PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2021 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Janeiro Page 1 of 8 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110200 111115000 111115003 E N T. 01 01 01 01 01 (2) 01 01 (2) 01 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CONTA ÚNICA APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA FUNDOS DE INVESTIMENTO GR/ISF P P SALDO ANTERIOR - 66.033.779,65 - 19.988.858,91 - 5.726.546,74 - 5.726.546,74 - 5.726.546,74 F 707.171,38 D - 5.019.375,36 F 5.019.375,36 D DÉBITO 16.681.074,69 16.551.123,77 15.615.114,47 15.615.114,47 15.615.114,47 12.164.489,09 3.450.625,38 3.450.625,38 CRÉDITO 15.498.017,15 15.498.017,15 14.889.711,16 14.889.711,16 14.889.711,16 12.243.782,46 2.645.928,70 2.645.928,70 SALDO ATUAL D_C 67.216.837,19 21.041.965,53 6.451.950,05 6.451.950,05 6.451.950,05 627.878,01 D 5.824.072,04 5.824.072,04 D 113000000 113400000 113410000 113410100 113800000 113810000 01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 01 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - 01 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- - CONSOLIDAÇÃO 01 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO P P DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 14.262.312,17 13.291.457,19 13.291.457,19 13.291.457,19 D 970.854,98 970.854,98 176.371,33 0,00 0,00 0,00 176.371,33 176.371,33 77.397,86 0,00 0,00 0,00 77.397,86 77.397,86 14.361.285,64 13.291.457,19 13.291.457,19 13.291.457,19 D 1.069.828,45 1.069.828,45 113810600 (6) 01 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 719.594,42 D 169.454,34 76.522,70 812.526,06 D 113810800 115000000 115600000 115610000 115610100 (6) 01 01 01 01 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO ESTOQUES - ALMOXARIFADO - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - 251.260,56 D 0,00 0,00 0,00 0,00 6.916,99 759.637,97 759.637,97 759.637,97 759.637,97 875,16 530.908,13 530.908,13 530.908,13 530.908,13 257.302,39 D 228.729,84 228.729,84 228.729,84 228.729,84 115610101 115610107 115610109 115610116 115610117 115610122 115610124 115610128 115610136 120000000 121000000 121100000 121110000 121110100 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P P 01 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P P 01 MATERIAL FARMACOLÓGICO P P 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 01 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE P P HIGIENIZAÇÃO 01 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS P P 01 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA P P 01 MATERIAL HOSPITALAR P P 01 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 01 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - 01 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - 01 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 01 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 46.044.920,74 9.781.146,83 9.781.146,83 9.781.146,83 42.366,03 165.372,60 15.685,53 349.850,00 112.528,60 9.873,00 64.495,04 17.385,00 5.910,00 18.538,20 129.950,92 0,00 0,00 0,00 0,00 165.372,60 15.685,53 349.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 D 112.528,60 D 9.873,00 D 64.495,04 D 17.385,00 D 5.910,00 D 18.538,20 D 46.174.871,66 9.781.146,83 9.781.146,83 9.781.146,83 42.366,03 121110101 121110400 (30)01 01 IMPOSTOS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P P 42.366,03 D - 22.272,80 0,00 0,00 0,00 0,00 42.366,03 D 22.272,80 121110401 121110500 123000000 123100000 123110000 123110100 123110101 123110103 123110104 123110106 123110107 123110120 123110121 01 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS P P 01 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA P P 01 IMOBILIZADO - 01 BENS MOVEIS - 01 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - FERRAMENTAS 01 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO P P 01 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS P P MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E P P DIVERSÕES 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS P P 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 01 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS P P RODOVIÁRIOS 01 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS P P 22.272,80 D 9.716.508,00 D 36.263.773,91 7.483.186,94 7.483.186,94 1.505.372,64 4.706,00 D 1.027.530,00 D 2.100,00 D 86.771,80 D 35.931,50 D 0,17 D 65.042,40 D 0,00 0,00 129.950,92 129.950,92 129.950,92 124.150,92 0,00 17.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.414,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.272,80 D 9.716.508,00 D 36.393.724,83 7.613.137,86 7.613.137,86 1.629.523,56 4.706,00 D 1.045.266,00 D 2.100,00 D 86.771,80 D 35.931,50 D 0,17 D 171.457,32 D 123110199 01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 283.290,77 D 0,00 0,00 283.290,77 D 123110200 123110201 123110202 123110300 123110301 123110302 01 BENS DE INFORMÁTICA - 01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 01 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P P 01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 01 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO P P 734.449,34 729.199,34 D 5.250,00 D 487.100,85 103.459,75 D 21.750,00 D 5.800,00 5.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740.249,34 734.999,34 D 5.250,00 D 487.100,85 103.459,75 D 21.750,00 D PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2021 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Janeiro Page 2 of 8 C O N T A 123110303 123110304 123110400 123110404 123110405 123110500 123110501 123110506 123119900 123119999 123200000 123210000 123210100 123210103 123210198 123210500 123210599 123210700 200000000 210000000 211000000 E N T. 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 T I T U L O S MOBILIÁRIO EM GERAL UTENSÍLIOS EM GERAL MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO VEÍCULOS VEÍCULOS EM GERAL EMBARCAÇÕES DEMAIS BENS MÓVEIS OUTROS BENS MÓVEIS BENS IMÓVEIS BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO BENS DE USO ESPECIAL EDIFÍCIOS OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL BENS DE USO COMUM DO POVO OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO INSTALAÇÕES PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, GR/ISF P P P P - P P P P - P P P P - P P - - - P P P P - P P P P - - - SALDO ANTERIOR 344.677,10 D 17.214,00 D 50.919,50 19.600,00 D 31.319,50 D 307.790,00 135.790,00 D 172.000,00 D 4.397.554,61 4.397.554,61 D 28.780.586,97 28.780.586,97 20.041.414,04 575.333,32 D 19.466.080,72 D 3.431.764,59 3.431.764,59 D 5.307.408,34 D (66.033.779,65) (6.057.718,45) (78.808,50) DÉBITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.111.152,07 3.671.322,69 2.521.916,08 CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.842.482,28 4.404.076,21 2.626.741,04 SALDO ATUAL D_C 344.677,10 D 17.214,00 D 50.919,50 19.600,00 D 31.319,50 D 307.790,00 135.790,00 D 172.000,00 D 4.397.554,61 4.397.554,61 D 28.780.586,97 28.780.586,97 20.041.414,04 575.333,32 D 19.466.080,72 D 3.431.764,59 3.431.764,59 D 5.307.408,34 D (66.765.109,86) (6.790.471,97) (183.633,46) 211100000 211110000 211110100 211110101 211110103 211200000 211210000 211210100 211210103 211400000 211430000 211430100 211430101 211430600 212000000 212500000 212530000 PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 PESSOAL A PAGAR - 01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 01 PESSOAL A PAGAR - 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 01 FÉRIAS P F 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- - CONSOLIDAÇÃO 01 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - 01 BEN PREV A PAGAR - PENSÕES P F 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO P F PARCELADO 01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO - PRAZO 01 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS - E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO 01 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS - E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OF (4.926,50) (4.926,50) (4.926,50) (4.926,50) C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C (73.882,00) (73.882,00) (73.882,00) (73.882,00) C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 2.433.265,61 2.433.265,61 2.433.265,61 2.348.340,65 84.924,96 13.345,16 13.345,16 13.345,16 13.345,16 75.305,31 75.305,31 73.882,00 73.882,00 1.423,31 571,80 571,80 571,80 2.611.972,57 2.611.972,57 2.611.972,57 2.527.047,61 84.924,96 13.345,16 13.345,16 13.345,16 13.345,16 1.423,31 1.423,31 0,00 0,00 1.423,31 571,80 571,80 571,80 (183.633,46) (183.633,46) (183.633,46) (183.633,46) C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 212530300 212530300 213000000 213100000 213110000 213110100 (10)01 (10)01 01 01 01 01 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP F FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES NACIONAIS - 0,00 C 0,00 C (1.062.441,51) (1.062.441,51) (1.062.441,51) (1.062.441,51) 285,90 285,90 850.185,18 850.185,18 850.185,18 850.185,18 285,90 285,90 1.393.051,01 1.393.051,01 1.393.051,01 1.393.051,01 0,00 C 0,00 C (1.605.307,34) (1.605.307,34) (1.605.307,34) (1.605.307,34) 213110101 214000000 214100000 214130000 (16)01 01 01 01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO P F (1.062.441,51) C - 0,00 - 0,00 - 0,00 850.185,18 15.295,57 15.295,57 15.295,57 1.393.051,01 15.295,57 15.295,57 15.295,57 (1.605.307,34) C 0,00 0,00 0,00 214131100 218000000 218800000 218810000 218810100 218810101 01 PIS/PASEP A RECOLHER 01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 01 VALORES RESTITUÍVEIS 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 01 CONSIGNAÇÕES 01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS INSS P F 0,00 C - (4.916.468,44) - (4.915.467,44) - (4.915.467,44) - (4.915.467,44) P F (2.840.281,82) C 15.295,57 283.354,06 248.896,25 248.896,25 248.896,25 0,00 15.295,57 368.416,79 333.958,98 333.958,98 333.958,98 120.189,48 0,00 C (5.001.531,17) (5.000.530,17) (5.000.530,17) (5.000.530,17) (2.960.471,30) C PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2021 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Janeiro Page 3 of 8 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 218810102 218810110 218810113 218810115 218810199 218900000 218910000 218910100 01 P F 01 PENSAO ALIMENTICIA P F 01 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE P F CLASSES 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 01 OUTROS CONSIGNATARIOS P F 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - (1.622.128,70) C (55.884,14) C (18.681,15) C (321.578,54) C (56.913,09) C (1.001,00) (1.001,00) 0,00 184.337,55 4.071,39 8.516,59 50.747,69 1.223,03 34.457,81 34.457,81 34.457,81 98.231,92 5.601,37 9.697,53 99.014,00 1.224,68 34.457,81 34.457,81 34.457,81 (1.536.023,07) C (57.414,12) C (19.862,09) C (369.844,85) C (56.914,74) C (1.001,00) (1.001,00) 0,00 218910101 218910200 220000000 221000000 221400000 221410000 (11)01 (11)01 01 01 01 01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES P F DIARIAS A PAGAR P F PASSIVO NAO-CIRCULANTE - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO - 0,00 C (1.001,00) C (6.290.423,89) (5.439.205,51) (5.439.205,51) (16.872,38) 34.457,81 0,00 1.423,31 1.423,31 1.423,31 1.423,31 34.457,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (1.001,00) C (6.289.000,58) (5.437.782,20) (5.437.782,20) (15.449,07) 221410100 221430000 221430100 221430101 223000000 223100000 223110000 223110100 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO P P PARCELADO 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO 01 INSS A PAGAR - 01 INSS - DÉBITO PARCELADO P P 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO - PRAZO 01 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR - A LONGO PRAZO 01 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR - A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 FORNECEDORES NACIONAIS - (16.872,38) C (5.422.333,13) (5.422.333,13) (5.422.333,13) C (848.006,64) (848.006,64) (848.006,64) (848.006,64) 1.423,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.449,07) C (5.422.333,13) (5.422.333,13) (5.422.333,13) C (848.006,64) (848.006,64) (848.006,64) (848.006,64) 223110103 224000000 224100000 224130000 224130200 230000000 237000000 237100000 237110000 (16)01 01 01 01 (15)01 01 01 01 01 PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS PATRIMÔNIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO P P (848.006,64) C - (3.211,74) - (3.211,74) - (3.211,74) P P (3.211,74) C - (53.685.637,31) - (53.685.637,31) - (53.685.637,31) - (806.313,96) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.438.406,07 102.438.406,07 102.438.406,07 42.501.515,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.438.406,07 102.438.406,07 102.438.406,07 42.501.515,10 (848.006,64) C (3.211,74) (3.211,74) (3.211,74) (3.211,74) C (53.685.637,31) (53.685.637,31) (53.685.637,31) (806.313,96) 237110100 237110200 237120000 237120100 237120200 237130000 237130100 237130200 237140000 237140100 237140200 237150000 237150100 237150200 300000000 310000000 311000000 311100000 311110000 311110100 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 01 PESSOAL E ENCARGOS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS P P 42.501.515,10 C P P (43.307.829,06) C - 3.516.066,89 P P 3.516.066,89 C P P 0,00 C - (29.144.100,01) P P (29.144.100,01) C P P 0,00 C - (27.264.007,15) P P (27.264.007,15) C P P 0,00 C - 12.716,92 P P 12.716,92 C P P 0,00 C - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 42.501.515,10 3.516.066,89 0,00 3.516.066,89 29.144.100,01 29.144.100,01 0,00 27.264.007,15 27.264.007,15 0,00 12.716,92 0,00 12.716,92 3.871.712,76 2.646.430,38 2.611.972,57 1.249.948,31 1.249.948,31 1.249.948,31 42.501.515,10 0,00 3.516.066,89 3.516.066,89 0,00 29.144.100,01 0,00 29.144.100,01 27.264.007,15 0,00 27.264.007,15 12.716,92 12.716,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (806.313,96) C 3.516.066,89 0,00 C 3.516.066,89 C (29.144.100,01) 0,00 C (29.144.100,01) C (27.264.007,15) 0,00 C (27.264.007,15) C 12.716,92 0,00 C 12.716,92 C 3.871.712,76 2.646.430,38 2.611.972,57 1.249.948,31 1.249.948,31 1.249.948,31 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2021 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Janeiro Page 4 of 8 C O N T A E N T. 01 T I T U L O S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA GR/ISF - SALDO ANTERIOR 0,00 DÉBITO 2.646.430,38 CRÉDITO 0,00 SALDO ATUAL D_C 2.646.430,38 D 311110101 311110124 311200000 311210000 311210100 311210101 311210124 311210131 311210400 311210401 311210414 311210499 319000000 319100000 319110000 320000000 322000000 322900000 322910000 330000000 331000000 331100000 331110000 331110100 331110700 331110900 331200000 331210000 331219900 332000000 332200000 332210000 332212100 332300000 332310000 332310500 332311000 332312500 332313200 332315100 332315600 332319900 340000000 341000000 341100000 341130000 341139900 349000000 349900000 349910000 350000000 351000000 351100000 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 01 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL P - 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – - ABRANGIDOS PELO RGPS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RGPS 01 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 01 SUBSÍDIOS P - 01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO P - TEMPORÁRIO 01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 01 OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO P - DETERMINADO 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRABALHISTAS 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P - CONSOLIDAÇÃO 01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E - ASSISTENCIAIS 01 PENSÕES - 01 OUTRAS PENSÕES - 01 OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO P - 01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - CAPITAL FIXO 01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 01 CONSUMO DE MATERIAL - 01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - 01 GENEROS ALIMENTAÇÃO P - 01 MATERIAL FARMACOLÓGICO P - 01 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - 01 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - - CONSOLIDAÇÃO 01 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA P - 01 SERVIÇOS - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 01 LOCAÇÕES P - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 01 PUBLICIDADE P - 01 LOCAÇÕES P - 01 HOSPEDAGENS P - 01 SERVIÇOS BANCARIOS P - 01 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO P - 01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 01 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E - FINANCIAMENTOS OBTIDOS 01 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA 01 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO 01 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS P - CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - 01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A - 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 1.246.485,64 3.462,67 1.362.024,26 1.362.024,26 457.459,65 361.132,98 566,67 95.760,00 904.564,61 33.680,00 80.895,62 789.988,99 34.457,81 34.457,81 34.457,81 13.345,16 13.345,16 13.345,16 13.345,16 972.652,57 569.358,13 530.908,13 530.908,13 165.372,60 15.685,53 349.850,00 38.450,00 38.450,00 38.450,00 403.294,44 110.100,00 110.100,00 110.100,00 293.194,44 293.194,44 3.808,32 85.457,00 13.884,00 810,00 14.936,00 98.466,00 75.833,12 62.003,58 285,90 285,90 285,90 285,90 61.717,68 61.717,68 61.717,68 161.985,50 161.985,50 161.985,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.246.485,64 D 3.462,67 D 1.362.024,26 1.362.024,26 457.459,65 361.132,98 D 566,67 D 95.760,00 D 904.564,61 33.680,00 D 80.895,62 D 789.988,99 D 34.457,81 34.457,81 34.457,81 D 13.345,16 13.345,16 13.345,16 13.345,16 D 972.652,57 569.358,13 530.908,13 530.908,13 165.372,60 D 15.685,53 D 349.850,00 D 38.450,00 38.450,00 38.450,00 D 403.294,44 110.100,00 110.100,00 110.100,00 D 293.194,44 293.194,44 3.808,32 D 85.457,00 D 13.884,00 D 810,00 D 14.936,00 D 98.466,00 D 75.833,12 D 62.003,58 285,90 285,90 285,90 285,90 D 61.717,68 61.717,68 61.717,68 D 161.985,50 161.985,50 161.985,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2021 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Janeiro Page 5 of 8 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 351120000 01 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 351120200 370000000 372000000 372100000 372130000 372130200 400000000 410000000 411000000 411200000 411210000 411210300 01 REPASSE CONCEDIDO P - 01 TRIBUTÁRIAS - 01 CONTRIBUIÇÕES - 01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - 01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - - UNIÃO 01 PIS/PASEP P - 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE - MELHORIA 01 IMPOSTOS - 01 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - 01 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - - CONSOLIDAÇÃO 01 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE - QUALQUER NATUREZA 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.985,50 15.295,57 15.295,57 15.295,57 15.295,57 15.295,57 462.403,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.785.843,63 94.934,07 75.830,50 54.214,61 54.214,61 54.214,61 161.985,50 D 15.295,57 15.295,57 15.295,57 15.295,57 15.295,57 D (4.323.440,09) (94.934,07) (75.830,50) (54.214,61) (54.214,61) (54.214,61) 411210301 411300000 411310000 411310200 412000000 412100000 412110000 412111500 412111501 420000000 423000000 423010000 423010100 440000000 445000000 445100000 445110000 450000000 452000000 452100000 452130000 452130200 452130600 452130700 452130900 452140000 452140100 452140200 452140300 452140400 452140500 452200000 452230000 452240000 490000000 499000000 499900000 01 IR - PESSOAS P - FISICAS 01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A - CIRCULAÇÃO 01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A - CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 01 ISS P - 01 TAXAS - 01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - 01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - - CONSOLIDAÇÃO 01 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO - 01 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL P - 01 CONTRIBUIÇÕES - 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - - CONSOLIDAÇÃO 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P - 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P - CONSOLIDAÇÃO 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - 01 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - DE RECEITAS 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO 01 COTA-PARTE FPM P - 01 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS P - 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 01 COTA-PARTE ICMS P - 01 COTA-PARTE IPVA P - 01 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO P - 01 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO P - NO DOMÍNIO ECONÔMICO 01 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - P - INTER OFSS - UNIÃO 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - P - INTER OFSS - ESTADO 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AUMENTATIVAS 01 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AUMENTATIVAS 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - DECORRENTES DE FATOS GERADORES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462.403,54 462.403,54 462.403,54 298.911,68 298.911,68 0,00 0,00 0,00 163.491,86 162.500,50 370,09 621,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.214,61 21.615,89 21.615,89 21.615,89 19.103,57 19.103,57 19.103,57 19.103,57 19.103,57 3.839,95 3.839,95 3.839,95 3.839,95 502,94 502,94 502,94 502,94 4.686.555,51 4.686.555,51 2.696.389,15 1.867.123,21 1.494.558,54 20.710,98 259.714,22 92.139,47 829.265,94 812.502,52 1.850,60 3.106,32 2.939,57 8.866,93 1.990.166,36 528.096,57 1.462.069,79 11,16 11,16 11,16 (54.214,61) C (21.615,89) (21.615,89) (21.615,89) C (19.103,57) (19.103,57) (19.103,57) (19.103,57) (19.103,57) C (3.839,95) (3.839,95) (3.839,95) (3.839,95) C (502,94) (502,94) (502,94) (502,94) C (4.224.151,97) (4.224.151,97) (2.233.985,61) (1.568.211,53) (1.195.646,86) C (20.710,98) C (259.714,22) C (92.139,47) C (665.774,08) (650.002,02) C (1.480,51) C (2.485,05) C (2.939,57) C (8.866,93) C (1.990.166,36) (528.096,57) C (1.462.069,79) C (11,16) (11,16) (11,16) PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2021 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Janeiro Page 6 of 8 C O N T A E N T. T I T U L O S DIVERSOS GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 499910000 500000000 520000000 521000000 521100000 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 01 ORÇAMENTO APROVADO - 01 PREVISÃO DA RECEITA - 01 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - 0,00 C 1.612.430,70 0,00 0,00 0,00 0,00 155.330.415,00 154.164.261,84 55.998.422,00 55.998.422,00 11,16 16.712.966,69 15.546.813,53 5.041.626,00 5.041.626,00 (11,16) C 140.229.879,01 138.617.448,31 50.956.796,00 50.956.796,00 521110000 521120000 521120100 (5) 01 01 01 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS - CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 0,00 D 0,00 0,00 55.998.422,00 0,00 0,00 0,00 5.041.626,00 5.041.626,00 55.998.422,00 D (5.041.626,00) (5.041.626,00) 521120101 522000000 522100000 522110000 (5) 01 01 01 01 (-) FUNDEB FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL O - 0,00 C - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 98.165.839,84 64.810.302,06 49.012.970,00 5.041.626,00 10.505.187,53 10.505.187,53 0,00 (5.041.626,00) C 87.660.652,31 54.305.114,53 49.012.970,00 522110100 522120000 522120100 522120300 522120301 522130000 522130100 522130200 522130300 (4) 01 01 (4) 01 01 (4) 01 01 (4) 01 (4) 01 (4) 01 CREDITO INICIAL O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR O - CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO - CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR O - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO O - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O - 0,00 D 0,00 0,00 D 0,00 0,00 D 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 D 49.012.970,00 7.934.253,53 7.863.078,53 71.175,00 71.175,00 7.863.078,53 2.089.190,16 3.131.779,37 2.642.109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.863.078,53 0,00 0,00 0,00 49.012.970,00 D 7.934.253,53 7.863.078,53 D 71.175,00 71.175,00 D 0,00 2.089.190,16 D 3.131.779,37 D 2.642.109,00 D 522139900 522190000 (4) 01 01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - DOTAÇÃO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 7.863.078,53 2.642.109,00 (7.863.078,53) C (2.642.109,00) 522190400 522900000 522920000 522920100 (4) 01 01 01 01 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O - OUTROS CONTROLES DA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - EMPENHO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 33.355.537,78 33.355.537,78 33.355.537,78 2.642.109,00 0,00 0,00 0,00 (2.642.109,00) C 33.355.537,78 33.355.537,78 33.355.537,78 522920101 530000000 531000000 531100000 531700000 532000000 532100000 532200000 532700000 600000000 620000000 621000000 (7) 01 01 01 (12)01 (12)01 01 (12)01 (12)01 (12)01 01 01 01 EMISSAO DE EMPENHOS O - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS - RP PROCESSADOS - INSCRITOS O - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO DA RECEITA - 0,00 D 1.612.430,70 470.179,69 0,00 D 470.179,69 D 1.142.251,01 0,00 D 446.277,54 D 695.973,47 D (1.612.430,70) 0,00 0,00 33.355.537,78 1.166.153,16 470.179,69 470.179,69 0,00 695.973,47 695.973,47 0,00 0,00 61.514.704,43 59.422.220,43 10.289.873,17 0,00 1.166.153,16 470.179,69 0,00 470.179,69 695.973,47 0,00 0,00 695.973,47 200.132.152,74 198.039.668,74 61.246.669,17 33.355.537,78 D 1.612.430,70 470.179,69 470.179,69 D 0,00 D 1.142.251,01 695.973,47 D 446.277,54 D 0,00 D (140.229.879,01) (138.617.448,31) (50.956.796,00) 621100000 621200000 621300000 621310000 (5) 01 (5) 01 01 01 RECEITA A REALIZAR O - RECEITA REALIZADA O - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS - CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 9.827.469,63 0,00 462.403,54 462.403,54 56.460.825,54 4.785.843,63 0,00 0,00 (46.633.355,91) C (4.785.843,63) C 462.403,54 462.403,54 621310100 622000000 622100000 (5) 01 01 01 (-) FUNDEB EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO O - 0,00 D - 0,00 - 0,00 462.403,54 49.132.347,26 42.564.997,02 0,00 136.792.999,57 96.870.111,55 462.403,54 D (87.660.652,31) (54.305.114,53) 622110000 622130000 622130100 622130200 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920102 622920103 622920104 (4) 01 01 (4) 01 (4) 01 (4) 01 (4) 01 01 01 01 (7) 01 (7) 01 (7) 01 (7) 01 CREDITO DISPONÍVEL O - CREDITO UTILIZADO - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - OUTROS CONTROLES DA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - EMPENHOS A LIQUIDAR O - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - 0,00 C 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 35.997.646,78 6.567.350,24 3.794.257,01 1.709,21 2.771.384,02 0,00 6.567.350,24 6.567.350,24 6.567.350,24 3.794.257,01 1.709,21 2.771.384,02 0,00 56.947.223,53 39.922.888,02 33.355.537,78 1.709,21 3.794.257,01 2.771.384,02 39.922.888,02 39.922.888,02 39.922.888,02 33.355.537,78 1.709,21 3.794.257,01 2.771.384,02 (20.949.576,75) C (33.355.537,78) (29.561.280,77) C 0,00 C (1.022.872,99) C (2.771.384,02) C (33.355.537,78) (33.355.537,78) (33.355.537,78) (29.561.280,77) C 0,00 C (1.022.872,99) C (2.771.384,02) C PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2021 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Janeiro Page 7 of 8 C O N T A 630000000 631000000 E N T. 01 01 T I T U L O S EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS GR/ISF - - SALDO ANTERIOR (1.612.430,70) (470.179,69) DÉBITO 2.092.484,00 1.021.325,33 CRÉDITO 2.092.484,00 1.021.325,33 SALDO ATUAL D_C (1.612.430,70) (470.179,69) 631100000 631300000 631400000 631700000 (12)01 (12)01 (12)01 01 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - 0,00 C O - 0,00 C O - 0,00 C - (470.179,69) 275.574,32 275.571,32 0,00 470.179,69 470.179,69 275.574,32 275.571,32 0,00 (194.605,37) C (3,00) C (275.571,32) C 0,00 631710000 632000000 (12)01 01 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O - EXERCÍCIO EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS - (470.179,69) C (1.142.251,01) 470.179,69 1.071.158,67 0,00 1.071.158,67 0,00 C (1.142.251,01) 632100000 632200000 632700000 700000000 710000000 711000000 711200000 711210000 (12)01 (12)01 (12)01 01 01 01 01 01 RP PROCESSADOS A PAGAR RP PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO CONTROLES DEVEDORES ATOS POTENCIAIS ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO O - (446.277,54) C O - 0,00 C O - (695.973,47) C - 21.462.766,19 - 5.026.583,67 - 1.097.915,70 - 1.097.915,70 - 1.097.915,70 375.185,20 0,00 695.973,47 15.954.180,78 162.694,98 0,00 0,00 0,00 695.973,47 375.185,20 0,00 11.134.086,73 0,00 0,00 0,00 0,00 (767.065,81) C (375.185,20) C 0,00 C 26.282.860,24 5.189.278,65 1.097.915,70 1.097.915,70 1.097.915,70 711210100 712000000 712300000 712310000 712310200 712310300 720000000 721000000 721100000 721110000 721120000 721130000 730000000 732000000 732100000 (22)01 01 01 01 (13)01 (13)01 01 01 01 (1) 01 (1) 01 (1) 01 01 01 01 DIREITOS CONVENIADOS C - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - CONTRATOS DE SERVIÇOS C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS C - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECURSOS ORDINÁRIOS C - RECURSOS VINCULADOS C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - DÍVIDA ATIVA - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM - DÍVIDA ATIVA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA - 1.097.915,70 D 3.928.667,97 3.928.667,97 3.928.667,97 3.745.167,97 D 183.500,00 D 6.697.401,72 6.697.401,72 6.697.401,72 1.785.236,19 D (974.156,89) D 5.886.322,42 D 9.738.780,80 9.738.780,80 9.738.780,80 0,00 162.694,98 162.694,98 162.694,98 135.094,98 27.600,00 15.791.485,80 15.791.485,80 15.791.485,80 6.703.922,82 8.577.232,67 510.330,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.134.086,73 11.134.086,73 11.134.086,73 4.720.251,64 6.336.437,23 77.397,86 0,00 0,00 0,00 1.097.915,70 D 4.091.362,95 4.091.362,95 4.091.362,95 3.880.262,95 D 211.100,00 D 11.354.800,79 11.354.800,79 11.354.800,79 3.768.907,37 D 1.266.638,55 D 6.319.254,87 D 9.738.780,80 9.738.780,80 9.738.780,80 732110000 732120000 800000000 810000000 811000000 811200000 811210000 811210100 01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 01 CONTROLES CREDORES 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 01 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS C - 22.272,80 D C - 9.716.508,00 D - (21.462.766,19) - (5.026.583,67) - (1.097.915,70) - (1.097.915,70) - (1.097.915,70) - (1.097.915,70) 0,00 0,00 55.394.137,36 228.566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.214.231,41 391.260,98 0,00 0,00 0,00 0,00 22.272,80 D 9.716.508,00 D (26.282.860,24) (5.189.278,65) (1.097.915,70) (1.097.915,70) (1.097.915,70) (1.097.915,70) 811210101 812000000 812300000 812310000 812310200 812310201 812310202 812310300 812310301 812310302 820000000 821000000 821100000 821110000 821120000 821130000 821130100 (22)01 01 01 01 01 (13)01 (13)01 01 (13)01 (13)01 01 01 01 (1) 01 (1) 01 01 (1) 01 CONVÊNIOS A RECEBER C - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO - CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR C - EXECUTADOS C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR C - EXECUTADOS C - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (1.097.915,70) C (3.928.667,97) (3.928.667,97) (3.928.667,97) (3.745.167,97) (3.745.167,97) C 0,00 C (183.500,00) (183.500,00) C 0,00 C (6.697.401,72) (6.697.401,72) (6.697.401,72) (169.503,58) C (470.179,69) C (6.057.718,45) (1.142.251,01) C 0,00 228.566,00 228.566,00 228.566,00 125.466,00 125.466,00 0,00 103.100,00 103.100,00 0,00 55.165.571,36 55.165.571,36 55.165.571,36 47.422.994,03 4.071.540,54 3.671.036,79 3.422.140,54 0,00 391.260,98 391.260,98 391.260,98 260.560,98 135.094,98 125.466,00 130.700,00 27.600,00 103.100,00 59.822.970,43 59.822.970,43 59.822.970,43 18.228.910,84 33.357.246,99 4.403.790,31 4.069.831,33 (1.097.915,70) C (4.091.362,95) (4.091.362,95) (4.091.362,95) (3.880.262,95) (3.754.796,95) C (125.466,00) C (211.100,00) (108.000,00) C (103.100,00) C (11.354.800,79) (11.354.800,79) (11.354.800,79) 29.024.579,61 C (29.755.886,14) C (6.790.471,97) (1.789.941,80) C PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI AV.CASTELO BRANCO,N.100 04628111/0001-06 Exercício: 2021 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1) Janeiro Page 8 of 8 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 821130200 821140000 830000000 832000000 832300000 832310000 (1) 01 (1) 01 01 01 01 01 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - UTILIZADA EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM - DÍVIDA ATIVA CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A - RECEBER CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA - TRIBUTÁRIA A RECEBER (4.915.467,44) C 0,00 C (9.738.780,80) (9.738.780,80) (9.738.780,80) (22.272,80) 248.896,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.958,98 3.833.022,29 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.000.530,17) C (3.833.022,29) C (9.738.780,80) (9.738.780,80) (9.738.780,80) (22.272,80) 832310100 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAC - A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (22.272,80) C 0,00 0,00 (22.272,80) C 832320000 832320100 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA - (9.716.508,00) C - (9.716.508,00) C 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.716.508,00) (9.716.508,00) C 0,00 415.319.780,63 415.319.780,63 0,00 MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA PREFEITA 276.769.272-34 RANIELLE SANTOS DE OLIVEIRA SECRETARIA DE FINANÇAS 025.572.442-01 SAVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADORA CRC/AM - 009773/O-3