PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2022 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Fevereiro Page 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110200 111115000 111115002 111115003 E N T. 01 01 01 01 01 (2) 01 01 (2) 01 (2) 01 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CONTA ÚNICA APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA POUPANÇA FUNDOS DE INVESTIMENTO GR/ISF P P P SALDO ANTERIOR - 71.664.748,72 - 23.889.537,66 - 9.272.930,85 - 9.272.930,85 - 9.272.930,85 F 2.269.822,82 D - 7.003.108,03 F 200,00 D F 7.002.908,03 D DÉBITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 71.664.748,72 23.889.537,66 9.272.930,85 9.272.930,85 9.272.930,85 2.269.822,82 D 7.003.108,03 200,00 D 7.002.908,03 D 113000000 113400000 113410000 113410100 113800000 113810000 01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 01 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - 01 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- - CONSOLIDAÇÃO 01 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO P P DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 14.616.606,81 13.291.457,19 13.291.457,19 13.291.457,19 D 1.325.149,62 1.325.149,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.616.606,81 13.291.457,19 13.291.457,19 13.291.457,19 D 1.325.149,62 1.325.149,62 113810600 (6) 01 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 1.008.988,02 D 0,00 0,00 1.008.988,02 D 113810800 120000000 121000000 121100000 121110000 121110100 (6) 01 01 01 01 01 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO ATIVO NÃO CIRCULANTE - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - 316.161,60 D 47.775.211,06 9.804.795,75 9.804.795,75 9.804.795,75 42.366,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.161,60 D 47.775.211,06 9.804.795,75 9.804.795,75 9.804.795,75 42.366,03 121110101 121110400 (30)01 01 IMPOSTOS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P P 42.366,03 D - 45.921,72 0,00 0,00 0,00 0,00 42.366,03 D 45.921,72 121110401 121110500 123000000 123100000 123110000 123110100 123110101 123110103 123110104 123110106 123110107 123110108 123110120 123110121 01 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS P P 01 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA P P 01 IMOBILIZADO - 01 BENS MOVEIS - 01 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - FERRAMENTAS 01 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO P P 01 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS P P MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E P P DIVERSÕES 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS P P 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 01 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS P P RODOVIÁRIOS 01 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS P P 45.921,72 D 9.716.508,00 D 37.970.415,31 9.468.548,50 9.468.548,50 2.019.623,82 4.706,00 D 1.153.976,76 D 2.100,00 D 163.415,80 D 40.194,50 D 221,50 D 0,17 D 215.025,32 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.921,72 D 9.716.508,00 D 37.970.415,31 9.468.548,50 9.468.548,50 2.019.623,82 4.706,00 D 1.153.976,76 D 2.100,00 D 163.415,80 D 40.194,50 D 221,50 D 0,17 D 215.025,32 D 123110199 01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 439.983,77 D 0,00 0,00 439.983,77 D 123110200 123110201 123110202 123110300 123110301 123110302 123110303 123110304 123110400 123110404 123110405 123110500 123110501 123110506 123119900 123119999 123200000 01 BENS DE INFORMÁTICA - 01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 01 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P P 01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 01 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO P P 01 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 01 UTENSÍLIOS EM GERAL P P 01 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE - COMUNICAÇÃO 01 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS P P 01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 01 VEÍCULOS - 01 VEÍCULOS EM GERAL P P 01 EMBARCAÇÕES P P 01 DEMAIS BENS MÓVEIS - 01 OUTROS BENS MÓVEIS P P 01 BENS IMÓVEIS - 1.424.304,37 1.416.250,37 D 8.054,00 D 729.901,00 215.440,40 D 21.750,00 D 475.496,60 D 17.214,00 D 56.829,50 19.600,00 D 37.229,50 D 607.392,20 135.790,00 D 471.602,20 D 4.630.497,61 4.630.497,61 D 30.151.885,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.424.304,37 1.416.250,37 D 8.054,00 D 729.901,00 215.440,40 D 21.750,00 D 475.496,60 D 17.214,00 D 56.829,50 19.600,00 D 37.229,50 D 607.392,20 135.790,00 D 471.602,20 D 4.630.497,61 4.630.497,61 D 30.151.885,72 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2022 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Fevereiro Page 2 C O N T A 123210000 123210100 E N T. 01 01 T I T U L O S BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO BENS DE USO ESPECIAL GR/ISF - - SALDO ANTERIOR 30.151.885,72 20.041.414,04 DÉBITO 0,00 0,00 CRÉDITO 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 30.151.885,72 20.041.414,04 123210103 123210198 123210500 123210599 123210600 123210601 123210700 123800000 123810000 123810100 01 EDIFÍCIOS P P 01 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 01 BENS DE USO COMUM DO POVO - 01 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO P P 01 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO - 01 OBRAS EM ANDAMENTO P P 01 INSTALAÇÕES P P 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS - 575.333,32 D 19.466.080,72 D 3.431.764,59 3.431.764,59 D 78.558,28 78.558,28 D 6.600.148,81 D (1.650.018,91) (1.650.018,91) (1.650.018,91) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575.333,32 D 19.466.080,72 D 3.431.764,59 3.431.764,59 D 78.558,28 78.558,28 D 6.600.148,81 D (1.650.018,91) (1.650.018,91) (1.650.018,91) 123810101 123810102 123810103 123810104 123810105 123810199 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 211110101 211110102 211110300 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS P P 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS 01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - 01 PASSIVO CIRCULANTE - 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 PESSOAL A PAGAR - 01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 01 PESSOAL A PAGAR - 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 01 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 01 PRECATORIOS DE PESSOAL - (630.430,47) C (443.155,74) C (104.103,71) C (31.655,80) C (35.849,00) C (404.824,19) C (71.664.748,72) (5.835.566,85) (313.983,41) (313.983,41) (313.983,41) (306.843,06) (156.749,50) C (150.093,56) C (7.140,35) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (630.430,47) C (443.155,74) C (104.103,71) C (31.655,80) C (35.849,00) C (404.824,19) C (71.664.748,72) (5.835.566,85) (313.983,41) (313.983,41) (313.983,41) (306.843,06) (156.749,50) C (150.093,56) C (7.140,35) 211110305 213000000 213100000 213110000 213110100 213110101 214000000 214100000 214130000 (8) 01 01 01 01 01 (16)01 01 01 01 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO P F FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES NACIONAIS - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR P F OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO (7.140,35) C (618.780,54) (618.780,54) (618.780,54) (618.780,54) (618.780,54) C (72.638,72) (72.638,72) (72.638,72) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.140,35) C (618.780,54) (618.780,54) (618.780,54) (618.780,54) (618.780,54) C (72.638,72) (72.638,72) (72.638,72) 214131100 218000000 218800000 218810000 218810100 218810101 218810102 218810110 218810113 218810115 218810199 218900000 218910000 01 PIS/PASEP A RECOLHER P F 01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 01 VALORES RESTITUÍVEIS - 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - 01 CONSIGNAÇÕES - 01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E P F VANTAGENS 01 INSS P F 01 PENSAO ALIMENTICIA P F 01 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE P F CLASSES 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 01 OUTROS CONSIGNATARIOS P F 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO (72.638,72) C (4.830.164,18) (4.828.303,18) (4.828.303,18) (4.828.303,18) (2.859.732,29) C (1.610.946,27) C (49.509,32) C (11.877,68) C (239.215,40) C (57.022,22) C (1.861,00) (1.861,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (72.638,72) C (4.830.164,18) (4.828.303,18) (4.828.303,18) (4.828.303,18) (2.859.732,29) C (1.610.946,27) C (49.509,32) C (11.877,68) C (239.215,40) C (57.022,22) C (1.861,00) (1.861,00) 218910200 220000000 221000000 221400000 221410000 (11)01 01 01 01 01 DIARIAS A PAGAR P F PASSIVO NAO-CIRCULANTE - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO - (1.861,00) C (5.300.281,54) (5.040.155,59) (5.040.155,59) (5.680,85) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.861,00) C (5.300.281,54) (5.040.155,59) (5.040.155,59) (5.680,85) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2022 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Fevereiro Page 3 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 223100000 221410100 221430000 221430100 221430101 223000000 223100000 223110000 223110100 01 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR P - A LONGO PRAZO 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO P P PARCELADO 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO 01 INSS A PAGAR - 01 INSS - DÉBITO PARCELADO P P 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO - PRAZO 01 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR - A LONGO PRAZO 01 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR - A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 FORNECEDORES NACIONAIS - (260.125,95) (5.680,85) C (5.034.474,74) (5.034.474,74) (5.034.474,74) C (260.125,95) (260.125,95) (260.125,95) (260.125,95) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (260.125,95) (5.680,85) C (5.034.474,74) (5.034.474,74) (5.034.474,74) C (260.125,95) (260.125,95) (260.125,95) (260.125,95) 223110103 230000000 237000000 237100000 237110000 (16)01 01 01 01 01 PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR PATRIMÔNIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO P P (260.125,95) C - (60.528.900,33) - (60.528.900,33) - (60.528.900,33) - 58.829.494,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (260.125,95) C (60.528.900,33) (60.528.900,33) (60.528.900,33) 58.829.494,99 237110100 237110200 237120000 237120100 237120200 237130000 237130100 237130200 237140000 237140100 237140200 237150000 237150200 500000000 520000000 521000000 521100000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 01 ORÇAMENTO APROVADO 01 PREVISÃO DA RECEITA 01 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA P P 0,00 C P P 58.829.494,99 C - 7.083.672,42 P P 0,00 C P P 7.083.672,42 C - (64.454.941,87) P P 0,00 C P P (64.454.941,87) C - (61.999.842,79) P P 0,00 C P P (61.999.842,79) C - 12.716,92 P P 12.716,92 C - 122.258.044,51 - 117.188.930,00 - 59.802.259,00 - 59.802.259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 58.829.494,99 C 7.083.672,42 0,00 C 7.083.672,42 C (64.454.941,87) 0,00 C (64.454.941,87) C (61.999.842,79) 0,00 C (61.999.842,79) C 12.716,92 12.716,92 C 122.258.044,51 117.188.930,00 59.802.259,00 59.802.259,00 521110000 521120000 521120100 (5) 01 01 01 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS O - 66.102.847,00 D - (6.300.588,00) - (6.300.588,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.102.847,00 D (6.300.588,00) (6.300.588,00) 521120101 522000000 522100000 522110000 (5) 01 01 01 01 (-) FUNDEB FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL O - (6.300.588,00) C - 57.386.671,00 - 57.386.671,00 - 57.386.671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.300.588,00) C 57.386.671,00 57.386.671,00 57.386.671,00 522110100 530000000 531000000 531100000 531200000 531700000 532000000 532100000 532200000 532700000 600000000 620000000 621000000 (4) 01 01 01 (12)01 (12)01 (12)01 01 (12)01 (12)01 (12)01 01 01 01 CREDITO INICIAL O INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS - INSCRITOS O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA RECEITA - 57.386.671,00 D - 5.069.114,51 - 4.061.850,84 - 4.050.150,84 D - 11.700,00 D - 0,00 D - 1.007.263,67 - 858.160,76 D - 149.102,91 D - 0,00 D - (122.258.044,51) - (117.188.930,00) - (59.802.259,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.386.671,00 D 5.069.114,51 4.061.850,84 4.050.150,84 D 11.700,00 D 0,00 D 1.007.263,67 858.160,76 D 149.102,91 D 0,00 D (122.258.044,51) (117.188.930,00) (59.802.259,00) 621100000 622000000 622100000 (5) 01 01 01 RECEITA A REALIZAR EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO O - (59.802.259,00) C - (57.386.671,00) - (57.386.671,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (59.802.259,00) C (57.386.671,00) (57.386.671,00) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2022 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Fevereiro Page 4 C O N T A 631000000 E N T. 01 T I T U L O S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS GR/ISF - SALDO ANTERIOR (4.061.850,84) DÉBITO 0,00 CRÉDITO 0,00 SALDO ATUAL D_C (4.061.850,84) 631100000 631700000 (12)01 01 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - (4.061.850,84) C - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.061.850,84) C 0,00 631710000 632000000 (12)01 01 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O - EXERCÍCIO EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS - 0,00 C (1.007.263,67) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (1.007.263,67) 632100000 632700000 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 (12)01 (12)01 01 01 01 01 01 RP PROCESSADOS A PAGAR O - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - CONTROLES DEVEDORES - ATOS POTENCIAIS - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - (1.007.263,67) C 0,00 C 24.788.844,52 4.428.334,33 4.428.334,33 4.428.334,33 4.428.334,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.007.263,67) C 0,00 C 24.788.844,52 4.428.334,33 4.428.334,33 4.428.334,33 4.428.334,33 712310200 712310300 (13)01 (13)01 CONTRATOS DE SERVIÇOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS C - 4.125.553,56 D C - 283.863,62 D 0,00 0,00 0,00 0,00 4.125.553,56 D 283.863,62 D 712319900 720000000 721000000 721100000 01 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS C - 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 01 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 01 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 18.917,15 D 10.598.080,47 10.598.080,47 10.598.080,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.917,15 D 10.598.080,47 10.598.080,47 10.598.080,47 721110000 721120000 721130000 730000000 732000000 732100000 (1) 01 (1) 01 (1) 01 01 01 01 RECURSOS ORDINÁRIOS C - RECURSOS VINCULADOS C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - DÍVIDA ATIVA - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM - DÍVIDA ATIVA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA - 4.665.541,58 D (220.913,91) D 6.153.452,80 D 9.762.429,72 9.762.429,72 9.762.429,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.665.541,58 D (220.913,91) D 6.153.452,80 D 9.762.429,72 9.762.429,72 9.762.429,72 732110000 732120000 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 01 CONTROLES CREDORES 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 01 CONTRATOS DE SERVIÇOS C - 45.921,72 D C - 9.716.508,00 D - (24.788.844,52) - (4.428.334,33) - (4.428.334,33) - (4.428.334,33) - (4.428.334,33) - (4.125.553,56) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.921,72 D 9.716.508,00 D (24.788.844,52) (4.428.334,33) (4.428.334,33) (4.428.334,33) (4.428.334,33) (4.125.553,56) 812310201 812310300 812310301 812319900 (13)01 01 (13)01 01 A EXECUTAR CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS C - (4.125.553,56) C - (283.863,62) C - (283.863,62) C - (18.917,15) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.125.553,56) C (283.863,62) (283.863,62) C (18.917,15) 812319901 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C - (18.917,15) C 0,00 0,00 (18.917,15) C 820000000 821000000 821100000 821110000 821120000 821130000 821130100 821130200 830000000 832000000 832300000 832310000 01 01 01 (1) 01 (1) 01 01 (1) 01 (1) 01 01 01 01 01 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM - DÍVIDA ATIVA CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A - RECEBER CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA - TRIBUTÁRIA A RECEBER (10.598.080,47) (10.598.080,47) (10.598.080,47) (700.662,78) C (4.061.850,84) C (5.835.566,85) (1.007.263,67) C (4.828.303,18) C (9.762.429,72) (9.762.429,72) (9.762.429,72) (45.921,72) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.598.080,47) (10.598.080,47) (10.598.080,47) (700.662,78) C (4.061.850,84) C (5.835.566,85) (1.007.263,67) C (4.828.303,18) C (9.762.429,72) (9.762.429,72) (9.762.429,72) (45.921,72) 832310100 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAC - A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (45.921,72) C 0,00 0,00 (45.921,72) C 832320000 832320100 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA - (9.716.508,00) C - (9.716.508,00) C 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.716.508,00) (9.716.508,00) C 0,00 0,00 0,00 0,00