BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	01	ATIVO	-	94.422.270,30	30.204.987,55	44.142.238,74	80.485.019,11	

Dezembro

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110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	39.317.837,38	29.586.186,48	44.060.508,63	24.843.515,23		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	10.571.121,99	28.772.064,42	30.254.261,77	9.088.924,64		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	10.571.121,99	28.772.064,42	30.254.261,77	9.088.924,64		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	10.571.121,99	28.772.064,42	30.254.261,77	9.088.924,64		
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	1.502.807,15 D	23.252.742,84	24.077.304,73	678.245,26	D	
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		-	9.068.314,84	5.519.321,58	6.176.957,04	8.410.679,38		
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P	F	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D	
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P	F	9.068.114,84 D	5.519.321,58	6.176.957,04	8.410.479,38	D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	15.596.772,90	20.900,60	37.619,52	15.580.053,98		
113400000	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		-	13.291.457,19	0,00	0,00	13.291.457,19		
113410000	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO		-	13.291.457,19	0,00	0,00	13.291.457,19		
113410100	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P	P	13.291.457,19 D	0,00	0,00	13.291.457,19	D	
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	2.305.315,71	20.900,60	37.619,52	2.288.596,79		
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	2.305.315,71	20.900,60	37.619,52	2.288.596,79		

	
113810600  (6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	1.923.733,59 D	15.158,36	6.360,43	1.932.531,52	D	
113810800  (6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	381.582,12 D	5.742,24	31.259,09	356.065,27	D	

PRAZO
	
FAMÍLIA PAGO		
115000000	01	ESTOQUES		-	13.149.942,49	793.221,46	13.768.627,34	174.536,61		
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	13.149.942,49	793.221,46	13.768.627,34	174.536,61		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	13.149.942,49	793.221,46	13.768.627,34	174.536,61		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO		-	13.149.942,49	793.221,46	13.768.627,34	174.536,61		
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	P	0,00 D	109.219,47	109.219,47	0,00	D	
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	P	283.670,00 D	18.035,00	301.705,00	0,00	D	
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P	P	3.169.414,45 D	48.666,01	3.218.080,46	0,00	D	
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	P	1.216.813,42 D	0,00	1.216.813,42	0,00	D	
115610110	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	P	138.182,49 D	0,00	138.182,49	0,00	D	
115610114	01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	P	126.750,00 D	0,00	126.750,00	0,00	D	
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	2.849.381,60 D	203.380,45	3.030.622,49	22.139,56	D	
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	927.193,09 D	234.341,20	1.009.137,24	152.397,05	D	
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	P	918.817,85 D	25.057,40	943.875,25	0,00	D	
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P	P	2.032.320,25 D	129.790,03	2.162.110,28	0,00	D	
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	P	250.501,17 D	6.088,40	256.589,57	0,00	D	
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	P	125.932,15 D	6.495,00	132.427,15	0,00	D	
115610128	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P	P	70.483,60 D	0,00	70.483,60	0,00	D	
115610135	01	MATERIAL LABORATORIAL	P	P	425.041,80 D	0,00	425.041,80	0,00	D	
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P	P	152.640,71 D	0,00	152.640,71	0,00	D	
115610142	01	FERRAMENTAS	P	P	5.587,00 D	4.945,00	10.532,00	0,00	D	
115610199	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	P	457.212,91 D	7.203,50	464.416,41	0,00	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	55.104.432,92	618.801,07	81.730,11	55.641.503,88		
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	9.804.795,75	495.785,07	0,00	10.300.580,82		
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	9.804.795,75	495.785,07	0,00	10.300.580,82		
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	9.804.795,75	495.785,07	0,00	10.300.580,82		
121110100	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-	42.366,03	0,00	0,00	42.366,03		
121110101	(30)01	IMPOSTOS	P	P	42.366,03 D	0,00	0,00	42.366,03	D	
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	45.921,72	162.874,00	0,00	208.795,72		
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	45.921,72 D	162.874,00	0,00	208.795,72	D	
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	9.716.508,00 D	332.911,07	0,00	10.049.419,07	D	
123000000	01	IMOBILIZADO		-	45.299.637,17	123.016,00	81.730,11	45.340.923,06		
123100000	01	BENS MOVEIS		-	12.603.009,07	123.016,00	184,60	12.725.840,47		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	12.603.009,07	123.016,00	184,60	12.725.840,47		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	2.449.835,87	80.026,50	3,30	2.529.859,07		
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	4.706,00 D	0,00	0,00	4.706,00	D	
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.302.268,76 D	42.344,50	3,00	1.344.610,26	D	
123110104	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D	
123110106	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	281.824,75 D	0,00	0,00	281.824,75	D	
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	40.194,50 D	2.200,00	0,00	42.394,50	D	
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	221,50 D	0,00	0,00	221,50	D	

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123110120	01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	0,17 D	0,00	0,00	0,17 D	

Dezembro

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123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	284.088,32 D	0,00	0,00	284.088,32	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	534.431,87 D	35.482,00	0,30	569.913,57	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA		-	2.445.186,63	37.639,50	0,90	2.482.825,23		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.399.583,63 D	37.639,50	0,90	2.437.222,23	D	
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	45.603,00 D	0,00	0,00	45.603,00	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	1.642.122,95	1.200,00	0,40	1.643.322,55		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	323.974,80 D	0,00	0,00	323.974,80	D	
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	23.626,85 D	0,00	0,00	23.626,85	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.277.307,30 D	1.200,00	0,40	1.278.506,90	D	
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	17.214,00 D	0,00	0,00	17.214,00	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	206.273,01	0,00	0,00	206.273,01		
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	19.600,00 D	0,00	0,00	19.600,00	D	
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	186.673,01 D	0,00	0,00	186.673,01	D	
123110500	01	VEÍCULOS		-	847.392,20	0,00	0,00	847.392,20		
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	335.790,00 D	0,00	0,00	335.790,00	D	
123110503	01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D	
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P	P	471.602,20 D	0,00	0,00	471.602,20	D	
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	5.012.198,41	4.150,00	180,00	5.016.168,41		
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.012.198,41 D	4.150,00	180,00	5.016.168,41	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS		-	35.146.182,45	0,00	0,00	35.146.182,45		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	35.146.182,45	0,00	0,00	35.146.182,45		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL		-	20.041.414,04	0,00	0,00	20.041.414,04		
123210103	01	EDIFÍCIOS	P	P	575.333,32 D	0,00	0,00	575.333,32	D	
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	19.466.080,72 D	0,00	0,00	19.466.080,72	D	
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO		-	3.431.764,59	0,00	0,00	3.431.764,59		
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	3.431.764,59 D	0,00	0,00	3.431.764,59	D	
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	4.752.855,01	0,00	0,00	4.752.855,01		
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.752.855,01 D	0,00	0,00	4.752.855,01	D	
123210700	01	INSTALAÇÕES	P	P	6.920.148,81 D	0,00	0,00	6.920.148,81	D	
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(2.449.554,35)	0,00	81.545,51	(2.531.099,86)		
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(2.449.554,35)	0,00	81.545,51	(2.531.099,86)		
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-	(2.449.554,35)	0,00	81.545,51	(2.531.099,86)		
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(868.303,65) C	0,00	23.092,98	(891.396,63)	C	
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(697.502,51) C	0,00	24.481,79	(721.984,30)	C	
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(228.337,63) C	0,00	14.857,60	(243.195,23)	C	
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(45.332,00) C	0,00	1.680,38	(47.012,38)	C	
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(97.518,18) C	0,00	6.825,15	(104.343,33)	C	
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(512.560,38) C	0,00	10.607,61	(523.167,99)	C	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(75.768.860,33)	16.392.480,34	14.894.339,35	(74.270.719,34)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		-	(8.253.407,98)	16.273.842,85	11.771.530,72	(3.751.095,85)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(368.357,08)	8.517.212,73	8.429.171,93	(280.316,28)		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		-	(368.357,08)	7.961.603,49	7.873.562,69	(280.316,28)		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(368.357,08)	7.961.603,49	7.873.562,69	(280.316,28)		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR		-	(361.216,73)	7.961.603,49	7.873.562,69	(273.175,93)		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(48.360,73) C	3.880.927,28	4.040.001,63	(207.435,08)	C	
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	(298.116,98) C	1.799.564,33	1.501.447,35	0,00	C	
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(14.739,02) C	1.806.943,76	1.799.564,33	(7.359,59)	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	207.893,43	266.274,69	(58.381,26)	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	P	0,00 C	266.274,69	266.274,69	0,00	C	
211110300	01	PRECATORIOS DE PESSOAL		-	(7.140,35)	0,00	0,00	(7.140,35)		
211110305	(8) 01	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211110305	(8) 01	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	F	(7.140,35) C	0,00	0,00	(7.140,35)	C	
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	0,00	21.865,74	21.865,74	0,00		
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	21.865,74	21.865,74	0,00		
211210100	01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		-	0,00	21.865,74	21.865,74	0,00		
211210103	01	BEN PREV A PAGAR - PENSÕES	P	F	0,00 C	21.865,74	21.865,74	0,00	C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	533.743,50	533.743,50	0,00		

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Dezembro

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211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	0,00	487.541,41	487.541,41	0,00		
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A RPPS		-	0,00	487.541,41	487.541,41	0,00		
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE AO RPPS	P	F	0,00 C	487.541,41	487.541,41	0,00	C	
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	46.202,09	46.202,09	0,00		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	46.202,09	46.202,09	0,00		
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	46.202,09	46.202,09	0,00	C	
211439800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-	0,00	29.613,18	29.613,18	0,00		
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-	0,00	29.613,18	29.613,18	0,00		
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI		-	0,00	29.613,18	29.613,18	0,00		
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	SP	F	0,00 C	14.806,59	14.806,59	0,00	C	
									
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0,00 C	14.806,59	14.806,59	0,00	C	
212530000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OF	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.576.188,44)	3.866.335,91	2.443.341,87	(1.153.194,40)		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.576.188,44)	3.866.335,91	2.443.341,87	(1.153.194,40)		
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.576.188,44)	3.866.335,91	2.443.341,87	(1.153.194,40)		
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.576.188,44)	3.866.335,91	2.443.341,87	(1.153.194,40)		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	F	(2.576.188,44) C	3.825.159,60	2.402.165,56	(1.153.194,40)	C	
213110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	41.176,31	41.176,31	0,00	C	
213110200	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
213110203	(9) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE	P
EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
213110203	(9) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	47.247,98	47.247,98	0,00		
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-	0,00	47.247,98	47.247,98	0,00		
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	47.247,98	47.247,98	0,00		
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	47.247,98	47.247,98	0,00	C	
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(5.308.862,46)	3.813.433,05	822.155,76	(2.317.585,17)		
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(5.305.699,27)	3.804.830,86	816.001,76	(2.316.870,17)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(5.305.699,27)	3.804.830,86	816.001,76	(2.316.870,17)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES		-	(5.305.699,27)	3.804.830,86	816.001,76	(2.316.870,17)		
218810101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(3.010.935,39) C	3.225.521,15	301.687,86	(87.102,10)	C	
218810102	01	INSS	P	F	(1.890.622,18) C	347.956,83	368.857,29	(1.911.522,64)	C	
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(71.936,61) C	24.210,01	8.955,30	(56.681,90)	C	
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(28.662,77) C	21.344,19	10.884,76	(18.203,34)	C	
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(245.292,06) C	183.342,60	124.388,51	(186.337,97)	C	
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(58.250,26) C	2.456,08	1.228,04	(57.022,22)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(3.163,19)	8.602,19	6.154,00	(715,00)		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(3.163,19)	8.602,19	6.154,00	(715,00)		
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	(875,19)	875,19	0,00	0,00		
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(875,19) C	875,19	0,00	0,00	C	
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(2.288,00) C	7.727,00	6.154,00	(715,00)	C	
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(6.986.552,02)	87.378,40	0,00	(6.899.173,62)		
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		-	(4.620.121,37)	46.202,09	0,00	(4.573.919,28)		
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(4.620.121,37)	46.202,09	0,00	(4.573.919,28)		
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
221410100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -		-	(4.620.121,37)	46.202,09	0,00	(4.573.919,28)		

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Dezembro

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221430100	
01	UNIÃO
INSS A PAGAR	-	(4.620.121,37)	46.202,09	0,00	(4.573.919,28)		
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(4.620.121,37) C	46.202,09	0,00	(4.573.919,28)	C	
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(300.351,69)	0,00	0,00	(300.351,69)		
222500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(300.351,69)	0,00	0,00	(300.351,69)		
222510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(300.351,69)	0,00	0,00	(300.351,69)		
222510300	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-	(300.351,69)	0,00	0,00	(300.351,69)		
222510301	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP DO EXERCÍCIO	P	(300.351,69) C	0,00	0,00	(300.351,69)	C	
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(2.066.078,96)	41.176,31	0,00	(2.024.902,65)		
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(2.066.078,96)	41.176,31	0,00	(2.024.902,65)		
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.066.078,96)	41.176,31	0,00	(2.024.902,65)		
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.066.078,96)	41.176,31	0,00	(2.024.902,65)		
223110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(2.066.078,96) C	41.176,31	0,00	(2.024.902,65)	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(60.528.900,33)	31.259,09	3.122.808,63	(63.620.449,87)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(60.528.900,33)	31.259,09	3.122.808,63	(63.620.449,87)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(60.528.900,33)	31.259,09	3.122.808,63	(63.620.449,87)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	58.829.494,99	31.259,09	3.122.808,63	55.737.945,45		
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	P	58.829.494,99 C	0,00	0,00	58.829.494,99	C	
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	0,00 C	31.259,09	3.122.808,63	(3.091.549,54)	C	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	7.083.672,42	0,00	0,00	7.083.672,42		
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	P	7.083.672,42 C	0,00	0,00	7.083.672,42	C	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(64.454.941,87)	0,00	0,00	(64.454.941,87)		
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	P	(64.454.941,87) C	0,00	0,00	(64.454.941,87)	C	
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(61.999.842,79)	0,00	0,00	(61.999.842,79)		
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	P	(61.999.842,79) C	0,00	0,00	(61.999.842,79)	C	
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	12.716,92	0,00	0,00	12.716,92		
237150200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	P	12.716,92 C	0,00	0,00	12.716,92	C	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	76.144.886,78	22.401.682,85	7.379,94	98.539.189,69		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	46.411.297,51	6.295.265,08	4.309,71	52.702.252,88		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	43.330.769,03	5.807.723,67	3.434,52	49.135.058,18		
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	18.441.487,64	2.078.446,76	0,00	20.519.934,40		
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.441.487,64	2.078.446,76	0,00	20.519.934,40		
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	18.441.487,64	2.078.446,76	0,00	20.519.934,40		
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	15.220.764,44 D	1.505.081,88	0,00	16.725.846,32	D	
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	2.204.144,41 D	168.615,26	0,00	2.372.759,67	D	
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	8.193,60 D	0,00	0,00	8.193,60	D	
311110122	01	13. SALÁRIO	P	-	660.321,06 D	402.130,35	0,00	1.062.451,41	D	
311110124	01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	346.964,13 D	2.619,27	0,00	349.583,40	D	
311110131	01	SUBSÍDIOS	P	-	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00	D	
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	24.889.281,39	3.729.276,91	3.434,52	28.615.123,78		
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.889.281,39	3.729.276,91	3.434,52	28.615.123,78		
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	7.075.267,29	1.133.448,60	0,00	8.208.715,89		
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.170.533,92 D	427.589,80	0,00	5.598.123,72	D	
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	134.909,77 D	12.400,00	0,00	147.309,77	D	
311210122	01	13. SALARIO	P	-	447.510,13 D	320.343,38	0,00	767.853,51	D	
	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	117.632,75 D	263.655,42	0,00	381.288,17	D	

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Dezembro

Page 5

311210124		
311210131	01	SUBSÍDIOS	P	-	1.202.748,84 D	109.460,00	0,00	1.312.208,84	D	
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	1.931,88 D	0,00	0,00	1.931,88	D	
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		-	17.814.014,10	2.595.828,31	3.434,52	20.406.407,89		
311210413	01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	726.264,17 D	778.973,62	0,00	1.505.237,79	D	
311210499	01	OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	P	-	17.087.749,93 D	1.816.854,69	3.434,52	18.901.170,10	D	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		-	3.037.191,86	487.541,41	0,00	3.524.733,27		
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		-	1.656.317,68	487.541,41	0,00	2.143.859,09		
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		-	1.656.317,68	487.541,41	0,00	2.143.859,09		
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.656.317,68 D	487.541,41	0,00	2.143.859,09	D	
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	1.380.874,18	0,00	0,00	1.380.874,18		
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	1.380.874,18	0,00	0,00	1.380.874,18		
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	-	100.213,28 D	0,00	0,00	100.213,28	D	
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	1.280.660,90 D	0,00	0,00	1.280.660,90	D	
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	43.336,62	0,00	875,19	42.461,43		
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	24.306,45	0,00	875,19	23.431,26		
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	24.306,45 D	0,00	875,19	23.431,26	D	
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		-	19.030,17	0,00	0,00	19.030,17		
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		-	19.030,17	0,00	0,00	19.030,17		
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	-	19.030,17 D	0,00	0,00	19.030,17	D	
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	167.637,34	21.865,74	0,00	189.503,08		
322000000	01	PENSÕES		-	167.637,34	21.865,74	0,00	189.503,08		
322100000	01	PENSÕES - RPPS		-	167.637,34	21.865,74	0,00	189.503,08		
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	167.637,34	21.865,74	0,00	189.503,08		
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P	-	167.637,34 D	21.865,74	0,00	189.503,08	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	17.515.965,71	15.114.718,84	3.070,23	32.627.614,32		
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	5.060.320,17	13.636.547,21	1.070,03	18.695.797,35		
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		-	3.844.797,18	13.636.547,21	1.070,03	17.480.274,36		
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	3.844.797,18	13.636.547,21	1.070,03	17.480.274,36		
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	3.828.834,16 D	108.149,44	1.070,03	3.935.913,57	D	
331110400	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.500,00 D	301.705,00	0,00	305.205,00	D	
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	12.463,02 D	3.214.370,39	0,00	3.226.833,41	D	
331110900	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	1.216.813,41	0,00	1.216.813,41	D	
331111000	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	138.182,49	0,00	138.182,49	D	
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	3.030.561,11	0,00	3.030.561,11	D	
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	1.009.137,24	0,00	1.009.137,24	D	
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	943.873,13	0,00	943.873,13	D	
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	0,00 D	2.161.724,06	0,00	2.161.724,06	D	
331112400	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	256.489,27	0,00	256.489,27	D	
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	132.427,15	0,00	132.427,15	D	
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P	-	0,00 D	70.483,60	0,00	70.483,60	D	
331113500	01	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	0,00 D	425.041,80	0,00	425.041,80	D	
331113600	01	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	152.640,71	0,00	152.640,71	D	
331114200	01	FERRAMENTAS	P	-	0,00 D	10.532,00	0,00	10.532,00	D	
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	464.416,41	0,00	464.416,41	D	
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		-	1.215.522,99	0,00	0,00	1.215.522,99		
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		-	1.215.522,99	0,00	0,00	1.215.522,99		
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	1.215.522,99 D	0,00	0,00	1.215.522,99	D	
332000000	01	SERVIÇOS		-	11.656.110,10	1.396.626,12	2.000,20	13.050.736,02		
332100000	01	DIÁRIAS		-	123.468,00	6.154,00	429,00	129.193,00		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	123.468,00	6.154,00	429,00	129.193,00		
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	123.468,00 D	6.154,00	429,00	129.193,00	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	973.242,40	235.300,02	0,00	1.208.542,42		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	973.242,40	235.300,02	0,00	1.208.542,42		
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	6.000,00 D	17.600,00	0,00	23.600,00	D	
332212100	01	LOCAÇÕES	P	-	786.083,40 D	217.700,02	0,00	1.003.783,42	D	
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	181.159,00 D	0,00	0,00	181.159,00	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	10.559.399,70	1.155.172,10	1.571,20	11.713.000,60		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	10.559.399,70	1.155.172,10	1.571,20	11.713.000,60		

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)
Dezembro

Page 6

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
332310500	01	PUBLICIDADE	P	-	73.683,73 D	1.040,00	0,00	74.723,73 D	

332310600
332310900
332311000
332311200
332312300
332312500
332313000
332313200
332314600
332314700
332315100
332315600
332319900
333000000
333100000
333110000
333110100
333110101
340000000

01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
01	LOCAÇÕES
01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE
01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS
01	HOSPEDAGENS
01	SELEÇÃO E TREINAMENTO
01	SERVIÇOS BANCARIOS
01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
01	SERVIÇOS JUDICIARIOS
01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
01	DEPRECIAÇÃO
01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO
01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO
01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS
01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS

P  -	1.513.674,30 D
P  -	122.006,22 D
P  -	1.558.512,63 D
P  -	18.222,00 D
P  -	224.065,00 D
P  -	75.418,00 D
P  -	25.000,00 D
P  -	14.863,80 D
P  -	244.305,00 D
P  -	16.770,79 D
P  -	1.290.594,54 D
P  -	2.677.610,18 D
P  -	2.704.673,51 D
-	799.535,44
-	799.535,44
-	799.535,44
-	799.535,44
P  -	799.535,44 D
-	2.592.792,99

63.604,10
17.039,40
157.580,00
0,00
0,00
6.784,00
0,00
5.154,95
118.065,00
0,00
66.520,80
467.941,25
251.442,60
81.545,51
81.545,51
81.545,51
81.545,51
81.545,51
14.806,59

896,20
300,00
307,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65,00
0,00
0,00
2,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.576.382,20 D
138.745,62 D
1.715.785,03 D
18.222,00 D
224.065,00 D
82.202,00 D
25.000,00 D
20.018,75 D
362.305,00 D
16.770,79 D
1.357.115,34 D
3.145.549,03 D
2.956.116,11 D
881.080,95
881.080,95
881.080,95
881.080,95
881.080,95 D
2.607.599,58

341000000

01

JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS

-

329.916,93

14.806,59

0,00

344.723,52

341100000

01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA

-	329.916,93

14.806,59

0,00

344.723,52

341110000

01

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO

-

300.351,69

0,00

0,00

300.351,69

341119900

01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS

P  -	300.351,69 D

0,00

0,00

300.351,69 D

341130000

01

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO

-

29.565,24

14.806,59

0,00

44.371,83

341139900

01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS	P  -
CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO

29.565,24 D

14.806,59

0,00

44.371,83 D

349000000

01

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS

-

2.262.876,06

0,00

0,00

2.262.876,06

349900000

01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS

-	2.262.876,06

0,00

0,00

2.262.876,06

349910000

01

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P  -
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

2.262.876,06 D

0,00

0,00

2.262.876,06 D

350000000
351000000
351100000

01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA

-	8.548.769,86
-	2.247.473,47
-	2.247.473,47

811.252,61
204.315,77
204.315,77

0,00
0,00
0,00

9.360.022,47
2.451.789,24
2.451.789,24

351120000

01

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS

-

2.247.473,47

204.315,77

0,00

2.451.789,24

351120200
352000000
352200000
352240000
360000000
365000000
365010000
370000000
372000000
372100000
372130000
372130200
372900000
372910000
372919900
390000000
391000000
391400000
391410000
394000000
394900000
394910000
399000000

01	REPASSE CONCEDIDO	P  -
01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-
01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-
01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS –	P  -
ESTADO
01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-
01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO  P  -
01	TRIBUTÁRIAS	-
01	CONTRIBUIÇÕES	-
01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-
01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -	-
UNIÃO
01	PIS/PASEP	P  -
01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-
01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-
01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P  -
01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-
DIMINUTIVAS
01	PREMIAÇÕES	-
01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	-
01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P  -
01	INCENTIVOS	-
01	OUTROS INCENTIVOS	-
01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P  -
01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-

2.247.473,47 D
6.301.296,39
6.301.296,39
6.301.296,39 D
74.092,25
74.092,25
74.092,25 D
691.932,00
691.932,00
679.837,65
679.837,65
679.837,65 D
12.094,35
12.094,35
12.094,35 D
142.399,12
0,00
0,00
0,00 D
118.400,00
118.400,00
118.400,00 D
23.999,12

204.315,77
606.936,84
606.936,84
606.936,84
0,00
0,00
0,00
47.247,98
47.247,98
47.247,98
47.247,98
47.247,98
0,00
0,00
0,00
96.526,01
77.326,01
77.326,01
77.326,01
19.200,00
19.200,00
19.200,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.451.789,24 D
6.908.233,23
6.908.233,23
6.908.233,23 D
74.092,25
74.092,25
74.092,25 D
739.179,98
739.179,98
727.085,63
727.085,63
727.085,63 D
12.094,35
12.094,35
12.094,35 D
238.925,13
77.326,01
77.326,01
77.326,01 D
137.600,00
137.600,00
137.600,00 D
23.999,12

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Dezembro

Page 7

	DIMINUTIVAS		
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	23.999,12	0,00	0,00	23.999,12		
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES								
		DIVERSOS								
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	23.999,12	0,00	0,00	23.999,12		
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES								
		DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO								
399910200	01	HONRA DE AVAIS	P	-	23.999,12 D	0,00	0,00	23.999,12	D	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(94.798.296,75)	0,00	9.955.192,71	(104.753.489,46)		
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE		-	(2.521.520,12)	0,00	472.150,92	(2.993.671,04)		
		MELHORIA								
411000000	01	IMPOSTOS		-	(2.507.433,92)	0,00	467.620,64	(2.975.054,56)		
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		-	(1.345.496,21)	0,00	231.766,60	(1.577.262,81)		
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -		-	(1.345.496,21)	0,00	231.766,60	(1.577.262,81)		
		CONSOLIDAÇÃO								
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		-	(1.342.496,21)	0,00	231.766,60	(1.574.262,81)		
		QUALQUER NATUREZA								
411210301	01	IR - PESSOAS	P	-	(1.342.496,21) C	0,00	231.766,60	(1.574.262,81)	C	
		FISICAS								
411210400	01	ITBI	P	-	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00)	C	
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		-	(1.161.937,71)	0,00	235.854,04	(1.397.791,75)		
		CIRCULAÇÃO								
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		-	(1.161.937,71)	0,00	235.854,04	(1.397.791,75)		
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO								
411310200	01	ISS	P	-	(1.161.937,71) C	0,00	235.854,04	(1.397.791,75)	C	
412000000	01	TAXAS		-	(14.086,20)	0,00	4.530,28	(18.616,48)		
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-	(14.086,20)	0,00	4.530,28	(18.616,48)		
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-	(14.086,20)	0,00	4.530,28	(18.616,48)		
		- CONSOLIDAÇÃO								
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		-	(14.086,20)	0,00	4.530,28	(18.616,48)		
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	-	(14.086,20) C	0,00	4.530,28	(18.616,48)	C	
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	(87.352,15)	0,00	13.984,92	(101.337,07)		
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	(87.352,15)	0,00	13.984,92	(101.337,07)		
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -		-	(87.352,15)	0,00	13.984,92	(101.337,07)		
		CONSOLIDAÇÃO								
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(87.352,15) C	0,00	13.984,92	(101.337,07)	C	
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(746.737,68)	0,00	77.686,77	(824.424,45)		
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		-	(746.737,68)	0,00	77.686,77	(824.424,45)		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-	(746.737,68)	0,00	77.686,77	(824.424,45)		
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(746.737,68) C	0,00	77.686,77	(824.424,45)	C	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(91.440.553,68)	0,00	9.053.163,72	(100.493.717,40)		
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-	(90.940.543,68)	0,00	9.053.163,72	(99.993.707,40)		
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	(59.245.198,71)	0,00	7.080.769,81	(66.325.968,52)		
		DE RECEITAS								
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	(46.722.678,58)	0,00	6.133.186,78	(52.855.865,36)		
		DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO								
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	-	(20.878.235,61) C	0,00	3.053.989,24	(23.932.224,85)	C	
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	-	(445,24) C	0,00	0,00	(445,24)	C	
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P	-	(537.511,45) C	0,00	48.342,00	(585.853,45)	C	
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS								
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(5.952.838,35) C	0,00	517.521,29	(6.470.359,64)	C	
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	(2.661.151,29) C	0,00	40.854,55	(2.702.005,84)	C	
		NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS								
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	(16.202.496,64) C	0,00	1.896.479,70	(18.098.976,34)	C	
		NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -								
		FNDE								
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(490.000,00) C	0,00	576.000,00	(1.066.000,00)	C	
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	(12.522.520,13)	0,00	947.583,03	(13.470.103,16)		
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO								
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(11.625.700,05) C	0,00	925.530,39	(12.551.230,44)	C	
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(35.878,87) C	0,00	2.443,54	(38.322,41)	C	
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(30.227,49) C	0,00	2.710,85	(32.938,34)	C	
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	P	-	(21.431,74) C	0,00	0,00	(21.431,74)	C	
		NO DOMÍNIO ECONÔMICO								
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P	-	(203.552,17) C	0,00	16.898,25	(220.450,42)	C	
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS								
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(605.729,81) C	0,00	0,00	(605.729,81)	C	
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		-	(21.870.280,83)	0,00	1.970.755,18	(23.841.036,01)		
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(21.870.280,83) C	0,00	1.970.755,18	(23.841.036,01)	C	
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		-	(629.494,12)	0,00	1.638,73	(631.132,85)	
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS		-	(629.494,12)	0,00	1.638,73	(631.132,85)	

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Dezembro

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(629.494,12) C	0,00	1.638,73	(631.132,85)	C	
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		-	(9.195.570,02)	0,00	0,00	(9.195.570,02)		
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(9.195.570,02) C	0,00	0,00	(9.195.570,02)	C	
453000000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		-	(500.010,00)	0,00	0,00	(500.010,00)		
453100000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		-	(500.010,00)	0,00	0,00	(500.010,00)		
453110000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(500.010,00)	0,00	0,00	(500.010,00)		
453119900	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P	-	(500.010,00) C	0,00	0,00	(500.010,00)	C	
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-	0,00	0,00	5.295,31	(5.295,31)		
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-	0,00	0,00	5.295,31	(5.295,31)		
464010000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	5.295,31	(5.295,31)	C	
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	(2.133,12)	0,00	332.911,07	(335.044,19)		
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	(2.133,12)	0,00	332.911,07	(335.044,19)		
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		-	(2.133,12)	0,00	332.911,07	(335.044,19)		
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.133,12) C	0,00	332.911,07	(335.044,19)	C	

- UNIÃO

	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	278.385.200,56	37.214.993,40	64.360.306,57	251.239.887,39		
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		-	273.316.086,05	32.306.681,80	59.451.994,97	246.170.772,88		
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA		-	59.802.259,00	0,00	0,00	59.802.259,00		
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	59.802.259,00	0,00	0,00	59.802.259,00		
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	66.102.847,00 D	0,00	0,00	66.102.847,00	D	
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		-	(6.300.588,00)	0,00	0,00	(6.300.588,00)		
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	(6.300.588,00)	0,00	0,00	(6.300.588,00)		
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O	-	(6.300.588,00) C	0,00	0,00	(6.300.588,00)	C	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	213.513.827,05	32.306.681,80	59.451.994,97	186.368.513,88		
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	109.073.091,57	25.413.641,27	41.063.621,80	93.423.111,04		
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		-	57.386.671,00	0,00	0,00	57.386.671,00		
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O	-	57.386.671,00 D	0,00	0,00	57.386.671,00	D	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	71.623.418,91	3.633.640,16	18.146.360,95	57.110.698,12		
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	71.623.418,91 D	3.633.640,16	18.146.360,95	57.110.698,12	D	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	21.780.001,11	21.780.001,11	0,00		
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	-	3.281.436,01 D	12.205,30	0,00	3.293.641,31	D	
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	48.404.984,56 D	2.484.175,12	18.146.360,95	32.742.798,73	D	
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	19.936.998,34 D	1.137.259,74	0,00	21.074.258,08	D	
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(71.623.418,91) C	18.146.360,95	3.633.640,16	(57.110.698,12)	C	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-	(19.936.998,34)	0,00	1.137.259,74	(21.074.258,08)		
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(19.936.998,34) C	0,00	1.137.259,74	(21.074.258,08)	C	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	104.440.735,48	6.893.040,53	18.388.373,17	92.945.402,84		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	104.440.735,48	6.893.040,53	18.388.373,17	92.945.402,84		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	104.440.735,48	6.893.040,53	18.388.373,17	92.945.402,84		
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	104.526.373,60 D	6.893.040,53	0,00	111.419.414,13	D	
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(85.638,12) C	0,00	18.388.373,17	(18.474.011,29)	C	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	5.069.114,51	4.908.311,60	4.908.311,60	5.069.114,51		
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	4.061.850,84	4.050.150,84	4.050.150,84	4.061.850,84		
531100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	4.050.150,84 D	0,00	4.050.150,84	0,00	D	
531200000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	11.700,00 D	4.050.150,84	0,00	4.061.850,84	D	
531700000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	1.007.263,67	858.160,76	858.160,76	1.007.263,67		
532100000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	858.160,76 D	0,00	858.160,76	0,00	D	
532200000	(12)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	149.102,91 D	858.160,76	0,00	1.007.263,67	D	
532700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(278.385.200,56)	117.206.570,98	90.061.257,81	(251.239.887,39)		
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(273.316.086,05)	116.462.447,55	89.317.134,38	(246.170.772,88)		
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(59.802.259,00)	10.061.049,17	10.061.049,17	(59.802.259,00)		

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	28.694.503,63 C	9.454.112,33	606.936,84	37.541.679,12	C	

Dezembro

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621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(94.798.059,02) C	0,00	9.454.112,33	(104.252.171,35)	C	
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-	6.301.296,39	606.936,84	0,00	6.908.233,23		
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	6.301.296,39	606.936,84	0,00	6.908.233,23		
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O	-	6.301.296,39 D	606.936,84	0,00	6.908.233,23	D	
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(213.513.827,05)	106.401.398,38	79.256.085,21	(186.368.513,88)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(109.073.091,57)	66.289.029,80	50.639.049,27	(93.423.111,04)		
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(4.632.356,09) C	26.176.661,22	22.022.013,33	(477.708,20)	C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		-	(104.440.735,48)	40.112.368,58	28.617.035,94	(92.945.402,84)		
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(21.673.302,12) C	27.561.373,50	7.031.515,17	(1.143.443,79)	C	
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	2.168.024,01	2.168.024,01	0,00	C	
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(2.329.251,51) C	10.382.971,07	9.173.000,33	(1.119.280,77)	C	
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(80.438.181,85) C	0,00	10.244.496,43	(90.682.678,28)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(104.440.735,48)	40.112.368,58	28.617.035,94	(92.945.402,84)		
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		-	(104.440.735,48)	40.112.368,58	28.617.035,94	(92.945.402,84)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(104.440.735,48)	40.112.368,58	28.617.035,94	(92.945.402,84)		
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(21.673.302,12) C	27.561.373,50	7.031.515,17	(1.143.443,79)	C	
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	2.168.024,01	2.168.024,01	0,00	C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.329.251,51) C	10.382.971,07	9.173.000,33	(1.119.280,77)	C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(80.438.181,85) C	0,00	10.244.496,43	(90.682.678,28)	C	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(5.069.114,51)	744.123,43	744.123,43	(5.069.114,51)		
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(4.061.850,84)	738.828,12	738.828,12	(4.061.850,84)		
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(738.628,12) C	738.728,12	100,00	0,00	C	
631300000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(100,00) C	100,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(3.323.122,72) C	0,00	0,00	(3.323.122,72)	C	
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000	(12)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O
EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631900000	01	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		-	0,00	0,00	738.728,12	(738.728,12)		
631990000	(12)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	738.728,12	(738.728,12)	C	
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(1.007.263,67)	5.295,31	5.295,31	(1.007.263,67)		
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(320.240,22) C	5.295,31	0,00	(314.944,91)	C	
632200000	(12)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(687.023,45) C	0,00	0,00	(687.023,45)	C	
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
632900000	01	RP PROCESSADOS CANCELADOS		-	0,00	0,00	5.295,31	(5.295,31)		
632990000	(12)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	5.295,31	(5.295,31)	C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		-	166.513.564,73	29.478.988,20	27.982.043,24	168.010.509,69		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		-	53.306.080,85	159.855,00	8.702.635,19	44.763.300,66		
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	20.235.810,00	0,00	0,00	20.235.810,00		
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	20.235.810,00	0,00	0,00	20.235.810,00		
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	20.235.810,00	0,00	0,00	20.235.810,00		
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	20.235.810,00 D	0,00	0,00	20.235.810,00	D	
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	33.070.270,85	159.855,00	8.702.635,19	24.527.490,66		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	33.070.270,85	159.855,00	8.702.635,19	24.527.490,66		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	33.070.270,85	159.855,00	8.702.635,19	24.527.490,66		
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	29.543.257,35 D	156.480,00	8.649.518,04	21.050.219,31	D	
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	1.483.193,70 D	3.375,00	34.200,00	1.452.368,70	D	
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	2.043.819,80 D	0,00	18.917,15	2.024.902,65	D	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	103.445.054,16	28.823.348,13	19.279.408,05	112.988.994,24		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	103.445.054,16	28.823.348,13	19.279.408,05	112.988.994,24		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	103.445.054,16	28.823.348,13	19.279.408,05	112.988.994,24		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	37.484.512,90 D	11.326.337,51	7.479.981,33	41.330.869,08	D	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	54.476.711,31 D	16.660.984,24	11.761.807,20	59.375.888,35	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	11.483.829,95 D	836.026,38	37.619,52	12.282.236,81	D	
730000000	01	DÍVIDA ATIVA		-	9.762.429,72	495.785,07	0,00	10.258.214,79		
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	9.762.429,72	495.785,07	0,00	10.258.214,79		
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	9.762.429,72	495.785,07	0,00	10.258.214,79		
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	45.921,72 D	162.874,00	0,00	208.795,72	D	
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	9.716.508,00 D	332.911,07	0,00	10.049.419,07	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		- (166.513.564,73)	90.988.724,93	92.485.669,89	(168.010.509,69)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(53.306.080,85)	9.649.422,29	1.106.642,10	(44.763.300,66)		

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Dezembro

Page 10

811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	(20.235.810,00)	576.000,00	576.000,00	(20.235.810,00)		
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	(20.235.810,00)	576.000,00	576.000,00	(20.235.810,00)		
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	(20.235.810,00)	576.000,00	576.000,00	(20.235.810,00)		
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-	(20.235.810,00)	576.000,00	576.000,00	(20.235.810,00)		
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	(11.725.809,98) C	576.000,00	0,00	(11.149.809,98)	C	
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(8.510.000,02) C	0,00	576.000,00	(9.086.000,02)	C	
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(33.070.270,85)	9.073.422,29	530.642,10	(24.527.490,66)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(33.070.270,85)	9.073.422,29	530.642,10	(24.527.490,66)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(33.070.270,85)	9.073.422,29	530.642,10	(24.527.490,66)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(29.543.257,35)	8.758.053,81	265.015,77	(21.050.219,31)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(21.806.522,37) C	8.758.053,81	156.480,00	(13.204.948,56)	C	
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C	-	(7.736.734,98) C	0,00	108.535,77	(7.845.270,75)	C	
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(1.483.193,70)	255.275,02	224.450,02	(1.452.368,70)		
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(393.633,38) C	255.275,02	3.375,00	(141.733,36)	C	
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C	-	(1.089.560,32) C	0,00	221.075,02	(1.310.635,34)	C	
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(2.043.819,80)	60.093,46	41.176,31	(2.024.902,65)		
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(1.923.460,98) C	60.093,46	0,00	(1.863.367,52)	C	
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	-	(120.358,82) C	0,00	41.176,31	(161.535,13)	C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(103.445.054,16)	81.339.302,64	90.883.242,72	(112.988.994,24)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(103.445.054,16)	81.339.302,64	90.883.242,72	(112.988.994,24)		
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(103.445.054,16)	81.339.302,64	90.883.242,72	(112.988.994,24)		
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	-	17.490.783,54 C	36.590.001,69	60.563.767,02	(6.482.981,79)	C	
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	-	(22.411.930,24) C	30.468.125,63	9.199.639,18	(1.143.443,79)	C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(7.955.291,00)	14.280.299,34	9.989.002,09	(3.663.993,75)		
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(2.649.591,73) C	10.388.366,38	9.173.000,33	(1.434.225,68)	C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	-	(5.305.699,27) C	3.891.932,96	816.001,76	(2.229.768,07)	C	
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	-	(90.568.616,46) C	875,98	11.130.834,43	(101.698.574,91)	C	
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-	(9.762.429,72)	0,00	495.785,07	(10.258.214,79)		
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	(9.762.429,72)	0,00	495.785,07	(10.258.214,79)		
832100000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA		-	0,00	0,00	162.874,00	(162.874,00)		
832110000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	0,00 C	0,00	162.874,00	(162.874,00)	C	
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-	(9.762.429,72)	0,00	332.911,07	(10.095.340,79)		
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		-	(45.921,72)	0,00	0,00	(45.921,72)		
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	-	(45.921,72) C	0,00	0,00	(45.921,72)	C	
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		-	(9.716.508,00)	0,00	332.911,07	(10.049.419,07)		
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