BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	01	ATIVO	-	90.006.609,57	25.518.413,98	26.508.024,51	89.016.999,04	

Agosto

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110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	39.171.609,20	25.140.611,76	26.430.524,57	37.881.696,39		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	15.988.787,89	22.599.709,67	25.493.497,08	13.095.000,48		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	15.988.787,89	22.599.709,67	25.493.497,08	13.095.000,48		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	15.988.787,89	22.599.709,67	25.493.497,08	13.095.000,48		
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	7.175.976,47 D	18.623.770,70	20.114.227,44	5.685.519,73	D	
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		-	8.812.811,42	3.975.938,97	5.379.269,64	7.409.480,75		
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P	F	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D	
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P	F	8.812.611,42 D	3.975.938,97	5.379.269,64	7.409.280,75	D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	15.085.070,41	525.772,20	241.413,48	15.369.429,13		
113400000	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		-	13.291.457,19	0,00	0,00	13.291.457,19		
113410000	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO		-	13.291.457,19	0,00	0,00	13.291.457,19		
113410100	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P	P	13.291.457,19 D	0,00	0,00	13.291.457,19	D	
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	1.793.613,22	525.772,20	241.413,48	2.077.971,94		
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	1.793.613,22	525.772,20	241.413,48	2.077.971,94		

	
113810600  (6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	1.437.252,52 D	519.363,45	241.413,48	1.715.202,49	D	
113810800  (6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	356.360,70 D	6.408,75	0,00	362.769,45	D	

PRAZO
	
FAMÍLIA PAGO		
115000000	01	ESTOQUES		-	8.097.750,90	2.015.129,89	695.614,01	9.417.266,78		
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	8.097.750,90	2.015.129,89	695.614,01	9.417.266,78		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	8.097.750,90	2.015.129,89	695.614,01	9.417.266,78		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO		-	8.097.750,90	2.015.129,89	695.614,01	9.417.266,78		
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	P	0,00 D	695.614,01	695.614,01	0,00	D	
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	P	176.875,00 D	0,00	0,00	176.875,00	D	
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P	P	1.970.057,70 D	416.352,80	0,00	2.386.410,50	D	
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	P	850.241,62 D	105.244,00	0,00	955.485,62	D	
115610110	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	P	138.182,49 D	0,00	0,00	138.182,49	D	
115610114	01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	P	126.750,00 D	0,00	0,00	126.750,00	D	
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.795.664,59 D	256.220,24	0,00	2.051.884,83	D	
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	355.820,98 D	25.811,81	0,00	381.632,79	D	
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	P	274.093,46 D	47.413,94	0,00	321.507,40	D	
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P	P	1.419.279,02 D	201.986,79	0,00	1.621.265,81	D	
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	P	174.069,97 D	8.334,00	0,00	182.403,97	D	
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	P	63.018,65 D	10.035,00	0,00	73.053,65	D	
115610128	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P	P	64.044,50 D	5.815,30	0,00	69.859,80	D	
115610135	01	MATERIAL LABORATORIAL	P	P	261.773,80 D	156.998,00	0,00	418.771,80	D	
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P	P	119.782,71 D	32.780,00	0,00	152.562,71	D	
115610199	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	P	308.096,41 D	52.524,00	0,00	360.620,41	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	50.835.000,37	377.802,22	77.499,94	51.135.302,65		
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	9.804.795,75	0,00	0,00	9.804.795,75		
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	9.804.795,75	0,00	0,00	9.804.795,75		
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	9.804.795,75	0,00	0,00	9.804.795,75		
121110100	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-	42.366,03	0,00	0,00	42.366,03		
121110101	(30)01	IMPOSTOS	P	P	42.366,03 D	0,00	0,00	42.366,03	D	
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	45.921,72	0,00	0,00	45.921,72		
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	45.921,72 D	0,00	0,00	45.921,72	D	
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	9.716.508,00 D	0,00	0,00	9.716.508,00	D	
123000000	01	IMOBILIZADO		-	41.030.204,62	377.802,22	77.499,94	41.330.506,90		
123100000	01	BENS MOVEIS		-	11.898.024,48	190.161,49	0,00	12.088.185,97		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	11.898.024,48	190.161,49	0,00	12.088.185,97		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	2.261.077,57	115.858,70	0,00	2.376.936,27		
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	4.706,00 D	0,00	0,00	4.706,00	D	
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.249.742,76 D	52.526,00	0,00	1.302.268,76	D	
123110104	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D	
123110106	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	281.824,75 D	0,00	0,00	281.824,75	D	
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	40.194,50 D	0,00	0,00	40.194,50	D	
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	221,50 D	0,00	0,00	221,50	D	
123110120	01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	0,17 D	0,00	0,00	0,17	D	

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	215.025,32 D	0,00	0,00	215.025,32 D	

Agosto

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123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	467.262,57 D	63.332,70	0,00	530.595,27	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA		-	2.361.932,73	30.953,90	0,00	2.392.886,63		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.316.329,73 D	30.953,90	0,00	2.347.283,63	D	
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	45.603,00 D	0,00	0,00	45.603,00	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	1.250.622,60	1.876,85	0,00	1.252.499,45		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	319.797,00 D	0,00	0,00	319.797,00	D	
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	21.750,00 D	1.876,85	0,00	23.626,85	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	891.861,60 D	0,00	0,00	891.861,60	D	
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	17.214,00 D	0,00	0,00	17.214,00	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	194.595,77	11.677,24	0,00	206.273,01		
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	19.600,00 D	0,00	0,00	19.600,00	D	
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	174.995,77 D	11.677,24	0,00	186.673,01	D	
123110500	01	VEÍCULOS		-	847.392,20	0,00	0,00	847.392,20		
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	335.790,00 D	0,00	0,00	335.790,00	D	
123110503	01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D	
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P	P	471.602,20 D	0,00	0,00	471.602,20	D	
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	4.982.403,61	29.794,80	0,00	5.012.198,41		
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	4.982.403,61 D	29.794,80	0,00	5.012.198,41	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS		-	31.262.586,76	187.640,73	0,00	31.450.227,49		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	31.262.586,76	187.640,73	0,00	31.450.227,49		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL		-	20.041.414,04	0,00	0,00	20.041.414,04		
123210103	01	EDIFÍCIOS	P	P	575.333,32 D	0,00	0,00	575.333,32	D	
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	19.466.080,72 D	0,00	0,00	19.466.080,72	D	
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO		-	3.431.764,59	0,00	0,00	3.431.764,59		
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	3.431.764,59 D	0,00	0,00	3.431.764,59	D	
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	869.259,32	187.640,73	0,00	1.056.900,05		
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	869.259,32 D	187.640,73	0,00	1.056.900,05	D	
123210700	01	INSTALAÇÕES	P	P	6.920.148,81 D	0,00	0,00	6.920.148,81	D	
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(2.130.406,62)	0,00	77.499,94	(2.207.906,56)		
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(2.130.406,62)	0,00	77.499,94	(2.207.906,56)		
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-	(2.130.406,62)	0,00	77.499,94	(2.207.906,56)		
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(777.651,40) C	0,00	21.746,45	(799.397,85)	C	
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(599.572,86) C	0,00	24.385,84	(623.958,70)	C	
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(174.755,66) C	0,00	11.926,36	(186.682,02)	C	
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(38.703,41) C	0,00	1.591,47	(40.294,88)	C	
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(70.121,94) C	0,00	6.856,63	(76.978,57)	C	
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(469.601,35) C	0,00	10.993,19	(480.594,54)	C	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(72.443.394,07)	9.709.410,20	11.751.153,62	(74.485.137,49)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		-	(6.949.685,15)	9.531.338,38	9.425.899,28	(6.844.246,05)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(72.545,36)	4.986.403,00	4.956.077,54	(42.219,90)		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		-	(72.545,36)	4.240.974,43	4.210.648,97	(42.219,90)		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(72.545,36)	4.240.974,43	4.210.648,97	(42.219,90)		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR		-	(65.405,01)	4.240.974,43	4.210.648,97	(35.079,55)		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(59.952,00) C	4.219.837,57	4.189.512,11	(29.626,54)	C	
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.453,01) C	0,00	0,00	(5.453,01)	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	P	0,00 C	10.568,43	10.568,43	0,00	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	10.568,43	10.568,43	0,00	C	
211110300	01	PRECATORIOS DE PESSOAL		-	(7.140,35)	0,00	0,00	(7.140,35)		
211110305	(8) 01	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	F	(7.140,35) C	0,00	0,00	(7.140,35)	C	
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	0,00	14.577,16	14.577,16	0,00		
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	14.577,16	14.577,16	0,00		
211210100	01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		-	0,00	14.577,16	14.577,16	0,00		
211210103	01	BEN PREV A PAGAR - PENSÕES	P	F	0,00 C	14.577,16	14.577,16	0,00	C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	730.851,41	730.851,41	0,00		
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	0,00	452.071,17	452.071,17	0,00		
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A RPPS		-	0,00	452.071,17	452.071,17	0,00		
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE AO RPPS	P	F	0,00 C	452.071,17	452.071,17	0,00	C	
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -		-	0,00	278.780,24	278.780,24	0,00		

BALANCETE-ISOLADO

	Agosto				Page	3	
C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
		UNIÃO								
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	278.780,24	278.780,24	0,00		
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	200.799,69	200.799,69	0,00	C	
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	77.980,55	77.980,55	0,00	C	
211439800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI		-	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

	
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
212530000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
		E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO –							
		INTERNO -INTER OF							
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	(1.435.829,83)	3.804.405,77	3.972.254,51	(1.603.678,57)		
		PRAZO							
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(1.435.829,83)	3.804.405,77	3.972.254,51	(1.603.678,57)		
		A CURTO PRAZO							
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(1.435.829,83)	3.804.405,77	3.972.254,51	(1.603.678,57)		
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.435.829,83)	3.804.405,77	3.972.254,51	(1.603.678,57)		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	F	(1.435.829,83) C	3.704.552,23	3.872.400,97	(1.603.678,57)	C	
213110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	99.853,54	99.853,54	0,00	C	
213110200	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
213110203	(9) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE	P
EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
213110203	(9) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000								
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	61.967,91	61.967,91	0,00		
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A		-	0,00	61.967,91	61.967,91	0,00		
		UNIÃO								
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A		-	0,00	61.967,91	61.967,91	0,00		
		UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO								
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	61.967,91	61.967,91	0,00	C	
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(5.441.309,96)	678.561,70	435.599,32	(5.198.347,58)		
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(5.435.421,96)	665.794,98	423.690,60	(5.193.317,58)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(5.435.421,96)	665.794,98	423.690,60	(5.193.317,58)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES		-	(5.435.421,96)	665.794,98	423.690,60	(5.193.317,58)		
218810101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P	F	(3.279.107,53) C	417.880,52	150.158,43	(3.011.385,44)	C	
		VANTAGENS								
218810102	01	INSS	P	F	(1.708.286,64) C	190.582,46	210.818,93	(1.728.523,11)	C	
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(66.028,68) C	8.501,57	8.769,42	(66.296,53)	C	
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P	F	(27.178,72) C	9.068,68	10.975,55	(29.085,59)	C	
		CLASSES								
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(296.570,13) C	38.533,71	41.740,23	(299.776,65)	C	
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(58.250,26) C	1.228,04	1.228,04	(58.250,26)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(5.888,00)	12.766,72	11.908,72	(5.030,00)		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -		-	(5.888,00)	12.766,72	11.908,72	(5.030,00)		
		CONSOLIDAÇÃO								
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	(3.600,00)	395,72	395,72	(3.600,00)		
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(3.600,00) C	0,00	0,00	(3.600,00)	C	
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO	P	F	0,00 C	395,72	395,72	0,00	C	
		EXERCÍCIO								
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(2.288,00) C	12.371,00	11.513,00	(1.430,00)	C	
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(4.964.808,59)	178.071,82	2.325.254,34	(7.111.991,11)		
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-	(4.803.035,73)	77.980,55	0,00	(4.725.055,18)		
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A								
		LONGO PRAZO								
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(4.803.035,73)	77.980,55	0,00	(4.725.055,18)		
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
221410100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		PARCELADO								
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -		-	(4.803.035,73)	77.980,55	0,00	(4.725.055,18)		
		UNIÃO								
221430100	01	INSS A PAGAR		-	(4.803.035,73)	77.980,55	0,00	(4.725.055,18)		
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(4.803.035,73) C	77.980,55	0,00	(4.725.055,18)	C	
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO		-	0,00	0,00	300.351,69	(300.351,69)		
		PRAZO								

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Agosto

Page 4

222500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	300.351,69	(300.351,69)		
222510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	0,00	300.351,69	(300.351,69)		
222510300	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-	0,00	0,00	300.351,69	(300.351,69)		
222510301	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	300.351,69	(300.351,69)	C	
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(161.772,86)	100.091,27	2.024.902,65	(2.086.584,24)		
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(161.772,86)	100.091,27	2.024.902,65	(2.086.584,24)		
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(161.772,86)	100.091,27	2.024.902,65	(2.086.584,24)		
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(161.772,86)	100.091,27	2.024.902,65	(2.086.584,24)		
223110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(161.772,86) C	100.091,27	2.024.902,65	(2.086.584,24)	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(60.528.900,33)	0,00	0,00	(60.528.900,33)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(60.528.900,33)	0,00	0,00	(60.528.900,33)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(60.528.900,33)	0,00	0,00	(60.528.900,33)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	58.829.494,99	0,00	0,00	58.829.494,99		
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	P	58.829.494,99 C	0,00	0,00	58.829.494,99	C	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	7.083.672,42	0,00	0,00	7.083.672,42		
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	P	7.083.672,42 C	0,00	0,00	7.083.672,42	C	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(64.454.941,87)	0,00	0,00	(64.454.941,87)		
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	P	(64.454.941,87) C	0,00	0,00	(64.454.941,87)	C	
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(61.999.842,79)	0,00	0,00	(61.999.842,79)		
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	P	(61.999.842,79) C	0,00	0,00	(61.999.842,79)	C	
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	12.716,92	0,00	0,00	12.716,92		
237150200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	P	12.716,92 C	0,00	0,00	12.716,92	C	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	42.978.785,32	10.299.630,26	0,00	53.278.415,58		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	26.641.832,49	4.852.951,40	0,00	31.494.783,89		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	25.129.381,74	4.200.080,54	0,00	29.329.462,28		
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	11.250.082,10	1.636.213,07	0,00	12.886.295,17		
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.250.082,10	1.636.213,07	0,00	12.886.295,17		
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	11.250.082,10	1.636.213,07	0,00	12.886.295,17		
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	9.350.184,32 D	1.473.913,04	0,00	10.824.097,36	D	
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	1.557.647,21 D	158.696,95	0,00	1.716.344,16	D	
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	8.193,60 D	0,00	0,00	8.193,60	D	
311110124	01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	334.056,97 D	2.503,08	0,00	336.560,05	D	
311110131	01	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00	D	
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	13.879.299,64	2.563.867,47	0,00	16.443.167,11		
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.879.299,64	2.563.867,47	0,00	16.443.167,11		
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	4.262.609,09	580.954,62	0,00	4.843.563,71		
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.330.804,94 D	451.336,47	0,00	3.782.141,41	D	
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	81.713,97 D	12.332,80	0,00	94.046,77	D	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	78.222,74 D	8.065,35	0,00	86.288,09	D	
311210131	01	SUBSÍDIOS	P	-	769.935,56 D	109.220,00	0,00	879.155,56	D	
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	P
PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.931,88 D	0,00	0,00	1.931,88	D	
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	9.616.690,55	1.982.912,85	0,00	11.599.603,40		
311210499	01	OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO	P
DETERMINADO	-	9.616.690,55 D	1.982.912,85	0,00	11.599.603,40	D	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.503.836,29	652.870,86	0,00	2.156.707,15		
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	716.624,22	452.071,17	0,00	1.168.695,39		

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Agosto

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312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		-	716.624,22	452.071,17	0,00	1.168.695,39		
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	716.624,22 D	452.071,17	0,00	1.168.695,39	D	
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	787.212,07	200.799,69	0,00	988.011,76		
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	787.212,07	200.799,69	0,00	988.011,76		
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	-	99.970,08 D	243,20	0,00	100.213,28	D	
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	687.241,99 D	200.556,49	0,00	887.798,48	D	
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	8.614,46	0,00	0,00	8.614,46		
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	8.563,42	0,00	0,00	8.563,42		
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	8.563,42 D	0,00	0,00	8.563,42	D	
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		-	51,04	0,00	0,00	51,04		
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		-	51,04	0,00	0,00	51,04		
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	-	51,04 D	0,00	0,00	51,04	D	
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	102.040,12	14.577,16	0,00	116.617,28		
322000000	01	PENSÕES		-	102.040,12	14.577,16	0,00	116.617,28		
322100000	01	PENSÕES - RPPS		-	102.040,12	14.577,16	0,00	116.617,28		
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	102.040,12	14.577,16	0,00	116.617,28		
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P	-	102.040,12 D	14.577,16	0,00	116.617,28	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	9.883.194,09	2.251.295,81	0,00	12.134.489,90		
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	2.497.209,52	695.614,01	0,00	3.192.823,53		
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		-	2.014.294,53	695.614,01	0,00	2.709.908,54		
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	2.014.294,53	695.614,01	0,00	2.709.908,54		
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.998.331,51 D	695.614,01	0,00	2.693.945,52	D	
331110400	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	D	
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	12.463,02 D	0,00	0,00	12.463,02	D	
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		-	482.914,99	0,00	0,00	482.914,99		
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		-	482.914,99	0,00	0,00	482.914,99		
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	482.914,99 D	0,00	0,00	482.914,99	D	
332000000	01	SERVIÇOS		-	6.905.596,86	1.478.181,86	0,00	8.383.778,72		
332100000	01	DIÁRIAS		-	81.831,00	11.513,00	0,00	93.344,00		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	81.831,00	11.513,00	0,00	93.344,00		
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	81.831,00 D	11.513,00	0,00	93.344,00	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	555.309,04	165.816,68	0,00	721.125,72		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	555.309,04	165.816,68	0,00	721.125,72		
332212100	01	LOCAÇÕES	P	-	441.650,04 D	148.716,68	0,00	590.366,72	D	
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	113.659,00 D	17.100,00	0,00	130.759,00	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	6.268.456,82	1.300.852,18	0,00	7.569.309,00		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	6.268.456,82	1.300.852,18	0,00	7.569.309,00		
332310500	01	PUBLICIDADE	P	-	55.140,31 D	6.023,42	0,00	61.163,73	D	
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	895.866,90 D	294.500,40	0,00	1.190.367,30	D	
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	74.444,64 D	5.113,53	0,00	79.558,17	D	
332311000	01	LOCAÇÕES	P	-	1.062.453,63 D	128.981,00	0,00	1.191.434,63	D	
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	20.678,00 D	154.938,00	0,00	175.616,00	D	
332312500	01	HOSPEDAGENS	P	-	22.474,00 D	5.930,00	0,00	28.404,00	D	
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	9.196,40 D	1.591,35	0,00	10.787,75	D	
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	244.305,00 D	0,00	0,00	244.305,00	D	
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	16.533,32 D	0,00	0,00	16.533,32	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.047.117,29 D	58.755,51	0,00	1.105.872,80	D	
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	1.195.417,75 D	426.146,51	0,00	1.621.564,26	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.624.829,58 D	218.872,46	0,00	1.843.702,04	D	
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	480.387,71	77.499,94	0,00	557.887,65		
333100000	01	DEPRECIAÇÃO		-	480.387,71	77.499,94	0,00	557.887,65		
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	480.387,71	77.499,94	0,00	557.887,65		
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	480.387,71	77.499,94	0,00	557.887,65		
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	480.387,71 D	77.499,94	0,00	557.887,65	D	
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	260.226,42	2.325.254,34	0,00	2.585.480,76		
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		-	22.253,01	300.351,69	0,00	322.604,70		
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		-	22.253,01	300.351,69	0,00	322.604,70		
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	300.351,69	0,00	300.351,69		

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
341119900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P	-	0,00 D	300.351,69	0,00	300.351,69 D	

Agosto

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341130000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL		-	22.253,01	0,00	0,00	22.253,01		
		INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO								
341139900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS	P	-	22.253,01 D	0,00	0,00	22.253,01	D	
		CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO								
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	237.973,41	2.024.902,65	0,00	2.262.876,06		
		DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS								
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	237.973,41	2.024.902,65	0,00	2.262.876,06		
		DIMINUTIVAS FINANCEIRAS								
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P	-	237.973,41 D	2.024.902,65	0,00	2.262.876,06	D	
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO								
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		-	5.473.604,12	780.387,92	0,00	6.253.992,04		
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	1.430.210,39	204.315,77	0,00	1.634.526,16		
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A		-	1.430.210,39	204.315,77	0,00	1.634.526,16		
		EXECUÇÃO ORCAMENTARIA								
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A		-	1.430.210,39	204.315,77	0,00	1.634.526,16		
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS								
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.430.210,39 D	204.315,77	0,00	1.634.526,16	D	
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-	4.043.393,73	576.072,15	0,00	4.619.465,88		
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		-	4.043.393,73	576.072,15	0,00	4.619.465,88		
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS –	P	-	4.043.393,73 D	576.072,15	0,00	4.619.465,88	D	
		ESTADO								
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E		-	74.092,25	0,00	0,00	74.092,25		
		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS								
365000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		-	74.092,25	0,00	0,00	74.092,25		
365010000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	74.092,25 D	0,00	0,00	74.092,25	D	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS		-	443.487,87	61.967,91	0,00	505.455,78		
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	443.487,87	61.967,91	0,00	505.455,78		
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	431.393,52	61.967,91	0,00	493.361,43		
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -		-	431.393,52	61.967,91	0,00	493.361,43		
		UNIÃO								
372130200	01	PIS/PASEP	P	-	431.393,52 D	61.967,91	0,00	493.361,43	D	
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		-	12.094,35	0,00	0,00	12.094,35		
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-	12.094,35	0,00	0,00	12.094,35		
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	12.094,35 D	0,00	0,00	12.094,35	D	
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	100.307,96	13.195,72	0,00	113.503,68		
		DIMINUTIVAS								
394000000	01	INCENTIVOS		-	76.800,00	12.800,00	0,00	89.600,00		
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS		-	76.800,00	12.800,00	0,00	89.600,00		
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	76.800,00 D	12.800,00	0,00	89.600,00	D	
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	23.507,96	395,72	0,00	23.903,68		
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	23.507,96	395,72	0,00	23.903,68		
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES								
		DIVERSOS								
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	23.507,96	395,72	0,00	23.903,68		
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES								
		DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO								
399910200	01	HONRA DE AVAIS	P	-	23.507,96 D	395,72	0,00	23.903,68	D	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(60.542.000,82)	0,00	7.268.276,31	(67.810.277,13)		
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE		-	(1.496.645,71)	0,00	244.079,32	(1.740.725,03)		
		MELHORIA								
411000000	01	IMPOSTOS		-	(1.482.559,51)	0,00	244.079,32	(1.726.638,83)		
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		-	(868.069,49)	0,00	129.473,35	(997.542,84)		
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -		-	(868.069,49)	0,00	129.473,35	(997.542,84)		
		CONSOLIDAÇÃO								
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		-	(865.069,49)	0,00	129.473,35	(994.542,84)		
		QUALQUER NATUREZA								
411210301	01	IR - PESSOAS	P	-	(865.069,49) C	0,00	129.473,35	(994.542,84)	C	
		FISICAS								
411210400	01	ITBI	P	-	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00)	C	
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		-	(614.490,02)	0,00	114.605,97	(729.095,99)		
		CIRCULAÇÃO								
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		-	(614.490,02)	0,00	114.605,97	(729.095,99)		
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO								
411310200	01	ISS	P	-	(614.490,02) C	0,00	114.605,97	(729.095,99)	C	
412000000	01	TAXAS		-	(14.086,20)	0,00	0,00	(14.086,20)		
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-	(14.086,20)	0,00	0,00	(14.086,20)		
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-	(14.086,20)	0,00	0,00	(14.086,20)		
		- CONSOLIDAÇÃO								
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		-	(14.086,20)	0,00	0,00	(14.086,20)		
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	-	(14.086,20) C	0,00	0,00	(14.086,20)	C	
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	(49.587,60)	0,00	5.351,43	(54.939,03)		
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	(49.587,60)	0,00	5.351,43	(54.939,03)		

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.587,60)	0,00	5.351,43	(54.939,03)	

Agosto

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423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(49.587,60) C	0,00	5.351,43	(54.939,03)	C	
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(414.762,25)	0,00	84.023,66	(498.785,91)		
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		-	(414.762,25)	0,00	84.023,66	(498.785,91)		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-	(414.762,25)	0,00	84.023,66	(498.785,91)		
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(414.762,25) C	0,00	84.023,66	(498.785,91)	C	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(58.579.109,87)	0,00	6.934.584,17	(65.513.694,04)		
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-	(58.579.109,87)	0,00	6.934.584,17	(65.513.694,04)		
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	(38.896.003,45)	0,00	4.873.074,53	(43.769.077,98)		
		DE RECEITAS								
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	(31.197.485,51)	0,00	3.792.377,22	(34.989.862,73)		
		DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO								
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	-	(13.909.848,60) C	0,00	1.799.411,55	(15.709.260,15)	C	
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	-	(152,49) C	0,00	5,00	(157,49)	C	
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P	-	(331.139,45) C	0,00	53.233,21	(384.372,66)	C	
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS								
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(4.573.292,17) C	0,00	334.150,22	(4.907.442,39)	C	
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	(2.593.100,51) C	0,00	14.879,96	(2.607.980,47)	C	
		NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS								
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	(9.299.952,29) C	0,00	1.590.697,28	(10.890.649,57)	C	
		NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -								
		FNDE								
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(490.000,00) C	0,00	0,00	(490.000,00)	C	
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	(7.698.517,94)	0,00	1.080.697,31	(8.779.215,25)		
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO								
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(7.163.836,08) C	0,00	1.074.266,42	(8.238.102,50)	C	
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(26.091,17) C	0,00	4.571,46	(30.662,63)	C	
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(20.439,64) C	0,00	1.859,43	(22.299,07)	C	
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	P	-	(20.100,95) C	0,00	0,00	(20.100,95)	C	
		NO DOMÍNIO ECONÔMICO								
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P	-	(123.782,33) C	0,00	0,00	(123.782,33)	C	
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS								
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(344.267,77) C	0,00	0,00	(344.267,77)	C	
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		-	(13.664.597,22)	0,00	2.059.870,91	(15.724.468,13)		
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(13.664.597,22) C	0,00	2.059.870,91	(15.724.468,13)	C	
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		-	(622.939,20)	0,00	1.638,73	(624.577,93)		
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS		-	(622.939,20)	0,00	1.638,73	(624.577,93)		
		- UNIÃO								
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(622.939,20) C	0,00	1.638,73	(624.577,93)	C	
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		-	(5.395.570,00)	0,00	0,00	(5.395.570,00)		
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(5.395.570,00) C	0,00	0,00	(5.395.570,00)	C	
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	(1.895,39)	0,00	237,73	(2.133,12)		
		AUMENTATIVAS								
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	(1.895,39)	0,00	237,73	(2.133,12)		
		AUMENTATIVAS								
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	(1.895,39)	0,00	237,73	(2.133,12)		
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES								
		DIVERSOS								
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P  -	(1.895,39) C	0,00	237,73	(2.133,12) C
DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -
CONSOLIDAÇÃO	

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	33.242.190,25 D	3.552.278,72	0,00	36.794.468,97 D	

Agosto

Page 8

522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	12.851.957,66 D	4.095.760,27	0,00	16.947.717,93	D	
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(48.350.431,47) C	0,00	7.891.285,82	(56.241.717,29)	C	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE		-	(12.851.957,66)	0,00	4.095.760,27	(16.947.717,93)		
		DOTAÇÃO							
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(12.851.957,66) C	0,00	4.095.760,27	(16.947.717,93)	C	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	74.309.483,73	9.667.926,33	0,00	83.977.410,06		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	74.309.483,73	9.667.926,33	0,00	83.977.410,06		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	74.309.483,73	9.667.926,33	0,00	83.977.410,06		
		EMPENHO								
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	74.350.171,77 D	9.667.926,33	0,00	84.018.098,10	D	
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(40.688,04) C	0,00	0,00	(40.688,04)	C	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	5.069.114,51	0,00	0,00	5.069.114,51		
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	4.061.850,84	0,00	0,00	4.061.850,84		
531100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	4.050.150,84 D	0,00	0,00	4.050.150,84	D	
531200000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	11.700,00 D	0,00	0,00	11.700,00	D	
531700000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	1.007.263,67	0,00	0,00	1.007.263,67		
532100000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	858.160,76 D	0,00	0,00	858.160,76	D	
532200000	(12)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	149.102,91 D	0,00	0,00	149.102,91	D	
532700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-	(232.066.002,05)	57.677.832,81	71.141.284,69	(245.529.453,93)		
		E ORÇAMENTO								
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(226.996.887,54)	57.677.832,81	71.141.284,69	(240.460.339,42)		
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(59.802.259,00)	7.844.110,73	7.844.110,73	(59.802.259,00)		
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(3.303.651,91) C	7.268.038,58	576.072,15	3.388.314,52	C	
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(60.542.000,82) C	0,00	7.268.038,58	(67.810.039,40)	C	
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-	4.043.393,73	576.072,15	0,00	4.619.465,88		
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS		-	4.043.393,73	576.072,15	0,00	4.619.465,88		
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS								
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O	-	4.043.393,73 D	576.072,15	0,00	4.619.465,88	D	
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(167.194.628,54)	49.833.722,08	63.297.173,96	(180.658.080,42)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(92.885.144,81)	31.798.704,34	35.594.229,89	(96.680.670,36)		
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(18.575.661,08) C	13.763.686,60	7.891.285,82	(12.703.260,30)	C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		-	(74.309.483,73)	18.035.017,74	27.702.944,07	(83.977.410,06)		
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(28.634.512,09) C	8.991.640,25	9.667.926,33	(29.310.798,17)	C	
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	188.402,52	188.402,52	0,00	C	
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.193.922,97) C	8.854.974,97	8.991.640,25	(1.330.588,25)	C	
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(44.481.048,67) C	0,00	8.854.974,97	(53.336.023,64)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-	(74.309.483,73)	18.035.017,74	27.702.944,07	(83.977.410,06)		
		ORÇAMENTÁRIA								
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		-	(74.309.483,73)	18.035.017,74	27.702.944,07	(83.977.410,06)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(74.309.483,73)	18.035.017,74	27.702.944,07	(83.977.410,06)		
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(28.634.512,09) C	8.991.640,25	9.667.926,33	(29.310.798,17)	C	
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	188.402,52	188.402,52	0,00	C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.193.922,97) C	8.854.974,97	8.991.640,25	(1.330.588,25)	C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(44.481.048,67) C	0,00	8.854.974,97	(53.336.023,64)	C	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(5.069.114,51)	0,00	0,00	(5.069.114,51)		
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(4.061.850,84)	0,00	0,00	(4.061.850,84)		
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(738.628,12) C	0,00	0,00	(738.628,12)	C	
631300000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00)	C	
631400000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(3.323.122,72) C	0,00	0,00	(3.323.122,72)	C	
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
		EXERCÍCIO								
631710000	(12)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O
EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
										
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(1.007.263,67)	0,00	0,00	(1.007.263,67)		
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(320.240,22) C	0,00	0,00	(320.240,22)	C	
632200000	(12)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(687.023,45) C	0,00	0,00	(687.023,45)	C	
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		-	129.143.380,12	26.398.955,95	16.009.824,84	139.532.511,23		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		-	49.576.796,42	3.273.884,43	0,00	52.850.680,85		
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	19.650.000,00	585.810,00	0,00	20.235.810,00		
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		-	19.650.000,00	585.810,00	0,00	20.235.810,00		
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES								
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		-	19.650.000,00	585.810,00	0,00	20.235.810,00		
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES -								
		CONSOLIDAÇÃO								
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	19.650.000,00 D	585.810,00	0,00	20.235.810,00	D	

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	29.926.796,42	2.688.074,43	0,00	32.614.870,85	

Agosto

Page 9

712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	29.926.796,42	2.688.074,43	0,00	32.614.870,85		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	29.926.796,42	2.688.074,43	0,00	32.614.870,85		
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	28.519.085,57 D	663.171,78	0,00	29.182.257,35	D	
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	1.388.793,70 D	0,00	0,00	1.388.793,70	D	
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	18.917,15 D	2.024.902,65	0,00	2.043.819,80	D	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	69.804.153,98	23.125.071,52	16.009.824,84	76.919.400,66		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	69.804.153,98	23.125.071,52	16.009.824,84	76.919.400,66		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	69.804.153,98	23.125.071,52	16.009.824,84	76.919.400,66		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	25.628.294,75 D	8.187.017,07	5.154.069,07	28.661.242,75	D	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	34.846.476,41 D	13.989.002,00	10.614.342,29	38.221.136,12	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	9.329.382,82 D	949.052,45	241.413,48	10.037.021,79	D	
730000000	01	DÍVIDA ATIVA		-	9.762.429,72	0,00	0,00	9.762.429,72		
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	9.762.429,72	0,00	0,00	9.762.429,72		
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	9.762.429,72	0,00	0,00	9.762.429,72		
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	45.921,72 D	0,00	0,00	45.921,72	D	
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	9.716.508,00 D	0,00	0,00	9.716.508,00	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		-	(129.143.380,12)	54.149.586,70	64.538.717,81	(139.532.511,23)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(49.576.796,42)	711.321,72	3.985.206,15	(52.850.680,85)		
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	(19.650.000,00)	0,00	585.810,00	(20.235.810,00)		
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	(19.650.000,00)	0,00	585.810,00	(20.235.810,00)		
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	(19.650.000,00)	0,00	585.810,00	(20.235.810,00)		
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-	(19.650.000,00)	0,00	585.810,00	(20.235.810,00)		
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	(14.940.000,00) C	0,00	585.810,00	(15.525.810,00)	C	
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(4.710.000,00) C	0,00	0,00	(4.710.000,00)	C	
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(29.926.796,42)	711.321,72	3.399.396,15	(32.614.870,85)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(29.926.796,42)	711.321,72	3.399.396,15	(32.614.870,85)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(29.926.796,42)	711.321,72	3.399.396,15	(32.614.870,85)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(28.519.085,57)	459.376,50	1.122.548,28	(29.182.257,35)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(25.732.519,59) C	459.376,50	663.171,78	(25.936.314,87)	C	
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C	-	(2.786.565,98) C	0,00	459.376,50	(3.245.942,48)	C	
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(1.388.793,70)	152.091,68	152.091,68	(1.388.793,70)		
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(660.541,74) C	152.091,68	0,00	(508.450,06)	C	
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C	-	(728.251,96) C	0,00	152.091,68	(880.343,64)	C	
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(18.917,15)	99.853,54	2.124.756,19	(2.043.819,80)		
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(18.917,15) C	99.853,54	2.024.902,65	(1.943.966,26)	C	
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	99.853,54	(99.853,54)	C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(69.804.153,98)	53.438.264,98	60.553.511,66	(76.919.400,66)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(69.804.153,98)	53.438.264,98	60.553.511,66	(76.919.400,66)		
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(69.804.153,98)	53.438.264,98	60.553.511,66	(76.919.400,66)		
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	-	18.540.424,25 C	34.737.041,91	31.556.766,24	21.720.699,92	C	
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	-	(29.373.140,21) C	9.180.042,77	9.856.328,85	(30.049.426,29)	C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(6.949.685,15)	9.520.769,95	9.415.330,85	(6.844.246,05)		
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.514.263,19) C	8.854.974,97	8.991.640,25	(1.650.928,47)	C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	-	(5.435.421,96) C	665.794,98	423.690,60	(5.193.317,58)	C	
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	-	(52.021.752,87) C	410,35	9.725.085,72	(61.746.428,24)	C	
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-	(9.762.429,72)	0,00	0,00	(9.762.429,72)		
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	(9.762.429,72)	0,00	0,00	(9.762.429,72)		
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-	(9.762.429,72)	0,00	0,00	(9.762.429,72)		
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		-	(45.921,72)	0,00	0,00	(45.921,72)		
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	-	(45.921,72) C	0,00	0,00	(45.921,72)	C	

	
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(9.716.508,00)	0,00	0,00	(9.716.508,00)		
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C	-	(9.716.508,00) C	0,00	0,00	(9.716.508,00)	C	
NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA
ADMINISTRATIVA	

NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER

0,00	209.204.327,87	209.204.327,87	0,00

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)
Agosto

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C