BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
100000000	01	ATIVO	-	66.033.779,65	16.681.074,69	15.498.017,15	67.216.837,19		

Janeiro

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110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	19.988.858,91	16.551.123,77	15.498.017,15	21.041.965,53		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	5.726.546,74	15.615.114,47	14.889.711,16	6.451.950,05		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	5.726.546,74	15.615.114,47	14.889.711,16	6.451.950,05		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	5.726.546,74	15.615.114,47	14.889.711,16	6.451.950,05		
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	707.171,38 D	12.164.489,09	12.243.782,46	627.878,01	D	
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		-	5.019.375,36	3.450.625,38	2.645.928,70	5.824.072,04		
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P	F	5.019.375,36 D	3.450.625,38	2.645.928,70	5.824.072,04	D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	14.262.312,17	176.371,33	77.397,86	14.361.285,64		
113400000	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		-	13.291.457,19	0,00	0,00	13.291.457,19		
113410000	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO		-	13.291.457,19	0,00	0,00	13.291.457,19		
113410100	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P	P	13.291.457,19 D	0,00	0,00	13.291.457,19	D	
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	970.854,98	176.371,33	77.397,86	1.069.828,45		
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	970.854,98	176.371,33	77.397,86	1.069.828,45		
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	719.594,42 D	169.454,34	76.522,70	812.526,06	D	
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	251.260,56 D	6.916,99	875,16	257.302,39	D	
115000000	01	ESTOQUES		-	0,00	759.637,97	530.908,13	228.729,84		
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	0,00	759.637,97	530.908,13	228.729,84		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	759.637,97	530.908,13	228.729,84		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO		-	0,00	759.637,97	530.908,13	228.729,84		
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	P	0,00 D	165.372,60	165.372,60	0,00	D	
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P	P	0,00 D	15.685,53	15.685,53	0,00	D	
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	P	0,00 D	349.850,00	349.850,00	0,00	D	
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	112.528,60	0,00	112.528,60	D	
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	0,00 D	9.873,00	0,00	9.873,00	D	
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P	P	0,00 D	64.495,04	0,00	64.495,04	D	
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	P	0,00 D	17.385,00	0,00	17.385,00	D	
115610128	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P	P	0,00 D	5.910,00	0,00	5.910,00	D	
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P	P	0,00 D	18.538,20	0,00	18.538,20	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	46.044.920,74	129.950,92	0,00	46.174.871,66		
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	9.781.146,83	0,00	0,00	9.781.146,83		
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	9.781.146,83	0,00	0,00	9.781.146,83		
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	9.781.146,83	0,00	0,00	9.781.146,83		
121110100	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-	42.366,03	0,00	0,00	42.366,03		
121110101	(30)01	IMPOSTOS	P	P	42.366,03 D	0,00	0,00	42.366,03	D	
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	22.272,80	0,00	0,00	22.272,80		
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	22.272,80 D	0,00	0,00	22.272,80	D	
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	9.716.508,00 D	0,00	0,00	9.716.508,00	D	
123000000	01	IMOBILIZADO		-	36.263.773,91	129.950,92	0,00	36.393.724,83		
123100000	01	BENS MOVEIS		-	7.483.186,94	129.950,92	0,00	7.613.137,86		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	7.483.186,94	129.950,92	0,00	7.613.137,86		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	1.505.372,64	124.150,92	0,00	1.629.523,56		
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	4.706,00 D	0,00	0,00	4.706,00	D	
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.027.530,00 D	17.736,00	0,00	1.045.266,00	D	
123110104	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D	
123110106	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	86.771,80 D	0,00	0,00	86.771,80	D	
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	35.931,50 D	0,00	0,00	35.931,50	D	
123110120	01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	0,17 D	0,00	0,00	0,17	D	
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	65.042,40 D	106.414,92	0,00	171.457,32	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	283.290,77 D	0,00	0,00	283.290,77	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA		-	734.449,34	5.800,00	0,00	740.249,34		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	729.199,34 D	5.800,00	0,00	734.999,34	D	
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	487.100,85	0,00	0,00	487.100,85		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	103.459,75 D	0,00	0,00	103.459,75	D	
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	21.750,00 D	0,00	0,00	21.750,00	D	

BALANCETE-ISOLADO
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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		

Janeiro

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123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	344.677,10 D	0,00	0,00	344.677,10	D	
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	17.214,00 D	0,00	0,00	17.214,00	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	50.919,50	0,00	0,00	50.919,50		
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	19.600,00 D	0,00	0,00	19.600,00	D	
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	31.319,50 D	0,00	0,00	31.319,50	D	
123110500	01	VEÍCULOS		-	307.790,00	0,00	0,00	307.790,00		
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	135.790,00 D	0,00	0,00	135.790,00	D	
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P	P	172.000,00 D	0,00	0,00	172.000,00	D	
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	4.397.554,61	0,00	0,00	4.397.554,61		
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	4.397.554,61 D	0,00	0,00	4.397.554,61	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS		-	28.780.586,97	0,00	0,00	28.780.586,97		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	28.780.586,97	0,00	0,00	28.780.586,97		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL		-	20.041.414,04	0,00	0,00	20.041.414,04		
123210103	01	EDIFÍCIOS	P	P	575.333,32 D	0,00	0,00	575.333,32	D	
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	19.466.080,72 D	0,00	0,00	19.466.080,72	D	
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO		-	3.431.764,59	0,00	0,00	3.431.764,59		
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	3.431.764,59 D	0,00	0,00	3.431.764,59	D	
123210700	01	INSTALAÇÕES	P	P	5.307.408,34 D	0,00	0,00	5.307.408,34	D	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(66.033.779,65)	106.111.152,07	106.842.482,28	(66.765.109,86)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		-	(6.057.718,45)	3.671.322,69	4.404.076,21	(6.790.471,97)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(78.808,50)	2.521.916,08	2.626.741,04	(183.633,46)		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		-	(4.926,50)	2.433.265,61	2.611.972,57	(183.633,46)		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(4.926,50)	2.433.265,61	2.611.972,57	(183.633,46)		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR		-	(4.926,50)	2.433.265,61	2.611.972,57	(183.633,46)		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(4.926,50) C	2.348.340,65	2.527.047,61	(183.633,46)	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	84.924,96	84.924,96	0,00	C	
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	0,00	13.345,16	13.345,16	0,00		
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	13.345,16	13.345,16	0,00		
211210100	01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		-	0,00	13.345,16	13.345,16	0,00		
211210103	01	BEN PREV A PAGAR - PENSÕES	P	F	0,00 C	13.345,16	13.345,16	0,00	C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(73.882,00)	75.305,31	1.423,31	0,00		
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	(73.882,00)	75.305,31	1.423,31	0,00		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	(73.882,00)	73.882,00	0,00	0,00		
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(73.882,00) C	73.882,00	0,00	0,00	C	
211430600	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	1.423,31	1.423,31	0,00	C	
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-	0,00	571,80	571,80	0,00		
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-	0,00	571,80	571,80	0,00		
212530000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OF		-	0,00	571,80	571,80	0,00		

										

	
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0,00 C	285,90	285,90	0,00	C	
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	F	0,00 C	285,90	285,90	0,00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.062.441,51)	850.185,18	1.393.051,01	(1.605.307,34)		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.062.441,51)	850.185,18	1.393.051,01	(1.605.307,34)		
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.062.441,51)	850.185,18	1.393.051,01	(1.605.307,34)		
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.062.441,51)	850.185,18	1.393.051,01	(1.605.307,34)		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	F	(1.062.441,51) C	850.185,18	1.393.051,01	(1.605.307,34)	C	
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.295,57	15.295,57	0,00		
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	15.295,57	15.295,57	0,00		
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.295,57	15.295,57	0,00		
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	15.295,57	15.295,57	0,00	C	
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.916.468,44)	283.354,06	368.416,79	(5.001.531,17)		
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.915.467,44)	248.896,25	333.958,98	(5.000.530,17)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.915.467,44)	248.896,25	333.958,98	(5.000.530,17)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(4.915.467,44)	248.896,25	333.958,98	(5.000.530,17)		
218810101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P  F	(2.840.281,82) C	0,00	120.189,48	(2.960.471,30) C
VANTAGENS	

INSS

BALANCETE-ISOLADO
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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		

Janeiro

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218810102	01		P	F	(1.622.128,70) C	184.337,55	98.231,92	(1.536.023,07)	C	
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(55.884,14) C	4.071,39	5.601,37	(57.414,12)	C	
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(18.681,15) C	8.516,59	9.697,53	(19.862,09)	C	
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(321.578,54) C	50.747,69	99.014,00	(369.844,85)	C	
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(56.913,09) C	1.223,03	1.224,68	(56.914,74)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(1.001,00)	34.457,81	34.457,81	(1.001,00)		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.001,00)	34.457,81	34.457,81	(1.001,00)		
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	0,00	34.457,81	34.457,81	0,00		
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	34.457,81	34.457,81	0,00	C	
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.001,00) C	0,00	0,00	(1.001,00)	C	
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(6.290.423,89)	1.423,31	0,00	(6.289.000,58)		
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		-	(5.439.205,51)	1.423,31	0,00	(5.437.782,20)		
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(5.439.205,51)	1.423,31	0,00	(5.437.782,20)		
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	(16.872,38)	1.423,31	0,00	(15.449,07)		
221410100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(16.872,38) C	1.423,31	0,00	(15.449,07)	C	
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	(5.422.333,13)	0,00	0,00	(5.422.333,13)		
221430100	01	INSS A PAGAR		-	(5.422.333,13)	0,00	0,00	(5.422.333,13)		
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(5.422.333,13) C	0,00	0,00	(5.422.333,13)	C	
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		-	(848.006,64)	0,00	0,00	(848.006,64)		
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		-	(848.006,64)	0,00	0,00	(848.006,64)		
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(848.006,64)	0,00	0,00	(848.006,64)		
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(848.006,64)	0,00	0,00	(848.006,64)		
223110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(848.006,64) C	0,00	0,00	(848.006,64)	C	
224000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		-	(3.211,74)	0,00	0,00	(3.211,74)		
224100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		-	(3.211,74)	0,00	0,00	(3.211,74)		
224130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	(3.211,74)	0,00	0,00	(3.211,74)		
224130200	(15)01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	(3.211,74) C	0,00	0,00	(3.211,74)	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(53.685.637,31)	102.438.406,07	102.438.406,07	(53.685.637,31)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(53.685.637,31)	102.438.406,07	102.438.406,07	(53.685.637,31)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(53.685.637,31)	102.438.406,07	102.438.406,07	(53.685.637,31)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(806.313,96)	42.501.515,10	42.501.515,10	(806.313,96)		
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	42.501.515,10 C	0,00	42.501.515,10	0,00	C	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(43.307.829,06) C	42.501.515,10	0,00	(806.313,96)	C	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	3.516.066,89	3.516.066,89	3.516.066,89	3.516.066,89		
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	3.516.066,89 C	0,00	3.516.066,89	0,00	C	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	0,00 C	3.516.066,89	0,00	3.516.066,89	C	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	(29.144.100,01)	29.144.100,01	29.144.100,01	(29.144.100,01)		
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(29.144.100,01) C	29.144.100,01	0,00	0,00	C	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	0,00 C	0,00	29.144.100,01	(29.144.100,01)	C	
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-	(27.264.007,15)	27.264.007,15	27.264.007,15	(27.264.007,15)		
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(27.264.007,15) C	27.264.007,15	0,00	0,00	C	
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	0,00 C	0,00	27.264.007,15	(27.264.007,15)	C	
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-	12.716,92	12.716,92	12.716,92	12.716,92		
237150100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	12.716,92 C	0,00	12.716,92	0,00	C	
237150200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	0,00 C	12.716,92	0,00	12.716,92	C	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	0,00	3.871.712,76	0,00	3.871.712,76		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		-	0,00	2.646.430,38	0,00	2.646.430,38		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	0,00	2.611.972,57	0,00	2.611.972,57		
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		-	0,00	1.249.948,31	0,00	1.249.948,31		
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	1.249.948,31	0,00	1.249.948,31		
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		-	0,00	1.249.948,31	0,00	1.249.948,31		

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)
Janeiro

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C	O	N	T	A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	2.646.430,38	0,00	2.646.430,38 D		

VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	1.246.485,64	0,00	1.246.485,64	D	
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	3.462,67	0,00	3.462,67	D	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		-	0,00	1.362.024,26	0,00	1.362.024,26		
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	1.362.024,26	0,00	1.362.024,26		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	0,00	457.459,65	0,00	457.459,65		
VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	361.132,98	0,00	361.132,98	D	
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	566,67	0,00	566,67	D	
SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	95.760,00	0,00	95.760,00	D	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		-	0,00	904.564,61	0,00	904.564,61		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P	-	0,00 D	33.680,00	0,00	33.680,00	D	
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	80.895,62	0,00	80.895,62	D	
OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	P	-	0,00 D	789.988,99	0,00	789.988,99	D	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	0,00	34.457,81	0,00	34.457,81		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	0,00	34.457,81	0,00	34.457,81		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	34.457,81	0,00	34.457,81	D	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	0,00	13.345,16	0,00	13.345,16		
PENSÕES		-	0,00	13.345,16	0,00	13.345,16		
OUTRAS PENSÕES		-	0,00	13.345,16	0,00	13.345,16		
OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	13.345,16	0,00	13.345,16	D	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	0,00	972.652,57	0,00	972.652,57		
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	0,00	569.358,13	0,00	569.358,13		
CONSUMO DE MATERIAL		-	0,00	530.908,13	0,00	530.908,13		
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	530.908,13	0,00	530.908,13		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	165.372,60	0,00	165.372,60	D	
GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	15.685,53	0,00	15.685,53	D	
MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	349.850,00	0,00	349.850,00	D	
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		-	0,00	38.450,00	0,00	38.450,00		
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	38.450,00	0,00	38.450,00		
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	0,00 D	38.450,00	0,00	38.450,00	D	
SERVIÇOS		-	0,00	403.294,44	0,00	403.294,44		
SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	0,00	110.100,00	0,00	110.100,00		
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	110.100,00	0,00	110.100,00		
LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	110.100,00	0,00	110.100,00	D	
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	0,00	293.194,44	0,00	293.194,44		
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	293.194,44	0,00	293.194,44		
PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	3.808,32	0,00	3.808,32	D	
LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	85.457,00	0,00	85.457,00	D	
HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	13.884,00	0,00	13.884,00	D	
SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	810,00	0,00	810,00	D	
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	14.936,00	0,00	14.936,00	D	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	98.466,00	0,00	98.466,00	D	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	75.833,12	0,00	75.833,12	D	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	0,00	62.003,58	0,00	62.003,58		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		-	0,00	285,90	0,00	285,90		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		-	0,00	285,90	0,00	285,90		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	285,90	0,00	285,90		
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 D	285,90	0,00	285,90	D	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	0,00	61.717,68	0,00	61.717,68		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	0,00	61.717,68	0,00	61.717,68		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	61.717,68	0,00	61.717,68	D	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		-	0,00	161.985,50	0,00	161.985,50		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	0,00	161.985,50	0,00	161.985,50		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A		-	0,00	161.985,50	0,00	161.985,50		

311110101	01
311110124	01
311200000	01

311210000

01

311210100	01
311210101	01
311210124	01
311210131	01
311210400	01
311210401	01

311210414
311210499

01
01

319000000	01

319100000

01

319110000	01

320000000

01

322000000	01
322900000	01
322910000	01
330000000	01
331000000	01
331100000	01
331110000	01
331110100	01
331110700	01
331110900	01
331200000	01
331210000	01
331219900	01
332000000	01
332200000	01
332210000	01
332212100	01
332300000	01
332310000	01
332310500	01
332311000	01
332312500	01
332313200	01
332315100	01
332315600	01
332319900	01
340000000	01

341000000

01

341100000	01

341130000

01

341139900	01

349000000

01

349900000	01

349910000

01

350000000	01
351000000	01
351100000	01

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		

Janeiro

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351120000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	161.985,50	0,00	161.985,50	D	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS		-	0,00	15.295,57	0,00	15.295,57		
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	0,00	15.295,57	0,00	15.295,57		
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	0,00	15.295,57	0,00	15.295,57		
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -		-	0,00	15.295,57	0,00	15.295,57		
		UNIÃO								
372130200	01	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	15.295,57	0,00	15.295,57	D	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	0,00	462.403,54	4.785.843,63	(4.323.440,09)		
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE		-	0,00	0,00	94.934,07	(94.934,07)		
		MELHORIA								
411000000	01	IMPOSTOS		-	0,00	0,00	75.830,50	(75.830,50)		
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		-	0,00	0,00	54.214,61	(54.214,61)		
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -		-	0,00	0,00	54.214,61	(54.214,61)		
		CONSOLIDAÇÃO								
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		-	0,00	0,00	54.214,61	(54.214,61)		
		QUALQUER NATUREZA								
411210301	01	IR - PESSOAS	P	-	0,00 C	0,00	54.214,61	(54.214,61)	C	
		FISICAS								
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		-	0,00	0,00	21.615,89	(21.615,89)		
		CIRCULAÇÃO								
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		-	0,00	0,00	21.615,89	(21.615,89)		
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO								
411310200	01	ISS	P	-	0,00 C	0,00	21.615,89	(21.615,89)	C	
412000000	01	TAXAS		-	0,00	0,00	19.103,57	(19.103,57)		
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-	0,00	0,00	19.103,57	(19.103,57)		
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-	0,00	0,00	19.103,57	(19.103,57)		
		- CONSOLIDAÇÃO								
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		-	0,00	0,00	19.103,57	(19.103,57)		
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	-	0,00 C	0,00	19.103,57	(19.103,57)	C	
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	0,00	0,00	3.839,95	(3.839,95)		
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	0,00	0,00	3.839,95	(3.839,95)		
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -		-	0,00	0,00	3.839,95	(3.839,95)		
		CONSOLIDAÇÃO								
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	3.839,95	(3.839,95)	C	
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	0,00	0,00	502,94	(502,94)		
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		-	0,00	0,00	502,94	(502,94)		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-	0,00	0,00	502,94	(502,94)		
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	502,94	(502,94)	C	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	0,00	462.403,54	4.686.555,51	(4.224.151,97)		
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-	0,00	462.403,54	4.686.555,51	(4.224.151,97)		
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	0,00	462.403,54	2.696.389,15	(2.233.985,61)		
		DE RECEITAS								
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	0,00	298.911,68	1.867.123,21	(1.568.211,53)		
		DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO								
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	298.911,68	1.494.558,54	(1.195.646,86)	C	
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P	-	0,00 C	0,00	20.710,98	(20.710,98)	C	
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS								
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	259.714,22	(259.714,22)	C	
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	0,00 C	0,00	92.139,47	(92.139,47)	C	
		NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -								
		FNDE								
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	0,00	163.491,86	829.265,94	(665.774,08)		
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO								
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	162.500,50	812.502,52	(650.002,02)	C	
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	370,09	1.850,60	(1.480,51)	C	
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	621,27	3.106,32	(2.485,05)	C	
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.939,57	(2.939,57)	C	
		NO DOMÍNIO ECONÔMICO								
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P	-	0,00 C	0,00	8.866,93	(8.866,93)	C	
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS								
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		-	0,00	0,00	1.990.166,36	(1.990.166,36)		
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	528.096,57	(528.096,57)	C	
452240000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	P	-	0,00 C	0,00	1.462.069,79	(1.462.069,79)	C	
		INTER OFSS - ESTADO								
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	0,00	0,00	11,16	(11,16)		
		AUMENTATIVAS								
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	0,00	0,00	11,16	(11,16)		
		AUMENTATIVAS								
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	0,00	0,00	11,16	(11,16)		
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES								

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		

Janeiro

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	DIVERSOS		
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P	-	0,00 C	0,00	11,16	(11,16)	C	
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -								
		CONSOLIDAÇÃO								
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		-	1.612.430,70	155.330.415,00	16.712.966,69	140.229.879,01		
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		-	0,00	154.164.261,84	15.546.813,53	138.617.448,31		
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA		-	0,00	55.998.422,00	5.041.626,00	50.956.796,00		
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	0,00	55.998.422,00	5.041.626,00	50.956.796,00		
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	55.998.422,00	0,00	55.998.422,00	D	
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		-	0,00	0,00	5.041.626,00	(5.041.626,00)		
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS		-	0,00	0,00	5.041.626,00	(5.041.626,00)		
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS								
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	5.041.626,00	(5.041.626,00)	C	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	0,00	98.165.839,84	10.505.187,53	87.660.652,31		
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	64.810.302,06	10.505.187,53	54.305.114,53		
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		-	0,00	49.012.970,00	0,00	49.012.970,00		
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	49.012.970,00	0,00	49.012.970,00	D	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	0,00	7.934.253,53	0,00	7.934.253,53		
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	7.863.078,53	0,00	7.863.078,53	D	
522120300	01	CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO		-	0,00	71.175,00	0,00	71.175,00		
522120301	(4) 01	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O	-	0,00 D	71.175,00	0,00	71.175,00	D	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	7.863.078,53	7.863.078,53	0,00		
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	-	0,00 D	2.089.190,16	0,00	2.089.190,16	D	
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	0,00 D	3.131.779,37	0,00	3.131.779,37	D	
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	0,00 D	2.642.109,00	0,00	2.642.109,00	D	
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 C	0,00	7.863.078,53	(7.863.078,53)	C	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE		-	0,00	0,00	2.642.109,00	(2.642.109,00)		
		DOTAÇÃO								
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	0,00 C	0,00	2.642.109,00	(2.642.109,00)	C	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	33.355.537,78	0,00	33.355.537,78		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	0,00	33.355.537,78	0,00	33.355.537,78		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	0,00	33.355.537,78	0,00	33.355.537,78		
		EMPENHO								
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	33.355.537,78	0,00	33.355.537,78	D	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	1.612.430,70	1.166.153,16	1.166.153,16	1.612.430,70		
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	470.179,69	470.179,69	470.179,69	470.179,69		
531100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	470.179,69	0,00	470.179,69	D	
531700000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	470.179,69 D	0,00	470.179,69	0,00	D	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	1.142.251,01	695.973,47	695.973,47	1.142.251,01		
532100000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	695.973,47	0,00	695.973,47	D	
532200000	(12)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	446.277,54 D	0,00	0,00	446.277,54	D	
532700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	695.973,47 D	0,00	695.973,47	0,00	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-	(1.612.430,70)	61.514.704,43	200.132.152,74	(140.229.879,01)		
		E ORÇAMENTO								
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	0,00	59.422.220,43	198.039.668,74	(138.617.448,31)		
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	0,00	10.289.873,17	61.246.669,17	(50.956.796,00)		
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 C	9.827.469,63	56.460.825,54	(46.633.355,91)	C	
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	4.785.843,63	(4.785.843,63)	C	
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	462.403,54	0,00	462.403,54		
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS		-	0,00	462.403,54	0,00	462.403,54		
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS								
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	462.403,54	0,00	462.403,54	D	
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	0,00	49.132.347,26	136.792.999,57	(87.660.652,31)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	0,00	42.564.997,02	96.870.111,55	(54.305.114,53)		
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	35.997.646,78	56.947.223,53	(20.949.576,75)	C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		-	0,00	6.567.350,24	39.922.888,02	(33.355.537,78)		
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.794.257,01	33.355.537,78	(29.561.280,77)	C	
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	1.709,21	1.709,21	0,00	C	
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	2.771.384,02	3.794.257,01	(1.022.872,99)	C	
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	2.771.384,02	(2.771.384,02)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-	0,00	6.567.350,24	39.922.888,02	(33.355.537,78)		
		ORÇAMENTÁRIA								
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		-	0,00	6.567.350,24	39.922.888,02	(33.355.537,78)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	6.567.350,24	39.922.888,02	(33.355.537,78)		
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.794.257,01	33.355.537,78	(29.561.280,77)	C	
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	1.709,21	1.709,21	0,00	C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	2.771.384,02	3.794.257,01	(1.022.872,99)	C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	2.771.384,02	(2.771.384,02)	C	

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		

630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(1.612.430,70)	2.092.484,00	2.092.484,00	(1.612.430,70)		
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(470.179,69)	1.021.325,33	1.021.325,33	(470.179,69)		
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	275.574,32	470.179,69	(194.605,37)	C	
631300000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	275.571,32	275.574,32	(3,00)	C	
631400000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	275.571,32	(275.571,32)	C	
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	(470.179,69)	470.179,69	0,00	0,00
EXERCÍCIO	

Janeiro

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631710000  (12)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O  -	(470.179,69) C	470.179,69	0,00	0,00	C	
		EXERCÍCIO								
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(1.142.251,01)	1.071.158,67	1.071.158,67	(1.142.251,01)		
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(446.277,54) C	375.185,20	695.973,47	(767.065,81)	C	
632200000	(12)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	375.185,20	(375.185,20)	C	
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(695.973,47) C	695.973,47	0,00	0,00	C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		-	21.462.766,19	15.954.180,78	11.134.086,73	26.282.860,24		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		-	5.026.583,67	162.694,98	0,00	5.189.278,65		
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	1.097.915,70	0,00	0,00	1.097.915,70		
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	1.097.915,70	0,00	0,00	1.097.915,70		
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	1.097.915,70	0,00	0,00	1.097.915,70		
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	1.097.915,70 D	0,00	0,00	1.097.915,70	D	
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	3.928.667,97	162.694,98	0,00	4.091.362,95		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	3.928.667,97	162.694,98	0,00	4.091.362,95		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	3.928.667,97	162.694,98	0,00	4.091.362,95		
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	3.745.167,97 D	135.094,98	0,00	3.880.262,95	D	
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	183.500,00 D	27.600,00	0,00	211.100,00	D	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	6.697.401,72	15.791.485,80	11.134.086,73	11.354.800,79		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	6.697.401,72	15.791.485,80	11.134.086,73	11.354.800,79		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	6.697.401,72	15.791.485,80	11.134.086,73	11.354.800,79		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	1.785.236,19 D	6.703.922,82	4.720.251,64	3.768.907,37	D	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	(974.156,89) D	8.577.232,67	6.336.437,23	1.266.638,55	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	5.886.322,42 D	510.330,31	77.397,86	6.319.254,87	D	
730000000	01	DÍVIDA ATIVA		-	9.738.780,80	0,00	0,00	9.738.780,80		
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	9.738.780,80	0,00	0,00	9.738.780,80		
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	9.738.780,80	0,00	0,00	9.738.780,80		
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	22.272,80 D	0,00	0,00	22.272,80	D	
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	9.716.508,00 D	0,00	0,00	9.716.508,00	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		-	(21.462.766,19)	55.394.137,36	60.214.231,41	(26.282.860,24)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(5.026.583,67)	228.566,00	391.260,98	(5.189.278,65)		
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	(1.097.915,70)	0,00	0,00	(1.097.915,70)		
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	(1.097.915,70)	0,00	0,00	(1.097.915,70)		
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.097.915,70)	0,00	0,00	(1.097.915,70)		
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-	(1.097.915,70)	0,00	0,00	(1.097.915,70)		
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	(1.097.915,70) C	0,00	0,00	(1.097.915,70)	C	
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(3.928.667,97)	228.566,00	391.260,98	(4.091.362,95)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(3.928.667,97)	228.566,00	391.260,98	(4.091.362,95)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(3.928.667,97)	228.566,00	391.260,98	(4.091.362,95)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(3.745.167,97)	125.466,00	260.560,98	(3.880.262,95)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(3.745.167,97) C	125.466,00	135.094,98	(3.754.796,95)	C	
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	125.466,00	(125.466,00)	C	
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(183.500,00)	103.100,00	130.700,00	(211.100,00)		
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(183.500,00) C	103.100,00	27.600,00	(108.000,00)	C	
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	103.100,00	(103.100,00)	C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(6.697.401,72)	55.165.571,36	59.822.970,43	(11.354.800,79)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(6.697.401,72)	55.165.571,36	59.822.970,43	(11.354.800,79)		
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(6.697.401,72)	55.165.571,36	59.822.970,43	(11.354.800,79)		
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	-	(169.503,58) C	47.422.994,03	18.228.910,84	29.024.579,61	C	
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	-	(470.179,69) C	4.071.540,54	33.357.246,99	(29.755.886,14)	C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(6.057.718,45)	3.671.036,79	4.403.790,31	(6.790.471,97)		
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.142.251,01) C	3.422.140,54	4.069.831,33	(1.789.941,80)	C	

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T		T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	-	(4.915.467,44) C	248.896,25	333.958,98	(5.000.530,17)	C	

Janeiro

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821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	-	0,00 C	0,00	3.833.022,29	(3.833.022,29)	C	
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-	(9.738.780,80)	0,00	0,00	(9.738.780,80)		
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	(9.738.780,80)	0,00	0,00	(9.738.780,80)		
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-	(9.738.780,80)	0,00	0,00	(9.738.780,80)		
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		-	(22.272,80)	0,00	0,00	(22.272,80)		
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	-	(22.272,80) C	0,00	0,00	(22.272,80)	C	
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		-	(9.716.508,00)	0,00	0,00	(9.716.508,00)		
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	-	(9.716.508,00) C	0,00	0,00	(9.716.508,00)	C	
	0,00	415.319.780,63	415.319.780,63	0,00	

 	 	

MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA 276.769.272-34

RANIELLE SANTOS DE OLIVEIRA SECRETARIA DE FINANÇAS 025.572.442-01

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM - 009773/O-3