 211430000 211430100 211430102 212000000 212500000 212510000 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P F 01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO - PRAZO 01 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS - E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO 01 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS - 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 58.991,38 58.991,38 58.991,38 58.991,38 14.907,24 14.907,24 14.907,24 58.991,38 58.991,38 58.991,38 58.991,38 52.175,62 52.175,62 52.175,62 0,00 0,00 0,00 0,00 C (37.268,38) (37.268,38) (37.268,38) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Janeiro Página 3 C O N T A E N T. T I T U L O S E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 212510300 212510300 213000000 213100000 213110000 213110100 (10)01 (10)01 01 01 01 01 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES NACIONAIS - 0,00 C 0,00 C (1.153.194,40) (1.153.194,40) (1.153.194,40) (1.153.194,40) 7.453,62 7.453,62 4.749.704,54 4.749.704,54 4.749.704,54 4.749.704,54 7.453,62 44.722,00 5.071.984,24 5.071.984,24 5.071.984,24 5.071.984,24 0,00 C (37.268,38) C (1.475.474,10) (1.475.474,10) (1.475.474,10) (1.475.474,10) 213110101 213110103 214000000 214100000 214130000 (16)01 (16)01 01 01 01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR P F PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR P F OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO (1.153.194,40) C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 4.728.992,77 20.711,77 48.391,40 48.391,40 48.391,40 5.051.272,47 20.711,77 48.391,40 48.391,40 48.391,40 (1.475.474,10) C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 214131100 218000000 218800000 218810000 218810100 218810101 218810102 218810110 218810113 218810115 218810199 218900000 218910000 218910100 01 PIS/PASEP A RECOLHER P F 01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 01 VALORES RESTITUÍVEIS - 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - 01 CONSIGNAÇÕES - 01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E P F VANTAGENS 01 INSS P F 01 PENSAO ALIMENTICIA P F 01 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE P F CLASSES 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 01 OUTROS CONSIGNATARIOS P F 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 0,00 C (2.317.585,17) (2.316.870,17) (2.316.870,17) (2.316.870,17) (87.102,10) C (1.911.522,64) C (56.681,90) C (18.203,34) C (186.337,97) C (57.022,22) C (715,00) (715,00) 0,00 48.391,40 85.066,15 52.909,02 52.909,02 52.909,02 0,00 29.495,69 0,00 0,00 23.413,33 0,00 32.157,13 32.157,13 21.999,13 48.391,40 456.593,32 423.292,19 423.292,19 423.292,19 140.108,42 119.974,37 8.738,76 8.553,29 144.216,61 1.700,74 33.301,13 33.301,13 21.999,13 0,00 C (2.689.112,34) (2.687.253,34) (2.687.253,34) (2.687.253,34) (227.210,52) C (2.002.001,32) C (65.420,66) C (26.756,63) C (307.141,25) C (58.722,96) C (1.859,00) (1.859,00) 0,00 218910102 218910200 220000000 221000000 221400000 221430000 221430100 (11)01 (11)01 01 01 01 01 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO P F EXERCÍCIO DIARIAS A PAGAR P F PASSIVO NAO-CIRCULANTE - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO INSS A PAGAR - 0,00 C (715,00) C (6.899.173,62) (4.573.919,28) (4.573.919,28) (4.573.919,28) (4.573.919,28) 21.999,13 10.158,00 94.929,46 29.495,69 29.495,69 29.495,69 29.495,69 21.999,13 11.302,00 29.495,69 29.495,69 29.495,69 29.495,69 29.495,69 0,00 C (1.859,00) C (6.833.739,85) (4.573.919,28) (4.573.919,28) (4.573.919,28) (4.573.919,28) 221430101 222000000 222500000 222510000 222510300 01 INSS - DÉBITO PARCELADO P P 01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO - PRAZO 01 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS - E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO 01 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS - E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI 01 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS - INTERNOS (4.573.919,28) C (300.351,69) (300.351,69) (300.351,69) (300.351,69) 29.495,69 44.722,00 44.722,00 44.722,00 44.722,00 29.495,69 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.573.919,28) C (255.629,69) (255.629,69) (255.629,69) (255.629,69) 222510301 223000000 223100000 223110000 223110100 (10)01 01 01 01 01 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P DO EXERCÍCIO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO - PRAZO FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR - A LONGO PRAZO FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR - A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES NACIONAIS - (300.351,69) C (2.024.902,65) (2.024.902,65) (2.024.902,65) (2.024.902,65) 44.722,00 20.711,77 20.711,77 20.711,77 20.711,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (255.629,69) C (2.004.190,88) (2.004.190,88) (2.004.190,88) (2.004.190,88) 223110103 230000000 237000000 237100000 237110000 (16)01 01 01 01 01 PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR PATRIMÔNIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO P P (2.024.902,65) C - (69.834.749,64) - (69.834.749,64) - (69.834.749,64) - 135.861.139,88 20.711,77 178.743.534,83 178.743.534,83 178.743.534,83 83.214.743,97 0,00 178.743.534,83 178.743.534,83 178.743.534,83 83.214.743,97 (2.004.190,88) C (69.834.749,64) (69.834.749,64) (69.834.749,64) 135.861.139,88 237110100 237110200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P P 80.123.194,43 C P P 58.829.494,99 C 0,00 80.123.194,43 80.123.194,43 3.091.549,54 0,00 C 135.861.139,88 C PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Janeiro Página 4 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 237110300 237120000 237120100 237120200 237130000 237130100 237130200 237140000 237140100 237140200 237150000 237150200 300000000 310000000 311000000 311100000 311110000 311110100 01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 01 PESSOAL E ENCARGOS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS P P (3.091.549,54) C - 11.679.320,75 P P 4.595.648,33 C P P 7.083.672,42 C - (139.630.644,45) P P (75.175.702,58) C P P (64.454.941,87) C - (77.757.282,74) P P (15.757.439,95) C P P (61.999.842,79) C - 12.716,92 P P 12.716,92 C - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 3.091.549,54 4.595.648,33 0,00 4.595.648,33 75.175.702,58 75.175.702,58 0,00 15.757.439,95 15.757.439,95 0,00 0,00 0,00 4.773.292,21 3.053.798,91 3.050.798,91 1.441.994,24 1.441.994,24 1.441.994,24 0,00 4.595.648,33 4.595.648,33 0,00 75.175.702,58 0,00 75.175.702,58 15.757.439,95 0,00 15.757.439,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 11.679.320,75 0,00 C 11.679.320,75 C (139.630.644,45) 0,00 C (139.630.644,45) C (77.757.282,74) 0,00 C (77.757.282,74) C 12.716,92 12.716,92 C 4.773.292,21 3.053.798,91 3.050.798,91 1.441.994,24 1.441.994,24 1.441.994,24 311110101 311110116 311110124 311200000 311210000 311210100 311210101 311210116 311210124 311210131 311210400 311210414 311210499 319000000 319900000 319910000 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 01 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P - 01 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL P - 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – - ABRANGIDOS PELO RGPS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RGPS 01 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 01 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P - 01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 01 SUBSÍDIOS P - 01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - 01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 01 OUTRAS VPDS COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO P - DETERMINADO 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 01 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - 01 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - - CONSOLIDAÇÃO 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 1.313.044,90 124.818,31 4.131,03 1.608.804,67 1.608.804,67 655.541,08 506.342,64 25.896,95 12.800,68 110.500,81 953.263,59 1.668,67 951.594,92 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.313.044,90 D 124.818,31 D 4.131,03 D 1.608.804,67 1.608.804,67 655.541,08 506.342,64 D 25.896,95 D 12.800,68 D 110.500,81 D 953.263,59 1.668,67 D 951.594,92 D 3.000,00 3.000,00 3.000,00 319910100 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P - PESSOAL 0,00 D 3.000,00 0,00 3.000,00 D 320000000 322000000 322100000 322110000 322119900 329000000 329900000 329910000 330000000 331000000 331100000 331110000 331110100 331200000 331210000 331219900 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E - ASSISTENCIAIS 01 PENSÕES - 01 PENSÕES - RPPS - 01 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 01 OUTRAS PENSÕES P - 01 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E - ASSISTENCIAIS 01 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E - ASSISTENCIAIS 01 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E P - ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - CAPITAL FIXO 01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 01 CONSUMO DE MATERIAL - 01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - 01 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - 01 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - - CONSOLIDAÇÃO 01 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA P - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 18.318,88 15.567,16 15.567,16 15.567,16 15.567,16 2.751,72 2.751,72 2.751,72 626.184,88 137.996,96 109.296,96 109.296,96 109.296,96 28.700,00 28.700,00 28.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.318,88 15.567,16 15.567,16 15.567,16 15.567,16 D 2.751,72 2.751,72 2.751,72 D 626.184,88 137.996,96 109.296,96 109.296,96 109.296,96 D 28.700,00 28.700,00 28.700,00 D PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Janeiro Página 5 C O N T A 332000000 332100000 332110000 E N T. 01 01 01 T I T U L O S SERVIÇOS DIÁRIAS DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO GR/ISF - - - SALDO ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 DÉBITO 406.400,32 11.302,00 11.302,00 CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 406.400,32 11.302,00 11.302,00 332110100 332200000 332210000 332212100 01 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 01 LOCAÇÕES P - 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 11.302,00 33.300,00 33.300,00 16.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.302,00 D 33.300,00 33.300,00 16.900,00 D 332219900 01 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P - 0,00 D 16.400,00 0,00 16.400,00 D 332300000 332310000 332310500 332310600 332310900 332311000 332313000 332313200 332315100 332315600 332319900 333000000 333100000 333110000 333110100 333110101 340000000 349000000 349900000 349910000 350000000 351000000 351100000 351120000 351120200 352000000 352200000 352240000 360000000 365000000 365010000 370000000 372000000 372100000 372130000 372130200 390000000 399000000 399900000 399910000 399910100 399910200 400000000 410000000 411000000 411200000 411210000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 01 PUBLICIDADE P - 01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 01 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO P - 01 LOCAÇÕES P - 01 SELEÇÃO E TREINAMENTO P - 01 SERVIÇOS BANCARIOS P - 01 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO P - 01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 01 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO - 01 DEPRECIAÇÃO - 01 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO - 01 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO - 01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P - 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - 01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 01 REPASSE CONCEDIDO P - 01 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 01 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - 01 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – P - ESTADO 01 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 01 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - 01 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P - 01 TRIBUTÁRIAS - 01 CONTRIBUIÇÕES - 01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - 01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - - UNIÃO 01 PIS/PASEP P - 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS 01 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 01 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS P - 01 HONRA DE AVAIS P - 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE - MELHORIA 01 IMPOSTOS - 01 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - 01 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361.798,32 361.798,32 9.000,00 116.763,20 801,10 46.284,00 50.000,00 891,30 60.245,64 26.430,00 51.383,08 81.787,60 81.787,60 81.787,60 81.787,60 81.787,60 153.427,30 153.427,30 153.427,30 153.427,30 851.086,86 204.315,77 204.315,77 204.315,77 204.315,77 646.771,09 646.771,09 646.771,09 84,85 84,85 84,85 48.391,40 48.391,40 48.391,40 48.391,40 48.391,40 21.999,13 21.999,13 21.999,13 21.999,13 424,90 21.574,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.186.060,53 253.676,69 249.076,29 99.972,06 99.972,06 361.798,32 361.798,32 9.000,00 D 116.763,20 D 801,10 D 46.284,00 D 50.000,00 D 891,30 D 60.245,64 D 26.430,00 D 51.383,08 D 81.787,60 81.787,60 81.787,60 81.787,60 81.787,60 D 153.427,30 153.427,30 153.427,30 153.427,30 D 851.086,86 204.315,77 204.315,77 204.315,77 204.315,77 D 646.771,09 646.771,09 646.771,09 D 84,85 84,85 84,85 D 48.391,40 48.391,40 48.391,40 48.391,40 48.391,40 D 21.999,13 21.999,13 21.999,13 21.999,13 424,90 D 21.574,23 D (10.186.060,53) (253.676,69) (249.076,29) (99.972,06) (99.972,06) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Janeiro Página 6 C O N T A 411210300 E N T. 01 T I T U L O S IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA GR/ISF - SALDO ANTERIOR 0,00 DÉBITO 0,00 CRÉDITO 99.972,06 SALDO ATUAL D_C (99.972,06) 411210301 411300000 411310000 411310200 412000000 412100000 412110000 412111500 412111501 420000000 423000000 423010000 423010100 440000000 445000000 445100000 445110000 450000000 451000000 451200000 451220000 451220100 01 "IR - PESSOAS FISICAS" P - 01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A - CIRCULAÇÃO 01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A - CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 01 ISS P - 01 TAXAS - 01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - 01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - - CONSOLIDAÇÃO 01 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO - 01 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL P - 01 CONTRIBUIÇÕES - 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - - CONSOLIDAÇÃO 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P - 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P - CONSOLIDAÇÃO 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES - DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES - DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.972,06 149.104,23 149.104,23 149.104,23 4.600,40 4.600,40 4.600,40 4.600,40 4.600,40 3.874,23 3.874,23 3.874,23 3.874,23 66.092,58 66.092,58 66.092,58 66.092,58 9.862.024,33 39.407,37 39.407,37 39.407,37 39.407,37 (99.972,06) C (149.104,23) (149.104,23) (149.104,23) C (4.600,40) (4.600,40) (4.600,40) (4.600,40) (4.600,40) C (3.874,23) (3.874,23) (3.874,23) (3.874,23) C (66.092,58) (66.092,58) (66.092,58) (66.092,58) C (9.862.024,33) (39.407,37) (39.407,37) (39.407,37) (39.407,37) 451220199 01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -P - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 C 0,00 39.407,37 (39.407,37) C 452000000 452100000 452130000 452130200 452130600 452130700 452130900 452140000 452140100 452140200 452140300 452140400 452140500 452200000 01 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - DE RECEITAS 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO 01 COTA-PARTE FPM P - 01 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS P - 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 01 COTA-PARTE ICMS P - 01 COTA-PARTE IPVA P - 01 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO P - 01 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO P - NO DOMÍNIO ECONÔMICO 01 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.822.616,96 3.770.687,48 2.548.838,88 2.027.448,29 44.004,02 358.697,67 118.688,90 1.221.848,60 1.197.518,09 6.623,54 2.266,09 139,78 15.301,10 5.950.268,00 (9.822.616,96) (3.770.687,48) (2.548.838,88) (2.027.448,29) C (44.004,02) C (358.697,67) C (118.688,90) C (1.221.848,60) (1.197.518,09) C (6.623,54) C (2.266,09) C (139,78) C (15.301,10) C (5.950.268,00) 452230000 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO"P - 0,00 C 0,00 5.950.268,00 (5.950.268,00) C 452300000 452330000 452339900 452340000 452349900 490000000 499000000 499900000 499910000 01 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 01 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - - UNIÃO 01 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 01 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - - ESTADO 01 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AUMENTATIVAS 01 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AUMENTATIVAS 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.661,48 1.661,48 1.661,48 100.000,00 100.000,00 392,70 392,70 392,70 392,70 (101.661,48) (1.661,48) (1.661,48) C (100.000,00) (100.000,00) C (392,70) (392,70) (392,70) (392,70) C PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Janeiro Página 7 C O N T A 500000000 520000000 521000000 521100000 521110000 521120000 521120100 E N T. 01 01 01 01 (5) 01 01 01 T I T U L O S CONSOLIDAÇÃO CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO PREVISÃO DA RECEITA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS GR/ISF - - - - O - - - SALDO ANTERIOR 2.577.669,47 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 DÉBITO 225.167.308,13 222.904.583,57 86.355.641,00 86.355.641,00 86.355.641,00 0,00 0,00 CRÉDITO 27.156.227,83 24.893.503,27 7.623.534,00 7.623.534,00 0,00 7.623.534,00 7.623.534,00 SALDO ATUAL D_C 200.588.749,77 198.011.080,30 78.732.107,00 78.732.107,00 86.355.641,00 D (7.623.534,00) (7.623.534,00) 521120101 522000000 522100000 522110000 (5) 01 01 01 01 (-) FUNDEB FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL O - 0,00 C - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 136.548.942,57 109.343.536,16 75.713.107,00 7.623.534,00 17.269.969,27 17.240.473,58 0,00 (7.623.534,00) C 119.278.973,30 92.103.062,58 75.713.107,00 522110100 522120000 522120100 522130000 522130100 522130200 522130300 (4) 01 01 (4) 01 01 (4) 01 (4) 01 (4) 01 CREDITO INICIAL O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR O - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO O - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O - 0,00 D 0,00 0,00 D 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 D 75.713.107,00 16.815.214,58 16.815.214,58 16.815.214,58 3.973.758,14 12.416.197,44 425.259,00 0,00 0,00 0,00 16.815.214,58 0,00 0,00 0,00 75.713.107,00 D 16.815.214,58 16.815.214,58 D 0,00 3.973.758,14 D 12.416.197,44 D 425.259,00 D 522139900 522190000 (4) 01 01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - DOTAÇÃO 0,00 X 0,00 0,00 0,00 16.815.214,58 425.259,00 (16.815.214,58) X (425.259,00) 522190400 522900000 522920000 522920100 (4) 01 01 01 01 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O - OUTROS CONTROLES DA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - EMPENHO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 27.205.406,41 27.205.406,41 27.205.406,41 425.259,00 29.495,69 29.495,69 29.495,69 (425.259,00) C 27.175.910,72 27.175.910,72 27.175.910,72 522920101 (7) 01 EMISSAO DE EMPENHOS O - 0,00 D 27.205.406,41 0,00 27.205.406,41 D 522920103 530000000 531000000 (7) 01 01 01 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS O - 0,00 C - 2.577.669,47 - 1.143.443,79 0,00 2.262.724,56 1.143.443,79 29.495,69 2.262.724,56 1.143.443,79 (29.495,69) C 2.577.669,47 1.143.443,79 531100000 (12)01 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O - 0,00 D 1.143.443,79 0,00 1.143.443,79 D 531700000 532000000 (12)01 01 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS - 1.143.443,79 D 1.434.225,68 0,00 1.119.280,77 1.143.443,79 1.119.280,77 0,00 D 1.434.225,68 532100000 532200000 532700000 600000000 620000000 621000000 (12)01 (12)01 (12)01 01 01 01 RP PROCESSADOS - INSCRITOS O - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO DA RECEITA - 0,00 D 314.944,91 D 1.119.280,77 D (2.577.669,47) 0,00 0,00 1.119.280,77 0,00 0,00 80.972.286,51 78.171.788,50 18.416.958,25 0,00 0,00 1.119.280,77 278.983.366,81 276.182.868,80 97.149.065,25 1.119.280,77 D 314.944,91 D 0,00 D (200.588.749,77) (198.011.080,30) (78.732.107,00) 621100000 621200000 621300000 621310000 (5) 01 (5) 01 01 01 RECEITA A REALIZAR O - RECEITA REALIZADA O - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS - CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 0,00 X 0,00 C 0,00 0,00 17.770.187,16 0,00 646.771,09 646.771,09 87.002.412,09 10.146.653,16 0,00 0,00 (69.232.224,93) X (10.146.653,16) C 646.771,09 646.771,09 621310100 622000000 622100000 (5) 01 01 01 (-) FUNDEB EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO O - 0,00 D - 0,00 - 0,00 646.771,09 59.754.830,25 43.692.747,83 0,00 179.033.803,55 135.795.810,41 646.771,09 D (119.278.973,30) (92.103.062,58) 622110000 622130000 622130100 622130200 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920102 622920103 622920104 630000000 631000000 631100000 631300000 (4) 01 01 (4) 01 (4) 01 (4) 01 (4) 01 01 01 01 (7) 01 (7) 01 (7) 01 (7) 01 01 01 (12)01 (12)01 CREDITO DISPONÍVEL CREDITO UTILIZADO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR O - 0,00 C - 0,00 O - 0,00 C O - 0,00 C O - 0,00 C O - 0,00 C - 0,00 - 0,00 - 0,00 O - 0,00 C O - 0,00 C O - 0,00 C O - 0,00 C - (2.577.669,47) - (1.143.443,79) O - 0,00 C O - 0,00 C 27.630.665,41 16.062.082,42 8.189.769,24 105.757,15 7.737.060,34 29.495,69 16.062.082,42 16.062.082,42 16.062.082,42 8.189.769,24 105.757,15 7.737.060,34 29.495,69 2.800.498,01 1.342.384,43 102.470,32 96.470,32 92.557.817,27 43.237.993,14 27.234.902,10 105.757,15 8.189.769,24 7.707.564,65 43.237.993,14 43.237.993,14 43.237.993,14 27.234.902,10 105.757,15 8.189.769,24 7.707.564,65 2.800.498,01 1.342.384,43 1.143.443,79 102.470,32 (64.927.151,86) C (27.175.910,72) (19.045.132,86) C 0,00 C (452.708,90) C (7.678.068,96) C (27.175.910,72) (27.175.910,72) (27.175.910,72) (19.045.132,86) C 0,00 C (452.708,90) C (7.678.068,96) C (2.577.669,47) (1.143.443,79) (1.040.973,47) C (6.000,00) C PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Janeiro Página 8 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 631400000 631700000 (12)01 01 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - 0,00 C - (1.143.443,79) 0,00 1.143.443,79 96.470,32 0,00 (96.470,32) C 0,00 631710000 632000000 (12)01 01 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O - EXERCÍCIO EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS - (1.143.443,79) C (1.434.225,68) 1.143.443,79 1.458.113,58 0,00 1.458.113,58 0,00 C (1.434.225,68) 632100000 632200000 632700000 700000000 710000000 711000000 711200000 711210000 (12)01 (12)01 (12)01 01 01 01 01 01 RP PROCESSADOS A PAGAR RP PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO CONTROLES DEVEDORES ATOS POTENCIAIS ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO O - (314.944,91) C O - 0,00 C O - (1.119.280,77) C - 45.692.899,80 - 24.057.163,58 - 11.149.809,98 - 11.149.809,98 - 11.149.809,98 338.832,81 0,00 1.119.280,77 141.272.226,86 1.354.200,00 0,00 0,00 0,00 1.119.280,77 338.832,81 0,00 130.061.737,45 66.800,00 0,00 0,00 0,00 (1.095.392,87) C (338.832,81) C 0,00 C 56.903.389,21 25.344.563,58 11.149.809,98 11.149.809,98 11.149.809,98 711210100 712000000 712300000 712310000 712310200 712310300 (22)01 01 01 01 (13)01 (13)01 DIREITOS CONVENIADOS C - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - CONTRATOS DE SERVIÇOS C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS C - 11.149.809,98 D 12.907.353,60 12.907.353,60 12.907.353,60 10.941.252,72 D 102.733,36 D 0,00 1.354.200,00 1.354.200,00 1.354.200,00 48.000,00 506.200,00 0,00 66.800,00 66.800,00 66.800,00 66.800,00 0,00 11.149.809,98 D 14.194.753,60 14.194.753,60 14.194.753,60 10.922.452,72 D 608.933,36 D 712319900 720000000 721000000 721100000 01 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS C - 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 01 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 01 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 1.863.367,52 D 11.377.521,43 11.377.521,43 11.377.521,43 800.000,00 139.918.026,86 139.918.026,86 139.918.026,86 0,00 129.994.937,45 129.994.937,45 129.994.937,45 2.663.367,52 D 21.300.610,84 21.300.610,84 21.300.610,84 721110000 721120000 721130000 730000000 732000000 732100000 (1) 01 (1) 01 (1) 01 01 01 01 RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DÍVIDA ATIVA CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA C - 413.200,86 D C - 6.358.853,61 D C - 4.605.466,96 D - 10.258.214,79 - 10.258.214,79 - 10.258.214,79 45.660.388,78 87.684.238,67 6.573.399,41 0,00 0,00 0,00 42.263.062,21 81.586.903,69 6.144.971,55 0,00 0,00 0,00 3.810.527,43 D 12.456.188,59 D 5.033.894,82 D 10.258.214,79 10.258.214,79 10.258.214,79 732110000 732120000 800000000 810000000 811000000 811200000 811210000 811210100 01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 01 CONTROLES CREDORES 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 01 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS C - 208.795,72 D C - 10.049.419,07 D - (45.692.899,80) - (24.057.163,58) - (11.149.809,98) - (11.149.809,98) - (11.149.809,98) - (11.149.809,98) 0,00 0,00 84.056.949,54 4.208.748,94 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 95.267.438,95 5.496.148,94 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 208.795,72 D 10.049.419,07 D (56.903.389,21) (25.344.563,58) (11.149.809,98) (11.149.809,98) (11.149.809,98) (11.149.809,98) 811210101 811210104 812000000 812300000 812310000 812310200 812310201 812310202 812310300 812310301 812310302 812319900 (22)01 (22)01 01 01 01 01 (13)01 (13)01 01 (13)01 (13)01 01 CONVÊNIOS A RECEBER CONVÊNIOS APROVADOS EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR EXECUTADOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR EXECUTADOS OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS C - (11.149.809,98) C C - 0,00 C - (12.907.353,60) - (12.907.353,60) - (12.907.353,60) - (10.709.252,72) C - (10.709.252,72) C C - 0,00 C - (334.733,36) C - (334.733,36) C C - 0,00 C - (1.863.367,52) 100.000,00 0,00 4.108.748,94 4.108.748,94 4.108.748,94 4.004.692,17 4.004.692,17 0,00 16.900,00 16.900,00 0,00 87.156,77 0,00 100.000,00 5.396.148,94 5.396.148,94 5.396.148,94 3.985.892,17 48.000,00 3.937.892,17 523.100,00 506.200,00 16.900,00 887.156,77 (11.049.809,98) C (100.000,00) C (14.194.753,60) (14.194.753,60) (14.194.753,60) (10.690.452,72) (6.752.560,55) C (3.937.892,17) C (840.933,36) (824.033,36) C (16.900,00) C (2.663.367,52) 812319901 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C - (1.863.367,52) C 57.661,08 829.495,69 (2.635.202,13) C 812319903 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS C - 0,00 C 29.495,69 57.661,08 (28.165,39) C 820000000 821000000 821100000 821110000 821120000 821130000 01 01 01 (1) 01 (1) 01 01 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (11.377.521,43) (11.377.521,43) (11.377.521,43) (6.482.981,79) C (1.143.443,79) C (3.751.095,85) 79.848.200,60 79.848.200,60 79.848.200,60 60.564.942,92 9.347.046,55 9.867.308,07 89.771.290,01 89.771.290,01 89.771.290,01 42.723.921,02 28.289.709,09 10.357.567,33 (21.300.610,84) (21.300.610,84) (21.300.610,84) 11.358.040,11 C (20.086.106,33) C (4.241.355,11) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Janeiro Página 9 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 821130100 821130200 821140000 830000000 832000000 832100000 (1) 01 (1) 01 (1) 01 01 01 01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - UTILIZADA EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM - DÍVIDA ATIVA CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA - (1.434.225,68) C (2.316.870,17) C 0,00 C (10.258.214,79) (10.258.214,79) (162.874,00) 8.950.175,56 917.132,51 68.903,06 0,00 0,00 0,00 9.070.051,65 1.287.515,68 8.400.092,57 0,00 0,00 0,00 (1.554.101,77) C (2.687.253,34) C (8.331.189,51) C (10.258.214,79) (10.258.214,79) (162.874,00) 832110000 832300000 832310000 01 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER C - (162.874,00) C - (10.095.340,79) - (45.921,72) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (162.874,00) C (10.095.340,79) (45.921,72) 832310100 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAC - A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (45.921,72) C 0,00 0,00 (45.921,72) C 832320000 832320100 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA - (10.049.419,07) C - (10.049.419,07) C 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.049.419,07) (10.049.419,07) C 0,00 755.234.478,90 755.234.478,90 0,00 MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA PREFEITA 276.769.272-34 RANIELLE SANTOS DE OLIVEIRA SECRETARIA DE FINANÇAS 025.572.442-01 SAVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADORA CRC/AM - 009773/O-3